Sitzungsvorlage (bab_2016)

Betriebsabrechnung Kostenträger 57 537 001 01 "Abfallbeseitigung" Haushaltsjahr 2016 Nr Sachkonto 1 5011000 u.a. Personalkosten 2 verschiedene Sachkosten Arbeitsplätze Kosten- bzw. Erlösart Ergebnis Jahresrechnung Anteil Kosten SUMME RESTMÜLL SUMME BIOABFALL SUMME TAUSCH Hausmüll 60 l Hausmüll 80 l Hausmüll 120 l Hausmüll 240l Hausmüll 1,1 cbm Hausmüll 1,1 cbm w Beistellsack 70 l Biotonne 120 l Biotonne 240 l 111.290 € 106.534,19 € 106.534,19 € Gefäßzahl 3,31% 106.534,19 € 0,00 € 0,00 € 12.237,53 € 9.114,54 € 78.048,02 € 5.665,90 € 703,42 € 133,06 € 631,72 € 0,00 € 0,00 € 5.790 € 6.736,64 € 6.736,64 € Gefäßzahl 0,21% 6.736,64 € 0,00 € 0,00 € 773,83 € 576,35 € 4.935,33 € 358,28 € 44,48 € 8,41 € 39,95 € 0,00 € 0,00 € Gefäßtausch 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Gefäßzahl 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.149,25 € 11.149,25 € Gefäßzahl 0,35% 11.149,25 € 0,00 € 0,00 € 1.288,35 € 959,56 € 8.216,78 € 596,50 € 74,06 € 14,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.500 € 4.500,00 € 4.500,00 € Volumen 0,14% 4.500,00 € 0,00 € 0,00 € 248,44 € 246,71 € 3.168,94 € 460,10 € 261,81 € 99,05 € 14,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Grundgebühr je Einwohner 414.500 € 413.677,76 € 413.677,76 € Volumen 12,86% 413.677,76 € 0,00 € 0,00 € 22.838,37 € 22.680,09 € 291.315,24 € 42.296,08 € 24.067,40 € 9.105,14 € 1.375,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Gebühren an den ZEW (Restmüll) 898.500 € 887.833,40 € 886.182,16 € Volumen 27,54% 886.182,16 € 0,00 € 0,00 € 48.924,45 € 48.585,37 € 624.056,68 € 90.606,84 € 51.557,28 € 19.505,08 € 2.946,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Gebühren an den ZEW (Sperrmüll) 179.500 € 173.492,86 € 173.483,06 € Volumen 5,39% 173.483,06 € 0,00 € 0,00 € 9.577,67 € 9.511,29 € 122.168,18 € 17.737,61 € 10.093,09 € 3.818,40 € 576,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5294047 Verwertungskosten Bioabfälle 265.300 € 280.990,99 € 270.514,64 € Volumen 8,41% 0,00 € 270.514,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 178.084,69 € 92.429,96 € 0,00 € 5291048 Gartenabfälle -Verwertungskosten- 45.400 € 37.417,34 € 1,47% 0,00 € 47.135,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37.423,83 € 9.711,91 € 0,00 € 290,34 € 0,00 € 0,00 € Unterhaltung Containerplätze Austausch Papierkörbe 5 5291043 externe Beratung Ausschreibung 6 5291044 7 5291045 8 5291046 9 10 5291048 Weihnachtsbäume -Verwertungskosten- 0€ 0,00 € 0,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.264,22 € 3.264,22 € Volumen 0,10% 3.264,22 € 0,00 € 0,00 € 180,21 € 178,96 € 2.298,69 € 333,75 € 189,91 € 71,85 € 10,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 261.165,78 € 216.375,82 € Volumen 6,73% 216.375,82 € 0,00 € 0,00 € 11.945,70 € 11.862,91 € 152.373,62 € 22.123,14 € 12.588,55 € 4.762,48 € 