Sitzungsvorlage (Teilplan36)

Teilplan 36 Kinder, Jugend und Familie Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 513.678,82 512.600 631.850 440.200 448.200 451.100 454.100 457.200 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 104.736,58 85.300 90.100 90.100 90.100 90.100 90.100 90.100 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 66.658,91 65.000 65.300 65.300 65.300 65.300 65.300 65.300 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.617.042,60 3.618.000 4.075.800 3.748.200 3.785.600 3.823.000 3.860.400 3.897.800 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 164.709,96 11.650 2.450 11.650 1.950 11.650 1.950 11.650 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.466.826,87 4.292.550 4.865.500 4.355.450 4.391.150 4.441.150 4.471.850 4.522.050 5.072.640 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 4.356.331,95 4.413.550 4.828.610 4.876.510 4.924.860 4.973.550 5.022.910 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 24.655,66 26.870 27.350 27.300 27.310 27.300 27.370 27.620 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 565.121,44 623.990 648.840 540.580 538.050 542.970 542.040 545.060 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 249.881,60 245.350 246.350 246.350 251.850 251.850 251.850 251.850 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 247.495,21 255.080 263.880 265.380 266.880 268.380 269.880 271.380 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 387.916,14 406.670 434.600 410.970 395.470 389.970 382.470 389.970 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 5.831.402,00 5.971.510 6.449.630 6.367.090 6.404.420 6.454.020 6.496.520 6.558.520 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.364.575,13 -1.678.960 -1.584.130 -2.011.640 -2.013.270 -2.012.870 -2.024.670 -2.036.470 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 275.408,96 361.000 325.000 328.180 331.390 334.620 337.880 341.170 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE" -1.639.984,09 -2.039.960 -1.909.130 -2.339.820 -2.344.660 -2.347.490 -2.362.550 -2.377.640 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZANLAGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNUNGSSALDO 0,00 0 0 0 0 0 0 0 NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 480.394,11 410.250 529.500 337.850 340.850 343.750 346.750 349.850 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 106.284,82 87.300 92.100 92.100 92.100 92.100 92.100 92.100 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 73.126,81 63.000 63.300 63.300 63.300 63.300 63.300 63.300 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.627.695,76 3.618.000 4.075.800 3.748.200 3.785.600 3.823.000 3.860.400 3.897.800 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 52,00 11.650 2.450 11.650 1.950 11.650 1.950 11.650 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 4.287.553,50 4.190.200 4.763.150 4.253.100 4.283.800 4.333.800 4.364.500 4.414.700 5.072.640 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 4.355.960,67 4.413.550 4.828.610 4.876.510 4.924.860 4.973.550 5.022.910 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 24.655,66 26.870 27.350 27.300 27.310 27.300 27.370 27.620 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 528.712,57 623.990 648.840 540.580 538.050 542.970 542.040 545.060 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 309.579,30 255.080 263.880 265.380 266.880 268.380 269.880 271.380 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 401.184,82 406.670 434.600 410.970 395.470 389.970 382.470 389.970 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 5.620.093,02 5.726.160 6.203.280 6.120.740 6.152.570 6.202.170 6.244.670 6.306.670 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.332.539,52 -1.535.960 -1.440.130 -1.867.640 -1.868.770 -1.868.370 -1.880.170 -1.891.970 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 30.000 327.000 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 61.718,38 113.600 444.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -61.718,38 -83.600 -117.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -1.394.257,90 -1.619.560 -1.557.130 -1.955.640 -1.956.770 -1.956.370 -1.968.170 -1.979.970 0 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 362 Jugendarbeit 001 Kinder- u. Jugendarbeit 01 Kinder- u. Jugendarbeit Produktverantwortlicher: Herr Klemens Beteiligte: ca. 50 Organisationen, Initiativen, Verbände, Vereine, Ortsvorsteher Produktbeschreibung: Spielplatzbedarfsplanung, Jugendparlament, Förderung von Projekten für Kinder und Jugendliche Auftragsgrundlage: Beschluss des Ausschusses Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien Ziele: Schaffung einer bedarfsgerechten Infrastruktur Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen in Jülich Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 