Sitzungsvorlage (Teilplan57)

Teilplan 57 Wirtschaft und Tourismus Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 167.861,16 160.800 160.300 160.300 160.300 160.300 160.300 160.300 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 186.817,37 233.000 234.000 235.700 237.500 239.400 241.400 243.500 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 309.834,89 296.900 282.400 333.400 245.600 338.000 340.500 353.500 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 33.062,99 30.650 29.900 29.920 31.940 34.160 36.680 39.400 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.403.035,93 1.435.000 1.655.000 1.345.000 1.645.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.100.612,34 2.156.350 2.361.600 2.104.320 2.320.340 2.106.860 2.113.880 2.131.700 350.940 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 354.616,69 438.400 392.980 338.590 341.570 344.610 347.720 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 21.182,25 43.750 43.340 34.570 34.570 34.520 34.570 34.870 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 500.429,54 505.390 508.210 435.170 436.830 438.510 440.190 441.870 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 411.273,98 412.600 362.600 357.600 437.600 437.600 437.600 411.100 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 15.750,00 114.200 114.200 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 98.185,39 287.560 411.100 110.720 410.720 100.720 100.720 100.720 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.401.437,85 1.801.900 1.832.430 1.290.850 1.675.490 1.370.160 1.375.000 1.353.700 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 699.174,49 354.450 529.170 813.470 644.850 736.700 738.880 778.000 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 7.885,21 10.550 8.610 8.670 8.740 8.810 8.890 8.980 SUMME FINANZERTRÄGE 60.224,40 798.000 591.000 341.000 341.000 341.000 341.000 341.000 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 11.764,90 20.600 20.600 17.810 18.020 18.230 18.440 18.650 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" 755.519,20 1.142.400 1.108.180 1.145.330 976.570 1.068.280 1.070.330 1.109.330 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZANLAGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNUNGSSALDO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 13.000,00 3.000 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 347.313,60 203.000 204.000 205.700 207.500 209.400 211.400 213.500 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 114.563,57 296.900 282.400 333.400 245.600 338.000 340.500 353.500 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 37.574,24 50.650 29.900 29.920 31.940 34.160 36.680 39.400 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.370.737,65 1.415.000 1.655.000 1.345.000 1.645.000 1.335.000 1.335.000 1.335.000 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 60.224,40 798.000 591.000 341.000 341.000 341.000 341.000 341.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.943.413,46 2.766.550 2.769.800 2.262.520 2.478.540 2.265.060 2.272.080 2.289.900 350.940 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 355.453,93 438.400 392.980 338.590 341.570 344.610 347.720 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 21.182,25 43.750 43.340 34.570 34.570 34.520 34.570 34.870 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 503.138,90 505.390 508.210 435.170 436.830 438.510 440.190 441.870 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 15.750,00 114.200 114.200 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 92.113,58 287.560 411.100 110.720 410.720 100.720 100.720 100.720 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 987.638,66 1.389.300 1.469.830 933.250 1.237.890 932.560 937.400 942.600 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 955.774,80 1.377.250 1.299.970 1.329.270 1.240.650 1.332.500 1.334.680 1.347.300 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 8.287,16 410.000 1.710.000 110.000 1.710.000 10.000 10.000 10.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -8.287,16 -410.000 -1.710.000 -110.000 -1.710.000 -10.000 -10.000 -10.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG 947.487,64 967.250 -410.030 1.219.270 -469.350 1.322.500 1.324.680 1.337.300 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung 001 Wirtschaftsförderung 01 Wirtschaftsförderung Produktverantwortlicher: Herr Zilgens Beteiligte: SEG Produktbeschreibung: Abwicklung Zuschuss an SEG Zielgruppe: SEG und Unternehmen Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Ziele: Förderung der heimischen Wirtschaft Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 571 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" PRODUKT 57 571 001 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 57 571 001 01 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" 5235001 ZUSCHUSS AN DIE SEG FÜR DIE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 65.000,00 65.000,00 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 65.000,00 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -65.000,00 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" -65.000,00 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 571 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" PRODUKT 57 571 001 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 57 571 001 01 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 65.000,00 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 65.000,00 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" -65.000,00 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 001 Stadthalle 01 Stadthalle Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Nutzer, Pächter, Mieter, Hochbauamt, beauftragte Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik Produktbeschreibung: Festsetzung Nutzungsgebühr, Pacht, Miete; Nutzungsverträge Stadthalle, Pachtvertrag Schänke, Mietverträge Wohnungen Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO, BGB –teilweise- Zielgruppe: Nutzer, Pächter, Mieter Ziele: Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 001 "STADTHALLE" KOSTENTRÄGER 57 573 001 01 "STADTHALLE" 4.740,01 4.740,01 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 22.460,40 16.236,00 5.760,00 44.456,40 23.000 21.000 6.000 50.000 23.000 18.000 0 41.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4488020 ERSTATTUNG DURCH VERSICHERUNGEN 4488062 ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN TTC INDELAND SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.370,82 1.667,52 4.038,34 0 1.900 1.900 0 1.900 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 4,00 4,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 53.238,75 56.900 42.900 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 14.233,14 29.468,07 2.270,84 5.879,83 2.849,33 54.701,21 14.840 30.930 2.320 6.080 3.380 57.550 15.120 30.000 2.250 5.940 4.010 57.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 8.200,91 8.200,91 8.770 8.770 8.710 8.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BAULICHE UNTERHALTUNG STADTHALLE GEBÄUDEVERSICHERUNG KOSTEN BRANDMELDEANLAGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (ENERGIE) BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (SONSTIGE) UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG VON INVENTAR UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG DER TECHNISCHEN EINRICHTUNGEN KOSTEN FÜR DIE BEDIENUNG DER BESCHALLUNGSANLAGE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 32.842,34 4.837,71 1.581,14 20.249,41 15.402,26 0,00 0,00 714,00 75.626,86 25.000 4.900 2.500 28.000 15.000 2.000 1.000 1.000 79.400 25.000 5.200 2.500 23.000 16.000 2.000 1.000 0 74.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 50.914,38 50.914,38 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 16,77 230,43 11,05 76,46 46,67 60,72 442,10 20 220 40 50 50 0 380 20 220 40 50 50 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 189.885,46 196.100 141.110 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -136.646,71 -139.200 -98.210 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 970,35 970,35 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTHALLE" -137.617,06 -142.200 -101.210 0 0 0 0 0 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4411041 HALLENMIETE 4411042 MIETEINNAHMEN WOHNUNGEN STADTHALLE 4411043 VERPACHTUNG RESTAURANT UND SCHÄNKE 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5215000 5241090 5241172 5241173 5241200 5255082 5255094 5291074 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431020 5431030 5431040 5441230 5474000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERSICHERUNG FERNSPRECHANLAGE WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 001 Stadthalle Kostenträger 01 Stadthalle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ Aufgrund der erheblichen anstehenden Brandschutz- und sonstigen Sanierungsaufwendungen (alleine Brandschutz = 400.000 €) ist zum Ende des Jahres 2018 die Schließung der Stadthalle veranschlagt. Mit den (wenigen) Vereinen, die die Halle für Großveranstaltungen nutzen, sollen Gespräche geführt werden. Die städtischen Theaterveranstaltungen würden nach dem derzeitigen Stand in das PZ des Schulzentrums verlegt werden. Die Halle ist -wie auch die nebenstehende Alte Schirmerschule- Ende 2017 abgeschrieben, so dass die gesamte Fläche ohne Belastung für den städtischen Haushalt vermarktet werden könnte. 