Sitzungsvorlage (AnlagenTeil1)

Entwurf der Haushaltssicherungskonzept 2018 – 2023 Haushaltssatzung Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Jülich für das Haushaltsjahr 2018 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW Seite 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. Seite 966), hat der Rat der Stadt Jülich mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Jülich voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 92.933.670 Euro 99.933.120 Euro im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 88.538.420 Euro 90.073.570 Euro dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 3.666.900 Euro 7.294.900 Euro dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.628.000 Euro 2.010.000 Euro festgesetzt. §2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.628.000 Euro festgesetzt §3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt. §4 Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtliches Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 6.999.450 Euro festgesetzt. §5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 120.000.000 Euro festgesetzt. §6 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt 1. 1.1. Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 % 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 680 % 2. Gewerbesteuer auf 513 % §7 Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen. aufgestellt: Jülich, den 01.12.2017 bestätigt: Jülich, den 01.12.2017 Kohnen Kämmerer Fuchs Bürgermeister Stellenplan Schlussbilanz des Vorvorjahres Schlussbilanz zum 31.12.2016 AKTIVA Saldo zum 31.12.2015 1. Anlagevermögen Saldo zum 31.12.2016 -19.702.069,70 0,00 0,00 39.492.718,41 1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 0,00 26.968.167,30 26.271.861,57 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 19.641.002,86 5.215.911,15 1.2.1.2 Ackerland 5.051.445,80 4.862.783,00 -107.520.474,55 -106.300.651,72 1.2.1.3 Wald, Forsten 3.312.256,70 3.297.914,62 2.1 für Zuwendungen -71.538.736,85 -71.438.475,63 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 5.434.395,22 5.060.159,22 2.2 für Beiträge -34.525.026,98 -33.377.814,53 1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte 120.959.061,73 115.524.895,44 4.247.732,61 4.150.312,61 81.663.422,99 78.900.991,40 127.915,09 123.920,16 34.919.991,04 32.349.671,27 133.570.414,44 129.824.211,23 15.638.766,34 15.564.960,18 9.001.983,60 8.785.876,91 1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanlagen 304.414.508,26 295.024.323,93 40.766.265,02 Saldo zum 31.12.2016 1.2 Sonderrücklagen 1.2.1.1 Grünflächen 128.679,50 Saldo zum 31.12.2015 -14.486.158,55 1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte 142.551,04 PASSIVA -38.885.239,97 1.2 Sachanlagen 321.346.751,26 1. Eigenkapital -19.244.237,11 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 330.699.976,42 0,00 0,00 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 39.364.129,67 38.228.959,84 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen 69.301.373,46 66.858.277,24 264.161,37 386.137,06 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 1.053.562,73 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.1 Allgemeine Rücklage 2. Sonderposten 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition 0,00 -35.903,30 -1.456.710,72 -1.448.458,26 -30.433.171,64 -30.232.538,47 -26.769.990,00 -27.464.045,00 0,00 0,00 -4.157,90 0,00 -3.659.023,74 -2.768.493,47 -176.709.393,09 -184.551.616,10 0,00 0,00 -71.999.478,35 -70.015.866,68 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 1.028.956,29 4.2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00 3.516.455,19 3.586.059,79 4.2.4 vom öffentlichen Bereich -177.257,20 -167.948,81 2.305.096,29 2.448.210,02 677.456,00 828.815,37 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbi. Vorgänge, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen 1.566.196,86 2.290.457,38 26.142.917,12 26.193.747,83 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 25.424.390,87 25.386.890,87 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 109.396,59 109.396,59 -71.822.221,15 -69.847.917,87 -96.800.000,00 -97.550.000,00 0,00 0,00 -1.211.056,62 -7.326.730,67 0,00 0,00 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten -5.595.187,39 -6.555.348,02 4.8 erhaltene Anzahlungen -1.103.670,73 -3.103.670,73 -2.609.419,12 -319.685,45 0,00 0,00 567.965,86 617.600,17 41.163,80 79.860,20 0,00 0,00 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.5.2 an Beteiligungen 0,00 39.315,00 0,00 0,00 1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 41.163,80 40.545,20 0,00 0,00 5.816.719,09 14.543.893,20 0,00 0,00 40.064,18 40.064,18 0,00 0,00 40.064,18 40.064,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 4.998.458,06 13.069.252,30 0,00 0,00 