362 "JUGENBDARBEIT" PRODUKT 36 362 001 "KINDER- UND JUGENBDARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 362 001 01 "KINDER- UND JUGENDARBEIT" 4142005 KREISZUWEISUNG FÜR DAS JUGENDPARLAMENT 4161000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 300,00 103,76 403,76 250 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0 250 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 403,76 250 250 250 250 250 250 250 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 46.594,51 3.698,09 9.498,36 59.790,96 52.810 4.020 10.440 67.270 44.330 3.360 8.510 56.200 44.770 3.390 8.600 56.760 45.220 3.420 8.690 57.330 45.670 3.450 8.780 57.900 46.130 3.480 8.870 58.480 46.590 3.510 8.960 59.060 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.254,29 1.105,15 1.023,73 2.358,21 5.741,38 2.310 1.400 1.410 1.400 6.520 2.200 1.600 1.300 1.400 6.500 2.210 1.630 1.310 1.400 6.550 2.220 1.660 1.320 1.400 6.600 2.230 1.690 1.330 1.400 6.650 2.240 1.720 1.340 1.400 6.700 2.250 1.750 1.350 1.400 6.750 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 109,00 109,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 218,59 1.256,00 163,80 182,03 996,49 1.995,35 4.812,26 260 800 240 550 650 2.500 5.000 260 550 240 550 650 2.500 4.750 260 550 240 550 650 2.500 4.750 260 550 240 550 650 2.500 4.750 260 550 240 550 650 2.500 4.750 260 550 240 550 650 2.500 4.750 260 550 240 550 650 2.500 4.750 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 70.453,60 78.790 67.450 68.060 68.680 69.300 69.930 70.560 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -70.049,84 -78.540 -67.200 -67.810 -68.430 -69.050 -69.680 -70.310 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDER- UND JUGENDARBEIT" -70.049,84 -78.540 -67.200 -67.810 -68.430 -69.050 -69.680 -70.310 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5241030 5241040 5241050 5281011 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SACHAUFWENDUNGEN KINDER- UND JUGENDARBEIT 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5499022 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AUFWENDUNGEN FÜR DAS JUGENDPARLAMENT HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 362 Jugendarbeit Kostenträgergruppe 3 001 Kinder- und Jugendarbeit Kostenträger 01 Kinder- und Jugendarbeit Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4142005 Kreiszuweisung Jugendparlament Bezuschussung erfolgt gemäß Entscheidung des Jugendhilfeausschusses projektbezogen und auf Antrag 5499022 Aufwendungen Jugendparlament Mittel für Veranstaltungen, Konzerte, Arbeitswochenenden etc.; Verwendung wird mit dem Jugendparlament abgestimmt; 250 € 2.500 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 362 "JUGENBDARBEIT" PRODUKT 36 362 001 "KINDER- UND JUGENBDARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 362 001 01 "KINDER- UND JUGENDARBEIT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 300,00 250 250 250 250 250 250 250 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 300,00 250 250 250 250 250 250 250 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 59.790,96 3.383,17 5.153,98 67.270 6.520 5.000 56.200 6.500 4.750 56.760 6.550 4.750 57.330 6.600 4.750 57.900 6.650 4.750 58.480 6.700 4.750 59.060 6.750 4.750 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 68.328,11 78.790 67.450 68.060 68.680 69.300 69.930 70.560 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDER- UND JUGENDARBEIT" -68.028,11 -78.540 -67.200 -67.810 -68.430 -69.050 -69.680 -70.310 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 001 Projekte 01 Projekte Produktverantwortlicher: Herr Klemens Beteiligte: ca. 100 Vereine, Verbände, Organisationen, Initiativen, Behörden, Ministerien Produktbeschreibung: Projekte zum Aufbau neuer Handlungsbereiche bzw. zur Vertiefung vorhandener Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse Zielgruppe: Schüler/innen, Eltern, Betriebe, Kammern, Lehrer/innen, Einrichtungen der Berufsorientierung, Beratungsstellen, Verbände, Seniorengruppen, Behindertenorganisationen, Jugendliche etc. Ziele: Erprobung und Implementierung neuer Instrumente, Verbesserung der Kooperation und Vernetzung, Förderung der sozialen Integration Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 001 "PROJEKTE" KOSTENTRÄGER 36 363 001 01 "PROJEKTE" 4140002 BUNDESZUWEISUNGEN PROJEKT "LOKALE ALLIANZEN DEMENZ" 4141016 LANDESZUWEISUNG FÜR PROJEKTE 4141032 LANDESZUWEISUNG PROJEKT "ALTERGERECHTE QUARTIERE" SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.333,00 7.369,89 20.225,00 30.927,89 0 0 20.500 20.500 0 0 20.650 20.