Sitzungsvorlage (Teilplan11)

Teilpläne - Teilergebnisplan Kostenträgergruppe - Teilfinanzplan Kostenträgergruppe - Teilergebnispläne Kostenträger - Erläuterungen - Teilfinanzpläne Kostenträger - Erläuterungen Teilplan 11 innere Verwaltung Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 259.116,45 264.100 264.100 276.600 276.600 276.600 276.600 276.600 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 5.895,04 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 660.105,72 339.050 244.850 245.850 246.850 247.850 248.850 249.850 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 341.757,53 218.500 159.500 159.500 159.500 159.500 139.500 139.500 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.909.297,64 559.000 549.000 523.000 578.000 543.000 549.000 734.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.176.172,38 1.385.200 1.222.000 1.209.500 1.265.500 1.231.500 1.218.500 1.404.500 8.492.980 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 8.768.433,34 8.221.660 8.310.600 8.338.880 8.445.700 8.567.600 8.704.020 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 705.363,24 744.450 723.700 734.530 736.510 738.520 742.350 706.930 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.234.083,71 1.606.360 1.851.580 1.096.310 1.605.110 1.578.910 1.567.730 1.551.560 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 584.078,52 553.900 559.300 574.300 573.400 573.400 573.100 573.100 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 524.633,86 590.000 620.000 626.000 632.000 638.000 644.000 650.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.388.157,53 1.219.610 1.229.310 1.180.650 1.070.550 1.025.550 1.026.450 1.026.450 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 13.204.750,20 12.935.980 13.294.490 12.550.670 13.063.270 13.121.980 13.257.650 13.001.020 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -10.028.577,82 -11.550.780 -12.072.490 -11.341.170 -11.797.770 -11.890.480 -12.039.150 -11.596.520 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 4.141.084,57 4.608.000 4.650.200 4.713.720 4.750.660 4.807.950 4.845.830 4.884.210 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 286.727,46 328.500 330.600 333.910 337.250 340.620 344.030 347.470 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" -6.174.220,71 -7.271.280 -7.752.890 -6.961.360 -7.384.360 -7.423.150 -7.537.350 -7.059.780 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN 415.941,40 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZANLAGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN 11.087,58 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNUNGSSALDO 404.853,82 0 0 0 0 0 0 0 NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4.765,50 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 5.787,59 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 657.807,64 339.050 244.850 245.850 246.850 247.850 248.850 249.850 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 353.651,59 218.500 159.500 159.500 159.500 159.500 139.500 139.500 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 108.320,72 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 9.230,62 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.139.563,66 700.100 543.900 544.900 545.900 546.900 527.900 528.900 7.834.980 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 7.272.375,89 7.398.660 7.503.600 7.548.880 7.616.700 7.689.600 7.764.020 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 598.623,24 714.450 691.700 701.530 701.510 701.520 703.350 706.930 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.188.929,95 1.606.360 1.851.580 1.096.310 1.605.110 1.578.910 1.567.730 1.551.560 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 509.018,74 590.000 620.000 626.000 632.000 638.000 644.000 650.000 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 1.323.564,37 1.201.610 1.211.310 1.162.650 1.067.550 1.007.550 1.008.450 1.008.450 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 10.892.512,19 11.511.080 11.878.190 11.135.370 11.622.870 11.615.580 11.687.550 11.751.920 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -9.752.948,53 -10.810.980 -11.334.290 -10.590.470 -11.076.970 -11.068.680 -11.159.650 -11.223.020 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 395.199,92 1.734.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 597.913,18 615.000 746.000 460.500 561.000 461.500 462.000 462.500 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -202.713,26 1.119.000 -640.000 -354.500 -455.000 -355.500 -356.000 -356.500 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -9.955.661,79 -9.691.980 -11.974.290 -10.944.970 -11.531.970 -11.424.180 -11.515.650 -11.579.520 0 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 001 Politische Gremien 01 Rat und Ausschüsse Produktverantwortlicher: Herr Mersch Beteiligte: Produktbeschreibung: Bearbeitung Rats-, Fraktions- und Ausschussangelegenheiten Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Haupt- und Finanzausschuss und Rat Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfall Betreuung Ortsvorsteher Öffentliche Bekanntmachung von Sitzungen Auftragsgrundlage: GO Hauptsatzung Zielgruppe: Haupt- und Finanzausschuss Rat Ziele: Unterstützung der politischen Gremien Durchführung von Sitzungen Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 01 "RAT UND AUSSCHÜSSE" 4488007 KOSTENERSTATTUNG FÜR BEKANNTMACHUNGEN VON DRITTEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 922,10 922,10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 922,10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 46.937,37 20.028,52 1.565,78 4.037,71 9.396,39 81.965,77 50.130 21.110 1.600 4.200 11.400 88.440 17.900 21.680 1.650 4.330 4.760 50.320 18.080 21.900 1.660 4.370 4.750 50.760 18.260 22.120 1.680 4.410 4.750 51.220 18.450 22.340 1.700 4.450 4.750 51.690 18.640 22.560 1.720 4.490 4.760 52.170 18.830 22.780 1.740 4.530 4.800 52.680 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 27.044,58 27.044,58 29.640 29.640 10.300 10.300 10.280 10.280 10.290 10.290 10.290 10.290 10.320 10.320 10.410 10.410 5215070 5241030 5241040 5241050 5241100 5281004 5281005 ERNEUERUNG DER BELEUCHTUNG IN DEN SITZUNGSSÄLEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE INSTANDHALTUNG DER BEKANNTMACHUNGSKÄSTEN KOSTEN DER RATS- UND AUSSCHUSSSITZUNGEN REPRÄSENTATIONSAUFWAND SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 10.603,52 3.115,80 5.727,91 125,71 157,27 1.457,74 21.187,95 0 8.640 3.200 5.630 1.000 400 3.900 22.770 18.000 9.200 3.800 5.200 500 400 3.900 41.000 0 9.250 3.880 5.230 500 400 3.900 23.160 0 9.300 3.960 5.260 500 400 3.900 23.320 0 9.350 4.040 5.290 500 400 3.900 23.480 0 9.400 4.120 5.320 500 400 3.900 23.640 0 9.450 4.200 5.350 500 400 3.900 23.800 5421004 5421005 5421006 5421011 5422020 5431020 5431030 5431040 5431100 5431173 ZUSÄTZLICHE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG STELLVERTRETER BÜRGERMEISTER AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG ORTSVORSTEHER AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG UND SITZUNGSGELDER ZUSÄTZLICHE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG AUSSCHUSSVORSITZENDE MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN AUFWENDUNGEN STÄDTEPARTNERSCHAFT SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 16.976,70 34.508,50 163.376,28 0,00 191,57 143,55 126,16 873,31 6.117,20 0,00 222.313,27 16.000 32.000 171.000 18.000 230 210 480 560 6.200 5.000 249.680 16.400 33.500 171.000 15.000 230 210 480 560 6.200 25.000 268.580 16.400 33.500 171.000 15.000 230 210 480 560 6.200 10.000 253.580 16.800 34.000 160.000 15.000 230 210 480 560 6.200 10.000 243.480 16.800 34.000 160.000 15.000 230 210 480 560 6.200 10.000 243.480 17.200 34.500 160.000 15.000 230 210 480 560 6.200 10.000 244.380 17.200 34.500 160.000 15.000 230 210 480 560 6.200 10.000 244.380 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 352.511,57 390.530 370.200 337.780 328.310 328.940 330.510 331.270 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -351.589,47 -389.530 -369.200 -336.780 -327.310 -327.940 -329.510 -330.270 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 15.600,00 15.600,00 15.700 15.700 16.900 16.900 17.080 17.080 17.240 17.240 17.410 17.410 17.600 17.600 17.810 17.810 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RAT UND AUSSCHÜSSE" -335.989,47 -373.830 -352.300 -319.700 -310.070 -310.530 -311.910 -312.460 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 001 Politische Gremien Kostenträger 01 Rat und Ausschüsse Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4488007 Kostenerstattung von Dritten Es handelt sich um die Erstattung der Kosten für Bekanntmachungen von Dritten im Amtsblatt, z.B. von der Bezirksregierung 1.000 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der Aufwand für die auf den Kostenträger „Rat und Ausschüsse“ (einschl. Beiräte) entfallenden Arbeitszeitanteile der Beschäftigten im Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten und im Bauverwaltungsamt; die geringeren Aufwendungen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres resultieren aus der Umsetzung einer Mitarbeiterin 50.320 € 5121000 Beitrag Versorgungskasse Beamte die geringeren Aufwendungen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres resultieren aus der Umsetzung einer Mitarbeiterin 10.300 € 5215070 Erneuerung der Beleuchtung in den Sitzungssälen veranschlagt ist der Einbau von Pendelleuchten im großen Sitzungssaal; die Maßnahme war schon in 2015 und 2016 veranschlagt, wurde aber nicht durchgeführt; 18.000 € 5241030 5241040 5241050 Heizkosten Verwaltungsgebäude Reinigung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Hinzu kommen hier die anteiligen Aufwendungen für die Sitzungssäle. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %. 5241100 Instandhaltung Bekanntmachungskästen Mittel sind veranschlagt für die Unterhaltung der Bekanntmachungskästen 9.200 € 3.800 € 5.200 € 500 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 001 Politische Gremien Kostenträger 01 Rat und Ausschüsse Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5281004 Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen veranschlagt sind Mittel zur Beschaffung von Getränken für Sitzungen 400 € 5421004 zusätzliche Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister Aufwandsentschädigung nach § 17 Absatz 3 der Hauptsatzung (900,30 € monatlich für den ersten Stellvertreter, 450,15 € monatlich für den zweiten); zum 01.08.2017 erfolgte eine Erhöhung gemäß der Entschädigungsverordnung; für die Folgejahre sind Erhöhungen um 2,5 % im Zwei-Jahres-Rhythmus veranschlagt 16.400 € 5421005 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher/-innen je nach Einwohnerzahl werden den 18 Ortsvorsteher/-innen monatliche Aufwandsentschädigungen zwischen 119,10 € und 195,30 € gezahlt zum 01.08.2017 erfolgte eine Erhöhung gemäß der Entschädigungsverordnung; für die Folgejahre sind Erhöhungen um 2,5 % im Zwei-Jahres-Rhythmus veranschlagt 33.500 € 5421006 Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder Aufwandsentschädigung (300,10 € monatlich je Ratsmitglied) Sitzungsgelder und Verdienstausfalle gemäß der Entschädigungsverordnung; vor der letzten Kommunalwahl wurde eine Verkleinerung des Rates beschlossen und die Wahlbezirke entsprechend neu festgelegt; aufgrund des Wahlergebnisses (Überhangmandate) kam aber die Verkleinerung nicht zum Tragen; mit der nächsten Kommunalwahl sind aber ab 2020 wieder geringere Aufwendungen gemäß der beschlossenen Verkleinerung berücksichtigt 171.000 € 5421011 zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende neu seit 2017 gemäß dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung, geringere Aufwendungen gegenüber dem Vorjahresansatz wegen Wegfall des Bürgerausschusses 15.000 € 5431100 amtliche Bekanntmachungen Kosten der Bekanntmachungen im Amtsblatt, werden teilweise von Dritten erstattet (siehe Sachkonto 4488000) 6.200 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 001 Politische Gremien Kostenträger 01 Rat und Ausschüsse Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2018 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5431173 Aufwendungen Städtepartnerschaft Die chinesische Stadt Taicang ist an einer Städtepartnerschaft mit der Stadt Jülich interessiert. Erste Kontaktaufnahmen haben bereits stattgefunden. Die Stadt Jülich hofft im Rahmen dieser Partnerschaft u.a. auf die Ansiedlung von Firmen im neuen Gewerbegebiet Merscher Höhe. 25.000 € 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 3.600 € - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) 700 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 3.000 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 300 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 800 € 16.900 € - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) - Unterkünfte Asylbewerber (Kostenträger 31 315 003 01) - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01 600 € 1.600 € 6.200 € 100 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 01 "RAT UND AUSSCHÜSSE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 368,84 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 368,84 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 81.965,77 27.044,58 21.312,29 220.946,91 88.440 29.640 22.770 249.680 50.320 10.300 41.000 268.580 50.760 10.280 23.160 253.580 51.220 10.290 23.320 243.480 51.690 10.290 23.480 243.480 52.170 10.320 23.640 244.380 52.680 10.410 23.800 244.380 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 351.269,55 390.530 370.200 337.780 328.310 328.940 330.510 331.270 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RAT UND AUSSCHÜSSE" -350.900,71 -389.530 -369.200 -336.780 -327.310 -327.940 -329.510 -330.270 0,00 0 30.000 0 0 0 0 0 0,00 0 30.000 0 0 0 0 0 0,00 0 -30.000 0 0 0 0 0 I111001001 NEUBESCHAFFUNG MIKROPHONANLAGE SITZUNGSSAAL SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 001 Politische Gremien 02 Fraktionen Produktverantwortlicher: Herr Mersch Beteiligte: Produktbeschreibung: Gewährung der Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende und Stellvertreter Gewährung Sachausgaben der Fraktionen Personalkostenzuschüsse für Fraktionsassistenten/innen Auftragsgrundlage: GO EntschädigungsVO Zielgruppe: Fraktionen Ziele: Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 02 "FRAKTIONEN" SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.958,24 792,40 4.750,64 3.700 840 4.540 3.660 970 4.630 3.700 970 4.670 3.740 970 4.710 3.780 970 4.750 3.820 980 4.800 3.860 980 4.840 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 2.280,68 2.280,68 2.190 2.190 2.110 2.110 2.100 2.100 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.110 2.130 2.130 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 6.576,40 1.932,46 3.552,49 12.061,35 5.330 2.000 3.520 10.850 5.700 2.300 3.200 11.200 5.730 2.350 3.220 11.300 5.760 2.400 3.240 11.400 5.790 2.450 3.260 11.500 5.820 2.500 3.280 11.600 5.850 2.550 3.300 11.700 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ZUSÄTZLICHE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FRAKTIONSVORSITZENDE/STELLVERTRETER ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN FÜR GESCHÄFTSFÜHRUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 8,94 6,70 5,89 40,78 50.223,95 19.318,29 69.604,55 10 10 20 20 62.500 20.000 82.560 10 10 20 20 63.500 20.000 83.560 10 10 20 20 63.500 20.000 83.560 10 10 20 20 63.500 20.000 83.560 10 10 20 20 63.500 20.000 83.560 10 10 20 20 63.500 20.000 83.560 10 10 20 20 63.500 20.000 83.560 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 88.697,22 100.140 101.500 101.630 101.780 101.920 102.070 102.230 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -88.697,22 -100.140 -101.500 -101.630 -101.780 -101.920 -102.070 -102.230 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FRAKTIONEN" -88.697,22 -100.140 -101.500 -101.630 -101.780 -101.920 -102.070 -102.230 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5422020 5431020 5431030 5431040 5492002 5492003 HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 001 Politische Gremien Kostenträger 02 Fraktionen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5011000 - 5041000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der Aufwand für die auf den Kostenträger „Fraktionen“ entfallenden Arbeitszeitanteile der Beschäftigten im Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten 4.630 € 5241030 5241040 5241050 Heizkosten Verwaltungsgebäude Reinigung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Hinzu kommen hier die auf die Flächen der Fraktionszimmer entfallenden anteiligen Aufwendungen. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %. 5.700 € 2.300 € 3.200 € 5492002 zusätzliche Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende Zahlung der Aufwandsentschädigungen gemäß Hauptsatzung bzw. Entschädigungsverordnung an die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der derzeit im Rat vertretenen Fraktionen; Mehraufwendungen gemäß dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung (1,5-facher Satz für Stellvertreter und 3-facher Satz für Vorsitzenden schon ab acht Fraktionsmitglieder) 63.500 € 5492003 Zuwendungen an die Fraktionen für die Geschäftsführung Zahlung gemäß den im Dezember 2015 beschlossenen „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen“ (Sockelbetrag mtl. 100 € zuzüglich Pauschalbetrag mtl. 28 € je Fraktionsmitglied) 20.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 02 "FRAKTIONEN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 4.750,64 2.280,68 12.061,35 68.601,66 4.540 2.190 10.850 82.560 4.630 2.110 11.200 83.560 4.670 2.100 11.300 83.560 4.710 2.110 11.400 83.560 4.750 2.110 11.500 83.560 4.800 2.110 11.600 83.560 4.840 2.130 11.700 83.560 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 87.694,33 100.140 101.500 101.630 101.780 101.920 102.070 102.230 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FRAKTIONEN" -87.694,33 -100.140 -101.500 -101.630 -101.780 -101.920 -102.070 -102.230 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 001 Politische Gremien 03 Sitzungsdienst Produktverantwortlicher: Herr Mersch Beteiligte: Produktbeschreibung: Führen Terminplan gesamter Sitzungsdienst Versenden von Vorlagen, Einladungen, Niederschriften Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien Pflege des Ratsinformationssystems (SD-Net) Betreuung Mandatsträger in rechtlichen Fragen, Verwaltungsangelegenheiten und Dienstleistungen Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts Beschlusscontrolling Auftragsgrundlage: GO Geschäftsordnung des Rates Zielgruppe: Bürger/innen, Rat, Verwaltung, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen Ziele: Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Zielgruppen Unterstützung des Rates und seiner Gremien Sicherstellung der Rechtssicherheit für Rats- und Ausschussarbeit Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 03 "SITZUNGSDIENST" SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 11.208,83 9.619,14 745,51 1.923,81 2.243,90 25.741,19 9.740 9.770 750 1.920 2.220 24.400 9.600 10.070 770 1.990 2.550 24.980 9.700 10.170 780 2.010 2.550 25.210 9.800 10.270 790 2.030 2.550 25.440 9.900 10.370 800 2.050 2.550 25.670 10.000 10.470 810 2.070 2.550 25.900 10.100 10.570 820 2.090 2.580 26.160 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 6.458,35 6.458,35 5.770 5.770 5.530 5.530 5.510 5.510 5.520 5.520 5.520 5.520 5.530 5.530 5.580 5.580 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 384,64 113,03 207,78 705,45 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 42,21 31,63 27,80 192,42 294,06 100 50 110 120 380 50 50 110 120 330 50 50 110 120 330 50 50 110 120 330 50 50 110 120 330 50 50 110 120 330 50 50 110 120 330 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 33.199,05 31.150 31.440 31.650 31.890 32.120 32.360 32.670 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -33.199,05 -31.150 -31.440 -31.650 -31.890 -32.120 -32.360 -32.670 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.400,00 1.400,00 1.600 1.600 1.400 1.400 1.410 1.410 1.420 1.420 1.430 1.430 1.440 1.440 1.450 1.450 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SITZUNGSDIENST" -31.799,05 -29.550 -30.040 -30.240 -30.470 -30.690 -30.920 -31.220 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 001 Politische Gremien Kostenträger 03 Sitzungsdienst Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5011000 - 5041000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der Aufwand für die auf den Kostenträger „Sitzungsdienst“ entfallenden Arbeitszeitanteile der Beschäftigten im Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten und im Bauverwaltungsamt 5241030 5241040 5241050 Heizkosten Verwaltungsgebäude Reinigung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %. Aufgrund der geringen Beträge und der Rundung der Ansätze kommt die Steigerung hier allerdings nicht zum Tragen. 