Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-349/2005 1. Ergänzung)

Stadt Bedburg Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2004 2005 2006 2007 2008 2009 4011200 Grundsteuer A 0,00 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 4012200 Grundsteuer B 0,00 2.900.000 2.950.000 3.000.000 3.050.000 3.100.000 4013200 Gewerbesteuer 0,00 1.500.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 4021100 Anteil Einkommensteuer 0,00 6.500.000 6.500.000 6.900.000 7.350.000 7.750.000 4022100 Anteil Umsatzsteuer 0,00 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 4032100 Sonstige Vergnügungssteuer 0,00 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 4033100 Hundesteuer 0,00 140.000 160.000 160.000 160.000 160.000 0,00 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 0,00 12.465.000 13.135.000 13.585.000 14.085.000 14.535.000 4111100 Schlüsselzuweisung vom Lan 0,00 4.928.000 7.015.000 7.770.000 7.680.000 7.570.000 4141100 Zuweisungen für laufende 0,00 4.198 0 0 0 0 4142100 Zuweisungen v. Land (Schulp 0,00 6.000 0 0 0 0 4146100 Lfd. Zusch. öffentl. Sonderv. 0,00 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 4147100 Zusch. für laufende Zwecke 0,00 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 4161100 Aufl. Sonderposten Bundeszu 0,00 5.000 7.725 7.726 7.647 7.645 4162100 Aufl. Sonderposten Landeszu 0,00 1.474.600 1.659.831 1.659.827 1.658.213 1.634.235 38.313 38.235 38.233 547.738 546.864 546.480 4051100 Kompensationszahlung Steuern und ähnliche Abgaben 4163100 Aufl. Sonderp. Zuw. Gemeind 0,00 34.000 38.313 4168100 Ertr. Aufl. SoPo Priv. Untern. 0,00 480.900 550.581 4169100 Erträge aus der Auflösung vo 0,00 340.300 11.433 11.432 11.433 11.432 0,00 7.283.998 9.293.883 10.046.036 9.953.392 9.819.025 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 800 800 800 800 800 0,00 800 800 800 800 800 4311100 Verwaltungsgebühren 0,00 150.700 150.750 150.750 150.750 220.750 4311200 Ertr. aus Sondernutzungsgeb. 0,00 14.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg 0,00 6.886.020 6.493.970 6.243.970 6.173.970 6.175.970 4371100 Ertr. Auflösung SoPo Beiträge 0,00 199.000 258.461 341.206 284.271 284.159 4213100 Leistungen von Sozialleistung Sonstige Transfererträge 0,00 50.300 14.000 14.000 14.000 14.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 7.300.020 6.921.181 6.753.926 6.626.991 6.698.879 4411100 Erträge aus Verkauf 0,00 4.650 4.650 4.650 4.650 4.650 4381100 Aufl. SoPo Gebührenausgleic 4412100 Mieten und Pachten 0,00 492.040 448.214 448.256 402.100 222.144 4419100 Sonst. privatr. Leistungsentg. 0,00 20.011 46.681 46.681 46.681 46.681 18.525 18.523 18.523 4.200 4.200 4.150 4419200 Erträge Abwickl. v. Schadensf 0,00 136.525 18.525 4419300 Ertr. Erst. von Telefongeb. 0,00 3.200 4.200 4419800 Vermischte Einnahmen Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 620 620 620 620 620 0,00 657.046 522.890 522.932 476.774 296.768 4421100 Erstatt. vom Land 0,00 29.950 8.800 8.950 21.300 33.800 4422100 Erstatt. von Gemeinden 0,00 206.300 206.300 206.300 206.300 206.300 4423100 Erstatt. v. Zweckverbänden 0,00 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 4424100 Erstatt. vom sonstigen 0,00 101.500 411.500 411.500 411.500 411.500 4427100 Erstatt. von privaten 0,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 4428100 Erstatt. von übrigen 