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4461012 EINNAHMEN AUS KURSEN UND VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 2.174,00 2.174,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4911005 SPENDEN DEMENZLOTSEN SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 1.300,00 1.300,00 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 34.401,89 22.500 23.150 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 29.992,39 2.352,33 5.889,99 38.234,71 26.110 1.990 5.180 33.280 27.820 2.120 5.500 35.440 28.100 2.130 5.560 35.790 28.390 2.140 5.620 36.150 28.680 2.150 5.680 36.510 28.970 2.170 5.740 36.880 29.260 2.190 5.800 37.250 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 9.646,25 1.765,69 11.411,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 85,16 63,82 56,08 388,23 4.978,37 1.750,66 6.360,14 13.682,46 100 90 210 250 5.000 2.000 20.500 28.150 100 90 210 250 4.000 2.000 22.650 29.300 100 90 210 250 0 2.000 0 2.650 100 90 210 250 0 2.000 0 2.650 100 90 210 250 0 2.000 0 2.650 100 90 210 250 0 2.000 0 2.650 100 90 210 250 0 2.000 0 2.650 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 63.329,11 61.430 64.740 38.440 38.800 39.160 39.530 39.900 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -28.927,22 -38.930 -41.590 -36.440 -36.800 -37.160 -37.530 -37.900 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PROJEKTE" -28.927,22 -38.930 -41.590 -36.440 -36.800 -37.160 -37.530 -37.900 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5281012 SACHAUFWENDUNGEN PROJEKTE 5281013 SACHAUFWENDUNGEN DEMENZLOTSEN 5422020 5431020 5431030 5431040 5431142 5431143 5499035 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AUFWENDUNGEN PROJEKT "LOKALE ALLIANZEN DEMENZ" AUFWENDUNGEN FÜR KURSE UND VERANSTALTUNGEN AUFWENDUNGEN PROJEKT "ALTERSGERECHTE QUARTIERE" HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 363 sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Kostenträgergruppe 3 001 Projekte Kostenträger 01 Projekte Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50120005032000 Personalaufwand veranschlagt ist der auf den Kostenträger entfallende anteilige Personalaufwand von Mitarbeiterinnen im Amt 56 35.440 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 001 "PROJEKTE" KOSTENTRÄGER 36 363 001 01 "PROJEKTE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 33.216,44 2.209,00 0,00 0,00 20.500 2.000 0 0 20.650 2.000 0 500 0 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 2.000 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 35.425,44 22.500 23.150 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 38.234,71 26.691,76 33.280 28.150 35.440 29.300 35.790 2.650 36.150 2.650 36.510 2.650 36.880 2.650 37.250 2.650 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 64.926,47 61.430 64.740 38.440 38.800 39.160 39.530 39.900 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PROJEKTE" -29.501,03 -38.930 -41.590 -36.440 -36.800 -37.160 -37.530 -37.900 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 002 Schulsozialarbeit 01 Schulsozialarbeit Produktverantwortlicher: Herr Klemens Beteiligte: weiterführende Schulen Produktbeschreibung: Schulsozialarbeit im Rahmen der Umsetzung des Bildungsund Teilhabepaketes; Aufgaben liegen primär in der Vermittlung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket und im zusätzlichen Angebot von Maßnahmen der Berufsorientierung, um den erfolgreichen Übergang von Schule zu Beruf zu unterstützen Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Düren Zielgruppe: Personenkreis der bildungs- und teilhabeberechtigten Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien Ziele: arbeitsmarktliche und gesellschaftliche Integration durch Bildung; Abbau der Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere Bildungsarmut und soziale Exklusion Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 002 "SCHULSOZIALARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 363 002 01 "SCHULSOZIALARBEIT" 92.976,28 385,49 93.361,77 97.700 300 98.000 98.600 300 98.900 99.600 300 99.900 100.600 300 100.900 101.500 300 101.800 102.500 300 102.800 103.500 300 103.800 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.151,00 2.151,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 95.512,77 101.000 101.900 102.900 103.900 104.800 105.800 106.800 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 119.811,44 9.494,31 24.188,78 153.494,53 120.790 9.210 23.980 153.980 127.230 9.600 25.230 162.060 128.500 9.690 25.480 163.670 129.790 9.780 25.730 165.300 131.090 9.870 25.980 166.940 132.400 9.960 26.240 168.600 133.730 10.050 26.510 170.290 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5.860,78 5.860,78 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 385,49 385,49 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 77,00 77,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 159.817,80 160.280 168.360 169.970 171.600 173.240 174.900 176.590 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -64.305,03 -59.280 -66.460 -67.070 -67.700 -68.440 -69.100 -69.790 