Sitzungsvorlage (Teilplan55)

Teilplan 55 Natur- und Landschaftspflege Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 153.987,28 154.850 154.850 154.850 149.850 149.850 149.850 149.850 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 577.611,24 725.000 860.000 860.000 860.000 860.000 860.000 860.000 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4.940,00 6.680 6.880 6.880 6.880 6.880 6.880 6.880 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.869,49 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 740.408,01 893.030 1.028.230 1.028.230 1.023.230 1.023.230 1.023.230 1.023.230 111.240 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 100.132,57 102.870 105.820 106.880 107.960 109.050 110.140 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 171.438,05 174.050 279.500 164.810 145.870 146.030 146.340 146.660 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 863.440,27 867.000 860.000 857.000 382.000 382.000 382.000 382.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 1.138.892,50 1.146.000 1.147.600 1.148.000 1.148.000 1.148.000 1.148.000 1.148.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 15.265,70 13.050 13.180 13.180 13.180 13.180 13.180 13.180 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.289.169,09 2.302.970 2.406.100 2.289.870 1.797.010 1.798.260 1.799.660 1.801.080 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.548.761,08 -1.409.940 -1.377.870 -1.261.640 -773.780 -775.030 -776.430 -777.850 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.351.107,22 1.446.600 1.478.100 1.492.880 1.507.800 1.522.780 1.538.000 1.553.370 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" -2.899.868,30 -2.856.540 -2.855.970 -2.754.520 -2.281.580 -2.297.810 -2.314.430 -2.331.220 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZANLAGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNUNGSSALDO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 27.364,54 27.750 27.750 27.750 27.750 27.750 27.750 27.750 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 589.950,46 725.000 860.000 860.000 860.000 860.000 860.000 860.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4.990,00 13.180 13.380 13.380 13.380 13.380 13.380 13.380 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 622.305,00 765.930 901.130 901.130 901.130 901.130 901.130 901.130 111.240 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 100.132,57 102.870 105.820 106.880 107.960 109.050 110.140 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 230.038,48 174.050 279.500 164.810 145.870 146.030 146.340 146.660 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 1.138.892,50 1.146.000 1.147.600 1.148.000 1.148.000 1.148.000 1.148.000 1.148.000 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 10.433,67 13.050 13.180 13.180 13.180 13.180 13.180 13.180 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.479.497,22 1.435.970 1.546.100 1.432.870 1.415.010 1.416.260 1.417.660 1.419.080 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -857.192,22 -670.040 -644.970 -531.740 -513.880 -515.130 -516.530 -517.950 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 70.000 0 0 0 0 0 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 -70.000 0 0 0 0 0 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -857.192,22 -670.040 -714.970 -531.740 -513.880 -515.130 -516.530 -517.950 Produktbeschreibung: 55 Natur- und Landschaftspflege 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 001 öffentliche Grünanlagen 01 öffentliche Grünanlagen Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Firmen, Landwirtschaftskammer, Kreis Düren Produktbeschreibung: Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen Zielgruppe: Bürger Auftragsgrundlage: Landeswegegesetz, Ratsbeschlüsse Ziele: siehe strategische Verwaltungsziele Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFEFNTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU" PRODUKT 55 551 001 "ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN" KOSTENTRÄGER 55 551 001 01 "ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN" 121.397,33 121.397,33 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 121.397,33 128.500 128.500 128.500 128.500 128.500 128.500 128.500 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.082,05 248,37 511,53 3.841,95 3.160 240 510 3.910 3.210 240 520 3.970 3.240 240 530 4.010 3.270 240 540 4.050 3.300 