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 400 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 400 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 200 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 200 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 200 € 24.980 € 300 € 100 € 200 € 1.400 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 03 "SITZUNGSDIENST" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 25.741,19 6.458,35 705,45 294,06 24.400 5.770 600 380 24.980 5.530 600 330 25.210 5.510 600 330 25.440 5.520 600 330 25.670 5.520 600 330 25.900 5.530 600 330 26.160 5.580 600 330 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 33.199,05 31.150 31.440 31.650 31.890 32.120 32.360 32.670 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SITZUNGSDIENST" -33.199,05 -31.150 -31.440 -31.650 -31.890 -32.120 -32.360 -32.670 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 002 Verwaltungsführung, allgem. Verwaltungsangelegenheiten 01 Verwaltungsführung Produktverantwortlicher: Herr Mersch Beteiligte: Produktbeschreibung: Vorbereitung, Umsetzung, Koordination politischer Entscheidungen Vorbereitung, Leitung und Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen Verwaltungsaufgaben aus Mitgliedschaften Nachbereitung von Prüfberichten (örtlich/überörtlich) Auftragsgrundlage: GO Beschluss VV Zielgruppe: Einwohner Verwaltung Ziele: Sicherstellen, Verbessern bürgernahe Verwaltung Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 01 "VERWALTUNGSFÜHRUNG" SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 227.678,21 2.468,16 184.667,17 14.454,34 36.361,19 45.578,88 511.207,95 220.740 3.100 133.720 10.180 26.260 50.190 444.190 228.580 3.100 133.340 10.140 26.630 60.720 462.510 230.870 3.100 134.670 10.250 26.900 60.700 466.490 233.180 3.100 136.010 10.360 27.170 60.680 470.500 235.510 3.100 137.370 10.470 27.440 60.710 474.600 237.870 3.100 138.740 10.580 27.710 60.760 478.760 240.250 3.100 140.130 10.690 27.990 61.330 483.490 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 131.184,64 131.184,64 130.510 130.510 131.520 131.520 131.320 131.320 131.240 131.240 131.210 131.210 131.630 131.630 132.810 132.810 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.855,41 1.848,66 2.821,13 9.525,20 4.720 2.100 3.020 9.840 4.900 2.300 2.900 10.100 4.920 2.350 2.910 10.180 4.940 2.400 2.920 10.260 4.960 2.450 2.930 10.340 4.980 2.500 2.940 10.420 5.000 2.550 2.950 10.500 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 861,13 1.739,69 2.421,53 2.725,74 3.925,66 2.255,71 15.051,49 28.980,95 1.030 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 28.880 1.030 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 28.880 1.030 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 28.880 1.030 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 28.880 1.030 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 28.880 1.030 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 28.880 1.030 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 28.880 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 680.898,74 613.420 633.010 636.870 640.880 645.030 649.690 655.680 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -680.898,74 -613.420 -633.010 -636.870 -640.880 -645.030 -649.690 -655.680 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 170.100,00 170.100,00 172.500 172.500 171.200 171.200 172.910 172.910 174.640 174.640 176.390 176.390 178.150 178.150 179.930 179.930 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VERWALTUNGSFÜHRUNG" -510.798,74 -440.920 -461.810 -463.960 -466.240 -468.640 -471.540 -475.750 5011000 5011001 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG BÜRGERMEISTER UND BEIGEORDNETER DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5491000 5499003 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERFÜGUNGSMITTEL DES BÜRGERMEISTERS BEITRÄGE HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 002 Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Kostenträger 01 Verwaltungsführung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen für den Bürgermeister und die Dezernenten einschließlich der jeweiligen Vorzimmer sowie für die Mitarbeiter/-innen im Bürgermeisterbüro; 462.510 € 5011001 Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Beigeordneter Veranschlagt ist nur die Entschädigung für den Beigeordneten, Entschädigung für den Bürgermeister ist in Sachkonto 5011000 enthalten 3.100 € 5241030 5241040 5241050 Heizkosten Verwaltungsgebäude Reinigung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %. 4.900 € 2.300 € 2.900 € 5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters Beibehaltung des gekürzten Ansatzes des Vorjahres (Haupt- und Finanzausschuss 08.06.2015) 3.000 € 5499003 Beiträge an Verbände Die Beiträge an Verbände etc. sind größtenteils den einzelnen Kostenträgern zugeordnet. Die Aufwendungen aus dem Jahresabschluss 2017, die Grundlage der Ansatzermittlung 2018 sind, setzen sich wie folgt zusammen: - Städte- und Gemeindebund NRW 13.930,00 € - MedLife e.V. 1.000,00 € - Klima Bündnis 247,49 € - Verein zur Förderung des Naturschutzes 25,00 € - ANTalive e.V. 10,00 € 15.100 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 002 Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Kostenträger 01 Verwaltungsführung Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2018 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) - Asylbewerberheime (Kostenträger 31 315 002 01) - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 171.200 € 38.400 € 2.100 € 2.800 € 17.200 € 31.900 € 66.500 € 2.800 € 1.100 € 8.400 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 01 "VERWALTUNGSFÜHRUNG" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 511.207,95 131.184,64 9.525,20 29.070,38 444.190 130.510 9.840 28.880 462.510 131.520 10.100 28.880 466.490 131.320 10.180 28.880 470.500 131.240 10.260 28.880 474.600 131.210 10.340 28.880 478.760 131.630 10.420 28.880 483.490 132.810 10.500 28.880 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 680.988,17 613.420 633.010 636.870 640.880 645.030 649.690 655.680 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VERWALTUNGSFÜHRUNG" -680.988,17 -613.420 -633.010 -636.870 -640.880 -645.030 -649.690 -655.680 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 002 Verwaltungsführung, allgem. Verwatungsangelegenheiten 02 Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortlicher: Frau Hamacher Beteiligte: alle Ämter und Institute der Stadt Jülich Vereine und sonstige Einrichtungen in Jülich Produktbeschreibung: Erstellung und Weiterleitung von Pressemitteilungen, Redaktion und Abrechnung „Jülich Magazin“, Redaktion und Abrechnung sonstiger Broschüren, Ideen- u. Beschwerdemanagement Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsführung Zielgruppe: Einwohner und Gäste der Stadt Jülich Ziele: Vermittlung positiver Ergebnisse des Verwaltungshandelns Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 02 "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT" 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.351,96 9.417,78 728,42 1.895,69 1.071,40 18.465,25 5.420 0 0 0 1.230 6.650 6.090 9.570 730 1.910 1.620 19.920 6.150 9.670 740 1.930 1.610 20.100 6.210 9.770 750 1.950 1.610 20.290 6.270 9.870 760 1.970 1.610 20.480 6.330 9.970 770 1.990 1.620 20.680 6.390 10.070 780 2.010 1.630 20.880 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 3.083,72 3.083,72 3.210 3.210 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.530 3.530 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.458,33 428,53 787,77 0,00 2.674,63 1.210 500 800 350 2.860 1.300 600 700 350 2.950 1.310 610 700 350 2.970 1.320 620 700 350 2.990 1.330 630 700 350 3.010 1.340 640 700 350 3.030 1.350 650 700 350 3.050 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 84,00 84,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 83,86 62,84 128,77 382,29 0,00 8.910,47 9.568,23 100 90 210 250 430 9.500 10.580 100 90 210 250 430 9.500 10.580 100 90 210 250 430 9.500 10.580 100 90 210 250 430 9.500 10.580 100 90 210 250 430 9.500 10.580 100 90 210 250 430 9.500 10.580 100 90 210 250 430 9.500 10.580 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 33.875,83 23.400 37.050 37.250 37.460 37.670 37.890 38.140 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -33.875,83 -23.400 -37.050 -37.250 -37.460 -37.670 -37.890 -38.140 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 4.576,05 4.576,05 1.400 1.400 5.000 5.000 5.050 5.050 5.100 5.100 5.150 5.150 5.200 5.200 5.250 5.250 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT" -38.451,88 -24.800 -42.050 -42.300 -42.560 -42.820 -43.090 -43.390 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5255040 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE KOSTEN DES BILDARCHIVS 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431020 5431030 5431040 5431101 5431102 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KOSTEN DER PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT KOSTEN JÜLICH-MAGAZIN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 002 Verwaltungsführung / allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Kostenträger 02 Öffentlichkeitsarbeit Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5011000 -5041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen für eine Mitarbeiterin im Bürgermeisterbüro sowie (neu seit 2018) die anteiligen Aufwendungen einer Beschäftigten aus dem Stadtmarketing 19.920 € 5255040 5431101 Kosten des Bildarchivs Kosten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Zur Einhaltung des gedeckelten Betrages bei den freiwilligen Leistungen und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches im Jahr 2023 wurden die Ansätze ab 2013 um 50 % reduziert. 350 € 430 € 5711000 Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung der Fahnenmasten vor dem Neuen Rathaus 100 € 5431102 Kosten Jülich-Magazin zu zahlen ist derzeit ein Betrag je Ausgabe in Höhe von ca. 343 €; die amtlichen Bekanntmachungen werden separat abgerechnet, siehe Sachkonto 11 111 001 01 5431100 9.500 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Aufbauarbeiten bei Ausstellungen o.ä. 5.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 02 "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 18.465,25 3.083,72 2.674,63 9.192,88 6.650 3.210 2.860 10.580 19.920 3.500 2.950 10.580 20.100 3.500 2.970 10.580 20.290 3.500 2.990 10.580 20.480 3.500 3.010 10.580 20.680 3.500 3.030 10.580 20.880 3.530 3.050 10.580 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 33.416,48 23.300 36.950 37.150 37.360 37.570 37.790 38.040 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT" -33.416,48 -23.300 -36.950 -37.150 -37.360 -37.570 -37.790 -38.040 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 003 allgem. Rechts- und Versicherungsleistungen 01 allgem. Rechts- und Versicherungsleistungen Produktverantwortlicher: Herr Mersch Beteiligte: Versicherungen Produktbeschreibung: Prozessbearbeitung und Vertretung bei gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren; Rechtsberatung Verwaltungsführung und Ämter; Geltendmachung Haftpflicht- und Eigenschäden Rechtliche Prüfung von Verträgen und Ortsrecht; Abschluss, Verwaltung und Überwachung städt. Versicherungen sowie Schadensabwicklung; Vorermittlung und Durchführung Disziplinarverfahren; Referendarausbildung Auftragsgrundlage: Bürgermeister Verwaltungsvorstand Rat Zielgruppe: Bürger/innen, Verwaltung, Referendare/innen Ziele: Sicherstellung effektiven, kostengünstigen Versicherungsschutzes; rechtliche Interessenwahrung der Stadt Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 003 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 003 01 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0,00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4488008 ERSTATTUNG VON PROZESS- UND GERICHTSKOSTEN 4488009 ERSTATTUNG VON VORAUSLEISTUNGEN DURCH DEN VERSICHERUNGSVERBAND 4488010 ERSTATTUNG EIGENSCHADENVERSICHERUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 30.942,89 96,35 10.240,00 41.279,24 500 1.300 1.000 2.800 500 0 0 500 500 0 0 500 500 0 0 500 500 0 0 500 500 0 0 500 500 0 0 500 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 415.000,00 415.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 456.279,24 2.850 550 550 550 550 550 550 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 56.360,29 30.864,10 2.391,95 6.212,81 11.282,76 107.111,91 14.060 31.380 2.390 6.220 3.200 57.250 0 31.990 2.440 6.380 0 40.810 0 32.310 2.460 6.440 0 41.210 0 32.630 2.480 6.500 0 41.610 0 32.960 2.500 6.570 0 42.030 0 33.290 2.530 6.640 0 42.460 0 33.620 2.560 6.710 0 42.890 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 32.473,92 32.473,92 8.310 8.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.922,17 564,82 1.038,33 3.525,32 1.510 600 1.010 3.120 1.700 700 900 3.300 1.710 710 900 3.320 1.720 720 900 3.340 1.730 730 900 3.360 1.740 740 900 3.380 1.750 750 900 3.400 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 127,65 3.608,86 95,66 208,24 581,93 75.101,22 3.773,49 250.000,00 116.565,19 124.296,25 54,40 574.412,89 150 4.000 140 320 380 50.000 10.000 0 120.000 125.000 1.300 311.290 150 4.000 140 320 380 25.000 20.000 0 120.000 90.000 200 260.190 150 4.000 140 320 380 25.000 20.000 0 120.000 90.000 200 260.190 150 4.000 140 320 380 25.000 20.000 0 120.000 90.000 200 260.190 150 4.000 140 320 380 25.000 20.000 0 120.000 90.000 200 260.190 150 4.000 140 320 380 25.000 20.000 0 120.000 90.000 200 260.190 150 4.000 140 320 380 25.000 20.000 0 120.000 90.000 200 260.190 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 717.524,04 379.970 304.300 304.720 305.140 305.580 306.030 306.480 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -261.244,80 -377.120 -303.750 -304.170 -304.590 -305.030 -305.480 -305.930 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 24.400,00 24.400,00 25.000 25.000 18.900 18.900 19.090 19.090 19.280 19.280 19.470 19.470 19.660 19.660 19.860 19.860 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN" -236.844,80 -352.120 -284.850 -285.080 -285.310 -285.560 -285.820 -286.070 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN 4582900 ERTRAG AUS AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG PROZESSKOSTEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431092 5431093 5431161 5441220 5441240 5441300 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KOSTEN DER ZIVIL- UND VERWALTUNGSSTREITVERFAHREN KOSTEN FÜR RECHTSGUTACHTEN ZAHLUNG AUS VERGLEICH STREITVERFAHREN SANIERUNG SCHULZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG HAFTPFLICHT- UND EIGENSCHADENVERSICHERUNG REGULIERUNG VON SACHSCHÄDEN HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 003 Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Kostenträger 01 Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4488008 Erstattung von Prozesskosten Ergebnis 2016 beinhalten eine Erstattung aus einem Prozess im Zusammenhang mit der Sanierung des Schulzentrums 500 € 4488009 4488010 Erstattung von Vorausleistungen durch den Versicherungsverband Erstattung Eigenschadenversicherung nach Betrachtung der Erstattungen und der Beiträge in den letzten Jahren wurden die Versicherungen Ende 2017 gekündigt 5011000 -5041000 Personalaufwendungen Wenigeraufwendungen durch Verrentung einer Beschäftigten im Lauf des Jahres 2017 40.810 € 5431092 Kosten der Zivil- und Verwaltungsstreitverfahren Aufwendungen für Verwaltungsstreitverfahren; der tatsächliche Bedarf ist abhängig von der Art und Zahl der Streitverfahren; in den letzten Jahren waren Verfahren mit hohen Streitwerten anhängig, für die Folgejahre ist ein „Normalbedarf“ veranschlagt 25.000 € 5431093 Kosten Rechtsgutachten Zusätzliche Mittel für vermehrte Anwaltstätigkeit nach Verrentung der Juristin Anfang 2017 20.000 € 5441220 Unfallversicherung je Quartal waren gemäß dem Beitragsbescheid für 2017 knapp 30.000 € zu zahlen 5441240 Haftpflichtversicherung Eigenschadenversicherung wurde zum Ende 2017 gekündigt 5441300 Regulierung von Sachschäden veranschlagt sind die Aufwendungen für Schadensfälle, die von Bediensteten geltend gemacht werden; eine Erstattung durch die Versicherung (siehe Sachkonto 4488009) erfolgt nicht mehr, da diese gekündigt wurde 0€ 0€ 120.000 € 90.000 € 200 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 003 Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Kostenträger 01 Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 4.200 € - Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01) 1.900 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 7.300 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 100 € 18.900 € - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 700 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 3.500 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 300 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 900 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 003 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 003 01 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 41.319,24 50 2.800 50 500 50 500 50 500 50 500 50 500 50 500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 41.319,24 2.850 550 550 550 550 550 550 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 107.111,91 32.473,92 3.525,32 576.529,07 57.250 8.310 3.120 311.290 40.810 0 3.300 260.190 41.210 0 3.320 260.190 41.610 0 3.340 260.190 42.030 0 3.360 260.190 42.460 0 3.380 260.190 42.890 0 3.400 260.190 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 719.640,22 379.970 304.300 304.720 305.140 305.580 306.030 306.480 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN" -678.320,98 -377.120 -303.750 -304.170 -304.590 -305.030 -305.480 -305.930 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 004 Personalangelegenheiten 01 Personalangelegenheiten Produktverantwortlicher: Herr Schumacher Beteiligte: Verwaltungsvorstand, politische Gremien, alle Ämter und Institute, Beschäftigte, Personalrat, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung, Job-Com, Kommunaler Arbeitgeberverband, KDVZ Produktbeschreibung: Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Personalbedarfsplanung, Grundsätze der Personalführung, Personalentwicklung, Dienstaufsichtsbeschwerden, beschäftigungspolitische Maßnahmen, allgemeine Zusammenarbeit mit Personalvertretung, Gleichstellung und Schwerbehindertenvertretung, Personalbeschaffung intern/extern, Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Beamtenverhältnissen, Dienst- und Arbeitsrechtliche Maßnahmen, Arbeitszeit, Urlaub, Krankheit, Nebentätigkeiten, Zahlbarmachung von Gehalt und Entgelt mit Sozialversicherung und Zusatzversicherung, Reise-, Umzugskosten und Trennungsgeld, Versorgungsangelegenheiten Auftragsgrundlage: Ausführung von Gesetzen und Tarifen (z.B. Beamtenrecht, Tarifrecht, Arbeits- und Arbeitszeitrecht u.a.m.), Dienstvereinbarungen FLAZ und Leistungsentgelt, Aufträge Verwaltungsvorstand, der Ämter und Institutionen, Beschlüsse der politischen Gremien, Anträge der Beschäftigten Zielgruppe: Verwaltungsvorstand, politische Gremien, alle Ämter und Institutionen, Beschäftigte, externe Bewerberinnen und Bewerber, Personalrat, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung, Arbeitsagentur, Job-Com, Krankenkassen, Finanzamt, Deutsche Rentenversicherung, Rheinische Versorgungskasse Ziele: Ordnungsgemäße Rechtsanwendung, rechtzeitige und richtige Zahlung der Gehälter und Entgelte, Weiterführung der Personalentwicklung (z.B. Beurteilungswesen, Führungsleitlinien), Umstellung auf elektronische Personalakten, Erweiterung des elektronischen Personalinformationssystems unter LOGA, Weiterentwicklung des Leistungsentgelts, Beratung von Verwaltungsvorstand, Ämtern und Instituten und der Beschäftigten, Bereitstellung von geeignetem Personal Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 004 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 004 01 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" 1.996,00 8.189,45 228.634,28 238.819,73 1.000 6.300 150.000 157.300 1.000 6.300 100.000 107.300 1.000 6.300 100.000 107.300 1.000 6.300 100.000 107.300 1.000 6.300 100.000 107.300 1.000 6.300 80.000 87.300 1.000 6.300 80.000 87.300 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON ALTERTEILZEITRÜCKSTELLUNGEN ERTRAG AUS AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG "NACHZAHLUNG ERZIEHERINNEN 2015" ERTRAG AUFLÖSUNG BEIHILFERÜCKSTELLUNGEN FÜR VERSORGUNGSEMPFÄNGER ERTRAG AUFLÖSUNG PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN FÜR VERSORGUNGSEMPFÄNGER ERTRAG AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG BEAMTENVERSORGUNG § 107 LBG ERTRAG AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG FLAZ SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 62.295,78 75.000,00 100.907,00 623.691,00 96.361,00 81.917,63 1.040.172,41 50.000 0 30.000 341.000 0 0 421.000 33.000 0 36.000 345.000 0 0 414.000 0 0 41.000 347.000 0 0 388.000 0 0 46.000 352.000 0 0 398.000 0 0 52.000 356.000 0 0 408.000 0 0 58.000 356.000 0 0 414.000 0 0 63.000 358.000 178.000 0 599.