Sitzungsvorlage (Teilplan21)

Teilplan 21 Schulträgeraufgaben Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.431.611,60 1.493.010 1.510.690 1.466.250 1.466.250 1.466.250 1.466.250 1.466.250 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 586.240,33 644.700 658.500 658.500 658.500 658.500 658.500 658.500 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 27.384,42 27.800 28.100 28.100 28.100 28.100 28.100 28.100 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4.977,44 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 26.563,19 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.076.776,98 2.167.410 2.199.190 2.154.750 2.154.750 2.154.750 2.154.750 2.154.750 1.161.030 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.134.158,20 1.123.710 1.105.210 1.116.220 1.127.320 1.138.470 1.149.730 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.734.958,89 4.102.020 5.235.250 3.825.730 3.542.230 3.569.060 3.596.180 3.623.740 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 1.581.990,26 1.508.000 1.476.000 1.460.000 1.460.000 1.460.000 1.445.000 1.445.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 1.900.547,38 1.930.150 1.947.250 1.947.250 1.947.250 1.947.250 1.947.250 1.947.250 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 353.392,58 341.880 339.850 331.850 331.850 331.850 331.850 331.850 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 8.705.047,31 9.005.760 10.103.560 8.681.050 8.408.650 8.446.630 8.470.010 8.508.870 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -6.628.270,34 -6.838.350 -7.904.370 -6.526.300 -6.253.900 -6.291.880 -6.315.260 -6.354.120 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 63.529,66 86.000 104.000 105.040 106.080 107.130 108.180 109.260 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" -6.691.800,00 -6.922.560 -8.006.580 -6.629.550 -6.358.190 -6.397.220 -6.421.650 -6.461.590 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZANLAGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNUNGSSALDO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 598.018,04 662.010 679.690 635.250 635.250 635.250 635.250 635.250 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 554.440,19 644.700 658.500 658.500 658.500 658.500 658.500 658.500 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 27.268,32 27.800 28.100 28.100 28.100 28.100 28.100 28.100 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 11.353,79 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ZINSEN UNS SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.191.080,34 1.336.410 1.368.190 1.323.750 1.323.750 1.323.750 1.323.750 1.323.750 1.161.030 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 1.134.605,18 1.123.710 1.105.210 1.116.220 1.127.320 1.138.470 1.149.730 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.427.207,31 4.102.020 5.235.250 3.825.730 3.542.230 3.569.060 3.596.180 3.623.740 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 1.764.232,53 1.930.150 1.947.250 1.947.250 1.947.250 1.947.250 1.947.250 1.947.250 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 668.440,62 341.880 339.850 331.850 331.850 331.850 331.850 331.850 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 6.994.485,64 7.497.760 8.627.560 7.221.050 6.948.650 6.986.630 7.025.010 7.063.870 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -5.803.405,30 -6.161.350 -7.259.370 -5.897.300 -5.624.900 -5.662.880 -5.701.260 -5.740.120 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 197.967,11 53.600 40.500 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -197.967,11 -53.600 -40.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 -47.500 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -6.001.372,41 -6.214.950 -7.299.870 -5.944.800 -5.672.400 -5.710.380 -5.748.760 -5.787.620 0 Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 001 Gemeinschaftsgrundschule Nord 01 Gemeinschaftsgrundschule Nord Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 001 "GRUNDSCHULE NORD" KOSTENTRÄGER 21 211 001 01 "GRUNDSCHULE NORD" 4141060 LANDESZUWEISUNG "OFFENE GANZTAGSSCHULE" 4141070 LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 97.090,00 2.750,00 117.421,59 217.261,59 133.000 5.500 117.000 255.500 133.000 7.500 117.000 257.500 133.000 7.500 117.000 257.500 133.000 7.500 117.000 257.500 133.000 7.500 117.000 257.500 133.000 7.500 117.000 257.500 133.000 7.500 117.000 257.500 4321030 4321060 4321070 4321080 500,00 52.564,30 21.200,00 41.037,50 115.301,80 600 55.000 23.400 45.000 124.000 600 54.700 20.700 42.000 118.000 600 54.700 20.700 42.000 118.000 600 54.700 20.700 42.000 118.000 600 54.700 20.700 42.000 118.000 600 54.700 20.700 42.000 118.000 600 54.700 20.700 42.000 118.000 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 7.308,01 7.308,01 7.300 7.300 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 290,83 290,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 4582400 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN FÜR BRANDSCHUTZMASSNAHMEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 83,05 0,00 83,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 340.245,28 386.800 383.100 383.100 383.100 383.100 383.100 383.100 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 76.492,96 5.712,74 15.253,96 97.459,66 74.300 5.660 14.660 94.620 82.500 6.030 16.270 104.800 83.330 6.080 16.440 105.850 84.160 6.130 16.620 106.910 84.990 6.180 16.800 107.970 85.830 6.230 16.980 109.040 86.670 6.280 17.160 110.110 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC UMBAU KLASSENRÄUME SANIERUNG SANITÄRBEREICH VERWALTUNG GGS-NORD DACHSANIERUNG UMKLEIDE TURNHALLE BERLINER STRASSE ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN LERNMITTELFREIHEIT AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 35.437,38 21.948,42 0,00 0,00 70,21 21.875,79 76.253,98 53.138,81 8.789,16 737,00 141,68 49,00 1.455,33 898,70 9.547,81 41.190,70 248,19 1.500,00 4.829,64 278.111,80 25.000 0 0 0 1.000 21.900 75.000 57.800 9.300 1.500 1.000 1.000 1.000 1.500 9.600 48.000 900 1.500 4.000 260.000 25.000 0 35.000 40.000 1.000 21.600 80.500 58.100 9.800 1.500 1.000 1.000 1.500 2.500 7.900 52.000 700 3.000 4.400 346.500 25.000 0 0 0 1.000 21.600 80.900 59.300 9.800 1.500 1.000 1.000 1.500 1.500 7.900 52.000 700 3.000 4.400 272.100 25.000 0 0 0 1.000 21.600 81.300 60.500 9.800 1.500 1.000 1.000 1.500 1.500 7.900 52.000 700 3.000 4.400 273.700 25.000 0 0 0 1.000 21.600 81.700 61.700 9.800 1.500 1.000 1.000 1.500 1.500 7.900 52.000 700 3.000 4.400 275.300 25.000 0 0 0 1.000 21.600 82.100 62.900 9.800 1.500 1.000 1.000 1.500 1.500 7.900 52.000 700 3.000 4.400 276.900 25.000 0 0 0 1.000 21.600 82.500 64.200 9.800 1.500 1.000 1.000 1.500 1.500 7.900 52.000 700 3.000 4.400 278.600 180.645,09 180.645,09 92.000 92.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 5.500,00 23.050,00 153.029,00 181.579,00 5.500 23.400 168.000 196.900 7.500 20.700 168.000 196.200 7.500 20.700 168.000 196.200 7.500 20.700 168.000 196.200 7.500 20.700 168.000 196.200 7.500 20.700 168.000 196.200 7.500 20.700 168.000 196.200 1.234,35 2.580,64 1.000 1.400 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE UND SPORTHALLE EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 4411032 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG 4488026 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5215000 5215012 5215075 5215076 5241129 5241200 5241400 5241440 5241490 5255020 5255056 5255058 5255059 5255060 5271000 5281007 5281400 5281401 5291410 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318011 BETREUUNG "SCHULE ACHT BIS EINS" 5318012 AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" 5318400 KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5422420 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE 5431400 UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER Sachkonto 5431410 5431420 5431430 5431490 5431495 5441220 5471000 5474000 Ergebnis 2016 Bezeichnung ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN, FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 4.820,28 1.491,21 1.602,46 0,00 102,88 21.082,65 1.607,00 115,57 34.637,04 6.600 1.850 2.500 90 90 21.000 0 0 34.530 6.000 1.900 2.100 70 70 21.000 0 0 33.540 6.000 1.900 2.100 70 70 21.000 0 0 33.540 6.000 1.900 2.100 70 70 21.000 0 0 33.540 6.000 1.900 2.100 70 70 21.000 0 0 33.540 6.000 1.900 2.100 70 70 21.000 0 0 33.540 6.000 1.900 2.100 70 70 21.000 0 0 33.540 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 772.432,59 678.050 777.040 703.690 706.350 709.010 711.680 714.450 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -432.187,31 -291.250 -393.940 -320.590 -323.250 -325.910 -328.580 -331.350 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 10.239,10 10.239,10 4.000 4.000 12.000 12.000 12.120 12.120 12.240 12.240 12.360 12.360 12.480 12.480 12.600 12.600 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD" -442.426,41 -295.250 -405.940 -332.710 -335.490 -338.270 -341.060 -343.950 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 001 Gemeinschaftsgrundschule Nord Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule Nord Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der GGS Nord wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 117.000 € 4321030 Benutzungsentgelte Schulgebäude Einnahmen aus der Vermietung vor allem der Turnhalle an Vereine z.B. für Fußballturniere 4321060 5281007 Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagsschule Kosten Mittagstisch offene Ganztagsschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine teilweise Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt. 54.700 € 52.000 € 4321080 Elternbeiträge „offene Ganztagsschule“ Der Eigenanteil der Stadt Jülich an den Kosten der offenen Ganztagsschule (=410 € je Schüler) soll in voller Höhe über Elternbeiträge refinanziert werden 42.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 34.900 € auf das Schulgebäude und 23.200 € auf die Turnhallen; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 600 € 104.800 € 58.100 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 001 Gemeinschaftsgrundschule Nord Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule Nord Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 60.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 790.000 €) - für den Erweiterungsbau 7.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 316.000 €) - für die große Turnhalle 0 € (abgeschrieben) - für die kleine Turnhalle 21.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 100.000 €) - für das Inventar 4.000 € Die große Turnhalle ist wie oben ersichtlich in 2016 abgeschrieben, so dass seit 2017 hierfür keine Abschreibungen mehr anfallen. Im Gegenzug sind aber ab 2018 zusätzliche Abschreibungen von 4.000 €/Jahr veranschlagt für den nötigen Anbau (siehe Mittel 2016 im investiven Bereich). Dieser höheren Abschreibung steht in Kostenträger „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (61 611 001 01) eine Schuldendiensthilfe gegenüber, da die Maßnahme über das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert wird. 5318011 Betreuung Schule „acht bis eins“ Aufwand ist durch Landeszuweisung in gleicher Höhe voll gedeckt (siehe Ertragskonto 4141070) 5318012 Kosten Übermittagsbetreuung Schule „acht bis eins“ Auszahlung der Einnahmen aus den Elternbeiträgen (siehe Ertragskonto 4321070) an den Träger der Maßnahme 5318400 Kosten „offene Ganztagsschule“ Den Aufwendungen stehen die Landeszuweisung (117.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (42.000 €, Sachkonto 4321080) gegenüber. 