Daten
Kommune
Jülich
Größe
235 kB
Datum
13.12.2017
Erstellt
18.12.17, 12:00
Aktualisiert
18.12.17, 12:00
Stichworte
Inhalt der Datei
Gesamtpläne
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
Sachkonto
Ergebnis 2016
Bezeichnung
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
GESAMTERGEBNISPLAN STADT JÜLICH
SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN
42.803.359,91
45.843.800
49.916.000
55.396.000
56.583.000
58.860.000
60.372.000
61.485.000
SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN
19.165.185,07
16.164.410
15.304.090
14.469.100
15.599.200
17.000.200
15.341.300
14.488.600
SUMME TRANSFERERTRÄGE
220.862,33
1.202.000
685.500
685.500
685.500
167.500
167.500
167.500
SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
16.938.468,15
17.341.650
16.967.650
17.009.350
17.081.050
17.109.000
17.142.670
17.167.260
SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
1.847.545,85
1.443.700
1.494.600
1.548.600
1.461.800
1.555.200
1.558.700
1.572.700
SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN
4.451.587,67
4.520.230
4.625.980
4.323.800
4.343.620
4.398.640
4.413.960
4.434.480
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE
4.500.006,87
3.139.750
3.346.050
3.022.350
3.370.750
3.038.550
3.037.950
3.235.850
SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN
151,50
0
0
0
0
0
0
0
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE
89.927.167,35
89.655.540
92.339.870
96.454.700
99.124.920
102.129.090
102.034.080
102.551.390
21.804.230
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN
20.715.317,41
20.461.650
21.171.930
21.261.400
21.457.130
21.686.010
21.937.040
SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN
1.220.416,00
1.330.000
1.332.000
1.333.000
1.335.000
1.337.000
1.339.000
1.300.000
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
12.985.840,47
14.655.670
15.983.350
12.438.870
12.764.940
12.743.020
12.680.950
12.718.510
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN
9.174.082,39
9.075.150
8.998.550
8.587.550
8.197.150
8.147.150
8.129.850
8.076.350
SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN
44.857.780,04
46.206.170
46.559.070
48.675.270
49.332.770
52.273.270
52.875.770
53.416.270
SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN
4.124.754,99
3.827.110
3.996.520
3.527.160
3.611.460
3.199.860
3.092.640
3.075.020
SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
93.078.191,30
95.555.750
98.041.420
95.823.250
96.698.450
99.386.310
100.055.250
100.390.380
ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
-3.151.023,96
-5.900.210
-5.701.550
631.450
2.426.470
2.742.780
1.978.830
2.161.010
SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN
5.576.352,23
6.281.340
6.321.600
6.387.180
6.426.190
6.485.550
6.525.510
6.565.980
SUMME FINANZERTRÄGE
62.240,40
800.800
593.800
343.800
343.800
343.800
343.800
343.800
SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN
5.576.352,23
6.281.340
6.321.600
6.387.180
6.426.190
6.485.550
6.525.510
6.565.980
SUMME FINANZAUFWENDUNGEN
2.115.607,76
2.211.800
1.891.700
2.001.600
2.031.500
2.011.400
2.021.300
2.071.200
ERGEBNIS GESAMTHAUSHALT
-5.204.391,32
-7.311.210
-6.999.450
-1.026.350
738.770
1.075.180
301.330
433.610
VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN
471.531,00
1.745.000
0
0
0
0
0
0
VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZANLAGEN
0,00
0
0
0
0
0
0
0
VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN
11.144,88
0
0
0
0
0
0
0
VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN
0,00
0
0
0
0
0
0
0
VERRECHNUNGSSALDO
460.386,12
1.745.000
0
0
0
0
0
0
NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE
Ergebnis 2016
Bezeichnung
2017
2018
VE
2019
2020
2021
2022
2023
GESAMTFINANZPLAN STADT JÜLICH
SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN
42.982.053,64
45.843.800
49.916.000
55.396.000
56.583.000
58.860.000
60.372.000
61.485.000
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN
16.605.815,46
13.472.060
12.604.240
11.786.750
12.916.850
14.322.850
12.663.950
11.811.250
SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN
237.995,09
1.202.000
685.500
685.500
685.500
167.500
167.500
167.500
SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
16.412.406,97
16.090.650
15.692.250
15.758.350
15.830.050
15.862.500
15.896.170
15.922.260
SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
1.182.168,51
1.441.700
1.492.600
1.546.600
1.459.800
1.553.200
1.556.700
1.570.700
SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN
4.523.526,83
4.546.730
4.632.480
4.330.300
4.350.120
4.405.140
4.420.460
4.440.980
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
2.411.243,40
2.682.250
2.918.550
2.620.850
2.914.250
2.617.050
2.610.450
2.623.350
ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN
71.145,46
806.800
596.800
346.800
346.800
346.800
346.800
346.800
SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN
84.426.355,36
86.085.990
88.538.420
92.471.150
95.086.370
98.135.040
98.034.030
98.367.840
21.146.230
SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN
19.199.726,67
19.638.650
20.364.930
20.471.400
20.628.130
20.808.010
20.997.040
SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN
1.113.676,00
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
10.187.328,66
14.655.670
15.983.350
12.438.870
12.764.940
12.743.020
12.680.950
12.718.510
SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN
2.207.809,46
2.211.800
1.891.700
2.001.600
2.031.500
2.011.400
2.021.300
2.071.200
SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN
44.075.646,26
46.206.170
46.559.070
48.675.270
49.332.770
52.273.270
52.875.770
53.416.270
SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN
6.509.183,95
3.805.110
3.974.520
3.505.160
3.604.460
3.177.860
3.070.640
3.053.020
SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN
83.293.371,00
87.817.400
90.073.570
88.392.300
89.661.800
92.313.560
92.945.700
93.705.230
SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT
1.132.984,36
-1.731.410
-1.535.150
4.078.850
5.424.570
5.821.480
5.088.330
4.662.610
SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
3.184.539,39
4.816.300
3.666.900
3.129.900
3.213.900
3.301.900
3.393.900
3.489.900
SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
2.570.099,04
6.262.200
7.294.900
3.403.400
4.463.900
2.304.400
2.304.900
1.305.400
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT
614.440,35
-1.445.900
-3.628.000
-273.500
-1.250.000
997.500
1.089.000
2.184.500
FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG
1.747.424,71
-3.177.310
-5.163.150
3.805.350
4.174.570
6.818.980
6.177.330
6.847.110
AUFNAHME UND RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN
685,00
1.760.900
3.628.000
273.500
1.250.000
0
0
0
AUFNAHME VON LIQUIDITÄTSKREDITEN
32.900.000,00
0
0
0
0
0
0
0
TILGUNG UND GEWÄHRUNG VON DARLEHEN
2.019.506,31
2.070.000
2.010.000
2.020.000
2.055.000
2.085.000
2.125.000
2.170.000
RÜCKZAHLUNG VON LIQUIDITÄTSKREDITEN
32.150.000,00
0
0
0
0
0
0
0
SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
-1.268.821,31
-309.100
1.618.000
-1.746.500
-805.000
-2.085.000
-2.125.000
-2.170.000
SALDO GESAMTHAUSHALT
478.603,40
-3.486.410
-3.545.150
2.058.850
3.369.570
4.733.980
4.052.330
4.677.110
2.000.000
Gesamtergebnisrechnung
kontenscharf
Sachkonto
4011000
4012000
4013000
4021000
4022000
4031000
4032000
4034000
4051000
4101001
4111000
4140000
4140001
4140002
4140003
4140004
4140005
4141000
4141004
4141005
4141007
4141008
4141009
4141010
4141012
4141013
4141014
4141015
4141016
4141017
4141019
4141020
4141023
4141024
4141025
4141026
4141027
4141029
4141031
4141032
4141033
4141036
4141037
4141040
4141060
4141070
4141080
4141090
4142000
4142003
4142004
4142005
4142007
4142008
Bezeichnung
Ergebnis 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil Einkommensteuer
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Vergnügungssteuer
Hundesteuer
Zweitwohnungssteuer
Leistungen Familienausgleich
177.827,97
205.000
238.000
260.000
264.000
267.000
270.000
254.000
6.398.778,50
16.475.745,01
15.460.098,91
2.348.786,82
202.047,90
197.118,17
12.704,27
1.530.252,36
7.634.000
16.599.000
16.435.800
2.945.000
200.000
200.000
15.000
1.610.000
8.363.000
18.500.000
17.092.000
3.652.000
220.000
204.000
15.000
1.632.000
10.548.000
20.806.000
18.083.000
3.557.000
225.000
209.000
15.000
1.693.000
10.706.000
20.651.000
19.113.000
3.646.000
230.000
214.000
15.000
1.744.000
11.135.000
21.250.000
20.203.000
3.730.000
235.000
219.000
15.000
1.806.000
11.422.000
21.953.000
20.590.000
3.818.000
240.000
224.000
15.000
1.840.000
11.508.000
22.466.000
20.985.000
3.908.000
245.000
229.000
15.000
1.875.000
SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN
42.803.359,91
45.843.800
49.916.000
55.396.000
56.583.000
58.860.000
60.372.000
61.485.000
Einnahmen Projekt "Zukunftsstadt"
Schlüsselzuweisungen vom Land
Zuweisung für bundeseigene Fahrzeuge
Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst
Bundeszuweisungen Proj. "Lokale Allianzen Demenz"
Zuweisung aus BMU-Förderprogramm
Zuweisungen "Klimaschutz Radverkehr"
sonstige Erstattungen Bundesfreiwilligendienst
Zuwendungen für lfd Zwecke vom Land
Landeszuweisung Projekt "Kultur und Schule"
Zuweisung Erneuerung Beleuchtung
Landeszuweisung Schülerfahrkosten
Landeszuweisung für das Projekt "Fifty-Fifty"
Landeszuweisung Aufwendungen Inklusion
Landeszuweisung zu den Betriebskosten des Museums Zitedelle
Landeszuweisung Musikschule
Landeszuweisungen VHS
Landeszuweisung nachFlüAG
Landeszuweisung nachFlüAG (Anteil Unterkunft)
Landeszuweisung für Projekte
Landeszuweisung Betriebskosten integrative Gruppe Kita Broich
Landeszuweisung Betriebskosten Jugendheim
Landeszuweisung mobile Jugendarbeit
Organisationspauschale "Bürgerbus"
Landeszuweisung Unterhaltung Jüdischer Friedhof
Landeszuweisung Unterhaltung Ehrenfriedhöfe
Einnahmen gemäß Einheitslastenänderungsgesetz
Landeszuweisung Projekt "Komm an NRW"
Kostenausgleich Tariftreue- und Vergabegesetz NRW
Zuweisung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Landeszuweisung Projekt "Altengerechte Quartiere"
Integrationspauschale
Erträge aus der Sportpauschale
Zuweisungen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II
Landeszuweisung "Geld oder Stelle"
Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule"
Landeszuweisung "Schule Acht bis Eins"
Landeszuweisung Sprachförderung
Landeszuweisung Familienzentrum
Zuwendungen lfd Zwecke von Gemeinden/GV
Anteil Kommunen am VHS-Betrieb
Zuweisungen für Fahrtkostenerstattungen
Kreiszuweisung für das Jugendparlament
Kreiszuweisung Einzelfallbetreuung
Kreiszuweisung Jugendheim
10.000,00
10.417.296,00
1.828,66
0
7.391.000
750
0
8.751.000
0
0
8.184.000
0
0
9.479.000
0
0
11.373.000
0
0
9.708.000
0
8.849.000
0
25.633,34
3.333,00
51.511,32
0,00
30.000
0
64.700
33.300
42.000
0
49.200
0
42.000
0
37.100
0
42.000
0
37.500
0
42.000
0
37.900
0
42.000
0
38.200
0
42.000
0
38.600
0
906,50
0,00
2.440,00
0,00
13.449,60
200
25.000
9.760
42.000
16.750
200
0
2.440
42.000
16.750
200
0
0
0
16.750
200
0
0
0
16.750
200
0
0
0
16.750
200
0
0
0
16.750
200
0
0
0
16.750
19.803,00
43.520,64
197.168,08
5.753,50
0
34.500
247.200
5.000
0
34.500
228.500
7.000
0
34.500
230.800
7.000
0
34.500
233.100
7.000
0
34.500
235.400
7.000
0
34.500
237.800
7.000
0
34.500
240.200
7.000
260.392,99
3.189.655,62
783.066,00
7.369,89
290.000
3.060.000
785.000
0
281.500
1.040.000
260.000
0
281.500
1.040.000
260.000
0
281.500
1.040.000
260.000
0
281.500
1.040.000
260.000
0
281.500
1.040.000
260.000
0
281.500
1.040.000
260.000
0
70.366,12
6.225,72
6.225,72
5.000,00
60.000
6.500
6.500
5.000
50.000
6.500
6.500
6.500
51.000
6.500
6.500
6.500
52.000
6.500
6.500
6.500
53.000
6.500
6.500
6.500
54.000
6.500
6.500
6.500
55.000
6.500
6.500
6.500
754,74
26.609,80
373.373,24
3.100,00
750
27.000
85.000
0
750
27.000
250.000
0
750
27.000
250.000
0
750
27.000
0
0
750
27.000
0
0
750
27.000
0
0
750
27.000
0
0
0,00
90.000,00
20.225,00
0,00
23.000
270.000
20.500
500
0
0
20.650
2.000
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000
0
0
0
2.000
22.773,45
0,00
102.875,00
10.000
0
94.500
0
400.000
94.500
0
400.000
94.500
0
494.000
94.500
0
0
94.500
0
0
94.500
0
0
94.500
390.116,50
13.750,00
10.924,00
38.421,60
428.000
27.500
0
39.000
443.000
37.500
0
39.000
443.000
37.500
0
39.000
443.000
37.500
0
39.000
443.000
37.500
0
39.000
443.000
37.500
0
39.000
443.000
37.500
0
39.000
97.741,78
33.702,00
97.700
40.500
98.600
40.000
99.600
40.400
100.600
40.800
101.500
41.200
102.500
41.600
103.500
42.000
0,00
300,00
12.738,00
53.444,05
3.000
250
26.200
52.500
6.000
250
0
53.000
6.000
250
0
53.500
6.000
250
0
54.000
6.000
250
0
54.500
6.000
250
0
55.000
6.000
250
0
55.600
0
Sachkonto
4142009
4142010
4142011
4142050
4148000
4148001
4148003
4148004
4148005
4148007
4148008
4161000
Bezeichnung
Kreiszuweisung mobile Jugendarbeit
Kreiszuweisung Miete "Rurpiraten"
Zuwendung Ausstattung "Rurpiraten"
Kreiszuweisung "Kein Kind ohne Mahlzeit"
Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.
