Sitzungsvorlage (Teilplan25)

Teilplan 25 Kultur und Wissenschaft Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFTEN" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 593.634,63 700.100 685.400 668.100 655.800 658.500 661.300 664.100 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 279.254,28 286.000 319.000 321.000 323.000 325.000 327.000 329.000 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 454.913,62 404.050 530.950 532.950 532.950 532.950 532.950 532.950 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 20.403,21 60.000 60.400 60.400 60.400 60.400 60.400 60.400 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 7.761,00 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.355.966,74 1.457.150 1.602.750 1.589.450 1.579.150 1.583.850 1.588.650 1.593.450 1.924.910 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.819.317,16 1.805.520 1.929.020 1.942.790 1.925.400 1.925.180 1.938.200 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 448.732,04 440.400 443.250 415.230 417.680 420.130 422.700 425.270 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 299.667,45 298.000 298.000 276.000 276.000 276.000 276.000 276.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 7.689,99 8.140 8.140 8.140 8.140 8.140 8.140 8.140 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 190.924,26 203.930 201.470 195.880 180.280 179.680 179.060 178.440 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.766.330,90 2.755.990 2.879.880 2.838.040 2.807.500 2.809.130 2.824.100 2.812.760 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.410.364,16 -1.298.840 -1.277.130 -1.248.590 -1.228.350 -1.225.280 -1.235.450 -1.219.310 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 59.489,88 71.040 66.400 67.100 67.810 68.520 69.250 70.010 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" -1.469.854,04 -1.369.880 -1.343.530 -1.315.690 -1.296.160 -1.293.800 -1.304.700 -1.289.320 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZANLAGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNUNGSSALDO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFTEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 554.147,47 606.100 591.400 589.100 576.800 579.500 582.300 585.100 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 280.621,63 286.000 319.000 321.000 323.000 325.000 327.000 329.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 454.869,51 404.050 530.950 532.950 532.950 532.950 532.950 532.950 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 31.193,26 60.000 60.400 60.400 60.400 60.400 60.400 60.400 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 6.549,11 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.327.380,98 1.359.150 1.504.750 1.506.450 1.496.150 1.500.850 1.505.650 1.510.450 1.924.910 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 1.819.937,66 1.805.520 1.929.020 1.942.790 1.925.400 1.925.180 1.938.200 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 402.361,70 440.400 443.250 415.230 417.680 420.130 422.700 425.270 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 3.380,00 8.140 8.140 8.140 8.140 8.140 8.140 8.140 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 248.062,74 203.930 201.470 195.880 180.280 179.680 179.060 178.440 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 2.473.742,10 2.457.990 2.581.880 2.562.040 2.531.500 2.533.130 2.548.100 2.536.760 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.146.361,12 -1.098.840 -1.077.130 -1.055.590 -1.035.350 -1.032.280 -1.042.450 -1.026.310 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 2.121,58 45.000 64.900 64.900 64.900 64.900 64.900 64.900 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 72.661,03 59.000 73.900 66.900 66.900 66.900 66.900 66.900 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -70.539,45 -14.000 -9.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -1.216.900,57 -1.112.840 -1.086.130 -1.057.590 -1.037.350 -1.034.280 -1.044.450 -1.028.310 0 Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 001 Stadtgeschichtliches Museum 01 Stadtgeschichtliches Museum Produktverantwortlicher: Herr Perse Beteiligte: Team Museum Zitadelle Förderverein Museum Jülich e. V. Jülicher Geschichtsverein 1923 e. V. Produktbeschreibung: Stadthistorisches Museum mit den Grundfunktionen Sammeln, Bewahren, Erforschen und Präsentieren Auftragsgrundlage: Einrichtung des SMJ in der jetzigen Form als hauptamtlich geleitetes Institut 1992 Deutscher Museumsbund/International Council of Museums, Standards für Museen (2006) International Council of Museums, Ethische Richtlinien für Museen (2003) Förderrichtlinien des Landes NW beziehen sich seit 2007 explizit auf ICOM-Standard Zielgruppe: Bürger und Besucher der Stadt Jülich, Interessierte an Themen der Jülicher Geschichte in der Gegenwart und in der Zukunft (Archiv- und Überlieferungsfunktion der Sammlung) Ziele: Optimale Verbindung von kurzfristigen (Ausstellungen, Tourismus), mittelfristigen (Forschung und Präsentation/Publikation, Netzwerkarbeit) und langfristigen (Sammlungsaufbau und Entwicklung) Zielen in den Grundfunktionen Sammeln, Bewahren, Erforschen und Präsentieren Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 001 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" KOSTENTRÄGER 25 252 001 01 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" 4140001 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 11.104,39 11.104,39 0 11.000 11.000 3.000 11.000 14.000 3.000 3.100 6.100 3.000 3.100 6.100 3.000 3.100 6.100 3.000 3.100 6.100 3.000 3.100 6.100 4421007 VERKAUF VON AUSSTELLUNGSREPLIKATEN UND DRUCKSCHRIFTEN 4461003 EINNAHMEN AUS EINTRITTSGELDERN UND VERANSTALTUNGEN DES MUSEUMS SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 775,45 12.316,10 13.091,55 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4488020 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGSSCHÄDEN 4488031 EINNAHMEN AUS ARCHÄOLOGISCHEN DIENSTLEISTUNGEN 4488032 EINNAHMEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN DRITTER SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 170,00 0,00 1.069,81 1.239,81 500 15.000 8.000 23.500 500 15.000 8.000 23.500 500 15.000 8.000 23.500 500 15.000 8.000 23.500 500 15.000 8.000 23.500 500 15.000 8.000 23.500 500 15.000 8.000 23.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 25.435,75 52.000 55.000 47.100 47.100 47.100 47.100 47.100 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 73.295,87 0,00 17.982,98 9.639,30 6.818,61 5.915,77 12.601,65 126.254,18 71.880 0 18.000 9.800 5.600 5.480 12.310 123.070 72.780 3.000 18.000 9.800 5.600 5.520 13.750 128.450 73.510 3.000 18.000 9.800 5.600 5.580 13.890 129.380 74.250 3.000 18.000 9.800 5.600 5.640 14.030 130.320 74.990 3.000 18.000 9.800 5.600 5.700 14.170 131.260 75.740 3.000 18.000 9.800 5.600 5.760 14.310 132.210 76.500 3.000 18.000 9.800 5.600 5.820 14.450 133.170 BAULICHE UNTERHALTUNG DES KULTURHAUSES / DER EHEMAL. REALSCHULE AUSGABEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN DRITTER REINIGUNG KULTURHAUS / EHEM. REALSCHULE GEBÄUDEVERSICHERUNG MUSEUM BETRIEBSKOSTEN EHEM. REALSCHULE (ENERGIE UND WASSER) SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ALLGEMEINE SACHKOSTEN UND UNTERHALTUNG DER BESTÄNDE DES MUSEUMS KOSTEN FÜR ARCHÄOLOGISCHE DIENSTLEISTUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 8.126,87 1.174,81 3.396,91 37.043,29 0,00 19.775,22 8.084,24 6.338,46 83.939,80 10.600 8.000 3.700 38.500 0 16.000 7.700 15.000 99.500 10.600 8.000 4.600 42.600 0 16.000 7.700 15.000 104.500 4.300 8.000 13.060 42.600 20.200 0 7.700 15.000 110.860 4.300 8.000 13.320 42.600 20.400 0 7.700 15.000 111.320 4.300 8.000 13.590 42.600 20.600 0 7.700 15.000 111.790 4.300 8.000 13.860 42.600 20.800 0 7.700 15.000 112.260 4.300 8.000 14.140 42.600 21.000 0 7.700 15.000 112.740 5711000 ABSCHREIBUNGEN (ANTEIL GEBÄUDE KULTURHAUS / EHEMAL. REALSCHULE) SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 16.675,07 16.675,07 17.000 17.000 17.000 17.