0,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 0,00 478.750 767.600 767.750 780.100 792.600 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4511100 Erträge aus der Veräußerung 0,00 700.000 1.000.000 0 2.000.000 0 4513100 Erträge aus der Veräußerung 0,00 500 500 500 500 500 4521100 Bußgelder 0,00 97.050 94.050 94.050 94.050 4.050 Stadt Bedburg Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2004 2005 2006 2007 2008 2009 4522100 Säumniszuschläge 0,00 12.700 10.700 10.700 10.700 10.700 4525100 Verzinsung der Gewerbesteu 0,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 4526100 Konzessionabgaben 0,00 836.000 836.000 836.000 836.000 836.000 4531100 Erstattungen aus Vorsteuer 0,00 300 300 300 300 300 4583100 Erträge Aufl./Herabs. Rückst. 0,00 210.000 184.000 184.000 184.000 184.000 4583200 Aufl. von Pensionsrückst. 0,00 710.000 698.000 698.000 698.000 698.000 4583300 Aufl. von Rückst. Alterteilz. 0,00 37.800 0 0 0 0 4591100 Andere sonstige ordentliche 0,00 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 4591200 Erstattungen Gas;Strom,Was 0,00 0 2.001 2.001 2.001 2.001 0,00 2.774.350 2.995.551 1.995.551 3.995.551 1.905.551 0,00 30.959.964 33.636.905 33.671.995 35.918.608 34.048.623 Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge 5011100 Bezüge der Beamten 0,00 1.217.020 1.274.198 1.276.473 1.326.155 1.372.245 5012100 Vergütung der Angestellten 0,00 2.306.550 2.323.284 2.241.594 2.104.809 2.493.089 5013100 Löhne der Arbeiter 0,00 1.545.210 1.406.502 1.296.195 1.249.255 1.249.530 5021100 Beiträge zu Versorgungskass 0,00 610.000 617.000 620.000 625.000 631.000 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angstellt 0,00 117.390 124.230 119.830 112.510 133.280 5023100 Beiträge zur Versorgungskas 0,00 79.300 75.179 69.284 66.775 66.790 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte 0,00 488.420 474.880 458.290 430.270 508.620 5033100 Beiträge zur gesetzlichen 0,00 357.830 287.487 264.937 255.343 255.399 5041100 Aufw. Beihilfen und dgl. 0,00 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 5041200 Beihilfen für Versorgungsemp 0,00 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 5051100 Zuf. Pensionsrückst. Besch. 0,00 170.000 195.000 195.000 195.000 195.000 5061100 Zuf. Rückst. Altersteilzeit 0,00 89.800 54.155 44.771 0 0 5073100 Beihilferückst. f. Beschäft. 0,00 40.000 62.000 62.000 62.000 62.000 6.868.374 6.647.117 7.186.953 88.500 76.700 76.700 0,00 7.241.520 7.113.915 5211100 Aufwendungen für Hilfsstoffe 0,00 106.100 92.100 5212100 Aufwendungen für Waren 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5221100 Aufwendungen für Strom 0,00 390.150 388.250 395.850 398.100 401.400 5221200 Aufwendungen für Gas 0,00 342.100 310.500 324.200 322.100 336.900 5221300 Aufwendungen für Wasser 0,00 61.470 56.400 56.420 44.430 44.540 Personalaufwendungen 5221400 Aufwendungen für Heizöl 0,00 10.000 11.000 11.500 12.000 12.500 5222100 Aufw. f. Kanalgebühren 0,00 105.930 113.450 113.450 54.450 54.450 5231100 Aufw. für Gebäudeunterh. etc. 0,00 454.000 388.150 420.350 360.650 303.650 5232100 Aufw. Unterh. Infrastrukturv. 0,00 464.500 608.700 558.700 558.700 558.700 5233100 Aufw. f. Unterhalt. Maschinen 0,00 24.500 19.000 19.000 19.000 19.000 5234100 Aufw. für Treibstoffe 0,00 58.500 63.800 64.700 65.600 66.700 5234200 Aufw. f. Unterh. der Fahrzeug 0,00 62.900 66.500 67.500 68.500 69.500 5235100 Aufw. Unterh. Betriebsvorr. 