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Baukosten der Stadthalle hat die Stadt Jülich einen Zuschuss erhalten. Dieser wird als Sonderposten erfasst und jährlich entsprechend der Abschreibung für die Halle ertragswirksam aufgelöst; da die Halle Ende 2017 abgeschrieben ist, ist auch der Sonderposten aufgelöst 4411042 Mieteinnahmen Wohnungen Stadthalle nach erfolgten Renovierungsarbeiten sind die Wohnungen an Asylbewerber vermietet 4488062 Erstattung Betriebskosten durch TTC Indeland pauschale Erstattung von Betriebskosten für die Nutzung des ehemaligen Stadthallenrestaurants als Vereinsräume durch den TTC Indeland 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für den Hausmeister auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Stadthalle zuständig sind; nach der veranschlagten Schließung der Halle sind die Aufwendungen ab 2019 dem Kostenträger „kaufm. Gebäudemanagement“ (11 111 012 02) zugeordnet 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung für das Gebäude (einschl. Gaststätte) und das Inventar; mit dem Jahr 2017 ist die Halle abgeschrieben, so dass ab dann keine Abschreibungen mehr anfallen 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofs in der Stadthalle, z.B. für kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder für die Vertretung des Hausmeisters 0€ 18.000 € 1.900 € 57.320 € 0€ 3.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 001 "STADTHALLE" KOSTENTRÄGER 57 573 001 01 "STADTHALLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 47.707,65 3.900,06 50.000 1.900 41.000 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 51.607,71 51.900 42.900 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 54.701,21 8.200,91 89.401,17 1.095,11 57.550 8.770 79.400 380 57.320 8.710 74.700 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 153.398,40 146.100 141.110 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTHALLE" -101.790,69 -94.200 -98.210 0 0 0 0 0 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 002 Mehrzweckhallen, Festsäle 01 Mehrzweckhallen, Festsäle Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik Produktbeschreibung: Festsetzung Nutzungsgebühr und Genehmigungen für Mehrzweckraum Altenburg, Mehrzweckgebäude Barmen, Broich, Kirchberg, Pattern Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO Zielgruppe: Nutzer Ziele: Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 002 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 12.408,07 12.408,07 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 4411044 MIETE ANTENNENANLAGEN MEHRZWECKGEBÄUDE KIRCHBERG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 15.523,21 15.523,21 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 4488020 4488032 4488063 4488064 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN ERSTATTUNGEN DURCH DRITTE KOSTENPAUSCHALE FÜR ANGEMIETETE RÄUMLICHKEITEN ERSTATTUNG DER HEIZKOSTEN BÜRGERHALLE KIRCHBERG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN -130,03 0,00 14.738,74 0,00 14.608,71 0 100 15.000 0 15.100 0 100 16.500 0 16.600 0 100 18.200 0 18.300 0 100 20.000 0 20.100 0 100 22.000 0 22.100 0 100 24.200 0 24.300 0 100 26.600 0 26.700 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 42.539,99 44.100 45.600 47.300 49.100 51.100 53.300 55.700 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 790,73 8.546,40 519,38 2.112,38 158,29 12.127,18 820 4.220 320 1.090 190 6.640 840 5.230 320 1.230 220 7.840 840 5.280 320 1.240 220 7.900 840 5.330 320 1.250 210 7.950 840 5.380 320 1.260 210 8.010 840 5.430 320 1.270 210 8.070 840 5.480 320 1.280 210 8.130 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 455,61 455,61 490 490 480 480 480 480 480 480 470 470 460 460 460 460 BAULICHE UNTERHALTUNG DER FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME GEBÄUDEVERSICHERUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (ENERGIE) FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (SONSTIGE) FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 10.932,64 3.571,54 68.368,57 26.535,31 0,00 109.408,06 10.000 5.800 60.000 26.000 500 102.300 10.000 6.100 65.000 26.000 500 107.600 10.000 6.100 65.700 26.000 500 108.300 10.000 6.100 66.400 26.000 500 109.000 10.000 6.100 67.100 26.000 500 109.700 10.000 6.100 67.800 26.000 500 110.400 10.000 6.100 68.500 26.000 500 111.100 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 71.002,70 71.002,70 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 5318043 MATERIALKOSTENZUSCHUSS FÜR EHRENAMTLICHE ARBEITEN AN BÜRGERHALLEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 192.993,55 281.430 287.920 188.680 189.430 190.180 190.930 191.690 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -150.453,56 -237.330 -242.320 -141.380 -140.330 -139.080 -137.630 -135.990 4811000 ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN KINDERGARTEN BROICH SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 7.885,21 7.885,21 10.000 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 500 500 500 500 510 510 520 520 530 530 540 540 550 550 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" -142.568,35 -227.830 -234.820 -133.890 -132.850 -131.610 -130.170 -128.540 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5215000 5241090 5241176 5241200 5255091 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 002 Mehrzweckhallen und Festsäle Kostenträger 01 Mehrzweckhallen und Festsäle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Baukosten einiger Hallen (z.B. Bürgerhalle Lich-Steinstraß) hat die Stadt Jülich Zuschüsse erhalten. Diese werden als Sonderposten erfasst und jährlich entsprechend der Abschreibung für die Halle ertragswirksam aufgelöst 13.000 € 4488063 Betriebskostenpauschalen Räumlichkeiten Pauschale für Heiz- und Betriebskosten für die Vereinen zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten in Mehrzweckgebäuden Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Mehrzweckhallen- deutlich verringet werden. In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier jährlich + 10% ausgehend vom Ergebnis 2016). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 16.500 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Reinigungskräfte der Mehrzweckgebäude auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude zuständig sind. 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen der Ansatz beinhaltet die folgenden Abschreibungen: - Bürgerhalle Lich-Steinstraß 10.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 280.000 €) - Alte Schule Barmen 18.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 104.000 €) - Alte Schule Kirchberg 14.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 222.000 €) - Portugiesenzentrum 3.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 31.000 €) - Alte Schule Pattern 12.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 226.000 €) - Mehrzweckgebäude Altenburg 2.500 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 44.000 €) - Container Mersch 2.500 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 51.000 €) - Bürgerhalle Kirchberg 10.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 180.000 €) 7.840 € 72.000 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 002 Mehrzweckhallen und Festsäle Kostenträger 01 Mehrzweckhallen und Festsäle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5318043 Zuschuss Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhallen Ansatz gemäß Beschluss im Rahmen der Haushaltsberatungen 2016; Voraussetzung für die Zuschussgewährung ist, dass sich ein Trägerverein für die Bürgerhalle findet, der die Halle künftig betreibt. 