Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-690/2006)

Gesamtübersicht Ergebnisplan Produkt 110 310 300 110 310 310 110 310 315 110 310 320 110 310 330 110 310 340 110 310 350 110 310 360 110 310 370 110 310 380 110 310 390 110 320 320 110 320 330 420 310 310 Summen: Bezeichnung Verwaltungs-/Ingenieursleistungen des Gebäudemanagements Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Bewirtschaftung sonstiger Gebäude Bewirtschaftung der Gebäude für den Brandschutz Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn-/Mehrzweckh.) Bewirtschaftung der Wohngebäude Bewirtschaftung der Gebäude für das Bestattungswesen Bewirtschaftung der Gebäude für Kinder und Jugendliche Bewirtschaftung der Gebäude auf Sportplätzen Bewirtschaftung der Gebäude der Bäder Bewirtschaftung mischgenutzter Gebäude Bereitstellung der Verwaltungsfahrzeuge Versicherungsangelegenheiten Betrieb der städtischen Bäder Plan 2006 Prognose 31.12. -854.067,00 € -837.100,00 € -330.665,00 € -301.546,00 € -72.887,00 € -69.486,00 € -126.070,00 € -126.841,00 € -2.020.072,00 € -2.094.945,00 € -116.889,00 € -116.579,00 € -39.551,00 € -44.111,50 € -44.108,00 € -36.343,00 € -77.991,00 € -81.925,00 € -275.836,00 € -313.297,00 € -694.438,00 € -667.104,76 € -30.120,00 € -31.081,00 € -53.500,00 € -28.500,00 € -151.089,00 € -155.449,50 € -4.887.283,00 -4.904.308,76 Abweichungen 31.12 16.967,00 € 29.119,00 € 3.401,00 € -771,00 € -74.873,00 € 310,00 € -4.560,50 € 7.765,00 € -3.934,00 € -37.461,00 € 27.333,24 € -961,00 € 25.000,00 € -4.360,50 € -17.025,76 € Produkt 110.310.300 Verwaltungs-/Ingenieursleistungen des Gebäudemanagements Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5011100 Bezüge der Beamten Verwaltungs-/Ingenieurleistung 100.110,00 104.000,00 3.890,00 5012100 Vergütung der Angestellten Verwaltungs-/Ingenieurleistung 343.660,00 325.000,00 -18.660,00 5013100 Löhne der Arbeiter Verwaltungs-/Ingenieurleistung 278.422,00 272.000,00 -6.422,00 18.380,00 20.000,00 1.620,00 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Verwaltungs-/Ingenieurleistun 5023100 Beiträge zur Versorgungskasse Verwaltungs-/Ingenieurleistung 7.923,00 9.500,00 1.577,00 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Verwaltungs-/Ingenieurleistun 70.240,00 72.000,00 1.760,00 5033100 Beiträge zur gesetzlichen Verwaltungs-/Ingenieurleistung 30.332,00 30.500,00 168,00 5412100 Aufw. für Aus-und Fortbildung, Verwaltungs-/Ingenieurleistun 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Verwaltungs-/Ingenieurleistung 5417100 Personalnebenaufwendungen Verwaltungs-/Ingenieurleistung 5429100 Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste Verwaltungs-/Ingenieurleistung 500,00 500,00 0,00 2.500,00 1.560,00 -940,00 0,00 40,00 40,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Gesamtkosten in € 854.067,00 837.100,00 -16.967,00 Gesamterlöse in € 0,00 0,00 0,00 -854.067,00 -837.100,00 16.967,00 Saldo Sachverhalt: Im Haushaltsansatz 2006 sowie der Prognose für 2006 “Löhne der Arbeiter“ sind bereits die Abfindungen für die ausgeschiedenen Reinigungskräfte berücksichtigt (gezahlt in 06/2006 bzw. die letzte in 12/2006) enthalten. Zu Sachkonto 5012100 Vergütung der Angestellten sowie Sachkonto 5013100 Löhne der Arbeiter: Das Bäderpersonal mit Festverträgen wird anteilmäßig in der freibadfreien Zeit auf das Produkt “Zentrales Gebäudemanagement“ gebucht. Konto 5429100: Dieser Ansatz ist ausschließlich für evtl. Gerichtskosten vorgesehen. Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 110.310.310 Bewirtschaftung der Verwaltungegebäude Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. 5013100 Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der Verwalt- 5023100 5033100 Prognose 31.12. Abw. 31.12. 31.739,00 36.000,00 Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung der Verwalt- 1.697,00 2.400,00 703,00 Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung der Verwalt- 6.487,00 7.500,00 1.013,00 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der Verwalt- 4.500,00 3.000,00 -1.500,00 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Verwalt- 18.500,00 23.500,00 5.000,00 5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Verwalt- 24.400,00 35.500,00 11.100,00 5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Verwalt- 1.000,00 1.000,00 0,00 5222100 Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Verwalt- 1.800,00 1.650,00 -150,00 5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Verwaltungsgebäude 50.000,00 30.000,00 -20.000,00 5235100 Aufw. Unterh. Betriebsvorr. Bewirtschaftung der Verwalt- 500,00 1.500,00 1.000,00 5236100 Aufw. f. Unterhaltung BGA Bewirtschaftung der Verwalt- 6.000,00 5.700,00 -300,00 5237100 Aufw. f. Fremdreinigung Bewirtschaftung der Verwalt- 1.100,00 600,00 -500,00 5237200 Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der Verwalt- 1.800,00 1.790,00 -10,00 5237300 Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtschaftung der Verwalt- 250,00 210,00 -40,00 5237900 Sonst. Bewirtschaftungskosten Bewirtschaftung der Verwalt- 