Allgemeine Vorlage (Bilanz)

Anlage 1 zu VL 56/2017 Blatt 1 BILANZ Gemeinde Kreuzau Kreuzau zum AKTIVA 31. Dezember2016 EUR 1. Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR Anlagevermögen 538,00 1.339,00 1.2 Sachanlagen Übertrag 689.315,70 1.079.918,36 1.643.193,92 689.315,70 1.078.908,40 1.644.148,92 13.915.069,80 13.956.610,60 1.101.754,00 21.781.847,02 1.376.333,27 11.539.130,98 11.926.936,98 11.141.199,25 1.310.814,00 11.053.419,04 1.358.497,00 18.882.261,00 19.275.349,00 83.877.715,30 538,00 85.243.119,93 85.244.458,93 4. 22.238.675,74 3.407.447,06- 22.348.011,44 109.335,70- 50.998.227,20 26.609.383,91 25.197.758,00 362.638,33 52.169.780,24 11.827.394,19 9.763.518,00 816.301,23 914.978,81 11.494.798,04 26.350.625,87 24.284.963,00 362.638,33 Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 1 nstandhaltungsrückstellungen 3.3 Sonstige Rückstellungen 1.053.840,00 21.243.999,02 1.378.973,27 Vorjahr EUR Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 3. Geschäftsjahr EUR Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Jahresfehlbetrag 2. 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und ]ugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des 1 nfrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen EUR 1. 1.1 immaterielle Vermögensgegenstände PASSIVA 10.217.955,00 574.045,69 1.035.393,50 Verbindlichkeiten 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.1.1 vom privaten Kreditmarkt 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.4 Erhaltene Anzahlungen Übertrag 7.845.731,79 8.472.098,52 26.684.159,85 25.715.034,94 1.017.722,64 834.864,49 1.232.385,47 388.388,45 36.382.478,77 81.656.850,07 35.807.907,38 121.711.161,40 Handelsrecht Blatt 2 BILANZ Gemeinde Kreuzau Kreuzau zum AKTIVA 31. Dezember2016 Geschäftsjahr EUR EUR Übertrag 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsienkungsanlagen 1.2.3.5 Sonstige Bauten des 1 nfrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 83.877.715,30 538,00 Vorjahr EUR 85.244.458,93 85.243.119,93 EUR Übertrag 45 sonstige Verbindlichkeiten 30.690.005,02 31.338.092,02 343.160,00 351.834,00 609.266,00 625.365,00 81,00 81,00 944.508,00 1.071.995,00 975.549,00 998.161,00 5. 18.067,11 117.458.351,43 PASSIVA Passive Rechnungsabgrenzung 36.382.478,77 Geschäftsjahr EUR 81.656.850,07 255.384,52 Vorjahr EUR 121.711.161,40 35.807.907,38 36.637.863,29 217.052,18 36.024.959,56 2.940.631,49 2.914.553,26 121.235.344,85 124.842.766,84 18.067,11 119.646.715,06 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.4 Ausleihungen 1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen Übertrag 510.001,00 1.208.301,00 510.001,00 1.208.301,00 22.906,15 22.906,15 102,25 1.741.310,40 102,25 1.741.310,40 119.200.199,83 121.389.364,46 Übertrag Handelsrecht Blatt 3 BILANZ Gemeinde Kreuzau Kreuzau zum AKTIVA 31. Dezember2016 EUR Übertrag 2. Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 119.200.199,83 121.389.36446 63.237,96 52.203,59 PASSIVA Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR Übertrag 121.235.344,85 124.842.766,84 Übertrag 121.235.344,85 124.842.766,84 EUR Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Grundstücke Umlaufvermägen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 Gebühren Beiträge Steuern Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlichrechtliche Forderungen 60.148,09 68.705,73 328.077,09 46.86384 68.355,73 1.813.552,19 80.520,53 1.038,00 930.708,43 1.468.159,87 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich Ubertrag 887.651,01 2.817.460,77 59.487,08 59.487,08 122.871,94 120.731.597,66 122.87194 124.381.900,76 Handelsrecht Blatt 4 BILANZ Gemeinde Kreuzau Kreuzau zum AKTIVA 31. Dezember2016 EUR Übertrag 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen Mitarbeiter, Organ mitglieder u. Gesellschafter 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 59.487,08 Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 120.731.597,66 124.381.900,76 122.871,94 24,00 59.511,08 24,00 1 22.895,94 16.481,18 21.825,18 17.992,02 15.870,18 59.380,67 54.383,52 350.382,24 368.763,20 121.235.344,85 124.842.766,84 PASSIVA EUR Übertrag Entwurf der Bilanz zum 31.12.2016 Aufg esL.e 1 lt: Kreuzau, den 19.06.2017 Stirnberg Kämmerer - 2017 Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 121.235.344,85 124.842.766,84 121.235.344,85 124.842.766,84