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes in/an den Mehrzweckgebäuden wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 100.000 € 500 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 002 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 15.523,20 14.314,82 16.000 15.100 16.000 16.600 16.000 18.300 16.000 20.100 16.000 22.100 16.000 24.300 16.000 26.700 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 29.838,02 31.100 32.600 34.300 36.100 38.100 40.300 42.700 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANFERAUFWENDUNGEN 12.127,18 455,61 109.655,05 0,00 6.640 490 102.300 100.000 7.840 480 107.600 100.000 7.900 480 108.300 0 7.950 480 109.000 0 8.010 470 109.700 0 8.070 460 110.400 0 8.130 460 111.100 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 122.237,84 209.430 215.920 116.680 117.430 118.180 118.930 119.690 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" -92.399,82 -178.330 -183.320 -82.380 -81.330 -80.080 -78.630 -76.990 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 I110000117 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 003 Bürgerhalle Koslar 01 Bürgerhalle Koslar Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Dorfgemeinschaftsverein Koslar Produktbeschreibung: Abwicklung Zuschuss Zielgruppe: Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 14.12.2006 Ziele: Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 003 "BÜRGERHALLE KOSLAR" KOSTENTRÄGER 57 573 003 01 "BÜRGERHALLE KOSLAR" SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.985,32 1.985,32 2.000 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.985,32 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.985,32 1.985,32 2.000 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 7.700,00 7.700,00 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 306,12 306,12 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 9.991,44 9.860 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -8.006,12 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE KOSLAR" -8.006,12 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 4488020 ERSTATTUNG DER GEBÄUDEVERSICHERUNG 5241090 GEBÄUDEVERSICHERUNG 5318040 ZUSCHUSS LAUFENDE AUFWENDUNGEN BÜRGERHALLE KOSLAR 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 003 Bürgerhalle Koslar Kostenträgergruppe 1 01 Bürgerhalle Koslar Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5318040 Zuschuss Bürgerhalle Koslar Zuschuss an den Trägerverein gemäß Vertrag 7.700 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 003 "BÜRGERHALLE KOSLAR" KOSTENTRÄGER 57 573 003 01 "BÜRGERHALLE KOSLAR" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.985,32 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.985,32 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 1.985,32 7.700,00 308,97 2.000 7.700 160 2.100 7.700 160 2.100 7.700 160 2.100 7.700 160 2.100 7.700 160 2.100 7.700 160 2.100 7.700 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 9.994,29 9.860 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE KOSLAR" -8.008,97 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 004 Bürgerhalle Bourheim 01 Bürgerhalle Bourheim Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik Produktbeschreibung: Festsetzung Nutzungsgebühr, Genehmigungen Zielgruppe: Nutzer Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO Ziele: Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 004 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 57 573 004 01 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 246,34 246,34 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 4411045 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE BOURHEIM SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 3.479,85 3.479,85 3.500 3.500 3.900 3.900 4.300 4.300 4.700 4.700 5.200 5.200 5.700 5.700 6.300 6.300 4488065 ERSTATTUNG ANTEILIGER BETRIEBSKOSTEN DURCH DIE FEUERWEHR SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 2.500 2.500 2.000 2.000 2.200 2.200 2.400 2.400 2.600 2.600 2.900 2.900 3.200 3.200 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 50,90 50,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.777,09 6.300 6.200 6.800 7.400 8.100 8.900 9.800 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 790,73 7.779,75 545,31 1.449,60 158,29 10.723,68 820 7.460 570 1.510 190 10.550 840 7.270 550 1.450 220 10.330 840 7.340 560 1.460 220 10.420 840 7.410 570 1.470 210 10.500 840 7.480 580 1.480 210 10.590 840 7.550 590 1.490 210 10.680 840 7.630 600 1.500 210 10.780 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 455,61 455,61 490 490 480 480 480 480 480 480 470 470 460 460 460 460 BAULICHE UNTERHALTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE BOURHEIM BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 355,19 418,86 8.532,42 0,00 9.306,47 4.500 450 12.000 500 17.450 4.500 480 12.000 500 17.480 4.500 480 12.100 500 17.580 4.500 480 12.200 500 17.680 4.500 480 12.300 500 17.780 4.500 480 12.400 500 17.880 4.500 480 12.500 500 17.980 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 6.758,47 6.758,47 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 182,36 182,36 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 27.426,59 35.450 35.250 35.440 35.620 35.800 35.980 36.180 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -23.649,50 -29.150 -29.050 -28.640 -28.220 -27.700 -27.080 -26.380 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 500 500 500 500 510 510 520 520 530 530 540 540 550 550 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BOURHEIM" -23.649,50 -29.650 -29.550 -29.150 -28.740 -28.230 -27.620 -26.930 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5215000 5241090 5241200 5255091 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 004 Bürgerhalle Bourheim Kostenträger 01 Bürgerhalle Bourheim Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Baukosten der Bürgerhalle Bourheim hat die Stadt Jülich einen Zuschuss erhalten. Dieser wird als Sonderposten erfasst und jährlich entsprechend der Abschreibung für die Halle ertragswirksam aufgelöst 300 € 4411065 Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringet werden. In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10% jährlich). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 3.900 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Reinigungskraft auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind. 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2018 = 161.000 €) 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 10.330 € 6.800 € 500 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 004 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 57 573 004 01 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.378,17 0,00 3.500 2.500 3.900 2.000 4.300 2.200 4.700 2.400 5.200 2.600 5.700 2.900 6.300 3.200 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.378,17 6.000 5.900 6.500 7.100 7.800 8.600 9.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 10.723,68 455,61 9.276,72 182,34 10.550 490 17.450 160 10.330 480 17.480 160 10.420 480 17.580 160 10.500 480 17.680 160 10.590 470 17.780 160 10.680 460 17.880 160 10.780 460 17.980 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 20.638,35 28.650 28.450 28.640 28.820 29.000 29.180 29.380 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BOURHEIM" -17.260,18 -22.650 -22.550 -22.140 -21.720 -21.200 -20.580 -19.880 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 005 Bürgerhalle Broich 01 Bürgerhalle Broich Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Herr Marx Beteiligte: Amt 23 Produktbeschreibung: Bereitstellung einer Halle für Veranstaltungen von Vereinen, privaten Feiern von Bürgern und Sport- und Umkleidemöglichkeiten Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Zielgruppe: Vereine, Bürger Ziele: Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 005 "BÜRGERHALLE BROICH" KOSTENTRÄGER 57 573 005 01 "BÜRGERHALLE BROICH" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.413,66 3.413,66 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 4411045 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE BROICH SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 7.179,60 7.179,60 7.000 7.000 7.700 7.700 8.500 8.500 9.400 9.400 10.300 10.300 11.300 11.300 12.400 12.400 4488066 ERSTATTUNG REINIGUNG GEBÄUDE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.678,07 1.678,07 3.000 3.000 1.100 1.100 1.120 1.120 1.140 1.140 1.160 1.160 1.180 1.180 1.200 1.200 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 12.271,33 13.500 12.300 13.120 14.040 14.960 15.980 17.100 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 8.092,52 648,37 1.945,28 10.686,17 4.350 330 820 5.500 4.450 340 840 5.630 4.490 340 850 5.680 4.530 340 860 5.730 4.570 340 870 5.780 4.610 340 880 5.830 4.650 340 890 5.880 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.774,70 2.200,28 1.142,58 10.237,17 0,00 16.354,73 5.000 4.200 1.200 14.000 500 24.900 5.000 2.200 1.250 13.000 500 21.950 5.000 2.240 1.250 13.100 500 22.090 5.000 2.280 1.250 13.200 500 22.230 5.000 2.330 1.250 13.300 500 22.380 5.000 2.380 1.250 13.400 500 22.530 5.000 2.430 1.250 13.500 500 22.680 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 24.730,94 24.730,94 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 182,16 182,16 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 51.954,00 55.560 52.740 52.930 53.120 53.320 53.520 53.720 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -39.682,67 -42.060 -40.440 -39.810 -39.080 -38.360 -37.540 -36.620 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 550 550 610 610 670 670 740 740 810 810 890 890 980 980 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 171,60 171,60 500 500 500 500 510 510 520 520 530 530 540 540 550 550 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BROICH" -39.854,27 -42.010 -40.330 -39.650 -38.860 -38.080 -37.190 -36.190 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5215000 5241040 5241090 5241200 5255091 BAULICHE UNTERHALTUNG REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE BROICH BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 73 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 005 Bürgerhalle Broich Kostenträger 01 Bürgerhalle Broich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Baukosten der Bürgerhalle Broich hat die Stadt Jülich einen Zuschuss erhalten. Dieser wird als Sonderposten erfasst und jährlich entsprechend der Abschreibung für die Halle ertragswirksam aufgelöst 3.500 € 4411045 Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringet werden In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10% jährlich). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 7.700 € 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Schulverwaltungs- und Sportamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind. 5.630 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude und den Parkplatz (Restwerte Stand 31.12.2018 = 325.000 €) 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 25.000 € 500 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 005 "BÜRGERHALLE BROICH" KOSTENTRÄGER 57 573 005 01 "BÜRGERHALLE BROICH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 7.262,16 1.737,65 7.000 3.000 7.700 1.100 8.500 1.120 9.400 1.140 10.300 1.160 11.300 1.180 12.400 1.200 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 8.999,81 10.000 8.800 9.620 10.540 11.460 12.480 13.600 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 10.686,17 16.041,76 182,16 5.500 24.900 160 5.630 21.950 160 5.680 22.090 160 5.730 22.230 160 5.780 22.380 160 5.830 22.530 160 5.880 22.680 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 26.910,09 30.560 27.740 27.930 28.120 28.320 28.520 28.720 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BROICH" -17.910,28 -20.560 -18.940 -18.310 -17.580 -16.860 -16.040 -15.120 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 006 Bürgerhalle Güsten 01 Bürgerhalle Güsten Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik Produktbeschreibung: Festsetzung Nutzungsgebühr, Genehmigungen Zielgruppe: Nutzer Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO Ziele: Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 006 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" KOSTENTRÄGER 57 573 006 01 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" 4411045 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE GÜSTEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 2.627,40 2.627,40 3.000 3.000 3.300 3.300 3.600 3.600 4.000 4.000 4.400 4.400 4.800 4.800 5.300 5.300 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.627,40 3.000 3.300 3.600 4.000 4.400 4.800 5.300 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 790,71 3.619,92 1.024,44 158,29 5.593,36 820 0 0 190 1.010 840 0 0 220 1.060 840 0 0 220 1.060 840 0 0 210 1.050 840 0 0 210 1.050 840 0 0 210 1.050 840 0 0 210 1.050 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 455,59 455,59 490 490 480 480 480 480 480 480 470 470 460 460 460 460 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 227,73 41,47 1.306,44 16.390,69 0,00 17.966,33 5.000 0 1.380 14.000 500 20.880 5.000 0 1.450 14.100 500 21.050 5.000 0 1.450 14.200 500 21.150 5.000 0 1.450 14.300 500 21.250 5.000 0 1.450 14.400 500 21.350 5.000 0 1.450 14.500 500 21.450 5.000 0 1.450 14.600 500 21.550 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 26.495,63 26.495,63 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 188,52 188,52 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 50.699,43 49.040 49.250 49.350 49.440 49.530 49.620 23.220 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -48.072,03 -46.040 -45.950 -45.750 -45.440 -45.130 -44.820 -17.920 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 733,15 733,15 500 500 500 500 510 510 520 520 530 530 540 540 550 550 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE GÜSTEN" -48.805,18 -46.540 -46.450 -46.260 -45.960 -45.660 -45.360 -18.470 5011000 5012000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5215000 5241040 5241090 5241200 5255091 BAULICHE UNTERHALTUNG GEBÄUDEREINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE GÜSTEN BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 006 Bürgerhalle Güsten Kostenträger 01 Bürgerhalle Güsten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4411045 Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringet werden In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10% jährlich). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 3.300 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind. 1.060 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2018 = 106.000 €) 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 26.500 € 500 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 006 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" KOSTENTRÄGER 57 573 006 01 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.712,96 0,00 3.000 0 3.300 0 3.600 0 4.000 0 4.400 0 4.800 0 5.300 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.712,96 3.000 3.300 3.600 4.000 4.400 4.800 5.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 5.593,36 455,59 15.045,10 188,52 1.010 490 20.880 160 1.060 480 21.050 160 1.060 480 21.150 160 1.050 480 21.250 160 1.050 470 21.350 160 1.050 460 21.450 160 1.050 460 21.550 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 21.282,57 22.540 22.750 22.850 22.940 23.030 23.120 23.220 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE GÜSTEN" -18.569,61 -19.540 -19.450 -19.250 -18.940 -18.630 -18.320 -17.920 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 007 Bürgerhalle Merzenhausen 01 Bürgerhalle Merzenhausen Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Herr Marx Beteiligte: Amt 23 Produktbeschreibung: Bereitstellung einer Halle für Veranstaltungen von Vereinen, privaten Feiern von Bürgern und Sport- und Umkleidemöglichkeiten Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Zielgruppe: Vereine, Bürger Ziele: Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 007 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" KOSTENTRÄGER 57 573 007 01 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" 4411045 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 1.185,12 1.185,12 1.000 1.000 1.100 1.100 1.200 1.200 1.300 1.300 1.400 1.400 1.500 1.500 1.700 1.700 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.185,12 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.700 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 8.431,42 228,85 2.129,99 10.790,26 8.870 220 1.690 10.780 8.940 220 1.710 10.870 9.020 220 1.720 10.960 9.100 220 1.730 11.050 9.180 220 1.740 11.140 9.260 220 1.750 11.230 9.340 220 1.760 11.320 BAULICHE UNTERHALTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 255,29 341,78 5.711,93 0,00 6.309,00 2.500 360 5.000 500 8.360 2.500 380 6.500 500 9.880 2.500 380 6.500 500 9.880 2.500 380 6.500 500 9.880 2.500 380 6.500 500 9.880 2.500 380 6.500 500 9.880 2.500 380 6.500 500 9.880 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 9.233,41 9.233,41 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 26.332,67 28.640 30.250 30.340 30.430 30.520 30.610 30.700 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -25.147,55 -27.640 -29.150 -29.140 -29.130 -29.120 -29.110 -29.000 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" -25.147,55 -27.740 -29.250 -29.240 -29.230 -29.220 -29.210 -29.100 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5215000 5241090 5241200 5255091 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 007 Bürgerhalle Merzenhausen Kostenträger 01 Bürgerhalle Merzenhausen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4411045 Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringet werden In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10%). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Reinigungskraft auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Schulverwaltungs- und Sportamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind. 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2018 = 145.000 €) 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 1.100 € 10.870 € 9.500 € 100 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 007 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" KOSTENTRÄGER 57 573 007 01 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 1.228,32 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.700 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.228,32 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.700 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 10.790,26 5.034,30 10.780 8.360 10.870 9.880 10.960 9.880 11.050 9.880 11.140 9.880 11.230 9.880 11.320 9.880 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 15.824,56 19.140 20.750 20.840 20.930 21.020 21.110 21.200 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" -14.596,24 -18.140 -19.650 -19.640 -19.630 -19.620 -19.610 -19.500 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 008 Bürgerhalle Stetternich 01 Bürgerhalle Stetternich Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik Produktbeschreibung: Festsetzung Nutzungsgebühr, Genehmigungen Zielgruppe: Nutzer Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO Ziele: Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 008 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" KOSTENTRÄGER 57 573 008 01 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" 3.747,84 3.747,84 