200,00 200,00 0,00 5416100 Dienst-und Schutzkl., Ausrüst. Bewirtschaftung der Verwalt- 1.000,00 1.000,00 0,00 5421100 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen Bewirtschaftung der Verwalt- 0,00 5.100,00 5.100,00 5431100 Büromaterial Bewirtschaftung der Verwalt- 15.000,00 15.000,00 0,00 5431200 Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung der Verwalt- 40.000,00 32.000,00 -8.000,00 5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Bewirtschaftung der Verwalt- 300,00 300,00 0,00 5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der Verwalt- 9.500,00 10.720,00 1.220,00 5731100 Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der Verwalt- 110.099,00 82.348,00 -27.751,00 5763100 Abschreibungen auf BGA Bewirtschaftung der Verwalt- 5.078,00 5.078,00 0,00 5764100 Abschreibungen auf GWG Bewirtschaftung der Verwalt- 6.000,00 6.000,00 0,00 336.950,00 308.096,00 -28.854,00 Gesamtkosten in € 4412100 Mieten und Pachten Bewirtsch. der Verwaltungsgeb. 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der Verwalt- 4419300 Ertr. Erst. von Telefongeb. Bewirtschaftung der Verwalt- Gesamterlöse in € Saldo 4.284,00 4.280,00 -4,00 1,00 1.670,00 1.669,00 2.000,00 600,00 -1.400,00 6.285,00 6.550,00 265,00 -330.665,00 -301.546,00 29.119,00 Sachverhalt: Ertrags-Konto 4412100 Mieten und Pachten: Miete für Nutzung der Dachfläche Rathaus Kaster für Mobiltelefon-Antenne. Fremdreinigung = Fensterreinigung Konto 5231100 Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung: Die vorgesehenen Maßnahmen für Brandschutz werden aufgrund der Rathausfrage reduziert. Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: 4.261,00 Produkt 110.310.315 Bewirtschaftung sonstiger Gebäude Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5013100 Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung sonstiger 5023100 Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung sonstiger 5.925,00 6.800,00 875,00 317,00 450,00 133,00 5033100 Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung sonstiger 1.211,00 1.500,00 289,00 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung sonstiger (Rein 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung sonstiger 5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung sonstiger 5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung sonstiger 5222100 Aufw. f. Kanalgebühren Bewirt. sonstiger Gebäude 5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung sonstiger 5235100 5237100 5237200 5237300 5416100 Dienst-und Schutzkl., Ausrüst. Bewirtschaftung sonstiger 5431200 Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung sonstiger 1.800,00 1.500,00 -300,00 5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung sonstiger 6.800,00 5.830,00 -970,00 5441200 Personenbez. Versicherungen Bewirtsch. sonst. Betriebsg. 1.100,00 1.030,00 -70,00 5471100 Grundsteuer Bewirt. sonstige Gebäude 13.700,00 4.000,00 -9.700,00 5731100 Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung sonstiger 23.975,00 22.416,00 -1.559,00 Gesamtkosten in € 96.888,00 94.986,00 -1.902,00 4412100 Mieten und Pachten Bewirtschaftung sonstiger 24.000,00 25.500,00 1.500,00 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung sonstiger 1,00 0,00 -1,00 24.001,00 25.500,00 1.499,00 -72.887,00 -69.486,00 3.401,00 700,00 1.260,00 560,00 3.000,00 6.400,00 3.400,00 14.700,00 20.700,00 6.000,00 1.100,00 810,00 -290,00 2.100,00 1.730,00 -370,00 16.000,00 16.000,00 0,00 Aufw. Unterh. Betriebsvorr. Bewirtschaftung sonstiger 1.000,00 1.000,00 0,00 Aufw. f. Fremdreinigung Bewirtschaftung sonstiger 3.000,00 3.000,00 0,00 Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirt. sonstiger Gebäude 200,00 320,00 120,00 Aufw. f. Straßenreinigung Bewirt. sonstiger Gebäude 260,00 240,00 -20,00 0,00 0,00 0,00 Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: Aufwandkonto 5471100 Grundsteuer: Für das Gründerzentrum (ehemals Crown-Bender-Gebäude) wurde eine Änderung ist beim Finanzamt beantragt, wleche zwischenzeitlich vorgenommen wurde. Daher sank der Grundsteuer-Betrag Crown-Bender von 15.135,47 € auf 2.501,36 €. Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 110.310.320 Bewirtschaftung der Gebäude für den Brandschutz Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. 5013100 Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der Gebäude 5023100 Prognose 31.12. Abw. 31.12. 