Allgemeine Vorlage (HSK Ergebnisplan)

Gemeinde: Anlage 3 zu VL 75/2017 1. Ergänzung 250 Gemeinde Kreuzau HSK Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. 3. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ansatz Ansatz nis nis nis nis 2017 2018 2013 2014 2015 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 14.346.937,79 16.179.500,39 19.989.761,17 18.450.497,21 Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR Planung 2027 EUR Planung 2028 EUR 19.453.100 20.187.500 20.726.400 21.678.000 22.364.900 23.005.000 23.671.500 24.366.200 25.090.000 25.844.000 26.630.800 27.450.400 8.183.822 3.766.746,07 6.316.446,84 6.615.689,55 6.217.882,72 6.779.622 6.851.740 6.928.417 7.462.896 8.550.037 8.556.478 8.329.188 8.299.507 8.233.854 8.220.950 8.199.043 6.305,19 7.669,77 9.202,13 24.925,37 5.400 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 5.303.648,33 5.471.561,96 5.508.991,22 5.902.374,27 6.218.551 6.205.746 6.190.746 6.175.523 6.162.463 6.149.443 6.149.443 6.149.443 6.149.443 6.149.443 6.149.443 6.149.443 468.979 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 384.692,83 332.033,68 389.112,98 401.567,43 415.942 472.846 469.266 469.292 468.979 468.979 468.979 468.979 468.979 468.979 468.979 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 349.409,21 372.554,15 268.900,20 247.532,03 240.606 238.223 165.674 150.413 152.513 152.513 144.113 157.113 158.813 144.113 152.513 144.113 2.590.118,08 3.462.050,18 1.890.433,82 1.647.111,87 1.364.148 1.122.647 1.117.426 1.115.201 1.092.400 1.089.395 1.073.953 1.081.140 1.081.140 1.081.140 1.081.140 1.081.140 222,90 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.748.080,40 32.141.816,97 34.672.091,07 32.891.890,90 6. 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 9. +/- Bestandsveränderungen 34.477.369 35.119.502 35.638.729 37.092.125 38.832.092 39.462.608 39.877.976 40.563.182 41.223.029 41.949.425 42.722.718 43.518.697 11. - Personalaufwendungen 5.209.641,89 5.420.376,65 5.817.423,01 6.084.655,59 6.417.666 6.772.401 6.798.557 6.800.834 6.904.336 6.972.420 7.074.409 7.092.236 7.185.344 7.227.903 7.278.328 7.387.291 12. - Versorgungsaufwendungen 1.137.764,51 2.954.889,45 689.944,30 984.247,74 590.270 609.000 603.850 610.004 616.254 622.511 628.866 635.290 641.783 648.345 654.979 661.683 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.673.771,00 4.965.521,74 5.161.506,49 4.794.689,69 5.616.702 5.854.292 5.239.972 5.036.952 4.988.272 4.989.252 4.820.172 4.796.652 4.808.272 4.843.752 4.820.172 4.809.252 3.355.391,06 3.354.725,67 3.302.963,92 3.331.726,08 3.353.882 3.355.313 3.440.233 3.503.886 3.510.960 3.487.815 3.427.923 3.379.146 3.348.325 3.323.319 3.281.427 3.228.926 13.425.024,64 15.351.411,57 16.525.689,21 17.873.022,49 18.750.237 18.873.759 19.799.055 19.612.066 19.784.223 19.800.223 19.827.723 19.856.823 19.887.623 19.920.123 19.954.523 19.990.923 10. = Ordentliche Erträge 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 3.045.841,56 3.017.685 3.004.102 2.979.763 2.954.463 2.951.463 2.951.463 2.940.613 2.951.463 2.962.313 2.940.613 2.950.239 2.940.613 17. = Ordentliche Aufwendungen 31.733.437,54 35.006.452,00 34.401.801,05 36.114.183,15 37.746.442 38.468.867 38.861.430 38.518.205 38.755.508 38.823.684 38.719.706 38.711.610 38.833.660 38.904.055 38.939.668 39.018.688 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -4.985.357,14 -2.864.635,03 -3.269.073 -3.349.365 -3.222.701 -1.426.080 76.584 638.924 1.158.270 1.851.572 2.389.369 3.045.370 3.783.050 4.500.009 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19. + Finanzerträge 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 2.931.844,44 2.959.526,92 2.904.274,12 270.290,02 -3.222.292,25 29.687,54 43.507,24 