0,00 8.900 8.000 8.000 8.000 8.000 5236100 Aufw. f. Unterhaltung BGA 0,00 89.400 98.200 99.200 96.800 95.800 5237100 Aufw. f. Fremdreinigung 0,00 279.140 192.060 62.620 62.780 37.780 5237200 Aufw. f. Müllabfuhrgebühren 0,00 42.320 53.300 53.400 49.900 49.900 5237300 Aufw. f. Straßenreinigung 0,00 11.030 4.620 4.620 4.520 4.520 5237900 Sonst. Bewirtschaftungskoste 0,00 201.700 211.200 211.200 176.200 1.200 5241100 Aufw. für Schülerbeförderung 0,00 390.150 390.150 407.450 407.450 407.450 5242100 Aufw. für Lernmittel 0,00 100.300 100.300 100.300 100.300 100.300 Stadt Bedburg Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2004 2005 2006 2007 2008 2009 5249100 Sonst. Aufw.für Sachleistung 0,00 151.700 137.800 118.800 117.800 3.543.800 5252100 Erstattungen an Gemeinden 0,00 115.000 90.000 90.000 90.000 90.000 5258100 Erstattungen an übrige 0,00 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 0 0 0 634.825 645.025 627.825 5272100 Aufwand für Festwerte 0,00 0 70.000 5291100 Sonst.Aufw. für Dienstleistun 0,00 812.825 655.125 0,00 1.190.000 1.190.500 1.190.500 1.190.500 1.190.500 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 5.497.615 5.344.105 5.126.085 4.954.505 8.126.115 5291200 Deponiegebühren 5721100 Abschreibungen auf immateri 0,00 9.800 9.181 7.032 3.577 1.456 5731100 Abschreibungen auf Gebäude 0,00 1.048.000 1.039.911 1.039.916 1.039.910 938.911 5741100 Abschreibungen auf Brücken 0,00 56.000 48.762 48.762 48.760 48.762 5743100 Abschr. Abw.Beseitigungsanl 0,00 870.000 890.000 890.000 890.000 890.000 5744100 Abschr.öffent. Verkehrsfläche 0,00 920.000 963.710 1.082.959 988.301 989.368 5751100 Abschreibungen auf Maschin 0,00 9.100 7.359 6.161 5.067 1.278 5752100 Abschreibungen techn. Anlag 0,00 5.300 217 216 217 216 5753100 Abschreibungen auf Fahrzeu 0,00 155.600 144.192 121.128 114.255 102.819 5763100 Abschreibungen auf BGA 0,00 124.400 106.817 101.116 65.055 59.245 0,00 122.900 119.800 120.600 121.600 122.600 0,00 3.321.100 3.329.949 3.417.890 3.276.742 3.154.655 5311100 Aufw. für Zuweis. Land 0,00 131.700 131.700 131.700 131.700 131.700 5312100 Aufw. für Zuweisungen Geme 0,00 500 500 500 500 500 5313100 Aufw.Zuweisungen Zweckver 0,00 4.211.100 4.022.000 4.027.000 4.016.000 4.018.600 5317100 Aufw. für Zuschüsse an privat 0,00 153.000 0 0 600.000 600.000 5764100 Abschreibungen auf GWG Bilanzielle Abschreibungen 5318100 Aufw. für Zuschüsse an übrig 0,00 561.240 532.050 526.550 524.250 516.250 5328100 Schuldendiensth. an übrige 0,00 7.120 7.000 6.870 6.790 6.670 5338100 Leistungen nach dem Asylbe- 0,00 246.000 250.000 250.000 250.000 250.000 5341100 Gewerbesteuerumlage 0,00 114.580 190.000 190.000 190.000 190.000 5342100 Finanzierungsbeteiligung Fon 0,00 108.300 185.000 185.000 185.000 185.000 5371100 Allg. UMlagen an das Land u 0,00 552.000 460.000 460.000 460.000 460.000 5372100 Allg. Umlagen an Gemeinden/ 0,00 12.411.000 12.994.000 13.362.000 13.589.000 9.523.000 0,00 18.496.540 18.772.250 19.139.620 19.953.240 15.881.720 0,00 54.698 51.000 51.000 51.000 51.000 41.975 41.775 41.775 28.650 27.750 27.750 Transferaufwendungen 5412100 Aufw. für Aus-und Fortbildung 5413100 Aufwendungen für Reisekoste 0,00 42.575 43.875 5416100 Dienst-und Schutzkl.; Ausrüst 0,00 29.100 29.050 5417100 Personalnebenaufwendungen 0,00 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 5418100 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. 