4.000 4.000 4.000 4.000 4.400 4.400 4.800 4.800 5.300 5.300 5.800 5.800 6.400 6.400 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 44,15 44,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.791,99 4.000 4.000 4.400 4.800 5.300 5.800 6.400 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 790,74 4.372,01 77,98 1.248,47 158,30 6.647,50 820 4.630 0 1.290 190 6.930 840 4.620 0 1.290 220 6.970 840 4.670 0 1.300 220 7.030 840 4.720 0 1.310 210 7.080 840 4.770 0 1.320 210 7.140 840 4.820 0 1.330 210 7.200 840 4.870 0 1.340 210 7.260 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 455,61 455,61 490 490 480 480 480 480 480 480 470 470 460 460 460 460 BAULICHE UNTERHALTUNG REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE STETTERNICH BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5.251,72 728,08 678,51 3.347,18 0,00 10.005,49 4.000 1.200 720 5.100 500 11.520 4.000 2.200 760 5.000 500 12.460 4.000 2.240 760 5.100 500 12.600 4.000 2.280 760 5.200 500 12.740 4.000 2.330 760 5.300 500 12.890 4.000 2.380 760 5.400 500 13.040 4.000 2.430 760 5.500 500 13.190 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 13.886,19 13.886,19 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 30.994,79 32.940 33.910 34.110 34.300 34.500 34.700 34.910 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -27.202,80 -28.940 -29.910 -29.710 -29.500 -29.200 -28.900 -28.510 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 500 500 500 500 510 510 520 520 530 530 540 540 550 550 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE STETTERNICH" -27.202,80 -29.440 -30.410 -30.220 -30.020 -29.730 -29.440 -29.060 4411045 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE STETTERNICH SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 4488020 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5215000 5241040 5241090 5241200 5255091 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 008 Bürgerhalle Stetternich Kostenträger 01 Bürgerhalle Stetternich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4411045 Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringet werden In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10%). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 4.000 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind. 6.970 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2018 = 97.000 €) 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 14.000 € 500 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 008 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" KOSTENTRÄGER 57 573 008 01 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.852,26 44,15 4.000 0 4.000 0 4.400 0 4.800 0 5.300 0 5.800 0 6.400 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.896,41 4.000 4.000 4.400 4.800 5.300 5.800 6.400 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 6.647,50 455,61 10.077,20 6.930 490 11.520 6.970 480 12.460 7.030 480 12.600 7.080 480 12.740 7.140 470 12.890 7.200 460 13.040 7.260 460 13.190 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 17.180,31 18.940 19.910 20.110 20.300 20.500 20.700 20.910 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE STETTERNICH" -13.283,90 -14.940 -15.910 -15.710 -15.500 -15.200 -14.900 -14.510 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 009 Schützenhalle Barmen 01 Schützenhalle Barmen Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: St. Martinus-Schützenbruderschaft e.V. Produktbeschreibung: Abwicklung Zuschuss Zielgruppe: Auftragsgrundlage: Vertrag vom 10.11.1969 und 16.10.1970 Ziele: Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 009 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" KOSTENTRÄGER 57 573 009 01 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" 4488019 ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SCHÜTZENHALLE BARMEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.164,66 1.164,66 1.150 1.150 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.164,66 1.150 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.006,38 1.164,67 3.171,05 2.000 1.150 3.150 2.000 1.200 3.200 2.000 1.200 3.200 2.000 1.200 3.200 2.000 1.200 3.200 2.000 1.200 3.200 2.000 1.200 3.200 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 23.883,72 23.883,72 24.000 24.000 24.000 24.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 6.500,00 1.550,00 8.050,00 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 35.104,77 33.650 33.700 28.700 28.700 28.700 28.700 28.700 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -33.940,11 -32.500 -32.500 -27.500 -27.500 -27.500 -27.500 -27.500 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.947,00 1.947,00 500 500 500 500 510 510 520 520 530 530 540 540 550 550 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHÜTZENHALLE BARMEN" -35.887,11 -33.000 -33.000 -28.010 -28.020 -28.030 -28.040 -28.050 5215000 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG 5241090 GEBÄUDEVERSICHERUNG 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318041 ZUSCHUSS LAUFENDE AUFWENDUNGEN SCHÜTZENHALLE BARMEN 5318045 ZUSCHUSS AN DIE SCHÜTZEN BARMEN FÜR SCHIESSSTAND 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 009 Schützenhalle Barmen Kostenträger 01 Schützenhalle Barmen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2018 =232.000 €) 5318041 Zuschuss Schützenhalle Barmen Zuschuss zu den laufenden Aufwendungen gemäß Vertrag 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 24.000 € 6.500 € 500 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 009 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" KOSTENTRÄGER 57 573 009 01 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.164,66 1.150 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.164,66 1.150 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0,00 2.250,89 8.050,00 0 3.150 6.500 0 3.200 6.500 0 3.200 6.500 0 3.200 6.500 0 3.200 6.500 0 3.200 6.500 0 3.200 6.500 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 10.300,89 9.650 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHÜTZENHALLE BARMEN" -9.136,23 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 010 Wochen- und Jahrmärkte 01 Wochen- und Jahrmärkte Produktverantwortlicher: Herr Pinell Beteiligte: Produktbeschreibung: Durchführung und Betreuung des Wochenmarktes Zielgruppe: Einwohner, Besucher, Gewerbetreibende Auftragsgrundlage: Satzung Stadt Jülich Ziele: Optimales Warenangebot und kontinuierliche Gewährleistung des Marktes Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 010 "WOCHENMARKT" KOSTENTRÄGER 57 573 010 01 "WOCHENMARKT" SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 29.537,26 29.537,26 33.000 33.000 34.000 34.000 35.700 35.700 37.500 37.500 39.400 39.400 41.400 41.400 43.500 43.500 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 8.424,47 8.424,47 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 133,13 133,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 38.094,86 38.000 39.000 40.700 42.500 44.400 46.400 48.500 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 6.053,40 6.490,70 509,20 1.316,92 1.211,83 15.582,05 6.120 6.550 500 1.310 1.390 15.870 6.390 1.990 150 400 1.700 10.630 6.450 2.010 150 400 1.690 10.700 6.510 2.030 150 400 1.690 10.780 6.580 2.050 150 400 1.690 10.870 6.650 2.070 150 400 1.700 10.970 6.720 2.090 150 400 1.710 11.070 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 3.487,87 3.487,87 3.620 3.620 3.680 3.680 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670 3.680 3.680 3.720 3.720 5242040 WASSER-UND ENERGIEKOSTEN MÄRKTE UND JAHRMÄRKTE 5281023 KOSTEN DER MÄRKTE EINSCHLIESSLICH JAHRMÄRKTE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5.345,27 1.408,82 6.754,09 5.500 2.500 8.000 5.500 2.500 8.000 5.500 2.500 8.000 5.500 2.500 8.000 5.500 2.500 8.000 5.500 2.500 8.000 5.500 2.500 8.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 805,29 805,29 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 29,82 22,34 19,64 135,92 0,00 397,72 605,44 40 30 70 90 2.000 0 2.230 40 30 70 90 0 0 230 40 30 70 90 0 0 230 40 30 70 90 0 0 230 40 30 70 90 0 0 230 40 30 70 90 0 0 230 40 30 70 90 0 0 230 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 27.234,74 30.520 23.340 23.400 23.480 23.570 23.680 23.820 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 10.860,12 7.480 15.660 17.300 19.020 20.830 22.720 24.680 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.698,50 2.698,50 7.000 7.000 7.000 7.000 7.070 7.070 7.140 7.140 7.210 7.210 7.280 7.280 7.350 7.350 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WOCHENMARKT" 8.161,62 480 8.660 10.230 11.880 13.620 15.440 17.330 4321031 MARKTGEBÜHREN 4488067 STROMENTGELTE MARKTSTÄNDE U.A. 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431020 5431030 5431040 5431167 5474000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN MARKETINGMASSNAHMEN WOCHENMARKT WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 010 Wochen- und Jahrmärkte Kostenträger 01 Wochen- und Jahrmärkte Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4321031 Marktgebühren Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches in 2023 ist eine jährliche Steigerung der Entgelte um 5 % veranschlagt; 34.000 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen der Beschäftigten im Ordnungsamt 10.630 € 5711000 Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung auf Elektroverteilerschränke 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes anlässlich von Jahrmärkten, Stadtfesten oder des Weihnachtsmarktes 800 € 7.