719,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0€ 0,00 € 50.229,68 € Volumen 1,56% 50.229,68 € 0,00 € 0,00 € 2.773,09 € 2.753,87 € 35.372,15 € 5.135,69 € 2.922,32 € 1.105,57 € 167,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 231.200 € 254.511,68 € 179.475,08 € Volumen Bio 5,58% 0,00 € 179.475,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 118.151,69 € 61.323,39 € 0,00 € 0,00 € 68.970,21 € Volumen Bio 2,14% 0,00 € 68.970,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.404,34 € 23.565,87 € 0,00 € 14.123,56 € 14.123,56 € Volumen 0,44% 14.123,56 € 0,00 € 0,00 € 779,74 € 774,33 € 9.945,93 € 1.444,05 € 821,70 € 310,86 € 46,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92.121,87 € Gefäßzahl Bio 2,86% 0,00 € 92.121,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 73.140,97 € 18.980,90 € 0,00 € 5.244,00 € Gefäßzahl Bio 0,16% 0,00 € 5.244,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.163,52 € 1.080,48 € 0,00 € 3,49% 112.303,01 € 79.084,69 € 2.471,82 € 373,40 € Verwertung Abfälle Wilder Müll Restmüllgefäße -Gestellung und Leerung- 14 5291050 Restmüll -Transportkosten- 15 5291051 Bioabfallgefäße -Gestellung und Leerung- 16 5291051 Bioabfallgefäße -Transportkosten- 0€ 17 5291052 Sondermüll, Altreifen, Wilde Kippen 15.000 € 18 5291053 Gartenabfälle -Sammelkosten- 89.900 € 99.143,08 € 19 5291053 Gartenabfälle -Transportkosten- 0€ 0,00 € 157.300 € 130.785,58 € 5291054 Sperrmüll -Sammelkosten- 21 5291054 Sperrmüll -Transportkosten- 5291055 Elektrogeräte -Sammelkosten- 23 5291055 Elektrogeräte -Transportkosten- 24 5291056 Sammel- und Übergabestelle Kleingeräte 25 5291057 Weihnachtsbäume -Sammelkosten- 26 5291057 Weihnachtsbäume -Transportkosten- 27 5291058 Gefäßaustausch Sammel- und Transportkosten Altpapier 112.303,01 € Volumen Volumen 0,01% 15,92 € 204,46 € 29,69 € 16,89 € 6,39 € 0,00 € 6.200,04 € 6.157,07 € 11.482,31 € 6.533,69 € 0,00 € 0,00 € 0€ 0,00 € 19.714,00 € Volumen 0,61% 19.714,00 € 0,00 € 0,00 € 1.088,37 € 1.080,83 € 13.882,76 € 2.015,64 € 1.146,94 € 433,91 € 65,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.600 € 25.909,79 € 14.934,99 € Volumen 0,46% 14.934,99 € 0,00 € 0,00 € 824,53 € 818,82 € 10.517,34 € 1.527,01 € 868,90 € 328,72 € 49,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0€ 0,00 € 10.969,52 € Volumen 0,34% 10.969,52 € 0,00 € 0,00 € 605,61 € 601,41 € 7.724,83 € 1.121,57 € 638,20 € 241,44 € 36,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.300 € 7.283,59 € 7.283,59 € Volumen 0,23% 7.283,59 € 0,00 € 0,00 € 402,11 € 399,33 € 5.129,16 € 744,70 € 423,75 € 160,31 € 24,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.600 € 0,00 € 789,79 € Volumen 0,02% 789,79 € 0,00 € 0,00 € 43,60 € 43,30 € 556,17 € 80,75 € 45,95 € 17,38 € 2,63 € 0,00 € 0,00 € 0€ 0,00 € 32,30 € Volumen 0,00% 32,30 € 0,00 € 0,00 € 1,78 € 1,77 € 22,75 € 3,30 € 1,88 € 0,71 € 