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.278.992,14 578.300 521.300 495.300 505.300 515.300 501.300 686.300 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 112.834,03 310.313,89 29.483,13 70.756,74 26.526,18 219.709,20 1.150.000,00 268.653,00 2.188.276,17 133.370 327.770 28.630 72.830 30.340 0 644.000 179.000 1.415.940 109.470 294.910 24.620 63.760 29.060 0 627.000 180.000 1.328.820 120.790 233.590 17.900 46.420 31.710 0 610.000 180.000 1.240.410 121.990 232.790 17.730 45.990 31.710 0 639.000 190.000 1.279.210 123.200 235.120 17.910 46.460 31.680 0 677.000 201.000 1.332.370 124.440 237.470 18.090 46.930 31.810 0 726.000 214.000 1.398.740 125.700 239.840 18.270 47.400 32.070 0 481.000 177.000 1.121.280 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5142000 ZUFÜHRUNG SONSTIGE RÜCKSTELLUNG (VERSORGUNG "ABGEGEBENE BEAMTE") SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 65.013,21 0,00 65.013,21 78.890 30.000 108.890 63.000 32.000 95.000 68.690 33.000 101.690 68.700 35.000 103.700 68.700 37.000 105.700 68.870 39.000 107.870 69.500 0 69.500 4.018,72 1.180,89 2.170,87 962,38 8.332,86 3.220 1.200 2.110 1.500 8.030 3.500 1.400 2.000 1.500 8.400 3.520 1.430 2.010 1.500 8.460 3.540 1.460 2.020 1.500 8.520 3.560 1.490 2.030 1.500 8.580 3.580 1.520 2.040 1.500 8.640 3.600 1.550 2.050 1.500 8.700 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.934,41 9.205,52 15.675,38 0,00 82.316,69 443,98 3.490,94 332,70 439,34 2.024,00 6.386,03 256,00 35.955,00 310,00 1.980,00 160.749,99 1.300 12.000 17.000 250 90.000 530 2.700 490 1.120 1.310 8.000 400 3.000 310 2.000 140.410 1.300 12.000 17.000 250 100.000 530 4.500 490 1.120 1.310 12.000 400 3.000 310 2.000 156.210 1.300 12.000 17.000 250 90.000 530 4.500 490 1.120 1.310 8.000 400 3.000 310 2.000 142.210 1.300 12.000 17.000 250 90.000 530 4.500 490 1.120 1.310 8.000 400 3.000 310 2.000 142.210 1.300 12.000 17.000 250 90.000 530 4.500 490 1.120 1.310 8.000 400 3.000 310 2.000 142.210 1.300 12.000 17.000 250 90.000 530 4.500 490 1.120 1.310 8.000 400 3.000 310 2.000 142.210 1.300 12.000 17.000 250 90.000 530 4.500 490 1.120 1.310 8.000 400 3.000 310 2.000 142.210 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.422.372,23 1.673.270 1.588.430 1.492.770 1.533.640 1.588.860 1.657.460 1.341.690 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.143.380,09 -1.094.970 -1.067.130 -997.470 -1.028.340 -1.073.560 -1.156.160 -655.390 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 84.500,00 84.500,00 125.300 125.300 123.100 123.100 124.330 124.330 125.570 125.570 126.830 126.830 128.100 128.100 129.380 129.380 4482003 ERSTATTUNG FÜR "EIN-EURO-JOBS" 4482004 ERSTATTUNG FÜR DIE ÜBERNAHME VON ENTGELTABRECHNUNGEN FÜR DRITTE 4488011 ERSTATTUNG VERSORGUNGSLASTEN/BEIHILFEN/PERSONALKOSTEN DURCH DRITTE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4582000 4582001 4582101 4582201 4582203 4582250 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5051003 5051004 5051005 5241030 5241040 5241050 5281025 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKSTELLUNG FÜR URLAUB/FLAZ ZUFÜHRUNG PENSIONSRÜCKSTELLUNG AKTIVE BEAMTE ZUFÜHRUNG BEIHEILFERÜCKSTELLUNG AKTIVE BEAMTE HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE AUFWENDUNGEN FÜR DIENSTJUBILÄEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5412008 5412009 5412010 5412011 5412012 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431103 5431104 5474000 5499004 5499005 SACHAUSGABEN "EIN-EURO-JOBS" AUSBILDUNG DER NACHWUCHSKRÄFTE DIENSTREISEN PROJEKTARBEIT MIT UND FÜR AUSZUBILDENDE FORTBILDUNG FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KOSTEN STELLENAUSSCHREIBUNGEN EHRENGABEN UND NACHRUFE STÄDTISCHE BEDIENSTETE WERTBERICHTIGUNG FORDERUNGEN/ERSTATTUNGSANSPRUCH § 107 LBG BEITRAG AN DAS VOLKSHEIMSTÄTTENWERK (VHW) BEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN" -1.058.880,09 2017 2018 2019 2020 2021 -969.670 -944.030 -873.140 -902.770 -946.730 2022 -1.028.060 2023 -526.010 HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 004 Personalangelegenheiten Kostenträger 01 Personalangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4482003 Erstattung für „Ein-Euro-Jobs“ „Fallpauschale“ für beschäftigte Ein-Euro-Kräfte, die vom Kreis Düren für Ausrüstung, Fahrtkosten etc. (siehe Aufwandskonto 5412008) gezahlt wird. 1.000 € 4482004 Erstattung für die Übernahme von Entgeltabrechnungen für Dritte Erstattung von der Gemeinde Titz für die Übernahme der Lohnabrechnung 6.300 € 4488011 Erstattung Personalkosten durch Dritte Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit (Wiederbesetzung von durch Altersteilzeit freiwerdenden Stellen), durch die KDVZ, durch den Landschaftsverband und durch Krankenkassen. Insbesondere die Erstattungen für die Altersteilzeitstellen werden in den kommenden Jahren auslaufen, so dass geringere Ansätze veranschlagt sind. 4582000 Ertrag aus Auflösung Altersteilzeitrückstellung Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde eine entsprechende Rückstellung in Höhe von rund 12,5 Millionen € gebildet. Die jährliche Auflösung erfolgt in der Höhe der Zahlungen in der Freistellungsphase (in Sachkonto 5012000 enthalten). Mit dem Ende des Jahrs 2018 ist die Rückstellung vollständig aufgelöst. 4582101 4582201 Ertrag aus der Auflösung von Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger Ertrag aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger In der Vergangenheit wurden Auflösungen und Zuführungen miteinander verrechnet und nur der „Netto“-Zuführungsbetrag gebucht. ab 2016 erfolgt wie vom RPA gefordert eine getrennte Buchung von Erträgen und Aufwendungen, außerdem erfolgt eine Trennung nach Beihilfen und Pensionen; anstelle von zuvor einer Haushaltsposition werden also vier Positionen ausgewiesen (Erträge siehe hier, Aufwendungen siehe Sachkonten 5051004 und 5051005). Die Ansätze basieren auf den Berechnungen der Versorgungskasse Ende 2016. Bei Vorliegen der aktuellen Berechnungen zum 31.12.2017 erfolgen hier ggfs. Anpassungen. 100.000 € 33.000 € 36.000 € 345.000 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 004 Personalangelegenheiten Kostenträger 01 Personalangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5011000 -5041000 Personalaufwendungen neben den Personalaufwendungen für die Beschäftigten des Personalamtes sind hier noch die Aufwendungen für die Auszubildenden und auch die Aufwendungen für die Beschäftigten veranschlagt, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden; die letztgenannten Aufwendungen laufen in den kommenden Jahren aus, so dass sich geringere Personalaufwendungen gegenüber dem jeweiligen Vorjahr ergeben. Außerdem steht diesen Aufwendungen ein Ertrag aus der Auflösung der entsprechenden Rückstellung entgegen (siehe Sachkonto 4582000). 521.820 € 5051004 5051005 Zuführung Pensionsrückstellung aktive Beamte Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte Ansätze gemäß den Berechnungen der Versorgungskasse, die in jedem Jahr neu erfolgen, außerdem getrennte Ausweisung von Zuführungen (für aktive Beamte) und Entnahmen (für Pensionäre), siehe Erläuterungen zu 4582101 und 4582201). Die Ansätze basieren auf den Berechnungen der Versorgungskasse Ende 2016. Bei Vorliegen der aktuellen Berechnungen zum 31.12.2017 erfolgen hier ggfs. Anpassungen. 627.000 € 180.000 € 4582250 5051003 Ertrag aus Auflösung Rückstellung FLAZ Zuführung zur Rückstellung Urlaub/FLAZ Rückstellung ist gemäß GemHVO zu bilden; zum Jahresende werden die nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und Mehrarbeitsstunden aller Beschäftigten zum Stichtag 31.12. des Rechnungsjahres ermittelt. Zum 31.12.2016 wurden insgesamt 3.331 Urlaubstage nicht in Anspruch genommen und rund 6.800 Mehrarbeitsstunden geleistet. Mittels Stundensätzen je Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe errechnet sich hieraus mit Stand 31.12.2016 für den Urlaub eine Rückstellung in Höhe von rund 963.700 €, für die Mehrarbeitsstunden eine Rückstellung in Höhe von rund 257.600 €. Für den Urlaub war dieser Wert um 219.700 € höher als im Vorjahr, so dass im Jahresabschluss 2016 eine entsprechende Zuführung zur Rückstellung erfolgt ist (siehe Sachkonto 5051003). Bei den Mehrarbeitsstunden war der Wert um rund 81.9000 € geringer als im Vorjahr, so dass im Jahresabschluss 2016 in dieser Höhe die Rückstellung aufgelöst wurde (siehe Sachkonto 4582250 ) . Die Berechnung für 2016 liegt noch nicht vor. Eine Vorauskalkulation dieser Entwicklung ist nicht möglich, daher werden keine Haushaltsansätze gebildet. Die Werte werden jeweils im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und gebucht. 0€ 0€ HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 004 Personalangelegenheiten Kostenträger 01 Personalangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5152000 Zuführung sonstige Rückstellung (Versorgung abgegebene Beamte) Im Zuge der Rücknahme der Delegation sind in 2013 eine Reihe von Beamten zum Kreis Düren gewechselt. Der für den Zeitraum der Beschäftigung bei der Stadt Jülich erworbene Anteilige Pensionsanspruch ist zurückzustellen. Diese Aufwendungen waren bisher im Haushalt nicht veranschlagt und erst im Jahresabschluss gebucht. Ab 2016 erfolgt eine Veranschlagung auf der Grundlage der von der Versorgungskasse mitgeteilten Daten. 32.000 € 5281025 Aufwendungen für Dienstjubiläen in 2016 wurden die Jubilare erstmals im Rahmen eine kleinen Feier geehrt; dies soll auch in den Folgejahren so beibehalten werden; 1.500 € 5474000 Wertberichtigungen Ansprüche gemäß § 107 LBG Ansätze gemäß den Berechnungen der Versorgungskasse, die in jedem Jahr neu erfolgen; bisher erfolgten die Buchungen unmittelbar gegen das Eigenkapital 3.000 € 5499004 Beitrag an das Volksheimstättenwerk Der Beitrag an das Volksheimstättenwerk (vhw) ist unter dem Kostenträger „Personalangelegenheiten“ veranschlagt, da städtische Bedienstete im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen des öfteren Seminare des vhw besuchen. 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013001) 79.100 € - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 10.200 € - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) 9.300 € - Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01) 3.000 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 1.900 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 18.200 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 1.400 € 310 € 123.100 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 004 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 004 01 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 230.675,43 157.300 107.300 107.300 107.300 107.300 87.300 87.300 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 230.675,43 157.300 107.300 107.300 107.300 107.300 87.300 87.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 602.959,42 -41.726,79 8.332,86 116.761,16 592.940 78.890 8.030 137.410 521.820 63.000 8.400 153.210 450.410 68.690 8.460 139.210 450.210 68.700 8.520 139.210 454.370 68.700 8.580 139.210 458.740 68.870 8.640 139.210 463.280 69.500 8.700 139.210 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 686.326,65 817.270 746.430 666.770 666.640 670.860 675.460 680.690 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN" -455.651,22 -659.970 -639.130 -559.470 -559.340 -563.560 -588.160 -593.390 0,00 0,00 41.500 10.000 42.000 10.000 42.500 10.000 43.000 10.000 43.500 10.000 44.000 10.000 44.500 10.000 I111004001 EINZAHLUNG IN DEN KVR-FOND (AKTIVE BEAMTE) I111004002 EINZAHLUNG IN DEN KVR-FOND (PENSIONÄRE) HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 004 Personalangelegenheiten Kostenträger 01 Personalangelegenheiten Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I111004001 Einzahlung in KVR-Fonds (für aktive Beamte) Investitionsnummer I111004002 Einzahlung in KVR-Fonds (für Pensionäre) Die Einzahlungen an den Fond waren bis 2015 als Aufwand gebucht, erhöhen aber letztlich das Anlagevermögen (Fond ist Bestandteil des Anlagevermögens). Daher wurden die Zahlungen bisher im jeweiligen Jahresabschluss umgebucht; ab 2016 erfolgt die Veranschlagung unmittelbar im investiven Teil 42.000 € 10.000 € Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 005 Organisationsangelegenheiten 01 Organisationsangelegenheiten Produktverantwortlicher: Herr Schumacher Beteiligte: alle Ämter und Institutionen, Verwaltungsführung, politische Gremien, Gleichstellungsstelle, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Produktbeschreibung: Organisationsberatung und –unterstützung, Organisationsmanagement, Qualitätsmanagement (= Rahmenrichtlinien, internes Recht), betriebliches Vorschlagswesen, Stellenbewertung, Aufstellung des Stellenplans, Zentrales Beschaffungswesen, Gebäudereinigung und Raumkonzeption, Steuerungsfunktion bzgl. der Produkte Operative Dienste und Druckerei Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsführung, Fachbereiche und sonstige Beteiligte sowie Anträge der politischen Gremien, Erfordernisse aus Gesetz/Verordnungen/Aufgabengliederungsplan /GO/TVöD/Beamtenrecht etc., neue Anforderungen an Prozessabläufe in Abstimmung mit der EDV-Abteilung Zielgruppe: siehe Beteiligte Ziele: Optimierung der Verwaltungs- und Prozessabläufe, bedarfsgerechte Personal- und Büroausstattung, optimale Nutzung der Raumkapazitäten, kostengünstige und zeitnahe Beschaffung bzgl. Büro- und Geschäftsbedarf, optimierte Steuerung der Produkte Operative Dienste und Druckerei Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 005 "ORGANISATIONSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 005 01 "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" -342,72 3.002,99 2.660,27 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 50,00 50,00 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 4483000 EINNAHMEN AUS DER VERBRAUCHERGENOSSENSCHAFT SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.710,27 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 104.545,16 76.698,71 6.053,21 15.519,54 20.928,89 223.745,51 107.810 80.700 6.140 16.090 24.520 235.260 113.980 79.360 6.030 15.880 30.270 245.520 115.120 80.160 6.090 16.040 30.210 247.620 116.270 80.960 6.160 16.200 30.220 249.810 117.440 81.770 6.230 16.360 30.220 252.020 118.620 82.590 6.300 16.530 30.310 254.350 119.800 83.420 6.370 16.700 30.570 256.860 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 60.237,30 60.237,30 63.760 63.760 65.590 65.590 65.470 65.470 65.470 65.470 65.480 65.480 65.650 65.650 66.240 66.240 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE WARTUNG DER TELEFONANLAGE UNTERHALTUNG DER TELEFONANLAGE UNTERHALTUNG GERÄTE UND EINRICHTUNG, ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL < 410 € KOSTEN DER UMSETZUNG DER ERGEBNISSE AUS ORGANISATIONSUNTERSUCHUNGEN LEISTUNGEN DER VERBRAUCHERGENOSSENSCHAFT DIGITALISIERUNG VON AKTEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 978,53 862,18 1.025,24 6.311,66 3.523,68 21.517,88 2.817,65 212,53 0,00 37.249,35 1.810 1.100 1.110 5.700 5.000 10.000 5.000 1.500 35.000 66.220 1.800 1.300 1.000 5.700 5.000 10.000 5.000 1.500 35.000 66.300 1.810 1.330 1.010 5.700 5.000 10.000 3.000 1.500 35.000 64.350 1.820 1.360 1.020 5.700 5.000 10.000 3.000 1.500 35.000 64.400 1.830 1.390 1.030 5.700 5.000 10.000 3.000 1.500 35.000 64.450 1.840 1.420 1.040 5.700 5.000 10.000 3.000 1.500 25.000 54.500 1.850 1.450 1.050 5.700 5.000 10.000 3.000 1.500 0 29.550 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 24.620,53 24.620,53 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 75,00 309,34 0,00 1.821,85 231,81 203,77 1.410,22 8.951,93 653,59 1.743,87 15.401,38 500 370 0 2.000 340 780 920 10.000 0 1.800 16.710 500 370 20.000 1.300 340 780 920 10.000 0 1.800 36.010 500 370 0 1.300 340 780 920 10.000 0 1.800 16.010 500 370 0 1.300 340 780 920 10.000 0 1.800 16.010 500 370 0 1.300 340 780 920 10.000 0 1.800 16.010 500 370 0 1.300 340 780 920 10.000 0 1.800 16.010 500 370 0 1.300 340 780 920 10.000 0 1.800 16.010 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 361.254,07 406.950 438.420 418.450 420.690 422.960 415.510 393.660 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -358.543,80 -402.200 -433.670 -413.700 -415.940 -418.210 -410.760 -388.910 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 47.000,00 47.000,00 60.600 60.600 61.000 61.000 61.610 61.610 62.230 62.230 62.850 62.850 63.480 63.480 64.110 64.110 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" -311.543,80 -341.600 -372.670 -352.090 -353.710 -355.360 -347.280 -324.800 4148000 ZUWEISUNG VON DRITTEN FÜR NICHT VERMÖGENWIRKSAME ANSCHAFFUNGEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4421003 ERTRÄGE AUS MATERIALVERKAUF 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5255041 5255042 5255043 5255044 5291005 5291076 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5411004 5422020 5429002 5431010 5431020 5431030 5431040 5431050 5471000 5499006 PRÄMIERUNG VON VERBESSERUNGSVORSCHLÄGEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER EXTERNE BERATUNG, INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN GEZ-GEBÜHREN WERTVERÄNDERUNGEN BEI BEWEGLICHEM ANLAGEVERMÖGEN BEITRAG AN DIE KGST HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 005 Organisationsangelegenheiten Kostenträger 01 Organisationsangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Den Anschaffungen für Einrichtungsgegenstände wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Vermögensgüter eine jährliche Auflösung des Sonderposten. 4.000 € 4421003 Erlöse aus Materialverkauf veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf alter Büromöbel und Handys 4483000 5291005 Einnahmen von der Verbrauchergenossenschaft Aufwendungen für Leistungen der Verbrauchergenossenschaft Die Stadt Jülich ist in 2012 der KoPart eG beigetreten. Über die Genossenschaft können verschiedene Leistungen im Rahmen von Beschaffungsvorgängen gegen Entgelt in Anspruch genommen werden. Ggfs. erfolgt jedoch auch eine Rückvergütung. Die veranschlagten Ansätze sind mangels vorliegender Erfahrungswerte geschätzt. 