Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-488/2005)

WP7-488/2005 Kostenstellen Kostenarten Anlage zur Vorlage WP7-488/2005 Veränderung gegenüber Vorjahr Betrag Abwasserbeseitigung insgesamt Haushalte Straßenentwässerung Betrag Vorjahr +/- € € € € € % 106.646 82.650,70 23.995,40 55.100 51.546 93,55% Anteilige Personalkosten - Bauhof 68.005 52.703,80 15.301,10 49.600 18.405 37,11% Anteilige Personalkosten - FB I 87.093 67.497,00 19.595,90 84.000 3.093 3,68% 600.000 465.000,00 135.000,00 650.000 50.000 7,69% 7.700 5.967,50 1.732,50 7.700 0 0,00% 16.800 13.020,00 3.780,00 14.310 2.490 17,40% 50 38,80 11,30 50 0 0,00% 2.000 1.550,00 450,00 4.100 -2.100 -51,22% Kalkulatorische Abschreibungen 819.889 635.414,00 184.475,00 810.000 9.889 1,22% Kalkulatorische Verzinsung 646.249 500.843,00 145.406,00 630.000 16.249 2,58% 3.104.000 2.405.600,00 698.400,00 3.270.000 -166.000 -5,08% 5.000 3.875,00 1.125,00 5.000 0 100,00% 500 387,50 112,50 1.000 500 100,00% Anteilige Personalkosten FB IV - Finanzen Unterhaltung der Abwasseranlagen Versicherungen Aufwendungen für Strom und Wasser Sonstige Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegebühren Beiträge an den Erftverband Aufw. Unterh. Betriebsvorr. Abwasserbes. Sonst.Aufw. f.Dienstleistung Abwasserbes. WP7-488/2005 Anlage zur Vorlage WP7-488/2005 1.000 775,00 225,00 1.000 0 100,00% -33.000 -25.575,00 -7.425,00 -33.000 0 0,00% Zwischensumme 5.431.932 4.209.747 1.222.185 5.548.860 -15.928 -0,29% Fehlbetrag 2004 67.173 67.173,44 5.499.105 4.276.920,74 Aufwendungen f. Reisekosten Abwasserbe. Nutzungsentschädigung für die Durchleitung Summe 1.222.184,70 Prozentsatz für Straßenentwässerung: Ermittlung des Gebührensatzes bzw. der Kostendeckung 22,50 m³ Gebührensatz Summe Gebühren € € Geschätzter Frischwasserverbrauch 1.090.800 3,90 4.254.120 Geschätzter Frischwasserverbrauch Großabnehmer (über 10.000 m³) 8.600 2,93 25.198 Geschätzter Frischwasserverbrauch Großabnehmer (über 20.000 m³) 0 1,95 0 = Summe 1.099.400 4.279.318 Kostendeckungsgrad 100,06% Gebühr im Jahr 20053,90 €/m³ % - Anteil Gesamtkosten WP7-488/2005 Anlage zur Vorlage WP7-488/2005 Anteilige Personalkosten FB IV - Finanzen Anteilige Personalkosten - Bauhof Anteilige Personalkosten - FB I Reisekosten 106.646 68.005 87.093 1.000 Summe Personal- und Sachkosten: 262.744 Unterhaltung der Abwasseranlagen Post- und Fernmeldegebühren Aufwendungen für Strom und Wasser Sonstige Geschäftsausgaben Versicherungen Aufw. Unterh. Betriebsvorr. Abwasserbes. Sonst.Aufw. f.Dienstleistung Abwasserbes. 600.000 2.000 16.800 50 7.700 5.000 500 Unterhaltungskosten: 632.050 11,56% Kalkulatorische Kosten: 819.889 646.249 1.466.138 26,83% Beiträge an den Erftverband 3.104.000 56,80% gesamt 5.464.932 100,00% Kalkulatorische Abschreibungen Kalkulatorische Verzinsung 4,81%