Mitteilung (ÜbersichtErträge_Aufwendungen)

Anlage zu Mitteilung 55/2016 Erhebliche ergebnisrelevante Abweichungen Haushalt 2016 (Haushaltsplan - Haushaltsausführung) Stand 15.06.2016 a) Erträge Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung 1 531010 451100 Konzessionsabgabe Strom 2 6110101 401200/ 401201 3 6110101 4 5 HH-Ansatz voraussichtl. Ergebnis Abweichung Erläuterung 500.000 452.000 -48.000 Korrektur der Abschlagszahlungen. Grundsteuer B 2.790.000 2.846.750 56.750 Erstveranlagungen (Neubaugebiete) bzw. Umschreibungen Finanzamt. Gewerbesteuer 4.357.000 7.185.877 2.828.877 diverse 401300/ 401301 432100 235.350 285.650 50.300 diverse 459104 Versicherungsleistungen 0 20.019 20.019 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mehrerträge Erhebliche Veranlagungen für Vorjahre im 1. Quartal. Mehrerträge bei Einrichtungen für Asylbewerber Erstattungen für diverse Schadensfälle (unterschiedliche Kostenstellen). 2.907.946 b) Aufwendungen Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung 6 1110201 501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 7 5380101 531303 Beitrag WVER - Abwasserbeseitigung 8 6110101 534100 Gewerbesteuerumlage HH-Ansatz voraussichtl. Ergebnis Abweichung Erläuterung 0 17.556 17.556 1.125.000 1.163.450 38.450 328.700 451.700 123.000 Kosten für Zeitarbeitskräfte aufgrund einer Langzeiterkrankung. Beitragssteigerung aufgrund Verschiebungen innerhalb Beitragsgruppen (Industrie/Kommunen). Höhere Umlage aufgrund erheblicher Mehrerträge Gewerbesteuer. Anlage zu Mitteilung 55/2016 9 6110101 534200 Fonds Deutsche Einheit 337.300 438.800 101.500 10 6110101 537200 Kreisumlage - allgemeine Umlage 8.224.870 8.186.003 -38.867 11 6110101 537210 Kreisumlage - Jugendamtsumlage 4.262.987 4.245.311 -17.676 12 6120101 551710 Zinsen Kreditinstitut Kontokurrentverkehr 307.000 249.000 -58.000 13 diverse 542202 Mieten und Pachten 272.963 319.847 46.884 Mehraufwendungen Die o.a. Mehrerträge bzw. Mehraufwendungen führen saldiert zu einer Ergebnisverbesserung von 2.695.099 €. 212.847 Höhere Umlage aufgrund erheblicher Mehrerträge Gewerbesteuer. Senkung der Umlage gem. Beschluss Kreistag v. 21.04.2016. Senkung der Umlage gem. Beschluss Kreistag v. 21.04.2016. Günstige Zinsen und Optimierung des Liquiditätsmanagements. Mehraufwand bei Einrichtungen für Asylbewerber (s.a. Nr. 4)