3.403,00 4.500,00 Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung der Gebäude 182,00 220,00 1.097,00 38,00 5033100 Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung der Gebäude 696,00 1.000,00 304,00 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der Gebäude (Re 600,00 2.300,00 1.700,00 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Gebäude 12.000,00 14.000,00 2.000,00 5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Gebäude 26.100,00 27.850,00 1.750,00 5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Gebäude 1.500,00 1.100,00 -400,00 5222100 Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Gebäude 2.300,00 1.770,00 -530,00 5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der Gebäude 11.000,00 18.000,00 7.000,00 5236100 Aufw. f. Unterhaltung BGA Bewirtschaftung der Gebäude 0,00 0,00 0,00 5237100 Aufw. f. Fremdreinigung Bewirtsch. Gebäude Brandschutz 0,00 870,00 870,00 5237200 Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der Gebäude 1.950,00 2.330,00 380,00 5237300 Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtschaftung der Gebäude 110,00 110,00 0,00 5416100 Dienst-und Schutzkl., Ausrüst. Bewirtschaftung der Gebäude 50,00 50,00 0,00 5421100 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen Bewirtsch. Gebäude Brandschutz 5431200 Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung der Gebäude 5441100 5441200 5471100 Grundsteuer Bewirtschaftung der Gebäude 5731100 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der Gebäude 7.200,00 5.990,00 -1.210,00 Personenbez. Versicherungen Gebäude Brandschutz 2.500,00 2.310,00 -190,00 340,00 400,00 60,00 Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der Gebäude 56.240,00 55.401,00 -839,00 5763100 Abschreibungen auf BGA Bewirtschaftung der Gebäude 10.000,00 10.000,00 0,00 5764100 Abschreibungen auf GWG Bewirtschaftung der Gebäude 0,00 160,00 160,00 5811100 Interne Leistungsver. FB I Bewirtschaftung der Gebäude 0,00 0,00 0,00 5811200 Interne Leistungsver. FB II Bewirtschaftung der Gebäude 0,00 0,00 0,00 5811300 Interne Leistungsver. FB III Bewirtschaftung der Gebäude 0,00 0,00 0,00 5811400 Interne Leistungsver. FB IV Bewirtschaftung der Gebäude 0,00 0,00 0,00 5811500 Interne Leistungsver. Ratsbüro Bewirtschaftung der Gebäude 0,00 0,00 0,00 137.371,00 149.561,00 12.190,00 Gesamtkosten in € 4163100 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten Zuwendung Gemeinde/GV 4412100 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Gebäude 0,00 11.220,00 11.220,00 9.200,00 11.000,00 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der Gebäude 1.800,00 1,00 0,00 4419800 Vermischte Einnahmen Gebäude Brandschutz -1,00 100,00 90,00 -10,00 4591200 Erstattungen Gas,Strom,Wasser Bewirtschaftung der Gebäude 2.000,00 410,00 -1.590,00 4811100 4811200 Interne Leistungsver. FB I Bewirtschaftung der Gebäude 0,00 0,00 0,00 Interne Leistungsver. FB II Bewirtschaftung der Gebäude 0,00 0,00 0,00 4811300 Interne Leistungsver. FB III Bewirtschaftung der Gebäude 0,00 0,00 0,00 4811400 Interne Leistungsver. FB IV Bewirtschaftung der Gebäude 0,00 0,00 0,00 4811500 Interne Leistungsver. Ratsbüro Bewirtschaftung der Gebäude Gesamterlöse in € Saldo 0,00 0,00 0,00 11.301,00 22.720,00 11.419,00 -126.070,00 -126.841,00 -771,00 Sachverhalt: Konto 5237100 Aufwendungen für Fremdreinigungen: Das Feuerwehrgerätehaus Rath wird seit März 2006 fremdgereinigt. Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 110.310.320 Bewirtschaftung der Gebäude für den Brandschutz Produkt 110.310.330 Bewirtschaftung der Schulgebäude Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5012100 Vergütung der Angestellten Bewirtschaftung der Schul- 167.180,00 162.000,00 -5.180,00 5013100 Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der Schul- 143.028,00 180.500,00 37.472,00 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Bewirtschaftung der Schul- 8.940,00 11.000,00 2.060,00 5023100 Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung der Schul- 8.683,00 11.600,00 2.917,00 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Bewirtschaftung der Schul- 34.170,00 34.500,00 330,00 5033100 Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung der Schul- 29.235,00 36.500,00 7.265,00 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der Schul- (Rei 12.600,00 10.580,00 -2.020,00 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Schul5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Schul5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Schul5222100 Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Schul5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der Schul5235100 Aufw. Unterh. Betriebsvorr. Bewirtschaftung der Schul5236100 Aufw. f. Unterhaltung BGA Bewirtschaftung der Schul5237100 Aufw. f. Fremdreinigung Bewirtschaftung der Schul5237200 Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der Schul- 99.500,00 125.000,00 25.500,00 165.600,00 296.000,00 130.400,00 12.100,00 12.500,00 400,00 20.000,00 23.230,00 3.230,00 115.000,00 150.000,00 35.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 20.000,00 15.000,00 -5.000,00 107.000,00 104.000,00 -3.000,00 30.500,00 30.200,00 -300,00 5237300 Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtschaftung der Schulgeb. 1.600,00 2.060,00 460,00 5237900 Sonst. Bewirtschaftungskosten Bewirtschaftung der Schul- 1.000,00 1.