Zuwendungen Flüchtlingsprojekt "Metro Community"
Spendeneinnahmen
Einnahmen aus Spenden und Sponsoring
Zuweisung von der Feuerschutzversicherung
FÖRDERMITTEL EU-PROJEKT "TERRA MOSANA"
Erträge "bürgerschaftliches Engagement"
Ertrag Auflösung SoPo aus Zuwendung
4311000
4311005
4311006
4311007
4311008
4311009
4311010
4311012
4311013
4311015
4311016
4311017
4321005
4321006
4321007
4321008
4321009
4321010
4321011
4321013
4321014
4321015
4321016
4321020
4321023
4321024
4321025
4321026
4321027
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50.646,61
52.000
52.500
53.000
53.500
54.000
54.500
55.000
0,00
0,00
8.686,10
-342,72
9.490,00
242,20
2.200,00
3.500,00
0,00
0,00
0
30.000
7.100
0
0
400
5.000
3.500
15.000
0
144.000
30.000
7.500
0
0
400
5.000
3.500
20.000
4.500
0
0
7.500
0
0
400
5.000
3.500
15.000
4.500
0
0
7.500
0
0
400
5.000
3.500
0
4.500
0
0
7.500
0
0
400
5.000
3.500
0
4.500
0
0
7.500
0
0
400
5.000
3.500
0
4.500
0
0
7.500
0
0
400
5.000
3.500
0
4.500
2.678.968,02
2.692.350
2.699.850
2.682.350
2.682.350
2.677.350
2.677.350
2.677.350
19.165.185,07
16.164.410
15.304.090
14.469.100
15.599.200
17.000.200
15.341.300
14.488.600
82.890,46
-160,00
24.531,57
-317,20
91.000
0
25.000
0
86.000
0
20.000
0
86.000
0
20.000
0
86.000
0
20.000
0
86.000
0
20.000
0
86.000
0
20.000
0
86.000
0
20.000
0
1.000,36
2.488,58
-60,00
47.522,78
56.727,13
1.000
0
0
30.000
50.000
1.000
0
0
30.000
15.000
1.000
0
0
30.000
15.000
1.000
0
0
30.000
15.000
1.000
0
0
30.000
15.000
1.000
0
0
30.000
15.000
1.000
0
0
30.000
15.000
6.238,65
0,00
0,00
5.000
203.000
797.000
5.000
528.500
0
5.000
528.500
0
5.000
528.500
0
5.000
10.500
0
5.000
10.500
0
5.000
10.500
0
SUMME ERTRÄGE AUS TRANSFERLEISTUNGEN
220.862,33
1.202.000
685.500
685.500
685.500
167.500
167.500
167.500
Verwaltungsgebühren
Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen
Löschungsbewilligungen
Schiedsmanngebühren
Schankerlaubnis- und Reisegewerbekartengebühren
Gebühren straßenverkehrsrechtlicher Genehmigungen
Gebühren für Anwohnerparkausweise
Standesamtsgebühren
Gebühren für die Benutzung des Stadtarchivs
Bau- und Verwaltungsgebühren
Anerkennungsgebühren
Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
Parkgebühren Parkscheinautomaten Innenstadt
Sondernutzungsgebühren öffentl. Verkehrsraum
Erstattung der Kosten der Feuerlöschhilfe
Gebühren für Brandschauen
Elternanteil Mittagstisch
Musikschulgeld
Fernleihentgelte
Erstattung Miete/Energie Notunterkünfte Asylbewerber durch Nutzer
Benutzungsentgelte städtische Sportplätze
Gebühren Beistellsäcke
Niederschlagswassergebühren Straßenbaulastträger
Entsorgungsgebühren
Benutzungsgebühren Toilette Schlossplatz
Wegenutzungsgebühren Windkraftanlagen
Wegenutzungsgebühren
Gebühren für Grabeinebnungen
218.827,27
2.748,00
400,00
0,00
232.850
2.500
350
100
232.850
2.500
350
100
232.850
2.500
350
100
232.850
2.500
350
100
232.850
2.500
350
100
232.850
2.500
350
100
232.850
2.500
350
100
6.631,00
51.668,27
26.555,00
31.691,10
11.000
55.000
24.000
32.000
12.000
55.000
27.000
32.000
12.000
55.000
27.000
32.000
12.000
55.000
27.000
32.000
12.000
55.000
27.000
32.000
12.000
55.000
27.000
32.000
12.000
55.000
27.000
32.000
1.327,75
217.630,05
13.912,00
9.100,00
1.500
350.000
15.000
10.000
1.500
350.000
15.000
10.000
1.500
350.000
15.000
10.000
1.500
350.000
15.000
10.000
1.500
350.000
15.000
10.000
1.500
350.000
15.000
10.000
1.500
350.000
15.000
10.000
0,00
432.248,10
56.783,33
42.021,04
4.000
510.000
65.000
65.000
4.000
510.000
65.000
65.000
4.000
510.000
65.000
65.000
4.000
510.000
65.000
65.000
4.000
510.000
65.000
65.000
4.000
510.000
65.000
65.000
4.000
510.000
65.000
65.000
11.115,72
3.625,90
277.596,53
330,00
8.000
0
280.000
500
8.000
0
313.000
500
8.000
0
315.000
500
8.000
0
317.000
500
8.000
0
319.000
500
8.000
0
321.000
500
8.000
0
323.000
500
500.531,12
3.408,40
7.543,31
132.784,51
9.302,61
333,00
400.000
500
9.000
152.000
10.000
1.600
155.000
3.000
8.000
152.000
10.000
1.000
155.000
3.000
8.000
153.000
10.000
1.000
155.000
3.000
8.000
154.000
10.000
1.000
155.000
3.000
8.000
155.000
10.000
1.000
155.000
3.000
8.000
156.000
10.000
1.000
155.000
3.000
8.000
157.000
10.000
1.000
50.072,35
0,00
40.564,35
45.000
50
45.000
45.000
50
55.000
45.000
50
55.000
45.000
50
55.000
45.000
50
55.000
45.000
50
55.000
45.000
50
55.000
SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN
4211000
4211003
4211004
4211008
4211010
4211012
4211046
4211532
4211550
4221012
4230000
4291000
Ergebnis 2016
Ersatz von sozialen Leistungen a.E.
umgeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche a.E.
Erstattungen § 102 und 108 SGB X
Ersatzleistungen §§ 115 und 116 SGB X
Erstattung BSHG-Forderungen aus Vorjahren
Ers. soz. Leist. a. Durchr./Erst. HzL-Darlehen
Erstattungen Grundsicherung
Ersatz von Sozialleistungsträgern
sonstige Ersatzleistungen
KH-KB/Aufwandsersatz § 19 Abs 5 in Einr.
Schuldendiensthilfen
Erstattung Kreisumlage
Sachkonto
4321030
4321031
4321032
4321050
4321060
4321070
4321080
4321100
4321103
4321110
4321170
4321200
4321210
4321300
4321310
4321400
4321410
4321500
4321510
4371000
4381000
Bezeichnung
Benutzungsentgelt Schulgebäude
Marktgebühren
Parkgebühren Oberdeck Parkhaus
Benutzungsgebühren Übergangsheime Asylbewerber
Einnahmen Mittagstisch OGS
Elternbeitrag Betreuung "Schule Acht bis Eins"
Elternbeiträge offene Ganztagsschule
Restmüllgebühren
Behältertauschgebühr
Bioabfallgebühren
Erstattung Verpflegungskosten für Kindergärten
Schmutzwassergebühren
Niederschlagswassergebühr
Straßenreinigungsgebühren
Winterdienstgebühren
Grabstellengebühren
Grabanfertigungsgebühren und Leichenhallengebühren
Rettungsdienstgebühren
Leitstellengebühr
Ertrag aus Auflösung SoPo Beiträge
Zuüfung aus Rücklage Gebührenausgleich
SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
4411000
4411020
4411021
4411022
4411023
4411024
4411025
4411026
4411027
4411028
4411029
4411031
4411032
4411033
4411034
4411035
4411036
4411037
4411038
4411039
4411040
4411041
4411042
4411043
4411044
4411045
4411046
4411047
4411048
4411049
4411056
4411057
4421003
Mieten und Pachten
Miete aus dem allgemeinen Hausbesitz
Miete ehemaliges Kreishaus
Pacht für Plakatsäulen
Mieteinnahmen Altes Rathaus (job-com)
Miete der Verkaufsräume Walramplatz
Pacht von Grundstücken
Jagdpacht, Fischereipacht
Erbbaupacht
Erbbauzinsen Stadtteil Kirchberg
Erlös aus Baumabgaben
Miete für Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern
Mieteinnahmen Hausmeisterwohnungen
Mieteinnahmen Konzertflügel Schlosskapelle
Erstattung Nutzung Hexenturm
Mietertrag Kindergarten Güsten
Miete Vereine Kulturbahnhof
Umsatzpacht Gaststätte Kulturbahnhof
Miete Wohnung Stadion
Einn. Vermietung Stellflächen f. Altkleidercont.
Miete Verleih Verkehrsschilder
Hallenmiete/Kostenersatz Stadthalle
Mieteinnahmen Wohnungen Stadthalle
Verpachtung Restaurant und Schänke Stadthalle
Miete Antennenanlagen Mehrzweckgebäude Kirchberg
Hallenpacht & Kostenersatz Bürgerhallen
Parkgebühren Tiefgeschosse Parkhaus
Gebühren Dauerparkausweise
Einnahmen Kunsthandwerkerinnenmarkt
Einnahmen "Kunst im Advent"
Einnahmen Stadtteilzentrum
Einnahmen Vermietung Kursraum VHS
Erträge aus Materialverkauf
Ergebnis 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
9.749,00
10.800
9.800
9.800
9.800
9.800
9.800
9.800
29.537,26
130.526,30
933.831,47
225.660,24
115.360,00
231.845,19
2.225.970,09
7.116,75
703.957,86
104.736,58
33.000
170.000
790.000
258.200
121.200
254.500
2.161.000
4.700
655.000
85.300
34.000
170.000
600.000
250.100
120.600
278.000
1.977.000
4.800
734.000
90.100
35.700
170.000
600.000
250.100
120.600
278.000
2.037.500
4.800
708.000
90.100
37.500
170.000
600.000
250.100
120.600
278.000
2.044.400
4.800
715.100
90.100
39.400
170.000
600.000
250.100
120.600
278.000
2.051.500
4.800
722.200
90.100
41.400
170.000
600.000
250.100
120.600
278.000
2.058.700
4.800
729.300
90.100
43.500
170.000
600.000
250.100
120.600
278.000
2.066.100
4.800
736.500
90.100
5.803.183,04
2.247.042,17
170.749,18
86.228,81
5.715.000
2.605.000
190.000
35.000
5.655.000
2.598.000
191.000
50.000
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2.603.000
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50.000
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196.800
90.000
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199.800
91.350
5.688.000
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500.000
170.000
0
0
600.000
195.000
0
0
600.000
195.000
0
0
600.000
195.000
0
0
600.000
195.000
0
0
600.000
195.000
0
0
600.000
195.000
0
0
1.234.052,37
0,00
1.253.000
0
1.253.000
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1.253.000
0
1.253.000
0
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0
1.248.500
0
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0
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17.167.260
0,00
135.521,85
5.091,84
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0
140.000
8.000
4.000
0
120.000
5.100
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5.100
4.000
2.000
122.000
5.100
4.000
2.000
123.000
5.100
4.000
2.000
124.000
5.100
4.000
2.000
125.000
5.100
4.000
217.698,14
7.108,80
77.239,18
7.572,68
65.000
7.300
74.000
7.000
0
0
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8.000
0
0
74.000
8.000
0
0
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8.000
0
0
74.000
8.000
0
0
74.000
8.000
0
0
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8.000
2.615,58
12,52
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2.700
50
50
48.000
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50
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50
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2.700
50
50
49.000
27.384,42
3.392,00
440,00
49.214,64
27.800
2.500
400
49.500
28.100
2.500
500
49.500
28.100
2.500
500
49.500
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500
49.500
28.100
2.500
500
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28.100
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500
49.500
28.100
2.500
500
49.500
5.989,12
3.260,65
9.243,51
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10.000
39.600
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5.000
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5.000
10.000
40.000
6.600
5.000
10.000
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6.600
5.000
10.000
40.000
37,00
22.460,40
16.236,00
0
23.000
21.000
0
23.000
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.760,00
15.523,21
18.219,81
91.071,25
6.000
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18.500
60.000
0
16.000
20.000
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0
16.000
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0
16.000
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0
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0
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0
16.000
32.100
120.000
93.348,00
27.205,26
110.000
26.000
110.000
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110.000
36.000
110.000
36.000
110.000
36.000
110.000
36.000
120.000
36.000
11.081,41
499,00
800,00
304,61
7.500
100
1.200
450
18.500
100
0
450
18.500
100
0
450
18.500
100
0
450
18.500
100
0
450
18.500
100
0
450
18.500
100
0
450
Sachkonto
4421004
4421005
4421006
4421007
4421008
4421010
4461001
4461002
4461003
4461005
4461006
4461007
4461008
4461009
4461010
4461011
4461012
4461013
4461014
Bezeichnung
Ertrag aus Holzverkäufen
Erlös aus Fundsachen
Erlös aus dem Verkauf von Familienstammbüchern
Verkauf v. Ausstellungsreplikaten & Druckschriften
Ertrag aus der Verwertung von Altpapier
Erträge aus Merchandising
Abstandsbeträge Flächennachweis
Ablösebeiträge für Ausgleichsmaßnahmen Dritter
Einnahmen Eintrittsgelder & Veranstaltungen Museum
Einnahmen aus Veranstaltungen
Teilnehmerentgelte
Teilnehmerentgelte für Studienreisen
Leseentgelte
Einnahmen Internetarbeitsplatz
Einnahmen aus dem Betrieb eines Kopierers
Einnahmen aus der Jugendveranstaltung an Weiberfas
Einnahmen aus Kursen und Veranstaltungen
Einnahmen aus Tagungen
Einnahmen aus Stadtführungen
SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHLTICHEN LEISTUNGSENTGELTEN
4481000
4481001
4481002
4481003
4481004
4481005
4482003
4482004
4482006
4482007
4482008
4483000
4485002
4487001
4488000
4488003
4488007
4488008
4488009
4488010
4488011
4488012
4488013
4488014
4488015
4488016
4488017
4488018
4488019
4488020
4488021
4488022
4488023
4488024
4488025
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land
Erstattung der Wahlkosten
Gebührenanteile Einbürgerungen d. d. Regierungspr.
Erstattung für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr
Betreuungspauschale asylbegehrende Ausländer
Verwaltungskostenbeitrag Kontrolle Fehlbelegerabg.
Erstattung für "Ein-Euro-Jobs"
Erstattung Übernahme Entgeltabrechnungen Dritter
Erst. Betriebskosten Mehrzweckgebäude Stetternich
Kreiszuweisung Betriebskosten Kindergärten
Erstattung aus der Abrechnung des Kindergartenpools
Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden
Erstattung Versicherung durch Brückenkopfpark GmbH
Einspeisung GGS West
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
Kostenerstattungen für Bekanntmachungen Dritter
Erstattung von Prozess- & Gerichtskosten
Erstattung von Vorausleistg. d. Versicherungsverb.
