Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-692/2006)

Kommune: Stadt Bedburg Fachbereich: 300 FB III - Facility-Management Kurzbeschreibung Der Fachbereich III - Facility-Management ist insbesondere für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude zuständig. Weiterhin fallen allgemeine Verwaltungsangelegenheiten (Zentrale Beschaffung, Verwaltungsfahrzeuge etc.) in die Zuständigkeit des Fachbereichs III. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städtischer Einrichtuungen Rat Budgetbewirtschaftungsregeln Budgetart Es wird zwischen Ergebnisplanbudgets und Inestitionsbudgets unterschieden. Budgethöhe Die Budgethöhe bemisst sich nach dem Zuschussbedarf. Die Zuschussbedarfe sind die Salden aus Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen, die vom Rat festgesetzt werden. Die Höhe der Zuschussbedarfe sind bindend und dürfen grundsätzlich nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Deckungsfähigkeit Die einzelnen Teilpläne des Fachbereichs III werden zu einem Fachbereichsbudget zusammengefasst. Alle in diesem Budget zusammengefassten Produktsachkonten sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Notwendige Einrichtungen neuer Sachkonten sind während des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig, sofern sie der sachlichen Zuordnung förderlich sind. Im Investitionsbudget sind außerplanmäßige Bereitstellungen von Mitteln für nicht vorgesehene Baumaßnahmen nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen möglich. Zweckbindung Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die "besonderen" Bewirtschaftungsregeln in den Teilplänen sind zu beachten. Deckungskreise Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Personalauszahlungen - Abschreibungen / Sonderposten - Sonstige Ergebniskonten (ohne Schulbudgets) - konsumtive Finanzkonten (ohne Schulbudgets) - Schulbudgets (Ergebniskonten) - Schulbudgets (Finanzkonten) - Investive Finanzkonten Notwendige Verschiebungen zwischen den einzelnen Deckungskreises werden manuell vorgenommen. Besondere Bewirtschaftungsregeln Die "Schulpauschale" wird zur Finanzierung der Mietaufwendungen des PPP-Modells (Schulzentrum) verwendet. Teilpläne Produktbereiche Teilpläne Produktgruppen 110 - Innere Verwaltung 420 - Sportförderung 111 - Verwaltungssteuerung und Service 424 - Sportstätten und Bäder Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 1,50 2,50 Planung 2008 2,50 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 33,20 26,41 25,86 Planung 2009 2,50 Planung 2010 2,50 25,86 25,86 Kommune: Fachbereich: Stadt Bedburg 300 FB III - Facility-Management Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 880.557 1.091.821 965.469 921.877 916.723 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 75.550 75.050 50 50 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 411.396 421.761 381.630 395.700 406.910 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 2.000 1.600 1.600 1.600 1.600 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 1.369.503 1.590.232 1.348.749 1.319.227 1.325.283 Personalaufwendungen 0,00 1.433.459 1.169.100 1.020.040 989.610 999.750 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.641.920 2.449.354 1.930.175 1.576.670 1.655.310 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.158.217 1.169.368 1.083.006 965.153 928.559 Transferaufwendungen 0,00 0 130.000 600.000 600.000 600.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.023.190 2.463.930 2.302.370 2.997.170 3.010.200 Ordentliche Aufwendungen 0,00 6.256.786 7.381.752 6.935.591 7.128.603 7.193.819 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -4.887.283 -5.791.520 -5.586.842 -5.809.376 -5.868.536 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -4.887.283 -5.791.520 -5.586.842 -5.809.376 -5.868.536 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung 0,00 -4.887.283 -5.791.520 -5.586.842 -5.809.376 -5.868.536 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis 0,00 -4.887.283 -5.791.520 -5.586.842 -5.809.376 -5.868.536 Kommune: Fachbereich: Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg 300 FB III - Facility-Management Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 578.000 1.268.000 0 578.000 578.000 578.000 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 578.000 1.268.000 0 578.000 578.000 578.000 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 420.000 563.683 0 124.000 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 108.300 129.500 0 237.750 72.750 72.750 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 20.000 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 168.000 356.000 0 372.000 389.000 407.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 716.300 1.049.183 0 733.750 461.750 479.750 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -138.300 218.817 0 -155.750 116.250 98.250 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -138.300 218.817 0 -155.750 116.250 98.250