Allgemeine Vorlage (Bilanz)

Anlage zu VL 48/2016 Blatt 1 BILANZ Gemeinde Kreuzau Kreuzau zum AKTIVA 31. Dezember2015 EUR 1. Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR Anlagevermögen 133900 4.004,00 1.2 Sachanlagen Übertrag 689.315,70 1.078.908,40 1.644.148,92 692.804,22 1.078.908,40 1.645.103,92 13.802.124,60 13.807.990,99 1.101.754,00 21.781.847,02 1.230.766,01 1.156.496,00 22.319.695,02 315.243,00 12.072.504,24 12.253.865,98 11.053.419,04 1.358.497,00 11.053.419,04 1.406.181,00 19.275.349,00 19.909.596,00 30.528.767,02 31.315.845,02 115.617.400,95 1.339,00 116.959.152,59 25.695.590,27 3.347.972,99- 25.645.572,91 25.197.758,00 375.918,22 51.219.249,13 25.667.881,91 25.844.706,00 337.312,95 9.763.518,00 816.301,23 914.978,81 11.494.798,04 9.849.390,00 673.232,17 937.256,80 Verbindlichkeiten 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.1.1 vom pnvaten Kreditmarkt 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.4 Erhaltene Anzahlungen 4.5 sonstige Verbindlichkeiten 5. 22.347.617,28 0,00 Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Instandhaltungsrückstellungen 3.3 Sonstige Rückstellungen 4. Vorjahr EUR Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 3. Geschäftsjahr EUR Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Jahresüberschuss 2. 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermogen 1.2.3.1 Grund und Boden des 1 nfrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen EUR 1. 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände PASSIVA Passive Rechnungsabgrenzung Übertrag 8.494.251,37 8.678.696,11 25.690.905,88 25.815.472,30 1.242.695.61 388.388,45 206.742,04 36.022.983,35 1.018.111.10 526.566,80 491.836,42 2.895.453,26 2.776.922,36 123.980.101,06 124.965.002,20 Handelsrecht Blatt 2 BILANZ Gemeinde Kreuzau Kreuzau zum AKTIVA 31. Dezember2015 Geschäftsjahr EUR EUR Übertrag 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 115.617.400,95 1.339,00 Vorjahr EUR 116.959.152,59 351.834,00 307.865,00 625.365,00 640.333,00 81,00 81,00 1.071.995,00 1.123.348,00 998.161,00 1.043.210,00 18.067,11 118.682.904,06 PASSIVA Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR Übertrag 123.980.101,06 124.965.002,20 Übertrag 123.980.101,06 124.965.002,20 EUR 40.835,49 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.4 Ausleihungen 1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen 2. 510.001,00 1.208.301,00 510.001,00 1.208.301,00 22.906,15 97.660,74 102,25 1.741.310,40 102,25 52.203,59 172.879,11 120.477.757,05 122.103.769,18 Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 GrundstÜcke Umlaufvermögen Übertrag Handelsrecht Blatt 3 BILANZ Gemeinde Kreuzau Kreuzau zum AKTIVA 31. Dezember2015 EUR Übertrag Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 120.477.757,05 122.103.769,18 PASSIVA EUR Übertrag Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 123.980.101,06 124.965.002,20 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 Gebühren Beiträge Steuern Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlichrechtliche Forderungen 2.2.2 57.202,57 68.553,73 1.880.982,53 63.549,43 188.639,73 620.224,36 1.142,45 1.064,45 920.889,70 2.928.770,98 1.290.033,63 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder u. Gesellschafter 112.706,95 24,00 176.170,31 112.730,95 187,80 21.825,18 22.155,90 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 15.870,18 181.996,68 2.3 Liquide Mittel 54.383,52 78.545,72 123.611.33786 124.726.337,19 Übertrag Übertrag 123.980.10106 124.965.002,20 Handelsrecht Blatt 4 BILANZ Gemeinde Kreuzau Kreuzau zum AKTIVA 31. Dezember2015 EUR Übertrag 3. Aktive Rechnungsabgrenzung Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 123.611.337,86 124.726.337,19 368.763,20 238.665,01 123.980.101,06 124.965.002,20 EUR Übertrag Entwurf der Bilanz zum 31.12.2015 Aufgestellt: Kreü2au, den 01 .06.2016 Stirnberg Kämmerer - Bestätigt: Ku d 7 en 02.06.2016 EBer /Bürgermeiste r - - PASSIVA Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR 123.980.101,06 124.965.002,20 123.980.101,06 124.965.002,20