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHULSOZIALARBEIT" -64.305,03 -59.280 -66.460 -67.070 -67.700 -68.440 -69.100 -69.790 4142000 KREISZUWEISUNG ZU DEN PERSONAL- UND SACHAUFWENDUNGEN 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4488000 KOSTENERSTATTUNGEN FERIENFREIZEIT 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5281014 SACHAUFWENDUNGEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 363 sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Kostenträgergruppe 3 002 Schulsozialarbeit Kostenträger 01 Schulsozialarbeit Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4142000 Kreiszuweisung zu den Personal- und Sachaufwendungen bis 2014 erfolgte eine 100-%-ige Bezuschussung, ab 2015 beläuft sich der Zuschuss nur noch auf 60 % der Aufwendungen 98.600 € 4161000 5711000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Abschreibungen In 2016 wurde aus der Kreiszuweisung u.a. die Beschaffung von Laptops finanziert: hierzu wurde ein entsprechender Anteil als „investive Zuweisung“ gebucht und als Sonderposten erfasst, der gemäß der Abschreibung der Geräte aufgelöst wird 300 € 300 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 002 "SCHULSOZIALARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 363 002 01 "SCHULSOZIALARBEIT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 95.222,18 2.541,00 97.700 3.000 98.600 3.000 99.600 3.000 100.600 3.000 101.500 3.000 102.500 3.000 103.500 3.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 97.763,18 100.700 101.600 102.600 103.600 104.500 105.500 106.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 153.494,53 6.057,81 153.980 6.000 162.060 6.000 163.670 6.000 165.300 6.000 166.940 6.000 168.600 6.000 170.290 6.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 159.552,34 159.980 168.060 169.670 171.300 172.940 174.600 176.290 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULSOZIALARBEIT" -61.789,16 -59.280 -66.460 -67.070 -67.700 -68.440 -69.100 -69.790 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 001 Kindergarten Bertastraße 01 Kindergarten Bertastraße Produktverantwortlicher: Herr Klemens Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 – 14 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder von 0,4 – 14 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 001 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" KOSTENTRÄGER 36 365 001 01 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" 4141080 LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG 4142050 KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.424,00 2.418,00 15.229,11 19.071,11 0 2.000 15.000 17.000 0 2.000 15.000 17.000 0 2.000 15.000 17.000 0 2.000 15.000 17.000 0 2.000 15.000 17.000 0 2.000 15.000 17.000 0 2.000 15.000 17.000 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 17.784,00 17.784,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 4482007 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KG BERTASTRASSE 4488500 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 459.591,38 999,60 460.590,98 485.000 0 485.000 490.000 0 490.000 495.000 0 495.000 500.000 0 500.000 505.000 0 505.000 510.000 0 510.000 515.000 0 515.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 497.446,09 517.000 522.000 527.000 532.000 537.000 542.000 547.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 397.356,68 30.012,57 79.004,44 39,90 506.413,59 406.270 30.970 80.390 0 517.630 487.160 35.540 96.710 0 619.410 492.030 35.910 97.650 0 625.590 496.950 36.280 98.610 0 631.840 501.920 36.650 99.590 0 638.160 506.940 37.020 100.620 0 644.580 512.000 37.390 101.630 0 651.020 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BERTASTRASSE ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BERTASTRASSE BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BERTASTRASSE VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG/MUSIKTHERAPIE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 6.855,67 13.302,62 907,45 3.068,60 2.486,82 7.953,50 2.570,87 18.608,15 1.451,85 49,95 57.255,48 16.000 13.500 950 3.200 3.000 10.100 3.800 17.000 1.400 5.000 73.950 16.000 12.400 1.100 3.200 7.900 10.000 1.000 17.000 1.400 5.000 75.000 16.000 12.650 1.100 3.200 3.000 10.100 500 17.000 1.400 5.000 69.950 16.000 12.900 1.100 3.200 3.000 10.200 500 17.000 1.400 5.000 70.300 16.000 13.160 1.100 3.200 3.000 10.300 500 17.000 1.400 5.000 70.660 16.000 13.420 1.100 3.200 3.000 10.400 500 17.000 1.400 5.000 71.020 16.000 13.690 1.100 3.200 3.000 10.500 500 17.000 1.400 5.000 71.390 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 15.113,00 15.113,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 1.070,00 1.070,00 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 350,00 168,40 548,38 3.546,82 1.124,41 8,19 5.746,20 450 250 650 3.800 1.100 0 6.250 