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 010 "WOCHENMARKT" KOSTENTRÄGER 57 573 010 01 "WOCHENMARKT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 29.791,93 4.502,91 33.000 5.000 34.000 5.000 35.700 5.000 37.500 5.000 39.400 5.000 41.400 5.000 43.500 5.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 34.294,84 38.000 39.000 40.700 42.500 44.400 46.400 48.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 15.582,05 3.487,87 4.718,01 1.616,54 15.870 3.620 8.000 2.230 10.630 3.680 8.000 230 10.700 3.670 8.000 230 10.780 3.670 8.000 230 10.870 3.670 8.000 230 10.970 3.680 8.000 230 11.070 3.720 8.000 230 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 25.404,47 29.720 22.540 22.600 22.680 22.770 22.880 23.020 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WOCHENMARKT" 8.890,37 8.280 16.460 18.100 19.820 21.630 23.520 25.480 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 012 Parkhaus Zitadelle 01 Parkhaus Zitadelle Produktverantwortlicher: Herr Pinell Beteiligte: Produktbeschreibung: Bewirtschaftung Tiefgarage Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Zielgruppe: Einwohner, Besucher der Stadt Ziele: Zur Verfügung stellen von Parkraum Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 012 "PARKHAUS ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 57 573 012 01 "PARKHAUS ZITADELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 128.255,64 128.255,64 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 4321032 PARKGEBÜHREN OBERDECK PARKHAUS 4371000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN BEITRÄGE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 130.526,30 26.753,81 157.280,11 170.000 30.000 200.000 170.000 30.000 200.000 170.000 30.000 200.000 170.000 30.000 200.000 170.000 30.000 200.000 170.000 30.000 200.000 170.000 30.000 200.000 4411046 PARKGEBÜHREN TIEFGESCHOSSE PARKHAUS 4411047 GEBÜHREN DAUERPARKAUSWEISE SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 91.071,25 93.348,00 184.419,25 60.000 110.000 170.000 30.000 110.000 140.000 120.000 110.000 230.000 30.000 110.000 140.000 120.000 110.000 230.000 120.000 110.000 230.000 120.000 120.000 240.000 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.119,27 1.119,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00 15.000 75.000 90.000 15.000 320.000 335.000 15.000 20.000 35.000 15.000 320.000 335.000 15.000 10.000 25.000 15.000 10.000 25.000 15.000 10.000 25.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 471.074,27 590.000 805.000 595.000 805.000 585.000 585.000 595.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 382,91 61.563,63 4.907,69 12.068,06 76,66 78.998,95 1.000 79.160 6.010 14.970 230 101.370 420 73.010 5.510 14.540 110 93.590 420 73.740 5.570 14.680 110 94.520 420 74.480 5.630 14.830 110 95.470 420 75.220 5.690 14.980 110 96.420 420 75.970 5.750 15.130 110 97.380 420 76.720 5.810 15.280 110 98.340 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 220,63 220,63 590 590 240 240 240 240 240 240 230 230 230 230 230 230 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 32.877,41 17.283,92 0,00 6.714,66 19.872,45 51.764,90 2.281,83 130.795,17 17.000 0 800 6.650 20.000 40.400 5.000 89.850 17.000 0 800 7.500 22.000 40.000 5.000 92.300 17.000 0 820 7.500 22.000 40.400 5.000 92.720 17.000 0 840 7.500 22.000 40.800 5.000 93.140 17.000 0 860 7.500 22.000 41.200 5.000 93.560 17.000 0 880 7.500 22.000 41.600 5.000 93.980 17.000 0 900 7.500 22.000 42.000 5.000 94.400 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 174.457,83 174.457,83 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 KOSTEN ABWICKLUNG KLEINGELDZÄHLUNG ANTEIL PARKDECK UND TIEFGESCHOSSE UMSATZSTEUER PARKHAUS ZITADELLE MEHRWERTSTEUER PARKHAUS ELEKTRONIKVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.598,58 14.308,00 0,00 268,67 160,00 16.335,25 1.300 15.000 75.000 300 0 91.600 1.500 15.000 320.000 300 0 336.800 1.500 15.000 20.000 300 0 36.800 1.500 15.000 320.000 300 0 336.800 1.500 15.000 10.000 300 0 26.800 1.500 15.000 10.000 300 0 26.800 1.500 15.000 10.000 300 0 26.800 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 400.807,83 458.410 697.930 399.280 780.650 472.010 473.390 474.770 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 70.266,44 131.590 107.070 195.720 24.350 112.990 111.610 120.230 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 500 500 500 500 510 510 520 520 530 530 540 540 550 550 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE" 70.266,44 131.090 106.570 195.210 23.830 112.460 111.070 119.680 4488000 ERSTATTUNG REPARATUREN 4521005 UMSATZSTEUER AUS GEBÜHRENEINNAHMEN 4521007 VORSTEUER PARKHAUS 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5215000 5215036 5241040 5241090 5241116 5241200 5255095 BAULICHE UNTERHALTUNG TIEFGARAGE SANIERUNG TIEFGARAGE REINIGUNG GLASÜBERDACHUNG PARKHAUSEINGANG GEBÄUDEVERSICHERUNG GRUNDBESITZABGABEN TIEFGARAGE BETRIEBSKOSTEN TIEFGARAGE UNTERHALTUNG PARKAUTOMAT TIEFGESCHOSSE 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5431155 5441008 5441009 5441210 5474000 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 012 Parkhaus Zitadelle Kostenträger 01 Parkhaus Zitadelle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Parkhauses wurde mit vom Land bezuschusst. Der Zuschuss wird als Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung jährlich anteilig ertragswirksam aufgelöst. 130.000 € 4321032 4411046 Parkgebühren Oberdeck Parkgebühren Tiefgeschosse Erträge gemäß der beschlossenen Erhöhung der Parkentgelte zum 01.01.2018 (ursprünglich erst für 2020 vorgesehene Erhöhung wurde zur Vermeidung erneuter Umstellkosten jetzt schon in 2018 mit einbezogen). Bei den Tiefgeschossen sind in 2018 bis 2019 Einnahmeausfälle wegen der veranschlagten Sanierungsmaßnahme (siehe Investitionen) berücksichtigt 170.000 € 30.000 € 4371000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Die Einnahmen aus den Beiträgen für die Stellplatzablöse wurden dem Parkhaus zugeordnet und als Sonderposten erfasst. Entsprechend der Abschreibung erfolgt jährlich eine anteilige ertragswirksame Auflösung. 30.000 € 4521005 Umsatzsteuer Gebühreneinnahmen Bei den unter den o.a. Sachkonten angesetzten Einnahmen aus den Tiefgeschossen handelte es sich um die Einnahmen ohne den Mehrwertsteueranteil; dieser Anteil ist an das Finanzamt abzuführen (siehe Sachkonto 5441000) und daher hier getrennt ausgewiesen 15.000 € 4521107 Vorsteuer Parkhaus Die in den Aufwendungen für das Parkhaus enthaltene Mehrwertsteuer wird beim Finanzamt als Vorsteuer geltend gemacht und erstattet; aufgrund der veranschlagten Aufwendungen für die Sanierung (Investition) ergeben sich von 2018 und 2020 höhere Beträge 50110005041000 Personalaufwendungen Der Ansatz beinhaltet neben den Aufwendungen für die direkt im Parkhaus tätigen Beschäftigten auch anteilige Aufwendungen von Beschäftigten des Ordnungsamtes, die für die Bewirtschaftung des Parkhauses zuständig sind 320.000 € 93.590 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 012 Parkhaus Zitadelle Kostenträger 01 Parkhaus Zitadelle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5215036 Sanierung Tiefgarage Gemäß vorliegenden Untersuchungsergebnissen sind die Schäden weit größer als angenommen, die Sanierung also weit umfangreicher, die Mittel (insgesamt 3,9 Mio €) sind daher nun als Investition gebucht (vergleichbar mit der „Komplettsanierung des Schulzentrums in den vergangenen Jahren) 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen auf - das Gebäude 174.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 3.302.000 €) - den Kassenautomaten 1.000 € ab 2020ergeben sich durch die Sanierungsmaßnahme höhere Abschreibungen (trotz einer durch die Sanierung längeren Restnutzungsdauer) 5441008 Umsatzsteuer Parkhaus Abführung der in den Gebühren enthaltenen Umsatzsteuer an das Finanzamt (siehe Sachkonto 4521005) 5441009 Mehrwertsteuer Parkhaus Die in den Aufwendungen für den Betrieb des Parkhauses enthaltene Mehrwertsteuer wird hier getrennt erfasst. Sie wird als Vorsteuer beim Finanzamt geltend gemacht und von dort erstattet (siehe Sachkonto 4521107) 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude (u.a. Reinigung) 0€ 175.000 € 15.000 € 320.000 € 500 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 012 "PARKHAUS ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 57 573 012 01 "PARKHAUS ZITADELLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 317.521,67 0,00 1.119,27 0,00 170.000 170.000 0 90.000 170.000 140.000 0 335.000 170.000 230.000 0 35.000 170.000 140.000 0 335.000 170.000 230.000 0 25.000 170.000 230.000 0 25.000 170.000 240.000 0 25.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 318.640,94 430.000 645.000 435.000 645.000 425.000 425.000 435.