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 5291100 Sonst.Aufw. für Dienstleistung Bewirtsch. d. Schulgebäude 0,00 18.000,00 18.000,00 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Bewirtschaftung der Schul- 4.800,00 3.700,00 -1.100,00 5416100 Dienst-und Schutzkl., Ausrüst. Bewirtschaftung der Schul- 1.000,00 1.000,00 0,00 5421100 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen Bewirtschaftung der Schul- -161.220,00 5272100 Aufw. f. Festwerte Bewirtschaftung der Schul- 1.013.500,00 852.280,00 5431200 Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung der Schul- 3.400,00 4.830,00 1.430,00 5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der Schul- 66.800,00 65.700,00 -1.100,00 5441200 Personenbez. Versicherungen Bewirtschaftung der Schulgeb. 141.200,00 142.600,00 1.400,00 5471100 Grundsteuer Bewirtschaftung der Schul- 200,00 230,00 30,00 5721100 Abschreibungen auf immateriel- Bewirtschaftung der Schul- 990,00 990,00 0,00 518.345,00 516.509,00 -1.836,00 173,00 173,00 0,00 62.235,00 61.245,00 -990,00 5731100 Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der Schul5751100 Abschreibungen auf Maschinen Bewirtschaftung der Schul5763100 Abschreibungen auf BGA Bewirtschaftung der Schul5764100 Abschreibungen auf GWG Bewirtschaftung der Schul- 4.000,00 4.000,00 0,00 2.862.779,00 2.953.927,00 91.148,00 4162100 Aufl. Sonderposten Landeszuw. Bewirtschaftung der Schul- 817.512,00 804.316,00 -13.196,00 4163100 Aufl. Sonderp. Zuw. Gemeinden Bewirtschaftung der Schul- 11.852,00 26.703,00 14.851,00 1.492,00 1.153,00 -339,00 550,00 260,00 -290,00 4412100 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Schul- 9.200,00 9.200,00 0,00 4419100 Sonst. privatr. Leistungsentg. Bewirtschaftung der Schul- Gesamtkosten in € 4168100 Ertr. Aufl. SoPo Priv. Untern. Bewirtschaftung der Schul4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Bewirtschaftung der Schul- 2.100,00 3.560,00 1.460,00 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der Schul- 1,00 13.400,00 13.399,00 4591200 Erstattungen Gas,Strom,Wasser Bewirtschaftung der Schul- 0,00 390,00 390,00 842.707,00 858.982,00 16.275,00 -2.020.072,00 -2.094.945,00 -74.873,00 Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: Bei den personenbezogenen Versicherungen im Schulbereich entfallen rund 87 % der Gesamtsumme auf die Beiträge für die gesetzliche Schülerunfallversicherung (nicht beeinflussbare, Produkt 110.310.330 Bewirtschaftung der Schulgebäude öffentlich-rechtliche Forderung gegen die Stadt Bedburg, wird durch Umlagen-Bescheid erhoben). Aufwandkonten 5013100 (Löhne der Arbeiter): Hier wurde bei den Haushaltsberatungen für 2006 versehentlich ein zu niediger Betrag ermittelt und angefordert. Konto 5421100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: Miete Schulzentrum. Die Gas- und Stromkosten Schulzentrum wurden ursprünglich bei den Haushaltsplanungen in die Miete miteingerechntet, sind jedoch über die Entsprechenden Aufwandskonten Gas und Strom zu berücksichtigen. Deshalb ist die Miete, “zulasten“ der Konten Strom und Gas, geringer ausgefallen ist als im Ansatz vorgesehen. Zu Gas: Weiterhin betrug die Gaspreis-Steigerung von Januar 2005 bis Juli 2006 betrug rund 55 %. Dies wurde bei den Planungen für den Haushalt 2006 nicht vorhergesehen. Die Preissteigerungen konnten nicht aufgefangen werden, die als katastrophal zu bezeichnende Steigung des Energiepreises wurde so nicht vorausgesehen. Der Anteil der Tilgung an der Mietzahlung für das Schulzentrum ist nicht in der Ergebnis-Rechnung berücksichtigt, sondern in der Finanzrechnung. Durch die Tilgung entsteht kein Aufwand, da ein Gegenwert für die Zahlungen in Form der Gebäude vorhanden ist (macht sich jedoch später als Abschreibung und somit Aufwand bemerkbar). Die Tilgung für das Schulzentrum beträgt in 2006 114.800,00 €. Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 110.310.340 Bewirtschaftung der Wohngebäude Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Wohnge- 5221200 5221300 Prognose 31.12. Abw. 31.12. 10.000,00 19.500,00 9.500,00 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Wohnge- 9.000,00 12.000,00 3.000,00 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Wohnge- 2.700,00 2.700,00 0,00 5221400 Aufwendungen für Heizöl Bewirtschaftung der Wohnge- 2.500,00 2.500,00 0,00 5222100 Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Wohnge- 9.700,00 7.700,00 -2.000,00 5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der Wohnge- 32.000,00 32.000,00 0,00 5236100 Aufw. f. Unterhaltung BGA Bewirtschaftung der Wohnge- 12.000,00 10.000,00 -2.000,00 5237200 Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der Wohnge- 4.800,00 4.100,00 -700,00 5237300 Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtschaftung der Wohnge- 200,00 130,00 -70,00 5416100 Dienst-und Schutzkl., Ausrüst. Bewirtschaftung der Wohnge- 50,00 50,00 0,00 5421100 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen Bewirtschaftung der Wohnge- 32.000,00 32.000,00 0,00 5431200 Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung der Wohnge- 400,00 400,00 0,00 5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der Wohnge- 13.200,00 9.500,00 -3.700,00 5471100 Grundsteuer Bewirtschaftung der Wohnge- 2.700,00 2.700,00 0,00 5731100 Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der Wohnge- 26.763,00 22.422,00 -4.341,00 5763100 