2.570 300 650 3.800 1.100 0 8.420 450 300 650 3.800 1.100 0 6.300 450 300 650 3.800 1.100 0 6.300 450 300 650 3.800 1.100 0 6.300 450 300 650 3.800 1.100 0 6.300 450 300 650 3.800 1.100 0 6.300 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 585.598,27 612.830 718.430 717.440 724.040 730.720 737.500 744.310 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -88.152,18 -95.830 -196.430 -190.440 -192.040 -193.720 -195.500 -197.310 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 3.992,30 3.992,30 10.000 10.000 10.000 10.000 10.100 10.100 10.200 10.200 10.300 10.300 10.400 10.400 10.500 10.500 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" -92.144,48 -105.830 -206.430 -200.540 -202.240 -204.020 -205.900 -207.810 5012000 5022000 5032000 5041000 5215000 5241040 5241090 5241116 5241149 5241510 5255080 5281015 5281016 5291037 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318018 BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG 5412027 5422020 5431020 5431510 5441220 5474000 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BERTASTRASSE UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 001 Kindergarten Bertastraße Kostenträger 01 Kindergarten Bertastraße Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4142050 4321170 5218015 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 2.000 € 15.000 € 17.000 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergartens Bertastraße und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 15.000 € 4482007 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2017/2018 gezahlten Abschlägen 5241149 allgemeine Unterhaltung In 2018 sind zusätzliche Mittel u.a. für die Beschaffung von Teppichen, Stühlen und Schränken veranschlagt. 7.900 € 5291037 Musiktherapie Die Aufwendungen werden vom Kreis bezuschusst (in Kreiszuweisung Betriebskosten enthalten), die Zahlungen werden geleistet an die Musikschule (in den dortigen Entgelteinnahmen enthalten) 5.000 € 5711000 Abschreibungen Abschreibung - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung 13.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 381.000 €) - Inventar 2.000 € 5318018 Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für alle Schulen und Kindergärten waren bis 2017 zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, ab 2018 sind die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht 490.000 € 15.000 € 600 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 001 Kindergarten Bertastraße Kostenträger 01 Kindergarten Bertastraße Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5412027 Fortbildung Kindergartenpersonal Zusätzliche Mittel in 2018 für Fortbildungen „Kinderschutzfachkraft“ und „Bewegungskita“ 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 2.570 € 10.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 001 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" KOSTENTRÄGER 36 365 001 01 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.977,95 18.039,15 0,00 459.591,38 2.000 15.000 0 485.000 2.000 15.000 0 490.000 2.000 15.000 0 495.000 2.000 15.000 0 500.000 2.000 15.000 0 505.000 2.000 15.000 0 510.000 2.000 15.000 0 515.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 479.608,48 502.000 507.000 512.000 517.000 522.000 527.000 532.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 506.413,59 54.209,61 1.070,00 5.747,90 517.630 73.950 0 6.250 619.410 75.000 600 8.420 625.590 69.950 600 6.300 631.840 70.300 600 6.300 638.160 70.660 600 6.300 644.580 71.020 600 6.300 651.020 71.390 600 6.300 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 567.441,10 597.830 703.430 702.440 709.040 715.720 722.500 729.310 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" -87.832,62 -95.830 -196.430 -190.440 -192.040 -193.720 -195.500 -197.310 5.501,49 1.300 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.501,49 1.300 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -5.501,49 -1.300 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 I110000089 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 002 Kindergarten Bourheim 01 Kindergarten Bourheim Produktverantwortlicher: Herr Klemens Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 002 "KINDERGARTEN BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 36 365 002 01 "KINDERGARTEN BOURHEIM" 4140001 ZUWEISUNG TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST 4142050 KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 622,00 5.207,78 5.829,78 0 500 6.500 7.000 3.000 500 6.500 10.000 3.000 500 6.500 10.000 3.000 500 6.500 10.000 3.000 500 6.500 10.000 3.000 500 6.500 10.000 3.000 500 6.500 10.000 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 6.058,00 6.058,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4482007 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BOURHEIM SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 140.848,47 140.848,47 145.000 145.000 160.000 160.000 162.000 162.000 164.000 164.000 166.000 166.000 168.000 168.000 170.000 170.000 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 153,70 153,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 152.889,95 158.000 176.000 178.000 180.000 182.000 184.000 186.