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 78.998,95 220,63 122.360,16 13.770,00 101.370 590 89.850 91.600 93.590 240 92.300 336.800 94.520 240 92.720 36.800 95.470 240 93.140 336.800 96.420 230 93.560 26.800 97.380 230 93.980 26.800 98.340 230 94.400 26.800 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 215.349,74 283.410 522.930 224.280 525.650 217.010 218.390 219.770 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE" 103.291,20 146.590 122.070 210.720 119.350 207.990 206.610 215.230 8.287,16 0,00 0 400.000 0 1.700.000 0 100.000 0 1.700.000 0 0 0 0 0 0 8.287,16 400.000 1.700.000 100.000 1.700.000 0 0 0 -8.287,16 -400.000 -1.700.000 -100.000 -1.700.000 0 0 0 I573012001 ERSATZBESCHAFFUNG PARKSCHEINAUTOMAT I573012002 GESAMTSANIERUNG PARKHAUS SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE" HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 012 Parkhaus Zitadelle Kostenträger 01 Parkhaus Zitadelle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ I573012003 Gesamtsanierung Tiefgarage Gemäß vorliegenden Untersuchungsergebnissen sind die Schäden weit größer als angenommen, die Sanierung also weit umfangreicher, die Mittel (insgesamt 3,9 Mio €) sind daher nun als Investition gebucht (vergleichbar mit der „Komplettsanierung des Schulzentrums in den vergangenen Jahren); die Sanierung soll in zwei „Etappen“ 2018 und 2020 erfolgen 1.700.000 € Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 013 Stadtentwicklungsgesellschaft 01 Stadtentwicklungsgesellschaft Produktverantwortlicher: Herr Zilgens Beteiligte: Stadtentwicklungsgesellschaft Produktbeschreibung: Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung, Abwicklung Bürgschaften Auftragsgrundlage: Gesellschaftervertrag, § 113 GO Zielgruppe: Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat Ziele: Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kommunalziele mit den Zielen der Gesellschaft Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 013 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" KOSTENTRÄGER 57 573 013 01 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.113,58 251,96 575,46 3.941,00 3.190 240 580 4.010 3.210 240 590 4.040 3.240 240 600 4.080 3.270 240 610 4.120 3.300 240 620 4.160 3.330 240 630 4.200 3.360 240 640 4.240 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 745,34 656,71 608,33 2.010,38 1.410 800 800 3.010 1.400 1.000 800 3.200 1.410 1.020 800 3.230 1.420 1.040 800 3.260 1.430 1.060 800 3.290 1.440 1.080 800 3.320 1.450 1.100 800 3.350 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 5.951,38 7.020 7.240 7.310 7.380 7.450 7.520 7.590 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -5.951,38 -7.020 -7.240 -7.310 -7.380 -7.450 -7.520 -7.590 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" -5.951,38 22.980 22.760 22.690 22.620 22.550 22.480 22.410 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 4691001 EINNAHMEN AUS AVALPROVISIONEN HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 013 Stadtentwicklungsgesellschaft Kostenträger 01 Stadtentwicklungsgesellschaft Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Personalaufwendungen des Beschäftigten der Kämmerei, der für das Beteiligungscontrolling zuständig ist 4.040 € 5241030 5241040 5241050 Heizkosten Reinigungskosten Bewirtschaftung Rathäuser es handelt sich um die anteiligen Aufwendungen für die von der Stadtentwicklungsgesellschaft genutzten Büroräume im Gebäude Karthäuserstraße; die Aufwendungen werden von der SEG erstattet (Ertrag siehe Sachkonto 11 111 012 02 4488018) 1.400 € 1.000 € 800 € 4691001 Erträge aus Provisionen veranschlagt ist die Provision für zugunsten der Gesellschaft übernommene Bürgschaften 30.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 013 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" KOSTENTRÄGER 57 573 013 01 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" SUMME FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.941,00 2.010,38 4.010 3.010 4.040 3.200 4.080 3.230 4.120 3.260 4.160 3.290 4.200 3.320 4.240 3.350 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 5.951,38 7.020 7.240 7.310 7.380 7.450 7.520 7.590 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" -5.951,38 22.980 22.760 22.690 22.620 22.550 22.480 22.410 Produktbeschreibung: 057 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 014 Stadtwerke Jülich GmbH 001 Stadtwerke Jülich GmbH Produktverantwortlicher: Herr Zilgens Beteiligte: Stadtwerke Jülich GmbH Produktbeschreibung: Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung, Abwicklung Bürgschaften Auftragsgrundlage: Gesellschaftervertrag, § 113 GO Zielgruppe: Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat Ziele: Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kommunalziele mit den Zielen der Gesellschaft Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 014 "STADTWERKE JÜLICH" KOSTENTRÄGER 57 573 014 01 "STADTWERKE JÜLICH" SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 1.402.847,90 1.402.847,90 1.325.000 1.325.000 1.320.000 1.320.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.402.847,90 1.325.000 1.320.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.113,42 251,98 575,45 3.940,85 3.190 240 580 4.010 3.210 240 590 4.040 3.240 240 600 4.080 3.270 240 610 4.120 3.300 240 620 4.160 3.330 240 630 4.200 3.360 240 640 4.240 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 0,00 112.000 112.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 3.940,85 116.010 4.040 4.080 4.120 4.160 4.200 4.240 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1.398.907,05 1.208.990 1.315.960 1.305.920 1.305.880 1.305.840 1.305.800 1.305.760 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 60.224,40 60.224,40 707.000 61.000 768.000 500.000 61.000 561.000 250.000 61.000 311.000 250.000 61.000 311.000 250.000 61.000 311.000 250.000 61.000 311.000 250.000 61.000 311.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTWERKE JÜLICH" 1.459.131,45 1.976.990 1.876.960 1.616.920 1.616.880 1.616.840 1.616.800 1.616.760 4511002 KONZESSIONSABGABE STADTWERKE 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5441012 STEUER AUF GEWINNABFÜHRUNG 4651001 GEWINNABLIEFERUNG DER STADTWERKE 4691002 PROVISION FÜR DIE ÜBERNAHME VON BÜRGSCHAFTEN HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 014 Stadtwerke Jülich GmbH Kostenträger 01 Stadtwerke Jülich GmbH Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4511000 Konzessionsabgabe veranschlagt sind die in der Finanzplanung der Stadtwerke angesetzten Werte 1.320.000 € 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Personalaufwendungen des Beschäftigten der Kämmerei, der für das Beteiligungscontrolling zuständig ist 4651000 5441012 Gewinnablieferung der Stadtwerke 500.000 € Versteuerung Gewinnabführung Stadtwerke 0€ die Stadtwerke haben mit ihren Jahresüberschüssen eine Verlustabdeckung aus der Vergangenheit ausgeglichen; ab 2017 ist wieder eine Gewinnablieferung an die Stadt veranschlagt; insbesondere aufgrund der guten Ergebnisse 2015 und 2016 war der Verlust schon in 2016 abgedeckt; Auch für 2018 ist wieder eine anteilige Abführung des Gewinnes aus 2017 veranschlagt. 4691000 Provision für die Übernahme von Bürgschaften Dank der Übernahme von Bürgschaften durch die Stadt Jülich erhalten die Stadtwerke die deutlich günstigeren Kommunalkreditkonditionen. Im Gegenzug zahlen die Stadtwerke an die Stadt eine Avalprovision in Höhe des Differenzbetrages zwischen den so erzielten Konditionen und den „Normalkonditionen“. 4.040 € 61.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 014 "STADTWERKE JÜLICH" KOSTENTRÄGER 57 573 014 01 "STADTWERKE JÜLICH" SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN SUMME FINANZEINZAHLUNGEN 1.370.737,65 60.224,40 1.325.000 768.000 1.320.000 561.000 1.310.000 311.000 1.310.000 311.000 1.310.000 311.000 1.310.000 311.000 1.310.000 311.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.430.962,05 2.093.000 1.881.000 1.621.000 1.621.000 1.621.000 1.621.000 1.621.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 3.940,85 0,00 4.010 112.000 4.040 0 4.080 0 4.120 0 4.160 0 4.200 0 4.240 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 3.940,85 116.010 4.040 4.080 4.120 4.160 4.200 4.240 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTWERKE JÜLICH" 1.427.021,20 1.976.990 1.876.960 1.616.920 1.616.880 1.616.840 1.616.800 1.616.760 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 015 Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH 01 Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Produktverantwortlicher: Herr Zilgens Beteiligte: Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Produktbeschreibung: Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung, Zielgruppe: Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat Auftragsgrundlage: Gesellschaftervertrag, § 113 GO Ziele: Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kommunalziele mit den Zielen der Gesellschaft Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 014 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND MBH" KOSTENTRÄGER 57 573 015 01 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND MBH" SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 40.793,16 40.793,16 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 40.793,16 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -40.793,16 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" -40.793,16 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 5235002 ZUSCHUSS ZUM LAUFENDEN BETRIEBSAUFWAND HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 015 Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Kostenträger 01 Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5235000 Zuschuss zu den laufenden Aufwendungen Ansatz 2018 gemäß Ansatz Vorjahr; inzwischen liegt der Wirtschaftsplan der Gesellschaft vor; daraus ergibt sich ein Zuschuss 2018 der Stadt Jülich in Höhe von 51.300 €; hinzu kommen in den nächsten drei Jahren jeweils knapp 10.700 € für die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Freizeit und Naherholung Indeland (Vorlage 396/2017 Stadtrat 13.12.2017); im Rahmen der Haushaltsberatungen erfolgt über die Änderungsliste entsprechende Anpassung des Ansatzes 59.