43.502,98 43.273,70 43.716 39.582 39.579 39.575 39.571 39.567 39.563 39.559 39.555 39.551 39.547 39.543 482.509,60 526.845,20 423.128,70 349.703,98 477.100 304.000 307.100 290.000 272.800 255.500 238.500 223.500 208.900 195.000 181.900 168.800 -452.822,06 -483.337,96 -379.625,72 -306.430,28 -433.384 -264.418 -267.521 -250.425 -233.229 -215.933 -198.937 -183.941 -169.345 -155.449 -142.353 -129.257 -109.335,70 -3.528.722,53 -3.702.457 -3.613.783 -3.490.222 -1.676.505 -156.645 422.991 959.333 1.667.631 2.220.024 2.889.921 3.640.697 4.370.752 -5.438.179,20 -3.347.972,99 23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.335,70 -3.528.722,53 -3.702.457 -3.613.783 -3.490.222 -1.676.505 -156.645 422.991 959.333 1.667.631 2.220.024 2.889.921 3.640.697 4.370.752 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) -5.438.179,20 -3.347.972,99 Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau HSK Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 1. 2. 3. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ansatz Ansatz nis nis nis nis 2017 2018 2013 2014 2015 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 14.598.788,72 15.849.700,14 18.811.452,52 20.011.343,64 Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR Planung 2027 EUR Planung 2028 EUR 19.453.100 20.187.500 20.726.400 21.678.000 22.364.900 23.005.000 23.671.500 24.366.200 25.090.000 25.844.000 26.630.800 27.450.400 1.974.958,74 4.512.513,31 5.483.602,01 4.628.176,34 4.889.444 5.100.433 5.278.837 6.002.040 7.142.220 7.142.999 7.143.787 7.144.582 7.145.385 7.146.197 7.147.016 7.147.843 22.416,83 110.739,36 41.595,60 24.755,13 5.400 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 4.323.468,15 4.506.327,64 4.665.238,89 4.986.972,30 5.249.040 5.234.990 5.219.990 5.284.927 5.284.927 5.284.927 5.284.927 5.284.927 5.284.927 5.284.927 5.284.927 5.284.927 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 295.565,22 290.442,71 336.631,10 359.480,64 415.942 472.846 469.266 469.292 468.979 468.979 468.979 468.979 468.979 468.979 468.979 468.979 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 353.753,40 333.144,79 306.440,42 233.253,77 239.706 237.323 164.774 149.513 151.613 151.613 143.213 156.213 157.913 143.213 151.613 143.213 + Sonstige Einzahlungen 902.749,56 945.001,12 996.068,34 1.291.202,34 1.077.142 968.858 968.763 968.811 968.872 969.380 969.892 970.403 970.403 970.403 970.403 970.403 8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 132.831,03 41.007,81 46.139,43 43.273,70 43.716 39.582 39.579 39.575 39.571 39.567 39.563 39.559 39.555 39.551 39.547 39.543 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.604.531,65 26.588.876,88 30.687.168,31 31.578.457,86 6. 7. 10. - Personalauszahlungen 11. - Versorgungsauszahlungen 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. - Transferauszahlungen 31.373.490 32.282.332 32.908.409 34.632.958 36.461.882 37.103.265 37.762.661 38.471.663 39.197.962 39.938.070 40.734.085 41.546.108 5.094.655,16 5.333.483,86 5.458.830,02 5.746.908,39 6.279.578 6.567.909 6.576.422 6.624.021 6.713.995 6.813.041 6.901.121 6.944.209 7.037.317 7.079.876 7.130.301 7.239.264 433.350,82 405.208,62 654.198,45 770.835,68 728.358 813.492 825.985 786.817 806.595 781.890 802.154 783.317 789.810 796.372 803.006 809.710 5.909.888,42 4.701.082,54 4.933.638,16 4.983.415,87 5.188.202 5.854.292 5.239.972 5.036.952 4.988.272 4.989.252 4.820.172 4.796.652 4.808.272 4.843.752 4.820.172 4.809.252 833.280,98 875.911,20 1.037.675,73 1.781.419,85 477.100 304.000 307.100 290.000 272.800 255.500 238.500 223.500 208.900 195.000 181.900 168.800 13.274.696,52 14.888.885,28 15.299.489,24 16.291.929,32 18.750.237 18.865.759 19.791.055 19.604.066 19.776.223 19.792.223 19.819.723 19.848.823 