Sitzungsvorlage (Betriebsabrechnung2015)

Betriebsabrechnung Abwasser 2015 SachZeile konto Kostenart Kalkulation Ergebnis 2015 Jahresrechnung Verteilungsschlüssel Abgrenzung Kosten SW NW Schmutzwasser Niederschlagswasser 1 verschiedene Personalkosten -Arbeiter Spülgerät- 114.670 € 0,00 € 0,00 € 118.855,18 € 90,00% 10,00% 106.969,66 € 2 verschiedene Personalausgaben -Abwasserpolizei- 103.220 € 0,00 € 0,00 € 107.230,60 € 46,00% 54,00% 49.326,08 € 57.904,52 € 3 verschiedene Personalausgaben -Abwasserkolonne- 226.300 € 0,00 € 0,00 € 245.138,70 € 57,30% 42,70% 140.453,01 € 104.685,69 € 4 verschiedene Personalkosten Verwaltungsmitarbeiter 327.700 € 853.410,26 € -17.760,80 € 364.424,98 € 57,30% 42,70% 208.798,47 € 155.626,51 € 5 5215000 bauliche Unterhaltung Pumpstationen 3.000 € 884,61 € 0,00 € 884,61 € 75,00% 25,00% 663,46 € 221,15 € 6 5215000 bauliche Unterhaltung Abwasserbauhof 5.000 € 4.936,60 € 0,00 € 4.936,60 € 57,30% 42,70% 2.828,44 € 2.108,16 € 207.000 € 14.321,10 € +151.330,83 € 165.651,93 € 51.534,80 € 114.117,13 € 750 € 1.837,71 € +0,00 € 1.837,71 € 75,00% 25,00% 1.378,28 € 459,43 € 50.000 € 43.154,34 € 0,00 € 43.154,34 € 43,38% 56,62% 18.720,35 € 24.433,99 € -47.716,45 € 31.934,61 € 7 5231001 Abwasserabgabe 8 5241090 Versicherungen -Gebäude- 9 5241159 Unterhaltung Maschinen 10 5241160 Betriebskosten Sonderbauwerke 110.000 € 118.151,76 € 11 5241160 Betriebskosten Abwasserbauhof 15.000 € 0,00 € 12 5242013 Unterhaltung Kanalnetz 70.000 € 75.030,33 € 13 5242014 optische Zustandserfassung 35.000 € 14 5242015 Kontroll und Vermessungsarbeiten am Kanal 5.000 € 15 5242016 Hochwasserschutz Bourheim 0€ 16 5242017 Herstellung von Hausanschlüssen 17 5251008 Unterhaltung Spülgeräte 18 5251009 Unterhaltung Inspektionsfahrzeuge 19 5251090 Versicherungen -Kfz- 4.000 € 0€ direkt 11.885,52 € 56.401,65 € 43,38% 56,62% 24.467,04 € 14.033,66 € 57,30% 42,70% 8.040,63 € 5.993,03 € 0,00 € 75.030,33 € 43,38% 56,62% 32.548,16 € 42.482,17 € 38.239,74 € 0,00 € 38.239,74 € 43,38% 56,62% 16.588,40 € 21.651,34 € 4.345,88 € +0,00 € 4.345,88 € 49,16% 50,84% 2.136,43 € 2.209,45 € 6.640,26 € +0,00 € 6.640,26 € 0,00% 100,00% 0,00 € 6.640,26 € 0€ 5.016,97 € -5.016,97 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € 30.000 € 8.889,13 € +0,00 € 8.889,13 € 90,00% 10,00% 8.000,22 € 888,91 € 3.500 € 5.784,69 € +0,00 € 5.784,69 € 43,38% 56,62% 4.750 € 4.419,46 € 0,00 € 4.419,46 € 9.760,53 € 0,00 € 9.760,53 € 75,00% 116,03 € +0,00 € 116,03 € 43,38% 30.000 € 31.752,18 € 0,00 € 31.752,18 € 1.686,47 € 2.509,40 € 3.275,29 € 3.314,60 € 1.104,87 € 25,00% 7.320,40 € 2.440,13 € 56,62% 50,33 € 65,70 € 100,00% 0,00% 31.752,18 € 0,00 € 90,00% 10,00% 1.517,82 € 168,65 € 0,00 € direkt 20 5255089 Unterhaltung Werkzeuge 21 5291060 Generalentwässerungsplan 22 5291061 Verwaltungskosten Stadtwerke 23 5291062 Containerabfuhr Rückstände Kanalreinigung 5.000 € 1.686,47 € 0,00 € 10.000 € 0,00 € +0,00 € 0,00 € 49,16% 50,84% 0,00 € 500 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00% 25,00% 0,00 € 0,00 € 3.000 € 5.295,98 € +0,00 € 5.295,98 € 0,00% 100,00% 0,00 € 5.295,98 € 24 5291063 Aktualisierung und Plausibilisierung Kataster 25 5291064 Abwasseruntersuchung 26 5291065 Kosten Erneuerung Einleitungserlaubnisse 27 5291066 Auswertung von Meßdaten 28 5313005 Beitrag Wasserverband Eifel-Rur 1.000 € 0,00 € +0,00 € 0,00 € 0,00% 100,00% 0,00 € 0,00 € 4.590.200 € 4.590.180,00 € -1.184,50 € 4.588.995,50 € 65,00% 35,00% 2.982.833,51 € 1.606.161,99 € 29 5421029 Schutzkleidung Personal 3.500 € 3.498,23 € 0,00 € 3.498,23 € 62,97% 37,03% 2.202,84 € 1.295,39 € 30 5421030 Fortbildungskosten 3.000 € 3.996,90 € 0,00 € 