0,00 200.500 196.500 211.500 215.500 227.500 5421100 Mieten;Pachten,Erbbauzinsen 0,00 544.500 1.565.600 2.466.400 2.385.300 2.031.400 5422100 Leasing 0,00 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 5429100 Aufw. Inanspr. Rechte/Dienst 0,00 107.000 28.000 28.000 28.000 28.000 5431100 Büromaterial 0,00 34.150 34.150 34.150 34.150 34.150 5431200 Aufw. für Telefongebühren 0,00 65.920 69.700 68.800 66.540 66.200 5431300 Aufwendungen für Porto 0,00 85.250 85.250 85.250 85.250 85.250 5432100 Aufw. für Fachliteratur 0,00 24.600 24.610 24.620 24.630 24.640 5433100 Aufw. für Bekanntmachungen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5439100 Sonstige Geschäftsaufw. 0,00 118.500 113.500 113.500 120.300 133.300 5441100 Beitr. für Gebäudeversich. 0,00 214.680 168.270 137.080 126.980 128.560 Stadt Bedburg Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2004 2005 2006 2007 2008 2009 5441200 Personenbez. Versicherunge 0,00 215.590 216.570 218.720 219.230 218.780 5442100 Kfz-Versicherungsbeiträge 0,00 24.000 24.850 24.850 25.050 25.250 5443100 Mitgliedsbeiträge 0,00 25.740 26.070 26.070 26.070 26.070 34.010 33.940 33.940 6.200 6.200 6.200 5471100 Grundsteuer 0,00 35.240 44.410 5472100 Kraftfahrzeugsteuer 0,00 3.550 6.200 5474100 Andere Verbrauchssteuern 0,00 300 300 300 300 300 5491100 Verfügungsmittel 0,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5492100 Aufw. für Schadensfälle 0,00 1.500 0 0 0 0 5499110 Repräsentationsaufwendunge 0,00 26.350 26.350 26.350 26.350 26.350 5499120 Auszahlungen für Werbung 0,00 14.000 16.000 16.000 16.000 16.000 5499130 Aufw. für Ehejubiläen 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5499140 Aufw. für Altersgeburtstage 0,00 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 5499150 Aufw. sonst. Ehrungen u. Jubi 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5499160 Aufw. für Gästebewirtung 0,00 18.000 23.000 20.000 20.000 20.000 5499200 Aufw. f. Fraktionszuwendung 0,00 3.220 3.220 3.220 3.220 3.220 0,00 1.931.563 2.839.075 3.709.245 3.626.135 3.298.235 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 36.488.338 37.399.294 38.261.214 38.457.739 37.647.678 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 -5.528.374 -3.762.389 -4.589.219 -2.539.131 -3.599.055 0,00 42.800 22.800 17.800 17.800 17.800 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4717100 Zinserträge von privaten 4718100 Zinsertr. v. übrigen Bereichen 0,00 1.500 500 500 500 500 4791100 Erträge aus Gewinnanteilen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00 46.300 25.300 20.300 20.300 20.300 0,00 30 30 30 30 30 5517100 Zinsaufw. an private Unter- 0,00 720.000 700.000 650.000 600.000 580.000 5591100 Sonstige Zinsaufwendungen 0,00 120.000 270.000 440.000 620.000 700.000 Finanzerträge 5511100 Zinsaufwendungen an das La 0,00 840.030 970.030 1.090.030 1.220.030 1.280.030 = Finanzergebnis 0,00 -793.730 -944.730 -1.069.730 -1.199.730 -1.259.730 = Jahresergebnis 0,00 -6.322.104 -4.707.119 -5.658.949 -3.738.861 -4.858.785 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Jahresergebnis = Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 -6.322.104 0 0 0 -4.707.119 0 0 0 -5.658.949 0 0 0 -3.738.861 0 0 0 -4.858.785 Zinsen und ähnliche Aufwendungen