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 96.000 € 7.500 € 20.700 € 168.000 € 12.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 001 "GRUNDSCHULE NORD" KOSTENTRÄGER 21 211 001 01 "GRUNDSCHULE NORD" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMM EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 99.840,00 107.685,22 7.308,01 290,83 138.500 124.000 7.300 0 140.500 118.000 7.600 0 140.500 118.000 7.600 0 140.500 118.000 7.600 0 140.500 118.000 7.600 0 140.500 118.000 7.600 0 140.500 118.000 7.600 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 215.124,06 269.800 266.100 266.100 266.100 266.100 266.100 266.100 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 97.459,66 224.895,11 153.029,00 105.536,98 94.620 260.000 196.900 34.530 104.800 346.500 196.200 33.540 105.850 272.100 196.200 33.540 106.910 273.700 196.200 33.540 107.970 275.300 196.200 33.540 109.040 276.900 196.200 33.540 110.110 278.600 196.200 33.540 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 580.920,75 586.050 681.040 607.690 610.350 613.010 615.680 618.450 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD" -365.796,69 -316.250 -414.940 -341.590 -344.250 -346.910 -349.580 -352.350 498,25 0,00 0,00 1.700 0 6.000 0 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 498,25 7.700 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -498,25 -7.700 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 I110000080 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN I211001001 ERWEITERUNG GGS NORD I211001002 EINRICHTUNG ERWEITERUNG SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 002 Gemeinschaftsgrundschule Ost 01 Gemeinschaftsgrundschule Ost Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 002 "GRUNDSCHULE OST" KOSTENTRÄGER 21 211 002 01 "GRUNDSCHULE OST" 4141060 LANDESZUWEISUNG "OFFENE GANZTAGSSCHULE" 4141070 LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4321030 4321060 4321070 4321080 56.304,50 2.750,00 26.462,77 85.517,27 55.000 5.500 27.000 87.500 55.000 7.500 27.000 89.500 55.000 7.500 27.000 89.500 55.000 7.500 27.000 89.500 55.000 7.500 27.000 89.500 55.000 7.500 27.000 89.500 55.000 7.500 27.000 89.500 100,00 25.868,70 32.560,00 47.802,69 106.331,39 100 26.200 32.400 49.500 108.200 100 29.300 34.200 51.500 115.100 100 29.300 34.200 51.500 115.100 100 29.300 34.200 51.500 115.100 100 29.300 34.200 51.500 115.100 100 29.300 34.200 51.500 115.100 100 29.300 34.200 51.500 115.100 1.007,68 1.007,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 25,49 3.073,48 3.098,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 195.955,31 195.700 204.600 204.600 204.600 204.600 204.600 204.600 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 56.717,22 4.657,89 11.288,74 72.663,85 56.320 4.290 11.070 71.680 56.710 4.330 11.220 72.260 57.270 4.370 11.340 72.980 57.840 4.410 11.460 73.710 58.410 4.450 11.580 74.440 59.000 4.490 11.700 75.190 59.590 4.530 11.820 75.940 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC ERNEUEUNG HEIZUNG ERNEUERUNG FENSTER HOFTRAKT (GUTE SCHULE 2020) DACHSANIERUNG HAUPTTRAKT (GUTE SCHULE 2020) ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 19.044,39 863,90 0,00 0,00 70,21 -2.150,20 39.854,25 26.844,42 3.765,57 547,88 952,00 0,00 0,00 35,97 4.511,44 16.545,46 117,02 1.500,00 3.822,32 116.324,63 25.000 0 100.000 0 1.000 12.000 36.000 31.700 3.950 1.500 1.000 1.000 1.000 550 4.600 23.200 500 1.500 4.300 248.800 25.000 0 50.000 0 1.000 12.300 38.000 28.900 4.200 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 4.800 25.000 500 3.000 3.000 201.200 25.000 0 0 160.000 1.000 12.300 38.200 29.480 4.200 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 4.800 25.000 500 3.000 3.000 311.980 25.000 0 0 0 1.000 12.300 38.400 30.070 4.200 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 4.800 25.000 500 3.000 3.000 152.770 25.000 0 0 25.000 0 0 25.000 0 0 1.000 12.300 38.600 30.670 4.200 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 4.800 25.000 500 3.000 3.000 153.570 1.000 12.300 38.800 31.280 4.200 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 4.800 25.000 500 3.000 3.000 154.380 1.000 12.300 39.000 31.910 4.200 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 4.800 25.000 500 3.000 3.000 155.210 49.543,13 49.543,13 51.000 51.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 5.500,00 35.550,00 95.154,50 136.204,50 5.500 32.400 95.000 132.900 7.500 34.200 95.000 136.700 7.500 34.200 95.000 136.700 7.500 34.200 95.000 136.700 7.500 34.200 95.000 136.700 7.500 34.200 95.000 136.700 7.500 34.200 95.000 136.700 13.524,00 827,96 355,44 2.060,68 1.012,18 7.450 1.000 700 2.900 1.350 8.000 1.200 700 4.050 1.250 0 1.200 700 4.050 1.250 0 1.200 700 4.050 1.250 0 1.200 700 4.050 1.250 0 1.200 700 4.050 1.250 0 1.200 700 4.050 1.250 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 4488026 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5215000 5215014 5215015 5215066 5241129 5241200 5241400 5241440 5241490 5255020 5255056 5255058 5255059 5255060 5271000 5281007 5281400 5281401 5291410 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318011 KOSTEN "SCHULE ACHT BIS EINS" 5318012 AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" 5318400 KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5422023 5422420 5431400 5431410 5431420 ANMIETUNG CONTAINER FÜR ÜBERMITTAGSBEREUUNG MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN, FERNMELDEGEBÜHREN Sachkonto 5431430 5431490 5431495 5441220 5474000 Ergebnis 2016 Bezeichnung GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 588,82 0,00 0,00 9.388,37 90,05 27.847,50 1.200 50 50 9.500 0 24.200 1.300 50 50 9.500 0 26.100 1.300 50 50 9.500 0 18.100 1.300 50 50 9.500 0 18.100 1.300 50 50 9.500 0 18.100 1.300 50 50 9.500 0 18.100 1.300 50 50 9.500 0 18.100 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 402.583,61 528.580 476.260 579.760 421.280 422.810 424.370 425.950 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -206.628,30 -332.880 -271.660 -375.160 -216.680 -218.210 -219.770 -221.350 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.604,65 2.604,65 4.000 4.000 4.000 4.000 4.040 4.040 4.080 4.080 4.120 4.120 4.160 4.160 4.200 4.200 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST" -209.232,95 -336.880 -275.660 -379.200 -220.760 -222.330 -223.930 -225.550 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 002 Gemeinschaftsgrundschule Ost Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule Ost Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der GGS Ost wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 27.000 € 4321060 5281007 Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagsschule Kosten Mittagstisch offene Ganztagsschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen, da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine teilweise Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt. 29.300 € 25.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 72.260 € 5215015 5215066 Erneuerung Fenster Hoftrakt Dachsanierung Haupttrakt Den Aufwendungen steht im Kostenträger „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (61 611 001 01) eine Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe gegenüber, da die Maßnahmen über das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert werden. 50.000 € 0€ 5241200 sonstige Bewirtschaftungskosten Nach erfolgter Kontrolle der angeschlossenen Fläche ergibt sich eine deutlich geringere Niederschlagswassergebühr (Ergebnis 2016 durch Erstattungen negativ); 12.300 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 002 Gemeinschaftsgrundschule Ost Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule Ost Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 23.300 € auf das Schulgebäude und 5.600 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 28.900 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 30.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 1.110.000 €) - für die Fertigbauklassen 6.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 212.000 €) - für das Lehrschwimmbecken 0 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 0 €) - für den Umkleidetrakt 2.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 34.000 €) - für das Inventar 2.000 € Die Turnhalle ist seit dem Jahr 2014 abgeschrieben. Das Lehrschwimmbecken ist in 2017 abgeschrieben, daher verringert sich die Abschreibung ab 2017 (trotz der Außerbetriebnahme läuft die Abschreibung bis dann normal weiter, da der Gebäudeteil nicht abgerissen wird). Da die Baukosten vom Land bezuschusst wurden, steht den Abschreibungen ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 27.000 € gegenüber (siehe Sachkonto 4161000). 40.000 € 5318011 Betreuung Schule „acht bis eins“ Aufwand ist durch Landeszuweisung in gleicher Höhe voll gedeckt (siehe Ertragskonto 4141070) 5318012 Kosten Übermittagsbetreuung Schule „acht bis eins“ Auszahlung der Einnahmen aus den Elternbeiträgen (siehe Ertragskonto 4321070) an den Träger der Maßnahme 34.200 € 5318400 Kosten „offene Ganztagsschule“ Den Aufwendungen steht die Landeszuweisung (55.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (51.500 €, Sachkonto 4321080) gegenüber. 95.000 € 7.500 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 002 Gemeinschaftsgrundschule Ost Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule Ost Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5422023 Miete Container Miete für zusätzlichen Container für Übermittagsbetreuung 8.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 4.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 002 "GRUNDSCHULE OST" KOSTENTRÄGER 21 211 002 01 "GRUNDSCHULE OST" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNG AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 59.054,50 105.576,66 0,00 60.500 108.200 0 62.500 115.100 0 62.500 115.100 0 62.500 115.100 0 62.500 115.100 0 62.500 115.100 0 62.500 115.100 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 164.631,16 168.700 177.600 177.600 177.600 177.600 177.600 177.600 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 72.663,85 94.435,12 95.154,50 86.466,73 71.680 248.800 132.900 24.200 72.260 201.200 136.700 26.100 72.980 311.980 136.700 18.100 73.710 152.770 136.700 18.100 74.440 153.570 136.700 18.100 75.190 154.380 136.700 18.100 75.940 155.210 136.700 18.100 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 348.720,20 477.580 436.260 539.760 381.280 382.810 384.370 385.950 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST" -184.089,04 -308.880 -258.660 -362.160 -203.680 -205.210 -206.770 -208.350 0,00 900 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00 900 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00 -900 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 I110000081 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 003 Promenadenschule 01 Promenadenschule Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 003 "PROMENADENSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 211 003 01 "PROMENADENSCHULE" 4140001 4141004 4141060 4141070 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG PROJEKT "KULTUR UND SCHULE" LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 2.825,00 0,00 81.579,00 2.750,00 37.049,60 124.203,60 3.000 2.440 90.000 5.500 37.000 137.940 3.000 2.440 90.000 7.500 37.000 139.940 3.000 0 90.000 7.500 37.000 137.500 3.000 0 90.000 7.500 37.000 137.500 3.000 0 90.000 7.500 37.000 137.500 3.000 0 90.000 7.500 37.000 137.500 3.000 0 90.000 7.500 37.000 137.500 4321030 4321060 