5255043 Unterhaltung Geräte und Büromöbel Mittel für die Unterhaltung, Reparatur und (nicht-vermögenswirksame) Ersatzbeschaffung von Geräten und Büromöbeln; 5255044 Kosten der Umsetzung von Ergebnissen aus Organisationsuntersuchungen Mittel sind veranschlagt für eventuelle Aufwendungen/Maßnahmen, die sich aus Organisationsuntersuchungen ergeben 5291030 Digitalisierung von Akten Maßnahme war bis 2015 im Kostenträger „Bauordnungsamt“ veranschlagt. Da aber nicht Akten des Bauordnungsamtes betroffen waren/sind, sondern auch andere Bereiche (Steueramt, Personalamt), erfolgt die Veranschlagung für weitere Projekte seit 2016 zentral hier gemäß Antrag CDU/SPD im Rahmen der Haushaltsberatungen des Vorjahres erfolgt die Maßnahme gestreckt über mehrere Jahre (ursprünglicher Ansatz 2017 laut Verwaltung = 100.000 €) 35.000 € 5711000 Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung der Büroeinrichtung der gesamten Verwaltung 25.000 € 250 € 500 € 1.500 € 10.000 € 5.000 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 005 Organisationsangelegenheiten Kostenträger 01 Organisationsangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5429002 externe Beratung, interkommunale Zusammenarbeit Mittel sind vorgesehen für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Änderung § 2 b Umsatzsteuergesetz (ab 2021 weitergehende Verpflichtung zur Abführung von Umsatzsteuer) 20.000 € 5431050 GEZ-Gebühren zentrale Veranschlagung aller GEZ-Gebühren der Stadt Jülich 10.000 € 5499006 Beitrag an die KGSt Der Beitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) ist unter dem Kostenträger „Organisationsangelegenheiten“ veranschlagt, da die KGSt schwerpunktmäßig im Bereich der Verwaltungsorganisation tätig ist. 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 43.600 € - Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01) 2.100 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 1.300 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 13.000 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 1.000 € 1.800 € 61.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 005 "ORGANISATIONSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 005 01 "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 50,00 0,00 0 250 500 0 250 500 0 250 500 0 250 500 0 250 500 0 250 500 0 250 500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 50,00 750 750 750 750 750 750 750 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 313.148,83 60.237,30 36.987,86 19.239,37 235.260 63.760 66.220 16.710 245.520 65.590 66.300 36.010 247.620 65.470 64.350 16.010 249.810 65.470 64.400 16.010 252.020 65.480 64.450 16.010 254.350 65.650 54.500 16.010 256.860 66.240 29.550 16.010 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 429.613,36 381.950 413.420 393.450 395.690 397.960 390.510 368.660 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" -429.563,36 -381.200 -412.670 -392.700 -394.940 -397.210 -389.760 -367.910 26.858,44 0,00 15.000 7.500 42.000 7.500 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 26.858,44 22.500 49.500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -26.858,44 -22.500 -49.500 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 I110000100 NEUANSCHAFFUNG BEWEGLICHES VERMÖGEN I110000103 NEUANSCHAFFUNG AUFGRUND VON ORGANISATIONSMASSNAHMEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 005 Organisationsangelegenheiten Kostenträger 01 Organisationsangelegenheiten Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I110000100 Neuanschaffung bewegliches Anlagevermögen Investitionsnummer I110000103 Neubeschaffung bewegliches Vermögen nach Organisationsmaßnahmen Veranschlagt sind nur die allernotwendigsten Neuanschaffungen. Zu Berücksichtigen ist aber, dass ein Teil der bisher hier verbuchten Anschaffungen nun als laufende Aufwendungen gebucht werden (siehe Sachkonto 5255043); gegenüber den Ansätzen der Vorjahre sind höhere Werte veranschlagt, da keine Lagerbestände mehr vorhanden sind und gleichzeitig aufgrund des Alters der Einrichtungsgegenstände verstärkt Neuanschaffungen erforderlich werden. Der Ansatz 2018 beinhaltet Anschaffungen im Wert von 35.000 € für das Bürgermeisterbüro, das Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten sowie für das Planungsamt 42.000 € 7.500 € Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 006 Örtliche und überörtliche Prüfung 01 Örtliche und überörtliche Prüfung Produktverantwortlicher: Herr Desgronte Beteiligte: Produktbeschreibung: Prüfung der Haushaltwirtschaft, Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Prüfung von Vergaben und Verträgen, Begleitung und Beratung der Fachämter, Vorprüfung nach Landeshaushaltsordnung (LHO) Auftragsgrundlage: §§ 101 bis 106 Gemeindeordnung (GO NW), Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Jülich, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung (LHO) Zielgruppe: Rat der Stadt Jülich, Rechnungsprüfungsausschuß, Verwaltungsspitze, Landesrechnungshof, alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Ziele: Verbesserung des wirtschaftlichen und zweckmäßigen sowie Wahrung des rechtmäßigen und ordnungsmäßigen Verwaltungshandelns, Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen. Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 006 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 006 01 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 73.465,50 73.465,50 0 0 0 0 0 0 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 73.465,50 0 0 0 45.000 0 0 0 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 112.741,52 34.319,45 2.777,36 5.943,83 22.569,72 178.351,88 114.500 35.170 2.680 5.980 26.040 184.370 112.070 35.980 2.730 6.100 29.770 186.650 107.190 36.340 2.760 6.160 28.130 180.580 108.260 36.700 2.790 6.220 28.130 182.100 109.340 37.070 2.820 6.280 28.130 183.640 110.430 37.440 2.850 6.340 28.210 185.270 111.530 37.810 2.880 6.400 28.460 187.080 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 64.959,91 64.959,91 67.710 67.710 64.490 64.490 60.960 60.960 60.960 60.960 60.970 60.970 61.120 61.120 61.660 61.660 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.741,44 1.099,41 2.021,08 6.861,93 3.020 1.100 2.010 6.130 3.200 1.300 1.800 6.300 3.220 1.330 1.810 6.360 3.240 1.360 1.820 6.420 3.260 1.390 1.830 6.480 3.280 1.420 1.840 6.540 3.300 1.450 1.850 6.600 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 228,28 242,01 171,06 202,82 1.040,67 73.465,50 15,00 0,00 75.365,34 270 900 250 570 680 0 20 15.000 17.690 270 600 250 570 680 0 20 15.000 17.390 270 600 250 570 680 0 20 15.000 17.390 270 600 250 570 680 60.000 20 0 62.390 270 600 250 570 680 0 20 15.000 17.390 270 600 250 570 680 0 20 15.000 17.390 270 600 250 570 680 0 20 15.000 17.390 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 325.539,06 275.900 274.830 265.290 311.870 268.480 270.320 272.730 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -252.073,56 -275.900 -274.830 -265.290 -266.870 -268.480 -270.320 -272.730 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 43.100,00 43.100,00 44.800 44.800 44.600 44.600 45.050 45.050 45.500 45.500 45.960 45.960 46.420 46.420 46.880 46.880 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" -208.973,56 -231.100 -230.230 -220.240 -221.370 -222.520 -223.900 -225.850 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431105 5499007 5499700 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT BEITRAG AN DIE VEREINIGUNG DER PRÜFUNGSAMTSLEITER ZUFÜHRUNG AN RÜCKSTELLUNG HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 006 örtliche und überörtliche Prüfung Kostenträger 01 örtliche und überörtliche Prüfung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4582000 5431105 5499700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung überörtliche Prüfung durch die GPA Zuführung an Rückstellungen ca. alle vier Jahre erfolgt eine Prüfung der Stadt durch die Gemeindeprüfungsanstalt, die Kosten belaufen sich auf rund 60.000 €; um diesen Betrag auf die zu prüfenden Jahre aufzuteilen, erfolgt eine jährliche Rückstellung von Mitteln in Höhe von 15.000 €. Im Jahr der Prüfung wird die Rückstellung dann aufgelöst; so wird der Aufwand gleichmäßig (15.000 €) auf alle Haushaltsjahre verteilt; 0€ 0€ 15.000 € 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 10.300 € - Asylbewerberheime (Kostenträger 31 315 02) 4.600 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 8.600 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 17.800 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 700 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 300 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 2.300 € 44.600 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 006 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 006 01 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 178.351,88 64.959,91 6.861,93 75.365,34 184.370 67.710 6.130 2.690 186.650 64.490 6.300 2.390 180.580 60.960 6.360 2.390 182.100 60.960 6.420 62.390 183.640 60.970 6.480 2.390 185.270 61.120 6.540 2.390 187.080 61.660 6.600 2.390 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 325.539,06 260.900 259.830 250.290 311.870 253.480 255.320 257.730 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" -325.539,06 -260.900 -259.830 -250.290 -311.870 -253.480 -255.320 -257.730 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 007 Elektronische Datenverarbeitung 01 Elektronische Datenverarbeitung Produktverantwortlicher: Herr Schumacher Beteiligte: Verwaltungsführung, politische Gremien, alle Fachbereiche, Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schulen, KDVZ, externe Dienstleister / Firmen Produktbeschreibung: Ganzheitlicher IT-Support für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Jülich, die allgemein bildenden Jülicher Schulen sowie Dritte (z.B. VHS-Schulungsräume, SEG). Hierzu gehören insbesondere die Beschaffung/ Installation/Konfiguration von Hard- und Software, die z.T. Pflege von Internetpräsenzen, die Anwendungsbetreuung für Fachapplikationen und Standardsoftware sowie die Beratung der Fachbereiche in IT-Angelegenheiten Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und sonstiger Beteiligten sowie Anträge der politischen Gremien, Erfordernisse aus Gesetzen, Verordnungen etc., Verbandssatzung der KDVZ, neue Anforderungen an Prozessabläufe in Abstimmung mit der Organisationsabteilung Zielgruppe: siehe Beteiligte Ziele: Unterstützung und Optimierung der Prozessabläufe durch den Einsatz von IT, hohe Verfügbarkeit der IT, Datensicherheit/-schutz Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 007 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 007 01 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" 54.802,73 54.802,73 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 254,61 254,61 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 11.660,75 11.660,75 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 66.718,09 62.200 62.200 62.200 62.200 62.200 62.200 62.200 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 19.441,06 173.790,40 16.500,53 33.177,67 3.891,90 246.801,56 20.120 217.600 16.560 42.300 4.580 301.160 21.090 267.520 20.310 51.980 5.600 366.500 21.300 270.200 20.510 52.500 5.590 370.100 21.510 272.900 20.710 53.020 5.590 373.730 21.730 275.630 20.910 53.540 5.590 377.400 21.950 278.400 21.110 54.080 5.610 381.150 22.170 281.180 21.310 54.620 5.660 384.940 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 11.201,64 11.201,64 11.900 11.900 12.140 12.140 12.110 12.110 12.110 12.110 12.120 12.120 12.150 12.150 12.260 12.260 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE WARTUNGSVERTRÄGE EDV WARTUNG UND UNTERHALTUNG DER HARD- UND SOFTWARE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.435,47 1.009,50 1.855,80 29.990,84 24.312,82 60.604,43 2.810 1.000 1.810 31.000 32.000 68.620 3.000 1.200 1.700 32.000 33.000 70.900 3.020 1.220 1.710 33.000 34.000 72.950 3.040 1.240 1.720 34.000 35.000 75.000 3.060 1.260 1.730 35.000 36.000 77.050 3.080 1.290 1.740 36.000 37.000 79.110 3.100 1.320 1.750 37.000 38.000 81.170 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 79.348,02 79.348,02 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 501.640,74 501.640,74 570.000 570.000 600.000 600.000 606.000 606.000 612.000 612.000 618.000 618.000 624.000 624.000 630.000 630.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 496,63 0,00 2.048,51 766,33 2.263,99 0,00 1.661,18 1.696,84 8.933,48 600 100 2.540 1.250 1.470 2.500 1.800 0 10.260 600 50 2.540 1.250 1.470 2.500 1.800 0 10.210 600 50 2.540 1.250 1.470 2.500 1.800 0 10.210 600 50 2.540 1.250 1.470 2.500 1.800 0 10.210 600 50 2.540 1.250 1.470 2.500 1.800 0 10.210 600 50 2.540 1.250 1.470 2.500 1.800 0 10.210 600 50 2.540 1.250 1.470 2.500 1.800 0 10.210 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 908.529,87 1.036.940 1.134.750 1.146.370 1.158.050 1.169.780 1.181.620 1.193.580 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -841.811,78 -974.740 -1.072.550 -1.084.170 -1.095.850 -1.107.580 -1.119.420 -1.131.380 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 42.100,00 42.100,00 40.800 40.800 40.400 40.400 40.800 40.800 41.210 41.210 41.620 41.620 42.040 42.040 42.460 42.460 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" -799.711,78 -933.940 -1.032.150 -1.043.370 -1.054.640 -1.065.960 -1.077.380 -1.088.920 4161000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4421003 ERTRÄGE AUS MATERIALVERKAUF SUMME ERTRÄGE AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 4488012 ERSTATTUNG FÜR DIENSTLEISTUNGEN VON DRITTEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5255045 5255046 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5313003 UMLAGE KDVZ RHEIN-ERFT-RUR 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431162 5441210 5471000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN NEUERUNGEN INTERNETPRÄSENZ ELEKTRONIKVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 007 Elektronische Datenverarbeitung Kostenträger 01 Elektronische Datenverarbeitung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Den Anschaffungen für EDV wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Vermögensgüter eine jährliche Auflösung des Sonderposten. 60.000 € 4421003 Erträge aus Materialverkauf veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von Alttoner-/Alttintenpatronen an die Hersteller sowie aus dem einmal jährlich erfolgenden Verkauf von alter Hardware 4488012 Erstattung für Dienstleistungen durch Dritte Die Beschäftigten der EDV-Abteilung erbringen zum Teil auch Dienstleistungen für Dritte. Beispiele sind die SEG und der FörderschulZweckverband. Die erbrachten Leistungen werden auf der Grundlage von Stundenaufzeichnungen und Stundenverrechnungssätzen (KGSt-Durchschnittswerte) in Rechnung gestellt. 50110005041000 Personalaufwendungen Die Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz resultiert daraus, dass ein Beschäftigter des Schulsupport in 2018 hier veranschlagt ist, der in 2017 noch im Kostenträger Schulverewaltung (21 243 001 01) veranschlagt war; siehe auch sinkende Aufwendungen dort 5255045 Wartungsverträge EDV Mittel für bestehende Wartungsverträge und Jahreslizenzen. Die wesentlichsten Aufwandspositionen sind die Zeiterfassungsanlage, der WEB-OPAC der Bücherei und der Virenschutz. 32.000 € 5255046 Wartung und Unterhaltung von Hard- und Software Mittel sind vorgesehen für die Unterhaltung sämtlicher vorhandener PC, Drucker etc; 33.000 € 5711000 Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung der Hard- und Software der gesamten Verwaltung; für die Hardware ist eine Nutzungsdauer von fünf Jahren angesetzt 75.000 € 200 € 2.000 € 366.500 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 007 Elektronische Datenverarbeitung Kostenträger 01 Elektronische Datenverarbeitung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5313003 Umlage KDVZ Rhein-Erft-Rur Ansatz 2018 geschätzt auf der Grundlage der Vorauszahlung 2017 und zusätzlicher Aufwendungen für neue Verfahren. Zu den Haushaltsberatungen wird der Vorauszahlungsbescheid für 2018 vorliegen, dann erfolgt evtl. Anpassung. Für die Folgejahre ist eine Steigerung in Höhe von 1 % je Jahr angesetzt. 5431162 Neuerungen Internetpräsenz seit 2012 muss die Internetpräsenz der Stadt Jülich auf einem von der Stadt bezahlten Server betrieben werden. Unter Einbeziehung geplanter Erweiterungen und der beabsichtigten Integration weiterer E-Government-Lösungen werden jährliche Aufwendungen in Höhe von 2.500 € erwartet. 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 6.200 € - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 1.000 € - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) 900 € -Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01) 1.000 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 4.200 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 9.200 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 400 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 800 € - ruhender Verkehr (Kostenträger 54 546 001 01) 10.000 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 6.700 € 600.000 € 2.500 € 40.400 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 007 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 007 01 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 32,61 11.660,75 200 2.000 200 2.000 200 2.000 200 2.000 200 2.000 200 2.000 200 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 11.693,36 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 246.801,56 11.201,64 58.190,27 501.640,74 7.026,49 301.160 11.900 68.620 570.000 10.260 366.500 12.140 70.900 600.000 10.210 370.100 12.110 72.950 606.000 10.210 373.730 12.110 75.000 612.000 10.210 377.400 12.120 77.050 618.000 10.210 381.150 12.150 79.110 624.000 10.210 384.940 12.260 81.170 630.000 10.210 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 824.860,70 961.940 1.059.750 1.071.370 1.083.050 1.094.780 1.106.620 1.118.580 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" -813.167,34 -959.740 -1.057.550 -1.069.170 -1.080.850 -1.092.580 -1.104.420 -1.116.380 0,00 53.475,89 1.000 102.000 0 150.000 0 100.000 0 160.000 0 110.000 0 110.000 0 110.000 53.475,89 103.000 150.000 100.000 160.000 110.000 110.000 110.000 -53.475,89 -103.000 -150.000 -100.000 -160.000 -110.000 -110.000 -110.000 I111007001 STAMMKAPITAL d-NRW AöR I110000078 BESCHAFFUNG VON HARD- UND SOFTWARE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 007 Elektronische Datenverarbeitung Kostenträger 01 Elektronische Datenverarbeitung Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I110000078 Beschaffung von Hard- und Software veranschlagt sind Mittel - für den turnusmäßigen Austausch von Hardware - Aktualisierung Office-Paket und Zugríffslizenzen - Beschaffung von Updates vorhandener Software - Umstellung auf eine neue Programmversion im Bauordnungsamt - Einrichtung zusätzlicher CAD-Arbeitsplätze - für unvorhersehbares 150.000 € 45.000 € 80.000 € 3.000 € 4.000 € 10.000 € 5.000 € Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 01 Druckerei Produktverantwortlicher: Herr Schumacher Beteiligte: alle Fachbereiche inkl. Schulen und Kindergärten, Verwaltungsführung, politische Gremien, Gleichstellungsstelle, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung Produktbeschreibung: Erledigung von Druckaufträgen als Serviceangebot für o.g. Beteiligte Auftragsgrundlage: Druckaufträge der Beteiligten Zielgruppe: Beteiligte sowie Einwohnerinnen und Einwohner Ziele: Wirtschaftliche und zeitnahe Erledigung der Druckaufträge Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 01 "DRUCKEREI" SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 647,80 15.696,08 1.931,91 3.169,89 129,69 21.575,37 670 26.870 2.040 5.340 150 35.070 700 13.410 1.020 2.660 190 17.980 710 13.540 1.030 2.690 190 18.160 720 13.670 1.040 2.720 190 18.340 730 13.800 1.050 2.750 190 