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 5412007 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431128 5431129 5431130 5471000 5499014 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 541,32 0,00 1.888,69 227,11 642,67 1.948,46 2.576,03 4.006,05 0,00 380,00 12.210,33 0 500 30 1.650 350 420 1.500 2.200 3.500 0 400 10.550 600 600 30 1.650 350 420 1.500 2.200 3.500 0 400 11.250 600 600 30 1.650 350 420 1.500 2.200 3.500 0 400 11.250 600 600 30 1.650 350 420 1.500 2.200 3.500 0 400 11.250 600 600 30 1.650 350 420 1.500 2.200 3.500 0 400 11.250 600 600 30 1.650 350 420 1.500 2.200 3.500 0 400 11.250 600 600 30 1.650 350 420 1.500 2.200 3.500 0 400 11.250 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 239.079,38 250.120 261.200 301.490 302.890 304.300 305.720 307.160 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -213.643,63 -198.120 -206.200 -254.390 -255.790 -257.200 -258.620 -260.060 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" -213.643,63 -198.120 -206.200 -254.390 -255.790 -257.200 -258.620 -260.060 5012000 5019002 5019004 5019005 5019006 5022000 5032000 5215000 5238004 5241040 5241090 5241141 5241200 5255065 5291033 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST VERGÜTUNG FÜR AUFSICHTSDIENSTE DIENSTVERTRÄGE HONORARE FÜR INVENTARISIERUNGSARBEITEN BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN FERTIGUNG VON AUSSTELLUNGSREPLIKATEN UND DRUCKSCHRIFTEN WERBUNG UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT MUSEUM VERANSTALTUNGEN DES MUSEUMS WERTVERÄNDERUNGEN BEITRÄGE AN MUSEUMSVERBÄNDE HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 252 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Kostenträgergruppe 3 001 stadtgeschichtliches Museum Kostenträger 01 stadtgeschichtliches Museum Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Die Abschreibung des Kulturhauses (siehe Sachkonto 5711000) wird gemäß der anteiligen Nutzung auf die Kostenträger Museum (hier), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (25 272 001 01) aufgeteilt. Entsprechend wird auch die Auflösung des Sonderostens, der aus der zu den Baukosten erhaltenen Landeszuweisung gebildet wurde, jährlich auf die drei oben genannten Kostenträger aufgeteilt. Ab 2019 ist nach dem Umzug des Museums die anteilige Auflösung des Sonderposten für die ehemalige Realschule angesetzt 11.000 € 5012000 5022000 5032000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Beitrag Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Die Aufwendungen für das Museum Zitadelle (siehe nachfolgender Kostenträger 25 252 002 01) werden in voller Höhe über eine Landeszuweisung finanziert. Dabei ist ausdrücklich eine Förderung der Personalausgaben des Museumsleiters ausgeschlossen. Zur Vereinfachung der Abrechnung der Zuweisung mit dem Land werden die Personalausgaben des Museumsleiters daher zu 100 % hier veranschlagt 72.780 € 5.520 € 13.750 € 5215000 bauliche Unterhaltung Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 35.000 € auf die Bereiche Museum (hier), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung; ab 2019 ist anteilige Bauunterhaltung für das ehemalige Realschulgebäude veranschlagt 10.600 € 5241090 Gebäudeversicherung Museum Aufgrund der Versicherungswerte des Museums ergeben sich hier erhebliche Aufwendungen 42.600 € 5241200 Bewirtschaftungskosten Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 53.600 € auf die Bereiche Museum (hier), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung 16.000 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung des Kulturhauses (Gebäude); Aufteilung des Gesamtansatzes von 54.000 € auf die Bereiche Museum (hier), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung; Restwert des Gebäudes Stand 31.12.2018 = 2.350.000 €; ab 2019 ist anteilige Abschreibung für das ehemalige Realschulgebäude veranschlagt 17.000 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 252 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Kostenträgergruppe 3 001 stadtgeschichtliches Museum Kostenträger 01 stadtgeschichtliches Museum Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5499014 Beiträge an Verbände Beitrag an den Verband rheinischer Museen (50 €), an die Deutsche Gesellschaft für Festungsforschung (90 €), an die Josef-Kuhl-Gesellschaft (25 €), an den Verein von Altertumsfreunden (35 €) und an ICM Deutschland e.V. (180 €) 400 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 001 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" KOSTENTRÄGER 25 252 001 01 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 13.277,75 5.559,81 0 17.500 23.500 3.000 17.500 23.500 3.000 17.500 23.500 3.000 17.500 23.500 3.000 17.500 23.500 3.000 17.500 23.500 3.000 17.500 23.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 18.837,56 41.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 123.863,47 61.163,51 34.025,14 123.070 99.500 10.550 128.450 104.500 11.250 129.380 110.860 11.250 130.320 111.320 11.250 131.260 111.790 11.250 132.210 112.260 11.250 133.170 112.740 11.250 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 219.052,12 233.120 244.200 251.490 252.890 254.300 255.720 257.160 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" -200.214,56 -192.120 -200.200 -207.490 -208.890 -210.300 -211.720 -213.160 Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 002 Museum Zitadelle Jülich 01 Museum Zitadelle Jülich Produktverantwortlicher: Herr Perse Auftragsgrundlage: Beteiligte: MBV NRW/Bezirksregierung Köln Dez. 35 BLB NRW Bauleitung Zitadelle Produktbeschreibung: Management der Landesliegenschaft Zitadelle mit allen Aspekten außer dem Schulbetrieb unter Betonung der Bedeutung als Denkmal und unter Einschluss des Museums- und Führungsbetriebes mit Dokumentation des Denkmals und seines thematischen Umfeldes in den musealen Funktionen des Sammelns, Bewahrens, Erforschens und Präsentierens Nutzungsvertrag Zitadelle zwischen Land NRW-Stadt Jülich 2001 Deutscher Museumsbund / International Council of Museums, Standards für Museen (2006) International Council of Museums, Ethische Richtlinien für Museen (2003) Archivgesetz NRW (für Dokumentationsbestände) Zielgruppe: Besucher und Interessierte an Themen der Festungs- und Landesgeschichte in der Gegenwart und in der Zukunft (Archiv- und Überlieferungsfunktion der Sammlung) Ziele: Erfüllung der im Nutzungsvertrag definierten Leistungen derart, dass ein möglichst hoher Mehrwert für die auf Dauer angelegte museale Präsentation der Zitadelle erreicht wird in den Grundfunktionen Sammeln, Bewahren, Erforschen und Präsentieren Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 002 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 25 252 002 01 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" 4141010 LANDESZUWEISUNG ZU DEN BETRIEBSKOSTEN 4141011 EINNAHMEN PROJEKT "VIA BELGICA"" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 197.168,08 0,00 6.861,29 204.029,37 247.200 0 7.000 254.200 228.500 0 7.000 235.500 230.800 0 7.000 237.800 233.100 0 7.000 240.100 235.400 0 7.000 242.400 237.800 0 7.000 244.800 240.200 0 7.000 247.200 4488003 EINNAHMEN AUS PROJEKTBEAUFTRAGUNGEN 4488015 EINGLIEDERUNGSZUSCHUSS STELLENWIEDERBESETZUNG 4488000 SPENDEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 10.366,75 0,00 -5.800,00 4.566,75 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 30.000 0 0 30.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 208.596,12 284.200 265.500 267.800 270.100 272.400 274.800 277.200 133.970 2.500 10.200 26.130 172.800 137.380 2.500 10.450 26.930 177.260 138.740 2.500 10.560 27.190 178.990 140.140 2.500 10.670 27.450 180.760 141.550 2.500 10.780 27.720 182.550 142.960 2.500 10.890 28.000 184.350 144.390 2.500 11.000 28.280 186.170 5012000 5019005 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE DIENSTVERTRÄGE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 127.737,56 1.127,50 10.129,04 25.287,78 164.281,88 5241135 5241136 5241137 5281009 5291032 WARTUNG UND KLEINER BAUUNTERHALT ZITADELLE GRÜNPFLEGE LANDESBEREICH ZITADELLE BETRIEBS- UND WARTUNGSKOSTEN PRÄSENTATION MUSEUM ZITADELLE ALLGEMEINE SACHKOSTEN AUFSCHALTUNG ALARMANLAGE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 811,30 24.241,37 2.166,20 18.559,58 399,84 46.178,29 800 24.250 2.000 8.450 400 35.900 800 24.250 2.000 10.790 400 38.240 800 24.250 2.000 11.230 400 38.680 800 24.250 2.000 11.630 400 39.080 800 24.250 2.000 12.010 400 39.460 800 24.250 2.000 12.480 400 39.930 800 24.250 2.000 12.920 400 40.370 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 6.764,23 6.764,23 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 11.065,40 20,80 11.086,20 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 228.310,60 245.700 252.500 254.670 256.840 259.010 261.280 263.540 