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 161.999,48 0,00 12.626,72 31.393,40 206.019,60 151.060 0 11.500 29.730 192.290 167.250 3.000 12.700 34.230 217.180 168.920 3.000 12.830 34.580 219.330 170.600 3.000 12.960 34.930 221.490 172.310 3.000 13.090 35.280 223.680 174.030 3.000 13.220 35.630 225.880 175.770 3.000 13.350 35.980 228.100 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BOURHEIM ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BOURHEIM BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € KOSTEN MITTAGESSEN SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BOURHEIM SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.374,15 4.884,45 481,49 1.025,82 1.192,63 3.023,46 177,31 5.366,81 328,81 19.854,93 3.000 5.700 500 1.200 1.000 3.800 2.100 6.500 400 24.200 3.000 5.300 550 1.400 1.500 3.800 2.100 6.500 400 24.550 3.000 5.410 550 1.400 1.500 3.800 1.000 6.500 400 23.560 3.000 5.520 550 1.400 1.500 3.800 1.000 6.500 400 23.670 3.000 5.630 550 1.400 1.500 3.800 1.000 6.500 400 23.780 3.000 5.740 550 1.400 1.500 3.800 1.000 6.500 400 23.890 3.000 5.850 550 1.400 1.500 3.800 1.000 6.500 400 24.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 8.505,55 8.505,55 11.000 11.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 410,00 410,00 0 0 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 127,54 5.537,83 164,75 532,48 1.416,31 421,68 327,80 8.528,39 0 120 5.550 250 650 1.450 400 0 8.420 600 120 5.550 300 650 1.450 400 0 9.070 600 120 5.550 300 650 1.450 400 0 9.070 600 120 5.550 300 650 1.450 400 0 9.070 600 120 5.550 300 650 1.450 400 0 9.070 600 120 5.550 300 650 1.450 400 0 9.070 600 120 5.550 300 650 1.450 400 0 9.070 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 243.318,47 235.910 260.330 261.490 263.760 266.060 268.370 270.700 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -90.428,52 -77.910 -84.330 -83.490 -83.760 -84.060 -84.370 -84.700 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.824,85 5.824,85 6.000 6.000 6.000 6.000 6.060 6.060 6.120 6.120 6.180 6.180 6.240 6.240 6.300 6.300 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM" -96.253,37 -83.910 -90.330 -89.550 -89.880 -90.240 -90.610 -91.000 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 5012000 5019002 5022000 5032000 5215000 5241040 5241090 5241116 5241149 5241510 5255080 5281015 5281016 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318018 BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG 5412007 5412027 5422014 5422020 5431020 5431510 5441220 5474000 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN ERBBAUZINSEN KINDERGARTENGRUNDSTÜCK BOURHEIM MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BOURHEIM UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 002 Kindergarten Bourheim Kostenträger 01 Kindergarten Bourheim Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4141001 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst Seit Herbst 2017 ist ein Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4142050 4321170 5281015 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 500 € 6.000 € 6.500 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Bourheim und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 6.000 € 4482007 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2017/2018 gezahlten Abschlägen 5711000 Abschreibungen Abschreibung für Gebäude einschl. U3-Erweiterung 9.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 376.000 €) 5318018 Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für alle Schulen und Kindergärten waren bis 2017 zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, ab 2018 sind die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht 160.000 € 9.000 € 530 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 002 Kindergarten Bourheim Kostenträger 01 Kindergarten Bourheim Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 6.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 002 "KINDERGARTEN BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 36 365 002 01 "KINDERGARTEN BOURHEIM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 624,64 5.940,27 0,00 140.848,47 500 6.000 0 145.000 3.500 6.000 0 160.000 3.500 6.000 0 162.000 3.500 6.000 0 164.000 3.500 6.000 0 166.000 3.500 6.000 0 168.000 3.500 6.000 0 170.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 147.413,38 151.500 169.500 171.500 173.500 175.500 177.500 179.