19.879.623 19.912.123 19.946.523 19.982.923 2.997.991,64 2.942.972 2.983.068 2.958.729 2.933.429 2.930.429 2.930.429 2.919.579 2.930.429 2.941.279 2.919.579 2.929.205 2.919.579 16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.446.249,31 28.934.758,89 30.140.515,46 32.572.500,75 34.366.447 35.388.520 35.699.263 35.275.285 35.488.314 35.562.335 35.501.249 35.526.930 35.665.201 35.746.702 35.811.107 35.929.528 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -5.841.717,66 -2.345.882,01 15. - Sonstige Auszahlungen 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 2.900.377,41 2.730.187,39 2.756.683,86 546.652,85 -994.042,89 -2.992.957 -3.106.188 -2.790.854 -642.327 973.568 1.540.930 2.261.412 2.944.733 3.532.761 4.191.368 4.922.978 5.616.580 1.004.369,80 1.367.171,90 1.145.961,18 1.334.313,38 1.382.136 2.125.746 3.540.064 2.911.902 2.341.290 2.057.062 1.526.539 1.526.539 1.526.539 1.526.539 1.526.539 1.526.539 538.204,00 138.606,00 210.453,32 783,20 72.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.676,00 147.690,00 204.237,00 0,00 47.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.715.249,80 1.653.467,90 1.560.651,50 1.335.096,58 1.501.936 2.125.746 3.540.064 2.911.902 2.341.290 2.057.062 1.526.539 1.526.539 1.526.539 1.526.539 1.526.539 1.526.539 38.183,83 10.667,47 234.157,37 13.094,94 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.030.730,91 543.758,90 1.096.238,53 422.355,59 820.000 1.584.116 3.099.138 2.294.250 1.174.690 762.890 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 494.715,65 313.460,99 289.312,60 262.702,84 333.508 610.691 579.609 244.152 250.609 311.409 265.609 266.409 265.609 266.409 265.609 264.447 Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau HSK Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ansatz Ansatz nis nis nis nis 2017 2018 2013 2014 2015 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR Planung 2027 EUR Planung 2028 EUR 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 13.274,75 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 148.628 80.116 39.503 349.603 523.551 591.123 863.490 863.490 863.490 863.490 863.490 863.490 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.563.630,39 881.162,11 1.619.708,50 698.153,37 1.312.136 2.284.923 3.728.250 2.898.005 1.958.850 1.675.422 1.144.099 1.144.899 1.144.099 1.144.899 1.144.099 1.137.937 151.619,41 772.305,79 -59.057,00 636.943,21 189.800 -159.177 -188.186 13.897 382.440 381.640 382.440 381.640 382.440 381.640 382.440 388.602 32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) -5.690.098,25 -1.573.576,22 487.595,85 -357.099,68 -2.803.157 -3.265.365 -2.979.040 -628.430 1.356.008 1.922.570 2.643.852 3.326.373 3.915.201 4.573.008 5.305.418 6.005.182 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 22.301.040,56 14.800.989,89 7.950.330,72 14.800.268,31 272 320.276 320.279 410.283 287 291 295 299 303 307 311 315 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen 16.488.589,98 13.486.121,32 8.287.297,47 14.603.977,32 443.679 422.024 427.911 434.070 440.514 447.259 396.114 390.454 355.279 301.352 304.565 307.918 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) 5.812.450,58 1.314.868,57 -336.966,75 196.290,99 -443.407 -101.748 -107.632 -23.787 -440.227 -446.968 -395.819 -390.155 -354.976 -301.045 -304.254 -307.603 122.352,33 -258.707,65 150.629,10 -160.808,69 -3.246.564 -3.367.113 -3.086.672 -652.217 915.781 1.475.602 2.248.033 2.936.218 3.560.225 4.271.963 5.001.164 5.697.579 0,00 0,00 -108.115,06 42.514,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.352,33 -258.707,65 42.514,04 -118.294,65 -3.246.564 -3.367.113 -3.086.672 -652.217 915.781 1.475.602 2.248.033 2.936.218 3.560.225 4.271.963 5.001.164 5.697.579