Abschreibungen auf BGA Bewirtschaftung der Wohnge- 187,00 187,00 0,00 5764100 Abschreibungen auf GWG Bewirtschaftung der Wohnge- 15.000,00 15.000,00 0,00 173.200,00 172.889,00 -311,00 0,00 Gesamtkosten in € 4162100 Aufl. Sonderposten Landeszuw. Bewirtschaftung der Wohnge- 14.160,00 14.160,00 4412100 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Wohnge- 42.150,00 42.150,00 0,00 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der Wohnge- 1,00 0,00 -1,00 4591200 Erstattungen Gas,Strom,Wasser Bewirtschaftung der Wohnge- 0,00 0,00 0,00 56.311,00 56.310,00 -1,00 -116.889,00 -116.579,00 310,00 Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: Aufwandkonto 5421100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen: Miete für angemietetes Objekt Kurt-Schumacher-Straße (Obdach). Aufwandkonto 5221400 Heizöl: Ausschließlich Heinsberger Str. 24 (Asyl). Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 110.310.350 Bewirtschaftung der Gebäude für das Bestattungswesen Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5013100 Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der Gebäude 5023100 Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung der Gebäude 5033100 Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung der Gebäude 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der Gebäude (Re 400,00 730,00 330,00 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Gebäude 4.200,00 5.250,00 1.050,00 5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Gebäude 2.600,00 2.600,00 0,00 5222100 Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Gebäude 5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der Gebäude 5236100 Aufw. f. Unterhaltung BGA Bewirtschaftung der Gebäude 5237100 Aufw. f. Fremdreinigung Bewirtschaftung der Gebäude 0,00 330,00 330,00 5291100 Sonst.Aufw. für Dienstleistung Bewirtschaftung der Gebäude 0,00 2.300,00 2.300,00 5416100 Dienst-und Schutzkl., Ausrüst. Bewirtschaftung der Gebäude 50,00 50,00 0,00 5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der Gebäude 2.550,00 2.090,00 -460,00 5731100 Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der Gebäude 9.586,00 8.931,00 -655,00 5763100 Abschreibungen auf BGA Bewirtschaftung der Gebäude Gesamtkosten in € 5.791,00 7.150,00 1.359,00 310,00 200,00 -110,00 1.184,00 1.600,00 416,00 1.800,00 1.800,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 40.471,00 45.031,00 4.560,00 4162100 Aufl. Sonderposten Landeszuw. Bewirtschaftung der Gebäude 344,00 344,00 0,00 4168100 Ertr. Aufl. SoPo Priv. Untern. Bewirtschaftung der Gebäude 575,00 575,00 0,00 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der Gebäude 1,00 0,50 -0,50 920,00 919,50 -0,50 -39.551,00 -44.111,50 -4.560,50 Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: Aufwand-Konto 5291100 Sonstige Aufwendungen: Erstattung an die kath. Kirchengemeinde Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 110.310.360 Bewirtschaftung der Gebäude für Kinder und Jugendliche Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der Gebäude (Re 5221100 5221200 Prognose 31.12. Abw. 31.12. 100,00 100,00 0,00 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Gebäude 1.100,00 1.350,00 250,00 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Gebäude 6.000,00 6.000,00 0,00 5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Gebäude 1.500,00 1.500,00 0,00 5222100 Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Gebäude -1.770,00 5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der Gebäude 5237100 2.750,00 980,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Aufw. f. Fremdreinigung Bewirtschaftung der Gebäude 8.200,00 8.210,00 10,00 5237200 Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der Gebäude 3.050,00 1.500,00 -1.550,00 5237300 Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtschaftung der Gebäude 5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der Gebäude 5721100 Abschreibung immat. VG 5731100 Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der Gebäude Gesamtkosten in € 150,00 120,00 -30,00 3.020,00 2.640,00 -380,00 0,00 1.062,00 1.062,00 8.239,00 8.241,00 2,00 44.109,00 41.703,00 -2.406,00 4162100 Erträge Auflösung Sonderposten Landeszuweisung 0,00 3.710,00 3.710,00 4163100 Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisung Gemeind. / GV 0,00 1.650,00 1.650,00 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der Gebäude 1,00 0,00 -1,00 1,00 5.360,00 5.359,00 -44.108,00 -36.343,00 7.765,00 Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 110.310.370 Bewirtschaftung der Gebäude auf Sportplätzen Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. 5013100 Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der Gebäude 5023100 5033100 Prognose 31.12. Abw. 31.12. 