3.996,90 € 62,97% 37,03% 2.516,85 € 1.480,05 € 31 5412031 Fahrtkostenerstattung Bereitschaften 1.500 € 486,55 € 0,00 € 486,55 € 62,97% 37,03% 306,38 € 180,17 € 32 diverse Sachaufwand Büroarbeitsplätze 9.580 € 15.598,75 € 0,00 € 15.598,75 € 57,30% 42,70% 8.937,35 € 6.661,40 € 33 5471001 Wertveränderungen 0€ 8,00 € -8,00 € 0,00 € 49,16% 50,84% 0,00 € 0,00 € 34 5474000 Wertberichtigung von Forderungen 0€ 18.965,78 € -18.965,78 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € 35 5499032 Beiträge an Verbände 9.400 € 10.907,11 € +0,00 € 10.907,11 € 57,30% 42,70% 6.249,26 € 4.657,85 € 36 5811100 Verwaltungskostenerstattungen 227.800 € 227.800,00 € 0,00 € 227.800,00 € 57,30% 42,70% 130.518,75 € 97.281,25 € 37 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 19.280,97 € 38 5711000 Abschreibungen -Sonderbauwerke- 39 5711000 Abschreibungen -Kanäle- 40 5711000 Abschreibungen -sonstiges Anlagevermögen- 41 ohne kalkulatorische Zinsen -Sonderbauwerke- 42 ohne kalkulatorische Zinsen -Kanäle- 43 ohne kalkulatorische Zinsen -sonstiges Anlagevermögen- ohne Fehlbetrag aus Betriebsabrechnung 2012 GESAMTKOSTEN 44 45 GESAMTKOSTEN 46 40.000 € 450.519 € 1.608.415 € +578,82 € 19.859,79 € 16.668,99 € 3.190,80 € 1.958.579,45 € -1.515.946,45 € 442.633,00 € 46,02% 53,98% 203.720,00 € 238.913,00 € 0,00 € +1.566.152,72 € 1.566.152,72 € 49,16% 50,84% 769.920,68 € 796.232,04 € direkt 54.262 € 0,00 € +61.935,00 € 61.935,00 € 507.505 € 0,00 € +485.950,00 € 485.950,00 € 42,91% 0,00 € +1.029.350,76 € 1.029.350,76 € 49,16% 1.068.356 € 39.053 € 9.977.480 € 52.907 € 10.030.387 € +42.265,00 € 42.265,00 € 8.082.975,77 € +1.730.964,18 € 9.813.939,95 € 0,00 € +52.906,71 € 52.906,71 € 8.082.975,77 € +1.783.870,89 € 9.866.846,66 € 0,00 € direkt 40.605,00 € 21.330,00 € 57,09% 208.504,00 € 277.446,00 € 50,84% 506.028,83 € 523.321,93 € 24.998,00 € 17.267,00 € 5.622.928,59 € 4.191.011,36 € direkt 57,30% 42,70% direkt 22.332,83 € 30.573,88 € 5.645.261,41 € 4.221.585,25 € 0€ 408.973,20 € -408.973,20 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € 150.000 € 143.446,04 € +0,00 € 143.446,04 € 0,00% 100,00% 0,00 € 143.446,04 € Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser 5.679.400 € 5.732.690,18 € +71.890,02 € 5.804.580,20 € 100,00% 0,00% 5.804.580,20 € 0,00 € Niederschlagswassergebühr 2.553.000 € 2.447.887,13 € -33.870,97 € 2.414.016,16 € 0,00% 100,00% 0,00 € 2.414.016,16 € 0,00 € 47 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten 48 4321020 Entwässerung Straßenflächen -Kreis und Land- 49 4321200 50 4321210 51 4321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 0€ 118.993,24 € -118.993,24 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00 € 52 4371000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderpostem 0€ 374.472,11 € -374.472,11 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € 53 4488020 Erstattung von Versicherung 200 € 2.201,07 € 0,00 € 2.201,07 € 57,30% 42,70% 1.261,11 € 939,96 € 54 4488054 Erstattung Ausschreibungsunterlagen 5.000 € 2.365,00 € 0,00 € 2.365,00 € 57,30% 42,70% 1.355,03 € 1.009,97 € 55 4561000 Bußgelder 0€ 5.000,00 € -5.000,00 € 0,00 € 57,30% 42,70% 0,00 € 0,00 € 56 4581100 Erträge aus Zuschreibungen 0€ 11.844,03 € -11.844,03 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € 57 4811000 Entwässerung Straßenflächen Stadt 1.628.000 € 1.541.989,80 € +0,00 € 1.541.989,80 € 0,00% 100,00% 0,00 € 1.541.989,80 € 10.015.600 € 10.789.861,80 € -881.263,53 € 9.908.598,27 € 5.807.196,34 € 4.101.401,93 € 161.934,93 € -120.183,32 € 58 59 GESAMTERLÖSE Kostendeckungsgrad -14.787 € 2.706.886,03 € -2.665.134,42 € 41.751,61 € 100,42% 102,87% 97,15%