240 550 4.090 3.330 240 560 4.130 3.360 240 570 4.170 NEUGESTALTUNG SCHLOSSPLATZ ANPFLANZUNG VON BÄUMEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE BESEITIGUNG STURMSCHÄDEN "ELA" BETRIEBSKOSTEN ÖFFENTLICHE TOILETTE KLEINGARTENANLAGE BEPFLANZUNG UND UNTERHALTUNG DER GRÜNANLAGEN BETRIEBSAUFWENDUNGEN ELLRITZENBRUNNEN BETRIEBSAUFWENDUNGEN FONTÄNE SCHWANENTEICH SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 96,12 84,69 78,45 0,00 374,94 14.163,06 432,00 1.104,18 16.333,44 0 10.000 200 100 100 0 200 12.000 2.000 4.500 29.100 100.000 10.000 200 100 100 0 200 12.000 2.000 4.500 129.100 0 10.000 200 100 100 0 200 12.000 2.000 4.500 29.100 0 750 200 100 100 0 200 12.000 2.000 4.500 19.850 0 750 200 100 100 0 200 12.000 2.000 4.500 19.850 0 750 200 100 100 0 200 12.000 2.000 4.500 19.850 0 750 200 100 100 0 200 12.000 2.000 4.500 19.850 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 271.244,41 271.244,41 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.100,00 1.100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 292.519,80 308.010 408.070 308.110 298.900 298.940 298.980 299.020 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -171.122,47 -179.510 -279.570 -179.610 -170.400 -170.440 -170.480 -170.520 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 597.107,47 597.107,47 700.000 700.000 700.000 700.000 707.000 707.000 714.070 714.070 721.210 721.210 728.420 728.420 735.700 735.700 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖFEFNTLICHE GRÜNANLAGEN" -768.229,94 -879.510 -979.570 -886.610 -884.470 -891.650 -898.900 -906.220 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4911015 SPONSOREN FONTÄNE SCHWANENTEICH UND ELLRITZENBRUNNEN 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5215081 5216011 5241030 5241040 5241050 5241167 5241168 5242027 5242028 5242029 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5474000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 55 Natur- und Landschaftspflege Kostenträgergruppe 2 551 öffentliches Grün, Landschaftsbau Kostenträgergruppe 3 001 öffentliche Grünanlagen Kostenträger 01 öffentliche Grünanlagen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten im Rahmen des Programm `98 zur Landesgartenschau wurden Grünanlagen neu gestaltet (Promenade, Schwanenteich, ...); hierzu wurden Landeszuschüsse gezahlt, die in einem Sonderposten erfasst sind und nun entsprechend der Abschreibung jährlich aufgelöst werden; 122.000 € 4911015 5420028 5420029 Sponsoren Fontäne Schwanenteich und Ellritzenbrunnen Betriebsaufwendungen Ellritzenbrunnen Betriebsaufwendungen Fontäne Schwanenteich veranschlagt sind Sponsoreneinnahmen zur Deckung der Betriebsaufwendungen der Fontäne Schwanenteich und des Brunnens Ecke Kölnstraße/Kurfürstenstraße 6.500 € 2.000 € 4.500 € 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen eines Beschäftigten im Tiefbauamt, der für die Bewirtschaftung der Grünanlagen zuständig ist; die Pflege der Anlagen durch den Bauhof wird über das Sachkonto „Leistungsverrechnung Bauhof“ abgewickelt (siehe Sachkonto 5811200) 3.970 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen geschätzte Abschreibung auf den Aufwuchs etc. , den Aufwendungen hier stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber (siehe Sachkonto 4161000) 275.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für die Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen; 700.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFEFNTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU" PRODUKT 55 551 001 "ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN" KOSTENTRÄGER 55 551 001 01 "ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.841,95 14.692,90 3.910 29.100 3.970 129.100 4.010 29.100 4.050 19.850 4.090 19.850 4.130 19.850 4.170 19.850 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 18.534,85 33.010 133.070 33.110 23.900 23.940 23.980 24.020 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFEFNTLICHE GRÜNANLAGEN" -18.534,85 -26.510 -126.570 -26.610 -17.400 -17.440 -17.480 -17.520 Produktbeschreibung: 55 Natur- und Landschaftspflege 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 002 Brückenkopfpark 01 Brückenkopfpark Produktverantwortlicher: Herr Zilgens Beteiligte: Brückenkopfpark GmbH Produktbeschreibung: Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung Zielgruppe: Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat Auftragsgrundlage: Gesellschaftervertrag, § 113 GO Ziele: Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kommunalziele mit den Zielen der Gesellschaft Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFEFNTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU" PRODUKT 55 551 002 "BRÜCKENKOPFPARK" KOSTENTRÄGER 55 551 002 01 "BRÜCKENKOPFPARK" 4485002 ERSTATTUNG VERSICHERUNGEN DURCH DIE BRÜCKENKOPFPARK GMBH SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.931,31 3.931,31 4.180 4.180 4.380 4.380 4.380 4.380 4.380 4.380 4.380 4.380 4.380 4.380 4.380 4.380 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.931,31 4.180 4.380 4.380 4.380 4.380 4.380 4.380 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.113,58 251,96 575,46 3.941,00 3.190 240 580 4.010 3.210 240 590 4.040 3.240 240 600 4.080 3.270 240 610 4.120 3.300 240 620 4.160 3.330 240 630 4.200 3.360 240 640 4.240 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.777,49 3.777,49 4.000 4.000 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 600.000,00 600.000,00 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 153,82 153,82 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 607.872,31 608.190 608.420 608.460 608.500 608.540 608.580 608.620 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -603.941,00 -604.010 -604.040 -604.080 -604.120 -604.160 -604.200 -604.240 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BRÜCKENKOPFPARK" -603.941,00 -604.010 -604.040 -604.080 -604.120 -604.160 -604.200 -604.240 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5241090 GEBÄUDEVERSICHERUNG 5315004 BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS BRÜCKENKOPFPARK JÜLICH GMBH (PARKBETRIEB) 5441210 ELEKTRONIKVERSICHERUNG HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 55 Natur- und Landschaftspflege Kostenträgergruppe 2 551 öffentliches Grün, Landschaftsbau Kostenträgergruppe 3 002 Brückenkopfpark Kostenträger 01 Brückenkopfpark Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4485002 Erstattung Versicherungen Die Versicherungsbeiträge für die Gebäudeversicherung (Sachkonto 5241090) und die Elektronikversicherung (Sachkonto 5441210) werden von der Brückenkopfpark GmbH erstattet 4.380 € 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind hier die anteiligen Personalaufwendungen des Beschäftigten der Kämmerei, der für das Beteiligungscontrolling zuständig ist; 4.040 € 5241090 5441210 Gebäudeversicherung Elektronikversicherung Die Beiträge werden von der Brückenkopfpark GmbH erstattet (siehe Sachkonto 4485002) 4.200 € 180 € 5315004 Betriebskostenzuschuss Parkbetrieb Zuschuss der Stadt zu den laufenden Aufwendungen der Brückenkopfpark GmbH 600.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 551 "ÖFEFNTLICHE GRÜNALAGEN, LANDSCHAFTSBAU" PRODUKT 55 551 002 "BRÜCKENKOPFPARK" KOSTENTRÄGER 55 551 002 01 "BRÜCKENKOPFPARK" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.931,31 4.180 4.380 4.380 4.380 4.380 4.380 4.380 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.931,31 4.180 4.380 4.380 4.380 4.380 4.380 4.380 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 3.941,00 3.777,49 600.000,00 153,82 4.010 4.000 600.000 180 4.040 4.200 600.000 180 4.080 4.200 600.000 180 4.120 4.200 600.000 180 4.160 4.200 600.000 180 4.200 4.200 600.000 180 4.240 4.200 600.000 180 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 607.872,31 608.190 608.420 608.460 608.500 608.540 608.580 608.620 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BRÜCKENKOPFPARK" -603.941,00 -604.010 -604.040 -604.080 -604.120 -604.160 -604.200 -604.240 Produktbeschreibung: 55 Natur- und Landschaftspflege 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Fremdfirma, Bauhof, RWE, übergeordnete Behörden, ERFT-Verband, WVER Produktbeschreibung: Unterhaltung der Gewässe II. Ordnung im Stadtgebiet Jülich, Sümpfungsmaßnahmen, Wasserrechte, Tagebau Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz sowie Untere Wasserbehörde Zielgruppe: Landwirte, alle direkten sowie indirekten Anlieger bzw. Eigentümer von Grundstücken, Bürger und Gewerbe- bzw. Industriegebiete Ziele: Erhaltung eines ordnungsgemäßen Abflusses der Gewässer II. Ordnung im Stadtgebiet Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 552 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" PRODUKT 55 552 001 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" KOSTENTRÄGER 55 552 