2.839,00 3.800,00 961,00 Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung der Gebäude 152,00 250,00 98,00 Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung der Gebäude 580,00 800,00 220,00 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der Gebäude 400,00 400,00 0,00 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Gebäude 5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Gebäude 5221300 3.500,00 6.000,00 2.500,00 13.000,00 19.500,00 6.500,00 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Gebäude 5.500,00 5.500,00 0,00 5222100 Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Gebäude 3.500,00 3.500,00 0,00 5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der Gebäude 12.150,00 12.150,00 0,00 5237100 Aufw. f. Fremdreinigung Bewirtschaftung der Gebäude 3.400,00 3.400,00 0,00 5237200 Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der Gebäude 250,00 250,00 0,00 5237300 Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtschaftung der Gebäude 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Bewirtschaftung der Gebäude 5421100 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen Bewirtschaftung der Gebäude 5431200 Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung der Gebäude 750,00 850,00 100,00 5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der Gebäude 2.670,00 2.280,00 -390,00 5731100 Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der Gebäude 36.018,00 35.103,00 -915,00 90.359,00 99.983,00 9.624,00 Gesamtkosten in € 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 0,00 5.500,00 6.050,00 550,00 4162100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuwend. 0,00 5.730,00 5.730,00 4163100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuwend. 0,00 1.130,00 1.130,00 4168100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuwend. 0,00 100,00 100,00 4169100 Erträge aus der Auflösung von Bewirtschaftung der Gebäude 11.367,00 10.108,00 -1.259,00 4412100 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Gebäude 1.000,00 990,00 -10,00 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der Gebäude 1,00 0,00 -1,00 12.368,00 18.058,00 5.690,00 -77.991,00 -81.925,00 -3.934,00 Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: Die Arbeiterlöhne im Bereich des FB III für die Bewirtschaftung der Gebäude auf Sportplätzen beziehen sich auf die Reinigung. Konto 5421100 Mieten, Pachten: Kostenerstattung Anmietung Duschen Kirchtroisdorf inkl. Nebenkosten. Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 110.310.380 Bewirtschaftung der Gebäude der Bäder Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. 5013100 Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der Gebäude 5023100 5033100 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der Gebäude (Re 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der Gebäude 5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtschaftung der Gebäude 5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der Gebäude 5222100 Prognose 31.12. Abw. 31.12. 26.658,00 41.000,00 Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung der Gebäude 1.425,00 2.200,00 775,00 Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung der Gebäude 5.449,00 8.600,00 3.151,00 12.000,00 12.850,00 850,00 4.750,00 20.000,00 15.250,00 14.500,00 16.000,00 1.500,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der Gebäude 59.000,00 59.000,00 0,00 5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der Gebäude 41.500,00 49.000,00 7.500,00 5236100 Aufw. f. Unterhaltung BGA Bewirtschaftung der Gebäude 900,00 1.500,00 600,00 5237200 Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der Gebäude 3.500,00 2.760,00 -740,00 5237300 Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtschaftung der Gebäude 100,00 100,00 0,00 5416100 Dienst-und Schutzkl., Ausrüst. Bewirtschaftung der Gebäude 0,00 0,00 0,00 5429100 Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste Bewirtschaftung der Gebäude 0,00 14.200,00 14.200,00 5431200 Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung der Gebäude 800,00 600,00 -200,00 5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der Gebäude 11.800,00 6.140,00 -5.660,00 5441200 Personenbez. Versicherungen Bewirtschaftung der Gebäude 1.740,00 2.390,00 650,00 5471100 Grundsteuer Bewirtschaftung der Gebäude 70,00 70,00 0,00 5731100 Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der Gebäude 101.000,00 116.368,00 15.368,00 5751100 Abschreibungen auf Maschinen Bewirtschaftung der Gebäude 2.200,00 2.082,00 -118,00 5763100 Abschreibungen auf BGA Bewirtschaftung der Gebäude 1.300,00 1.260,00 -40,00 5764100 Abschreibungen auf GWG Bewirtschaftung der Gebäude Gesamtkosten in € 14.342,00 2.500,00 2.500,00 0,00 303.192,00 370.620,00 67.428,00 23.255,00 28.683,00 5.428,00 0,00 14.910,00 14.910,00 750,00 4162100 Aufl. Sonderposten Landeszuw. Bewirtschaftung der Gebäude 4168100 Aufl. Sonderposten priv. Bewirtschaftung der Gebäude 4412100 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Gebäude 4.100,00 4.850,00 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der Gebäude 1,00 0,00 -1,00 4513100 Erträge aus der Veräußerung Bewirtschaftung der Gebäude 0,00 8.880,00 8.880,00 27.356,00 57.323,00 29.967,00 -275.836,00 -313.297,00 -37.461,00 Gesamterlöse in € Saldo Sachverhalt: Die Höhe