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -19.714,48 38.500 13.000 13.130 13.260 13.390 13.520 13.660 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 11.074,13 11.074,13 17.500 17.500 13.000 13.000 13.130 13.130 13.260 13.260 13.390 13.390 13.520 13.520 13.660 13.660 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" -30.788,61 21.000 0 0 0 0 0 0 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5431131 AUFWENDUNGEN PROJEKTBEAUFTRAGUNGEN 5431132 AUFWENDUNGEN PROJEKT "VIA BELGICA" 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 252 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Kostenträgergruppe 3 002 Museum Zitadelle Jülich Kostenträger 01 Museum Zitadelle Jülich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4141010 Zuweisungen vom Land Zuweisungen des Landes zu den laufenden Aufwendungen des Museumsstandortes Zitadelle gemäß Vertrag, ein Teilbetrag wird als „investive Zuweisung“ im Bereich der Investitionen veranschlagt 228.500 € 4161000 5711000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Abschreibungen Über die investiv verbuchte Landeszuweisung wurde Anlagevermögen finanziert. Entsprechend der Abschreibung wird der gebildete Sonderposten jährlich aufgelöst 7.000 € 7.000 € 5241126 Grünpflege Landesbereich Zitadelle die Pflege muss teilweise extern vergeben werden, da der Bauhof für bestimmte Arbeiten (Böschungen) nicht über die erforderlichen Geräte verfügt. 24.250 € 5291032 Aufschaltung Alarmanlage jährliche Aufwendungen für die Verbindung der Einbruchmeldeanlage zur Polizei 5431131 Ausgaben Projektbeauftragung Ausgaben sind in voller Höhe durch Einnahmen gedeckt (siehe Sachkonto 4488003) 30.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (Pflege der Außenanlagen) 13.000 € 400 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 002 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 25 252 002 01 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 262.512,68 12.249,25 247.200 30.000 228.500 30.000 230.800 30.000 233.100 30.000 235.400 30.000 237.800 30.000 240.200 30.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 274.761,93 277.200 258.500 260.800 263.100 265.400 267.800 270.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 164.281,88 25.452,51 33.173,50 172.800 35.900 30.000 177.260 38.240 30.000 178.990 38.680 30.000 180.760 39.080 30.000 182.550 39.460 30.000 184.350 39.930 30.000 186.170 40.370 30.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 222.907,89 238.700 245.500 247.670 249.840 252.010 254.280 256.540 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" 51.854,04 38.500 13.000 13.130 13.260 13.390 13.520 13.660 0,00 2.121,58 20.000 25.000 39.900 25.000 39.900 25.000 39.900 25.000 39.900 25.000 39.900 25.000 39.900 25.000 2.121,58 45.000 64.900 64.900 64.900 64.900 64.900 64.900 63.844,60 2.552,51 20.000 25.000 39.900 25.000 39.900 25.000 39.900 25.000 39.900 25.000 39.900 25.000 39.900 25.000 66.397,11 45.000 64.900 64.900 64.900 64.900 64.900 64.900 -64.275,53 0 0 0 0 0 0 0 LANDESZUWEISUNGEN SPENDEN FÜR BESCHAFFUNGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000129 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN I110000130 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN AUS SPENDEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 252 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Kostenträgergruppe 3 002 Museum Zitadelle Jülich Kostenträger 01 Museum Zitadelle Jülich Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ Landeszuweisungen Es handelt sich um einen Teilbetrag der Landeszuweisung aus dem Nutzungsvertrag mit dem Land; mit dem Zuschuss werden einerseits Anschaffungen finanziert, andererseits der städtische Eigenanteil an Projekten abgedeckt 39.900 € Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 002 Museum Zitadelle Jülich 02 Förderprojekt Terra Mosana Produktverantwortlicher: Herr Perse Auftragsgrundlage: Beteiligte: Zielgruppe: Produktbeschreibung: Ziele: Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 002 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 25 252 002 02 "EU-PROJEKT TERRA MOSANA" SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0,00 15.000 15.000 20.000 20.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 15.000 20.000 15.000 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 0,00 15.000 15.000 20.000 20.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0,00 15.000 20.000 15.000 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERPROJEKT TERRAS MOSANA"" 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4148007 FÖRDERMITTEL EU-PROJEKT "TERRA MOSNA" 5499036 SACHAUFWENDUNGEN PROJEKT "TERRA MOSANA" HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 252 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Kostenträgergruppe 3 002 Museum Zitadelle Jülich Kostenträger 02 Förderprojekt „Terra Mosana“ Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ Erträge und Aufwendungen aus dem Förderprojekt (Vorlage 126/2017 für den KWS); derzeit liegen noch keine detaillierten Daten vor. Ggfs. erfolgt eine Aktualisierung im Rahmen der Haushaltsberatungen. Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 002 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 25 252 002 02 "EU-PROJEKT TERRA MOSANA" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 15.000 20.000 15.000 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 15.000 20.000 15.000 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0,00 15.000 20.000 15.000 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0,00 15.000 20.000 15.000 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERPROJEKT TERRA MOSANA" 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 003 Archiv 01 Archiv Produktverantwortlicher: Herr Dr. Dinstühler Beteiligte: alle Ämter und Institute der Stadtverwaltung, weitere Archive anderer Städte / Kommunen Produktbeschreibung: Bewertung, Übernahme, Pflege und Bearbeitung von Verwaltungsakten und Sammlungen; Aufbau und Betreuung einer wissenschaftlichen Archivbibliothek; Beratung und Auskunft von internen und externen Anfragen; Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte – außerdem: Straßennamen Auftragsgrundlage: Archivgesetz NRW; Dienstanweisung Stadtarchiv; Benutzungsordnung Stadtarchiv Zielgruppe: Verwaltung, Öffentlichkeit, Schulen, historische Vereine Ziele: Bewahrung der historischen Überlieferungskontinuität; Vermittlung der Stadtgeschichte Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 003 "ARCHIV" KOSTENTRÄGER 25 252 003 01 "ARCHIV" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.073,04 3.073,04 4.000 4.000 4.000 4.000 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 4311013 GEBÜHREN FÜR DIE BENUTZUNG DES STADTARCHIVS SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.327,75 1.327,75 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 580,00 580,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.980,79 5.500 5.500 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 60.420,96 5.365,00 4.817,46 11.696,89 82.300,31 59.490 0 4.530 11.490 75.510 60.540 0 4.600 11.760 76.900 61.150 0 4.640 11.880 77.670 61.760 0 4.680 12.000 78.440 62.380 0 4.720 12.120 79.220 63.000 0 4.760 12.240 80.000 63.630 0 4.800 12.360 80.790 BAULICHE UNTERHALTUNG DES KULTURHAUSES / DER EHEMAL. REALSCHULE REINIGUNG KULTURHAUS / EHEMAL. REALSCHULE GEBÄUDEVERSICHERUNG BETRIEBSKOSTEN EHEM. REALSCHULE (ENERGIE UND WASSER) BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KULTURHAUS BESTANDSERGÄNZUNGEN; ANKÄUFE UNTERHALTUNG KUNST- UND SAMMLUNGSGEGENSTÄNDE/ARCHIVALIEN MATERIALAUFWENDUNGEN NEUER STANDORT UNTEROFFIZIERSSAMMLUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.950,52 876,61 0,00 0,00 5.902,33 1.039,95 4.753,52 0,00 16.522,93 2.500 1.000 0 0 5.600 1.500 7.000 2.500 20.100 2.500 1.300 0 0 5.600 1.500 7.000 2.500 20.400 2.600 7.960 1.700 12.300 0 1.500 7.000 0 33.060 2.600 8.120 1.700 12.400 0 1.500 7.000 0 33.320 2.600 8.280 1.700 12.500 0 1.500 7.000 0 33.580 2.600 8.450 1.700 12.600 0 1.500 7.000 0 33.850 2.600 8.620 1.700 12.700 0 1.500 7.000 0 34.120 5711000 ABSCHREIBUNGEN (ANTEIL GEBÄUDE KULTURHAUS / EHEMAL. REALSCHULE) SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 4.600,20 4.600,20 5.000 5.000 5.000 5.000 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431133 5471000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 250,80 34,00 319,30 191,51 557,29 121,04 1,00 1.474,94 500 50 330 310 360 1.150 0 2.700 550 50 330 310 360 1.150 0 2.750 550 50 330 310 360 1.150 0 2.750 550 50 330 310 360 1.150 0 2.750 550 50 330 310 360 1.150 0 2.750 550 50 330 310 360 1.150 0 2.750 550 50 330 310 360 1.150 0 2.750 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 104.898,38 103.310 105.050 143.980 145.010 146.050 147.100 148.160 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -99.917,59 -97.810 -99.550 -140.580 -141.610 -142.650 -143.700 -144.760 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ARCHIV" -99.917,59 -97.810 -99.550 -140.580 -141.610 -142.650 -143.700 -144.760 4488020 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN 5012000 5019007 5022000 5032000 5215000 5241040 5241090 5241141 5241200 5255066 5255067 5291079 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE HONORARE INVENTARISIERUNG UNTEROFFIZIERSSAMMLUNG BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BÜROMATERIAL ARCHIV-BIBLIOTHEK WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 252 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Kostenträgergruppe 3 003 Archiv Kostenträger 01 Archiv Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Die Abschreibung des Kulturhauses (siehe Sachkonto 5711000) wird gemäß der anteiligen Nutzung auf die Kostenträger Museum (25 252 001 01), Archiv (hier) und Bücherei (25 272 001 01) aufgeteilt. Entsprechend wird auch die Auflösung des Sonderostens, der aus der zu den Baukosten erhaltenen Landeszuweisung gebildet wurde, jährlich auf die drei oben genannten Produkte aufgeteilt. Ab 2019 ist nach dem Umzug des Museums die anteilige Auflösung des Sonderposten für die ehemalige Realschule angesetzt 4.000 € 5215000 bauliche Unterhaltung Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 35.000 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (hier) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung; ab 2019 ist anteilige Bauunterhaltung für das ehemalige Realschulgebäude veranschlagt 2.500 € 5241200 Bewirtschaftungskosten Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 53.600 auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (hier) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung 5.600 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen Aufteilung des Gesamtansatzes von 54.000 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (hier) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung; Restwert des Gebäudes Stand 31.12.2018 = 2.350.000 € ab 2019 ist anteilige Abschreibung für das ehemalige Realschulgebäude veranschlagt 5.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 003 "ARCHIV" KOSTENTRÄGER 25 252 003 01 "ARCHIV" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.387,40 580,00 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.967,40 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 76.935,31 13.404,32 6.492,79 75.510 20.100 2.700 76.900 20.400 2.750 77.670 33.060 2.750 78.440 33.320 2.750 79.220 33.580 2.750 80.000 33.850 2.750 80.790 34.120 2.750 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 96.832,42 98.310 100.050 113.480 114.510 115.550 116.600 117.660 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ARCHIV" -94.865,02 -96.810 -98.550 -111.980 -113.010 -114.050 -115.100 -116.160 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 I252003001 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ARCHIV" Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 263 Musikschule 001 Musikschule 01 Musikschule Produktverantwortlicher: Herr Dofus Beteiligte: Produktbeschreibung: Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Instrumental-Einzelunterricht oder 2er-Gruppe, frühkindlicher Gruppenunterricht) Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss zum Betrieb einer Musikschule Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Erwachsene Ziele: Heranführung an die Musik, Erkennen von Begabung und deren Förderung im Elementarbereich, Instrumentalbereich und Ensembles Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN" PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 263 001 01 "MUSIKSCHULE" 5.753,50 37.756,68 43.510,18 5.000 38.000 43.000 7.000 38.000 45.000 7.000 38.000 45.000 7.000 38.000 45.000 7.000 38.000 45.000 7.000 38.000 45.000 7.000 38.000 45.000 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 277.596,53 277.596,53 280.000 280.000 313.000 313.000 315.000 315.000 317.000 317.000 319.000 319.000 321.000 321.000 323.000 323.000 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 1.055,00 1.055,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 416,38 416,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 333,06 333,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 322.911,15 324.000 359.000 361.000 363.000 365.000 367.000 369.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 312.427,44 127.512,03 23.971,64 62.993,63 526.904,74 319.480 125.000 24.360 63.430 532.270 299.100 173.000 22.780 59.710 554.590 302.090 173.000 23.010 60.310 558.410 280.560 173.000 21.360 56.040 530.960 219.850 240.000 16.730 43.970 520.550 222.040 240.000 16.900 44.410 523.350 156.490 300.000 11.900 31.330 499.720 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.966,67 10.648,34 1.846,10 4.246,74 1.700,97 367,98 21.776,80 3.000 11.300 3.900 8.000 2.000 0 28.200 3.000 6.800 4.100 8.700 2.000 0 24.600 3.000 6.940 4.100 8.700 2.000 0 24.740 3.000 7.080 4.100 8.700 2.000 0 24.880 3.000 7.220 4.100 8.700 2.000 0 25.020 3.000 7.360 4.100 8.700 2.000 0 25.160 3.000 7.510 4.100 8.700 2.000 0 25.310 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 61.845,31 61.845,31 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 545,94 873,32 117,45 813,00 1.760,80 334,66 0,00 1.337,74 411,67 2.378,22 1.043,39 9.616,19 500 1.090 450 530 2.000 1.000 2.000 1.400 0 0 500 9.470 550 1.090 450 530 2.000 1.000 4.000 1.400 0 0 1.000 12.020 550 1.090 450 530 2.000 1.000 4.000 1.400 0 0 1.000 12.020 550 1.090 450 530 2.000 1.000 4.000 1.400 0 0 1.000 12.020 550 1.090 450 530 2.000 1.000 4.000 1.400 0 0 1.000 12.020 550 1.090 450 530 2.000 1.000 4.000 1.400 0 0 1.000 12.020 550 1.090 450 530 2.000 1.000 4.000 1.400 0 0 1.000 12.020 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 620.143,04 628.940 650.210 654.170 626.860 616.590 619.530 596.050 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -297.231,89 -304.940 -291.210 -293.170 -263.860 -251.590 -252.530 -227.050 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 20.300,00 0,00 20.300,00 20.200 200 20.400 19.900 200 20.100 20.100 200 20.300 20.300 200 20.500 20.500 200 20.700 20.710 200 20.910 20.920 200 21.120 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE" -317.531,89 -325.340 -311.310 -313.470 -284.360 -272.290 -273.440 -248.170 4141012 LANDESZUWEISUNG 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4321011 SCHULGELD 4461005 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN 4488020 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5012000 5019008 5022000 5032000 5215000 5241040 5241090 5241200 5255068 5255069 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE PERSONALAUFWENDUNGEN HONORARKRÄFTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BAULICHE UNTERHALTUNG DER MUSIKSCHULE REINIGUNG MUSIKSCHULE GEBÄUDEVERSICHERUNG MUSIKSCHULE BETRIEBSKOSTEN DER MUSIKSCHULE KLAVIERSTIMMEN BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG NACH UMZUG 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431020 5431030 5431040 5431134 5431135 5431163 5441240 5471000 5474000 5499015 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ALLGEMEINE SACHKOSTEN (GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN) KOSTEN FÜR VERANSTALTUNGEN BESCHAFFUNG VON NOTEN, LIZENZGEBÜHREN VERSICHERUNG MUSIKINTRUMENTE WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN ERSTATTUNG TEILNEHMERENTGELTE 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 263 Musikschulen Kostenträgergruppe 3 001 Musikschule Kostenträger 01 Musikschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung des Schulzentrums wurde vom Land bezuschusst, ebenso die gerade abgeschlossene Sanierung. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Der Sonderposten wird mit jährlich 453.000 € aufgelöst, davon entfallen nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl rund 8 % auf die Musikschule (Rest = Sekundarschule) 38.000 € 4321011 Schulgeld Ansatz gemäß Schätzung der Schule basierend auf den Einnahmen 2017 Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Musikschule- deutlich verringert werden (siehe auch Antrag CDU/SPD zu den Haushaltsberatungen 2017). Neben dem Ersatz von Tarif- durch Honorarkräfte (siehe zu Sachkonto 5019008) ist dies hier durch eine jährliche Steigerung der Entgelte von 0,5 % dargestellt. Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles der Musikschule überlassen. 313.000 € 5019008 5012000 -5032000 Personalaufwendungen Honorarkräfte Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte Gemäß den HSK-Maßnahmen ist zur Konsolidierung der Personalaufwendungen vorgesehen, ausscheidende tariflich Beschäftigte nur noch durch Honorarkräfte zu ersetzen 173.000 € 381.590 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Die Abschreibungen für das Schulzentrum belaufen sich nach Abschluss der Sanierung auf 690.000 €. Davon entfallen nach dem o.g. Schlüssel 8 % = 55.000 € auf die Musikschule, hinzu kommen rund 4.000 € Abschreibung der Einrichtung. 5431163 Beschaffung von Noten Bisher wurden weitestgehend Kopien angefertigt, dass ist künftig nicht mehr zulässig (GEMA) 59.000 € 4.000 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 263 Musikschulen Kostenträgergruppe 3 001 Musikschule Kostenträger 01 Musikschule Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2018 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5811100 5811200 Verwaltungskostenerstattungen der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für kleinere Arbeiten des Bauhofes 19.900 € 600 € 2.100 € 700 € 10.200 € 1.000 € 5.300 € 200 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN" PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 263 001 01 "MUSIKSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 5.197,50 278.904,23 1.587,00 416,38 5.000 280.000 1.000 0 7.000 313.000 1.000 0 7.000 315.000 1.000 0 7.000 317.000 1.000 0 7.000 319.000 1.000 0 7.000 321.000 1.000 0 7.000 323.000 1.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 286.105,11 286.000 321.000 323.000 325.000 327.000 329.000 331.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 524.526,95 26.074,34 6.268,17 532.270 28.200 9.470 554.590 24.600 12.020 558.410 24.740 12.020 530.960 24.880 12.020 520.550 25.020 12.020 523.350 25.160 12.020 499.720 25.310 12.020 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 556.869,46 569.940 591.210 595.170 567.860 557.590 560.530 537.050 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE" -270.764,35 -283.940 -270.210 -272.170 -242.860 -230.590 -231.530 -206.050 3.010,22 5.000 5.000 0 0 0 0 0 3.010,22 5.000 5.000 0 0 0 0 0 -3.010,22 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 I263001001 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN NACH UMZUG IN DAS SCHULZENTRUM SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE" HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 263 Musikschule Kostenträgergruppe 3 001 Musikschule Kostenträger 01 Musikschule Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I263001001 Beschaffung von Anlagevermögen Veranschlagt ist die dringend erforderliche Beschaffung von Vorhängen (jährlich 5.000 € bis 2018) 5.000 € Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 263 Musikschule 001 Musikschule 02 Projekt „Singen ist klasse“ Produktverantwortlicher: Beteiligte: Zielgruppe: Produktbeschreibung: Auftragsgrundlage: Ziele: Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN" PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 263 001 02 "PROJEKT SINGEN IST KLASSE" SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 518,33 518,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 518,33 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PROJEKT SINGEN IST KLASSE" -518,33 0 0 0 0 0 0 0 5431000 SACHAUFWENDUNGEN Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN" PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 263 001 02 "PROJEKT SINGEN IST KLASSE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0,00 518,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 518,33 0 0 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PROJEKT SINGEN IST KLASSE" -518,33 0 0 0 0 0 0 0 Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 271 Volkshochschule 001 Volkshochschule 01 Volkshochschule Produktverantwortlicher: Frau Schotte Beteiligte: Z. T.: RP Köln (Schulabschlüsse) Landesverband VHS (externe Prüfungen) BAMF, Gemeinden Aldenhoven und Titz, Stadt Linnich Produktbeschreibung: Weiterbildungsveranstaltungen (Kurse, Seminare, Lehrgänge) Zielgruppe: Erwachsene und Jugendliche nach Abschluss einer ersten Bildungsphase (Vorgabe WbG NRW) Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetz NRW / eigene Zielsetzungen, formuliert im Leitbild der VHS Ziele: Eröffnung von Weiterbildungsmöglichkeiten zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung / Erhöhung von Eingliederungschancen in den Arbeitsmarkt Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 271 "VOLKSHOCHSCHULEN" PRODUKT 25 271 001 "VOLKSHOCHSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 271 001 01 "VOLKSHOCHSCHULE" 4141013 4142003 4142004 4161000 260.392,99 33.702,00 0,00 12.589,38 306.684,37 245.000 40.500 3.000 11.000 299.500 256.500 40.000 6.000 11.000 313.500 256.500 40.400 6.000 6.000 308.900 256.500 40.800 6.000 6.000 309.300 256.500 41.200 6.000 6.000 309.700 256.500 41.600 6.000 6.000 310.100 256.500 42.000 6.000 6.000 310.500 0,00 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 800,00 350.433,03 0,00 351.233,03 1.200 295.000 2.000 298.200 0 420.000 3.000 423.000 0 420.000 3.000 423.000 0 420.000 3.000 423.000 0 420.000 3.000 423.000 0 420.000 3.000 423.000 0 420.000 3.000 423.000 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 657.917,40 603.200 742.000 737.400 737.800 738.200 738.600 739.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 265.855,86 296.911,76 0,00 21.144,81 50.181,31 634.093,74 282.880 250.000 3.600 21.560 52.480 610.520 281.870 340.000 3.600 21.410 55.120 702.000 284.690 340.000 3.600 21.600 55.670 705.560 287.540 340.000 3.600 21.790 56.220 709.150 290.420 340.000 3.600 22.000 56.770 712.790 293.340 340.000 3.600 22.220 57.330 716.490 296.260 340.000 3.600 22.450 57.890 720.200 ALGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG EHEM. REALSCHULE UMBAUMASSNAHMEN EHEMALIGE REALSCHULE GEBÄUDEREINIGUNG REINIGUNG UNTERRICHTSSTÄTTEN GEBÄUDEVERSICHERUNG BETRIEBSKOSTEN EHEM. REALSCHULE (ENERGIE UND WASSER) EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG DER LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL REPARATUREN, UNTERHALTUNG AUSGABEN SOFTWAREPFLEGE VERBRAUCHSMATERIAL AUFWENDUNGEN ZERTIFIZIERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 32.529,89 12.374,10 32.577,52 261,56 8.525,54 78.711,54 16.929,87 1.130,11 178,50 1.630,12 2.915,50 187.764,25 2.500 0 41.400 300 9.000 66.000 16.000 500 8.000 2.000 0 145.700 8.100 0 40.100 300 9.000 67.000 16.000 500 8.000 2.000 0 151.000 8.100 0 24.890 300 5.100 38.000 16.000 500 8.000 2.000 0 102.890 8.100 0 25.390 300 5.100 38.200 16.000 500 8.000 2.000 0 103.590 8.100 0 25.900 300 5.100 38.400 16.000 500 8.000 2.000 0 104.300 8.100 0 26.420 300 5.100 38.600 16.000 500 8.000 2.000 0 105.020 8.100 0 26.950 300 5.100 38.800 16.000 500 8.000 2.000 0 105.750 175.244,15 175.244,15 175.000 175.000 175.000 175.000 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 1.224,80 0,00 11.315,18 1.537,33 4.731,20 3.591,02 1.089,19 7.653,79 2.072,85 9.956,09 0,00 147,26 282,35 3.683,26 8.874,33 218,78 3.462,76 1.000 600 8.000 1.700 4.000 2.000 490 1.140 1.350 18.000 500 180 2.000 3.000 3.000 0 3.200 1.500 500 8.000 1.800 4.000 2.000 490 1.140 1.350 18.000 500 180 2.000 6.000 3.000 0 3.200 1.500 500 8.000 1.800 4.000 2.000 490 1.140 1.350 18.000 500 180 2.000 6.000 3.000 0 3.200 1.500 500 8.000 1.800 4.000 2.000 490 1.140 1.350 18.000 500 180 2.000 6.000 3.000 0 3.200 1.500 500 8.000 1.800 4.000 2.000 490 1.140 1.350 18.000 500 180 2.000 6.000 3.000 0 3.200 1.500 500 8.000 1.800 4.000 2.000 490 1.140 1.350 18.000 500 180 2.000 6.000 3.000 0 3.200 1.500 500 8.000 1.800 4.000 2.000 490 1.140 1.350 18.000 500 180 2.000 6.000 3.000 0 3.200 LANDESZUWEISUNGEN ANTEIL KOMMUNEN AM VHS-BETRIEB ZUWEISUNGEN FÜR FAHRTKOSTENERSTATTUNGEN ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4321005 TEILNEHMERBEITRÄGE FÜR PRÜFUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 4411057 ERTRAG AUS VERMIETUNG VON KURSRÄUMEN 4461006 TEILNEHMERENTGELTE 4461007 TEILNEHMERENTGELTE FÜR STUDIENREISEN 4488034 EINNAHMEN SOFTWAREPFLEGE 5012000 5019009 5019010 5022000 5032000 5215000 5215025 5241040 5241041 5241090 5241141 5255070 5255071 5255072 5281010 5291000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE PERSONALAUFWENDUNGEN FÜR NEBENAMTLICHE MITARBEITER PERSONALAUFWENDUNGEN ZWEIGSTELLENLEITER BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412024 5412025 5422010 5422020 5429009 5431010 5431020 5431030 5431040 5431136 5431137 5441210 5499015 5499016 5499017 5471000 5499018 DOZENTENFORTBILDUNG BEITRAG KÜNSTLERSOZIALKASSE MIETE FÜR RÄUMLICHKEITEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER PRÜFUNGSGEBÜHREN FACHZEITSCHRIFTEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERBUNGSKOSTEN RUNDFUNKGEBÜHREN ELEKTRONIKVERSICHERUNG ERSTATTUNG VON TEILNEHMERENTGELTEN FAHRTKOSTENERSTATTUNGEN TEILNEHMER STUDIENREISEN WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN BEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 26,90 59.867,09 0 50.160 0 53.660 0 53.660 0 53.660 0 53.660 0 53.660 0 53.660 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.056.969,23 981.380 1.081.660 956.610 960.900 965.250 969.670 974.110 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -399.051,83 -378.180 -339.660 -219.210 -223.100 -227.050 -231.070 -235.110 5811043 NUTZUNG VON RÄUMEN IN SCHULEN UND BÜRGERHALLEN 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 16.600,00 2.807,20 19.407,20 2.340 18.800 0 21.140 2.400 18.900 0 21.300 2.460 19.090 0 21.550 2.530 19.280 0 21.810 2.600 19.470 0 22.070 2.680 19.660 0 22.340 2.770 19.860 0 22.630 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE" -418.459,03 -399.320 -360.960 -240.760 -244.910 -249.120 -253.410 -257.740 5499998 WERTBERICHTIGUNGEN HAUSHALT 2018 Produktbereich 025 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 271 Volkshochschulen Produkt 001 Volkshochschule Teilprodukt 001 Volkshochschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4142003 Anteil Kommunen am VHS Betrieb anteilige Kostenerstattung der Kommunen Aldenhoven, Linnich und Titz 40.000 € 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten jährliche Auflösung des Sonderpostens aus den Zuschüssen zum Bau des Realschulgebäudes, das jetzt von der VHS genutzt wird, ab 2019 erfolgt eine anteilige Aufteilung gemäß der Nutzung auf die Bereiche VHS, Museum und Archiv 11.000 € 5019009 Personalaufwendungen nebenamtl. Mitarbeiter Die zusätzlichen Aufwendungen sind durch höhere Landeszuweisungen (Sachkonto 4141013) und Teilnehmerentgelte (Sachkonto 4461006) finanziert 340.000 € 5241040 5241090 5241141 5711000 Gebäudereinigung Gebäudeversicherung Betriebskosten ehemaliges Realschulgebäude Abschreibung veranschlagt sind die gesamten Aufwendungen für das ehemalige Realschulgebäude (Restwert Stand 31.12.2018 = 3.570.000 €); ab 2019 ergeben sich geringere Aufwendungen, da dann den Bereichen Museum und Archiv nach Umzug dieser Institute in das ehemalige Realschulgebäude anteilige Kosten angelastet werden 40.100 € 9.000 € 67.000 € 175.000 € 5422010 Miete für Räumlichkeiten Anmietung von Räumlichkeiten für Kurse in Aldenhoven, Linnich und Titz 5431136 Werbungskosten Durch die Erweiterung des Einzugsgebietes entstehen höhere Aufwendungen (z.B. für Programmheft, Anzeigen, Plakate) 5499018 Beiträge an Vereine und Verbände Beitrag an den Landesverband der Volkshochschulen; 8.000 € 18.000 € 3.200 € HAUSHALT 2018 Produktbereich 025 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 271 Volkshochschulen Produkt 001 Volkshochschule Teilprodukt 001 Volkshochschule Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2018 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS Neuberechnung der Verrechnung nach Umzug der VHS in das Realschulgebäude, angesetzt ist noch die Erstattung für die Raumnutzung an folgende Kostenträger: - Turnhalle GGS Süd (Kostenträger 21 211 003 01) 1.530 € - Gymnastikraum Sekundarschule (Kostenträger 21 216 001 01) 260 € - Bürgerhalle Broich (Kostenträger 57 573 005 01) 610 € (jährliche Steigerung + 10% gemäß Einnahmen dort) 5811100 Verwaltungskostenerstattungen der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) 2.400 € 18.900 € 700 € 2.800 € 9.300 € 900 € 5.200 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 271 "VOLKSHOCHSCHULEN" PRODUKT 25 271 001 "VOLKSHOCHSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 271 001 01 "VOLKSHOCHSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 286.194,99 0,00 353.951,45 800,00 288.500 4.000 298.200 1.500 302.500 4.000 423.000 1.500 302.900 4.000 423.000 1.500 303.300 4.000 423.000 1.500 303.700 4.000 423.000 1.500 304.100 4.000 423.000 1.500 304.500 4.000 423.000 1.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 640.946,44 592.200 731.000 731.400 731.800 732.200 732.600 733.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 644.847,74 185.229,29 62.260,87 610.520 145.700 50.160 702.000 151.000 53.660 705.560 102.890 53.660 709.150 103.590 53.660 712.790 104.300 53.660 716.490 105.020 53.660 720.200 105.750 53.660 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 892.337,90 806.380 906.660 862.110 866.400 870.750 875.170 879.610 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE" -251.391,46 -214.180 -175.660 -130.710 -134.600 -138.550 -142.570 -146.610 3.253,70 9.000 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.253,70 9.000 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -3.253,70 -9.000 -4.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 I110000110 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE" Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 272 Bücherei 001 Bücherei 01 Bücherei Produktverantwortlicher: Frau Kasberg Beteiligte: Produktbeschreibung: Lese- und Sprachförderung, Vermittlung von Medienkompetenz, Angebote zur aktiven und kreativen Freizeitgestaltung jedes Einzelnen, Führungen für Kindergärten und Schulen, regelmäßige Programmarbeit (Lesungen, Ausstellungen, Spielenachmittage, Lesenächte, Einführungen in die Benutzung...), Veranstaltungsarbeit in Kooperation mit anderen Kultureinrichtungen Auftragsgrundlage: KGSt-Gutachten „Öffentliche Bibliothek“ von 1973 und der im gleichen Jahr erschienene „Bibliotheksplan 1973“ von der Deutschen Bibliothekskonferenz 46; „Bibliotheken `93“ der Bundesvereinigung deutscher Bibliotheksverbände; kommunaler Erlass zur Gründung einer öffentlichen Bücherei Zielgruppe: alle Jülicher Bürgerinnen und Bürger, vor allem - Kinder und Jugendliche, junge Familien - junge Erwachsene in der Ausbildung und Fortbildung - alle Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich Ziele: Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots Förderung des Lesens und der Medienkompetenz (messbar u.a. – s. Kennzahlen zur Leseförderung) Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune Bereitstellung funktionaler, großzügiger und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 272 "BÜCHEREIEN" PRODUKT 25 272 001 "BÜCHEREI" KOSTENTRÄGER 25 272 001 01 "BÜCHEREI" 242,20 22.791,08 23.033,28 400 23.000 23.400 400 23.000 23.400 400 23.000 23.400 400 23.000 23.400 400 23.000 23.400 400 23.000 23.400 400 23.000 23.400 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 330,00 330,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4411000 4461005 4461008 4461009 4461010 ERTRÄGE AUS DER VERMIETUNG VON RÄUMEN IM KULTURHAUS EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN LESEENTGELTE EINNAHMEN INTERNETARBEITSPLATZ EINNAHMEN AUS DEM BETRIEB EINES KOPIERERS SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 0,00 4.377,43 16.080,50 274,50 117,70 20.850,13 0 2.500 20.000 250 200 22.950 0 2.500 22.000 250 200 24.950 2.000 2.500 22.000 250 200 26.950 2.000 2.500 22.000 250 200 26.950 2.000 2.500 22.000 250 200 26.950 2.000 2.500 22.000 250 200 26.950 2.000 2.500 22.000 250 200 26.950 4488025 4488035 4488036 4488036 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN UND SCHADENERSATZ ERSATZ FÜR ABHANDENGEKOMMENE MEDIEN ERTRÄGE AUS BÜCHERPATENSCHAFTEN EINNAHMEN KULTURSEKRETARIAT GÜTERSLOH (SOMMERLESECLUB) SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 600,27 0,00 0,00 600,27 200 300 4.000 0 4.500 200 300 4.000 400 4.900 200 300 4.000 400 4.900 200 300 4.000 400 4.900 200 300 4.000 400 4.900 200 300 4.000 400 4.900 200 300 4.000 400 4.900 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 6.553,50 851,94 7.405,44 7.000 0 7.000 7.000 0 7.000 7.000 0 7.000 7.000 0 7.000 7.000 0 7.000 7.000 0 7.000 7.000 0 7.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 52.219,12 58.350 60.750 62.750 62.750 62.750 62.750 62.750 176.140 1.000 13.440 35.000 225.580 182.730 1.000 13.900 36.450 234.080 184.570 1.000 14.040 36.810 236.420 186.410 1.000 14.180 37.180 238.770 188.260 1.000 14.320 37.550 241.130 190.150 1.000 14.460 37.920 243.530 192.050 1.000 14.600 38.290 245.940 4148003 SPENDENEINNAHMEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4321013 FERNLEIHENTGELTE 4562000 SÄUMNISGEBÜHREN 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5012000 5019012 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE HONORARE AUTORENLESUNGEN UND VERANSTALTUNGEN BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 171.644,42 357,00 13.440,96 34.628,69 220.071,07 5215000 5241040 5241090 5241200 5255073 5255074 5255075 5255076 BAULICHE UNTERHALTUNG DES KULTURHAUSES REINIGUNG KULTURHAUS GEBÄUDEVERSICHERUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KULTURHAUS UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGEN UND BÜCHER ERSATZBESCHAFFUNG FÜR ABHANDENGEKOMMENE MEDIEN NEUANSCHAFFUNG VON BÜCHERN, E-MEDIEN UND ZEITSCHRIFTEN FOLGEKOSTEN DURCH ANSCHLUSS EDV SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 16.346,11 6.684,15 3.681,27 26.639,32 1.154,99 118,12 15.829,31 6.935,79 77.389,06 21.400 7.500 3.860 32.000 850 0 23.500 6.500 95.610 21.400 9.300 4.050 32.000 850 0 15.000 6.500 89.100 21.400 9.490 4.050 32.300 850 0 15.000 6.500 89.590 21.400 9.680 4.050 32.600 850 0 15.000 6.500 90.080 21.400 9.870 4.050 32.900 850 0 15.000 6.500 90.570 21.400 10.070 4.050 33.200 850 0 15.000 6.500 91.070 21.400 10.270 4.050 33.500 850 0 15.000 6.500 91.570 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 34.538,49 34.538,49 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 978,21 201,00 1.032,80 607,15 1.844,32 2.569,68 1.872,00 2.057,37 3.907,26 5,00 1.138,51 144,95 16.358,25 1.250 250 1.060 1.020 1.200 700 0 0 0 0 0 150 5.630 1.300 250 1.060 1.020 1.200 700 0 0 0 0 0 150 5.680 1.300 250 1.060 1.020 1.200 700 0 0 0 0 0 150 5.680 1.300 250 1.060 1.020 1.200 700 0 0 0 0 0 150 5.680 1.300 250 1.060 1.020 1.200 700 0 0 0 0 0 150 5.680 1.300 250 1.060 1.020 1.200 700 0 0 0 0 0 150 5.680 1.300 250 1.060 1.020 1.200 700 0 0 0 0 0 150 5.680 5711000 ABSCHREIBUNGEN (ANTEIL GEBÄUDE KULTURHAUS) 5422020 5429010 5431020 5431030 5431040 5431129 5431138 5431139 5431140 5471000 5474000 5499030 MIETE UND WARTUNG KOPIERER AUSGABEN FERNLEIHE FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERBUNG UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT E-MEDIEN KOSTEN FÜR ZEITSCHRIFTEN UND PERIODIKA MEDIENDIENST WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN MITGLIEDSBEITRAG AN DEN "VERBAND DER BIBLIOTHEKEN" Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 348.356,87 361.820 363.860 366.690 369.530 372.380 375.280 378.190 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -296.137,75 -303.470 -303.110 -303.940 -306.780 -309.630 -312.530 -315.440 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 212,40 212,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI" -296.350,15 -303.470 -303.110 -303.940 -306.780 -309.630 -312.530 -315.440 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Produktbereich 025 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 272 Büchereien Produkt 001 Stadtbücherei Teilprodukt 01 Stadtbücherei Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Die Abschreibung des Kulturhauses (siehe Sachkonto 5711000) wird gemäß der anteiligen Nutzung auf die Kostenträger Museum (25 252 001 01), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (hier) aufgeteilt. Entsprechend wird auch die Auflösung des Sonderostens, der aus der zu den Baukosten erhaltenen Landeszuweisung gebildet wurde, jährlich auf die drei oben genannten Produkte aufgeteilt. Ab 2019 entfällt die Aufteilung, da Museum und Archiv in das ehemalige Realschulgebäude umziehen. Die bisher diesen Einrichtungen angelasteten Erträge und Aufwendungen werden dann im Gebäudemanagement veranschlagt 23.000 € 4411000 Vermietung von Räumen im Kulturhaus nach dem Auszug von Museum und Archiv ist vorgesehen, freiwerdende Räume im Kulturhaus an Dritte zu vermieten 4461008 Leseentgelte Ansatz gemäß Hochrechnung Einnahmen 2017 unter Berücksichtigung der beschlossenen Erhöhung der Leseentgelte 4488036 Erträge aus Buchpatenschaften Veranschlagte sind die „Erträge“ durch geschenkte Bücher; 5215000 bauliche Unterhaltung Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 35.000 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (hier) gemäß der anteiligen Nutzung; ab 2019 entfällt die Aufteilung, da Museum und Archiv in das ehemalige Realschulgebäude umziehen, es wird dann aber auch insgesamt von geringeren Aufwendungen ausgegangen 21.400 € 5241200 Bewirtschaftungskosten Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 53.600 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (hier) gemäß der anteiligen Nutzung 32.000 € 0€ 22.000 € 4.000 € HAUSHALT 2018 Produktbereich 025 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 272 Büchereien Produkt 001 Stadtbücherei Teilprodukt 01 Stadtbücherei Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5255075 Neuanschaffung von Büchern Um eine Erhöhung des Zuschussbedarfes zu vermeiden, wurde der vom Fachamt gemeldete Ansatz in Höhe von 23.500 € gekürzt 15.000 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung des Kulturhauses (Gebäude) Aufteilung des Gesamtansatzes von 54.000 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (hier) gemäß der anteiligen Nutzung; Restwert des Gebäudes Stand 31.12.2018 = 2.350.000 €; hinzu kommen ca. 3.000 € Abschreibung auf die Einrichtung. Ab 2019 entfällt die Aufteilung, da Museum und Archiv in das ehemalige Realschulgebäude umziehen Die bisher diesen Einrichtungen angelasteten Aufwendungen werden dann im Gebäudemanagement veranschlagt. 35.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 272 "BÜCHEREIEN" PRODUKT 25 272 001 "BÜCHEREI" KOSTENTRÄGER 25 272 001 01 "BÜCHEREI" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 242,30 330,00 21.221,73 747,82 6.549,11 400 500 22.950 4.500 3.000 400 500 24.950 4.900 3.000 400 500 26.950 4.900 3.000 400 500 26.950 4.900 3.000 400 500 26.950 4.900 3.000 400 500 26.950 4.900 3.000 400 500 26.950 4.900 3.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 29.090,96 31.350 33.750 35.750 35.750 35.750 35.750 35.750 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 220.071,07 89.937,38 15.670,06 225.580 95.610 5.630 234.080 89.100 5.680 236.420 89.590 5.680 238.770 90.080 5.680 241.130 90.570 5.680 243.530 91.070 5.680 245.940 91.570 5.680 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 325.678,51 326.820 328.860 331.690 334.530 337.380 340.280 343.190 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI" -296.587,55 -295.470 -295.110 -295.940 -298.780 -301.630 -304.530 -307.440 Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 001 Heimat- und Kulturpflege 01 Heimat- und Kulturpflege Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Geschäftsführer Musikvereine, Kreisjugendamt, freie Träger Produktbeschreibung: Förderung der Jugendarbeit in Musikvereinen Jugendschutzveranstaltung Weiberfastnacht Zeltkostenzuschüsse, Zuschuss Jülicher Kinderzug Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Fachausschüsse Zielgruppe: Musik – Jugendliche bis 18 Jahre Jugendschutzveranstaltung – Jugendliche von 12 – 27 Jahren Vereine Ziele: Jugendliche für die Mitwirkung in Musikvereinen zu interessieren Jugendschutz Unterstützung der Vereine Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 001 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" KOSTENTRÄGER 25 281 001 01 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" 4411033 MIETEINNAHMEN KONZERTFLÜGEL SCHLOSSKAPELLE 4411034 ERSTATTUNG NUTZUNG HEXENTURM 4461011 EINNAHMEN AUS DER JUGENDVERANSTALTUNG AN WEIBERFASTNACHT SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 3.392,00 440,00 10.869,41 14.701,41 2.500 400 11.500 14.400 2.500 500 11.500 14.500 2.500 500 11.500 14.500 2.500 500 11.500 14.500 2.500 500 11.500 14.500 2.500 500 11.500 14.500 2.500 500 11.500 14.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 14.701,41 14.400 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.423,51 432,85 1.103,45 6.959,81 5.780 440 1.140 7.360 6.300 480 1.220 8.000 6.370 480 1.230 8.080 6.440 480 1.240 8.160 6.510 480 1.250 8.240 6.580 480 1.260 8.320 6.650 480 1.270 8.400 5241090 GEBÄUDEVERSICHERUNG HEXENTURM 5255077 UNTERHALTUNG FLÜGEL SCHLOSSKAPELLE 5291036 AUFWENDUNGEN FÜR DIE JUGENDVERANSTALTUNG AN WEIBERFASTNACHT SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 1.200,35 13.960,56 15.160,91 390 1.000 14.000 15.390 410 1.000 14.000 15.410 410 1.000 14.000 15.410 410 1.000 14.000 15.410 410 1.000 14.000 15.410 410 1.000 14.000 15.410 410 1.000 14.000 15.410 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 4.309,99 2.900,00 480,00 7.689,99 4.760 2.900 480 8.140 4.760 2.900 480 8.140 4.760 2.900 480 8.140 4.760 2.900 480 8.140 4.760 2.900 480 8.140 4.760 2.900 480 8.140 4.760 2.900 480 8.140 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 17,52 13,13 11,54 79,86 163,61 285,66 20 20 40 50 170 300 20 20 40 50 170 300 20 20 40 50 170 300 20 20 40 50 170 300 20 20 40 50 170 300 20 20 40 50 170 300 20 20 40 50 170 300 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 30.096,37 31.190 31.850 31.930 32.010 32.090 32.170 32.250 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -15.394,96 -16.790 -17.350 -17.430 -17.510 -17.590 -17.670 -17.750 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 8.496,15 8.496,15 12.000 12.000 12.000 12.000 12.120 12.120 12.240 12.240 12.360 12.360 12.480 12.480 12.600 12.600 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" -23.891,11 -28.790 -29.350 -29.550 -29.750 -29.950 -30.150 -30.350 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5318020 ZUSCHÜSSE AN MUSIKVEREINE 5318021 HEIZKOSTENZUSCHÜSSE AN ZELTLEGENDE VEREINE 5318022 ZUSCHUSS ZUM "JÜLICHER KENGERZOCH" 5422020 5431020 5431030 5431040 5499018 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Kostenträgergruppe 3 001 Heimat- und Kulturpflege Kostenträger 01 Heimat- und Kulturpflege Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4461011 Einnahmen Jugendveranstaltung Weiberfastnacht Ansatz beinhaltet neben den Eintrittgeldern auch Spenden von Jülicher Firmen; Aufwand siehe Sachkonto 5291036 11.500 € 5291036 Kosten Jugendveranstaltung Weiberfastnacht Mittel werden benötigt für Zeltmiete, Security, Sanitätsdienste; Erträge siehe Sachkonto 4461011 14.000 € 5318020 Zuschüsse an Musikvereine Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der Ansatz in 2013 gegenüber dem Vorjahr um 10 % gekürzt. 4.760 € 5318021 Zeltkostenzuschüsse Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der Ansatz ab 2014 um 50 % gekürzt; 2.900 € 5318022 Zuschuss an den Jülicher Kengerzoch Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der Ansatz ab 2014 um 50 % gekürzt. 480 € 5499018 Beiträge an Vereine und Verbände veranschlagt ist der Beitrag an den Jülicher Geschichtsverein 170 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im Bereich Kultur 12.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 001 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" KOSTENTRÄGER 25 281 001 01 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 14.851,41 2.840,00 14.400 0 14.500 0 14.500 0 14.500 0 14.500 0 14.500 0 14.500 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 17.691,41 14.400 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 6.959,81 1.100,35 3.380,00 14.282,45 7.360 15.390 8.140 300 8.000 15.410 8.140 300 8.080 15.410 8.140 300 8.160 15.410 8.140 300 8.240 15.410 8.140 300 8.320 15.410 8.140 300 8.400 15.410 8.140 300 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 25.722,61 31.190 31.850 31.930 32.010 32.090 32.170 32.250 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" -8.031,20 -16.790 -17.350 -17.430 -17.510 -17.590 -17.670 -17.750 Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 002 Kulturverwaltung 01 Kulturverwaltung Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Kulturschaffende Personen, Institute, Vereine und Organisationen, Kulturbüro Gütersloh, Brückenkopfpark GmbH Produktbeschreibung: Planung, Organisation und Umsetzung städtischer Kulturangebote in den Bereichen (Kinder-)Theater, Kleinkunst, Literatur und Musik, Ausstellungen; Marketing durch Öffentlichkeitsarbeit; Aquise von Sponsoren; Koordination und Beratung privater und öffentlicher Kulturinitiativen Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Zielgruppe: Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger aus Jülich und der Region; Kinder und Jugendliche, private Kulturinitiativen; Ziele: Attraktivitätssteigerung der Stadt durch Profilierung des Kulturangebotes Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 002 "KULTURVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 25 281 002 01 "KULTURVERWALTUNG" SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 2.200,00 2.200,00 45.000 5.000 50.000 25.000 5.000 30.000 25.000 5.000 30.000 25.000 5.000 30.000 25.000 5.000 30.000 25.000 5.000 30.000 25.000 5.000 30.000 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 53.982,50 53.982,50 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 4488038 EINNAHMEN ERSTATTUNGEN KULTURSEKRETARIAT GÜTERSLOH SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 13.000,00 13.000,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 22,50 22,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 69.205,00 100.500 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 45.600,09 3.610,37 9.240,97 58.451,43 45.760 3.490 9.160 58.410 37.650 2.800 7.290 47.740 38.040 2.840 7.400 48.280 38.440 2.880 7.520 48.840 38.850 2.920 7.670 49.440 39.260 2.960 7.730 49.950 39.680 3.000 7.840 50.520 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 93,18 69,82 61,36 424,76 75.519,02 538,13 2.801,00 79.507,27 110 100 230 280 75.000 1.500 2.900 80.120 110 100 230 280 60.890 1.300 2.900 65.810 110 100 230 280 60.300 1.300 2.900 65.220 110 100 230 280 59.700 1.300 2.900 64.620 110 100 230 280 59.200 1.200 2.900 64.020 110 100 230 280 58.580 1.200 2.900 63.400 110 100 230 280 57.960 1.200 2.900 62.780 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 137.958,70 138.530 113.550 113.500 113.460 113.460 113.350 113.300 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KULTURVERWALTUNG" -68.753,70 -38.030 -33.050 -33.000 -32.960 -32.960 -32.850 -32.800 4141013 ZUWEISUNGEN 4148004 EINNAHMEN AUS SPENDEN UND SPONSORING 4461005 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5422020 5431020 5431030 5431040 5431135 5431141 5499019 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AUFWENDUNGEN FÜR VERANSTALTUNGEN SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN BEITRAG KULTURSEKRETARIAT HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Kostenträgergruppe 3 002 Kulturverwaltung Kostenträger 01 Kulturverwaltung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 Die Kulturverwaltung war bis 2012 bei der Brückenkopfpark GmbH angesiedelt. Hierzu zahlte die Stadt an die Gesellschaft einen Zuschuss in Höhe von 44.300 € jährlich. Gemäß Beschluss im Rahmen der Haushaltsberatungen 2012 sollte die Aufgabe künftig wieder von der Stadt selbst wahrgenommen werden. Dies soll allerdings für die Stadt kostenneutral geschehen. Ab 2013 sind die Erträge und Aufwendungen nun im städtischen Haushalt veranschlagt. Ein Zuschuss an den Brückenkopfpark wird für die Sparte Kultur nicht mehr gezahlt Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 002 "KULTURVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 25 281 002 01 "KULTURVERWALTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND UMLAGEN 0,00 0,00 49.980,17 8.000,00 50.000 0 50.000 500 30.000 0 50.000 500 30.000 0 50.000 500 30.000 0 50.000 500 30.000 0 50.000 500 30.000 0 50.000 500 30.000 0 50.000 500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 57.980,17 100.500 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 58.451,43 0,00 75.371,43 58.410 0 80.120 47.740 0 65.810 48.280 0 65.220 48.840 0 64.620 49.440 0 64.020 49.950 0 63.400 50.520 0 62.780 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 133.822,86 138.530 113.550 113.500 113.460 113.460 113.350 113.300 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KULTURVERWALTUNG" -75.842,69 -38.030 -33.050 -33.000 -32.960 -32.960 -32.850 -32.800