001 01 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 24.588,99 1.991,27 4.354,09 30.934,35 25.170 1.920 4.370 31.460 25.300 1.920 4.430 31.650 25.550 1.940 4.480 31.970 25.810 1.960 4.530 32.300 26.070 1.980 4.580 32.630 26.330 2.000 4.630 32.960 26.590 2.020 4.680 33.290 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 120,15 105,86 98,06 5.625,07 5.949,14 200 100 100 6.000 6.400 200 200 100 6.000 6.500 200 200 100 6.000 6.500 200 200 100 6.000 6.500 200 200 100 6.000 6.500 200 200 100 6.000 6.500 200 200 100 6.000 6.500 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 363.255,00 84.295,00 91.342,50 538.892,50 368.000 86.000 92.000 546.000 368.000 85.000 94.600 547.600 368.000 85.000 95.000 548.000 368.000 85.000 95.000 548.000 368.000 85.000 95.000 548.000 368.000 85.000 95.000 548.000 368.000 85.000 95.000 548.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 33,54 25,14 22,09 152,91 468,24 701,92 40 40 80 100 500 760 40 40 80 100 500 760 40 40 80 100 500 760 40 40 80 100 500 760 40 40 80 100 500 760 40 40 80 100 500 760 40 40 80 100 500 760 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 576.477,91 584.620 586.510 587.230 587.560 587.890 588.220 588.550 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -576.477,91 -584.620 -586.510 -587.230 -587.560 -587.890 -588.220 -588.550 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.020 2.020 2.040 2.040 2.060 2.060 2.080 2.080 2.100 2.100 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" -576.477,91 -586.620 -588.510 -589.250 -589.600 -589.950 -590.300 -590.650 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5241030 5241040 5241050 5241169 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE 5313007 BEITRAG AN DEN WASSERVERBAND EIFEL-RUR GEWÄSSERUNTERHALTUNG 5313008 BEITRAG AN DEN WASSERVERBAND EIFEL-RUR WASSERENTNAHMEN 5313009 BEITRAG AN DEN ERFTVERBAND 5422020 5431020 5431030 5431040 5499028 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRAG AN DIE ARBEITSGEMEINSCHAFT INDE-RUR 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 55 Natur- und Landschaftspflege Kostenträgergruppe 2 552 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Kostenträgergruppe 3 001 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Kostenträger 01 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die auf diesen Kostenträger entfallenden anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten im Tiefbauamt 5241169 Unterhaltung der Wasserläufe veranschlagt sind Aufwendungen für die Unterhaltung der Wasserläufe (Vergabe an Fremdfirmen) 5311008 Beitrag WVER für Wasserentnahmen Beitrag an den WVER für Wasserentnahmen aus dem Ellebach bzw. der Rur zur Bewässerung des Zitadellengrabens und des Brückenkopfgrabens 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes zur Reinigung von Wasserläufen 31.650 € 6.000 € 85.000 € 2.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 552 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" PRODUKT 55 552 001 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" KOSTENTRÄGER 55 552 001 01 "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 30.934,35 5.949,14 538.892,50 701,92 31.460 6.400 546.000 760 31.650 6.500 547.600 760 31.970 6.500 548.000 760 32.300 6.500 548.000 760 32.630 6.500 548.000 760 32.960 6.500 548.000 760 33.290 6.500 548.000 760 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 576.477,91 584.620 586.510 587.230 587.560 587.890 588.220 588.550 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHE GEWÄSSER, WASSERBAULICHE ANLAGEN" -576.477,91 -584.620 -586.510 -587.230 -587.560 -587.890 -588.220 -588.550 Produktbeschreibung: 55 Natur- und Landschaftspflege 553 Friedhofs- u. Bestattungswesen 001 Bestattungswesen 01 Bestattungswesen Produktverantwortlicher: Herr Ervens Beteiligte: Bauhof Produktbeschreibung: Planung und Anlegung von Friedhofswegen und Grabfeldern; Bereitstellung und Verwaltung von Grabstellen; Beratung der Angehörigen im Trauerfall; Durchführung von Bestattungen; Räumung von Gräbern, Instandsetzung und Pflege der Friedhofsanlagen; Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofshallen Auftragsgrundlage: Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Erlasse; insbesondere Bestattungsgesetz NRW, Unfallverhütungsvorschrift, Hygienerichtlinien, Friedhofsordnung Zielgruppe: Bürger sowie sonstige Berechtigte Ziele: Gewährleistung einer angemessenen und ordnungsgemäßen Bestattung; pietätvolle Ausgestaltung der Friedhöfe und Sicherstellung einer würdigen und ordnungsgemäßen Trauerfeier Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 001 "BESTATTUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 55 553 001 01 "BESTATTUNGSWESEN" 78,92 78,92 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 9.100,00 40.564,35 401.325,12 126.621,77 577.611,24 10.000 45.000 500.000 170.000 725.000 10.000 55.000 600.000 195.000 860.000 10.000 55.000 600.000 195.000 860.000 10.000 55.000 600.000 195.000 860.000 10.000 55.000 600.000 195.000 860.000 10.000 55.000 600.000 195.000 860.000 10.000 55.000 600.000 195.000 860.000 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.008,69 1.008,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.869,49 3.869,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 582.568,34 725.100 860.100 860.100 860.100 860.100 860.100 860.100 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 35.026,50 2.708,43 7.048,42 44.783,35 36.250 2.760 7.190 46.200 37.280 2.830 7.420 47.530 37.650 2.860 7.490 48.000 38.030 2.890 7.560 48.480 38.410 2.920 7.630 48.960 38.790 2.950 7.700 49.440 39.180 2.980 7.770 49.930 BAULICHE UNTERHALTUNG DER LEICHENHALLEN SANIERUNG FASSADE LEICHENHALLE KIRCHBERG REINIGUNG LEICHENHALLEN GEBÄUDEVERSICHERUNG BETRIEBSKOSTEN DER LEICHENHALLEN REPARATURARBEITEN AN GRABSTEINEN UND -EINFASSUNGEN HERRICHTUNG RASENREIHENGRABFELDER UNTERHALTUNG GÄRTNERISCHE ANLAGEN EINSCHLIESSLICH WASSERVERBRAUCH ERNEUERUNG DER WASSERBECKEN AUF DEN FRIEDHÖFEN UNTERHALTUNG SONSTIGE BAULICHEN ANLAGEN, WEGE ETC KOSTEN ENTSORGUNG GRABSTEINE UND -EINFASSUNGEN VON ABGERÄUMTEN GRÄBERN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 14.007,61 24.627,65 4.948,14 2.053,56 25.592,98 188,33 8.569,27 1.732,63 7.030,50 4.677,11 7.141,03 100.568,81 15.000 0 5.700 2.150 20.400 2.500 9.000 6.000 16.000 7.000 2.000 85.750 15.000 0 5.400 2.300 20.600 2.500 9.000 6.000 15.000 7.000 8.000 90.800 15.000 0 5.510 2.300 20.800 2.500 9.000 6.000 0 7.000 8.000 76.110 15.000 0 5.620 2.300 21.000 2.500 9.000 6.000 0 7.000 8.000 76.420 15.000 0 5.730 2.300 21.200 2.500 9.000 6.000 0 7.000 8.000 76.730 15.000 0 5.840 2.300 21.400 2.500 9.000 6.000 0 7.000 8.000 77.040 15.000 0 5.960 2.300 21.600 2.500 9.000 6.000 0 7.000 8.000 77.360 91.653,27 91.653,27 92.000 92.000 85.000 85.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 8.140,00 99,70 0,00 74,71 65,65 454,50 0,00 283,03 3.449,00 12.566,59 10.000 120 100 100 240 280 500 0 0 11.340 10.000 120 100 100 240 280 500 0 0 11.340 10.000 120 100 100 240 280 500 0 0 11.340 10.000 120 100 100 240 280 500 0 0 11.340 10.000 120 100 100 240 280 500 0 0 11.340 10.000 120 100 100 240 280 500 0 0 11.340 10.000 120 100 100 240 280 500 0 0 11.340 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 249.572,02 235.290 234.670 217.450 218.240 219.030 219.820 220.630 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 332.996,32 489.810 625.430 642.650 641.860 641.070 640.280 639.470 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 31.500,00 711.417,50 742.917,50 29.500 700.000 729.500 29.000 730.000 759.000 29.290 737.300 766.590 29.580 744.670 774.250 29.880 752.120 782.000 30.180 759.640 789.820 30.480 767.240 797.720 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN" -409.921,18 -239.690 -133.570 -123.940 -132.390 -140.930 -149.540 -158.250 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4311017 4321027 4321400 4321410 VERWALTUNGSGEBÜHREN GRABMALGENEHMIGUNGEN GEBÜHREN FÜR GRABEINEBNUNGEN GEBÜHREN AUS DEM VERKAUF VON GRABSTELLEN GEBÜHREN FÜR GRABANFERTIGUNG UND LEICHENHALLENNUTZUNG SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 4488020 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5215000 5216012 5241040 5241090 5241200 5242031 5242032 5242033 5242034 5242035 5291072 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422008 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431154 5471000 5474000 ANMIETUNG RÄUMLICHKEITEN UNTERBRINGUNG FRIEDHOFSMITARBEITER MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMEDLEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BESCHAFFUNG VON AUFKLEBERN WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 55 Natur- und Landschaftspflege Kostenträgergruppe 2 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Kostenträgergruppe 3 001 Bestattungswesen Kostenträger 01 Bestattungswesen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4321400 Gebühren aus dem Verkauf von Grabstellen Einnahmen aus dem Verkauf von Wahl- und Reihengräbern; Wie von der Kommunalaufsicht gefordert, ist im Juni 2017 eine Neukalkulation der Gebühren für diesen Bereich beschlossen worden. 600.000 € 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen für Beschäftigte im Bauverwaltungsamt veranschlagt, die mit dem Friedhofswesen befasst sind 47.530 € 5242034 Erneuerung Wasserbecken auf den Friedhöfen Fortführung der in 2014 begonnenen Maßnahme 15.000 € 5711000 Abschreibungen veranschlagt sind die Abschreibungen der - Friedhofsanlagen 12.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 79.000 €) - Leichenhallen 71.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 1.084.000 €) - Geräte 2.000 € (Restwerte Stand 31.12.2018 = 8.000 €) 85.000 € 5422008 Anmietung Räumlichkeiten Unterbringung Friedhofsmitarbeiter Anstelle der zunächst vorgesehenen Aufstellung eines Containers wurden zum 01.03.2016 Flächen in einem naheliegenden Wohngebäude angemietet; der Mietvertrag läuft zunächst für fünf Jahre, dennoch sind die Aufwendungen durchgehend veranschlagt 10.000 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 55 Natur- und Landschaftspflege Kostenträgergruppe 2 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Kostenträgergruppe 3 001 Bestattungswesen Kostenträger 01 Bestattungswesen Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2018 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5811100 5811200 Verwaltungskostenerstattungen der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) - an Kostenträger Sitzungsdienst (11 111 001 03) - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) - an Kostenträger Organisation (11 111 005 01) - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) - an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01) - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes auf den Friedhöfen Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen - Pflege der Wege und Anlagen 580.000 € - Grabflächen abräumen 50.000 € - Unterhaltung Leichenhallen 5.000 € - Beerdigungen 95.000 € 29.000 € 800 € 200 € 8.400 € 900 € 1.400 € 1.000 € 2.300 € 6.700 € 300 € 7.000 € 730.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 001 "BESTATTUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 55 553 001 01 "BESTATTUNGSWESEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 589.950,46 1.058,69 725.000 0 860.000 0 860.000 0 860.000 0 860.000 0 860.000 0 860.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 591.009,15 725.000 860.000 860.000 860.000 860.000 860.000 860.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 44.783,35 95.369,54 8.834,56 46.200 85.750 11.340 47.530 90.800 11.340 48.000 76.110 11.340 48.480 76.420 11.340 48.960 76.730 11.340 49.440 77.040 11.340 49.930 77.360 11.340 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 148.987,45 143.290 149.670 135.450 136.240 137.030 137.820 138.630 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN" 442.021,70 581.710 710.330 724.550 723.760 722.970 722.180 721.370 5.003,00 0,00 0 0 0 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 70.000 0 0 0 0 0 0,00 0 -70.000 0 0 0 0 0 I553001002 ERSATZBESCHAFFUNG SARGSENKAPPARAT UND GRABLAUFROSTE I553001003 BESCHAFFUNG URNENSTELEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BESTATTUNGSWESEN" Produktbeschreibung: 55 Natur- und Landschaftspflege 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 002 Ehrenfriedhöfe 01 Ehrenfriedhöfe Produktverantwortlicher: Herr Ervens Beteiligte: Bauhof Produktbeschreibung: Unterhaltung von Kriegs-, Ehren- und jüdischen Gräbern Zielgruppe: Einwohner, Besucher Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse und gesetzliche Grundlagen Ziele: Ordnungsgemäße Pflege der Friedhöfe Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 002 "EHRENFRIEDHÖFE" KOSTENTRÄGER 55 553 002 01 "EHRENFRIEDHÖFE" 4141024 LANDESZUWEISUNG UNTERHALTUNG JÜDISCHER FRIEDHOF 4141025 LANDESZUWEISUNG UNTERHALTUNG EHRENFRIEDHÖFE SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 754,74 26.609,80 27.364,54 750 27.000 27.750 750 27.000 27.750 750 27.000 27.750 750 27.000 27.750 750 27.000 27.750 750 27.000 27.750 750 27.000 27.750 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 27.364,54 27.750 27.750 27.750 27.750 27.750 27.750 27.750 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 698,75 54,07 140,65 893,47 710 50 140 900 720 50 140 910 730 50 140 920 740 50 140 930 750 50 140 940 760 50 140 950 770 50 140 960 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.645,92 0,00 3.645,92 3.000 250 3.250 3.000 250 3.250 3.000 250 3.250 3.000 250 3.250 3.000 250 3.250 3.000 250 3.250 3.000 250 3.250 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 4.539,39 4.150 4.160 4.170 4.180 4.190 4.200 4.210 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 22.825,15 23.600 23.590 23.580 23.570 23.560 23.550 23.540 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 9.993,70 9.993,70 10.000 10.000 12.000 12.000 12.120 12.120 12.240 12.240 12.360 12.360 12.480 12.480 12.600 12.600 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "EHRENFRIEDHÖFE" 12.831,45 13.600 11.590 11.460 11.330 11.200 11.070 10.940 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5242036 UNTERHALTUNG DER EHRENANLAGEN 5242037 UNTERHALTUNG DES JÜDISCHEN FRIEDHOFS 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 002 "EHRENFRIEDHÖFE" KOSTENTRÄGER 55 553 002 01 "EHRENFRIEDHÖFE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 27.364,54 27.750 27.750 27.750 27.750 27.750 27.750 27.750 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 27.364,54 27.750 27.750 27.750 27.750 27.750 27.750 27.750 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 893,47 3.645,92 900 3.250 910 3.250 920 3.250 930 3.250 940 3.250 950 3.250 960 3.250 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 4.539,39 4.150 4.160 4.170 4.180 4.190 4.200 4.210 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "EHRENFRIEDHÖFE" 22.825,15 23.600 23.590 23.580 23.570 23.560 23.550 23.540 Produktbeschreibung: 55 Natur- und Landschaftspflege 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 003 Pflege von Privatgräbern 01 Pflege von Privatgräbern Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Firmen Produktbeschreibung: Vertragsgemäße Pflege von Privatgräbern Zielgruppe: Auftraggeber Auftragsgrundlage: Pflegeverträge Ziele: siehe strategische Verwaltungsziele Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 003 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" KOSTENTRÄGER 55 553 003 01 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 770,33 62,07 127,91 960,31 790 60 130 980 800 60 130 990 810 60 130 1.000 820 60 130 1.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 150 150 150 150 150 150 150 150 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 960,31 1.130 1.140 1.150 1.160 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -960,31 -1.130 -1.140 -1.150 -1.160 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" -960,31 -1.230 -1.240 -1.250 -1.260 0 0 0 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5242038 UNTERHALTUNG DER PRIVATGRÄBER 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 003 Pflege von Privatgräbern Teilprodukt 01 Pflege von Privatgräbern Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ Die Stadt Jülich ist vertraglich verpflichtet, für verschiedene Gräber die Grabpflege zu übernehmen. Bis 2010 konnte diese Grabpflege durch jährliche Abhebung von eigens hierfür angelegten Sparbüchern finanziert werden. Seit 2011 sind auf diesen Sparbüchern keine Gelder mehr vorhanden, die Grabpflege muss aber zunächst weiterhin durchgeführt werden. In 2014 läuft ein Vertrag aus, in 2017 ein weiterer und der letzte in 2020, so dass die Aufgabe und damit der Kostenträger ab 2021 entfällt. Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 553 "FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN" PRODUKT 55 553 003 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" KOSTENTRÄGER 55 553 003 01 "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 960,31 0,00 980 150 990 150 1.000 150 1.010 150 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 960,31 1.130 1.140 1.150 1.160 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PFLEGE VON PRIVATGRÄBERN" -960,31 -1.130 -1.140 -1.150 -1.160 0 0 0 Produktbeschreibung: 55 Natur- und Landschaftspflege 555 Land- und Forstwirtschaft 001 Wirtschaftswege 01 Wirtschaftswege Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Fremdfirmen, Bauhof Produktbeschreibung: Instandhaltung und Erneuerung der Wirtschaftswege Zielgruppe: Steuer- und abgabepflichtige landwirtschaftliche Betriebe Auftragsgrundlage: Verkehrssicherungspflicht des Straßenbaulastträgers Ziele: Optimierung des Wirtschaftswegenetzes Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 555 "LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT" PRODUKT 55 555 001 "WIRTSCHAFTSWEGE" KOSTENTRÄGER 55 555 001 01 "WIRTSCHAFTSWEGE" 5.146,49 5.146,49 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 5.146,49 7.500 7.500 7.500 2.500 2.500 2.500 2.500 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 11.652,55 935,08 2.190,51 14.778,14 12.240 930 2.240 15.410 13.330 1.010 2.390 16.730 13.460 1.020 2.420 16.900 13.590 1.030 2.450 17.070 14.560 1.100 2.610 18.270 14.710 1.110 2.640 18.460 14.860 1.120 2.670 18.650 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 120,15 105,86 98,06 40.539,30 299,88 41.163,25 200 100 100 40.000 5.000 45.400 200 200 100 40.000 5.000 45.500 200 200 100 40.000 5.000 45.500 200 200 100 30.000 5.000 35.500 200 200 100 30.000 5.000 35.500 200 200 100 30.000 5.000 35.500 200 200 100 30.000 5.000 35.500 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 500.542,59 500.542,59 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 18,64 613,55 13,96 12,27 84,95 743,37 20 620 20 50 60 770 20 750 20 50 60 900 20 750 20 50 60 900 20 750 20 50 60 900 20 750 20 50 60 900 20 750 20 50 60 900 20 750 20 50 60 900 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 557.227,35 561.580 563.130 563.300 78.470 79.670 79.860 80.050 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -552.080,86 -554.080 -555.630 -555.800 -75.970 -77.170 -77.360 -77.550 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.088,55 1.088,55 5.000 5.000 5.000 5.000 5.050 5.050 5.100 5.100 5.150 5.150 5.200 5.200 5.250 5.250 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WRTSCHAFTSWEGE" -553.169,41 -559.080 -560.630 -560.850 -81.070 -82.320 -82.560 -82.800 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4488000 KOSTENERSTATTUNG VERMESSUNG/KONTROLLE 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5241030 5241040 5241050 5242039 5291073 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VON WIRTSCHAFTSWEGEN WIRTSCHAFTSWEGEKONTROLLE 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5422022 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER PACHT WIRTSCHAFTSWEG KIRCHBERG FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 55 Natur- und Landschaftspflege Kostenträgergruppe 2 555 Land- und Forstwirtschaft Kostenträgergruppe 3 001 Wirtschaftswege Kostenträger 01 Wirtschaftswege Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Herrichtungskosten der Wirtschaftswege hat die Stadt Landeszuweisungen erhalten. Diese werden als Sonderposten ausgewiesen und jährlich gemäß der Abschreibung der Wege aufgelöst. 5.000 € 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Tiefbauamt; die Unterhaltung durch den Bauhof wird über das Sachkonto 5811200 abgewickelt 16.730 € 5242039 Unterhaltung Wirtschaftswege Mittel für externe Vergabe; daneben erfolgen kleinere Ausbesserungsarbeiten durch den Bauhof (siehe Sachkonto 5811200); zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2023 und zur Verringerung der jährlichen Fehlbeträge (Erhaltung des Eigenkapitals) sind die Ansätze bis 2023 kontinuierlich verringert 40.000 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung für die Wirtschaftswege gemäß der Bewertung, in 2014 ist ein Teil der Wege abgeschrieben, ein weiterer, großer Teil der Wege ist in 2019 abgeschrieben, so dass ich dann Verringerungen der Werte gegenüber dem Vorjahr ergeben (Restwerte Stand 31.12.2018 = 620.000 €) 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für kleinere Ausbesserungsarbeiten durch den Bauhof 500.000 € 5.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 55 "NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE" PRODUKTGRUPPE 55 555 "LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT" PRODUKT 55 555 001 "WIRTSCHAFTSWEGE" KOSTENTRÄGER 55 555 001 01 "WIRTSCHAFTSWEGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 14.778,14 106.603,49 743,37 15.410 45.400 770 16.730 45.500 900 16.900 45.500 900 17.070 35.500 900 18.270 35.500 900 18.460 35.500 900 18.650 35.500 900 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 122.125,00 61.580 63.130 63.300 53.470 54.670 54.860 55.050 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WRTSCHAFTSWEGE" -122.125,00 -59.080 -60.630 -60.800 -50.970 -52.170 -52.360 -52.550