Sitzungsvorlage (Kalkulation2018)

Gebührenbedarfsberechnung Abfallbeseitigung 2018 Nr Sachkonto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 verschiedene verschiedene 5242012 5255088 5291043 5291044 5291045 5291046 5291047 5291048 5291048 5291049 5291050 5291050 5291051 5291051 5291052 5291053 5291053 5291054 5291054 5291055 5291055 5291056 5291057 5291057 5291058 5291059 5422021 5431151 5431152 5441004 5441005 5474000 5495007 5811100 5811200 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 4321016 4321100 4321103 4321110 4411039 4421008 4488053 4488053 4488063 4521003 4521004 4561000 4581100 4381000 Kosten- bzw. Erlösart Personalkosten Sachkosten Arbeitsplätze Abfallbeseitigung Unterhaltung Containerplätze Erneuerung/Austausch Papierkörbe externe Unterstützung Ausschreibung Grundgebühr je Einwohner Gebühren an den ZEW (Restmüll) Gebühren an den ZEW (Sperrmüll) Verwertungskosten Bioabfälle Gartenabfälle -VerwertungskostenWeihnachtsbäume -VerwertungskostenVerwertungskosten Abfälle Wilder Müll Restmüllgefäße -Gestellung/LeerungRestmüllgefäße -TransportkostenBioabfallgefäße -Gestellung/LeerungBioabfallgefäße -TransportkostenSchadstoffsammlung Gartenabfälle -SammelkostenGartenabfälle -TransportkostenSperrmüll -SammelkostenSperrmüll -TransportkostenElektrogeräte -SammelkostenElektrogeräte -TransportkostenSammel- und Übergabestelle Kleingeräte Weihnachtsbäume -SammelkostenWeihnachtsbäume -TransportkostenGefäßtausch Sammelkosten Altpapier Miete Container Elektrokleingeräte Öffentlichkeitsarbeit Provision Verkaufsstellen Beistellsäcke Abführung MWSt aus Einnahmen Mehrwertsteuer Abfallkalender Wertberichtigung von Forderungen Zuführung Rückstellung Gebührenausgleich Verwaltungskostenerstattungen Leistungsverrechnung Bauhof Ergebnis 2016 in € Ansatz 2017 in € Ansatz 2018 in € Kostenrechnung in € 106.534,19 € 6.736,64 € 0,00 € 11.149,25 € 4.500,00 € 413.677,76 € 887.833,40 € 173.492,86 € 280.990,99 € 37.417,34 € 0,00 € 3.264,22 € 261.165,78 € 0,00 € 254.511,68 € 0,00 € 14.123,56 € 99.143,08 € 0,00 € 130.785,58 € 0,00 € 25.909,79 € 0,00 € 7.283,59 € 0,00 € 0,00 € 16.173,56 € 169.849,86 € 2.696,57 € 11.730,34 € 0,00 € 6.947,24 € 0,00 € 1.317,21 € 24.385,08 € 99.200,00 € 96.346,10 € 114.260 € 5.690 € 500 € 5.000 € 0€ 420.800 € 890.000 € 210.000 € 281.500 € 47.000 € 0€ 5.000 € 294.000 € 0€ 278.000 € 0€ 15.000 € 88.500 € 0€ 164.000 € 0€ 27.000 € 0€ 7.300 € 2.300 € 0€ 8.100 € 170.000 € 2.600 € 8.000 € 200 € 9.100 € 900 € 0€ 0€ 101.200 € 105.000 € 117.640 € 6.680 € 500 € 5.000 € 0€ 432.000 € 717.000 € 168.000 € 269.000 € 46.500 € 500 € 5.000 € 237.000 € 66.000 € 184.000 € 109.000 € 17.700 € 64.900 € 28.500 € 142.000 € 27.000 € 16.200 € 8.900 € 7.400 € 600 € 300 € 8.400 € 170.000 € 2.700 € 8.000 € 200 € 9.100 € 900 € 0€ 0€ 101.000 € 108.000 € 117.640 € 6.680 € 500 € 5.000 € 0€ 431.500 € 717.000 € 168.400 € 269.300 € 46.500 € 500 € 5.000 € 236.630 € 66.250 € 184.090 € 109.220 € 17.700 € 64.900 € 28.500 € 142.000 € 26.700 € 16.200 € 8.900 € 7.400 € 600 € 290 € 8.330 € 170.000 € 2.700 € 8.000 € 200 € 9.100 € 900 € 0€ 0€ 101.000 € 108.000 € SUMME KOSTEN 3.147.165,67 € 3.260.950 € 3.085.620 € 3.085.630 € Müllabfuhrgebühren Beistellsäcke Müllabfuhrgebühren Restmüll Einnahmen Tauschgebühr Müllabfuhrgebühren Biotonne Miete Altkleidercontainer Erlöse Altpapierverwertung Erstattung Wertstoffberatung (ohne MWSt) Erstattung Reinigung Containerplätze (ohne MWSt) Erträge aus Kostenerstattungen Mehrwertsteuer aus Zeilen 45 und 46 Erstattung Vorsteuer Abfallkalender Bussgelder Zuschreibungen Verrechnung Überschuss 2016 7.543,31 € 2.225.970,09 € 7.116,75 € 703.957,86 € 36.156,00 € 231.805,43 € 0,00 € 40.481,93 € 514,35 € 0,00 € 0,00 € -305,95 € 153,27 € 0,00 € 9.000 € 2.161.000 € 4.700 € 655.000 € 39.600 € 210.000 € 9.000 € 39.000 € 0€ 9.100 € 900 € 100 € 0€ 0€ 8.000 € 1.977.000 € 4.800 € 734.000 € 40.000 € 240.000 € 9.000 € 39.000 € 0€ 9.100 € 900 € 100 € 0€ 24.400 € 7.740 € 1.976.800 € 4.800 € 733.100 € 40.000 € 240.000 € 9.000 € 39.000 € 0€ 9.100 € 900 € 100 € 0€ 24.385 € SUMME ERTRÄGE 3.253.393,04 € 3.137.400 € 3.086.300 € 3.084.925 € 106.227,37 € -123.550 € 680 € -705 € Unter-/Überdeckung Anteil Kosten 3,81% 0,22% 0,02% 0,16% 0,00% 13,98% 23,24% 5,46% 8,73% 1,51% 0,02% 0,16% 7,67% 2,15% 5,97% 3,54% 0,57% 2,10% 0,92% 4,60% 0,87% 0,53% 0,29% 0,24% 0,02% 0,01% 0,27% 5,51% 0,09% 0,26% 0,01% 0,29% 0,03% 0,00% 0,00% 3,27% 3,50% Restmüll 60 l 14-täglich Verteilungsschlüssel Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Volumen Volumen Volumen Volumen Bio Gefäßzahl Bio Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Bio Volumen Bio Volumen Gefäßzahl Bio Gefäßzahl Bio Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen direkt Volumen Volumen Gefäßzahl direkt Gefäßzahl Gefäßzahl entfällt entfällt Gefäßzahl Gefäßzahl 14.845 € 843 € 63 € 631 € 0€ 26.160 € 43.468 € 10.209 € 0€ 0€ 30 € 303 € 14.346 € 4.016 € 0€ 0€ 1.073 € 0€ 0€ 8.609 € 1.619 € 982 € 540 € 449 € 36 € 18 € 216 € 10.306 € 164 € 1.010 € 0€ 1.148 € 114 € 0€ 0€ 12.665 € 13.629 € 167.492 € 0€ 143.200 € 0€ 0€ 5.048 € 14.550 € 1.136 € 4.922 € 0€ 1.148 € 114 € 13 € 0€ -2.800 € 0,25% 64,08% 0,16% 23,76% 1,30% 7,78% 0,29% 1,26% 0,00% 0,29% 0,03% 0,00% 0,00% 0,79% Gefäßzahl Volumen Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl entfällt direkt 167.330 € -162 € errechnete Gebühr 60-l-Gefäß festgesetzte Gebühr 60-l-Gefäß Restmüll 80 l 14-täglich 11.006 € 625 € 47 € 468 € 0€ 25.859 € 42.969 € 10.092 € 0€ 0€ 30 € 300 € 14.181 € 3.970 € 0€ 0€ 1.061 € 0€ 0€ 8.510 € 1.600 € 971 € 533 € 443 € 36 € 17 € 213 € 10.188 € 162 € 748 € 0€ 851 € 84 € 0€ 0€ 9.389 € 10.104 € 154.459 € 0€ 130.700 € 0€ 0€ 3.742 € 14.383 € 842 € 3.649 € 0€ 851 € 84 € 9€ 0€ 111 € 154.372 € -87 € Restmüll 120 l 14-täglich Restmüll 240 l 14-täglich 83.442 € 4.738 € 355 € 3.546 € 0€ 294.072 € 488.644 € 114.766 € 0€ 0€ 341 € 3.407 € 161.266 € 45.150 € 0€ 0€ 12.063 € 0€ 0€ 96.774 € 18.197 € 11.041 € 6.065 € 5.043 € 409 € 197 € 2.426 € 115.857 € 1.840 € 5.674 € 0€ 6.455 € 638 € 0€ 0€ 71.185 € 76.604 € 1.630.196 € 6.655 € 378 € 28 € 283 € 0€ 46.908 € 77.943 € 18.306 € 0€ 0€ 54 € 543 € 25.723 € 7.202 € 0€ 0€ 1.924 € 0€ 0€ 15.436 € 2.902 € 1.761 € 968 € 804 € 65 € 32 € 387 € 18.481 € 293 € 453 € 0€ 515 € 51 € 0€ 0€ 5.677 € 6.110 € 239.881 € 0€ 1.363.300 € 0€ 0€ 28.372 € 163.563 € 6.384 € 27.663 € 0€ 6.455 € 638 € 71 € 0€ 33.578 € 1.630.023 € festgesetzte Gebühr 80-l-Gefäß 819 € 47 € 3€ 35 € 0€ 26.460 € 43.968 € 10.327 € 0€ 0€ 31 € 307 € 14.511 € 4.063 € 0€ 0€ 1.085 € 0€ 0€ 8.708 € 1.637 € 993 € 546 € 454 € 37 € 18 € 218 € 10.424 € 166 € 56 € 0€ 63 € 6€ 0€ 0€ 699 € 752 € 126.433 € 0€ 197.000 € 0€ 0€ 2.263 € 26.090 € 509 € 2.206 € 0€ 515 € 51 € 6€ 0€ 11.200 € 239.839 € -173 € 0€ 102.100 € 0€ 0€ 278 € 14.717 € 63 € 272 € 0€ 63 € 6€ 1€ 0€ 8.928 € 126.429 € -42 € 98,87898968 98,76 € errechnete Gebühr 80-l-Gefäß Restmüll 1,1 cbm 14-täglich -5 € Restmüll 1,1 cbm wöchentlich 164 € 9€ 1€ 7€ 0€ 10.584 € 17.587 € 4.131 € 0€ 0€ 12 € 123 € 5.804 € 1.625 € 0€ 0€ 434 € 0€ 0€ 3.483 € 655 € 397 € 218 € 182 € 15 € 7€ 87 € 4.170 € 66 € 11 € 0€ 13 € 1€ 0€ 0€ 140 € 150 € 50.076 € 0€ 40.500 € 0€ 0€ 56 € 5.887 € 13 € 54 € 0€ 13 € 1€ 0€ 0€ 3.517 € 50.041 € -35 € Beistellsack 70 l Biotonne 120 l 14-täglich 709 € 40 € 3€ 30 € 0€ 1.457 € 2.421 € 569 € 0€ 0€ 2€ 17 € 799 € 224 € 0€ 0€ 60 € 0€ 0€ 480 € 90 € 55 € 30 € 25 € 2€ 1€ 0€ 574 € 9€ 48 € 200 € 55 € 5€ 0€ 0€ 605 € 651 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 178.100 € 37.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 121.740 € 72.230 € 0€ 51.700 € 22.700 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 404 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9.161 € 483.874 € 7.740 € 0€ 0€ 0€ 241 € 810 € 54 € 235 € 0€ 55 € 5€ 1€ 0€ -22 € 0€ 0€ 0€ 504.600 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -20.849 € 9.120 € 483.751 € -42 € errechnete Gebühr 120-l-Gefäß festgesetzte Gebühr 120-l-Gefäß 219.247 € 0€ 0€ 0€ 228.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -9.278 € 219.222 € -25 € Tauschgebühr 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.171 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 640 € 0€ 4.811 € 0€ 0€ 4.800 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.800 € -11 € 76,70575153 76,68 € errechnete Gebühr 240-l-Biotonne 121,56 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 91.200 € 9.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 62.350 € 36.990 € 0€ 13.200 € 5.800 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 207 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -124 € errechnete Gebühr 120-l-Biotonne festgesetzte Gebühr 120-l-Biotonne 121,6707989 Biotonne 240 l 14-täglich festgesetzte Gebühr 240-l-Biotonne 135,6232438 135,60 € 167,3059924 167,28 € errechnete Gebühr 240-l-Gefäß festgesetzte Gebühr 240-l-Gefäß 303,1501444 303,12 € errechnete Gebühr 1,1 cbm Container festgesetzte Gebühr 1,1 cbm Container errechnete Tauschgebühr festgesetzte Tauschgebühr 1276,315255 1.276,20 € errechnete Gebühr 1,1 cbm Container festgesetzte Gebühr 1,1 cbm Container errechnete Gebühr Beistellsack festgesetzte Gebühr Beistellsack 2533,466703 2.533,44 € 4,323415586 4,30 € 28,3 28,30 €