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 015 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND GMBH" KOSTENTRÄGER 57 573 015 01 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND GMBH" SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 45.358,38 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 45.358,38 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" -45.358,38 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 575 Tourismus 001 Fremdenverkehr/Stadtmarketing 01 Fremdenverkehr/Stadtmarketing Produktverantwortlicher: Frau Huneke Beteiligte: Stadtmarketing-Verein e.V., SEG, BrückenkpofPark GmbH, Fachämter, Bürger, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe Produktbeschreibung: Stadtmarketing ist ein Instrument einer ganzheitlichen und kooperativen sowie nachhaltigen Stadtentwicklung. Durch den gezielten Einsatz von Stadtmarketingmaßnahmen werden der Stadt Jülich neue Impulse in den Bereichen Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Standortwerbung und Öffentlichkeitsarbeit gegeben. Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Zielgruppe: Bürger, Touristen, Geschäftsreisende, Tagesausflügler, ortsansässige und ansiedlungswillige Unternehmen, Existenzgründer, Beschäftigte, Bewohner im Einzugsbereich Jülichs Ziele: Aufwertung der Stadt und ihrer Leistungen für stadtinterne und auswärtige Zielgruppen, Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt, Stärkung der Stadt im interkommunalen Wettbewerb, Imagestärkung, Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 575 "STADTMARKETING" PRODUKT 57 575 001 "STADTMARKETING" KOSTENTRÄGER 57 575 001 01 "STADTMARKETING" 4101001 4140001 4148008 4161000 ZUWEISUNG "ZUKUNFTSSTADT JÜLICH" ZUWEISUNG TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST ERTRÄGE BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 10.000,00 2.750,00 0,00 6.047,44 18.797,44 0 3.000 0 6.000 9.000 0 3.000 4.500 6.000 13.500 0 3.000 4.500 6.000 13.500 0 3.000 4.500 6.000 13.500 0 3.000 4.500 6.000 13.500 0 3.000 4.500 6.000 13.500 0 3.000 4.500 6.000 13.500 4411048 4411049 4421010 4461014 EINNAHMEN KUNSTHANDWERKERINNENMARKT EINNAHMEN "KUNST IM ADVENT" ERTRÄGE AUS MERCHANDISING EINNAHMEN AUS STADTFÜHRUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 27.205,26 11.081,41 1.132,55 7.797,00 47.216,22 26.000 7.500 1.400 7.500 42.400 36.000 18.500 3.400 7.500 65.400 36.000 18.500 3.400 7.500 65.400 36.000 18.500 3.400 7.500 65.400 36.000 18.500 3.400 7.500 65.400 36.000 18.500 3.400 7.500 65.400 36.000 18.500 3.400 7.500 65.400 SUMME SONSTIGE ORDNETLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 66.013,66 71.400 78.900 78.900 78.900 78.900 78.900 78.900 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 12.178,38 86.800,12 2.750,00 4.670,00 6.438,00 6.751,97 18.707,43 2.588,58 140.884,48 48.710 108.790 3.000 4.500 6.900 8.290 22.910 11.080 214.180 50.030 80.260 3.000 4.700 6.000 6.090 17.290 13.290 180.660 50.530 81.060 3.000 4.700 6.000 6.150 17.460 13.260 182.160 51.040 81.870 3.000 4.700 6.000 6.210 17.630 13.270 183.720 51.550 82.690 3.000 4.700 6.000 6.270 17.810 13.270 185.290 52.070 83.520 3.000 4.700 6.000 6.330 17.990 13.300 186.910 52.590 84.350 3.000 4.700 6.000 6.400 18.170 13.420 188.630 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 7.450,42 7.450,42 28.810 28.810 28.790 28.790 28.740 28.740 28.740 28.740 28.740 28.740 28.820 28.820 29.080 29.080 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNGSKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE UND PAVILLON UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNG PAVILLON BETRIEBSAUFWENDUNGEN PAVILLON AUFWENDUNGEN MERCHANDISING SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 503,82 2.351,00 411,21 254,17 1.423,23 0,00 4.943,43 900 2.900 600 270 2.500 3.400 10.570 900 1.100 500 290 2.500 5.000 10.290 900 1.120 500 290 2.510 5.000 10.320 900 1.140 500 290 2.520 5.000 10.350 900 1.160 500 290 2.530 5.000 10.380 900 1.180 500 290 2.540 5.000 10.410 900 1.200 500 290 2.550 5.000 10.440 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 9.105,42 9.105,42 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 59,00 186,35 0,00 651,91 122,72 849,53 11.201,81 23.136,77 21.976,00 21.656,43 0,00 102,92 79.943,44 600 220 20.000 210 470 550 20.000 26.000 7.500 0 5.000 160 80.710 600 220 0 210 470 550 20.000 27.000 18.000 0 5.000 1.000 73.050 600 220 0 210 470 550 20.000 27.000 18.000 0 5.000 1.000 73.050 600 220 0 210 470 550 20.000 27.000 18.000 0 5.000 1.000 73.050 600 220 0 210 470 550 20.000 27.000 18.000 0 5.000 1.000 73.050 600 220 0 210 470 550 20.000 27.000 18.000 0 5.000 1.000 73.050 600 220 0 210 470 550 20.000 27.000 18.000 0 5.000 1.000 73.050 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 242.327,19 343.270 301.790 303.270 304.860 306.460 308.190 310.200 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -176.313,53 -271.870 -222.890 -224.370 -225.960 -227.560 -229.290 -231.300 4911020 SPONSORENEINNAHMEN "TOUR DE FRANCE" 5011000 5012000 5019002 5019016 5019017 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST HONORARE GÄSTEFÜHRER HONORAR HILFSKRAFT STADTFÜHRUNGEN BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5241090 5241180 5281024 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5412007 5422020 5429013 5431020 5431030 5431040 5431156 5431157 5431158 5431159 5431172 5441000 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERER AUFWEDNUNGEN "TOUR DE FRANCE" FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SACHAUFWENDUNGEN STADTMARKETING AUFWENDUNGEN KUNSTHANDWERKERINNENMARKT AUFWENDUNGEN "KUNST IM ADVENT" AUFWENDUNGEN "ZUKUNFTSSTADT JÜLICH" AUFWENDUNGEN "BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMANT" ZAHLUNGEN AN DAS FINANZAMT Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.244,30 5.244,30 7.000 7.000 7.000 7.000 7.070 7.070 7.140 7.140 7.210 7.210 7.280 7.280 7.350 7.350 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTMARKETING" -181.557,83 -278.870 -229.890 -231.440 -233.100 -234.770 -236.570 -238.650 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 575 Stadtmarketing Kostenträgergruppe 3 001 Stadtmarketing Kostenträger 01 Stadtmarketing Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2018 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 4101000 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst In dem Bereich ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Umbaukosten des Infopavillon am Schlossplatz wurde im Rahmen des Via Belgica Projektes eine Zuweisung gezahlt. Die wurde in einem Sonderposten erfasst und jährlich analog zur Abschreibung aufgelöst 6.000 € 5711000 Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung - für den Pavillon am Schlossplatz - für Anlagevermögen im Zusammenhang mit dem Kunsthandwerkerinnenmarkt 9.000 € 5811200 8.700 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 83.000 €) 300 € Leistungsverrechnung Bauhof veranschlagt ist in der Hauptsache die Erstattung für Arbeiten im Zusammenhang mit dem Kunsthandwerkerinnenmarkt 7.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 575 "STADTMARKETING" PRODUKT 57 575 001 "STADTMARKETING" KOSTENTRÄGER 57 575 001 01 "STADTMARKETING" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 13.000,00 32.898,85 8.849,55 3.000 42.400 20.000 7.500 65.400 0 7.500 65.400 0 7.500 65.400 0 7.500 65.400 0 7.500 65.400 0 7.500 65.400 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 54.748,40 65.400 72.900 72.900 72.900 72.900 72.900 72.900 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 141.721,72 7.450,42 4.924,46 74.769,94 214.180 28.810 10.570 80.710 180.660 28.790 10.290 73.050 182.160 28.740 10.320 73.050 183.720 28.740 10.350 73.050 185.290 28.740 10.380 73.050 186.910 28.820 10.410 73.050 188.630 29.080 10.440 73.050 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 228.866,54 334.270 292.790 294.270 295.860 297.460 299.190 301.200 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTMARKETING" -174.118,14 -268.870 -219.890 -221.370 -222.960 -224.560 -226.290 -228.300