der voraussichtlich benötigten Arbeiterlöhne, SV-Beiträge und ZVK-Beiträge entsprechen den Angaben des FB III im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2006. Es handelt sich ausschließlich um Arbeiter-Personalkosten (Reinigung, Kasse, nicht Schwimmmeister) für das Freibad. Hierbei wurde schon berücksichtigt, dass die Kräfte mit festen Arbeitsverträgen nicht ganzjährig im Freibad tätig sind und daher wurde der Personalkostenanteil, der nicht mit dem Freibad zusammenfällt, auf das Facility Management verbucht. Aufwandkonto 5211100 Hilfsstoffe: Reinigungsmittel und Chemikalien für das Freibad Aufwandkonto 5221100 Aufwendungen für Strom: Hier wurde versehentlich vom Fachbereich III ein zu niedriger Ansatz für 2006 gemeldet (Der Ansatz für 2005 betrug 31.400 €, der Verbrauch für das Freibad in 2005 belief sich auf 21.281,10 €). Aufwandkonto 5429100 Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste: Kosten, die in Zusammenhang mit der EU-Ausschreibung Bäderkonzept entstanden sind (beinhalten noch nicht die Kosten für das Produkt 110.310.380 Bewirtschaftung der Gebäude der Bäder Verhandlunsverfahren). Diese sind im Produkt “420.310.310 Betrieb der städt. Bäder“ veranschlagt. Aufwandkonto 5441100 Versicherungsbeiträge: Die Gebäudeversicherung Hallenbad wurde rückwirkend zum 01.01.2006 aufgelöst (zunächst war die Aufrechterhaltung einer Minimal-Versicherung Hallenbad angedacht, was jedoch aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht zum Tragen kam). Ertragskonto 4513100 Erträge aus der Veräußerung: Ertrag durch Verkauf der Filteranlage des Hallenbades an eine Kommune. Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Produkt 110.310.390 Bewirtschaftung mischgenutzter Gebäude Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. 5013100 Löhne der Arbeiter Bewirtschaftung der misch5023100 Beiträge zur Versorgungskasse Bewirtschaftung der misch- 14.883,00 Prognose 31.12. 7.400,00 Abw. 31.12. -7.483,00 796,00 550,00 -246,00 5033100 Beiträge zur gesetzlichen Bewirtschaftung der misch- 3.042,00 1.500,00 -1.542,00 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe Bewirtschaftung der misch- (Rei 2.500,00 2.000,00 -500,00 5221100 Aufwendungen für Strom Bewirtschaftung der misch- 22.000,00 29.000,00 7.000,00 5221200 Aufwendungen für Gas Bewirtsch. mischgen. Gebäude 37.200,00 45.000,00 7.800,00 5221300 Aufwendungen für Wasser Bewirtschaftung der misch- 4.100,00 4.100,00 0,00 0,00 5221400 Aufwendungen für Heizöl Bewirtschaftung der misch- 8.500,00 8.500,00 5222100 Aufw. f. Kanalgebühren Bewirtschaftung der misch- 10.000,00 10.000,00 0,00 5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. Bewirtschaftung der misch- 54.500,00 70.000,00 15.500,00 5236100 Aufw. f. Unterhaltung BGA Bewirtschaftung der misch5237100 Aufw. f. Fremdreinigung Bewirtschaftung der misch5237200 Aufw. f. Müllabfuhrgebühren Bewirtschaftung der misch5237300 Aufw. f. Straßenreinigung Bewirtsch. mischgen. Gebäude 5237900 Sonst. Bewirtschaftungskosten Bewirtsch. mischgen. Gebäude 5291100 Sonst.Aufw. für Dienstleistung Bewirtschaftung der misch5317100 Aufw. für Zuschüsse an private Bewirt. mischgen. Gebäude 3.900,00 3.900,00 0,00 38.900,00 40.000,00 1.100,00 4.600,00 4.600,00 0,00 400,00 400,00 0,00 210.000,00 210.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.000,00 405.000,00 0,00 5431200 Aufw. für Telefongebühren Bewirtschaftung der misch- 1.600,00 1.600,00 0,00 5441100 Versicherungsbeiträge u.ä. Bewirtschaftung der misch- 5421100 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen Bewirtschaftung der misch- 20.800,00 19.000,00 -1.800,00 5441200 Personenbez. Versicherungen Bewirtsch. mischgen. Gebäude 700,00 1.031,76 331,76 5471100 Grundsteuer Bewirtschaftung der misch- 400,00 400,00 0,00 149.646,00 126.959,00 -22.687,00 2.022,00 2.022,00 0,00 800,00 800,00 0,00 5731100 Abschreibungen auf Gebäude u.a Bewirtschaftung der misch5763100 Abschreibungen auf BGA Bewirtschaftung der misch5764100 Abschreibungen auf GWG Bewirtschaftung der misch5811100 Interne Leistungsver. FB I Bewirtschaftung der misch- 0,00 0,00 0,00 5811200 Interne Leistungsver. FB II Bewirtschaftung der misch- 0,00 0,00 0,00 5811300 Interne Leistungsver. FB III Bewirtschaftung der misch- 0,00 0,00 0,00 5811400 Interne Leistungsver. FB IV Bewirtschaftung der misch- 0,00 0,00 0,00 5811500 Interne Leistungsver. Ratsbüro Bewirtschaftung der misch- 0,00 0,00 0,00 1.003.289,00 1.000.762,76 -2.526,24 0,00 17.460,00 17.460,00 4163100 Aufl. Sonderp. Zuw. Gemeinden Bewirtschaftung der misch- 0,00 10.758,00 10.758,00 4168100 Aufl. Sonderp. Zuw. Priv. Bewirtschirtschaftung der mischg. 