4321070 4321080 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE/SPORTHALLE EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 39.351,00 22.125,00 40.612,50 102.088,50 100 46.000 24.300 49.500 119.900 100 47.900 23.400 57.000 128.400 100 47.900 23.400 57.000 128.400 100 47.900 23.400 57.000 128.400 100 47.900 23.400 57.000 128.400 100 47.900 23.400 57.000 128.400 100 47.900 23.400 57.000 128.400 4411032 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG (MAROKK. KULTURVEREIN) SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 5.719,52 5.719,52 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 776,56 776,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 232.788,18 263.640 274.140 271.700 271.700 271.700 271.700 271.700 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 64.177,25 2.825,00 4.727,17 13.964,23 85.693,65 61.250 3.000 4.670 13.310 82.230 66.600 3.000 4.760 14.390 88.750 67.260 3.000 4.800 14.540 89.600 67.930 3.000 4.840 14.690 90.460 68.600 3.000 4.880 14.840 91.320 69.280 3.000 4.920 15.000 92.200 69.960 3.000 4.960 15.160 93.080 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC ERNEUERUNG FALLSCHUTZ SPIELGERÄTE SCHULHOF SANIERUNG LÜFTUNG, DACHSANIERUNG TURNHALLE (GUTE SCHULE 2020) ERNEUERUNG FENSTER (GUTE SCHULE 2020) ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF UMGESTALTUNG LAUFBAHN GGS SÜD EINBAU RWA-ANLAGE TURNHALLE SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN NEUEINRICHTUNG ZUSÄTZLICHER KLASSENRAUM EINRICHTUNG ZUSÄTZLICHE OGS-GRUPPE KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE AUFWENDUNGEN PROJEKT "KUKTUR UND SCHULE" KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 38.514,96 9.064,58 0,00 0,00 70,21 3.430,00 0,00 13.170,19 55.098,20 32.271,28 8.141,89 664,83 978,88 0,00 673,68 518,80 2.728,91 5.097,74 6.084,11 31.635,56 1.301,00 171,50 1.500,00 2.540,12 213.656,44 20.000 0 0 0 1.000 0 0 13.700 53.500 33.300 8.600 1.500 1.000 1.000 1.000 550 0 0 6.100 40.000 2.790 600 1.500 3.100 189.240 20.000 0 400.000 0 1.000 0 0 15.500 54.000 33.000 9.000 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 7.100 38.000 2.750 600 3.000 2.000 591.450 20.000 0 0 50.000 1.000 0 0 15.500 54.300 33.660 9.000 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 7.100 38.000 0 600 3.000 2.000 239.660 20.000 0 0 0 1.000 0 0 15.500 54.600 34.330 9.000 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 7.100 38.000 0 600 3.000 2.000 190.630 20.000 0 0 0 1.000 0 0 15.500 54.900 35.020 9.000 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 7.100 38.000 0 600 3.000 2.000 191.620 20.000 0 0 0 1.000 0 0 15.500 55.200 35.720 9.000 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 7.100 38.000 0 600 3.000 2.000 192.620 20.000 0 0 0 1.000 0 0 15.500 55.500 36.430 9.000 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 7.100 38.000 0 600 3.000 2.000 193.630 50.694,58 50.694,58 52.000 52.000 52.000 52.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 5.500,00 23.075,00 128.220,00 5.500 24.300 145.000 7.500 23.400 145.000 7.500 23.400 145.000 7.500 23.400 145.000 7.500 23.400 145.000 7.500 23.400 145.000 7.500 23.400 145.000 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5012000 5019002 5022000 5032000 5215000 5215063 5215067 5215068 5241129 5241130 5241185 5241200 5241400 5241440 5241490 5255020 5255056 5255058 5255059 5255060 5255096 5255097 5271000 5281007 5281008 5281400 5281401 5291410 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318011 BETREUUNG "SCHULE ACHT BIS EINS" 5318012 AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" 5318400 KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) Sachkonto 5412007 5422420 5431400 5431410 5431420 5431430 5431490 5431495 5441210 5441220 5471000 5474000 Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 156.795,00 174.800 175.900 175.900 175.900 175.900 175.900 175.900 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 69,60 1.067,18 196,44 2.306,15 2.106,22 137,78 0,00 50,00 24,64 10.850,03 370,01 1.697,85 18.875,90 600 1.000 900 3.300 2.400 1.500 60 50 30 11.000 0 0 20.840 600 1.100 1.000 5.100 2.400 1.700 60 60 30 11.000 0 0 23.050 600 1.100 1.000 5.100 2.400 1.700 60 60 30 11.000 0 0 23.050 600 1.100 1.000 5.100 2.400 1.700 60 60 30 11.000 0 0 23.050 600 1.100 1.000 5.100 2.400 1.700 60 60 30 11.000 0 0 23.050 600 1.100 1.000 5.100 2.400 1.700 60 60 30 11.000 0 0 23.050 600 1.100 1.000 5.100 2.400 1.700 60 60 30 11.000 0 0 23.050 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 525.715,57 519.110 931.150 564.210 516.040 517.890 519.770 521.660 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -292.927,39 -255.470 -657.010 -292.510 -244.340 -246.190 -248.070 -249.960 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 6.765,55 6.765,55 4.000 4.000 8.000 8.000 8.080 8.080 8.160 8.160 8.240 8.240 8.320 8.320 8.400 8.400 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PROMENADENSCHULE" -299.692,94 -257.940 -663.480 -299.060 -250.970 -252.900 -254.860 -256.830 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 003 Promenadenschule Kostenträger 01 Promenadenschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4140001 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst Seit August 2015 wird ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007 entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der GGS Süd wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 37.000 € 4321060 5281007 Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagsschule Kosten Mittagstisch offene Ganztagsschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen, da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine teilweise Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt. 47.900 € 38.000 € 4411032 Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung die ehemalige Hausmeisterwohnung ist an den marokkanischen Kulturverein vermietet 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 5.800 € 88.750 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 003 Promenadenschule Kostenträger 01 Promenadenschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5215067 5215068 Sanierung Lüftung und Dach Turnhalle Erneuerung Fenster Den Aufwendungen 2018/2019 steht im Kostenträger „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (61 611 001 01) eine Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe gegenüber, da die Maßnahmen über das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert werden. 400.000 € 0€ 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 28.300 € auf das Schulgebäude und 4.700 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 33.000 € 5711000 Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 33.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 1.770.000 €) - für die Turnhalle 16.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 0 €) - für das Inventar 3.000 € Die Turnhalle ist wie oben ersichtlich in 2018 abgeschrieben, so dass sich die Abschreibung ab 2019 verringert. 52.000 € 5318011 Betreuung Schule „acht bis eins“ Aufwand ist durch Landeszuweisung in gleicher Höhe voll gedeckt (siehe Ertragskonto 4141070) 5318012 Kosten Übermittagsbetreuung Schule „acht bis eins“ Auszahlung der Einnahmen aus den Elternbeiträgen (siehe Ertragskonto 4321070) an den Träger der Maßnahme 5318400 Kosten „offene Ganztagsschule“ Den Aufwendungen steht die Landeszuweisung (90.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (57.000 €, Sachkonto 4321080) gegenüber. 7.500 € 23.400 € 145.000 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 003 Promenadenschule Kostenträger 01 Promenadenschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4811043 Mieteinnahmen von der VHS Die Volkshochschule nutzt Räume in der Promenadenschule. Die Kosten hierfür werden im Wege der Inneren Verrechnung erstattet (siehe Entsprechendes Aufwandskonto 25 271 001 01 5811043 im Kostenträger VHS): Im Zusammenhang mit dem Umzug der VHS in das Realschulgebäude sind die Nutzungsstunden in anderen städtischen Gebäuden überprüft bzw. neu berechnet worden. 1.530 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 8.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 003 "PROMENDADENSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 211 003 01 "PROMENADENSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 87.404,00 95.125,98 5.719,52 273,72 100.940 119.900 5.800 0 102.940 128.400 5.800 0 100.500 128.400 5.800 0 100.500 128.400 5.800 0 100.500 128.400 5.800 0 100.500 128.400 5.800 0 100.500 128.400 5.800 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 188.523,22 226.640 237.140 234.700 234.700 234.700 234.700 234.700 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 85.693,65 174.183,80 128.220,00 78.697,71 82.230 189.240 174.800 20.840 88.750 591.450 175.900 23.050 89.600 239.660 175.900 23.050 90.460 190.630 175.900 23.050 91.320 191.620 175.900 23.050 92.200 192.620 175.900 23.050 93.080 193.630 175.900 23.050 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 466.795,16 467.110 879.150 528.210 480.040 481.890 483.770 485.660 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE SÜD" -278.271,94 -240.470 -642.010 -293.510 -245.340 -247.190 -249.070 -250.960 4.023,79 5.211,39 1.000 0 0 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 9.235,18 1.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -9.235,18 -1.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 I110000082 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN I211003001 BESCHAFFUNG EINRICHTUNG ZUSÄTZLICHE OGS-GRUPPE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PROMENADENSCHULE" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 004 Gemeinschaftsgrundschule West 01 Gemeinschaftsgrundschule West Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 004 "GRUNDSCHULE WEST" KOSTENTRÄGER 21 211 004 01 "GRUNDSCHULE WEST" 4140001 4141004 4141060 4141070 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFRIEWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG PROJEKT "KULTUR UND SCHULE" LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.000,00 0,00 62.391,50 2.750,00 9.591,10 77.732,60 3.000 2.440 55.000 5.500 10.000 75.940 3.000 0 65.000 7.500 10.000 85.500 3.000 0 65.000 7.500 10.000 85.500 3.000 0 65.000 7.500 10.000 85.500 3.000 0 65.000 7.500 10.000 85.500 3.000 0 65.000 7.500 10.000 85.500 3.000 0 65.000 7.500 10.000 85.500 4321060 EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE 4321070 ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS 4321080 ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 30.016,30 23.275,00 44.475,00 97.766,30 35.000 23.100 48.500 106.600 35.000 23.400 45.000 103.400 35.000 23.400 45.000 103.400 35.000 23.400 45.000 103.400 35.000 23.400 45.000 103.400 35.000 23.400 45.000 103.400 35.000 23.400 45.000 103.400 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 945,25 594,00 1.539,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 124,15 124,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 177.162,30 182.540 188.900 188.900 188.900 188.900 188.900 188.900 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 149.779,66 3.000,00 893,50 11.458,44 31.221,82 196.353,42 159.870 3.000 1.300 12.200 32.850 209.220 183.100 3.000 1.300 13.700 37.450 238.550 184.940 3.000 1.300 13.850 37.820 240.910 186.800 3.000 1.300 14.000 38.200 243.300 188.670 3.000 1.300 14.150 38.580 245.700 190.550 3.000 1.300 14.300 38.970 248.120 192.440 3.000 1.300 14.450 39.360 250.550 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE, ETC ERNEUERUNG BELEUCHTUNG TURNHALLE ERNEUERUNG FALLSCHUTZ SPIELGERÄTE SCHULHOF SANIERUNG FENSTER, BELEUCHTUNG, DECKEN (GUTE SCHULE 2020) ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN BESCHAFFUNG VON MÖBELN REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN BESCHAFFUNG VON MÖBELN FÜR ZUSÄTZLICHE GRUPPE OGS KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE AUFWENDUNGEN PROJEKT "KUKTUR UND SCHULE" KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 45.586,14 23.365,37 9.197,25 0,00 818,10 9.597,09 56.529,94 29.058,31 4.609,52 118,36 3.206,58 520,39 79,00 1.267,86 499,50 2.636,95 4.013,28 25.200,55 1.220,00 0,00 1.240,00 3.267,14 222.031,33 25.000 0 0 160.000 1.000 10.000 55.000 31.200 4.900 1.500 0 1.000 1.000 1.000 550 0 5.600 31.000 2.790 600 1.500 3.200 336.840 25.000 0 0 500.000 1.000 13.300 56.500 29.900 5.100 1.500 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 5.900 27.800 0 600 3.000 3.600 677.200 25.000 0 0 100.000 1.000 13.300 56.800 30.500 5.100 1.500 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 5.900 27.800 0 600 3.000 3.600 278.100 25.000 0 0 0 1.000 13.300 57.100 31.110 5.100 1.500 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 5.900 27.800 0 600 3.000 3.600 179.010 25.000 0 0 0 1.000 13.300 57.400 31.730 5.100 1.500 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 5.900 27.800 0 600 3.000 3.600 179.930 25.000 0 0 0 1.000 13.300 57.700 32.360 5.100 1.500 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 5.900 27.800 0 600 3.000 3.600 180.860 25.000 0 0 0 1.000 13.300 58.000 33.010 5.100 1.500 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 5.900 27.800 0 600 3.000 3.600 181.810 75.730,09 75.730,09 76.000 76.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 531,10 1.129,69 1.186,42 8.719,37 600 1.000 900 3.200 600 1.100 900 3.600 600 1.100 900 3.600 600 1.100 900 3.600 600 1.100 900 3.600 600 1.100 900 3.600 600 1.100 900 3.600 4488000 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN 4487001 EINSPEISUNGSVERGÜTUNG 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5012000 5019002 5019400 5022000 5032000 5215000 5215016 5215063 5215069 5241129 5241200 5241400 5241440 5241490 5255020 5255043 5255056 5255058 5255059 5255060 5255098 5271000 5281007 5281008 5281400 5281401 5291410 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST HONORARKRAFT BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412007 5422420 5431400 5431410 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC Sachkonto 5431420 5431430 5431490 5431495 5441220 5474000 Ergebnis 2016 Bezeichnung PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 2.314,68 159,54 84,58 187,42 12.537,57 85,31 26.935,68 2.500 1.500 50 60 13.000 0 22.810 2.500 1.500 50 60 13.000 0 23.310 2.500 1.500 50 60 13.000 0 23.310 2.500 1.500 50 60 13.000 0 23.310 2.500 1.500 50 60 13.000 0 23.310 2.500 1.500 50 60 13.000 0 23.310 2.500 1.500 50 60 13.000 0 23.310 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 521.050,52 644.870 999.060 602.320 505.620 508.940 512.290 515.670 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -343.888,22 -462.330 -810.160 -413.420 -316.720 -320.040 -323.390 -326.770 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 6.449,20 6.449,20 11.000 11.000 8.000 8.000 8.080 8.080 8.160 8.160 8.240 8.240 8.320 8.320 8.400 8.400 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST" -350.337,42 -473.330 -818.160 -421.500 -324.880 -328.280 -331.710 -335.170 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 004 Gemeinschaftsgrundschule West Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule West Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4140001 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst An der Schule ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4141060 4321080 Landeszuweisung „offene Ganztagsschule“ Elternbeiträge „offene Ganztagsschule“ Den Einnahme steht hier nicht wie in den anderen Grundschulen ein Zuschuss an einen Träger gegenüber, da die Stadt die OGS mit eigenem Personal betreibt. Dadurch ergeben sich im Vergleich zu den anderen Grundschulen deutlich höhere Personalaufwendungen. 65.000 € 45.000 € 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der GGS West wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 10.000 € 4321060 5281007 Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagsschule Kosten Mittagstisch offene Ganztagsschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen, da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine teilweise Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt. 35.000 € 27.800 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sowie anteiligen Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt sind hier im Unterschied zu den anderen Grundschulen zusätzlich noch die Betreuungskräfte der Offenen Ganztagsschule veranschlagt (siehe Einnahmen aus Landezuschuss und Elternbeiträgen) 238.550 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 004 Gemeinschaftsgrundschule West Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule West Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5215069 Sanierung Fenster, Beleuchtung und Decken Den Aufwendungen 2017-2019 steht im Kostenträger „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (61 611 001 01) eine Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe gegenüber, da die Maßnahmen über das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert werden. 500.000 € 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 23.900 € auf das Schulgebäude und 6.000 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 29.900 € 5711000 Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 57.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 475.000 €) - für das Lehrschwimmbecken 0 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 0 €) - für das Inventar 3.000 € Die Turnhalle ist mit dem Jahr 2014 abgeschrieben. Das Lehrschwimmbecken ist wie oben ersichtlich in 2018 abgeschrieben, daher verringert sich die Abschreibung ab 2018 (trotz der Außerbetriebnahme läuft die Abschreibung bis dann normal weiter, da der Gebäudeteil nicht abgerissen wird). Da die Baukosten vom Land bezuschusst wurden, steht den Abschreibungen ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 10.000 € gegenüber (siehe Sachkonto 4161000). Ab 2018 sind zusätzliche Abschreibungen in Höhe von 4.000 € für den zu beschaffenden Container veranschlagt. Dieser höheren Abschreibung steht in Kostenträger „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (61 611 001 01) eine Schuldendiensthilfe gegenüber, da die Maßnahme über das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert wird. 60.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 8.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 004 "GRUNDSCHULE WEST" KOSTENTRÄGER 21 211 004 01 "GRUNDSCHULE WEST" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 68.141,50 93.753,73 1.539,25 65.940 106.600 0 75.500 103.400 0 75.500 103.400 0 75.500 103.400 0 75.500 103.400 0 75.500 103.400 0 75.500 103.400 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 163.434,48 172.540 178.900 178.900 178.900 178.900 178.900 178.900 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 196.800,40 193.867,41 53.529,87 209.220 336.840 22.810 238.550 677.200 23.310 240.910 278.100 23.310 243.300 179.010 23.310 245.700 179.930 23.310 248.120 180.860 23.310 250.550 181.810 23.310 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 444.197,68 568.870 939.060 542.320 445.620 448.940 452.290 455.670 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST" -280.763,20 -396.330 -760.160 -363.420 -266.720 -270.040 -273.390 -276.770 13.458,63 0,00 1.000 0 1.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 13.458,63 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -13.458,63 -1.000 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 I110000083 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN I211004001 ERWEITERUNG GGS WEST (AUFSTELLUNG CONTAINER) SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 005 Katholische Grundschule 01 Katholische Grundschule Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 005 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 211 005 01 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" 4140001 4140005 4141060 4141070 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST SONSTIGE ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 2.825,00 48,40 92.751,50 2.750,00 102.384,85 200.759,75 3.000 0 95.000 5.500 100.000 203.500 3.000 0 100.000 7.500 100.000 210.500 3.000 0 100.000 7.500 100.000 210.500 3.000 0 100.000 7.500 100.000 210.500 3.000 0 100.000 7.500 100.000 210.500 3.000 0 100.000 7.500 100.000 210.500 3.000 0 100.000 7.500 100.000 210.500 4321060 EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE 4321070 ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS 4321080 ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 40.201,90 16.200,00 57.917,50 114.319,40 50.000 18.000 62.000 130.000 48.000 18.900 82.500 149.400 48.000 18.900 82.500 149.400 48.000 18.900 82.500 149.400 48.000 18.900 82.500 149.400 48.000 18.900 82.500 149.400 48.000 18.900 82.500 149.400 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 75,00 75,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 315.154,15 333.500 359.900 359.900 359.900 359.900 359.900 359.900 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 51.470,81 2.825,00 3.957,46 11.362,29 69.615,56 45.140 3.000 3.430 10.000 61.570 51.500 3.000 3.820 11.310 69.630 52.020 3.000 3.850 11.430 70.300 52.540 3.000 3.880 11.550 70.970 53.060 3.000 3.910 11.670 71.640 53.580 3.000 3.940 11.790 72.310 54.100 3.000 3.970 11.910 72.980 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ZUSÄTZLICHE RÄUME ÜBERMITTAGSBETREUUNG BESCHAFFUNG KÜCHENEINRICHTUNG KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 34.911,42 185,09 1.761,76 46.795,62 41.783,45 6.912,55 109,77 269,40 0,00 3.079,53 0,00 1.237,10 1.282,42 5.730,20 34.169,86 97,70 1.500,00 4.331,26 184.157,13 18.000 1.000 8.200 44.000 45.400 7.200 1.500 1.000 1.000 1.000 550 0 0 6.700 44.000 600 1.500 4.300 185.950 18.000 1.000 9.200 58.000 43.000 7.600 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 7.700 43.300 700 3.000 5.100 202.100 18.000 1.000 9.200 58.300 43.860 7.600 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 7.700 43.300 700 3.000 5.100 203.260 18.000 1.000 9.200 58.600 44.740 7.600 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 7.700 43.300 700 3.000 5.100 204.440 18.000 1.000 9.200 58.900 45.630 7.600 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 7.700 43.300 700 3.000 5.100 205.630 18.000 1.000 9.200 59.200 46.540 7.600 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 7.700 43.300 700 3.000 5.100 206.840 18.000 1.000 9.200 59.500 47.470 7.600 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 7.700 43.300 700 3.000 5.100 208.070 218.973,86 218.973,86 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 5.500,00 17.300,00 144.260,00 167.060,00 5.500 18.000 145.000 168.500 7.500 18.900 155.000 181.400 7.500 18.900 155.000 181.400 7.500 18.900 155.000 181.400 7.500 18.900 155.000 181.400 7.500 18.900 155.000 181.400 7.500 18.900 155.000 181.400 70,00 1.010,60 1.561,33 3.929,84 1.143,71 1.653,85 60,00 60,00 600 1.000 1.000 4.900 1.300 1.700 60 60 600 1.200 1.100 5.700 1.200 2.000 70 70 600 1.200 1.100 5.700 1.200 2.000 70 70 600 1.200 1.100 5.700 1.200 2.000 70 70 600 1.200 1.100 5.700 1.200 2.000 70 70 600 1.200 1.100 5.700 1.200 2.000 70 70 600 1.200 1.100 5.700 1.200 2.000 70 70 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5012000 5019002 5022000 5032000 5215000 5241129 5241200 5241400 5241440 5241490 5255020 5255056 5255058 5255059 5255060 5255061 5255099 5271000 5281007 5281400 5281401 5291410 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318011 KOSTEN SCHULE "ACHT BIS EINS" 5318012 AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" 5318400 KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5412007 5422420 5431400 5431410 5431420 5431430 5431490 5431495 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 5441220 UNFALLVERSICHERUNG 5474000 WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 13.830,54 494,75 23.814,62 14.000 0 24.620 14.000 0 25.940 14.000 0 25.940 14.000 0 25.940 14.000 0 25.940 14.000 0 25.940 14.000 0 25.940 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 663.621,17 660.640 699.070 700.900 702.750 704.610 706.490 708.390 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -348.467,02 -327.140 -339.170 -341.000 -342.850 -344.710 -346.590 -348.490 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 13.097,23 13.097,23 8.000 8.000 15.000 15.000 15.150 15.150 15.300 15.300 15.450 15.450 15.600 15.600 15.760 15.760 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" -361.564,25 -335.140 -354.170 -356.150 -358.150 -360.160 -362.190 -364.250 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 005 katholische Grundschule Kostenträger 01 katholische Grundschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4140001 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst Seit August 2015 wird ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung der KGS wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 4321060 5281007 Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagsschule Kosten Mittagstisch offene Ganztagsschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen, da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine teilweise Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt. 48.000 € 43.300 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 69.630 € 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 33.000 € auf das Schulgebäude und 10.000 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 43.000 € 100.000 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 005 katholische Grundschule Kostenträger 01 katholische Grundschule Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2018 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude - für die Turnhalle - für das Inventar 220.000 € 195.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 6.580.000 €) 20.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 865.000 €) 5.000 € 5318011 Kosten Übermittagsbetreuung Schule „acht bis eins“ Auszahlung der Einnahmen aus den Elternbeiträgen (siehe Ertragskonto 4321070) an den Träger der Maßnahme 5318400 Kosten „offene Ganztagsschule“ Den Aufwendungen steht die Landeszuweisung (100.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (82.500 €, Sachkonto 4321080) gegenüber 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 7.500 € 155.000 € 15.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 005 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 211 005 01 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 98.874,90 105.567,20 0,00 103.500 130.000 0 110.500 149.400 0 110.500 149.400 0 110.500 149.400 0 110.500 149.400 0 110.500 149.400 0 110.500 149.400 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 204.442,10 233.500 259.900 259.900 259.900 259.900 259.900 259.900 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 69.615,56 137.242,31 144.260,00 79.591,10 61.570 185.950 168.500 24.620 69.630 202.100 181.400 25.940 70.300 203.260 181.400 25.940 70.970 204.440 181.400 25.940 71.640 205.630 181.400 25.940 72.310 206.840 181.400 25.940 72.980 208.070 181.400 25.940 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 430.708,97 440.640 479.070 480.900 482.750 484.610 486.490 488.390 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" -226.266,87 -207.140 -219.170 -221.000 -222.850 -224.710 -226.590 -228.490 0,00 17.439,36 0 0 0 0 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 17.439,36 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -17.439,36 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 I110000028 NEUBAU EINES SCHULGEBÄUDES I110000084 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 212 Hauptschule 001 Hauptschule 01 Hauptschule Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 212 "HAUPTSCHULEN" PRODUKT 21 212 001 "HAUPTSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 212 001 01 "HAUPTSCHULE" 4141040 LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 10.000,00 85.323,68 95.323,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4321010 ELTERNANTEIL MITTAGSTISCH 4321030 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE UND SPORTHALLE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 3.625,90 1.106,00 4.731,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4411032 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 7.670,55 7.670,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 883,93 0,00 883,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 108.610,06 0 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 86.917,06 6.370,32 17.417,34 110.704,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN REPARATUR VON SCHULMOBILIAR ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSÉNSCHAFTLICHE EINRICHTUNG KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH KOSTEN SACHUNTERRICHT SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 17.880,45 7.737,41 31.212,27 28.174,75 4.865,84 1.472,03 977,12 3.651,63 2.284,80 720,97 12,31 338,18 99.327,75 0 0 0 0 0 800 1.000 0 0 0 0 200 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 127.841,52 127.841,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 15.000,00 15.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.238,31 175,50 1.640,84 1.471,73 32,54 0,00 0,00 109,03 8.489,93 49,98 13.207,86 1.250 300 1.300 1.400 300 20 20 0 0 0 4.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 366.081,85 6.590 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -257.471,80 -6.590 0 0 0 0 0 0 4488020 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN 4488026 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5215000 5241200 5241400 5241440 5241490 5255020 5255056 5255060 5255062 5271000 5281007 5281400 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318013 AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE" 5422420 5431400 5431410 5431420 5431430 5431490 5431495 5441210 5441220 5474000 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 6.260,70 6.260,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "HAUPTSCHULE" -263.732,50 -6.590 0 0 0 0 0 0 HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 212 Hauptschulen Kostenträgergruppe 3 001 Hauptschule Kostenträger 01 Hauptschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ Die Hauptschule ist mit dem Ende des Schuljahres 2016/2017 ausgelaufen. Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 212 "HAUPTSCHULEN" PRODUKT 21 212 001 "HAUPTSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 212 001 01 "HAUPTSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 10.000,00 4.731,90 7.670,55 933,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 23.335,81 0 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 110.704,72 90.196,87 0,00 16.862,91 0 2.000 0 4.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 217.764,50 6.590 0 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HAUPTSCHULE" -194.428,69 -6.590 0 0 0 0 0 0 89.130,88 0 0 0 0 0 0 0 89.130,88 0 0 0 0 0 0 0 -89.130,88 0 0 0 0 0 0 0 I110000038 SANIERUNG SCHULZETRUM SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HAUPTSCHULE" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 215 Realschule 001 Realschule 01 Realschule Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 215 "REALSCHULEN" PRODUKT 21 215 001 "REALSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 215 001 01 "REALSCHULE" 4141040 LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 2.500,00 126.870,74 129.370,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.000,00 1.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 130.370,74 0 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 70.716,53 5.264,42 14.108,72 90.089,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BAULICHE UNTERHALTUNG DES SCHULGEBÄUDES ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN REPARATUR VON SCHULMOBILIAR ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 26.981,64 10.561,75 46.959,88 43.593,03 7.569,08 867,81 977,12 3.651,63 179,00 121,93 141.462,87 0 0 0 0 0 800 1.000 0 0 300 2.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193.395,58 193.395,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.227,18 432,18 2.203,93 1.597,79 1.085,20 0,00 0,00 169,61 13.886,77 897,13 21.499,79 1.250 400 1.700 1.400 500 20 20 0 0 0 5.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 446.447,91 7.390 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -316.077,17 -7.390 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 8.962,95 8.962,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "REALSCHULE" -325.040,12 -7.390 0 0 0 0 0 0 4321060 EINNAHMEN MITTAGSTISCH 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5215000 5241200 5241400 5241440 5241490 5255020 5255056 5255060 5271000 5281400 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422420 5431400 5431410 5431420 5431430 5431490 5431495 5441210 5441220 5471000 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 215 Realschulen Kostenträgergruppe 3 001 Realschule Kostenträger 01 Realschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ Die Realschule ist mit dem Ende des Schuljahres 2016/2017 ausgelaufen. Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 215 "REALSCHULEN" PRODUKT 21 215 001 "REALSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 215 001 01 "REALSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 2.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.500,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 90.089,67 129.418,75 0,00 23.633,54 0 2.100 0 5.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 243.141,96 7.390 0 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "REALSCHULE" -239.641,96 -7.390 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 I110000086 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "REALSCHULE" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 216 Sekundarschule 001 Sekundarschule 01 Sekundarschule Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 216 "SEKUNDARSCHULEN" PRODUKT 21 216 001 "SEKUNDARSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 216 001 01 "SEKUNDARSCHULE" 4141004 LANDESZUWEISUNG PROJEKT "KULTUR UND SCHULE" 4141040 LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 2.440,00 65.000,00 208.582,26 276.022,26 4.880 67.000 415.000 486.880 0 67.000 415.000 482.000 0 67.000 415.000 482.000 0 67.000 415.000 482.000 0 67.000 415.000 482.000 0 67.000 415.000 482.000 0 67.000 415.000 482.000 4321030 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE UND SPORTHALLE 4321060 ELTERNANTEIL MITTAGSTISCH SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 29.240,45 29.240,45 2.000 40.000 42.000 1.000 28.600 29.600 1.000 28.600 29.600 1.000 28.600 29.600 1.000 28.600 29.600 1.000 28.600 29.600 1.000 28.600 29.600 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 0,00 0,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 406,49 406,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 305.669,20 536.880 519.600 519.600 519.600 519.600 519.600 519.600 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 57.445,23 4.417,83 11.479,50 73.342,56 199.170 14.910 39.420 253.500 195.410 14.280 38.590 248.280 197.390 14.420 39.000 250.810 199.380 14.560 39.410 253.350 201.390 14.700 39.820 255.910 203.410 14.840 40.230 258.480 205.450 14.980 40.640 261.070 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSÉNSCHAFTLICHEN EINRICHTUNG KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH AUFWENDUNGEN PROJEKT "KUKTUR UND SCHULE" KOSTEN SACHUNTERRICHT SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 52.349,06 19.341,55 78.623,80 73.376,54 12.434,91 951,04 1.701,46 0,00 3.651,64 0,00 33.144,98 27.033,76 4.880,00 2.651,77 3.345,08 313.485,59 45.000 25.800 160.600 150.000 24.000 3.000 4.500 2.000 4.500 2.300 47.900 31.500 5.580 2.700 3.500 512.880 45.000 43.800 166.300 150.300 27.000 4.600 4.500 2.000 2.500 2.300 47.200 26.000 0 2.700 3.700 527.900 45.000 43.800 167.100 153.310 27.000 4.600 4.500 2.000 2.500 2.300 47.200 26.000 0 2.700 3.700 531.710 45.000 43.800 167.900 156.380 27.000 4.600 4.500 2.000 2.500 2.300 47.200 26.000 0 2.700 3.700 535.580 45.000 43.800 168.700 159.510 27.000 4.600 4.500 2.000 2.500 2.300 47.200 26.000 0 2.700 3.700 539.510 45.000 43.800 169.500 162.700 27.000 4.600 4.500 2.000 2.500 2.300 47.200 26.000 0 2.700 3.700 543.500 45.000 43.800 170.300 165.950 27.000 4.600 4.500 2.000 2.500 2.300 47.200 26.000 0 2.700 3.700 547.550 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 313.891,45 313.891,45 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 60.000,00 0,00 60.000,00 67.000 1.500 68.500 67.000 1.500 68.500 67.000 1.500 68.500 67.000 1.500 68.500 67.000 1.500 68.500 67.000 1.500 68.500 67.000 1.500 68.500 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 3.569,79 332,00 2.942,20 23.305,47 2.655,43 1.519,14 0,00 850,60 278,64 25.242,67 142,60 60.838,54 4.900 4.000 4.200 19.000 3.000 6.100 250 270 590 50.000 0 92.310 6.000 4.000 4.200 18.400 6.300 6.100 250 270 590 50.000 0 96.110 6.000 4.000 4.200 18.400 6.300 6.100 250 270 590 50.000 0 96.110 6.000 4.000 4.200 18.400 6.300 6.100 250 270 590 50.000 0 96.110 6.000 4.000 4.200 18.400 6.300 6.100 250 270 590 50.000 0 96.110 6.000 4.000 4.200 18.400 6.300 6.100 250 270 590 50.000 0 96.110 6.000 4.000 4.200 18.400 6.300 6.100 250 270 590 50.000 0 96.110 4411032 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5215000 5241200 5241400 5241440 5241490 5255020 5255056 5255058 5255060 5255062 5271000 5281007 5281008 5281400 5291410 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318013 AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE" 5318014 MEDIENBESCHAFFUNG 5422420 5422024 5431400 5431410 5431420 5431430 5431490 5431495 5441210 5441220 5474000 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE PACHTZAHLUNGEN PV-ANLAGE SCHULZENTRUM UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 821.558,14 1.565.190 1.578.790 1.585.130 1.591.540 1.598.030 1.604.590 1.611.230 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -515.888,94 -1.028.310 -1.059.190 -1.065.530 -1.071.940 -1.078.430 -1.084.990 -1.091.630 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 40.000 40.000 40.000 40.000 40.400 40.400 40.800 40.800 41.210 41.210 41.620 41.620 42.040 42.040 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE" -515.888,94 -1.068.050 -1.098.930 -1.105.670 -1.112.480 -1.119.380 -1.126.350 -1.133.410 4811043 MIETEINNAHMEN VON DER VHS 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 216 Sekundarschulen Kostenträgergruppe 3 001 Sekundarschule Kostenträger 01 Sekundarschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung des Schulzentrums wurde vom Land bezuschusst, ebenso die gerade abgeschlossene Sanierung. Außerdem wurden Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale auf die Maßnahmen gebucht. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Der Sonderposten wird mit jährlich 453.000 € aufgelöst, davon entfallen nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl 92 % auf die Sekundarschule und 8 % auf die Musikschule) 415.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Hauptschule, die Realschule und die Sekundarschule 248.280 € 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 129.100 € auf das Schulgebäude und 21.200 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 150.300 € 5711000 Abschreibung Die Abschreibungen für das Schulzentrum belaufen sich nach Abschluss der Sanierung auf 690.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 30.030.000 €). Von der Abschreibung entfallen 92 % = 635.000 € auf die Sekundarschule (Rest = Musikschule), hinzu kommen rund 3.000 € Abschreibung der Einrichtung 638.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 40.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 216 "SEKUNDARSCHULEN" PRODUKT 21 216 001 "SEKUNDARSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 216 001 01 "SEKUNDARSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 67.440,00 25.122,31 -116,10 71.880 42.000 8.000 67.000 29.600 8.000 67.000 29.600 8.000 67.000 29.600 8.000 67.000 29.600 8.000 67.000 29.600 8.000 67.000 29.600 8.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 92.446,21 121.880 104.600 104.600 104.600 104.600 104.600 104.600 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 73.342,56 264.899,79 60.000,00 94.653,54 253.500 512.880 68.500 92.310 248.280 527.900 68.500 96.110 250.810 531.710 68.500 96.110 253.350 535.580 68.500 96.110 255.910 539.510 68.500 96.110 258.480 543.500 68.500 96.110 261.070 547.550 68.500 96.110 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 492.895,89 927.190 940.790 947.130 953.540 960.030 966.590 973.230 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE" -400.449,68 -805.310 -836.190 -842.530 -848.940 -855.430 -861.990 -868.630 6.163,03 2.000 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.163,03 2.000 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -6.163,03 -2.000 -2.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 I216001001 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 217 Gymnasien 001 Gymnasien 01 Gymnasium Zitadelle Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 001 "GYMNASIUM ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 21 217 001 01 "GYMNASIUM ZITADELLE" 4141005 ZUWEISUNG ERNEUERUNG SICHERHEITSBELEUCHTUNG UND ELA-ANLAGE 4141040 LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 25.375,00 87.658,24 113.033,24 42.000 27.500 90.000 159.500 42.000 27.500 90.000 159.500 0 27.500 90.000 117.500 0 27.500 90.000 117.500 0 27.500 90.000 117.500 0 27.500 90.000 117.500 0 27.500 90.000 117.500 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 8.043,00 7.417,59 15.460,59 8.000 6.000 14.000 8.000 6.600 14.600 8.000 6.600 14.600 8.000 6.600 14.600 8.000 6.600 14.600 8.000 6.600 14.600 8.000 6.600 14.600 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 6.686,34 6.686,34 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 140,00 187,54 327,54 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 135.507,71 181.200 181.800 139.800 139.800 139.800 139.800 139.800 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 182.609,45 140,00 13.992,19 36.449,58 233.191,22 184.850 1.000 14.050 36.340 236.240 184.750 1.000 13.600 35.990 235.340 186.610 1.000 13.750 36.360 237.720 188.480 1.000 13.900 36.730 240.110 190.370 1.000 14.050 37.100 242.520 192.280 1.000 14.200 37.470 244.950 194.190 1.000 14.350 37.850 247.390 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC ERNEUERUNG BELEUCHTUNG TURNHALLE DÜSSELDORFER STRASSE BETONSANIERUNG UND FENSTERERNEURUNG TURNHALLE ZITADELLE (GUTE SCHULE 2020) DACHSANIERUNG SÜDFLÜGEL (GUTE SCHULE 2020) ERNEUERUNG FENSTER UND FASSADE WESTGEBÄUDE ERNEUERUNG SICHERHEITSBELEUCHTUNG UND ELA-ANLAGE (GUTE SCHULE 2020) DACHSANIERUNG UMKLEIDE TURNHALLE WESTGEBÄUDE SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSÉNSCHAFTLICHEN EINRICHTUNG KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN MITTAGSTISCH KOSTEN SACHUNTERRICHT SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 114.211,18 52.073,35 0,00 0,00 0,00 21.076,22 0,00 45.452,80 292.821,79 144.964,97 22.683,70 317,36 1.469,68 0,00 915,59 747,32 46.705,25 4.778,07 1.869,65 4.471,25 754.558,18 70.000 0 80.000 150.000 0 100.000 0 43.200 240.000 151.800 23.800 1.500 2.500 1.500 1.500 2.000 53.200 5.000 3.300 4.900 934.200 70.000 0 300.000 0 220.000 130.000 65.000 39.300 213.000 152.800 24.500 1.500 2.500 1.500 2.500 2.000 49.300 6.000 3.000 5.100 1.288.000 70.000 0 0 0 0 0 0 39.300 214.100 155.860 24.500 1.500 2.500 1.500 2.500 2.000 49.300 6.000 3.000 5.100 577.160 70.000 0 0 0 0 0 0 39.300 215.200 158.980 24.500 1.500 2.500 1.500 2.500 2.000 49.300 6.000 3.000 5.100 581.380 70.000 0 0 0 0 0 0 39.300 216.300 162.160 24.500 1.500 2.500 1.500 2.500 2.000 49.300 6.000 3.000 5.100 585.660 70.000 0 0 0 0 0 0 39.300 217.400 165.400 24.500 1.500 2.500 1.500 2.500 2.000 49.300 6.000 3.000 5.100 590.000 70.000 0 0 0 0 0 0 39.300 218.500 168.710 24.500 1.500 2.500 1.500 2.500 2.000 49.300 6.000 3.000 5.100 594.410 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 329.658,37 329.658,37 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 320.000 320.000 320.000 320.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 25.375,00 25.375,00 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 5.577,91 6.714,36 34.684,38 5.995,18 4.034,49 300,00 320,00 5.500 5.200 19.100 5.200 7.500 300 330 5.700 4.800 17.700 6.350 7.100 290 300 5.700 4.800 17.700 6.350 7.100 290 300 5.700 4.800 17.700 6.350 7.100 290 300 5.700 4.800 17.700 6.350 7.100 290 300 5.700 4.800 17.700 6.350 7.100 290 300 5.700 4.800 17.700 6.350 7.100 290 300 4321030 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE 4321060 EINNAHMEN MITTAGSTISCH 4411032 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG 4488069 ERSTATTUNGEN FÜR AUFSICHTSPERSONAL 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN 5012000 5019019 5022000 5032000 5215000 5215017 5215018 5215019 5215020 5215021 5215072 5241200 5241400 5241440 5241490 5255020 5255056 5255058 5255060 5255062 5271000 5281007 5281400 5291410 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE AUFSICHT VERANSTALTUNGEN MUSEUM BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318013 AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE" 5422420 5431400 5431410 5431420 5431430 5431490 5431495 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG Sachkonto 5441210 5441220 5441240 5471000 Ergebnis 2016 Bezeichnung ELETRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG HAFTPFLICHT- UND EIGENSCHADENVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 570,54 57.065,93 378,21 1.016,50 116.657,50 650 58.000 400 0 102.180 650 58.000 400 0 101.290 650 58.000 400 0 101.290 650 58.000 400 0 101.290 650 58.000 400 0 101.290 650 58.000 400 0 101.290 650 58.000 400 0 101.290 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.459.440,27 1.633.370 1.985.380 1.276.920 1.283.530 1.290.220 1.281.990 1.288.840 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.323.932,56 -1.452.170 -1.803.580 -1.137.120 -1.143.730 -1.150.420 -1.142.190 -1.149.040 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 7.598,98 7.598,98 15.000 15.000 15.000 15.000 15.150 15.150 15.300 15.300 15.450 15.450 15.600 15.600 15.760 15.760 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE" -1.331.531,54 -1.467.170 -1.818.580 -1.152.270 -1.159.030 -1.165.870 -1.157.790 -1.164.800 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 217 Gymnasien Kostenträgergruppe 3 001 Gymnasium Zitadelle Kostenträger 01 Gymnasium Zitadelle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung der Gebäude des Gymnasiums wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 90.000 € 4321030 Benutzungsentgelte Schulgebäude Benutzungsentgelte in erster Linie aus der Vermietung der Schlosskapelle 8.000 € 4488069 5019019 Erstattungen für Aufsichtspersonal Aufwendungen Aufsichtspersonal Bei Vermietung der Schlosskapelle ist wegen der nahen Museumsräume teilweise zusätzliches Aufsichtspersonal erforderlich. Die Aufwendungen hierfür werden den Nutzern neben dem Nutzungsentgelt in Rechnung gestellt. 1.000 € 1.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 235.340 € 5215018 5215019 5215021 Betonsanierung und Fenstererneuerung Turnhalle Düsseldorfer Straße Dachsanierung Südflügel Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und ELA-Anlage Den Aufwendungen steht im Kostenträger „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (61 611 001 01) eine Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe gegenüber, da die Maßnahmen über das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert werden. In 2017 veranschlagte und nicht ausgegebene Mittel werden nach 2018 übertragen und stehen dort zusätzlich zur Verfügung. 300.000 € 0€ 130.000 € 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 96.500 € auf das Hauptgebäude, 10.100 € auf die Turnhalle am Hauptgebäude,16.300 € auf das Westgebäude, 9.400 € auf die Turnhalle am Westgebäude sowie 20.500 € auf den Erweiterungsbau.; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 152.800 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 217 Gymnasien Kostenträgergruppe 3 001 Gymnasium Zitadelle Kostenträger 01 Gymnasium Zitadelle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude in der Zitadelle 205.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 6.020.000 €) - für die Schlosskapelle 10.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 267.000 €) - für den Erweiterungsbau Düsseldorfer Straße 66.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 3.790.000 €) - für das alte Schulgebäude Düsseldorfer Straße 31.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 370.000 €) - für die Turnhalle Düsseldorfer Straße 14.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 40.000 €) - für das Inventar 9.000 € Im Jahr 2015 ist die Turnhalle in der Zitadelle abgeschrieben, daher ergeben sich ab 2018 geringere Abschreibungen. Ab 2022 verringern sich die Abschreibungen weiter, da mit dem Jahr 2021 auch die Turnhalle am Westgebäude abgeschrieben ist. 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 335.000 € 15.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 001 "GYMNASIUM ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 21 217 001 01 "GYMNASIUM ZITADELLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 25.375,00 15.877,19 6.686,34 1.051,74 0,00 69.500 14.000 6.700 1.000 0 69.500 14.600 6.700 1.000 0 27.500 14.600 6.700 1.000 0 27.500 14.600 6.700 1.000 0 27.500 14.600 6.700 1.000 0 27.500 14.600 6.700 1.000 0 27.500 14.600 6.700 1.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 48.990,27 91.200 91.800 49.800 49.800 49.800 49.800 49.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 233.191,22 710.701,58 25.375,00 121.003,35 236.240 934.200 25.750 102.180 235.340 1.288.000 25.750 101.290 237.720 577.160 25.750 101.290 240.110 581.380 25.750 101.290 242.520 585.660 25.750 101.290 244.950 590.000 25.750 101.290 247.390 594.410 25.750 101.290 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.090.271,15 1.298.370 1.650.380 941.920 948.530 955.220 961.990 968.840 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE" -1.041.280,88 -1.207.170 -1.558.580 -892.120 -898.730 -905.420 -912.190 -919.040 14.015,01 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 14.015,01 6.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 -14.015,01 -6.000 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 I110000087 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 217 Gymnasien 002 Private Gymnasien 01 Private Gymnasien Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Produktbeschreibung: Abwicklung Zuschüsse an private Gymnasien Auftragsgrundlage: Vereinbarung zwischen Kreis Düren, Kommunen mit Schülern an privaten Gymnasien und Stadt Jülich Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 002 "PRIVATE GYMNASIEN" KOSTENTRÄGER 21 217 002 001 "PRIVATE GYMNASIEN" 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.641,74 131,99 309,93 2.083,66 1.690 130 310 2.130 1.730 130 320 2.180 1.740 130 320 2.190 1.750 130 320 2.200 1.760 130 320 2.210 1.770 130 320 2.220 1.780 130 320 2.230 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 44.300,00 11.351,69 55.651,69 44.300 12.000 56.300 44.300 12.000 56.300 44.300 12.000 56.300 44.300 12.000 56.300 44.300 12.000 56.300 44.300 12.000 56.300 44.300 12.000 56.300 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 57.735,35 58.430 58.480 58.490 58.500 58.510 58.520 58.530 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -57.735,35 -58.430 -58.480 -58.490 -58.500 -58.510 -58.520 -58.530 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PRIVATE GYMNASIEN" -57.735,35 -58.430 -58.480 -58.490 -58.500 -58.510 -58.520 -58.530 5318016 ZUSCHUSS GYMNASIUM HAUS OVERBACH 5318017 ZUSCHUSS MÄDCHENGYMNASIUM JÜLICH HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 217 Gymnasien Kostenträgergruppe 3 002 private Gymnasien Kostenträger 01 private Gymnasien Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5012000 5032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt 2.180 € 5318016 Zuschuss Gymnasium Haus Overbach es handelt sich um den Zuschuss an das Gymnasium Haus Overbach, der gemäß Vertrag auf der Grundlage der Schülerzahl zu zahlen ist; 44.300 € 5318017 Zuschuss Mädchengymnasium Jülich bisher Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen für ein Darlehen zur Finanzierung von Baumaßnahmen, „altes“ Darlehen ist in 2016 zurückgezahlt; die Mittel werden weiterhin als jährlicher Zuschuss an den Schulträger gezahlt (Vertrag unter Federführung Kreis Düren) 12.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 002 "PRIVATE GYMNASIEN" KOSTENTRÄGER 21 217 002 001 "PRIVATE GYMNASIEN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 2.083,66 55.311,84 2.130 56.300 2.180 56.300 2.190 56.300 2.200 56.300 2.210 56.300 2.220 56.300 2.230 56.300 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 57.395,50 58.430 58.480 58.490 58.500 58.510 58.520 58.530 SALDO KOSTENTRÄGER "PRIVATE GYMNASIEN" -57.395,50 -58.430 -58.480 -58.490 -58.500 -58.510 -58.520 -58.530 Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 221 Förderschule 001 Förderschule 01 Förderschule Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 20/22, Amt65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: Satzung des Förderschulzwekcverbandes Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 221 "FÖRDERSCHULEN" PRODUKT 21 221 001 "FÖRDERSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 221 001 01 "FÖRDERSCHULE" 5313010 UMLAGE AN DEN ZWECKVERBAND SCHIRMERSCHULE / ZWECKVERBAND FÖRDERSCHULEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 1.086.602,19 1.086.602,19 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.086.602,19 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.086.602,19 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERSCHULE" -1.086.602,19 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 221 Förderschule Kostenträgergruppe 3 001 Förderschule Kostenträger 01 Förderschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5313010 Umlage Zweckverband Förderschulen Umlage an den neu gegründeten kreisweiten Förderschulzweckverband; 1.090.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 221 "FÖRDERSCHULEN" PRODUKT 21 221 001 "FÖRDERSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 221 001 01 "FÖRDERSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 6.014,59 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 6.014,59 0 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0,00 1.086.602,19 0,00 0 1.090.000 0 0 1.090.000 0 0 1.090.000 0 0 1.090.000 0 0 1.090.000 0 0 1.090.000 0 0 1.090.000 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.086.602,19 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERSCHULE" -1.080.587,60 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 241 Schülerbeförderung 001 Schülerbeförderung 01 Schülerbeförderung Produktverantwortlicher: Herr Ervens, ÖPNV Herr Marx, Schülerspezialverkehr Beteiligte: Produktbeschreibung: Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung entsprechend den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung Auftragsgrundlage: Schülerfahrkostenverordnung Zielgruppe: Fahrschüler Ziele: regelmäßiger und rechtzeitiger Transport der Fahrschüler zu ihren jeweiligen Schulen Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 241 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" PRODUKT 21 241 001 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 21 241 001 01 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" 4141007 LANDEZUWEISUNG SCHÜLERFAHRKOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 13.449,60 13.449,60 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 4488027 FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER GYMNASIASTEN 4488028 FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER REALSCHÜLER 4488072 ERSTATTUNG FÜR VERLORENE FAHRAUSWEISE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.355,86 -468,65 150,00 1.037,21 900 0 0 900 900 0 0 900 900 0 0 900 900 0 0 900 900 0 0 900 900 0 0 900 900 0 0 900 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 50,55 50,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 14.537,36 17.650 17.650 17.650 17.650 17.650 17.650 17.650 14.090 1.080 2.750 17.920 14.390 1.090 2.830 18.310 14.530 1.100 2.860 18.490 14.680 1.110 2.890 18.680 14.830 1.120 2.920 18.870 14.980 1.130 2.950 19.060 15.130 1.140 2.980 19.250 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 13.725,67 1.102,14 2.726,15 17.553,96 5291017 5291018 5291019 5291020 5291021 5291022 5291023 5291024 5291026 SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS NORD SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS OST SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS SÜD SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS WEST SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN HAUPTSCHULE SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN REALSCHULE SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GYMNASIUM SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN SEKUNDARSCHULE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 176.756,72 74.304,20 64.702,08 88.667,38 184.914,57 11.735,97 42.456,52 419.539,35 264.978,22 1.328.055,01 177.500 83.000 99.400 97.300 158.600 3.800 15.600 409.500 299.700 1.344.400 151.900 78.700 107.400 97.800 150.700 0 0 355.600 339.700 1.281.800 153.420 79.490 108.470 98.780 152.210 0 0 359.160 343.100 1.294.630 154.950 80.280 109.550 99.770 153.730 0 0 362.750 346.530 1.307.560 156.500 81.080 110.650 100.770 155.270 0 0 366.380 350.000 1.320.650 158.070 81.890 111.760 101.780 156.820 0 0 370.040 353.500 1.333.860 159.650 82.710 112.880 102.800 158.390 0 0 373.740 357.040 1.347.210 5422020 5431020 5431030 5431040 5431169 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AUFWENDUNGEN FÜR ABHANDENGEKOMMENE FAHRAUSWEISE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 31,21 23,39 20,56 142,30 150,00 367,46 40 30 80 90 0 240 40 30 80 90 0 240 40 30 80 90 0 240 40 30 80 90 0 240 40 30 80 90 0 240 40 30 80 90 0 240 40 30 80 90 0 240 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.345.976,43 1.362.560 1.300.350 1.313.360 1.326.480 1.339.760 1.353.160 1.366.700 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.331.439,07 -1.344.910 -1.282.700 -1.295.710 -1.308.830 -1.322.110 -1.335.510 -1.349.050 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" -1.331.439,07 -1.344.910 -1.282.700 -1.295.710 -1.308.830 -1.322.110 -1.335.510 -1.349.050 HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 241 Schülerbeförderung Kostenträgergruppe 3 001 Schülerbeförderung Kostenträger 01 Schülerbeförderung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5012000 -5032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt 5291017 -5291026 Schülerbeförderungskosten Schülerbeförderungskosten der einzelnen Schulen auf der Grundlage der aktuellen Schülerzahlen; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 1 % angesetzt. 18.310 € 1.281.800 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 241 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" PRODUKT 21 241 001 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 21 241 001 01 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 13.449,60 1.250,30 16.750 900 16.750 900 16.750 900 16.750 900 16.750 900 16.750 900 16.750 900 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 14.699,90 17.650 17.650 17.650 17.650 17.650 17.650 17.650 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 17.553,96 1.336.655,27 0,00 17.920 1.344.400 240 18.310 1.281.800 240 18.490 1.294.630 240 18.680 1.307.560 240 18.870 1.320.650 240 19.060 1.333.860 240 19.250 1.347.210 240 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.354.209,23 1.362.560 1.300.350 1.313.360 1.326.480 1.339.760 1.353.160 1.366.700 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" -1.339.509,33 -1.344.910 -1.282.700 -1.295.710 -1.308.830 -1.322.110 -1.335.510 -1.349.050 Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 243 sonstige schulische Aufgaben 001 sonstige schulische Aufgaben 01 sonstige schulische Aufgaben Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Produktbeschreibung: Unterhaltung Wasserschulgarten, Mitgliedschaft FH, ÖkoSchulprogramm, Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse Zielgruppe: Ziele: Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 243 "SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN" PRODUKT 21 243 001 "SCHULVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 21 243 001 01 "SCHULVERWALTUNG" 4141008 LANDESZUWEISUNG FÜR DAS PROJEKT "FIFTY-FIFTY" 4141009 LANDESZUWEISUNG AUFWENDUNGEN INKLUSION 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 19.803,00 43.520,64 35.613,63 98.937,27 0 34.500 35.000 69.500 0 34.500 35.000 69.500 0 34.500 35.000 69.500 0 34.500 35.000 69.500 0 34.500 35.000 69.500 0 34.500 35.000 69.500 0 34.500 35.000 69.500 -109,00 -109,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 21.948,42 21.948,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 120.776,69 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 66.930,29 5.368,30 13.107,68 85.406,27 74.570 5.690 14.340 94.600 21.480 1.630 4.000 27.110 21.700 1.640 4.030 27.370 21.920 1.650 4.060 27.630 22.140 1.660 4.090 27.890 22.370 1.670 4.120 28.160 22.600 1.680 4.150 28.430 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG DES WASSERSCHULGARTENS IM BRÜCKENKOPFPARK SACHKOSTEN EDV SCHULEN WARTUNGSKOSTEN IT-SUPPORT SCHULEN EINRICHTUNG SCHULSEKRETARIAT (NICHT-VERMÖGENSWIRKSAME ANSCHAFFUNGEN) REPARATUREN UND ERGÄNZUNG EINRICHTUNG INKLUSION SCHULEN TRANSPORTAUFTRÄGE FÜR FREMDFIRMEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 585,62 515,99 477,98 77.122,60 2.352,55 2.733,42 0,00 0,00 83.788,16 1.110 700 700 1.500 75.000 2.100 1.500 0 3.000 85.610 1.100 800 600 0 75.000 2.100 2.000 34.500 3.000 119.100 1.110 820 600 0 75.000 2.100 0 34.500 3.000 117.130 1.120 840 600 0 75.000 2.100 0 34.500 3.000 117.160 1.130 860 600 0 75.000 2.100 0 34.500 3.000 117.190 1.140 880 600 0 75.000 2.100 0 34.500 3.000 117.220 1.150 900 600 0 75.000 2.100 0 34.500 3.000 117.250 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 41.616,59 41.616,59 44.000 44.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 16.280,00 16.280,00 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AMTLICHE BEKANNTMACHUNG SCHULANMELDUNGEN KOSTEN DER UMSETZUNG DER TRINKWASSERORDNUNG HANDYKOSTEN "SCHULSUPPORT" EINTRITTGELDER WASSERSCHULGARTEN (KOSTENERSATTTUNG AN DEN BKP) WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN MITGLIEDSCHAFT IN DER GEMEINSCHAFT DER FREUNDE DER FACHHOCHSCHULE JÜLICH SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 4,19 126,10 915,01 2,76 19,11 2.495,05 2.497,26 14,76 0,00 2.606,45 30,00 8.710,69 10 1.000 1.200 20 10 2.500 3.000 1.500 1.000 0 30 10.270 10 500 1.200 20 10 3.000 3.000 1.500 1.000 0 30 10.270 10 500 1.200 20 10 3.000 3.000 1.500 1.000 0 30 10.270 10 500 1.200 20 10 3.000 3.000 1.500 1.000 0 30 10.270 10 500 1.200 20 10 3.000 3.000 1.500 1.000 0 30 10.270 10 500 1.200 20 10 3.000 3.000 1.500 1.000 0 30 10.270 10 500 1.200 20 10 3.000 3.000 1.500 1.000 0 30 10.270 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 235.801,71 250.980 207.980 206.270 206.560 206.850 207.150 207.450 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -115.025,02 -181.480 -138.480 -136.770 -137.060 -137.350 -137.650 -137.950 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.551,30 1.551,30 0 0 2.000 2.000 2.020 2.020 2.040 2.040 2.060 2.060 2.080 2.080 2.100 2.100 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG" -116.576,32 -181.480 -140.480 -138.790 -139.100 -139.410 -139.730 -140.050 4488000 KOSTENERSTATTUNG ANGEBOTSUNTERLAGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5241030 5241040 5241050 5241131 5255063 5255064 5255100 5281027 5291027 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318018 BONUSZAHLUNGEN ENERGIEEINSPARUNG 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431125 5431126 5431127 5431164 5471000 5499013 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 243 sonstige schulische Aufgaben Kostenträgergruppe 3 001 Schulverwaltung Kostenträger 01 Schulverwaltung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den Anschaffungen für Schul-EDV wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Vermögensgüter eine jährliche Auflösung des Sonderposten. 35.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Der Personalaufwand der Mitarbeiter des Schulverwaltungsamtes ist –soweit möglich- direkt den einzelnen Schulen (=Kostenträgern) zugewiesen und dort veranschlagt. Hier veranschlagt sind dann noch die anteiligen Aufwendungen, die keinem Kostenträger direkt zugewiesen werden konnten. Bis 2017 waren hier die Aufwendungen eines Mitarbeiters des Schulsupport veranschlagt, der ab 2018 im Kostenträger 11 111 007 01 (EDV) veranschlagt ist. 27.110 € 5255063 Sachkosten EDV Schulen Ansatz für nicht vermögenswirksame Anschaffungen; aufgrund der Preisentwicklung im EDV-Bereich sind ein Großteil der Anschaffungen nicht mehr investiv (Wert größtenteils unter 410 €), sondern konsumtiv. Seit dem Jahr 2016 sind daher die Ansätze im investiven Bereich reduziert, im Gegenzug wird der Ansatz hier aufgestockt 75.000 € 5281027 Aufwendungen Inklusion Aufwendungen zu Landeszuweisung aus Sachkonto 4141009 34.500 € 5291027 Transportaufträge Fremdfirmen In der Vergangenheit erfolgten Transporte durch den Bauhof; dieser kann solche Arbeiten aber aufgrund fehlender personeller Ressourcen künftig nicht mehr leisten, so dass Aufträge an Fremdfirmen zu vergeben sind 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen es handelt sich um die Abschreibungen für die Anschaffungen im Rahmen des IT-Supportes (PC, Drucker, etc) 3.000 € 35.000 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 243 sonstige schulische Aufgaben Kostenträgergruppe 3 001 sonstige schulische Aufgaben Kostenträger 01 sonstige schulische Aufgaben Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5318018 Bonuszahlung Energieeinsparung Zahlungen an Schulen für eingesparte Energie gemäß dem fifty-fifty-Projekt; Zahlungen an Kindergärten siehe Sachkonto 5318018 bei den einzelnen Kindergärten 16.500 € 5431126 Umsetzung Trinkwasserverordnung Nach der Trinkwasserverordnung müssen bei allen Hausinstallationen, bei denen Wasser für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, regelmäßig Wasserproben entnommen werden, die auf Legionellen und andere Erreger untersucht werden. Der Ansatz ist für alle Schulen bestimmt. 3.000 € 5431164 Erstattung Eintrittsgelder Schulklassen an die Brückenkopfpark gGmbH zur Verbesserung der eigenen Einnahmesituation hat der Brückenkopfpark den kostenlosen Eintritt für Schulklassen bei Besuch des Wasserschulgartens abgeschafft; die Eintrittsgelder werden -in Form einer Pauschale- künftig von der Stadt gezahlt 1.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 243 "SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN" PRODUKT 21 243 001 "SCHULVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 21 243 001 01 "SCHULVERWALTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 65.938,54 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 65.938,54 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 85.406,27 70.711,30 16.280,00 8.464,89 94.600 85.610 16.500 10.270 27.110 119.100 16.500 10.270 27.370 117.130 16.500 10.270 27.630 117.160 16.500 10.270 27.890 117.190 16.500 10.270 28.160 117.220 16.500 10.270 28.430 117.250 16.500 10.270 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 180.862,46 206.980 172.980 171.270 171.560 171.850 172.150 172.450 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG" -114.923,92 -172.480 -138.480 -136.770 -137.060 -137.350 -137.650 -137.950 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 40.916,73 4.495,04 0,00 2.615,00 25.000 10.000 0 0 25.000 5.000 2.000 0 25.000 2.000 0 0 25.000 2.000 0 0 25.000 2.000 0 0 25.000 2.000 0 0 25.000 2.000 0 0 48.026,77 35.000 32.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 -48.026,77 -35.000 -32.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 ZUWEISUNGEN VON DRITTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000077 I110000088 I243001001 I243001002 BESCHAFFUNG HARD- UND SOFTWARE "SCHULEN ANS NETZ" BESCHAFFUNG VON SPORTGERÄTEN FÜR DEN SCHULSPORT BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG FÜR SCHULSEKRETARIATE INVESTITIONEN "INKLUSION" AN SCHULEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG" HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 243 sonstige schulische Aufgaben Kostenträgergruppe 3 001 sonstige schulische Aufgaben Kostenträger 01 sonstige schulische Aufgaben Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I 110000077 Beschaffung Hard- und Software Schulen Ein Großteil der Anschaffung liegt bei einem Wert unter 410 € und ist daher nicht investiv, sondern konsumtiv zu buchen (siehe Sachkonto 21 243 001 01 5255063) Investitionsnummer I110000088 Beschaffung Geräte Schulsport laufender jährlicher Bedarf für die Beschaffung von Sportgeräten in den städtischen Sportanlagen; 2017 erhöhter Bedarf wegen vorgesehenem Austausch von Weichbodenmatten und Turngeräten 25.000 € 5.000 €