Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-349/2005 1. Ergänzung)

Stadt Bedburg Gesamtfinanzplan Ein-- und Auszahlungsarten in € Steuern und ähnliche Abgaben Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0,00 12.465.000 13.135.000 13.585.000 14.085.000 14.535.000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 4.945.000 7.026.000 7.781.000 7.691.000 7.581.000 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 800 800 800 800 800 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 7.055.720 6.628.720 6.378.720 6.313.720 6.380.720 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 639.746 960.089 495.131 448.474 268.738 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 478.750 767.600 767.687 780.037 792.537 Sonstige Einzahlungen 0,00 1.116.050 1.113.050 1.113.050 1.113.050 1.112.950 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 61.300 25.300 20.300 20.300 20.300 0,00 26.762.366 29.656.559 30.141.688 30.452.381 30.692.045 Personalauszahlungen 0,00 7.080.020 6.927.104 6.724.099 6.559.407 7.060.986 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 6.554.215 5.900.405 5.186.385 5.297.305 8.141.615 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 840.030 970.030 1.090.030 1.220.030 1.280.030 Transferauszahlungen 0,00 18.496.540 18.772.250 19.139.620 19.953.240 15.881.720 Sonstige Auszahlungen 0,00 1.935.763 2.838.575 3.708.745 3.625.635 3.298.435 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke 0,00 34.906.568 35.408.364 35.848.879 36.655.617 35.662.786 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -8.144.202 -5.751.805 -5.707.191 -6.203.236 -4.970.741 Investitionszuwendungen 0,00 1.781.200 1.653.000 1.253.000 1.253.000 1.253.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 0,00 980.500 1.000.500 500 2.000.500 0 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0,00 198.000 285.000 235.000 300.000 15.000 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkei 0,00 2.959.700 2.938.500 1.488.500 3.553.500 1.268.000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 100.000 0 0 0 0 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 2.693.700 1.776.500 1.433.000 810.000 420.000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 682.300 559.600 380.000 523.100 296.600 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 10.800 2.000 7.000 2.000 2.000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.486.800 2.338.100 1.820.000 1.335.100 718.600 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -527.100 600.400 -331.500 2.218.400 549.400 = Finanzüberschuß / -fehlbetrag Rückflüsse aus Darlehen 0,00 0,00 -8.671.302 18.000 -5.151.405 18.800 -6.038.691 19.000 -3.984.836 19.000 -4.421.341 19.000 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 527.100 0 331.500 0 0 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 790.460 1.110.460 1.420.460 1.340.460 1.370.460 Gewährung von Darlehen 0,00 30.000 0 0 0 0 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 -275.360 -1.091.660 -1.069.960 -1.321.460 -1.351.460 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 0,00 -8.946.662 -6.243.065 -7.108.651 -5.306.296 -5.772.801 Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel 0,00 0,00 5.074.057 -3.872.605 0 -6.243.065 0 -7.108.651 0 -5.306.296 0 -5.772.801