Allgemeine Vorlage (Veränderungen im Haushalt 2018)

Veränderungen Haushalt 2018 nach Einbringung Entwurf Stand 28.11.2017 Anlage 1 zu VL 75/2017 1. Ergänzung 1. Ergebnisplan a) Erträge Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung 1 1110501 448700 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk 2 1110801 448800 Kostenerstattung übrige Bereiche 3 6110101 411100 Schlüsselzuweisungen bisher neu 19100 0 2.565.242 Mehr/Weniger 10.800 - 15.445 8.300 15.445 2.794.165 228.923 Mehrerträge Erläuterung Reduzierung Leistungsumfang Personalkostenzuschuss jobcom gemäß Modellrechnung GFG Oktober 2017 236.068 b) Aufwendungen Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung 4 1110101 542103 Sitzungsgelder 5 1110201 501100 Dienstaufwendungen Beamte 6 1110201 501210 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte 7 1110201 8 bisher neu 31.237 - Mehr/Weniger 31.920 683 16.000 16.000 Anwärter g.D. 16.000 Korrektur 397.578 381.578 544109 Beiträge zur allg. Haftpflichtversicherung 37.500 38.320 820 1110401 543101 Aufwendungen für Software-Lizenzen 60.500 68.175 7.675 9 2430101 528110 Arbeits- und Verbrauchsmaterial 5.000 5.500 500 10 3150307 524110 Bewirtschaftung Strom - 1.000 1.000 11 3310101 531806 Beitrag an den Kinderschutzbund 12 3650102 542202 Mieten und Pachten 13 4110101 531101 Krankenhausumlage 14 5530101 571104 Abschreibungen auf BGA 15 6110101 16 6110101 75 - - - Erläuterung Korrektur 75 Beitragsanpassung Modifizierung Kosten Bauhofmanagementprogramm Ein-Euro-Job Korrektur Kündigung Mitgliedschaft 2.355 2.634 279 208.000 324.515 116.515 - 800 800 537200 allgemeine Kreisumlage 9.246.025 8.978.747 - 267.278 Änderung Umlagegrundzahl; Entlastung gem. Kreistagsbeschluss 537210 Jugendamtsumlage 5.521.428 5.247.644 - 273.784 Änderung Umlagegrundzahl; Entlastung gem. Kreistagsbeschluss - 412.865 Minderaufwendungen Ergebnisveränderung Erhöhung des Erbbauzinses zusätzliche Beteiligung der Kommunen geplant ab 2018 Kühlzellen (s.u.) 648.933 Ergebnis Entwurf -4.262.716 Ergebnis nach Änderung - 3.613.783 2. Finanzplan Die o.a. Veränderungen des Ergebnisses verändern grundsätzlich (bis auf die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen) in gleichem Maße den Saldo des Finanzplans. Außerdem ändert sich der Finanzplan wie folgt: Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung bisher neu Mehr/Weniger Erläuterung a) Einzahlungen 17 2110106 681101 Schul- und Bildungspauschale 0 200.000 200.000 Erweiterung GS Winden (+120.000 € in 2019) 18 5110101 681100 Investitionspauschale 175.409 195.409 20.000 Masterplan 19 6110101 681100 Investitionspauschale 0 20.416 20.416 Erhöhung gem. Modellrechnung GFG 20 6110101 681102 Sportpauschale nach dem GFG 47.369 60.000 12.631 Summe Mehreinzahlungen Erhöhung gem. Modellrechnung GFG 253.047 b) Auszahlungen 21 2110106 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 0 200.000 200.000 Erweiterung GS Winden (+120.000 € in 2019) 22 5110101 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 574.616 594.616 20.000 Masterplan 23 5530101 783100 Vermögensgegenstände >410 € 24 6110101 781800 Investitionszuweisungen übrige Bereiche 348.922 Summe Minderauszahlungen Veränderung liquide Mittel lt. Entwurf Änderungen aus Ergebnisplan -4.310.399 649.733 Änderungen aus Finanzplan 293.553 Ergebnis liquide Mittel nach Änderungen -3.367.113 8.000 80.416 8.000 - 268.506 - 40.506 Kühlzelle für 2 Särge Friedhof Kreuzau Korrektur