0,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.300 € 16.173,56 € 16.173,56 € direkt 0,50% 5.862,26 € 0,00 € 10.311,30 € 323,64 € 321,40 € 4.128,25 € 599,38 € 341,06 € 129,03 € 19,49 € 0,00 € 0,00 € 10.311,30 € 185.000 € 169.849,86 € 169.849,86 € 5,28% 169.849,86 € 0,00 € 9.377,09 € 9.312,10 € 119.609,65 € 564,73 € Volumen 0,00 € 16,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.366,13 € 9.881,71 € 3.738,44 € 29 5422021 Miete Conatiner E-Kleingeräte 1.700 € 2.696,57 € 2.696,57 € Volumen 0,08% 2.696,57 € 0,00 € 0,00 € 148,87 € 147,84 € 1.898,95 € 275,71 € 156,88 € 59,35 € 8,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30 5431151 Öffentlichkeitsarbeit 8.000 € 11.730,34 € 6.832,76 € Gefäßzahl 0,21% 6.832,76 € 0,00 € 0,00 € 784,88 € 584,58 € 5.005,75 € 363,39 € 45,12 € 8,53 € 40,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31 5431152 Provision Verkaufsstellen Beistellsäcke 200 € 0,00 € 97,80 € direkt 0,00% 97,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 97,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 32 5291059 290,34 € 5.000 € 5291049 5291050 22 47.135,74 € Gefäßzahl Bio 257.800 € 12 13 28 Kostenverteilung 500 € 5242012 5255088 20 Kostenrechnung 11.500 € 3 4 11 Ansatz 2016 0,00 € 0,00 € 6.947,24 € 6.545,62 € Gefäßzahl 0,20% 6.545,62 € 0,00 € 0,00 € 751,89 € 560,01 € 4.795,39 € 348,12 € 43,22 € 8,18 € 38,81 € 0,00 € 0,00 € 900 € 0,00 € 1.100,15 € Gefäßzahl 0,03% 1.100,15 € 0,00 € 0,00 € 126,37 € 94,12 € 805,98 € 58,51 € 7,26 € 1,37 € 6,52 € 0,00 € 0,00 € 0€ 1.103,23 € 0,00 € entfällt 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Leistungsverrechnung Bauhof 95.000 € 96.346,10 € 107.322,46 € Gefäßzahl 3,34% 107.322,46 € 0,00 € 0,00 € 12.328,08 € 9.181,98 € 78.625,52 € 5.707,82 € 708,63 € 134,04 € 636,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5811200 Verwaltungskostenerstattungen 99.200 € 99.200,00 € 99.200,00 € Gefäßzahl 3,08% 97.760,12 € 0,00 € 1.439,88 € 11.229,66 € 8.363,87 € 71.620,05 € 5.199,26 € 645,49 € 122,10 € 579,69 € 0,00 € 0,00 € 1.439,88 € ohne Verrechnung Unterdeckung 2014 0€ 0,00 € 91.368,36 € direkt 2,84% 26.749,79 € 64.654,75 € -36,18 € 2.321,84 € 1.963,34 € 19.794,12 € 1.594,76 € 708,13 € 299,71 € 67,89 € 47.479,64 € 17.175,11 € -36,18 € 3.131.880 € 3.122.566,61 € 3.217.222,57 € 2.477.391,28 € 728.116,29 € 11.715,00 € 158.141,78 € 146.891,68 € 1.755.305,38 € 235.275,99 € 125.537,71 € 47.095,35 € 9.143,38 € 503.848,68 € 224.267,61 € 11.715,00 € 0€ 12,00 € 12,00 € 9.000 € 7.991,31 € 8.091,40 € 2.202.000 € 2.225.958,09 € 5441004 Abführung MWSt aus Einnahmen 33 5441005 Mehrwersteuer Abfallkalender 34 5474000 Wertberichtigung von Forderungen 35 5811100 36 37 38 SUMME KOSTEN 9.100 € 0,00 € 3.217.222,57 € 39 4311000 Verwaltungsgebühren 40 4321016 Gebühren Beistellsäcke 41 4321100 Müllabfuhrgebühren Restmüll 42 4321103 Tauschgebühr 43 4321110 Müllabfuhrgebühren Biotonne 44 4411000 Mieteinnahmen Altkleidercontainer 45 4421000 Erstattung Altpapier 46 4421001 Ertrag aus Veräußerung E-Schrott 47 4488000 Erstattung DSD 48 4488100 Kostenerstattungen Volumen 12,00 € 0,00 € 0,00 € 0,66 € 0,66 € 8,45 € 1,23 € 0,70 € 0,26 € 0,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € direkt 8.091,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.091,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 138.240,31 € 130.019,85 € 1.570.744,98 € 2.214.048,44 € direkt 2.214.048,44 € 0,00 € 0,00 € 214.804,25 € 116.444,24 € 43.794,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.800 € 6.682,50 € 11.715,00 € direkt 0,00 € 0,00 € 11.715,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.715,00 € 696.000 € 703.957,86 € 697.988,90 € direkt 0,00 € 697.988,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 482.999,30 € 214.989,60 € 0,00 € 39.600 € 36.156,00 € 36.156,00 € Volumen 36.156,00 € 0,00 € 0,00 € 1.996,10 € 1.982,27 € 25.461,35 € 3.696,74 € 2.103,52 € 795,80 € 120,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 195.000 € 231.805,43 € 231.805,43 € Volumen 231.805,43 € 0,00 € 0,00 € 12.797,54 € 12.708,85 € 163.239,27 € 23.700,72 € 13.486,23 € 5.102,09 € 770,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000 € 0,00 € 0,00 € 48.000 € 40.996,28 € 34.450,66 € 0€ 0,00 € 0,00 € direkt Volumen direkt 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34.450,66 € 0,00 € 0,00 € 1.901,96 € 1.888,77 € 24.260,43 € 3.522,37 € 2.004,31 € 758,27 € 114,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 361,37 € 358,87 € 21,76 € 49 4521000 MWSt DSD 0,00 € 6.545,62 € Volumen 6.545,62 € 4.609,48 € 669,25 € 380,82 € 144,07 € 50 4521100 Vorsteuererstattung Abfallkalender 900 € 0,00 € 1.100,15 € Volumen 1.100,15 € 0,00 € 0,00 € 60,74 € 60,32 € 774,73 € 112,48 € 64,01 € 24,21 € 3,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51 4561000 Bußgelder 100 € -305,95 € -305,95 € Volumen -305,95 € 0,00 € 0,00 € -16,89 € -16,77 € -215,45 € -31,28 € -17,80 € -6,73 € -1,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.199.500 € 3.245.250,21 € 3.241.607,65 € 52 GESAMTERLÖSE 9.100 € 2.531.903,75 € 0,00 € 697.988,90 € 11.715,00 € 155.341,79 € 147.002,81 € 1.788.883,24 € 246.475,76 € 134.466,02 € 50.612,79 € 9.121,33 € 0,00 € 482.999,30 € 0,00 € 214.989,60 € 0,00 € 11.715,00 € 3.241.607,65 € Überdeckung 67.620 € Unterdeckung 122.683,60 € Unter-/Überdeckung in % Deckungsgrad in % 57.334,51 € 57.334,51 € 0,00 € 0,00 € 32.949,43 € 2.822,04 € 30.127,39 € 0,00 € 111,12 € 33.577,86 € 11.199,78 € 8.928,31 € 3.517,43 € 2.799,99 € 22,05 € 20.849,38 € 9.278,01 € 0,00 € 24.385,08 € 24.385,08 € 0,00% 3,93% 0,76% 2,43% 4,14% 0,00% 0,00% 0,08% 1,91% 4,76% 7,11% 7,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 102,16% 103,93% 100,76% 102,20% 95,86% 100,00% 98,23% 100,08% 101,91% 104,76% 107,11% 107,47% 99,76% 95,86% 95,86% 100,00%