18.520 740 13.930 1.060 2.780 190 18.700 750 14.070 1.070 2.810 190 18.890 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 373,25 373,25 400 400 400 400 400 400 410 410 410 410 410 410 410 410 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.409,90 708,14 1.301,80 4.419,84 1.910 700 1.310 3.920 2.100 800 1.100 4.000 2.110 820 1.110 4.040 2.120 840 1.120 4.080 2.130 860 1.130 4.120 2.140 880 1.140 4.160 2.150 900 1.150 4.200 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 56,37 42,24 189,39 256,98 544,98 70 60 140 170 440 70 60 140 170 440 70 60 140 170 440 70 60 140 170 440 70 60 140 170 440 70 60 140 170 440 70 60 140 170 440 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 26.913,44 39.830 22.820 23.040 23.270 23.490 23.710 23.940 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -26.913,44 -39.830 -22.820 -23.040 -23.270 -23.490 -23.710 -23.940 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.100,00 1.100,00 1.100 1.100 1.100 1.100 1.110 1.110 1.120 1.120 1.130 1.130 1.140 1.140 1.150 1.150 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DRUCKEREI" -25.813,44 -38.730 -21.720 -21.930 -22.150 -22.360 -22.570 -22.790 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 008 Einrichtung für die gesamte Verwaltung Kostenträger 01 Druckerei Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen für den Drucker, sowie anteiliger Aufwand des Leiters des Haupt- und Personalamtes und einer weiteren Beschäftigten des Haupt- und Personalamtes 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 300 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 200 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 100 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 100 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 100 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 300 € 17.980 € 1.100 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 01 "DRUCKEREI" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 21.575,37 373,25 4.419,84 544,98 35.070 400 3.920 440 17.980 400 4.000 440 18.160 400 4.040 440 18.340 410 4.080 440 18.520 410 4.120 440 18.700 410 4.160 440 18.890 410 4.200 440 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 26.913,44 39.830 22.820 23.040 23.270 23.490 23.710 23.940 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DRUCKEREI" -26.913,44 -39.830 -22.820 -23.040 -23.270 -23.490 -23.710 -23.940 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 02 Operative Dienste Produktverantwortlicher: Herr Schumacher Beteiligte: alle Fachbereiche inkl. Schulen und Kindergärten, Verwaltungsführung, politische Gremien, Gleichstellungsstelle, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Post-/Zustelldienste, Reinigungsunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner Produktbeschreibung: Organisation und Durchführung der Postabwicklung und Botendienste, Hausmeisterdienste (inkl. Schließdienst) für die Verwaltungsgebäude, Telefonzentrale und Infotheke Auftragsgrundlage: Allgemeine Geschäftsanweisung, Dienstanweisungen, Vorschriften des Post- und Paketwesens, Vereinbarungen mit privaten Zustelldiensten Zielgruppe: siehe Beteiligte Ziele: Poststelle / Boten: kostengünstige, sichere, zuverlässige und pünktliche Post- und Paketbeförderung und –zustellung Hausmeister: ordnungsgemäße Hausmeisterdienste (inkl. Schließdienst) durch z.B. ausreichende Bestückung der sanitären Einrichtungen mit Hygieneartikeln, zeitnahe Mängelbeseitigung in den Verwaltungsgebäuden, Kontrolle bzgl. ordnungsgemäßem Reinigungszustand der Verwaltungsgebäude Telefonzentrale / Infotheke: freundliche und kompetente Auskunft bzw. Weitervermittlung Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 02 "OPERATIVE DIENSTE" SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 428,20 428,20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 428,20 50 50 50 50 50 50 50 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.832,27 120.813,28 9.754,41 24.327,64 1.167,56 161.895,16 6.040 150.440 11.470 29.870 1.370 199.190 6.330 126.240 9.610 25.180 1.680 169.040 6.390 127.500 9.720 25.430 1.680 170.720 6.450 128.770 9.830 25.680 1.680 172.410 6.510 130.060 9.940 25.930 1.680 174.120 6.580 131.370 10.050 26.190 1.680 175.870 6.650 132.690 10.160 26.450 1.700 177.650 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 3.360,46 3.360,46 3.570 3.570 3.640 3.640 3.630 3.630 3.630 3.630 3.630 3.630 3.640 3.640 3.680 3.680 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.082,94 318,22 584,99 1.986,15 900 300 600 1.800 900 400 500 1.800 900 410 500 1.810 900 420 500 1.820 900 430 500 1.830 900 440 500 1.840 900 450 500 1.850 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 422,93 316,92 1.596,57 1,00 2.337,42 510 460 1.060 0 2.030 510 460 1.060 0 2.030 510 460 1.060 0 2.030 510 460 1.060 0 2.030 510 460 1.060 0 2.030 510 460 1.060 0 2.030 510 460 1.060 0 2.030 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 169.579,19 206.590 176.510 178.190 179.890 181.610 183.380 185.210 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -169.150,99 -206.540 -176.460 -178.140 -179.840 -181.560 -183.330 -185.160 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "OPERATIVE DIENSTE" -169.150,99 -206.540 -176.460 -178.140 -179.840 -181.560 -183.330 -185.160 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5422020 5431020 5431030 5471000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Kostenträger 02 operative Dienste Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen der Poststelle sowie anteilige Aufwendungen des Leiters des Haupt- und Personalamtes; 169.040 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 02 "OPERATIVE DIENSTE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 428,20 50 50 50 50 50 50 50 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 428,20 50 50 50 50 50 50 50 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 161.895,16 3.360,46 1.986,15 2.336,42 199.190 3.570 1.800 2.030 169.040 3.640 1.800 2.030 170.720 3.630 1.810 2.030 172.410 3.630 1.820 2.030 174.120 3.630 1.830 2.030 175.870 3.640 1.840 2.030 177.650 3.680 1.850 2.030 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 169.578,19 206.590 176.510 178.190 179.890 181.610 183.380 185.210 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OPERATIVE DIENSTE" -169.149,99 -206.540 -176.460 -178.140 -179.840 -181.560 -183.330 -185.160 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 03 Fuhrpark Produktverantwortlicher: Herr Ervens Beteiligte: Amt 66 Bauhof, Amt 10 Organisation Produktbeschreibung: Beschaffung, Unterhaltung, Betrieb der allgemeinen Dienstwagen Leasingverträge Auftragsgrundlage: Auftrag innere Verwaltungsführung Zielgruppe: Gesamtverwaltung Ziele: Bereitstellung Fahrzeuge Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 03 "DIENSTFAHRZEUGE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.857,39 3.857,39 4.000 4.000 4.000 4.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4488013 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN FÜR BESCHÄDIGTE FAHRZEUGE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.071,51 3.071,51 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 6.928,90 7.000 7.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.790,26 1.568,55 121,58 312,92 358,40 4.151,71 1.810 3.140 240 620 410 6.220 1.890 3.820 290 760 500 7.260 1.910 3.860 290 770 500 7.330 1.930 3.900 290 780 500 7.400 1.950 3.940 290 790 500 7.470 1.970 3.980 290 800 500 7.540 1.990 4.020 290 810 510 7.620 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 1.031,52 1.031,52 1.070 1.070 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.100 1.100 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 76,15 67,09 62,15 15.296,60 3.449,34 6.355,67 25.307,00 100 100 100 14.000 4.000 6.500 24.800 100 100 100 14.000 8.000 6.500 28.800 100 100 100 14.000 8.000 6.500 28.800 100 100 100 14.000 8.000 6.500 28.800 100 100 100 14.000 8.000 6.500 28.800 100 100 100 14.000 8.000 6.500 28.800 100 100 100 14.000 8.000 6.500 28.800 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 4.087,02 4.087,02 6.300 6.300 6.700 6.700 4.700 4.700 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 11.712,26 12,11 9,08 7,98 55,22 11.796,65 12.000 10 10 30 40 12.090 12.000 10 10 30 40 12.090 12.000 10 10 30 40 12.090 12.000 10 10 30 40 12.090 12.000 10 10 30 40 12.090 12.000 10 10 30 40 12.090 12.000 10 10 30 40 12.090 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 46.373,90 50.480 55.940 54.010 53.180 53.250 53.320 53.410 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -39.445,00 -43.480 -48.940 -49.510 -48.680 -48.750 -48.820 -48.910 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 548,70 548,70 1.500 1.500 1.500 1.500 1.520 1.520 1.540 1.540 1.560 1.560 1.580 1.580 1.600 1.600 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE" -39.993,70 -44.980 -50.440 -51.030 -50.220 -50.310 -50.400 -50.510 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5251003 5251004 5251090 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE BETRIEBSKOSTEN DER DIENSTFAHRZEUGE REPARATURKOSTEN DER DIENSTFAHRZEUGE VERSICHERUNG FAHRZEUGE 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422004 5422020 5431020 5431030 5431040 LEASING VON DIENSTFAHRZEUGEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Kostenträger 03 Fuhrpark Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den Anschaffungen von Fahrzeugen wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet (so auch dem in 2016 beschafften Fahrzeug). Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Fahrzeuge eine jährliche Auflösung des Sonderpostens. 4.000 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die auf diesen Kostenträger entfallenden anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten des Bauverwaltungsamtes 7.260 € 5241030 5241040 5241050 Heizkosten Reinigungskosten Bewirtschaftung Rathäuser Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %. Aufgrund der geringen Beträge und der Rundung der Ansätze kommt die Steigerung hier allerdings nicht zum Tragen. 5251003 Betriebskosten der Dienstfahrzeuge veranschlagt ist der Aufwand für Kraftstoff und KFZ-Steuer; 5711000 Abschreibungen ab 2016 sind zusätzliche Aufwendungen für die Abschreibung eines neu zu beschafften Transportes für das Sozialamt veranschlagt, ab Mitte 2017 die Abschreibungen für ein im investiven Bereich veranschlagtes neu zu beschaffendes Fahrzeug für das Ordnungsamt 6.700 € 5422004 Leasing Dienstfahrzeuge veranschlagt sind die Leasingraten für den Dienstwagen des Bürgermeisters mit 2.600 € jährlich sowie die Raten für weitere geleaste Fahrzeuge des Fuhrparkes; für die Zukunft ist generell das Leasing-Verfahren vorgesehen, 12.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Reparaturarbeiten an den Fahrzeugen des Fuhrparkes des Rathauses 100 € 100 € 100 € 14.000 € 1.500 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 03 "DIENSTFAHRZEUGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4.398,47 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 4.398,47 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 4.151,71 1.031,52 25.815,40 11.796,65 6.220 1.070 24.800 12.090 7.260 1.090 28.800 12.090 7.330 1.090 28.800 12.090 7.400 1.090 28.800 12.090 7.470 1.090 28.800 12.090 7.540 1.090 28.800 12.090 7.620 1.100 28.800 12.090 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 42.795,28 44.180 49.240 49.310 49.380 49.450 49.520 49.610 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE" -38.396,81 -41.180 -46.240 -46.310 -46.380 -46.450 -46.520 -46.610 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 13.507,00 8.000 0 0 0 0 0 0 13.507,00 8.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I111008001 BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE" Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 009 Einrichtungen für Beschäftigte 01 Personalrat Produktverantwortlicher: Herr Hennes Beteiligte: Bürgermeister, Haupt- und Personalamt Produktbeschreibung: Personalvertretung Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG), TvöD, beamtenrechtliche Vorschriften Zielgruppe: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Jülich Bürgermeister Ziele: Wahrung der Beteiligungsrechte des Personalrates sowie der Mitarbeiterrechte Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 01 "PERSONALRAT" 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 57.523,63 15.448,69 1.194,75 3.103,71 11.515,66 88.786,44 57.630 16.350 1.240 3.240 13.110 91.570 60.760 15.870 1.210 3.150 16.140 97.130 61.370 16.030 1.220 3.180 16.110 97.910 61.980 16.190 1.230 3.210 16.110 98.720 62.600 16.350 1.240 3.240 16.110 99.540 63.230 16.510 1.250 3.270 16.150 100.410 63.860 16.680 1.260 3.300 16.300 101.400 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 33.144,22 33.144,22 34.080 34.080 34.970 34.970 34.900 34.900 34.900 34.900 34.900 34.900 34.990 34.990 35.310 35.310 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 790,40 696,42 645,11 2.131,93 1.510 900 900 3.310 1.400 1.000 800 3.200 1.410 1.020 800 3.230 1.420 1.040 800 3.260 1.430 1.060 800 3.290 1.440 1.080 800 3.320 1.450 1.100 800 3.350 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 139,76 767,93 104,73 197,04 637,15 218,90 2.065,51 170 1.100 150 350 410 250 2.430 170 1.100 150 350 410 250 2.430 170 1.100 150 350 410 250 2.430 170 1.100 150 350 410 250 2.430 170 1.100 150 350 410 250 2.430 170 1.100 150 350 410 250 2.430 170 1.100 150 350 410 250 2.430 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 126.128,10 131.390 137.730 138.470 139.310 140.160 141.150 142.490 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -126.128,10 -131.390 -137.730 -138.470 -139.310 -140.160 -141.150 -142.490 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONALRAT" -126.128,10 -131.390 -137.730 -138.470 -139.310 -140.160 -141.150 -142.490 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5491001 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERFÜGUNGSMITTEL DES PERSONALRATES HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 009 Einrichtungen für Beschäftigte Kostenträger 01 Personalrat Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5011000 -5041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Aufwendungen für den Personalratsvorsitzenden und die Zuarbeiterstelle, nicht die anteiligen Aufwendungen aller Personalratsmitglieder 97.130 € 5491001 Verfügungsmittel des Personalrates gezahlt werden 0,77 €/Beschäftigtem für die ersten 100 Beschäftigten und 0,51 € für jeden weiteren Beschäftigten. 250 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 01 "PERSONALRAT" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 88.786,44 33.144,22 2.131,93 1.974,61 91.570 34.080 3.310 2.430 97.130 34.970 3.200 2.430 97.910 34.900 3.230 2.430 98.720 34.900 3.260 2.430 99.540 34.900 3.290 2.430 100.410 34.990 3.320 2.430 101.400 35.310 3.350 2.430 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 126.037,20 131.390 137.730 138.470 139.310 140.160 141.150 142.490 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALRAT" -126.037,20 -131.390 -137.730 -138.470 -139.310 -140.160 -141.150 -142.490 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 009 Einrichtungen für Beschäftigte 02 Schwerbehinderten-Vertreter Produktverantwortlicher: Herr Muckel Beteiligte: Reha-Träger und Fürsorgestellen des Kreises Düren und des LVR Rheinland Produktbeschreibung: Vertretung der schwerbehinderten Mitarbeiter der Stadtverwaltung Jülich Zielgruppe: Schwerbehinderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Jülich Auftragsgrundlage: Schwerbehindertengesetz Ziele: Vermeidung von Arbeitsausfällen durch behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung, Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess nach Krankheit und Beratung und Betreuung der schwerbehinderten Mitarbeiter bei Problemen am Arbeitsplatz Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 02 "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" 4142000 ZUWEISUNGEN ZU NICHT-INVESTIVEN ANSCHAFFUNGEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4.765,50 87,36 4.852,86 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.852,86 100 100 100 100 100 100 100 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.315,19 463,48 2.778,67 2.390 540 2.930 2.500 660 3.160 2.530 660 3.190 2.560 670 3.230 2.590 670 3.260 2.620 670 3.290 2.650 680 3.330 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 1.333,98 1.333,98 1.410 1.410 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.450 1.450 1.470 1.470 5255047 UNTERHALTUNG GERÄTE / NICHT-VERMÖGENSWIRKSAME ANSCHAFFUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 542,84 542,84 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 162,11 162,11 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 9,32 364,74 6,98 6,14 42,48 429,66 10 200 10 20 30 270 10 400 10 20 30 470 10 400 10 20 30 470 10 400 10 20 30 470 10 400 10 20 30 470 10 400 10 20 30 470 10 400 10 20 30 470 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 5.247,26 6.810 7.270 7.300 7.340 7.370 7.410 7.470 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -394,40 -6.710 -7.170 -7.200 -7.240 -7.270 -7.310 -7.370 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" -394,40 -6.710 -7.170 -7.200 -7.240 -7.270 -7.310 -7.370 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 009 Einrichtungen für Beschäftigte Kostenträger 02 Schwerbehindertenvertreter Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Anschaffungen von Einrichtungen und Geräten für Schwerbehindertenarbeitsplätze werden bezuschusst; die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst und im Gegenzug zu den Abschreibungen dieser Vermögensgegenstände jährlich aufgelöst, 100 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt sind die Abschreibungen auf Büroeinrichtung und Geräte, die eigens für die Schwerbehinderten beschafft und auch bezuschusst wurden (siehe auch Ertrag aus Auflösung Sonderposten Sachkonto 4161000); 200 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 02 "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4.765,50 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 4.765,50 0 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 2.778,67 1.333,98 542,84 311,46 2.930 1.410 2.000 270 3.160 1.440 2.000 470 3.190 1.440 2.000 470 3.230 1.440 2.000 470 3.260 1.440 2.000 470 3.290 1.450 2.000 470 3.330 1.470 2.000 470 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 4.966,95 6.610 7.070 7.100 7.140 7.170 7.210 7.270 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" -201,45 -6.610 -7.070 -7.100 -7.140 -7.170 -7.210 -7.270 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.715,98 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.715,98 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -1.715,98 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 KREISZUWEISUNGEN BESCHAFFUNG ANLAGEVERMÖGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000102 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 010 Stabsstellen 01 Anti-Korruptionsbeauftragter Produktverantwortlicher: Herr Desgronte Beteiligte: Produktbeschreibung: Verhinderung von Korruption Auftragsgrundlage: Korruptionsbekämpfungsgesetz Zielgruppe: Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Ziele: Verhinderung von Korruption und Gewährleistung von Chancengleichheit im Vergabewesen Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 01 "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.309,56 30.887,26 2.499,71 5.349,34 662,54 42.708,41 3.310 31.650 2.410 5.380 750 43.500 3.380 32.380 2.460 5.490 900 44.610 3.410 32.700 2.480 5.540 900 45.030 3.440 33.030 2.500 5.600 890 45.460 3.470 33.360 2.530 5.660 890 45.910 3.500 33.690 2.560 5.720 890 46.360 3.540 34.030 2.590 5.780 900 46.840 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 1.906,92 1.906,92 1.960 1.960 1.950 1.950 1.940 1.940 1.940 1.940 1.930 1.930 1.940 1.940 1.960 1.960 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 46,59 34,91 30,68 212,38 324,56 60 50 120 140 370 60 50 120 140 370 60 50 120 140 370 60 50 120 140 370 60 50 120 140 370 60 50 120 140 370 60 50 120 140 370 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 44.939,89 45.830 46.930 47.340 47.770 48.210 48.670 49.170 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -44.939,89 -45.830 -46.930 -47.340 -47.770 -48.210 -48.670 -49.170 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" -44.939,89 -45.830 -46.930 -47.340 -47.770 -48.210 -48.670 -49.170 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 010 Stabsstellen Kostenträger 01 Anti-Korruptionsbeauftragter Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der anteilige Personalaufwand von Beschäftigten im Rechnungsprüfungsamt, die als Anti-Korruptionsbeauftragter bzw. Vertreter bestellt sind 44.610 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 01 "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 42.708,41 1.906,92 324,56 43.500 1.960 370 44.610 1.950 370 45.030 1.940 370 45.460 1.940 370 45.910 1.930 370 46.360 1.940 370 46.840 1.960 370 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 44.939,89 45.830 46.930 47.340 47.770 48.210 48.670 49.170 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" -44.939,89 -45.830 -46.930 -47.340 -47.770 -48.210 -48.670 -49.170 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 010 Stabsstellen 02 Datenschutzbeauftragter Produktverantwortlicher: Herr Mersch Beteiligte: Produktbeschreibung: Beratung des Bürgermeisters in Datenschutzangelegenheiten Auftragsgrundlage: Datenschutzgesetz NW Zielgruppe: alle Ziele: Wahrung des Datenschutzes Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 02 "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN NACH DEM INFORMATIONSFREIHEITSGESETZ SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0,00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 200 200 200 200 200 200 200 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 11.452,74 2.292,73 13.745,47 12.530 2.850 15.380 13.080 3.470 16.550 13.210 3.470 16.680 13.340 3.470 16.810 13.470 3.470 16.940 13.600 3.470 17.070 13.740 3.510 17.250 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 6.598,89 6.598,89 7.410 7.410 7.530 7.530 7.510 7.510 7.510 7.510 7.510 7.510 7.530 7.530 7.600 7.600 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 340,56 100,07 183,97 624,60 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 20,50 209,72 15,36 13,50 93,45 352,53 20 200 20 50 60 350 20 100 20 50 60 250 20 100 20 50 60 250 20 100 20 50 60 250 20 100 20 50 60 250 20 100 20 50 60 250 20 100 20 50 60 250 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 21.321,49 23.740 24.930 25.040 25.170 25.300 25.450 25.700 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -21.321,49 -23.540 -24.730 -24.840 -24.970 -25.100 -25.250 -25.500 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" -21.321,49 -23.540 -24.730 -24.840 -24.970 -25.100 -25.250 -25.500 5011000 BEAMTENBEZÜGE 5041000 BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 010 Stabsstellen Kostenträger 02 Datenschutzbeauftragter Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4311000 Verwaltungsgebühren nach dem IFG Für Auskünfte nach dem Informationsfreiheitsgesetz, die einen umfangreicheren Verwaltungsaufwand erfordern, sieht die Verwaltungsgebührenordnung zum IFG entsprechende Gebühren vor. Außerdem sind Kosten für Kopien o.ä. zu erstatten. 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen des Beschäftigten aus dem Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten, der als Datenschutzbeauftragter bestellt ist 200 € 16.550 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 02 "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 200 200 200 200 200 200 200 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 200 200 200 200 200 200 200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 13.745,47 6.598,89 624,60 352,53 15.380 7.410 600 350 16.550 7.530 600 250 16.680 7.510 600 250 16.810 7.510 600 250 16.940 7.510 600 250 17.070 7.530 600 250 17.250 7.600 600 250 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 21.321,49 23.740 24.930 25.040 25.170 25.300 25.450 25.700 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" -21.321,49 -23.540 -24.730 -24.840 -24.970 -25.100 -25.250 -25.500 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 010 Stabsstellen 03 Gleichstellungsstelle Produktverantwortlicher: Frau Fischer Beteiligte: Politische Gremien, Verwaltungsspitze, Führungskräfte, Institutionen, Verbände, Unternehmen und Organisationen Produktbeschreibung: Beratung u. Unterstützung Verwaltungsvorstand und polit. Gremien, Fachämter; Mitwirkung Frauenförderplan; Personalauswahl und Organisationsmaßnahmen, Projektentwicklung und Umsetzung lokale, regionale und landesweite Gremienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Information Auftragsgrundlage: Landesgleichstellungsgesetz NRW Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung Stadt Jülich Zielgruppe: polit. Gremien, Verwaltungsspitze, Fachämter, Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Verbände, Unternehmen, Organisationen Ziele: Sicherstellung Frauenförderung i. S. d. LGG NRW Umsetzung Art. 3 GG Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 03 "GLEICHSTELLUNGSSTELLE" SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 198,49 198,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 198,49 0 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.337,87 24.367,12 1.884,51 4.901,25 267,83 32.758,58 1.350 23.460 1.790 4.650 310 31.560 26.250 0 0 0 6.970 33.220 26.520 0 0 0 6.960 33.480 26.790 0 0 0 6.970 33.760 27.060 0 0 0 6.970 34.030 27.330 0 0 0 6.980 34.310 27.610 0 0 0 7.040 34.650 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 770,86 770,86 800 800 15.100 15.100 15.090 15.090 15.090 15.090 15.090 15.090 15.130 15.130 15.270 15.270 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 221,83 195,45 181,05 598,33 400 200 300 900 400 300 200 900 400 310 200 910 400 320 200 920 400 330 200 930 400 340 200 940 400 350 200 950 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 6,99 612,80 5,24 4,60 31,86 1.388,50 2.049,99 10 900 10 20 20 1.960 2.920 10 900 10 20 20 1.960 2.920 10 900 10 20 20 1.960 2.920 10 900 10 20 20 1.960 2.920 10 900 10 20 20 1.960 2.920 10 900 10 20 20 1.960 2.920 10 900 10 20 20 1.960 2.920 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 36.177,76 36.180 52.140 52.400 52.690 52.970 53.300 53.790 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -35.979,27 -36.180 -52.140 -52.400 -52.690 -52.970 -53.300 -53.790 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GLEICHSTELLUNG" -35.979,27 -36.180 -52.140 -52.400 -52.690 -52.970 -53.300 -53.790 4488014 ERTRÄGE AUS SPENDEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241040 REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5241050 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431106 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN GLEICHSTELLUNGSSTELLE -ÖFFENTLICHKEITSARBEIT- HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 010 Stabsstellen Kostenträger 03 Gleichstellungsstelle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005121000 geänderte Ansätze, da die Stelle seit 2017 durch eine Beamtin besetzt ist (zuvor war nur die Stellvertreterin Beamtin) 5431106 Öffentlichkeitsarbeit Beibehaltung der im Rahmen der erstmaligen Erstellung des HSK in 2013 vorgenommenen Kürzung des ursprünglichen Ansatzes um 10 % 48.320 € 1.960 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 03 "GLEICHSTELLUNGSSTELLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 198,49 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 198,49 0 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 32.758,58 770,86 598,33 1.681,09 31.560 800 900 2.920 33.220 15.100 900 2.920 33.480 15.090 910 2.920 33.760 15.090 920 2.920 34.030 15.090 930 2.920 34.310 15.130 940 2.920 34.650 15.270 950 2.920 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 35.808,86 36.180 52.140 52.400 52.690 52.970 53.300 53.790 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GLEICHSTELLUNGSSTELLE" -35.610,37 -36.180 -52.140 -52.400 -52.690 -52.970 -53.300 -53.790 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 010 Stabsstellen 04 Betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement Produktverantwortlicher: Herr Chowanetz Beteiligte: Haupt- und Personalamt Produktbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 84 Sozialgesetzbuch IX Auftragsgrundlage: § 84 Sozialgesetzbuch IX, Dienstvereinbarung „Betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement“ (BEM) Zielgruppe: alle Beamten und tariflich Beschäftigten der Stadt Jülich Ziele: Zeile gemäß § 2 der Dienstvereinbarung: Das BEM hat zum Ziel, - die Gesundheit der Bediensteten zu erhalten und zu fördern - Arbeits-/Dienstunfähigkeit möglichst zu überwinden und erneuter Arbeits-/Dienstun-fähigkeit vorzubeugen - chronische Krankheiten und Behinderungen möglichst zu vermeiden - vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben im Rahmen des Möglichen zu verhindern Es umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Beschäftigte mit gesundheitlichen Problemen der Behinderung dauerhaft an einem geeigneten Arbeitsplatz einzusetzen Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 04 "BETRIEBL. GESUNDHEITS- UND EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.260,72 1.260,72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.260,72 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 21.709,85 1.909,89 4.006,90 27.626,64 25.410 1.940 4.620 31.970 65.520 4.970 11.900 82.390 66.180 5.020 12.020 83.220 66.840 5.070 12.140 84.050 67.510 5.120 12.260 84.890 68.190 5.170 12.380 85.740 68.870 5.220 12.500 86.590 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 1.929,80 1.929,80 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 37.232,80 37,27 27,93 38,40 169,91 7.038,89 44.545,20 48.000 40 40 90 110 9.000 57.280 50.000 40 40 90 110 10.000 60.280 50.000 40 40 90 110 10.000 60.280 50.000 40 40 90 110 10.000 60.280 50.000 40 40 90 110 10.000 60.280 50.000 40 40 90 110 10.000 60.280 50.000 40 40 90 110 10.000 60.280 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 74.101,64 91.250 144.670 145.500 146.330 147.170 148.020 148.870 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -72.840,92 -90.250 -143.670 -144.500 -145.330 -146.170 -147.020 -147.870 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BETRIEBL. GES.- UND EINGL.-MANAGEMENT" -72.840,92 -90.250 -143.670 -144.500 -145.330 -146.170 -147.020 -147.870 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5411005 5422020 5431020 5431030 5431040 5431107 BETRIEBSARZT/SICHERHEITSFACHKRAFT NACH ARBEITSSICHERHEITSGESETZ MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SACHAUSGABEN HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 010 Stabsstellen Kostenträger 04 betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Anschaffungen von Einrichtungen und Geräten für werden teilweise bezuschusst; die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst und im Gegenzug zu den Abschreibungen dieser Vermögensgegenstände jährlich aufgelöst, 1.000 € 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen eines Beschäftigten aus dem Haupt- und Personalamt, der Anstieg der Aufwendungen resultiert daraus, dass der Beschäftigte nun zu 100 % im Bereich „betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement“ tätig ist (bisher noch anteilig im Personalamt) 82.390 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt sind die Abschreibungen auf Büroeinrichtung und Geräte, die eigens über das betriebliche Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement beschafft wurden 5411005 Aufwendungen Betriebsarzt und Sicherheitsfachkraft veranschlagt sind die Zahlungen an den Betriebsarzt und den Beauftragten für Arbeitssicherheit (extern) sowie Aufwendungen für Impfungen etc., in 2018 sind weitere Mittel erforderlich für zusätzliche Untersuchungen 50.000 € 5431107 Sachaufwendungen veranschlagt sind Mittel für evtl. Aufwendungen/Anschaffungen, die sich aus der Tätigkeit der Stabsstelle ergeben könnten; für vermögenswirksame Anschaffungen ist ein Ansatz im Finanzplan veranschlagt (Investitionsnummer I111010004) 10.000 € 2.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 004 "BETRIEBL. GESUNDHEITS- UND EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 27.626,64 43.472,22 31.970 57.280 82.390 60.280 83.220 60.280 84.050 60.280 84.890 60.280 85.740 60.280 86.590 60.280 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 71.098,86 89.250 142.670 143.500 144.330 145.170 146.020 146.870 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER BETRIEBL. GES.- UND EINGL.-MANAGEMENT" -71.098,86 -89.250 -142.670 -143.500 -144.330 -145.170 -146.020 -146.870 12.141,76 35.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 12.141,76 35.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -12.141,76 -35.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 I111010004 BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BETR. GES.- UND EINGL.MANAGEMENT" HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 010 Stabsstellen Kostenträger 04 betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I111010004 Beschaffung von Einrichtungen veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Einrichtung im Rahmen des betrieblichen Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagements; im Ansatz 2017 waren 20.000 € für Maßnahmen in der Feuerwache Jülich (gemäß Begehung) enthalten 15.000 € Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 011 Finanzmanagement und Rechnungswesen 01 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktverantwortlicher: Herr Kohnen Beteiligte: Alle Ämter, Institute, Verwaltungsführung Produktbeschreibung: Aufstellung des Haushaltsplans und der Bilanz, Haushaltsausführung und Überwachung, Führung der Anlagenbuchhaltung Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Vollstreckung und Amtshilfe Erstellung Jahresabschluss Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Zielgruppe: Bürger, Politik/Fraktionen Verwaltungsvorstand, Ämter und Institute Ziele: Vorlage ausgeglichener Haushaltspläne und Jahresabschlüsse Zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs, effektive Beitreibung von Forderungen Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 01 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" 194,27 194,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 136.200,36 246,65 1.708,62 34.951,22 173.106,85 130.000 0 0 0 130.000 130.000 0 0 0 130.000 130.000 0 0 0 130.000 130.000 0 0 0 130.000 130.000 0 0 0 130.000 130.000 0 0 0 130.000 130.000 0 0 0 130.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 173.301,12 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 170.668,51 322.261,98 26.275,50 63.157,90 34.166,12 616.530,01 169.050 350.620 26.700 68.150 38.440 652.960 179.040 348.010 26.300 67.940 47.560 668.850 180.830 351.490 26.570 68.610 47.470 674.970 182.630 355.000 26.850 69.300 47.470 681.250 184.460 358.560 27.130 69.990 47.470 687.610 186.290 362.140 27.410 70.680 47.590 694.110 188.150 365.760 27.690 71.370 48.010 700.980 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 98.336,54 98.336,54 99.970 99.970 103.040 103.040 102.850 102.850 102.850 102.850 102.850 102.850 103.110 103.110 104.040 104.040 5241030 5241040 5241050 5291080 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE ERSTELLUNG UND PRÜFUNG GESAMTABSCHLÜSSE DURCH EXTERNE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 9.085,05 2.669,62 4.907,64 0,00 16.662,31 7.340 2.800 4.920 56.000 71.060 7.800 3.200 4.500 40.000 55.500 7.840 3.260 4.520 0 15.620 7.880 3.330 4.540 0 15.750 7.920 3.400 4.560 0 15.880 7.960 3.470 4.580 0 16.010 8.000 3.540 4.600 0 16.140 5422020 5429003 5431010 5431020 5431030 5431040 5431108 5431109 5474000 5499008 5499001 MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN FÜR VOLLSTRECKUNGSMASSNAHMEN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KONTOFÜHRUNGSGEBÜHREN GEBÜHREN BARGELDLOSER ZAHLUNGSVERKEHR WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN BEITRAG "FACHVERBAND DER KÄMMERER" UND "BUND DER VOLLZIEHUNGSBEAMTEN NRW" KASSENFEHLBETRÄGE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.157,06 1.859,60 692,07 978,15 2.080,65 10.023,33 19.842,73 5.314,42 33.562,20 18,00 20,00 75.548,21 1.380 1.300 700 1.380 2.910 13.430 20.000 6.000 0 60 0 47.160 1.380 1.300 700 1.380 2.910 13.430 20.000 6.500 0 60 0 47.660 1.380 1.300 700 1.380 2.910 13.430 20.000 6.500 0 60 0 47.660 1.380 1.300 700 1.380 2.910 13.430 20.000 6.500 0 60 0 47.660 1.380 1.300 700 1.380 2.910 13.430 20.000 6.500 0 60 0 47.660 1.380 1.300 700 1.380 2.910 13.430 20.000 6.500 0 60 0 47.660 1.380 1.300 700 1.380 2.910 13.430 20.000 6.500 0 60 0 47.660 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 807.077,07 871.150 875.050 841.100 847.510 854.000 860.890 868.820 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -633.775,95 -741.150 -745.050 -711.100 -717.510 -724.000 -730.890 -738.820 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 102.600,00 102.600,00 97.400 97.400 98.400 98.400 99.380 99.380 100.370 100.370 101.370 101.370 102.380 102.380 103.400 103.400 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" -531.175,95 -643.750 -646.650 -611.720 -617.140 -622.630 -628.510 -635.420 4488073 ERSTATTUNGEN ABSCHLEPPKOSTEN/VENTILWÄCHTER SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4562000 4581100 4582900 4583000 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 MAHNGEBÜHREN UND SÄUMNISZUSCHLÄGE ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG SONSTIGER RÜCKSTELLUNGEN SONSTIGE NICHT ZUORDBARE ERTRÄGE BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 011 Finanzmanagement und Rechnungswesen Kostenträger 01 Finanzmanagement und Rechnungswesen Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2018 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5291080 Erstellung und Prüfung Gesamtabschluss auf Anraten des Rechnungsprüfungsamtes sollen sowohl Erstellung (71.000 €) als auch die Prüfung (25.000 €) des ersten Gesamtabschlusses durch externe Büros erfolgen (Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt) 40.000 € 5431040 Portokosten Ansatz beinhaltet vor allem den Aufwand für das Versenden von Mahnungen durch die Stadtkasse 13.430 € 5431109 Gebühren bargeldloser Zahlungsverkehr veranschlagt ist der Aufwand für die bargeldlosen Zahlstellen; entsprechende Zahlstellen sind eingerichtet im Einwohnermeldeamt, an der Poststelle und im Gewerbeamt; durch die Ausweitung der Annahmestellen ergeben sich zusätzliche Aufwendungen 5499008 Beiträge „Fachverband der Kämmerer“ und „Bund der Vollziehungsbeamten NRW“ Ergebnis 2016 beinhaltete nur Beitrag „Fachverband Kämmerer“, durch die Mitgliedschaft im Bund der Vollziehungsbeamten können Seminare in diesem Bereich zu deutlich günstigeren Konditionen besucht werden. 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 18.400 € - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) 5.200 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 17.100 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 2.300 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 7.000 € 6.500 € 60 € 98.400 € - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 5.300 € - Asylbewerberheime (Kostenträger 31 315 002 01) 8.300 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 33.100 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 1.700 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 01 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 14.727,73 107.332,25 0 130.000 0 130.000 0 130.000 0 130.000 0 130.000 0 130.000 0 130.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 122.059,98 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 616.160,01 98.336,54 16.662,31 43.084,49 652.960 99.970 71.060 47.160 668.850 103.040 55.500 47.660 674.970 102.850 15.620 47.660 681.250 102.850 15.750 47.660 687.610 102.850 15.880 47.660 694.110 103.110 16.010 47.660 700.980 104.040 16.140 47.660 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 774.243,35 871.150 875.050 841.100 847.510 854.000 860.890 868.820 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" -652.183,37 -741.150 -745.050 -711.100 -717.510 -724.000 -730.890 -738.820 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 011 Finanzmanagement und Rechnungswesen 02 Steuerverwaltung Produktverantwortlicher: Herr Kohnen Beteiligte: Bauverwaltungsamt, Tiefbauamt, Stadtwerke, Finanzamt, KDVZ Produktbeschreibung: Erlass und Änderung der Steuersatzungen, Kalkulation von Gebühren und Erstellung von Gebührensatzungen, Einzug von Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Gebühren (Winterdienst und Straßenreinigung, Abfallgebühren u.ä.) Auftragsgrundlage: Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenverordnung (AO), sonstige steuerrechtliche Vorschriften, Spezialgesetze bei Gebühren, Ortsrecht Zielgruppe: Steuer- und Abgabenpflichtige Bürger und Betriebe Ziele: Ordnungsgemäße Rechtsanwendung sowie zeitnahe Sachbearbeitung einschließlich Beratung der Steuerpflichtigen Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 02 "STEUERVERWALTUNG" SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.008,12 1.008,12 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 SUMMRE SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 9.181,15 9.181,15 6.000 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 10.189,27 6.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 56.112,16 86.154,65 7.171,29 17.046,74 11.233,09 177.717,93 56.940 115.590 8.810 22.970 12.950 217.260 59.620 118.170 8.990 23.580 15.840 226.200 60.220 119.350 9.070 23.810 15.810 228.260 60.820 120.540 9.150 24.060 15.810 230.380 61.430 121.750 9.240 24.310 15.810 232.540 62.040 122.960 9.330 24.560 15.850 234.740 62.660 124.190 9.420 24.810 15.990 237.070 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 32.330,95 32.330,95 33.670 33.670 34.310 34.310 34.250 34.250 34.250 34.250 34.260 34.260 34.330 34.330 34.640 34.640 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.412,82 1.296,69 2.383,76 0,00 8.093,27 3.620 1.300 2.310 0 7.230 3.800 1.600 2.200 0 7.600 3.820 1.630 2.210 0 7.660 3.840 1.660 2.220 30.000 37.720 3.860 1.690 2.230 0 7.780 3.880 1.720 2.240 0 7.840 3.900 1.750 2.250 0 7.900 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 363,67 737,18 272,52 239,49 21.191,95 2.751,00 25.555,81 440 500 890 910 22.190 0 24.930 440 500 890 910 22.190 0 24.930 440 500 890 910 22.190 0 24.930 440 500 890 910 22.190 0 24.930 440 500 890 910 22.190 0 24.930 440 500 890 910 22.190 0 24.930 440 500 890 910 22.190 0 24.930 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 243.697,96 283.090 293.040 295.100 327.280 299.510 301.840 304.540 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -233.508,69 -276.290 -289.240 -291.300 -323.480 -295.710 -298.040 -300.740 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 102.700,00 102.700,00 99.400 99.400 101.300 101.300 102.310 102.310 103.330 103.330 104.360 104.360 105.400 105.400 106.450 106.450 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STEUERVERWALTUNG" -130.808,69 -176.890 -187.940 -188.990 -220.150 -191.350 -192.640 -194.290 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN 4562001 STUNDUNGSZINSEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5241030 5241040 5241050 5291006 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5474000 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE AUFWAND FÜR DIE HUNDEZÄHLUNG MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 01 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 011 Finanzmanagement und Rechungswesen Kostenträger 02 Steuerverwaltung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4311000 Verwaltungsgebühren Erlöse aus Verwaltungsgebühren u.a. für die Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Ersatzhundesteuermarken 4562001 Stundungszinsen Geschätzter Ansatz gemäß den derzeit laufenden Stundungen 5431040 Portokosten der Ansatz beinhaltet vor allem den Aufwand für die Versendung der Grundbesitzabgabenbescheide (Jahresheranziehungsbescheide sowie ganzjährig Änderungsbescheide) 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 28.900 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 62.200 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 2.100 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 8.100 € 800 € 3.000 € 22.190 € 101.300 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 02 "STEUERVERWALTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 537,30 8.242,15 800 6.000 800 3.000 800 3.000 800 3.000 800 3.000 800 3.000 800 3.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 8.779,45 6.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 177.717,93 32.330,95 8.093,27 22.796,51 217.260 33.670 7.230 24.930 226.200 34.310 7.600 24.930 228.260 34.250 7.660 24.930 230.380 34.250 37.720 24.930 232.540 34.260 7.780 24.930 234.740 34.330 7.840 24.930 237.070 34.640 7.900 24.930 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 240.938,66 283.090 293.040 295.100 327.280 299.510 301.840 304.540 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STEUERVERWALTUNG" -232.159,21 -276.290 -289.240 -291.300 -323.480 -295.710 -298.040 -300.740 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 012 Immobilienmanagement 02 kaufmännischer Bereich Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Produktbeschreibung: An- und Vermietung bzw Verpachtung von städtischen Liegenschaften, Erhebung der Miete und Abrechnung der Nebenkosten, Reinigungsmanagement Auftragsgrundlage: Verwaltungsführung Zielgruppe: Verwaltung, Nutzer und Mieter städtischer Gebäude Ziele: Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 02 "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 73.695,10 73.695,10 75.000 75.000 75.000 75.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 4311000 4311005 4311006 4321910 VERWALTUNGSGEBÜHREN GEBÜHREN FÜR BODENVERKEHRSGENEHMIGUNGEN LOSCHUNGSBEWILLIGUNGEN AUSGLEICHSABGABE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.310,72 2.748,00 400,00 0,00 4.458,72 600 2.500 350 0 3.450 600 2.500 350 0 3.450 600 2.500 350 0 3.450 600 2.500 350 0 3.450 600 2.500 350 0 3.450 600 2.500 350 0 3.450 600 2.500 350 0 3.450 4411020 4411021 4411022 4411023 4411024 4411025 4411026 4411027 4411028 4411029 4421004 4461001 4461002 MIETE AUS DEM ALLGEMEINEN HAUSBESITZ MIETEINNAHME EHEMALIGES KREISHAUS PACHT FÜR PLAKATSÄULEN MIETEINNAHMEN ALTES RATHAUS (JOB-COM) MIETE DER VERKAUFSRÄUME WALLRAMPLATZ PACHT VON GRUNDSTÜCKEN JAGDPACHT, FISCHEREIPACHT ERBBAUPACHT ERBBAUZINSEN STADTTEIL KIRCHBERG ERLÖS AUS BAUMABGABEN ERTRAG AUS HOLZVERKÄUFEN ABSTANDBETRÄGE FLÄCHENNACHWEIS ABLÖSEBEITRÄGE AUSGLEICHSMASSNAHMEN DRITTER SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 135.521,85 5.091,84 5.877,83 217.698,14 7.108,80 77.239,18 7.572,68 2.615,58 12,52 20,71 148,78 148.506,80 52.386,40 659.801,11 140.000 8.000 4.000 65.000 7.300 74.000 7.000 2.700 50 50 500 20.000 10.000 338.600 120.000 5.100 4.000 0 0 74.000 8.000 2.700 50 50 500 20.000 10.000 244.400 121.000 5.100 4.000 0 0 74.000 8.000 2.700 50 50 500 20.000 10.000 245.400 122.000 5.100 4.000 0 0 74.000 8.000 2.700 50 50 500 20.000 10.000 246.400 123.000 5.100 4.000 0 0 74.000 8.000 2.700 50 50 500 20.000 10.000 247.400 124.000 5.100 4.000 0 0 74.000 8.000 2.700 50 50 500 20.000 10.000 248.400 125.000 5.100 4.000 0 0 74.000 8.000 2.700 50 50 500 20.000 10.000 249.400 4482006 4488015 4488016 4488017 4488018 4488019 4488020 ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN MEHRZWECKGEBÄUDE STETTERNICH SCHWEIDGANGSGEBÜHREN ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN U.A.DURCH DRITTE KOSTENERSATZ ANGEBOTSUNTERLAGEN (ANTEIL HOCHBAUMASSNAHMEN) ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG DURCH DIE SEG ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 26.478,97 140,64 2.390,61 0,00 5.817,07 2.276,29 578,48 37.682,06 25.000 200 2.000 1.000 6.200 2.500 0 36.900 25.000 200 0 1.000 6.500 2.500 0 35.200 25.000 200 0 1.000 6.500 2.500 0 35.200 25.000 200 0 1.000 6.500 2.500 0 35.200 25.000 200 0 1.000 6.500 2.500 0 35.200 25.000 200 0 1.000 6.500 2.500 0 35.200 25.000 200 0 1.000 6.500 2.500 0 35.200 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.334,50 194.037,23 198.371,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 974.008,72 453.950 358.050 374.050 375.050 376.050 377.050 378.050 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 151.616,05 245.425,84 19.595,26 46.871,67 30.352,01 493.860,83 155.550 196.100 14.920 38.660 35.380 440.610 162.020 270.470 20.490 51.050 43.030 547.060 178.910 303.470 22.970 57.560 46.940 609.850 180.710 306.490 23.210 58.130 46.970 615.510 182.510 309.560 23.450 58.710 46.970 621.200 184.340 312.660 23.690 59.300 47.100 627.090 181.170 315.790 23.930 59.890 46.220 627.000 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 87.358,81 87.358,81 92.000 92.000 93.250 93.250 101.760 101.760 101.770 101.770 101.780 101.780 102.020 102.020 100.170 100.170 10.891,43 5.523,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.674,55 33.814,38 929,03 25.000 0 70.000 5.000 0 112.000 0 0 2.010 1.200 25.000 0 200.000 0 10.000 112.000 60.000 0 1.900 1.300 25.000 0 0 0 0 0 0 0 1.910 4.330 25.000 0 0 0 0 0 0 0 1.920 4.420 25.000 0 0 0 0 0 0 0 1.930 4.510 25.000 0 0 0 0 0 0 0 1.940 4.600 25.000 0 0 0 0 0 0 0 1.950 4.690 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5215000 5215001 5215004 5215042 5215043 5215071 5215078 5241012 5241030 5241040 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG DES HAUSBESITZES UMBAUMASSNAHMNEN AUFGRUND VON UMZÜGEN UMZUG INSTITUTE IN REALSCHULGEBÄUDE UMBAUMASSNAHMEN BÜRGERBÜRO AUSTAUSCH SCHLIESSANLAGE RATHAUS SANIERUNG AUSSENTREPPE UND EINGANG KULTURBAHNHOF PLANUNGSKOSTEN SANIERUNG TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG KULTURHAUS ENERGIEKOSTEN GEBÄUDE MERSCHER HÖHE HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 40.400,94 47.422,03 265,95 815,54 84.933,87 3.151,27 0,00 8.031,95 7.154,28 0,00 0,00 4.923,49 666,32 70.376,86 0,00 8.998,26 23.138,61 1.293,90 0,00 0,00 0,00 0,00 825,42 0,00 0,00 8.118,81 19.194,04 2.310,55 0,00 0,00 391.855,03 1.210 49.000 3.000 300 100.000 2.500 1.000 15.000 83.000 5.000 15.000 3.500 2.500 65.000 1.000 12.000 24.000 1.230 5.000 1.000 1.000 1.500 4.000 7.500 10.000 25.000 21.500 5.000 10.000 30.000 720.950 1.200 51.000 3.000 0 100.000 2.500 1.000 15.000 83.000 5.000 2.000 0 2.500 30.000 0 33.000 24.000 1.230 5.000 1.000 1.000 500 1.000 0 0 20.000 24.000 1.000 15.000 30.000 863.130 1.210 51.000 3.000 0 20.000 2.500 1.000 15.000 10.000 5.000 0 0 2.500 30.000 0 33.000 24.000 1.230 5.000 1.000 1.000 500 1.000 0 0 25.000 24.000 1.000 15.000 0 304.180 1.220 51.000 3.000 0 20.000 2.500 1.000 15.000 10.000 5.000 0 0 2.500 30.000 0 33.000 24.000 1.230 5.000 1.000 1.000 500 1.000 0 0 20.000 24.000 1.000 15.000 0 299.290 1.230 51.000 3.000 0 20.000 2.500 1.000 15.000 10.000 5.000 0 0 2.500 30.000 0 33.000 24.000 1.230 0 1.000 1.000 500 1.000 0 0 25.000 24.000 1.000 15.000 0 299.400 1.240 51.000 3.000 0 20.000 2.500 1.000 15.000 10.000 5.000 0 0 2.500 30.000 0 33.000 24.000 1.230 0 1.000 1.000 500 1.000 0 0 20.000 24.000 1.000 15.000 0 294.510 1.250 51.000 3.000 0 20.000 2.500 1.000 15.000 10.000 5.000 0 0 2.500 30.000 0 33.000 24.000 1.230 0 1.000 1.000 500 1.000 0 0 25.000 24.000 1.000 15.000 0 299.620 250.986,67 250.986,67 215.000 215.000 210.000 210.000 227.000 227.000 227.000 227.000 227.000 227.000 227.000 227.000 227.000 227.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 7.378,00 7.378,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 549,79 494,57 0,00 696,29 722,93 1.913,67 521,79 3.587,35 3.174,26 38,81 727,66 7.731,42 20.158,54 600 650 145.000 830 0 2.300 750 1.750 2.060 100 0 10.000 164.040 600 650 145.000 830 0 2.300 750 1.750 2.060 100 0 10.000 164.040 600 650 145.000 860 0 2.300 970 1.790 2.110 100 0 10.000 164.380 600 650 0 860 0 2.300 970 1.790 2.110 100 0 10.000 19.380 600 650 0 860 0 2.300 970 1.790 2.110 100 0 10.000 19.380 600 650 0 860 0 2.300 970 1.790 2.110 100 0 10.000 19.380 600 650 0 860 0 2.300 970 1.790 2.110 100 0 10.000 19.380 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.251.597,88 1.642.600 1.887.480 1.417.170 1.272.950 1.278.760 1.280.000 1.283.170 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -277.589,16 -1.188.650 -1.529.430 -1.043.120 -897.900 -902.710 -902.950 -905.120 4811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 10.100,00 10.100,00 10.500 10.500 10.500 10.500 10.610 10.610 10.720 10.720 10.830 10.830 10.940 10.940 11.050 11.050 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" -267.489,16 -1.178.150 -1.518.930 -1.032.510 -887.180 -891.880 -892.010 -894.070 383.848,40 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5241050 5241090 5241101 5241102 5241104 5241106 5241107 5241108 5241109 5241110 5241111 5241112 5241113 5241114 5241115 5241116 5241117 5241118 5241119 5241183 5241189 5251005 5255048 5255104 5255105 5291007 5291008 5291009 5291078 5291083 UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNG RATHÄUSER UND HAUSBESITZ BAULICHE UNTERHALTUNG HAUSBESITZ (AMT 23) BAULICHE UNTERHALTUNG EHEMALIGER KIOSK WALLRAMPLATZ FORSTWIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN UNTERHALTUNG DES GRUNDBESITZES UNTERHALTUNG FAHRRADABSTELLPLATZ ZOB AUFFORSTUNGSMASSNAHMEN AUSGLEICHSMASSNAHMEN KONTROLLE STANDSICHERHEIT BÄUME MÜHLENTEICH FOSTWIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN "TROMMELWÄLDCHEN" BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KIOSK WALLRAMPLATZ (SONSTIGE) BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HAUSBESITZ (SONSTIGE) BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HAUSBESITZ, ALTE SCHIRMERSCHULE ALTE MUSIKSCHULE (ENERGIE) BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KIOSK WALLRAMPLATZ (ENERGIE) STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN UNBEBAUTEN GRUNDBESITZ BETRIEBSKOSTEN FÜR DIE AUSSENTOILETTE KLEINGARTENANLAGE BESCHAFFUNG VON SCHLÜSSELN UND ZYLINDERN SCHLIESSANLAGE WARTUNG BRANDMELDEANLAGE NEUES RATHAUS UNTERHALTUNG DER KLEINGARTENANLAGEN INSTANDHALTUNG KLEINTRAKTOR UND ROLLER (HAUSMEISTER) BESCHAFFUNG VON ARBEITSMATERIAL FÜR DIE HAUSMEISTER DER STÄDTISCHEN GEBÄUDE NICHT-VERMÖGENSWIRKSAME NEUANSCHAFFUNGEN EINRICHTUNG BÜRGERBÜRO NICHT-VERMÖGENSWIRKSAME NEUANSCHAFFUNGEN EINRICHTUNG WARTEZONE BÜRGERBÜRO KOSTEN DER ÜBERPRÜFUNG ELEKTRISCHER ANLAGEN (EXTERNE VERGABE) AUFWENDUNGEN WACHDIENST AUFSCHALTUNG ALARMANLAGE BAUMKONTROLLE (VERKEHRSSICHERHEIT) ERSTELLUNG WERTGUTACHTEN GRUNDSTÜCK SCHIRMERSCHULE/STADTHALLE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5315002 ERSTATTUNG AN DIE SEG FÜR DIE VERMARKTUNG VON GRUNDSTÜCKEN 5422005 5422006 5422013 5422020 5429004 5431010 5431020 5431030 5431040 5431110 5474000 5499010 ANPACHTUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR KIRMESPLÄTZE U.Ä. JAGDPACHT ANGLIEDERUNGSGENOSSENSCHAFT BARMEN ANPACHTUNG GELÄNDE MERSCHER HÖHE MIETE UND WARTUNG KOPIERER EXTERNE BEGLEITUNG AUSSCHREIBUNG GEBÄUDEREINIGUNG FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BESCHAFFUNG VON MIETSPIEGELN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN BEITRAG AN DIE FORSTBETRIEBSGEMEINSCHAFT VILLE NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZANLAGEN Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN 11.087,58 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNUNGSSALDO 372.760,82 0 0 0 0 0 0 0 HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 012 Immobilienmanagement Kostenträger 02 kaufmännischer Bereich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zum Erwerb des Neuen Rathauses und zur Errichtung der Alten Schirmerschule hat die Stadt Jülich Zuschüsse erhalten; diese werden als Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung der Gebäude ertragswirksam aufgelöst; der höhere Ansatz 2019 resultiert daraus, dass ab 2019 der nicht von der Bücherei genutzte Bereich des Kulturhauses hier veranschlagt ist (siehe auch höhere Abschreibung 2019) 75.000 € 4411020 Miete allgemeiner Hausbesitz geringere Ennahmen, da weniger Vermietung an Flüchtlinge 120.000 € 4411021 Miete ehemaliges Kreishaus der Ansatz beinhaltet nur noch die Einnahmen von der SEG 8.000 € 4411023 Mieteinnahmen Altes Rathaus (Job-Com) Das Alte Rathaus wurde Mitte an den Kreis veräußert; daher entfällt die Miete, in 2017 war noch eine Betriebskostenerstattung aus 2016 veranschlagt 4461001 4461102 Abstandsbeträge Flächennachweis Ablösebeiträge Ausgleichmaßnahmen Dritter Die Einnahmen waren zunächst im investiven Bereich verbucht; da über die Einnahmen aber keine investiven Maßnahmen finanziert werden, sondern laufende Aufwendungen (siehe Sachkonten 5241108 und 5241109), werden die Einnahmen und die Ausgaben ab 2013 als laufende Erträge und Aufwendungen hier verbucht 20.000 € 10.000 € 4482006 Erstattung Betriebskosten Mehrzweckgebäude Stetternich aus den Bereichen Sport (für die Turnhalle) und Feuerwehr (für das Feuerwehrgerätehaus) werden insgesamt 25.000 € anteilige Betriebskosten verrechnet, da die entsprechenden Betriebskosten werden aus dem Kostenträger „Gebäudemanagement“ finanziert werden 25.000 € 0€ HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 012 Immobilienmanagement Kostenträger 02 kaufmännischer Bereich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind im wesentlichen die Personalaufwendungen der Beschäftigten des ehemaligen Liegenschaftsamtes sowie anteilige Aufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt und von Hausmeistern; ab 2019 ergeben sich zusätzlich höhere Aufwendungen, da dann der Hausmeister der Stadthalle hier veranschlagt ist (siehe Erläuterungen zu Kostenträger 57 573 001 01) 547.060 € 5215004 Umzug Institute in altes Realschulgebäude Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Umzug von Museum und Archiv; die Mittel 2016 waren gesperrt und wurden nicht in Anspruch genommen; sie wurden als Ermächtigung nach 2017 übertragen werden, auch die in 2017 nicht verbrauchten Mittel sollen nach 2018 übertragen werden (-> Gesamtaufwendungen der Maßnahme = 300.000 €) 200.000 € 5215071 Sanierung Außentreppe und Eingang Kulturbahnhof Neuveranschlagung der Mittel aus 2017 112.000 € 5241104 forstwirtschaftliche Maßnahmen Mittel werden vor allem benötigt für erforderliche Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht (u.a. Broicher Driesch) 100.000 € 5241106 5241107 Aufforstungsmaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen In der Eröffnungsbilanz ist der Aufwuchs von Grünanlagen nicht bewertet. Daher sind die hier veranschlagten Anpflanzungsmaßnahmen nicht als Investitionen, sondern als laufende Aufwendungen zu buchen; die hohen Aufwendungen für die Ausgleichsmaßnahmen resultieren aus Einnahmen, die in vergangenen Jahren erzielt wurden, für die aber entsprechende Aufwendungen noch zu tätigen sind 5241111 Fortwirtschaftliche Maßnahmen „Trommelwäldchen“ Mittel für Pflgegemaßnahmen 15.000 € 83.000 € 2.000 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 012 Immobilienmanagement Kostenträger 02 kaufmännischer Bereich Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2018 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5241114 Bewirtschaftungskosten Hausbesitz incl. Alte Schirmerschule und Alte Musikschule geringere Aufwendungen, da die Alte Schirmerschule nicht mehr zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wird 30.000 € 5291000 Kosten der Überprüfung elektrischer Anlagen aus Beschäftigten der Stadt Jülich sollte eine „Prüftruppe elektrische Anlagen“ zur vorgeschriebenen regelmäßigen Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden (einschl. Kindergärten und Schulen), gebildet werden; dies konnte aber nicht realisiert werden, so dass die Arbeiten extern vergeben werden müssen 20.000 € 5291002 Aufschaltung Alarmanlage jährliche Aufwendungen für die Verbindung der Einbruchmeldeanlage zur Polizei 5291078 Baumkontrolle Veranschlagt sind Mittel für die Kontrolle der Verkehrssicherheit von Bäumen an Straßen und Radwegen 15.000 € 5291083 Wertgutachten Alte Schirmerschule/Stadthalle Grundstück soll veräußert werden, hierfür ist die Erstellung eines Wertgutachtens erforderlich; Mittel aus 2017 wurden nicht in Anspruch genommen, daher nun Neuveranschlagung 30.000 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Ansatz beinhaltet insbesondere die Abschreibungen für - das Neue Rathaus - das Nebengebäude Karthäuser Straße - den Hexenturm - das Musikschulgebäude 1.000 € 210.000 € 120.000 € (Restwert 31.12.2018 = 60.000 € (Restwert 31.12.2018 = 8.000 € (Restwert 31.12.2018 = 28.000 € (Restwert 31.12.2018 = 971.000 €) 440.000 €) 292.000 €) 370.000 €) der höhere Ansatz 2019 resultiert daraus, dass ab 2019 der nicht von der Bücherei genutzte Bereich des Kulturhauses hier veranschlagt ist (siehe auch höhere Erträge aus Auflösung Sonderposten 2019) HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 012 Immobilienmanagement Kostenträger 02 kaufmännischer Bereich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5422013 Anpachtung Gelände Merscher Höhe Mittel waren in 2016 im Kostenträger 31 315 003 01 (Asylunterkünfte) veranschlagt, ab 2017 erfolgte die Veranschlagung hier 4811100 Verwaltungskostenerstattungen veranschlagt ist die Erstattung vom Kostenträger „Asylbewerberheime“ (31 315 003 01) 145.000 € 10.500 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 02 "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SONSTIGE ORDENTLICHE EINZHALUNGEN 4.822,09 657.725,03 41.802,13 988,47 3.450 338.600 36.900 0 3.450 244.400 35.200 0 3.450 245.400 35.200 0 3.450 246.400 35.200 0 3.450 247.400 35.200 0 3.450 248.400 35.200 0 3.450 249.400 35.200 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 705.337,72 378.950 283.050 284.050 285.050 286.050 287.050 288.050 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 493.860,83 87.358,81 360.427,78 7.378,00 22.059,70 440.610 92.000 720.950 10.000 164.040 547.060 93.250 863.130 10.000 164.040 609.850 101.760 304.180 10.000 164.380 615.510 101.770 299.290 10.000 19.380 621.200 101.780 299.400 10.000 19.380 627.090 102.020 294.510 10.000 19.380 627.000 100.170 299.620 10.000 19.380 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 971.085,12 1.427.600 1.677.480 1.190.170 1.045.950 1.051.760 1.053.000 1.056.170 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" -265.747,40 -1.048.650 -1.394.430 -906.120 -760.900 -765.710 -765.950 -768.120 0,00 363.101,92 0,00 0 1.728.000 3.000 0 100.000 3.000 0 100.000 3.000 0 100.000 3.000 0 100.000 3.000 0 100.000 3.000 0 100.000 3.000 363.101,92 1.731.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 63.000,00 0,00 2.189,60 6.572,79 0,00 0,00 200.000 1.000 40.000 0 22.000 0 200.000 1.000 55.000 0 0 0 200.000 1.000 0 0 0 0 200.000 1.000 0 0 0 0 200.000 1.000 0 0 0 0 200.000 1.000 0 0 0 0 200.000 1.000 0 0 0 0 71.762,39 263.000 256.000 201.000 201.000 201.000 201.000 201.000 291.339,53 1.468.000 -153.000 -98.000 -98.000 -98.000 -98.000 -98.000 FÖRDERMITTEL SOZIALER WOHNUNGSBAU EINZAHLUNGEN AUS GRUNDSTÜCKSVERKÄUFEN ERSTATTUNG VON VERMESSUNGSKOSTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000107 I110000108 I111012001 I111012005 I111005001 GRUNDERWERB VERMESSUNGSKOSTEN ETC. ANSCHAFFUNG VON AUSRÜSTUNG FÜR HAUSMEISTER ERRICHTUNG EINES MEHRFAMILIENHAUSES ECKE SCHIRMERSTRASSE / AN DER SYNAGOGE VERMÖGENSWIRKSAME NEUANSCHAFFUNGEN EINRICHTUNG ETC. BÜRGERBÜRO WERTVERÄNDERUNGEN GRUNDSTÜCKE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 012 Immobilienmanagement Kostenträger 02 kaufmännischer Bereich Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen veranschlagt sind in 2018 die folgenden Einzahlungen: 100.000 € sonstige Veräußerungen Grundbesitz Investitionsnummer I111012001 Anschaffung Geräte Hausmeister Anschaffung einer Kehrmaschine für den Hausmeister Rathaus = 100.000 € 55.000 € Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 012 Immobilienmanagement 03 Technischer Bereich Produktverantwortlicher: Herr Heuter Beteiligte: Externe Baufirmen und Ingenieure/Architekten Produktbeschreibung: Planungen im Bereich Neu-, Um-, und Erweiterungsbau sowie Modernisierung uns Sanierung, Abrechnung der Architekten- und Ingenieurverträge, Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Bauunterhaltung und Energiebewirtschaftung Auftragsgrundlage: Verwaltungsführung Zielgruppe: Verwaltung, Nutzer städtischer Gebäude Ziele: Erhaltung städtischer Gebäude Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 03 "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 142,80 142,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 142,80 0 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 60.534,25 319.387,02 27.442,60 57.550,94 12.118,35 477.033,16 61.250 345.690 26.350 63.360 13.930 510.580 63.940 352.570 26.750 64.860 16.980 525.100 64.580 356.100 27.020 65.510 16.950 530.160 65.230 359.650 27.290 66.160 16.950 535.280 65.880 363.240 27.560 66.810 16.950 540.440 66.540 366.880 27.830 67.460 17.000 545.710 67.210 370.540 28.100 68.110 17.150 551.110 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 34.878,89 34.878,89 36.220 36.220 36.800 36.800 36.730 36.730 36.730 36.730 36.730 36.730 36.830 36.830 37.160 37.160 BAULICHE UNTERHALTUNG DER RATHÄUSER EINZELMASSNAHMEN IM BEREICH DER BAUUNTERHALTUNG IN FOLGEJAHREN BRANDSCHUTZMASSNAHMEN RATHÄUSER HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE ERSTELLUNG GESAMTSANIERUNGSKONZEPT NEUES RATHAUS SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 91.406,08 0,00 13.635,63 3.392,29 2.988,93 2.768,74 0,00 114.191,67 50.000 0 0 6.430 3.800 3.820 50.000 114.050 50.000 0 0 6.200 4.400 3.600 70.000 134.200 50.000 0 0 6.230 4.490 3.620 0 64.340 50.000 500.000 0 6.260 4.580 3.640 0 564.480 50.000 500.000 0 6.290 4.670 3.660 0 564.620 50.000 500.000 0 6.320 4.760 3.680 0 564.760 50.000 500.000 0 6.350 4.860 3.700 0 564.910 216,04 216,04 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 630,71 1.090,53 2.042,74 637,62 2.875,22 178,50 7.455,32 760 800 2.190 1.580 1.870 200 7.400 760 1.400 2.190 1.580 1.870 200 8.000 760 1.400 2.190 1.580 1.870 200 8.000 760 1.400 2.190 1.580 1.870 200 8.000 760 1.400 2.190 1.580 1.870 200 8.000 760 1.400 2.190 1.580 1.870 200 8.000 760 1.400 2.190 1.580 1.870 200 8.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 633.775,08 668.550 704.400 639.530 1.144.790 1.150.090 1.155.300 1.161.180 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -633.632,28 -668.550 -704.400 -639.530 -1.144.790 -1.150.090 -1.155.300 -1.161.180 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 108.902,71 108.902,71 115.000 115.000 120.000 120.000 121.200 121.200 122.410 122.410 123.630 123.630 124.870 124.870 126.120 126.120 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" -742.534,99 -783.550 -824.400 -760.730 -1.267.200 -1.273.720 -1.280.170 -1.287.300 4488500 KOSTENERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNG 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5215000 5215000 5215006 5241030 5241040 5241050 5291084 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431111 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AUFWAND FÜR PRÜFUNGEN NACH TRINKWASSERVERORDNUNG (RATHÄUSER) 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 012 Immobilienmanagement Kostenträger 03 technischer Bereich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen für die Beschäftigten im Hochbauamt 5215000 Einzelmaßnahmen Bauunterhaltung Folgejahre Der Haushaltsplan eines jeden Jahres enthält eine Reihe von einzeln veranschlagten Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die aufgrund akuten Handlungsbedarfes veranschlagt werden. Da diese Maßnahmen im vorliegenden Haushalt „nur“ bis 2019 konkret „vorausgeplant“ sind, ist hier ab 2020 ein „Pool“ oder Gesamtbetrag veranschlagt, der erst in den jeweiligen Haushaltsplänen der Folgejahre mit einzelnen Maßnahmen hinterlegt werden wird. 5291084 Gesamtsanierungskonzept Neues Rathauses Die Mittel aus 2017 wurden nicht in Anspruch genommen, daher Neuveranschlagung in 2018 5711000 Abschreibungen Veranschlagt ist die Abschreibung für Einrichtungsgegenstände und spezieller Software des technischen Immobilienmanagements 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Leistungen des Bauhofes auf/an den städtischen bebauten und unbebauten Grundstücken; Beispiele sind die Straßenreinigung vor den städtischen Grundstücken in den Stadtteilen oder kleinere Unterhaltungsarbeiten am städtischen Hausbesitz 525.100 € 0€ 70.000 € 300 € 120.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 03 "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 142,80 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 142,80 0 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 477.033,16 34.878,89 115.438,41 7.356,45 510.580 36.220 114.050 7.400 525.100 36.800 134.200 8.000 530.160 36.730 64.340 8.000 535.280 36.730 564.480 8.000 540.440 36.730 564.620 8.000 545.710 36.830 564.760 8.000 551.110 37.160 564.910 8.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 634.706,91 668.250 704.100 639.230 1.144.490 1.149.790 1.155.300 1.161.180 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" -634.564,11 -668.250 -704.100 -639.230 -1.144.490 -1.149.790 -1.155.300 -1.161.180 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 013 Bauhof 01 Bauhof Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Firmen, alle Fachämter, Landwirtschaftskammer, Landesstraßenbetrieb NRW, Kreis Düren, RP Produktbeschreibung: Dienstleistungen diverser Art für Rat, Verwaltung und Bürgerschaft (siehe Anlage Aufstellung der Dienstleistungen gemäß Haushaltssatzung) Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, diverse Gesetze, z.B. Landeswegegesetz, BGB, Abfallbeseitigungsgesetz, Nachbarschaftsrecht, DINVorschriften, Unfallverhütungsvorschriften etc. Zielgruppe: Verwaltung und Bürger Ziele: siehe strategische Verwaltungsziele Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 013 "BAUHOF" KOSTENTRÄGER 11 111 013 01 "BAUHOF" 117.987,38 117.987,38 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.891,93 3.894,65 7.786,58 10.000 5.000 15.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 10.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 125.773,96 137.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.357.853,28 190.729,11 472.264,74 3.020.847,13 2.495.150 190.050 495.460 3.180.660 2.464.670 186.970 489.750 3.141.390 2.489.300 188.850 494.620 3.172.770 2.514.200 190.740 499.540 3.204.480 2.539.330 192.630 504.520 3.236.480 2.564.720 194.530 509.550 3.268.800 2.590.390 196.440 514.670 3.301.500 BAULICHE UNTERHALTUNG DER BAUHÖFE UND DER WERKSTÄTTEN DACHSANIERUNG FAHRZEUGHALLE BAUHOF HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG BAUHOF UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFES UND DER WERKSTÄTTEN BETRIEBS- UND UNTERHALTUNGSKOSTEN FAHRZEUGE BAUHOF VERSICHERUNGEN FAHRZEUGE UNTERHALTUNG UNDERGÄNZUNG DER EINRICHTUNG/GERÄTE DES BAUHOFES WARTUNG UND UNTERHALTUNG SOFTWARE LEISTUNGSVERRECHNUNG CONTAINER- UND DEPONIEENTGELTE KOSTEN DER ÖLENTSORGUNG IM BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 16.635,77 0,00 96,12 6.611,03 78,45 3.598,16 79.115,60 210.523,70 34.746,75 44.092,22 3.593,80 105.749,52 101,15 504.942,27 30.000 0 200 7.100 100 3.900 50.000 210.000 35.000 15.000 2.400 100.000 3.000 456.700 30.000 70.000 200 8.400 100 4.100 50.000 210.000 35.000 15.000 3.000 100.000 3.000 528.800 30.000 0 200 8.570 100 4.100 50.500 210.000 35.000 15.000 3.000 100.000 3.000 459.470 10.000 0 200 8.740 100 4.100 51.000 210.000 35.000 15.000 3.000 100.000 3.000 440.140 10.000 0 200 8.910 100 4.100 51.500 210.000 35.000 15.000 3.000 100.000 3.000 440.810 10.000 0 200 9.090 100 4.100 52.000 210.000 35.000 15.000 3.000 100.000 3.000 441.490 10.000 0 200 9.270 100 4.100 52.500 210.000 35.000 15.000 3.000 100.000 3.000 442.170 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 222.644,33 222.644,33 230.000 230.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 15.615,12 15.615,12 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 18.964,40 546,64 776,02 1.701,88 247,90 575,55 6.551,62 5,00 29.369,01 18.000 600 600 1.310 950 2.000 6.000 0 29.460 20.000 600 600 1.310 950 2.000 6.000 0 31.460 20.000 600 600 1.310 950 2.000 6.000 0 31.460 20.000 600 600 1.310 950 2.000 6.000 0 31.460 20.000 600 600 1.310 950 2.000 6.000 0 31.460 20.000 600 600 1.310 950 2.000 6.000 0 31.460 20.000 600 600 1.310 950 2.000 6.000 0 31.460 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 3.793.417,86 3.906.820 3.951.650 3.913.700 3.926.080 3.958.750 3.991.750 4.025.130 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -3.667.643,90 -3.769.820 -3.819.650 -3.781.700 -3.794.080 -3.826.750 -3.859.750 -3.893.130 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 3.496.384,57 3.496.384,57 3.913.300 3.913.300 3.961.400 3.961.400 4.018.030 4.018.030 4.048.030 4.048.030 4.098.300 4.098.300 4.129.080 4.129.080 4.160.280 4.160.280 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 172.700,00 172.700,00 210.600 210.600 204.100 204.100 206.140 206.140 208.200 208.200 210.280 210.280 212.380 212.380 214.500 214.500 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4488012 KOSTENERSTATTUNG FÜR ARBEITEN FÜR DRITTE 4488020 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN 4542001 ERTRÄGE AUS DEM VERKAUF VON FAHRZEUGEN 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5215000 5215080 5241030 5241040 5241050 5241090 5241121 5251006 5251090 5255050 5255051 5291011 5291012 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318009 BEITRAG AN DIE GARTENBAUBERUFSGENOSSENSCHAFT 5411200 5422020 5431010 5431020 5431030 5431112 5431113 5471000 SCHUTZKLEIDUNG FÜR DIE ARBEITER DES BAUHOFES MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN BESCHAFFUNG VON MATERIALIEN FÜR ANDERE ÄMTER GEBÜHREN FUNKEMPFÄNGER U.Ä. WERTVERÄNDERUNGEN 4811200 EINNAHMEN AUS DER VERRECHNUNG DER LEISTUNGEN 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BAUHOF" 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -343.959,33 -67.120 -62.350 30.190 45.750 61.270 56.950 52.650 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZANLAGEN VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN 32.093,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNUNGSSALDO 32.093,00 0 0 0 0 0 0 0 NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 013 Bauhof Kostenträger 01 Bauhof Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2018 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den Anschaffungen von Fahrzeugen des Bauhofes wurden/werden teilweise (verstärkt in 2016) Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Fahrzeuge eine jährliche Auflösung des Sonderpostens. 4488000 Kostenerstattung Arbeiten für Dritte Erstattung u.a. für Leistungen Dritte z.B. bei der Beseitigung von Schäden; geringerer Ansatz gemäß den Einnahmen der Vorjahre 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten des Bauhofes und anteilige Aufwendungen des Amtsleiters des Tiefbauamtes 5215000 bauliche Unterhaltung des Bauhofes zusätzliche Aufwendungen sind in 2017 bis 2019 vorgehen für einen Umbau des Gefahrgutlagers und für Dachsanierung der Umkleide 5291011 Container- und Deponieentgelte Aufwendungen für die Entsorgung sämtlicher im Bauhof anfallender Abfälle (aus Straßenreinigung, Papierentleerung, Grünanlagen, Friedhöfen,...) 100.000 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die -Abschreibung der Gebäude -Abschreibung der Fahrzeuge und Geräte 240.000 € 60.000 € (Restwert 31.12.2018 = 110.000 €) 170.000 € (Restwerte 31.12.2018 = 800.000 €) 120.000 € 5.000 € 3.141.390 € 30.000 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 013 Bauhof Kostenträger 01 Bauhof Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4811200 Leistungsverrechnung Bauhof Summe der Erträge aus der Verrechnung der einzelnen erstattungspflichtigen Kostenträger; der Verrechnung liegt ein Stundenverrechnungssatzes für das Personal von 41,80 € zugrunde (Vorjahr =41,00 €) 5811100 Verwaltungskostenerstattungen Erstattung für die Leistungen der Querschnittsämter der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) 3.600 € - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) 38.400 € - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) 4.200 € - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) 79.100 € - an Kostenträger Organisation (11 111 005 01) 43.600 € - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) 10.300 € - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) 6.200 € - an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01) 300 € - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) 18.400 € 3.961.400 € 204.100 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 013 "BAUHOF" KOSTENTRÄGER 11 111 013 01 "BAUHOF" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 8.699,00 0,00 15.000 2.000 10.000 2.000 10.000 2.000 10.000 2.000 10.000 2.000 10.000 2.000 10.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 8.699,00 17.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 3.021.073,11 492.011,93 0,00 42.445,38 3.180.660 456.700 10.000 29.460 3.141.390 528.800 10.000 31.460 3.172.770 459.470 10.000 31.460 3.204.480 440.140 10.000 31.460 3.236.480 440.810 10.000 31.460 3.268.800 441.490 10.000 31.460 3.301.500 442.170 10.000 31.460 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 3.555.530,42 3.676.820 3.711.650 3.673.700 3.686.080 3.718.750 3.751.750 3.785.130 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BAUHOF" -3.546.831,42 -3.659.820 -3.699.650 -3.661.700 -3.674.080 -3.706.750 -3.739.750 -3.773.130 32.098,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 32.098,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 23.288,71 13.803,76 0,00 64.319,50 120.568,76 997,10 17.969,00 11.235,72 35.089,79 0,00 35.581,00 6.937,70 84.614,68 4.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0 10.000 30.000 0 0 0 0 0 40.000 25.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 40.000 0 8.000 50.000 8.500 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 418.451,72 130.000 191.500 75.000 115.000 65.000 65.000 65.000 -386.353,72 -128.000 -189.500 -73.000 -113.000 -63.000 -63.000 -63.000 EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000099 I111013002 I111013003 I111013005 I111013006 I111013009 I111013010 I111013012 I111013014 I111013016 I111013017 I111013018 I111013022 I111013023 I111013024 I111013025 I111013026 I111013027 I111013028 I111013029 I111013030 I111013031 I111013032 I111013033 I111013900 I99999999 BESCHAFFUNG RASENMÄHERN ETC BESCHAFFUNG STRECKENKONTROLLFAHRZEUG BESCHAFFUNG VON VIER ANHÄNGERN (1,3 TO) BESCHAFFUNG GERÄT FÜR THERMISCHE WILDKRAUTBEKÄMPFUNG BESCHAFFUNG KOMMUNALSCHLEPPER BESCHAFFUNG GERÄTE STRASSENUNTERHALTUNG BESCHAFFUNG TRÄGERFAHRZEUG FÜR BANKETTMÄHAUSLEGER BESCHAFFUNG PKW BAUHOF BESCHAFFUNG DREISEITENKIPPER BESCHAFFUNG MARKIERUNGSMASCHINE BESCHAFFUNG GROSSFLÄCHENMÄHER BESCHAFFUNG HOCHENTLADESCHAUFEL RADLADER ERSATZBESCHAFFUNG MÜLLPRESSFAHRZEUG ERSATZBESCHAFFUNG SCHLEUDERSTREUER ERSATZBESCHAFFUNG LKW SPIELPLATZKOLONNE ERSATZUBESCHAFFUNG RASENKEHRMASCHINE ERSATZBESCHAFFUNG KREISELEGGE ERSATZFAHRZEUG TIEFBAUKOLONNE ERSATZFAHRZEUG TIEFBAUKOLONNE ERSATZFAHRZEUG FRIEDSHOFSKOLONNE NEUBESCHAFFUNG FRIEDHOFSBAGGER PRÜFSOFTWARE WERKSTATT ERSATZBESCHAFFUNG TRAKTOR FRIEDHOFSKOLONNE HARD- UND SOFTWARE WERKSTATT BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN WERTBERICHTIGUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BAUHOF" HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 013 Bauhof Kostenträger 01 Bauhof Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I110000099 Beschaffung von Rasenmähern etc laufender jährlicher Bedarf für die Ersatzbeschaffung von Geräten wie Rasenmähern etc. zur Aufrechthaltung der Grünanlagenpflege 15.000 €