0,00 850,00 850,00 308.800,00 300.000,00 -8.800,00 4419100 Sonst. privatr. Leistungsentg. Bewirt. mischgen. Gebäude 0,00 1.070,00 1.070,00 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bewirtschaftung der misch- 1,00 3.070,00 3.069,00 50,00 50,00 0,00 Gesamtkosten in € 4162100 Aufl. Sonderposten Landeszuw. Bewirtschaftung der misch- 4412100 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der misch- 4419300 Ertr. Erst. von Telefongeb. Bewirtschaftung der misch4424100 Erstattungen vom sonstigen Bewirtschaftung der misch- 0,00 0,00 0,00 4591200 Erstattungen Gas,Strom,Wasser Bewirtschaftung der misch- 0,00 400,00 400,00 4811100 Interne Leistungsver. FB I Bewirtschaftung der misch- 0,00 0,00 0,00 4811200 Interne Leistungsver. FB II Bewirtschaftung der misch- 0,00 0,00 0,00 4811300 Interne Leistungsver. FB III Bewirtschaftung der misch- 0,00 0,00 0,00 4811400 Interne Leistungsver. FB IV Bewirtschaftung der misch- 0,00 0,00 0,00 4811500 Interne Leistungsver. Ratsbüro Bewirtschaftung der mischGesamterlöse in € Saldo 0,00 0,00 0,00 308.851,00 333.658,00 24.807,00 -694.438,00 -667.104,76 27.333,24 Produkt 110.310.390 Bewirtschaftung mischgenutzter Gebäude Sachverhalt: Ertragskonto 4412100 Mieten und Pachten: Anteil Mieteinnahmen Schloss (inkl. Nebenkosten): 170.500 €. Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: 110.320.320 Bereitstellung der Verwaltungsfahrzeuge Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. 5234100 Aufw. für Treibstoffe Bereitstellung der Ver- 5234200 Aufw. f. Unterh. der Fahrzeuge Bereitstellung der Ver- 5422100 Leasing Bereitstellung der Ver- 5442100 Kfz-Versicherungsbeiträge Bereitstellung der Ver- 5472100 Kraftfahrzeugsteuer Bereitstellung der Ver- 5753100 Abschreibungen auf Fahrzeuge Bereitstellung der Ver- Gesamtkosten in € 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Bereitstellung der Ver- 4419800 Vermischte Einnahmen Bereit. der Verw.-Fahrzeuge Gesamterlöse in € Saldo Prognose 31.12. 12.000,00 8.850,00 -3.150,00 8.000,00 11.580,00 3.580,00 0,00 2.990,00 2.990,00 3.700,00 3.920,00 220,00 1.200,00 820,00 -380,00 5.321,00 5.321,00 0,00 30.221,00 33.481,00 3.260,00 1,00 2.400,00 2.399,00 100,00 0,00 -100,00 101,00 2.400,00 2.299,00 -30.120,00 -31.081,00 -961,00 Sachverhalt: Die Leasing-Raten (Mercedes BM und Hausmeisternutzung) sowie einen Citroen (Nutzung hautpsächlich durch FB III; erspart Reisekosten-Aufwand bei Produkt 110310300 Reisekosten) wurde zum Zeitpunkt der Beratung der Haushaltssatzung noch nicht einkalkuliert. Der Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge ist durch einen Schadenfall erhöht wurden. Dem steht der Ertrag für die Abwicklung von Schadenfällen (Kasko-Versicherung) gegenüber. Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Abw. 31.12. Produkt 110.320.330 Versicherungsangelegenheiten Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5249100 Sonst. Aufw.für Sachleistungen Versicherungsangelegenheiten 20.000,00 0,00 5441200 Personenbez. Versicherungen Versicherungsangelegenheiten 33.500,00 28.500,00 -5.000,00 Gesamtkosten in € 53.500,00 28.500,00 -25.000,00 Gesamterlöse in € 0,00 0,00 0,00 -53.500,00 -28.500,00 25.000,00 Saldo Sachverhalt: Personenbezogene Versicherung = Rechnerische Aufteilung der Beiträge allgemeine Haftpflicht, Eigenschaden- sowie Strafrechtschutz (de facto praktisch unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten). Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: -20.000,00 Produkt 420.310.310 Betrieb der städtischen Bäder Ergebnisplan Jahresabschluss Plan 31.12. Prognose 31.12. Abw. 31.12. 5012100 Vergütung der Angestellten Betrieb der städtischen Bäder 62.320,00 72.000,00 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellte Betrieb der städtischen Bäder 9.680,00 3.320,00 4.850,00 1.530,00 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Betrieb der städtischen Bäder 12.750,00 15.500,00 2.750,00 5236100 5258100 Aufw. f. Unterhaltung BGA Betrieb der städtischen Bäder 2.500,00 2.500,00 0,00 Erstattungen an übrige Betrieb der städtischen Bäder 7.000,00 7.000,00 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Betrieb der städtischen Bäder 0,00 200,00 200,00 0,00 5416100 Dienst-und Schutzkl., Ausrüst. Betrieb der städtischen Bäder 900,00 900,00 0,00 5429100 Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste Betrieb der städtischen Bäder 140.000,00 140.000,00 0,00 5431200 Aufw. für Telefongebühren Betrieb der städtischen Bäder 1.200,00 1.200,00 0,00 5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Betrieb der städtischen Bäder Gesamtkosten in € 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entge. Betrieb der städtischen Bäder 4412100 Mieten und Pachten Betrieb der städtischen Bäder 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf. Betrieb der städtischen Bäder Gesamterlöse in € Saldo 200,00 1.100,00 900,00 230.390,00 245.250,00 14.860,00 75.000,00 85.000,00 10.000,00 4.300,00 4.800,00 500,00 1,00 0,50 0,00 79.301,00 89.800,50 10.500,00 -151.089,00 -155.449,50 -4.360,50 Sachverhalt: Die Angestellten-Vergütungen Bäder wurden zu 55 % auf das Freibad umgelegt und zu 45 % auf das Facility-Management. Es wurde weiterhin berücksichtigt, dass die Vergütungs-Kosten der Altersteilzeit-Fälle in der Freizeit-Phase nicht mehr aus dem Produkt aufgewendet werden. Aufwand-Konto 5429100 Inanspruchnahme Rechte/Dienste: Mittel für Begleitung der Verfahrens Bäderkonzept. Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: