Sitzungsvorlage (KALKULATION2018)

Gebührenbedarfsberechnung Abwasser 2018 Zeile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sachkonto verschiedene Personalaufwand -Arbeiter Spülgerätverschiedene Personalaufwand -Abwasserpolizeiverschiedene Personalaufwand -Abwasserkolonneverschiedene Personalaufwand -Verwaltungsmitarbeiter5215000 bauliche Unterhaltung Pumpstationen 5215000 bauliche Unterhaltung Abwasserbauhof 5231001 Abwasserabgabe 5241090 Versicherungen -Gebäude5241159 Unterhaltung Maschinen 5241160 Betriebskosten Pumpwerke, Sonderbauwerke 5241160 Betriebskosten Abwasserbauhof 5242013 Unterhaltung Kanalnetz 5242014 optische Zustandserfassung Kanalnetz 5242015 Kontroll-/Vermessungsarbeiten Kanal 5251008 Unterhaltung Spülgeräte 5251009 Unterhaltung Inspektionsfahrzeuge 5251090 Versicherungen -Kfz5255089 Unterhaltung Werkzeuge 5291060 Erstellung Generalentwässerungsplan 5291061 Datenermittlung Wasserverbräuche 5291062 Containerabfuhr Rückstände Kanalreinigung 5291063 Aktualisierung/Plausibilisierung Kataster 5291064 Abwasseruntersuchung 5291065 Kosten Erneuerung Einleitungserlaubnisse 5291066 Auswertung von Meßdaten 5291087 Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept 5291088 Überarbeitung Dienstanweisungen 5313003 Beitrag Wasserverband Eifel-Rur 5412029 Schutzkleidung Personal 5412030 Fortbildungskosten 5412031 Fahrtkostenerstattung Bereitschaften verschiedene Sachaufwand Büroarbeitsplätze 5499032 Beiträge an Verbände 5811100 Leistungsverrechnung Bauhof 5811200 Verwaltungskostenerstattungen 5711000 Abschreibungen -Sonderbauwerke5711000 Abschreibungen -Kanäle5711000 Abschreibungen -sonstiges Anlagevermögenohne kalkulatorische Zinsen -Sonderbauwerkeohne kalkulatorische Zinsen -Kanäleohne kalkulatorische Zinsen -sonstiges AnlagevermögenGESAMTKOSTEN 42 43 ohne 51 52 Verrechnung Abschluss Vorvorjahr UMZULEGENDE KOSTEN 44 45 46 47 48 49 50 Kostenart 4321020 4321200 4321210 4488020 4488055 4811000 Entwässerung Straßenflächen Kreis und Land Kanalbenutzungsgebühren Bereich Stadtwerke Niederschlagswassergebühr Erstattungen von Versicherungen Kostenersatz für Ausschreibungsunterlagen Entwässerung Straßenflächen Stadt GESAMTERLÖSE Kostendeckungsgrad Kosten 2017 Kosten 2018 118.490 € 106.670 € 233.850 € 340.750 € 2.000 € 5.000 € 222.800 € 1.950 € 50.000 € 80.000 € 20.000 € 200.000 € 35.000 € 5.000 € 30.000 € 5.000 € 4.750 € 7.000 € 0€ 32.000 € 5.000 € 10.000 € 500 € 3.000 € 1.000 € 0€ 0€ 4.541.745 € 4.000 € 4.000 € 1.000 € 11.720 € 10.000 € 40.000 € 228.800 € 467.476 € 1.579.328 € 64.730 € 481.269 € 966.589 € 34.549 € 118.220 € 110.290 € 236.430 € 389.460 € 2.000 € 3.000 € 238.000 € 2.050 € 50.000 € 80.000 € 20.000 € 200.000 € 35.000 € 5.000 € 30.000 € 5.000 € 4.750 € 7.000 € 0€ 32.000 € 5.000 € 10.000 € 500 € 3.000 € 6.000 € 30.000 € 30.000 € 4.548.137 € 4.000 € 4.000 € 1.000 € 16.400 € 10.000 € 40.000 € 234.000 € 472.492 € 1.622.590 € 67.375 € 450.428 € 969.274 € 33.057 € 9.954.966 € 10.125.453 € 165.814 € -41.752 € 10.120.780 € 10.083.701 € 152.000 € 5.715.000 € 2.604.750 € 200 € 3.000 € 1.661.000 € 152.000 € 5.655.000 € 2.598.000 € 200 € 3.000 € 1.661.000 € 10.135.950 € 10.069.200 € 15.170 € -14.501 € Anteil Kosten 1,17% 1,09% 2,34% 3,85% 0,02% 0,03% 2,35% 0,02% 0,49% 0,79% 0,20% 1,98% 0,35% 0,05% 0,30% 0,05% 0,05% 0,07% 0,00% 0,32% 0,05% 0,10% 0,00% 0,03% 0,06% 0,30% 0,30% 44,92% 0,04% 0,04% 0,01% 0,16% 0,10% 0,40% 2,31% 4,67% 16,02% 0,67% 4,45% 9,57% 0,33% Verteilungsschlüssel Schmutzwasser Regenwasser 90,00% 10,00% 30,00% 70,00% 57,51% 42,49% 57,51% 42,49% 42,43% 57,57% 57,51% 42,49% direkt 42,43% 57,57% 42,43% 57,57% 42,43% 57,57% 57,51% 42,49% 42,43% 57,57% 42,43% 57,57% 49,16% 50,84% 90,00% 10,00% 42,43% 57,57% direkt 42,43% 57,57% 42,43% 57,57% 100,00% 0,00% 90,00% 10,00% 49,16% 50,84% 42,43% 57,57% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 49,16% 50,84% 57,51% 42,49% 65,69% 34,31% 58,45% 41,55% 58,45% 41,55% 58,45% 41,55% 57,51% 42,49% 57,51% 42,49% direkt 57,51% 42,49% 46,35% 53,65% 49,16% 50,84% direkt 40,77% 59,23% 49,16% 50,84% direkt 57,51% 0,00% 100,00% 0,00% 57,51% 57,51% 0,00% 42,49% 100,00% 0,00% 100,00% 42,49% 42,49% 100,00% 99,86% geschätzter Wasserverbrauch 2017 in cbm errechnete Gebühr Schmutzwasser festgesetzte Gebühr Schmutzwasser Schmutzwasser Niederschlagswasser 106.398 € 33.087 € 135.961 € 223.962 € 849 € 1.725 € 123.800 € 870 € 21.215 € 33.944 € 11.501 € 84.860 € 14.851 € 2.458 € 27.000 € 2.122 € 3.912 € 2.970 € 0€ 32.000 € 4.500 € 4.916 € 212 € 0€ 0€ 14.748 € 17.252 € 2.987.886 € 2.338 € 2.338 € 585 € 9.431 € 5.751 € 31.155 € 134.563 € 218.998 € 797.665 € 47.240 € 183.654 € 476.495 € 19.504 € 11.822 € 77.203 € 100.469 € 165.498 € 1.151 € 1.275 € 114.200 € 1.180 € 28.785 € 46.056 € 8.499 € 115.140 € 20.150 € 2.542 € 3.000 € 2.879 € 838 € 4.030 € 0€ 0€ 500 € 5.084 € 288 € 3.000 € 6.000 € 15.252 € 12.748 € 1.560.251 € 1.662 € 1.662 € 416 € 6.969 € 4.249 € 8.845 € 99.437 € 253.494 € 824.925 € 20.135 € 266.774 € 492.779 € 13.553 € 5.822.713 € 4.302.740 € -161.935 € 120.183 € 5.660.778 € 4.422.923 € 0€ 5.655.000 € 0€ 115 € 1.725 € 0€ 152.000 € 0€ 2.598.000 € 85 € 1.275 € 1.661.000 € 5.656.840 € 4.412.360 € -3.938 € -10.563 € 1.500.000 je cbm 3,7726253 € 3,77 € öffentliche befestigte Fläche in qm private befestigte Flächein qm = befestigte Fläche insgesamt in qm errechnete Gebühr Niederschlagswasser festgesetzte Gebühr Niederschlagswasser 1.200.000 1.720.000 2.920.000 je qm 1,5142341 € 1,51 €