2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist. 4.022.544,61 8.909.515,71 0,00 0,00 627.157,97 575.825,15 0,00 0,00 2.2.1.2 Beiträge 89.876,34 603,14 0,00 0,00 2.2.1.3 Steuern 1.071.468,58 620.794,63 0,00 0,00 174.184,53 72.151,18 0,00 0,00 2.059.857,19 7.640.141,61 0,00 0,00 901.834,45 1.250.069,39 0,00 0,00 901.834,45 1.250.069,39 0,00 0,00 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 74.079,00 2.909.667,20 0,00 0,00 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 778.196,85 1.434.576,72 0,00 0,00 0,00 5,83 0,00 0,00 336.516.695,51 335.890.650,29 -336.516.695,51 -335.890.650,29 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 2. Umlaufvermögen 2.1 Bauland, Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.1.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen 2.2.2 Privatrechtl. Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung SUMME AKTIVA 5. Passive Rechnungsabgrenzung SUMME PASSIVA Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Kostenträger Maßnahme Betrag VE 2018 kassenwirksam in 53 538 001 01 Abwasserbeseitigung Anschaffung Fahrzeug Kanalreinigung 450.000 € 2019 450.000 € 53 538 001 01 Abwasserbeseitigung Kanaerneuerung Friedrich-Ebert-Straße 50.000 € 2019 50.000 € 53 538 001 01 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung Im Knüppelchen 140.000 € 2019 140.000 € 53 538 001 01 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung Am Aachener Tor 230.000 € 2019 230.000 € 53 538 001 01 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung Kastanierstraße 230.000 € 2019 230.000 € 54 541 001 01 Straßen, Wege und Plätze Straßenerneuerung Akazienstraße 200.000 € 2019 200.000 € 54 541 001 01 Straßen, Wege und Plätze Straßenerneuerung Pastoratsberg 150.000 € 2019 150.000 € 54 541 001 01 Straßen, Wege und Plätze Endausbau Baugebiet Ölmühle 350.000 € 2019 350.000 € 54 541 001 01 Straßen, Wege und Plätze Neubau Brücke "Haus Langen" 200.000 € 2019 1.700.000 € Summe 2.000.000 € Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen Nr. Fraktion 1 2 Im Haushaltsplan enthalten 2018 Euro 2017 Euro Ergebnis aus Jahresabschluss 2016 Euro 3 4 5 CDU 5.904,00 € 6.240,00 € 6.240,00 € UWG-JÜL 4.560,00 € 4.560,00 € 4.560,00 € SPD 4.224,00 € 4.104,00 € 4.104,00 € Bündnis '90/Die Grünen 2.544,00 € 2.544,00 € 2.544,00 € F.D.P. 1.872,00 € 1.872,00 € 1.870,29 € 336,00 € 0,00 € 0,00 € fraktionslos Erläuterungen 6 Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: geldwerte Leistungen Fraktion: CDU Geldwert Zweckbestimmung 1 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1. für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 3.2. 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1. Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2. Fachlitaratur und Zeitschriften 5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4. Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. sonstiges 2015 Euro 2014 Euro mehr (+) weniger (-) Euro 2 3 4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Erläuterungen 5 Personal und Fahrzeuge werden nicht gestellt. Feste, nur für die Fraktionsnutzung vorgesehene Räume werden nicht gestellt. Statt dessen stehen den Fraktionen von der Verwaltung mit genutzte Räume bei Bedarf zur Verfügung Aufwendungen hierfür können nicht ermittelt werden. Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: geldwerte Leistungen Fraktion: SPD Geldwert Zweckbestimmung 1 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1. für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 3.2. 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1. Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, reinigung, Beleuchtung) 5.2. Fachlitaratur und Zeitschriften 5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4. Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. sonstiges 2015 Euro 2014 Euro mehr (+) weniger (-) Euro 2 3 4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Erläuterungen 5 Personal und Fahrzeuge werden nicht gestellt. Feste, nur für die Fraktionsnutzung vorgesehene Räume werden nicht gestellt. Statt dessen stehen den Fraktionen von der Verwaltung mit genutzte Räume bei Bedarf zur Verfügung Aufwendungen hierfür können nicht ermittelt werden. Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: geldwerte Leistungen Fraktion: UWG-JÜL Geldwert Zweckbestimmung 1 2015 Euro 2014 Euro mehr (+) weniger (-) Euro 2 3 4 Erläuterungen 5 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.1. für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Personal und Fahrzeuge werden nicht 0,00 € gestellt. 0,00 € 0,00 € Feste, nur für die Fraktions- 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1. 3.2. für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1. Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, reinigung, Beleuchtung) 5.2. Fachlitaratur und Zeitschriften 5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4. Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. sonstiges nutzung vorgesehene Räume werden nicht gestellt. Statt dessen stehen den Fraktionen von der Verwaltung mit genutzte Räume bei Bedarf zur Verfügung Aufwendungen hierfür können nicht ermittelt werden. Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: geldwerte Leistungen Fraktion: Bündnis '90/Die Grünen Geldwert Zweckbestimmung 1 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1. für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 3.2. 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1. Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, reinigung, Beleuchtung) 5.2. Fachlitaratur und Zeitschriften 5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4. Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. sonstiges 2015 Euro 2014 Euro mehr (+) weniger (-) Euro 2 3 4 Erläuterungen 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Personal und Fahrzeuge werden nicht 0,00 € gestellt. 0,00 € 0,00 € Feste, nur für die Fraktions- 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € nutzung vorgesehene Räume werden nicht gestellt. Statt dessen stehen den Fraktionen von der Verwaltung mit genutzte Räume bei Bedarf zur Verfügung Aufwendungen hierfür können nicht ermittelt werden. Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: geldwerte Leistungen Fraktion: F.D.P. Geldwert Zweckbestimmung 1 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1. für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit 1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1. für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 3.2. 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1. Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, reinigung, Beleuchtung) 5.2. Fachlitaratur und Zeitschriften 5.3. Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4. Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. sonstiges 2015 Euro 2014 Euro mehr (+) weniger (-) Euro 2 3 4 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Erläuterungen 5 Personal und Fahrzeuge werden nicht gestellt. Feste, nur für die Fraktionsnutzung vorgesehene Räume werden nicht gestellt. Statt dessen stehen den Fraktionen von der Verwaltung mit genutzte Räume bei Bedarf zur Verfügung Aufwendungen hierfür können nicht ermittelt werden. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten Stand der Verbindlichkeiten Währung EUR Rubrik Beschreibung 1. 2. 2.10 2.20 2.30 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.50 2.51 2.52 3. 3.10 3.20 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 2.5 vom Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt 4. Verbindlichkeiten aus Vorg., die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 7. sonstige Verbindlichkeiten 8. erhaltene Anzahlungen 9. Summe aller Verbindlichkeiten Stand Ende 2016 Voraussichtlicher Stand Anfang 2018 Voraussichtlicher Stand Ende 2018 70.015.866,68 68.005.866,68 69.595.866,68 167.948,81 157.948,81 147.948,81 167.948,81 157.948,81 147.948,81 69.847.917,87 69.847.917,87 67.847.917,87 67.847.917,87 69.447.917,87 69.447.917,87 97.550.000,00 97.000.000,00 97.000.000,00 97.550.000,00 97.000.000,00 97.000.000,00 7.326.730,67 2.000.000,00 1.000.000,00 6.555.348,02 3.103.670,73 184.551.616,10 5.000.000,00 3.000.000,00 175.005.866,68 5.000.000,00 3.000.000,00 175.595.866,68 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Eigenkapital laut Eröffnungsbilanz 110.862.132,04 € Jahresergebnis sonstige Buchungen Eigenkapital laut Schlussbilanz Eigenkapital nach Jahresabschluss 2009 -9.962.828,28 € -900.290,41 € 99.999.013,35 € Eigenkapital nach Jahresabschluss 2010 -11.426.454,07 € +765.504,44 € 89.338.063,72 € Eigenkapital nach Jahresabschluss 2011 -14.396.874,82 € +12.684,67 € 74.953.873,57 € Eigenkapital nach Jahresabschluss 2012 -12.265.186,74 € -733.425,62 € 61.955.261,21 € Eigenkapital nach Jahresabschluss 2013 -11.133.910,29 € +167.470,58 € 50.988.821,50 € Eigenkapital nach Jahresabschluss 2014 -12.278.881,91 € +85.735,88 € 38.795.675,47 € Eigenkapital nach Jahresabschluss 2015 -19.641.002,86 € +89.564,50 € 19.244.237,11 € Jahresabschluß 2016 -5.204.391,32 € +457.832,99 € 14.497.678,78 € Jahresabschluß 2017 -7.311.210,00 € +1.707.500,00 € 8.893.968,78 € Jahresabschluß 2018 -6.999.450,00 € -37.500,00 € 1.857.018,78 € Jahresabschluß 2019 -1.026.350,00 € -37.500,00 € 793.168,78 € Jahresabschluß 2020 738.770,00 € -37.500,00 € 1.494.438,78 € Jahresabschluß 2021 1.075.180,00 € -37.500,00 € 2.532.118,78 € Jahresabschluß 2022 301.330,00 € -37.500,00 € 2.795.948,78 € Jahresabschluß 2023 433.610,00 € -37.500,00 € 3.192.058,78 € Werte aus den vorläufigen, ungeprüften Abschlüssen Werte aus HSK 2017