Erstattung Eigenschadenversicherung
Erstattung Versorgungslasten/Beihilfen/Personalk.
Erstattung für Dienstleistungen von Dritten
Erst. v. Versicherungen für beschädigte Fahrzeuge
Kostenbeteiligungen von Dritten
Schweidgangsgebühren
Erstattung von Betriebskosten u.a. durch Dritte
Kostenersatz Angebotsunterlagen (Anteil Hochbau)
Erstattung Gebäudeversicherung durch die SEG
Erstattung Gebäudeversicherung
Erstattung von Versicherungen
Erstattung von Kosten einschl. Ersatzvornahmen
Erstattung Entschädigung Obdachlosenunterbringung
Kostenerstattungen für Tierunterbringung
Erst. Aufwendungen Auswertungen Einwohnermeldereg.
Erstattung von Versicherungsprämien und Schadeners
Ergebnis 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
148,78
500
500
500
500
500
500
500
1.238,00
1.967,50
775,45
231.805,43
1.132,55
148.506,80
52.386,40
12.316,10
64.706,43
350.433,03
800
2.500
4.500
210.000
1.400
20.000
10.000
13.000
55.100
295.000
1.500
2.500
4.500
240.000
3.400
20.000
10.000
13.000
55.300
420.000
1.500
2.500
4.500
240.000
3.400
20.000
10.000
13.000
55.300
420.000
1.500
2.500
4.500
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3.400
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1.500
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55.300
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1.500
2.500
4.500
240.000
3.400
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10.000
13.000
55.300
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1.500
2.500
4.500
240.000
3.400
20.000
10.000
13.000
55.300
420.000
0,00
16.080,50
274,50
117,70
2.000
20.000
250
200
3.000
22.000
250
200
3.000
22.000
250
200
3.000
22.000
250
200
3.000
22.000
250
200
3.000
22.000
250
200
3.000
22.000
250
200
10.869,41
2.174,00
230,00
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11.500
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0
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0
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0
30.000
0
10.000
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0
20.000
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0
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2.000
182.000
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2.000
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2.000
51.000
3.000
3.000
2.000
51.000
3.000
1.996,00
8.189,45
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3.554.261,39
1.000
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1.000
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1.000
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1.000
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1.000
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25.000
3.766.000
1.000
6.300
25.000
3.803.000
1.000
6.300
25.000
3.840.000
0,00
0,00
3.931,31
594,00
0
500
4.180
0
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0
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500
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0
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0
0
500
4.380
0
0
500
4.380
0
-1.693,48
10.366,75
922,10
30.942,89
5.500
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1.000
500
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500
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1.000
500
5.500
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1.000
500
5.500
30.000
1.000
500
96,35
10.240,00
228.634,28
15.552,68
1.300
1.500
150.000
12.000
0
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0
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0
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0
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100.000
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0
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80.000
7.000
0
500
80.000
7.000
3.071,51
198,49
140,64
3.000
0
200
3.000
0
200
3.000
0
200
3.000
0
200
3.000
0
200
3.000
0
200
3.000
0
200
2.390,61
0,00
5.817,07
3.440,95
2.000
1.000
6.200
3.650
0
1.000
6.500
3.700
0
1.000
6.500
3.700
0
1.000
6.500
3.700
0
1.000
6.500
3.700
0
1.000
6.500
3.700
0
1.000
6.500
3.700
20.813,15
22.414,07
7.700
10.000
7.800
10.000
7.800
10.000
7.800
10.000
7.800
10.000
7.800
10.000
7.800
10.000
30.897,26
0,00
0,00
21.691,45
50.000
300
100
1.200
35.000
300
100
1.200
35.000
300
100
1.200
35.000
300
100
1.200
35.000
300
100
1.200
35.000
300
100
1.200
35.000
300
100
1.200
Sachkonto
4488026
4488027
4488028
4488031
4488032
4488034
4488035
4488036
4488038
4488039
4488040
4488042
4488043
4488044
4488045
4488046
4488048
4488049
4488050
4488052
4488053
4488054
4488055
4488056
4488057
4488058
4488059
4488060
4488062
4488063
4488065
4488066
4488067
4488068
4488069
4488072
4488073
4488075
4488100
4488500
Bezeichnung
Erstattungen für Beschädigungen
Fahrtkostenerst. d. Erziehungsber. d. Gymnasiasten
Fahrtkostenerst. d. Erziehungsber. d. Realschüler
Einnahmen aus archäologischen Dienstleistungen
Einnahmen aus Kostenerstattungen Dritter
Einnahmen Softwarepflege
Ersatz für abhandengekommene Medien
Erträge aus Bücherpatenschaften
Erst. von Einnahmen Kultursekretariat Gütersloh
Erstattung von sonstigen Betriebskosten
Einnahmen Job-Ticket
Erstattung Betriebskosten Verein "K.i.B."
Erstattung von Betriebskosten durch das Jugendheim
Kostenerstattung für Ferienspiele
Spenden und Kostenerstattungen
Erstattung von Betriebskosten
Erstattung der Kosten für Bauleitplanung
Erstattung Kosten Ersatzvornahmen Bauaufsicht
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
Erstattung vorgeleisteter Gebühren Prüfstatik
Erstattung für die Wertstoffberatung durch DSD
Erstattung Erneuerung/Anlegung von Hausanschlüssen
Kostenersatz Angebotsunterlagen (Anteil Kanalbau)
sonstige Ersätze
Entgelte von Dritten für Straßeninstandsetzungen
Kostenersatz Angebotsunterlagen (Straßen)
Erstattung für beschädigte Verkehrszeichen
Erstattungen für beschädigte Signalanlagen
Erstattung Betriebskosten durch den TTC Indeland
Kostenpauschale für angemietete Räumlichkeiten
Erst. anteiliger Betriebskosten durch Feuerwehr
Erstattung Reinigung Gebäude
Stromentgelte Marktstände u.a.
Erstattung Haftpflichtversicherung f. Asylbewerber
Erstattungen für Aufsichtspersonen
Erstattungen für verlorene Fahrausweise
Erstattungen Ventilwächter/Abschleppkosten
Spenden Beitrag ECCAR
Spenden Beleuchtung Pasqulinibrücke
Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN
4511000
4511001
4511002
4521003
4521004
4521005
4521006
4521007
4542001
4561000
4561001
4561002
4562000
4562001
Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe EWV - Stadtteile
Konzessionsabgaben Stadtwerke
Mehrwertsteuer aus der DSD-Erstattung
Vorsteuer Abfallkalender
Umsatzsteuer aus Gebühreneinnahmen
Erstattung Vorsteuer durch Finanzamt
Vorsteuer Parkhaus
Ertrag aus dem Verkauf von Fahrzeugen
Zwangs- & Bußgelder
Bußgeld für Denkmalschutzangelegenheiten
Verwarnungs- und Bußgelder
Mahngebühren & Säumniszuschläge
Stundungszinsen
Ergebnis 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1.298,51
0
0
0
0
0
0
0
1.355,86
-468,65
0,00
1.069,81
0,00
600,27
0,00
13.000,00
19.290,65
95.126,00
900
0
15.000
8.100
1.500
300
4.000
500
18.000
90.000
900
0
15.000
8.100
1.500
300
4.400
500
18.000
50.000
900
0
15.000
8.100
1.500
300
4.400
500
18.000
50.000
900
0
15.000
8.100
1.500
300
4.400
500
18.000
50.000
900
0
15.000
8.100
1.500
300
4.400
500
18.000
50.000
900
0
15.000
8.100
1.500
300
4.400
500
18.000
50.000
900
0
15.000
8.100
1.500
300
4.400
500
18.000
50.000
32.051,56
3.322,76
20.595,00
965,82
32.000
2.500
14.000
0
35.000
3.300
14.000
0
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3.300
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0
35.800
3.300
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0
36.200
3.300
14.000
0
36.600
3.300
14.000
0
37.000
3.300
14.000
0
7.775,00
2.325,88
3.216,60
30.181,51
6.300
2.000
2.500
22.000
7.000
2.000
2.500
22.000
7.400
2.000
2.500
22.000
7.800
2.000
2.500
22.000
8.200
2.000
2.500
22.000
8.600
2.000
2.500
22.000
9.000
2.000
2.500
22.000
0,00
40.481,93
-73.086,79
512,00
10.009,46
39.136,21
1.000
48.000
90.000
2.000
2.000
5.000
1.000
48.000
20.000
2.000
2.000
5.000
1.000
48.000
15.000
2.000
2.000
5.000
1.000
48.000
15.000
2.000
2.000
5.000
1.000
48.000
15.000
2.000
2.000
5.000
1.000
48.000
15.000
2.000
2.000
5.000
1.000
48.000
15.000
2.000
2.000
5.000
418,50
520,71
1.387,90
1.667,52
2.000
2.000
2.000
1.900
2.000
2.000
2.000
1.900
2.000
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
0
15.253,09
0,00
1.678,07
8.424,47
15.000
2.500
3.000
5.000
16.500
2.000
1.100
5.000
18.200
2.200
1.120
5.000
20.000
2.400
1.140
5.000
22.000
2.600
1.160
5.000
24.200
2.900
1.180
5.000
26.600
3.200
1.200
5.000
5.635,22
140,00
150,00
194,27
7.600
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0,00
1.600,00
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0
0
500
0
0
500
0
0
500
0
0
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0
0
500
0
0
500
0
0
4.451.587,67
4.520.230
4.625.980
4.323.800
4.343.620
4.398.640
4.413.960
4.434.480
0,00
0
0
0
0
0
0
0
542.896,89
1.402.847,90
0,00
500.000
1.325.000
9.100
500.000
1.320.000
9.100
500.000
1.310.000
9.100
500.000
1.310.000
9.100
500.000
1.310.000
9.100
500.000
1.310.000
9.100
500.000
1.310.000
9.100
0,00
0,00
0,00
0,00
900
15.300
300
75.000
900
15.200
300
320.000
900
15.200
300
20.000
900
15.200
300
320.000
900
15.200
300
10.000
900
15.200
300
10.000
900
15.200
300
10.000
0,00
-17.645,45
2.000
9.350
2.000
9.350
2.000
9.350
2.000
9.350
2.000
9.350
2.000
9.350
2.000
9.350
0,00
292.695,56
248.141,81
9.181,15
150
300.000
437.000
6.000
150
305.000
437.000
3.000
150
308.100
437.000
3.000
150
311.200
437.000
3.000
150
314.300
437.000
3.000
150
317.400
437.000
3.000
150
320.600
437.000
3.000
Sachkonto
4562002
4581000
4581100
4582000
4582001
4582101
4582201
4582203
4582250
4582900
4583000
4911003
4911005
4911006
4911007
4911009
4911010
4911011
4911020
4911015
4911021
Bezeichnung
Zinsen für gestundete Erschließungsbeiträge
Erträge aus Zuschreibungen
Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.
Ertr. Aufl. Rückst. Tariferhöhung Erzieher-/innen
Ertrag Auflösung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger
Ertrag Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger
Ertrag Auflösung Rückstellung Beamte § 107 LBG
Ertrag Auflösung Rückstellung FLAZ
Auflösung von sonstigen Rückstellungen
sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge
Erträge aus Spenden
Spenden Demenzlotsen
Einnahmen Fest der Kulturen
Spende Seniorentag
Sponsoreneinnahme "Jülich hat Talente"
Spende "Ehrenamtlicher Seniorenservice"
Spenden/Erstattungen Arbeitskreis Integration
Sponsoren "Tour de France"
Sponsoren Fontäne Schwanenteich & Ellritzenbrunnen
Sponsoren Solarkataster
5011000
5011001
5012000
5019002
5019004
5019005
5019006
5019007
5019008
5019009
5019010
5019012
5019014
5019015
2019
2020
2021
2022
2023
55,00
500
500
500
500
500
500
500
3.318,22
52.758,24
433.795,19
75.000,00
100.907,00
623.691,00
96.361,00
81.917,63
416.708,62
116.393,16
0
0
50.000
0
30.000
341.000
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
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0
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0
46.000
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0
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0
0
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356.000
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0
0
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0
15.467,45
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-400,00
3.316,50
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0
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0
7.500
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7.500
3.200
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1.000
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0
7.500
3.200
750,00
500,00
50,00
0,00
500
300
150
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500
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500
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300
150
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0,00
0,00
6.500
0
6.500
600
6.500
600
6.500
600
6.500
600
6.500
600
6.500
600
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3.346.050
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151,50
0
0
0
0
0
0
0
SUMME AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN
151,50
0
0
0
0
0
0
0
89.927.167,35
89.655.540
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99.124.920
102.129.090
102.034.080
102.551.390
342,60
1.181,40
1.000
1.300
1.000
1.300
1.000
1.300
1.000
1.300
1.000
1.300
1.000
1.300
1.000
1.300
492,00
0,00
0,00
60.224,40
500
707.000
30.000
61.000
500
500.000
30.000
61.000
500
250.000
30.000
61.000
500
250.000
30.000
61.000
500
250.000
30.000
61.000
500
250.000
30.000
61.000
500
250.000
30.000
61.000
Zinserträge Kreditinstitute
Zinserträge Darlehen Dorfgemeinschaftsverein Kosla
Gewinnanteile verbundener Unternehmen
Gewinnablieferung der Stadtwerke
Einnahmen aus Avalprovisionen
Provision für die Übernahme von Bürgschaften
62.240,40
800.800
593.800
343.800
343.800
343.800
343.800
343.800
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
Innere Verrechnung Raumnutzung VHS
Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen
Erträge aus Leistungsverrechnung Bauhof
1.435.267,66
0,00
644.700,00
1.671.000
2.340
694.700
1.669.000
2.400
688.800
1.671.000
2.460
695.690
1.673.000
2.530
702.630
1.675.000
2.600
709.650
1.677.000
2.680
716.750
1.679.000
2.770
723.930
3.496.384,57
3.913.300
3.961.400
4.018.030
4.048.030
4.098.300
4.129.080
4.160.280
SUMME ERTRÄGE AUS INTRENER LEISTUNGSVERRECHNUNG
5.576.352,23
6.281.340
6.321.600
6.387.180
6.426.190
6.485.550
6.525.510
6.565.980
SUMME ERTRÄGE
95.565.759,98
96.737.680
99.255.270
103.185.680
105.894.910
108.958.440
108.903.390
109.461.170
Dienstbezüge Beamte
Aufwandsentschädigung Bürgermeister & Beigeordnete
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte
Taschengeld Bundesfreiwilligendienst
Vergütung für Aufsichtsdienste
Dienstverträge
Inventarisierung Zugänge und Bestände
Inventarisierung Unteroffizierssammlung
Personalaufwendungen Honorarkräfte
Personalaufwendungen für nebenamtliche Mitarbeiter
Personalaufwendungen Zweigstellenleiter
Honorare Autorenlesungen und Veranstaltungen
Betreuungskraft Einzelfallbetreuung
persönl. Ausgaben nebenberufl. Pers./Honorarkr.
2.117.098,26
2.468,16
12.506.780,95
25.816,67
2.198.210
3.100
12.932.250
30.000
2.258.990
3.100
13.271.330
42.000
2.285.780
3.100
13.339.840
42.000
2.308.580
3.100
13.445.540
42.000
2.331.600
3.100
13.516.440
42.000
2.348.880
3.100
13.651.590
42.000
2.351.300
3.100
13.720.190
42.000
17.982,98
10.766,80
6.818,61
5.365,00
18.000
12.300
5.600
0
18.000
12.300
5.600
0
18.000
12.300
5.600
0
18.000
12.300
5.600
0
18.000
12.300
5.600
0
18.000
12.300
5.600
0
18.000
12.300
5.600
0
127.512,03
296.911,76
0,00
357,00
12.738,00
8.574,76
125.000
250.000
3.600
1.000
26.200
7.600
173.000
340.000
3.600
1.000
0
7.600
173.000
340.000
3.600
1.000
0
7.600
173.000
340.000
3.600
1.000
0
7.600
240.000
340.000
3.600
1.000
0
7.600
240.000
340.000
3.600
1.000
0
7.600
300.000
340.000
3.600
1.000
0
7.600
SUMME FINANZERTRÄGE
4811000
4811043
4811100
4811200
2018
4.500.006,87
SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE
4617000
4618001
4651000
4651001
4691001
4691002
2017
Aktivierte Eigenleistungen
SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE
4711000
Ergebnis 2016
Sachkonto
5019016
5019017
5019019
5019400
5022000
5032000
5041000
5051003
5051004
5051005
Bezeichnung
Honorare Gästeführer
Honorar Hilfskraft Stadtführungen
Aufwendungen ehrenamtl. Aufsichtspersonal Museum
Honorarkraft "Schule Acht bis Eins"
Beitrag Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte
Beitrag Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
Beihilfen für Beamte, Untersuchungen etc.
Zuführung Rückstellung Urlaub/Flaz
Zuführung Pensionsrückstellungen aktive Beamte
Zuführung Beihilferückstellungen aktive Beamte
5215000
5215001
5215004
5215006
5215010
5215012
5215014
5215015
5215016
5215017
5215018
5215019
5215020
5215021
5215027
5215028
5215029
5215030
5215033
5215035
5215042
5215043
5215063
5215066
5215067
5215068
5215069
5215070
5215071
5215072
5215073
5215074
5215075
5215076
5215077
5215078
5215079
5215080
5215081
5216001
5216002
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4.670,00
4.500
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
6.438,00
140,00
893,50
997.876,46
2.481.575,07
446.171,20
219.709,20
1.150.000,00
268.653,00
6.900
1.000
1.300
987.130
2.524.960
500.000
0
644.000
179.000
6.000
1.000
1.300
1.002.570
2.612.840
600.000
0
627.000
180.000
6.000
1.000
1.300
1.005.630
2.620.950
600.000
0
610.000
180.000
6.000
1.000
1.300
1.013.440
2.641.370
600.000
0
639.000
190.000
6.000
1.000
1.300
1.018.700
2.655.070
600.000
0
677.000
201.000
6.000
1.000
1.300
1.028.840
2.681.530
600.000
0
726.000
214.000
6.000
1.000
1.300
1.033.880
2.694.660
600.000
0
481.000
177.000
20.715.317,41
20.461.650
21.171.930
21.261.400
21.457.130
21.686.010
21.937.040
21.804.230
Beitrag Versorgungskasse Beamte
Zuf. Verbindlichkeiten n. § 107 b BeamtVG
1.220.416,00
0,00
1.300.000
30.000
1.300.000
32.000
1.300.000
33.000
1.300.000
35.000
1.300.000
37.000
1.300.000
39.000
1.300.000
0
SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN
1.220.416,00
1.330.000
1.332.000
1.333.000
1.335.000
1.337.000
1.339.000
1.300.000
886.723,00
5.523,55
0,00
13.635,63
627.250
0
70.000
0
632.850
0
200.000
0
601.650
0
0
0
1.081.650
0
0
0
1.081.650
0
0
0
1.081.650
0
0
0
1.081.650
0
0
0
2.058,70
21.948,42
863,90
0,00
23.365,37
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0
0
100.000
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0
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0,00
0
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0
0
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0
0,00
21.076,22
0,00
92,64
0
100.000
2.000
0
220.000
130.000
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2.000
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2.000
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9.739,33
7.216,92
0,00
18.381,59
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0
13.000
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0
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0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
18.261,83
0,00
5.000
0
0
0
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10.000
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0
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0,00
0,00
0,00
0,00
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500.000
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0,00
0,00
0,00
0,00
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25.000
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112.000
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0
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0
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0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
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0
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35.000
40.000
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0
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0
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0
0
0,00
57.919,11
145.773,20
0
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0
100.000
20.000
0
0
20.000
0
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0
0
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0
0
20.000
0
0
20.000
0
SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN
5121000
5142000
Ergebnis 2016
allgemeine bauliche Unterhaltung
Umbaumaßnahmen aufgrund von Umzügen
Umzug Kulturinstitute in alte Realschule
Brandschutzmaßnahmen Rathäuser
Instandsetzung Sportplatz Kirchberg
Umbau Klassenräume
Erneuerung Heizung
Erneuerung Fenster Hoftrakt
Erneuerung Beleuchtung Turnhalle
Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Düsseldorfer Str.
Betonsanierung Turnhalle Zitadelle
Dachsanierung Südflügel
Erneuerung Fenster Westgebäude
Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und ELA-Anlage
Renovierung von Obdachlosenunterkünften
Wärmedämmung Außenfassade Oststraße 6
Umbau Bürogebäude "Merscher Höhe" in Asylb.-Unterk
Umbau von städtischen Immobilien in Asylb.-Unterk.
Erneuerung Fenster Gruppenräume
Sanierung der WC-Anlage
Umbaumaßnahmen Bürgerbüro
Austausch Schließanlage Rathaus
Erneuerung Fallschutzbelag
Dachsanierung Haupttrakt GGS Ost
Sanierung Turnhalle GGS Süd
Erneuerung Fenster GGS Süd
Sanierung Fenster etc. GGS West
Erneuerung der Beleuchtung in den Sitzungssälen
Sanierung Außentreppe und Eingangsbereich
Dachsanierung Umkleide Turnhalle Wetsgebäude
Erneuerung Heizkessel Feuerwehrgerätehaus Kircjberg
Sanierung Behinderten WC Kindergarten Broich
Sanierung Sanitärbereich Verwaltung GGS Nord
Dachsanierung Umkleide Turnhalle Berliner Straße
Sofortmaßnahmen Sanierung Feuerwache Jülich
Sanierung technische Gebäudeausrüstung Kulturhaus
Dachsanierung Teilbereich Kindergarten Koslar
Dachsanierung Fahrzeughalle Bauhof
Umgestaltung Schlossplatz
Brückensanierungen
Sanierung Brücke Zufahrt Feuerwehr
Sachkonto
5216003
5216004
5216007
5216008
5216010
5216011
5216012
5216014
5216015
5216016
5216017
5216018
5216099
5231001
5232002
5233000
5233001
5235001
5235002
5237000
5238000
5238004
5241010
5241012
5241030
5241040
5241041
5241050
5241090
5241100
5241101
5241102
5241104
5241106
5241107
5241108
5241109
5241110
5241111
5241112
5241113
5241114
5241115
5241116
5241117
5241118
5241119
5241121
5241124
5241126
5241127
5241129
5241130
5241131
5241135
5241136
Bezeichnung
Sanierung Brücke Weg Sportplatz Stetternich
Sanierung Brücke Schulzentrum
Sanierung Brücke Adolf-Fischer-Str. (Mühlenteich)
Sanierung Brücke Mühlenstraße
Sanierung Brücke Pasualinistraße
Anpflanzung von Bäumen
Sanierung Fassade Leichenhalle Kirchberg
Aufwendungen "Klimaschutz Radverkehr"
Sanierung Brücke Lorsbecker Straße (Ellebach)
Sanierung Brücke Pasqualinistraße (Ellenach)
Sanierung Tribüne Stadion
Sanierung Kontramauer
Sanierung von Brücken
Abwasserabgabe
Erst. Brandschaugebühren an die Gem. Niederzier
Erstattung von Aufwendungen an Zweckverbände
Aufwendungen Auswertungen Einwohnermeldewesen
Zuschuss an die SEG für Wirtschaftsförderung
Zuschuss zum laufenden Betriebsaufwand
Kosten der Ersatzvornahmen der Bauaufsicht
Erstattungen an übrige Bereiche
Ausgaben aus Kostenerstattungen Dritter
Energiekosten
Energiekosten (Merscher Höhe)
Heizkosten der Rathäuser
Reinigungskosten
Reinigung Unterrichtsstätten
Bewirtschaftung der Rathäuser
Gebäudeversicherung
Instandhaltung der Bekanntmachungskästen
bauliche Unterhaltung Hausbesitz Amt 23
bauliche Unterhaltung ehemaliger Kiosk Walramplatz
Forstwirtschaftliche Maßnahmen
Unterhaltung des Grundbesitzes
Unterhaltung Fahrradabstellplatz ZOB
Aufforstungsmaßnahmen
Ausgleichsmaßnahmen
Kontrolle der Standsicherheit von Bäumen
Forstwirtschaftliche Maßnahmen "Trommelwäldchen"
sonstige Bewirtschaftungskosten Kiosk Walramplatz
sonstige Bewirtschaftungskosten Hausbesitz
Energiek. Hausb./ehem. Schirmersch./ehem.Musiksch.
Energiekosten Kiosk Walramplatz
Steuern & Abgaben für den bebauten Grundbesitz
Steuern & Abgaben für den unbebauten Grundbesitz
Betriebskosten Außentoilette Kleingartenanl.
Beschaffung von Schlüsseln neue Schließanlage
Bewirtschaftungskosten Bauhof und Werkstätten
Betriebskosten der Feuerwehr
Betriebskosten Sirenenanlagen
Reparatur/Unterhaltung Sirenen-/Steuerungsanlagen
Ergänzung & Unterhaltung Spielgeräte Schulhof
Umgestaltung Laufbahn GGS Süd
Unterhaltung Wasserschulgarten Brückenkopfpark
Wartung und kleiner Bauunterhalt Zitadelle
Grünpflege Landesbereich Zitadelle
Ergebnis 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2.124,15
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.627,65
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000
25.000
20.000
85.000
10.000
0
37.000
56.000
0
10.000
175.000
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110.000
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10.000
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0
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0
0
0
0
10.000
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0
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0,00
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238.000
10.000
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238.000
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0
150.000
238.000
10.000
0
150.000
238.000
10.000
0
150.000
238.000
10.000
0,00
0,00
65.000,00
40.793,16
0
100
65.000
59.000
0
100
65.000
59.000
0
100
65.000
59.000
0
100
65.000
59.000
0
100
65.000
59.000
0
100
65.000
59.000
0
100
65.000
59.000
2.963,10
1.081,48
1.174,81
137.494,36
8.674,55
132.174,05
2.500
0
8.000
124.700
0
100.500
2.500
0
8.000
130.100
0
104.000
2.500
0
8.000
131.400
0
104.540
2.500
0
8.000
132.700
0
105.080
2.500
0
8.000
134.000
0
105.620
2.500
0
8.000
135.300
0
106.160
2.500
0
8.000
136.600
0
106.700
238.243,29
261,56
100.785,10
159.025,78
270.500
300
64.310
169.120
265.000
300
59.000
180.980
272.300
300
59.280
173.580
277.720
300
59.560
173.580
283.240
300
59.840
173.580
288.880
300
60.120
173.580
294.640
300
60.400
173.580
125,71
265,95
815,54
84.933,87
1.000
3.000
300
100.000
500
3.000
0
100.000
500
3.000
0
20.000
500
3.000
0
20.000
500
3.000
0
20.000
500
3.000
0
20.000
500
3.000
0
20.000
3.151,27
0,00
8.031,95
7.154,28
2.500
1.000
15.000
83.000
2.500
1.000
15.000
83.000
2.500
1.000
15.000
10.000
2.500
1.000
15.000
10.000
2.500
1.000
15.000
10.000
2.500
1.000
15.000
10.000
2.500
1.000
15.000
10.000
0,00
0,00
4.923,49
666,32
5.000
15.000
3.500
2.500
5.000
2.000
0
2.500
5.000
0
0
2.500
5.000
0
0
2.500
5.000
0
0
2.500
5.000
0
0
2.500
5.000
0
0
2.500
70.376,86
0,00
47.294,11
23.138,61
65.000
1.000
56.850
24.000
30.000
0
77.900
24.000
30.000
0
77.900
24.000
30.000
0
77.900
24.000
30.000
0
77.900
24.000
30.000
0
77.900
24.000
30.000
0
77.900
24.000
1.293,90
0,00
79.115,60
620,41
1.230
5.000
50.000
2.000
1.230
5.000
50.000
4.000
1.230
5.000
50.500
4.000
1.230
5.000
51.000
4.000
1.230
0
51.500
4.000
1.230
0
52.000
4.000
1.230
0
52.500
4.000
287,30
281,41
500
500
500
500
500
500
500
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.213,82
3.430,00
477,98
811,30
24.241,37
5.000
0
1.500
800
24.250
5.000
0
0
800
24.250
5.000
0
0
800
24.250
5.000
0
0
800
24.250
5.000
0
0
800
24.250
5.000
0
0
800
24.250
5.000
0
0
800
24.250
Sachkonto
5241137
5241141
5241143
5241145
5241149
5241154
5241157
5241159
5241160
5241161
5241162
5241163
5241164
5241166
5241168
5241169
5241172
5241173
5241176
5241180
5241183
5241184
5241189
5241193
5241196
5241200
5241400
5241440
5241490
5241510
5241530
5242000
5242001
5242002
5242003
5242004
5242007
5242008
5242009
5242010
5242011
5242012
5242013
5242014
5242015
5242016
5242017
5242018
5242019
5242020
5242021
5242022
5242023
5242024
5242025
5242026
Bezeichnung
Betriebs-/Wartungskosten Präsentation Museum Zitad
Betriebskosten ehem. Realschule
Betriebskosten Obdachlosenheim
Betriebskosten Übergangsheime Asylbewerber
allgemeine Unterhaltung Kindergärten
Betriebskosten Jugendtreff Koslar/Jugendbus Nordvi
Energie- & Wasserverbrauch Sportheime & Sportpl.
Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen Pumpstationen
Betriebskosten Pumpstationen & Abwasserbauhof
Betriebskosten Toilette Schlossplatz
Wartungskosten Signalanlagen
Stromkosten der Signalanlagen
Materialaufwendungen Straßenunterhaltung
Stromkosten Straßenbeleuchtung Bereich EWV
Betriebskosten öffentliche Toilette Kleingartenanl
Unterhaltung der Wasserläufe
Kosten Brandmeldeanlage
Energiekosten Stadthalle
Energiekosten Festhallen & Versammlungsräume
Betriebsaufwendungen Pavillon Stadtmarketing
Wartung Brandmeldeanlage Neues Rathaus
Einbau von Alarmanlagen in Kindergärten
Unterhaltung der Kleingartenanlagen
Umbaumaßnahmen Schulzentrum f. Evakuierungsmaßn.
Maßnahmen "Intracting"
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen
Energie- und Wasserverbrauch
Reinigungskosten
Gebäudeversicherung
Aufwand gem § 2 (1) Ziffer 3 BKVO (Energiekosten)
Aufwand Gebäude (Nebenkosten)
Verkehrszeichen und Markierungen
Unterhaltung und Reparatur der Parkscheinautomaten
Straßenbezeichnung u.a.
Hydrantenhinweisschilder/Instandhaltung Hydranten
Unterhaltung der Kinderspielplätze
Unterhaltung und Instandsetzung der Sportplätze
Reparaturen an Flutlichtanlagen
Betriebskosten Badesee
bauliche Unterhaltung Stadtmauer und Kontramauer
Wartung Wegweisersystem
Unterhaltung der Containerstellplätze
Unterhaltung und Instandsetzung des Kanalnetzes
optische Zustandserfassung Kanalnetz
Kontroll- & Vermessungsarbeiten an Kanalhaltungen
Hochwasserschutz Bourheim
Anlegung von Hausanschlüssen
Unterhaltung Schrankenanlage "Von-Schöfer-Ring"
Überprüfung der Lichtsignalanlagen
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Geh- & Radwege
bauliche Unterhaltung der Wartehallen
Unterhaltung Straßenbeleuchtung Bereich EWV
Unterhaltung Straßenbeleuchtung Bereich Stadtwerke
Überprüfung Standsicherheit von Straßenlaternen
Kosten für die Reparatur beschädigter Laternen
Prüfgeld (Prüfmünzen Parkscheinautomaten)
Ergebnis 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2.166,20
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
78.711,54
531,09
285.599,54
10.875,99
5.248,84
139.934,54
49.523,08
65.747,18
665,83
44.360,91
66.000
700
390.000
16.500
3.600
130.000
50.000
100.000
2.500
46.000
67.000
700
350.000
32.200
3.600
140.000
50.000
100.000
2.500
46.000
70.500
700
300.000
13.400
3.600
140.000
50.000
101.000
2.500
46.000
71.000
700
250.000
13.400
3.600
140.000
50.000
102.000
2.500
46.000
71.500
700
200.000
13.400
3.600
140.000
50.000
103.000
2.500
46.000
72.000
700
150.000
13.400
3.600
140.000
50.000
104.000
2.500
46.000
72.500
700
150.000
13.400
3.600
140.000
50.000
105.000
2.500
46.000
10.138,08
80.880,56
86.013,10
374,94
12.000
25.000
90.000
200
12.000
25.000
90.900
200
12.000
25.000
91.800
200
12.000
25.000
92.700
200
12.000
25.000
93.600
200
12.000
25.000
94.500
200
12.000
25.000
95.400
200
5.625,07
1.581,14
20.249,41
68.368,57
6.000
2.500
28.000
60.000
6.000
2.500
23.000
65.000
6.000
0
0
65.700
6.000
0
0
66.400
6.000
0
0
67.100
6.000
0
0
67.800
6.000
0
0
68.500
1.423,23
0,00
0,00
0,00
5.066,11
0,00
2.500
1.000
0
1.000
0
20.000
2.500
1.000
15.000
1.000
0
40.000
2.510
1.000
0
1.000
0
0
2.520
1.000
0
1.000
0
0
2.530
1.000
0
1.000
0
0
2.540
1.000
0
1.000
0
0
2.550
1.000
0
1.000
0
0
501.105,02
724.149,73
473.205,56
79.772,22
528.300
664.100
501.200
81.750
467.500
666.300
496.000
87.200
431.200
669.700
505.970
87.200
432.500
673.100
516.110
87.200
433.800
676.500
526.420
87.200
435.100
679.900
536.900
87.200
436.400
683.300
547.680
87.200
63.180,47
3.841,92
35.631,12
343,68
67.700
4.000
27.000
2.000
74.000
4.000
25.000
2.000
74.500
4.000
25.000
2.000
75.000
2.500
25.000
2.000
75.500
0
25.000
2.000
76.000
0
25.000
2.000
76.500
0
25.000
2.000
0,00
0,00
14.546,37
-767,62
100
3.000
30.500
12.000
100
3.000
22.500
12.000
100
3.000
17.500
12.000
100
3.000
17.500
12.000
100
3.000
17.500
12.000
100
3.000
17.500
12.000
100
3.000
15.000
12.000
14.491,30
2.660,52
0,00
0,00
2.500
2.500
5.000
200
2.500
2.500
5.000
200
2.500
2.500
5.000
200
2.500
2.500
5.000
200
2.500
2.500
5.000
200
2.500
2.500
5.000
200
2.500
2.500
5.000
200
0,00
69.923,77
17.884,43
274,48
500
200.000
35.000
5.000
500
200.000
35.000
5.000
500
200.000
35.000
5.000
500
200.000
35.000
5.000
500
200.000
35.000
5.000
500
200.000
35.000
5.000
500
200.000
35.000
5.000
8.644,10
65.555,73
0,00
1.582,70
50.000
90.000
500
8.000
25.000
20.000
500
8.000
0
15.000
500
3.000
0
15.000
500
3.000
0
15.000
500
3.000
0
15.000
500
3.000
0
15.000
500
3.000
380.283,76
1.390,26
400.000
4.000
400.000
4.000
350.000
4.000
350.000
4.000
350.000
4.000
300.000
4.000
300.000
4.000
0,00
824.433,61
15.879,36
45.150,21
0,00
120.000
750.000
7.500
40.000
350
120.000
703.800
7.500
40.000
350
120.000
672.300
7.500
40.000
350
120.000
675.700
7.500
40.000
350
120.000
679.100
7.500
40.000
350
120.000
682.500
7.500
40.000
350
120.000
685.900
7.500
40.000
350
Sachkonto
5242027
5242028
5242029
5242030
5242031
5242032
5242033
5242034
5242035
5242036
5242037
5242038
5242039
5242040
5251003
5251004
5251005
5251006
5251007
5251008
5251009
5251090
5255001
5255020
5255040
5255041
5255042
5255043
5255044
5255045
5255046
5255047
5255048
5255050
5255051
5255052
5255053
5255054
5255055
5255056
5255058
5255059
5255060
5255061
5255062
5255063
5255064
5255065
5255066
5255067
5255068
5255069
5255070
5255071
5255072
5255073
Bezeichnung
Bepflanzung und Unterhaltung der Grünanlagen
Betriebsaufwendungen Ellritzenbrunnen
Betriebsaufwendungen Fontäne Schwanenteich
Umrüstung Straßenbeleuchtung
Reparaturarbeiten an Grabsteinen und -einfassungen
Herrichtung Rasenreihengrabfelder
Unterhaltung gärtnerische Anlagen/Wasserverbrauch
Erneuerung der Wasserbecken auf den Friedhöfen
Unterhaltung sonstige bauliche Anlagen, Wege etc.
Unterhaltung der Ehrenanlagen
Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs
Unterhaltung der Privatgräber
Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Wasser- und Energiekosten Märkte und Jahrmärkte
Betriebskosten der Dienstfahrzeuge
Reparaturkosten der Dienstfahrzeuge
Instandhaltung Kleintraktor & Roller (Hausmeister)
Betriebs- & Unterhaltskosten Fahrzeuge Bauhof
Unterhaltung der Fahrzeuge und Löschgeräte
Unterhaltungs- & Betriebskosten Kanalreinigungsg.
Unterhaltungs- & Betriebskosten Inspektionsfahrz.
Versicherung von Fahrzeugen
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Kosten des Bildarchivs
Wartung der Telefonanlage
Unterhaltung der Telefonanlage
Unterhaltung Geräte/Einrichtung, Büromöbel < 410 €
Kosten d. Umsetzung von Organisationsmaßnahmen
Wartungsverträge EDV
Wartung und Unterhaltung der Hard- und Software
Unterh. Geräte/nicht-vermögenswirks. Anschaffungen
Besch. v. Arbeitsmaterial Hausmeister städt. Geb.
Unterhaltung & Ergänzung Einrichtung/Geräte Bauhof
Wartung und Unterhaltung Software Leistungsverr.
Unterhaltung & Ergänzung Einrichtung Trauzimmer
Beschaffung von Einrichtungen in Feuerwehrgeräteh.
Funk- und Kommunikationsausrüstung
Wartungsvertrag Softwarepflege
Reparatur von Schulmobiliar
Beschaffung Klein- & Ersatzmaterial Hausmeister
Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung OGS
Ergänzung/Unterhaltung Sportgeräte in Sporthallen
Beschaffung Einrichtung zus. Räume Übermittagsbetr
Überprüfung naturwissenschaftliche Einrichtung
Sachkosten EDV Schulen
Wartungskosten IT-Support Schulen
Allgemeine Sachkosten/Unterhaltung Bestände Museum
Bestandsergänzungen; Ankäufe
Unterh. Kunst- & Sammlungsgegenstände/Archivalien
Klavierstimmen
Beschaffung von Einrichtung nach Umzug
Einrichtung, Ausstattung Lehr- & Unterrichtsräume
Reparaturen, Unterhaltung
Ausgaben Softwarepflege
Unterhaltung der Einrichtungen und Bücher
Ergebnis 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
14.163,06
12.000
12.000
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0
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0
13.600
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10.000
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10.000
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542,84
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2.000
4.000
32.000
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2.000
1.000
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1.000
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37.000
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1.000
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3.169,46
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2.400
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10.000
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1.000
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1.000
2.000
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1.000
2.000
15.000
3.000
1.000
2.000
15.000
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1.000
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11.122,59
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10.000
9.400
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5.000
9.800
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12.000
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12.000
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5.000
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5.000
9.800
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12.000
5.000
9.800
12.000
12.000
6.476,40
13.823,46
1.237,10
3.032,12
5.000
9.700
0
4.300
5.500
11.500
0
4.300
5.500
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0
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10.500
0
4.300
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10.500
0
4.300
5.500
10.500
0
4.300
5.500
10.500
0
4.300
77.122,60
2.352,55
8.084,24
1.039,95
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2.100
7.700
1.500
75.000
2.100
7.700
1.500
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2.100
7.700
1.500
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2.100
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1.500
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2.100
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1.500
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2.100
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1.500
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2.100
7.700
1.500
4.753,52
1.700,97
7.000
2.000
7.000
2.000
7.000
2.000
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7.000
2.000
7.000
2.000
367,98
16.929,87
1.130,11
178,50
1.154,99
0
16.000
500
8.000
850
0
16.000
500
8.000
850
0
16.000
500
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0
16.000
500
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850
0
16.000
500
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0
16.000
500
8.000
850
0
16.000
500
8.000
850
Sachkonto
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5255079
5255080
5255081
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5255085
5255086
5255087
5255088
5255089
5255090
5255091
5255092
5255094
5255095
5255096
5255097
5255098
5255099
5255100
5255102
5255104
5255105
5255107
5255108
5271000
5281004
5281005
5281006
5281007
5281008
5281009
5281010
5281011
5281012
5281013
5281014
5281015
5281016
5281018
5281019
5281020
5281023
5281024
5281025
5281027
5281400
5281401
5291000
5291005
5291006
Bezeichnung
Ersatzbeschaffung für abhandengekommene Medien
Neuanschaffung von Büchern
Folgekosten durch Anschluss EDV
Unterhaltung Flügel Schlosskapelle
Unterhaltung/Ergänzung Einrichtung Obdachlosenunt.
Beschaffung von Einrichtung etc. < 410 €
Unterhaltung Geräte und Einrichtung Jugendheim
Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung
EDV für Kontrolle/Bewirtschaftung Spielplätze
Wartungsvertrag Atemschutzprüfgerät/Schlauchpflege
Beschaffung Notfallausrüstung/Notfallfürsorge
Unterh./Erg. Inventar Übergangsheime Asylbewerber
Beschaffung Sportgeräte & Einrichtungsgegenstände
Austausch/Erneuerung von öffentlichen Papierkörben
Unterhaltung und Ergänzung Werkzeuge/Geräte
mobile Datenerfassung (Wartungskosten)
Beschaffung und Unterhaltung von Inventar
Beschaffung Einrichtung "Rurpiraten"
Unterhaltung & Instandsetzung technische Einricht.
Unterhaltung Parkautomat Tiefgeschosse
Neueinrichtung Klassenraum Promenadenschule
Einrichtung weitere OGS-Gruppe Promenadenschule
Beschaffung von Schulmobiliar zus. Raum GGS West
Kücheneinrichtung OGS KGS
Einrichtung Schulsekretariate (nicht vermögensw.)
Standsicherheit von Fussballtoren
Möblierung Büros Bürgerbüro
Möblierung Wartezone Bürgerbüro
EDV Baumkontrolle
Aufwendungen Solarkataster
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz
Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen
Repräsentationsaufwand
Kosten Übungen & Einsätze (Lebensmittel/HH-Waren)
Aufwendungen Mittagstisch Offene Ganztagsschule
Sachaufwendungen Programm "Kultur und Schule"
Allgemeine Sachkosten
Verbrauchsmaterial
Sachaufwendungen Kinder- und Jugendarbeit
Sachaufwendungen Projekte
Sachaufwendungen Demenzlotsen
Sachaufwendungen
Kosten für Mittagessen Kindergärten
Sanitärbedarf etc. Kindergärten
Beschäftigungs- und Verbrauchsmaterial
Aufwendungen "Integration"
Aufwendungen Arbeitskreis Integration - "AKI"
Kosten der Märkte einschließlich Jahrmärkte
Aufwendungen Merchandising
Aufwendungen für Dienstjubiläen u.ä.
Reparaturen Einrichtung Inklusion
Schulbudget Kosten Sachunterricht
Sachkostenpauschale OGS
Sonstige Dienstleistungen
Leistungen der Verbrauchergenossenschaft
Aufwand für die Hundezählung
Ergebnis 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
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0
0
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0
0
0
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465,09
3.153,29
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Sachkonto
5291007
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5291012
5291015
5291016
5291017
5291018
5291019
5291020
5291021
5291022
5291023
5291024
5291026
5291027
5291031
5291032
5291033
5291036
5291037
5291042
5291043
5291044
5291045
5291046
5291047
5291048
5291049
5291050
5291051
5291052
5291053
5291054
5291055
5291056
5291057
5291058
5291059
5291060
5291061
5291062
5291063
5291064
5291065
5291066
5291067
5291072
5291073
5291074
5291076
5291077
5291078
5291079
Bezeichnung
Kosten Überprüfung elektr. Anl. (externe Vergabe)
Aufwendungen Wachdienst
Aufschaltung Alarmanlage
Erstellung von Gutachten
Container- und Deponieentgelte
Kosten der Ölentsorgung im Bauhof
Kosten für allgemeine Ordnungsmaßnahmen
Arzt- und Transportkosten Fundtiere
Schülerbeförderungskosten GGS Nord
Schülerbeförderungskosten GGS Ost
Schülerbeförderungskosten GGS Süd
Schülerbeförderungskosten GGS West
Schülerbeförderungskosten KGS
Schülerbeförderungskosten Hauptschule
Schülerbeförderungskosten Realschule
Schülerbeförderungskosten Gymnasium
Schülerbeförderungskosten Sekundarschule
Transportaufträge für Fremdfirmen
Übersetzung der Neubürgerbroschüre
Aufschaltung Alarmanlage
Kosten für archäologische Dienstleistungen
Aufw. für die Jugendveranstaltung an Weiberfastnac
vorschulische Spracherziehung
Kosten der Denkmalpflege
externe Unterstützung EU-weite Ausschreibung
Kosten der Mülldeponie - Grundgebühr Einwohner
Kosten der Mülldeponie - Restmüll
Kosten der Mülldeponie - Sperrmüll
Kosten der Mülldeponie - Verwertungskosten Bioabf.
Verwertungskosten Gartenabfälle & Weihnachtsbäume
Verwertungskosten Abfälle aus wilden Müllkippen
Unternehmerkosten Abfuhr Restmüllgefäße
Unternehmerkosten Abfuhr Bioabfallgefäße
Sondermüll (Schadstoffmobil)
Sammel- und Transportkosten Gartenabfälle
Sammel- und Transportkosten Sperrmüll
Sammel- und Transportkosten Elektrogeräte
Annahmestelle Elektrogeräte und Kleingeräte
Sammel- und Transportkosten Weihnachtsbäume
Gefäßaustausch
Sammel- und Transportkosten Altpapier
Erstellung Generalentwässerungsplan
Kostenerst. Datenübermittlung Wasserverbräuche
Containerabfuhr Rückstände Kanalreinigung
Aktualisierung und Plausibilitätskontrolle Strakat
Kosten der Abwasseruntersuchung
Kosten der Erneuerung von Einleitungserlaubnissen
Auswertung von Messdaten
Abfuhrkosten Unternehmer
Kosten Entsorgung Grabsteine und -einfassungen
Wirtschaftswegekontrolle
Kosten für die Bedienung der Beschallungsanlage
Digitalisierung von Akten
Erstellung intergriertes Handlungskonzept
Baumkontrolle - Verkehrssicherheit
Inventarisierung & Unterbringung Unteroffizierssam
Ergebnis 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
8.118,81
25.000
20.000
25.000
20.000
25.000
20.000
25.000
19.194,04
2.310,55
0,00
105.749,52
101,15
37.357,35
3.011,83
176.756,72
74.304,20
64.702,08
21.500
5.000
0
100.000
3.000
25.000
3.000
177.500
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99.400
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1.000
0
100.000
3.000
25.000
3.000
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78.700
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1.000
0
100.000
3.000
25.000
3.000
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1.000
0
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3.000
25.000
3.000
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0
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3.000
25.000
3.000
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1.000
0
100.000
3.000
25.000
3.000
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24.000
1.000
0
100.000
3.000
25.000
3.000
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82.710
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184.914,57
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158.600
3.800
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0
0
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0
0
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0
0
100.770
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0
0
101.780
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0
0
102.800
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0
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1.000,00
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0
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3.000
0
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0
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0
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3.000
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3.000
0
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0,00
4.500,00
400
15.000
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10.000
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0
400
15.000
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0
400
15.000
14.000
10.000
250
0
400
15.000
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10.000
250
0
400
15.000
14.000
10.000
250
0
400
15.000
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10.000
250
0
400
15.000
14.000
10.000
250
0
413.677,76
887.833,40
173.492,86
280.990,99
420.800
890.000
210.000
281.500
432.000
717.000
168.000
269.000
432.000
717.000
168.000
269.000
432.000
717.000
168.000
269.000
432.000
717.000
168.000
269.000
432.000
717.000
168.000
269.000
432.000
717.000
168.000
269.000
37.417,34
3.264,22
261.165,78
254.511,68
47.000
5.000
294.000
278.000
47.000
5.000
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5.000
309.100
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47.000
5.000
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301.900
47.000
5.000
315.300
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47.000
5.000
318.500
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14.123,56
99.143,08
130.785,58
25.909,79
15.000
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164.000
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169.000
25.100
17.700
94.300
170.700
25.400
17.700
95.200
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25.700
17.700
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26.000
17.700
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26.300
17.700
98.200
177.600
26.600
7.283,59
0,00
16.173,56
169.849,86
7.300
2.300
8.100
170.000
7.400
900
8.400
170.000
7.500
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8.400
171.700
7.600
900
8.400
173.400
7.700
900
8.400
175.100
7.800
900
8.400
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7.900
900
8.400
178.700
0,00
31.356,50
946,41
18.564,00
0
32.000
5.000
10.000
2.000
32.000
5.000
10.000
0
32.000
5.000
10.000
0
32.000
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10.000
0
32.000
5.000
10.000
0
32.000
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10.000
0
32.000
5.000
10.000
0,00
2.305,50
0,00
7.486,66
500
3.000
1.000
5.500
500
3.000
6.000
5.500
500
3.000
2.000
5.500
500
3.000
2.000
5.500
500
3.000
2.000
5.500
500
3.000
2.000
5.500
500
3.000
2.000
5.500
7.141,03
299,88
2.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
714,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000
35.000
0
10.000
2.500
0
35.000
100.000
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2.500
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0
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0
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0
15.000
0
0
35.000
0
15.000
0
0
25.000
0
15.000
0
0
0
0
15.000
0
Sachkonto
5291080
5291081
5291083
5291084
5291087
5291088
5291090
5291410
Bezeichnung
externe Begleitung Gesamtabschlüsse
Aufwendungen therapeutische Praxen
Wertgutachten Alte Schirmerschule / Stadthalle
Gesamtsanierungskonzept Neues Rathaus
Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept
Fortschreibungen Dienst- und Betriebsabweisungen
Gutachten Denkmal Brückenkopf
Schulschwimmen Hallenbad
5313003
5313004
5313005
5313006
5313007
5313008
5313009
5313010
5315002
5315003
5315004
5317000
5318008
5318009
5318011
5318012
5318013
5318014
5318016
5318017
5318018
5318019
5318020
5318021
5318022
5318024
5318025
5318026
5318027
5318028
5318029
5318030
5318031
5318032
5318033
5318034
5318035
5318036
5318037
5318038
5318039
5318040
5318041
5318042
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0,00
56.000
40.000
0
0
0
0
0
5.739,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.606,81
28.000
30.000
50.000
0
0
0
27.300
3.700
30.000
70.000
30.000
30.000
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0
0
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0
0
26.900
3.700
0
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0
26.900
3.700
0
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0
0
0
26.900
3.700
0
0
0
0
0
26.900
3.700
0
0
0
0
0
26.900
12.985.840,47
14.655.670
15.983.350
12.438.870
12.764.940
12.743.020
12.680.950
12.718.510
Abschreibungen auf Sachanlagen
9.174.082,39
9.075.150
8.998.550
8.587.550
8.197.150
8.147.150
8.129.850
8.076.350
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN
9.174.082,39
9.075.150
8.998.550
8.587.550
8.197.150
8.147.150
8.129.850
8.076.350
Umlage kdvz Rhein-Erft-Rur
Umlage kdvz Rhein-Erft-Rur (Sonderleistungen)
Beitrag an den Wasserverband Eifel-Rur
Beitrag WVER für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen
Beitrag Wasserverband Eifel-Rur f. Gewässerunterh.
Beitrag Wasserverband Eifel-Rur f. Wasserentn.
Beitrag an den Erftverband
Umlage Zweckverband Schirmer-/Förderschule
Erst. an die SEG f. d. Vermarktung v. Grundstücken
Kostenerstattung Pflege Denkmal Brückenkopf
Betriebskostenzuschuss Brückenkopfpark GmbH (Parkb
Zuschuss für Tierschutzverein Düren und Umgebung
Weiterleitung Projektmittel "Metro Community"
Beitrag an die Gartenbaugenossenschaft
Betreuung "Schule Acht bis Eins"
Ausz. Einn. Elternbeitr. "Schule Acht bis Eins"
Auszahlung Zuweisung "Geld oder Stelle"
Medienbeschaffung
Zuschuss Gymnasium Haus Overbach
Zuschuss Mädchengymnasium Jülich
Bonuszahlungen Energieeinsparung
Zuschuss an Freiwilligenzentrum
Zuschüsse an Musikvereine
Heizkostenzuschüsse an zeltlegende Vereine
Zuschuss zum "Jülicher Kengerzoch"
Zuschuss Flüchtlingsbetreuung
Zuschuss Elterninitiative Spatzennest
Zuschuss Elterninitiative Villa Kunterbunt
Zuschuss Kindergarten Welldorf
Zuschuss Kindergarten AWO, Gelderner Straße
Zuschuss Betriebskosten "Kleine Füchse"
Zuschuss Betriebskosten Kindertagesstätte Güsten
Betriebskostenzuschuss Kulturbahnhof
Personalkostenzuschuss Kulturbahnhof
Zuschuss für die ToT des SKF "links der Rur"
Zuschuss SKF für Kinder & Jugend
Zuschuss "Frauen helfen Frauen"
Personal- & Sachkostenzuschuss Drogenberatungsst.
Zuschüsse an Sportvereine
Zuschuss Fehlbetrag Bürgerbus
Weiterl. Organisationspausch. "Bürgerbus" an Verei
Zuschuss laufende Aufwendungen Bürgerhalle Koslar
Zuschuss lfd. Aufwendungen Schützenhalle Barmen
Stadtanteil "Grundschulsportcheck"
501.640,74
0,00
4.549.290,00
570.000
0
4.542.000
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0
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0
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0
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2.576,90
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84.295,00
91.342,50
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2.500
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1.086.602,19
7.378,00
10.000,00
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1.090.000
10.000
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1.090.000
10.000
10.000
600.000
18.000
6.406,00
15.615,12
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0
10.000
22.000
0
10.000
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0
10.000
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0,00
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98.100
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1.500
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92.750
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1.500
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1.500
44.300
11.351,69
21.750,00
1.500,00
4.309,99
12.000
16.500
0
4.760
12.000
20.100
0
4.760
12.000
20.100
0
4.760
12.000
20.100
0
4.760
12.000
20.100
0
4.760
12.000
20.100
0
4.760
12.000
20.100
0
4.760
2.900,00
480,00
6.939,96
6.742,75
2.900
480
6.950
17.000
2.900
480
6.950
17.200
2.900
480
6.950
17.400
2.900
480
6.950
17.600
2.900
480
6.950
17.800
2.900
480
6.950
18.000
2.900
480
6.950
18.200
5.435,44
8.275,75
47.993,14
11.363,25
14.000
20.500
50.500
11.700
16.000
20.700
51.000
12.000
16.200
20.900
51.500
12.100
16.400
21.100
52.000
12.200
16.600
21.300
52.500
12.300
16.800
21.500
53.000
12.400
17.000
21.700
53.500
12.500
10.047,52
5.000,00
62.000,00
8.080,00
26.000
5.000
62.000
8.080
28.000
5.000
62.000
8.080
28.300
5.000
62.000
8.080
28.600
5.000
62.000
8.080
28.900
5.000
62.000
8.080
29.200
5.000
62.000
8.080
29.500
5.000
62.000
8.080
9.000,00
6.800,00
24.500,00
21.300,00
0,00
5.000,00
9.000
6.800
24.500
22.050
6.000
5.000
9.000
6.800
24.500
22.050
6.000
6.500
9.000
6.800
24.500
22.050
6.000
6.500
9.000
6.800
24.500
22.050
6.000
6.500
9.000
6.800
24.500
22.050
6.000
6.500
9.000
6.800
24.500
22.050
6.000
6.500
9.000
6.800
24.500
22.050
6.000
6.500
7.700,00
6.500,00
4.000,00
7.700
6.500
4.000
7.700
6.500
4.000
7.700
6.500
0
7.700
6.500
0
7.700
6.500
0
7.700
6.500
0
7.700
6.500
0
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN
5711000
Ergebnis 2016
Sachkonto
5318043
5318044
5318045
5318046
5318400
5331000
5331004
5331005
5331007
5331008
5331010
5331012
5331013
5331014
5332000
5332001
5338000
5338001
5339000
5341000
5342000
5372000
5372001
5391000
5391001
5391004
5391005
Bezeichnung
Materialkostenzuschuss ehrenamtl. Arbeiten BGH
Zuschuss Brandschutzmaßnahmen Krankenhaus Jülich
Zuschuss St. Martinus Schützenbruderschaft Barmen
Zuschuss Jülich Dukes Sanierung Baseballplatz
Kosten offene Ganztagsschule (Zuschuss an Träger)
SL natürl. Pers. außerh. Einr.
einmalige Beihilfen
Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen
HzL - Geldleistungen für den Lebensunterhalt
Kosten der Unterkunft, Heizung
Rückkehrhilfen für Flüchtlinge
ambulante Krankenhilfe a.E.
Geldleistungen
Aufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten
Krankenhilfe in Einrichtungen
Krankenhilfe i.E.
Leistungen für Bildung und Teilhabe
Lernförderung
Aufwendungen Job-Ticket
Gewerbesteuerumlage
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
allgemeine Kreisumlage
Jugendamtsumlage
Krankenhausumlage an das Land
Erstattung der Einnahmen an den Träger
Rückzahlung von Kreiszuwendungen
Aufwendungen EDV Kreis Düren Asylbereich
SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN
5411004
5411005
5411006
5411007
5411008
5411009
5411200
5412007
5412008
5412009
5412010
5412011
5412012
5412014
5412015
5412016
5412017
5412018
5412019
5412020
5412021
5412023
5412024
5412025
5412026
5412027
5412028
Prämierung von Verbesserungsvorschlägen
Betriebsarzt/Sicherheitsfachkraft n. ASiG
Aufwandsentschädigung für Brandmeister
Verdienstausfall der Feuerwehrmänner
Kosten für Erholungskuren der Feuerwehrmänner
Arztkosten für Atemschutzuntersuchungen
Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung
Ausgaben Fahrtkosten und Bildungswoche BUFDIs
Sachausgaben "Ein-Euro-Jobs"
Ausbildung der Nachwuchskräfte
Dienstreisen allgemeine Verwaltung
Projektarbeit mit und für Auszubildende(n)
Fortbildung für Verwaltungsangehörige
Lehrgang für Schiedsmann
Sicherung Natur- und Landschaftsschutz Baggersee
Kleidergeld Standesbeamte
Fahrtkostenentschädigung der Feuerwehrmänner
Ärztliche Untersuchungen der Führerscheininhaber
Zuschüsse für Führerscheinerweiterungen
Beschaffung & Unterhaltung der pers. Ausrüstung
Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmänner
persönliche und technische Ausrüstung
Dozentenfortbildung
Beitrag Künstlersozialkasse
Fahrtkosten Hausmeister Asylbewerberheime
Fortbildung Personal Kindergärten
Fortbildung Mitarbeiter
Ergebnis 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0,00
100.000
100.000
0
0
0
0
0
100.000,00
1.550,00
3.855,00
520.663,50
909.162,52
17.007,79
248.850,90
1.365.650,92
875.781,25
0,00
0
0
0
553.000
905.000
5.000
125.000
1.200.000
900.000
1.000
0
0
0
563.000
1.255.000
21.000
270.000
120.000
83.000
1.000
0
0
0
563.000
1.005.000
21.000
235.000
100.000
83.000
1.000
0
0
0
563.000
755.000
21.000
180.000
80.000
83.000
1.000
0
0
0
563.000
755.000
21.000
180.000
80.000
83.000
1.000
0
0
0
563.000
755.000
21.000
180.000
80.000
83.000
1.000
0
0
0
563.000
755.000
21.000
180.000
80.000
83.000
1.000
287.934,20
28.423,57
26.234,60
0,00
250.000
30.000
22.000
12.000
120.000
3.000
16.000
10.000
100.000
3.000
16.000
10.000
70.000
3.000
16.000
10.000
70.000
3.000
16.000
10.000
70.000
3.000
16.000
10.000
70.000
3.000
16.000
10.000
294.360,87
15.188,14
9.641,35
85.900,00
270.000
18.000
0
90.000
33.000
10.000
15.000
50.000
33.000
10.000
15.000
50.000
33.000
10.000
15.000
50.000
33.000
10.000
15.000
50.000
33.000
10.000
15.000
50.000
33.000
10.000
15.000
50.000
1.141.778,54
1.109.156,27
19.000.482,82
10.379.571,75
377.133,00
129.933,85
1.132.000
1.084.000
19.579.000
11.423.000
388.100
112.000
1.262.000
1.208.000
20.651.000
12.067.000
424.000
112.000
1.324.000
1.248.000
22.004.000
13.140.000
530.000
112.000
1.364.000
0
23.372.000
13.957.000
558.000
112.000
1.403.000
0
25.184.000
15.039.000
558.000
112.000
1.450.000
0
25.527.000
15.244.000
558.000
112.000
1.498.000
0
25.831.000
15.425.000
558.000
112.000
28.881,36
0,00
0
0
0
4.300
0
4.300
0
4.300
0
4.300
0
4.300
0
4.300
44.857.780,04
46.206.170
46.559.070
48.675.270
49.332.770
52.273.270
52.875.770
53.416.270
75,00
37.232,80
500
48.000
500
50.000
500
50.000
500
50.000
500
50.000
500
50.000
500
50.000
21.675,49
4.646,82
0,00
3.768,11
21.000
10.000
350
5.000
40.000
10.000
350
5.000
40.000
10.000
350
5.000
40.000
10.000
350
5.000
40.000
10.000
350
5.000
40.000
10.000
350
5.000
40.000
10.000
350
5.000
18.964,40
1.338,20
1.934,41
9.205,52
18.000
6.000
1.300
12.000
20.000
7.200
1.300
12.000
20.000
7.200
1.300
12.000
20.000
7.200
1.300
12.000
20.000
7.200
1.300
12.000
20.000
7.200
1.300
12.000
20.000
7.200
1.300
12.000
15.675,38
0,00
82.316,69
418,00
17.000
250
90.000
600
17.000
250
100.000
600
17.000
250
90.000
600
17.000
250
90.000
600
17.000
250
90.000
600
17.000
250
90.000
600
17.000
250
90.000
600
251,71
0,00
0,00
300
130
1.200
300
130
1.200
300
130
1.200
300
130
1.200
300
130
1.200
300
130
1.200
300
130
1.200
553,29
7.471,70
68.122,06
3.499,60
500
12.000
80.000
2.000
500
12.000
120.000
2.000
500
12.000
60.000
2.000
500
12.000
60.000
2.000
500
12.000
60.000
2.000
500
12.000
60.000
2.000
500
12.000
60.000
2.000
2.674,06
1.224,80
2.000
1.000
500
1.500
500
1.500
500
1.500
500
1.500
500
1.500
500
1.500
0,00
10.911,55
898,74
930,60
600
11.000
2.420
1.050
500
11.000
6.900
1.050
500
11.000
2.420
1.050
500
11.000
2.420
1.050
500
11.000
2.420
1.050
500
11.000
2.420
1.050
500
11.000
2.420
1.050
Sachkonto
5412029
5412030
5412031
5412032
5412034
5412035
5421004
5421005
5421006
5421007
5421008
5421009
5421010
5421011
5422004
5422005
5422006
5422007
5422008
5422010
5422011
5422012
5422013
5422014
5422015
5422016
5422017
5422018
5422019
5422020
5422021
5422022
5422023
5422024
5422025
5422420
5429000
5429002
5429003
5429004
5429005
5429006
5429007
5429008
5429009
5429010
5429013
5431000
5431009
5431010
5431017
5431020
5431030
5431040
5431050
5431092
Bezeichnung
Schutzkleidung Personal Kanalunterhaltung
Fortbildung Mitarbeiter Abwasserbereich
Fahrtkostenerstattung Personal Abwasser
Dienstbekleidung Politessen
Schutzkleidung Personal Bauordnung
Aufwandsentschädigung Ausbilder Feuerwehr
zus. Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Bürgerm.
Aufwandsentschädigung der Ortsvorsteher
Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder
Aufwandsentschädigung des Schiedsmannes
Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr
Durchführung Veranstaltungen Freiwillige Feuerwehr
Zuschuss Feuerwehrleute zur Nutzung städt. Einr.
Zus. Aufwandsentschädigung Ausschussvorsitzende
Leasing von Dienstfahrzeugen
Anpachtung von Grundstücken für Kirmesplätze u.ä.
Jagdpacht Angliederungsgenossenschaft Barmen
Miete Kindergarten Ginsterweg
Miete Aufenthaltsraum Friedhof Merscher Höhe
Miete für Räumlichkeiten
Anmietung Wohnanlage für Asylbewerber
Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber
Anpachtung Gebäude Merscher Höhe
Erbbauzinsen Kindergartengrundstück Bourheim
Miete Gebäude Münstereifeler Straße
Erbbauzins Kindergartengrundstück Selgersdorf
Erstattung Mieteinnahmen Kindergarten Güsten
Miete Stadtteilbüro
Anmietung von Räumen für die Verwaltung
Miete und Wartung Kopierer
Miete Container Elektrokleingeräte
Pacht Wirtschaftsweg Kirchberg
Anmietung Container für Übermittagsbetreuung
Pacht für PV-Anlage Schulzentrum
Miete Salzlager
Miete und Wartung Kopierer
Inanspruchnahme Rechte/Dienste
externe Beratung interkommunale Zusammenarbeit
Kosten für Vollstreckungsmaßnahmen
externe Begleitung Ausschreibung Gebäudereinigung
Entschädigung für die Obdachlosenunterbringung
Kosten der Unterbringung obdachloser Familien
Ölunfälle
Beseitigung von Ölspuren
Prüfungsgebühren
Ausgaben Fernleihe
Aufwendungen Tour de France
Geschäftaufwendungen
Geschäftaufwendungen
Fachliteratur
Ausgaben Flüchtlingsprojekt "Metro Community"
Fernmeldegebühren
Geschäftsaufwendungen
Portokosten
GEZ Gebühren
Kosten der Zivil- & Verwaltungsstreitverfahren
Ergebnis 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4.621,69
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
10.255,80
956,08
2.207,09
0,00
0,00
16.976,70
34.508,50
163.376,28
834,45
1.300,00
4.000
1.000
2.650
500
2.000
16.000
32.000
171.000
750
2.000
4.000
1.000
3.600
0
2.000
16.400
33.500
171.000
750
2.000
4.000
1.000
3.000
0
2.000
16.400
33.500
171.000
750
2.000
4.000
1.000
3.000
500
2.000
16.800
34.000
160.000
750
2.000
4.000
1.000
3.000
0
2.000
16.800
34.000
160.000
750
2.000
4.000
1.000
3.000
0
2.000
17.200
34.500
160.000
750
2.000
4.000
1.000
3.000
500
2.000
17.200
34.500
160.000
750
2.000
6.108,62
212,97
0,00
11.712,26
4.000
750
18.000
12.000
4.000
750
15.000
12.000
4.000
750
15.000
12.000
4.000
750
15.000
12.000
4.000
750
15.000
12.000
4.000
750
15.000
12.000
4.000
750
15.000
12.000
549,79
494,57
154.194,37
8.140,00
600
650
168.300
10.000
600
650
195.000
10.000
600
650
195.000
10.000
600
650
195.000
10.000
600
650
195.000
10.000
600
650
195.000
10.000
600
650
195.000
10.000
11.315,18
5.153,88
641.090,50
159.030,36
5.537,83
21.000,00
8.000
5.200
750.000
145.000
5.550
21.000
8.000
5.200
735.000
145.000
5.550
21.000
8.000
5.200
700.000
145.000
5.550
21.000
8.000
5.200
650.000
0
5.550
13.000
8.000
5.200
600.000
0
5.550
0
8.000
5.200
500.000
0
5.550
0
8.000
5.200
500.000
0
5.550
0
1.944,00
49.214,64
0,00
1.461,84
2.000
49.500
4.800
1.600
2.000
49.500
4.800
1.600
2.000
49.500
4.800
1.600
2.000
49.500
4.800
1.600
2.000
49.500
4.800
1.600
2.000
49.500
4.800
1.600
2.000
49.500
4.800
1.600
18.342,80
2.696,57
613,55
13.524,00
21.650
2.600
620
7.450
22.300
2.700
750
8.000
22.310
2.700
750
0
22.310
2.700
750
0
22.310
2.700
750
0
22.310
2.700
750
0
22.310
2.700
750
0
332,00
2.476,06
16.882,97
10.926,27
4.000
0
17.900
0
4.000
2.500
17.500
0
4.000
2.500
17.500
0
4.000
2.500
17.500
0
4.000
2.500
17.500
0
4.000
2.500
17.500
0
4.000
2.500
17.500
0
0,00
1.859,60
722,93
42.509,45
0
1.300
0
50.000
20.000
1.300
0
35.000
0
1.300
0
35.000
0
1.300
0
35.000
0
1.300
0
35.000
0
1.300
0
35.000
0
1.300
0
35.000
0,00
2.326,82
5.133,63
4.731,20
700
5.000
3.500
4.000
1.500
5.000
5.000
4.000
1.500
5.000
5.000
4.000
1.500
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5.000
4.000
1.500
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5.000
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1.500
5.000
5.000
4.000
1.500
5.000
5.000
4.000
201,00
0,00
1.064,93
0,00
250
20.000
600
5.000
250
0
600
5.000
250
0
600
5.000
250
0
600
5.000
250
0
600
5.000
250
0
600
5.000
250
0
600
5.000
35.582,66
3.266,58
35.700
0
37.500
0
37.500
0
37.500
0
37.500
0
37.500
0
37.500
0
35.681,89
34.726,54
102.084,95
8.951,93
75.101,22
35.500
35.000
100.000
10.000
50.000
35.500
35.000
100.000
10.000
25.000
35.500
35.000
100.000
10.000
25.000
35.500
35.000
100.000
10.000
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35.500
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25.000
35.500
35.000
100.000
10.000
25.000
Sachkonto
5431093
5431094
5431095
5431096
5431100
5431101
5431102
5431103
5431104
5431105
5431106
5431107
5431108
5431109
5431110
5431111
5431112
5431113
5431114
5431115
5431116
5431117
5431118
5431119
5431120
5431121
5431122
5431123
5431124
5431125
5431126
5431127
5431128
5431129
5431130
5431131
5431132
5431133
5431134
5431135
5431136
5431137
5431138
5431139
5431140
5431141
5431142
5431143
5431144
5431145
5431146
5431147
5431148
5431150
5431151
5431152
Bezeichnung
Kosten für Rechtsgutachten
Kosten der Rechtsbehelfsverfahren
Verfahrenskosten in Sozialhilfefällen
Kosten für Rechtsangelegenheiten
Amtliche Bekanntmachungen
Kosten der Presse- & Öffentlichkeitsarbeit
Kosten Jülich-Magazin
Kosten Stellenausschreibungen
Ehrengaben & Nachrufe für städtische Bedienstete
überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfanstalt
Gleichstellungsstelle - Öffentlichkeitsarbeit
Sachausgaben BEM
Kontoführungsgebühren
Gebühren bargeldloser Zahlungsverkehr
Beschaffung von Mietspiegeln
Aufwand f. Prüfungen n. Trinkwasserverordnung
Beschaffung von Materialien für andere Ämter
Gebühren für Funkempfänger/Mobilfunk
Kosten der Wahlen
Durchführung von Verkehrssicherheitsveranstaltunge
Zeitschriften für den Schiedsmann
Kosten Abwicklung Kleingeldzählung Parkscheinaut.
Beschaffung von Anwohnerparkausweisen
Beschaffung von Familienstammbüchern
Beschaffung v. Pässen, Personal- & Kinderausweisen
Kosten für Nachrufe und Kränze
Ausbildungsmaterial, Zeitschriften und Bücher
Erst. Feuerwehranteil Notruf an den Kreis Düren
Telefonkosten der Feuerwehr
Amtliche Bekanntmachung Schulanmeldungen
Kosten der Umsetzung der Trinkwasserordnung
Handykosten "Schulsupport"
Fertigung Ausstellungsreplikate & Druckschriften
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
Veranstaltungen des Museums
Ausgaben Projektbeauftragungen Museum
Ausgaben Projekt "VIA Belgica"
Büromaterial Archiv-Bibliothek
allgemeine Sachkosten (Geschäftsaufwendungen)
Kosten für Veranstaltungen
Werbungskosten
Rundfunkgebühren
E-Medien
Kosten für Zeitschriften und Periodika
Mediendienst
sonstige Sachaufwendungen
Aufwendungen Projekt "Lokale Allianzen Demenz"
Aufwendungen für Kurse und Veranstaltungen
Nachwuchsgewinnung & Imagepflege
kleinere Maßnahmen der Sozialpläne
Öffentlichkeitsarbeit der Sozialplanung
Aufwendungen "Fest der Kulturen"
Kosten der Stadtplanung
vorgeleistete Gebühren Prüfstatik
Öffentlichkeitsarbeit Abfallberatung
Provision Verkaufsstellen Beistellsäcke
Ergebnis 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3.773,49
10.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0,00
0,00
0,00
6.117,20
0,00
8.910,47
6.386,03
256,00
73.465,50
1.388,50
1.500
500
500
6.200
430
9.500
8.000
400
0
1.960
1.500
500
500
6.200
430
9.500
12.000
400
0
1.960
1.500
500
500
6.200
430
9.500
8.000
400
0
1.960
1.500
500
500
6.200
430
9.500
8.000
400
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1.960
1.500
500
500
6.200
430
9.500
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400
0
1.960
1.500
500
500
6.200
430
9.500
8.000
400
0
1.960
1.500
500
500
6.200
430
9.500
8.000
400
0
1.960
7.038,89
19.842,73
5.314,42
38,81
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20.000
6.000
100
10.000
20.000
6.500
100
10.000
20.000
6.500
100
10.000
20.000
6.500
100
10.000
20.000
6.500
100
10.000
20.000
6.500
100
10.000
20.000
6.500
100
178,50
575,55
6.551,62
451,83
200
2.000
6.000
50.000
200
2.000
6.000
0
200
2.000
6.000
50.000
200
2.000
6.000
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200
2.000
6.000
25.000
200
2.000
6.000
25.000
200
2.000
6.000
0
1.369,92
252,00
3.730,01
329,87
2.418,63
114.570,98
200
250
3.000
300
2.500
120.000
500
300
3.500
300
2.500
120.000
500
300
3.500
300
2.500
120.000
500
300
3.500
300
2.500
120.000
500
300
3.500
300
2.500
120.000
500
300
3.500
300
2.500
120.000
500
300
3.500
300
2.500
120.000
400,00
1.444,80
949,74
9.476,82
350
3.000
1.200
10.000
350
1.500
1.200
10.000
350
1.500
1.200
10.000
350
1.500
1.200
10.000
350
1.500
1.200
10.000
350
1.500
1.200
10.000
350
1.500
1.200
10.000
2.495,05
2.497,26
14,76
1.948,46
2.500
3.000
1.500
1.500
3.000
3.000
1.500
1.500
3.000
3.000
1.500
1.500
3.000
3.000
1.500
1.500
3.000
3.000
1.500
1.500
3.000
3.000
1.500
1.500
3.000
3.000
1.500
1.500
5.145,71
4.006,05
11.065,40
20,80
2.900
3.500
30.000
0
2.900
3.500
30.000
0
2.900
3.500
30.000
0
2.900
3.500
30.000
0
2.900
3.500
30.000
0
2.900
3.500
30.000
0
2.900
3.500
30.000
0
121,04
1.760,80
75.853,68
9.956,09
1.150
2.000
76.000
18.000
1.150
2.000
61.890
18.000
1.150
2.000
61.300
18.000
1.150
2.000
60.700
18.000
1.150
2.000
60.200
18.000
1.150
2.000
59.580
18.000
1.150
2.000
58.960
18.000
0,00
1.872,00
2.057,37
3.907,26
500
0
0
0
500
0
0
0
500
0
0
0
500
0
0
0
500
0
0
0
500
0
0
0
500
0
0
0
538,13
4.978,37
1.750,66
0,00
1.500
5.000
2.000
4.000
1.300
4.000
2.000
4.000
1.300
0
2.000
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1.300
0
2.000
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1.200
0
2.000
4.000
1.200
0
2.000
4.000
1.200
0
2.000
4.000
2.495,07
0,00
5.310
710
5.310
710
5.310
710
5.310
710
5.310
710
5.310
710
5.310
710
0,00
7.337,29
0,00
11.730,34
0,00
7.500
3.000
1.000
8.000
200
0
8.000
1.000
8.000
200
7.500
3.000
1.000
8.000
200
0
3.000
1.000
8.000
200
7.500
3.000
1.000
8.000
200
0
3.000
1.000
8.000
200
7.500
3.000
1.000
8.000
200
Sachkonto
5431154
5431155
5431156
5431157
5431158
5431159
5431161
5431162
5431163
5431164
5431167
5431169
5431170
5431172
5431173
5431174
5431175
5431176
5431400
5431410
5431420
5431430
5431475
5431490
5431495
5431510
5431550
5431560
5441000
5441003
5441004
5441005
5441006
5441007
5441008
5441009
5441010
5441012
5441210
5441220
5441230
5441240
5441300
5471000
5474000
5491000
5491001
5492002
5492003
5495003
5495006
5495007
5499001
5499003
5499004
5499005
Bezeichnung
Beschaffung von Aufklebern
Kosten Abwicklung Kleingeldzählung Anteil Parkdeck
Sachaufwendungen Stadtmarketing
Aufwendungen Kunsthandwerkerinnenmarkt
Aufwendungen "Kunst im Advent"
Projekt "Zukunftsstadt"
Kosten für Gerichtsvergleiche etc.
Neuerungen Internetpräsenz
Beschaffung von Noten
Kostenerstattung Eintrittsgelder Schulklassen
Marketingmaßnahmen Wochenmarkt
Aufwendungen für abhandengekommene Fahrausweise
Aufwendungen Projekte "Flüchtlinge"
Aufwendungen "bürgerliches Engagement"
Aufwendungen Städtepartnerschaft
Aufwendungen Einzelhandelskonzept
Neuerstellung Flächennutzungsplan
Änderung Regionalplan
Schulbudget Unterrichtsbedarf
SB Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel
Portokosten, Fernmeldegebühren
Geschäftaufwendungen
Schülerbeförderungskosten Hauptschule
Schulbudget Kosten Schulmitwirkungsorgane
Schulbudget Schulveranstaltungen/Betreuung
Spielmaterial etc. Kindergärten
Vorschulische Spracherziehung
Ausgaben Familienzentrum
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Begleichung Schadenersatzansprüche Dritter
Abführung MwSt aus DSD-Erstattung an das Finanzamt
Mehrwertsteuer Abfallkalender
Abführung der Umsatzsteuer aus Gebühreneinnahmen
Mehrwertsteuer Toilettenanlage
Umsatzsteuer Parkhaus Zitadelle
Mehrwertsteuer Parkhaus
Haftpflichtversicherung für Asylbewerber
Versteuerung Gewinnabführung Stadtwerke
Elektronikversicherung
Unfallversicherung
Versicherung Fernsprechanlage
Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Wertveränderung bei bewegliches Sachanl.
Wertberichtigung von Forderungen
Verfügungsmittel
Verfügungsmittel des Personalrates
zus. Aufwandsentsch. Fraktionsvors./Stellv.
Zuwendungen an Fraktionen f. Geschäftsführung
Zuführung zu Rückstellung aus Spenden
Zuführung zu Rückstellung Wertguthaben FW-techn. D
Zuführung Sonderrücklage Gebührenüberschuss
Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
Beiträge an Verbände
Beitrag an das Volksheimstättenwerk (VHW)
Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband
Ergebnis 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0,00
500
500
500
500
500
500
500
1.598,58
11.201,81
23.136,77
21.976,00
21.656,43
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300
20.000
26.000
7.500
0
0
2.500
2.000
1.000
2.000
1.500
20.000
27.000
18.000
0
0
2.500
4.000
1.000
0
1.500
20.000
27.000
18.000
0
0
2.500
4.000
1.000
0
1.500
20.000
27.000
18.000
0
0
2.500
4.000
1.000
0
1.500
20.000
27.000
18.000
0
0
2.500
4.000
1.000
0
1.500
20.000
27.000
18.000
0
0
2.500
4.000
1.000
0
1.500
20.000
27.000
18.000
0
0
2.500
4.000
1.000
0
150,00
2.660,00
0,00
0,00
0
0
5.000
5.000
0
0
5.000
25.000
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0
5.000
10.000
0
0
5.000
10.000
0
0
5.000
10.000
0
0
5.000
10.000
0
0
5.000
10.000
0,00
0,00
0,00
16.144,51
0
0
0
15.000
2.500
25.000
5.000
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0
0
0
13.900
0
0
0
13.900
0
0
0
13.900
0
0
0
13.900
0
0
0
13.900
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19.788,13
10.813,82
2.558,19
444,58
1.570,90
62.000
20.400
22.800
2.500
900
950
60.550
21.900
21.800
2.500
840
880
60.550
21.900
21.800
2.500
840
880
60.550
21.900
21.800
2.500
840
880
60.550
21.900
21.800
2.500
840
880
60.550
21.900
21.800
2.500
840
880
60.550
21.900
21.800
2.500
840
880
30.905,62
3.406,69
39.350,33
102,92
28.550
0
39.000
160
29.750
0
39.000
1.000
29.750
0
39.000
1.000
29.750
0
39.000
1.000
29.750
0
39.000
1.000
29.750
0
39.000
1.000
29.750
0
39.000
1.000
0,00
6.947,24
0,00
0,00
500
9.100
900
300
500
9.100
900
200
500
9.100
900
200
500
9.100
900
200
500
9.100
900
200
500
9.100
900
200
500
9.100
900
200
46,94
14.308,00
0,00
4.777,52
300
15.000
75.000
7.600
300
15.000
320.000
0
300
15.000
20.000
0
300
15.000
320.000
0
300
15.000
10.000
0
300
15.000
10.000
0
300
15.000
10.000
0
0,00
3.894,79
325.584,08
46,67
112.000
4.270
331.000
50
0
4.270
331.500
50
0
4.270
331.500
0
0
4.270
331.500
0
0
4.270
331.500
0
0
4.270
331.500
0
0
4.270
331.500
0
126.012,20
54,40
25.992,42
408.301,09
126.800
1.300
0
3.000
91.800
200
0
3.000
91.800
200
0
3.000
91.800
200
0
3.000
91.800
200
0
3.000
91.800
200
0
3.000
91.800
200
0
3.000
2.255,71
218,90
50.223,95
19.318,29
3.000
250
62.500
20.000
3.000
250
63.500
20.000
3.000
250
63.500
20.000
3.000
250
63.500
20.000
3.000
250
63.500
20.000
3.000
250
63.500
20.000
3.000
250
63.500
20.000
6.628,94
3.796,20
0
0
0
0
0
0
0
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
24.926,94
20,00
15.051,49
310,00
1.980,00
0
0
15.100
310
2.000
0
0
15.100
310
2.000
0
0
15.100
310
2.000
0
0
15.100
310
2.000
0
0
15.100
310
2.000
0
0
15.100
310
2.000
0
0
15.100
310
2.000
Sachkonto
5499006
5499007
5499008
5499010
5499011
5499012
5499013
5499014
5499015
5499016
5499017
5499018
5499019
5499020
5499021
5499022
5499023
5499024
5499025
5499026
5499028
5499029
5499030
5499032
5499034
5499035
5499036
5499700
5499998
Bezeichnung
Beitrag an die KGSt
Beitrag an die Vereinigung der Prüfungsamtsleiter
Beitrag an den Fachverband der Kämmerer & Bund der
Beitrag an die Forstgemeinschaft Ville
Beitrag an den Fachverband der Standesbeamten
Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband
Mitgliedschaft Gemeinschaft Freunde der FH Jülich
Beitrag an den Verband der rheinischen Museen
Erstattung Teilnehmerentgelte
Fahrtkostenerstattungen Teilnehmer
Studienreisen
Beiträge an Verbände und Vereine
Beitrag Kultursekretariat
sonstige Ausgaben - Sozialbetreuung
Jahresbeitrag Verein spastisch gelähmter Kinder
Aufwendungen für das Jugendparlament
Veranstaltungen
Ausgaben für Ferienspiele
Aufwand "Seniorenbeirat"
Beitr. Verband bergbaugeschädigter Grundstückseig.
Beitrag an die Arbeitsgemeinschaft Inde-Rur
Teilnahmegebühr "Stadtradeln"
Mitgliedsbeitrag an den "Verband der Bibliotheken"
Beitrag Abwasserberatung NRW und Institut unterirdische Infrastruktur
BEITRAG ECCAR
Ausgaben Projekt "Altengerechte Quartiere"
AUFWENDUNGEN EU-PROJEKT "TERRA MOSANA"
Zuführung SoPo / Rückstellungen
Ausbuchung Kleinbeträge
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1.743,87
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
15,00
18,00
7.731,42
60,00
4.132,50
30,00
380,00
1.325,74
3.683,26
8.874,33
20
60
10.000
60
4.000
30
400
2.500
3.000
3.000
20
60
10.000
60
4.200
30
400
3.000
6.000
3.000
20
60
10.000
60
4.200
30
400
3.000
6.000
3.000
20
60
10.000
60
4.200
30
400
3.000
6.000
3.000
20
60
10.000
60
4.200
30
400
3.000
6.000
3.000
20
60
10.000
60
4.200
30
400
3.000
6.000
3.000
20
60
10.000
60
4.200
30
400
3.000
6.000
3.000
3.626,37
2.801,00
151,83
0,00
3.370
2.900
200
100
3.370
2.900
200
100
3.370
2.900
200
100
3.370
2.900
200
100
3.370
2.900
200
100
3.370
2.900
200
100
3.370
2.900
200
100
1.995,35
10.204,38
21.930,99
2.266,42
2.500
4.000
14.000
300
2.500
4.000
14.000
300
2.500
4.000
14.000
300
2.500
4.000
14.000
300
2.500
4.000
14.000
300
2.500
4.000
14.000
300
2.500
4.000
14.000
300
1.598,00
468,24
0,00
144,95
10.844,53
0,00
1.600
500
600
150
10.000
500
1.600
500
600
150
10.000
500
1.600
500
600
150
10.000
500
1.600
500
600
150
10.000
500
1.600
500
600
150
10.000
500
1.600
500
600
150
10.000
500
1.600
500
600
150
10.000
500
6.360,14
0,00
0,00
26,90
20.500
15.000
15.000
0
22.650
20.000
15.000
0
0
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
15.000
0
0
0
15.000
0
4.124.754,99
3.827.110
3.996.520
3.527.160
3.611.460
3.199.860
3.092.640
3.075.020
95.555.750
98.041.420
95.823.250
96.698.450
99.386.310
100.055.250
100.390.380
Zinsaufwendungen an das Land
Zinsaufwendung Kreditinstitute
Zinsen Liquiditätskredite
Gewerbesteuerzinsen für Steuererstattungen
1.940,57
1.450.970,14
645.083,30
1.800
1.370.000
800.000
1.700
950.000
900.000
1.600
960.000
1.000.000
1.500
990.000
1.000.000
1.400
970.000
1.000.000
1.300
980.000
1.000.000
1.200
1.030.000
1.000.000
17.613,75
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
SUMME FINANZAUFWENDUNGEN
2.115.607,76
2.211.800
1.891.700
2.001.600
2.031.500
2.011.400
2.021.300
2.071.200
Aufw. aus int. Leistungsbez.
Innere Verrechnung Raumnutzung VHS
Verwaltungskostenerstattung
Leistungsverrechnung Bauhof
1.435.267,66
0,00
644.700,00
1.671.000
2.340
694.700
1.669.000
2.400
688.800
1.671.000
2.460
695.690
1.673.000
2.530
702.630
1.675.000
2.600
709.650
1.677.000
2.680
716.750
1.679.000
2.770
723.930
3.496.384,57
3.913.300
3.961.400
4.018.030
4.048.030
4.098.300
4.129.080
4.160.280
SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN
5.576.352,23
6.281.340
6.321.600
6.387.180
6.426.190
6.485.550
6.525.510
6.565.980
100.770.151,29
104.048.890
106.254.720
104.212.030
105.156.140
107.883.260
108.602.060
109.027.560
-5.204.391,32
-7.311.210
-6.999.450
-1.026.350
738.770
1.075.180
301.330
433.610
SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
5811000
5811043
5811100
5811200
2017
93.078.191,30
SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN
5511000
5517000
5517100
5518000
Ergebnis 2016
SUMME AUFWENDUNGEN
ERGEBNIS GESAMTHAUSHALT