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 206.019,60 19.189,57 410,00 8.248,46 192.290 24.200 0 8.420 217.180 24.550 530 9.070 219.330 23.560 530 9.070 221.490 23.670 530 9.070 223.680 23.780 530 9.070 225.880 23.890 530 9.070 228.100 24.000 530 9.070 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 233.867,63 224.910 251.330 252.490 254.760 257.060 259.370 261.700 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM" -86.454,25 -73.410 -81.830 -80.990 -81.260 -81.560 -81.870 -82.200 6.800,00 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.800,00 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -6.800,00 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 I110000091 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 003 Kindergarten Broich 01 Kindergarten Broich Produktverantwortlicher: Herr Klemens Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen sowie Bereitstellung von integrativen Plätzen für Kinder mit Behinderung Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder mit und ohne Behinderung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 003 "KINDERGARTEN BROICH" KOSTENTRÄGER 36 365 003 01 "KINDERGARTEN BROICH" ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN INTEGRATIVE GRUPPE KINDERGARTEN BROICH LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KREISZUWEISUNG EINZELFALLBETREUUNG KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 2.516,67 70.366,12 2.842,00 12.421,60 12.738,00 1.478,90 4.355,82 106.719,11 3.000 60.000 0 13.000 26.200 400 2.500 105.100 3.000 50.000 0 13.000 0 600 2.500 69.100 3.000 51.000 0 13.000 0 600 2.500 70.100 3.000 52.000 0 13.000 0 600 2.500 71.100 3.000 53.000 0 13.000 0 600 2.500 72.100 3.000 54.000 0 13.000 0 600 2.500 73.100 3.000 55.000 0 13.000 0 600 2.500 74.100 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 8.200,58 8.200,58 8.000 8.000 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 4461005 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 2.944,50 2.944,50 300 300 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4482007 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BROICH SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 335.833,41 335.833,41 338.000 338.000 326.000 326.000 329.000 329.000 332.000 332.000 335.000 335.000 338.000 338.000 341.000 341.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 453.697,60 451.400 403.400 407.400 411.400 415.400 419.400 423.400 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 325.192,00 2.516,67 12.738,00 24.210,59 62.128,34 487,63 427.273,23 359.490 3.000 26.200 27.400 62.960 0 479.050 362.520 3.000 0 27.590 70.310 0 463.420 366.140 3.000 0 27.890 71.010 0 468.040 369.800 3.000 0 28.190 71.720 0 472.710 373.510 3.000 0 28.490 72.430 0 477.430 377.250 3.000 0 28.790 73.150 0 482.190 381.020 3.000 0 29.090 73.870 0 486.980 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG SANIERUNG BEHINDERTEN-WC REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BROICH ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BROICH BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BROICH AUFWENGUNGEN FÜR THERAPEUTISCHE PRAXEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.216,36 0,00 11.754,88 808,79 511,01 425,81 2.390,00 0,00 9.340,46 457,57 5.739,27 33.644,15 10.000 0 12.600 850 650 1.100 2.800 2.400 8.400 650 28.000 67.450 10.000 15.000 12.000 950 650 3.100 2.800 1.500 8.400 650 3.700 58.750 10.000 0 12.240 950 650 1.100 2.800 500 8.400 650 3.700 40.990 10.000 0 12.480 950 650 1.100 2.800 500 8.400 650 3.700 41.230 10.000 0 12.730 950 650 1.100 2.800 500 8.400 650 3.700 41.480 10.000 0 12.980 950 650 1.100 2.800 500 8.400 650 3.700 41.730 10.000 0 13.240 950 650 1.100 2.800 500 8.400 650 3.700 41.990 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 17.783,12 17.783,12 17.000 17.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 520,00 520,00 0 0 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 16,80 173,36 575,50 2.845,55 1.054,32 16.030,44 682,68 21.378,65 600 200 250 650 2.600 0 13.000 800 18.100 0 430 300 650 2.600 0 13.000 800 17.780 0 200 300 650 2.600 0 13.000 800 17.550 0 200 300 650 2.600 0 13.000 800 17.550 0 200 300 650 2.600 0 13.000 800 17.550 0 200 300 650 2.600 0 13.000 800 17.550 0 200 300 650 2.600 0 13.000 800 17.550 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 500.599,15 581.600 558.420 545.050 549.960 554.930 559.940 564.990 4140001 4141017 4141080 4141090 4142007 4142050 4161000 5012000 5019002 5019014 5022000 5032000 5041000 5215000 5215074 5241040 5241090 5241116 5241149 5241510 5255080 5281015 5281016 5291081 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BETREUUNGSKRAFT EINZELFALLBETREUUNG BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318018 BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG 5412007 5412027 5422020 5431020 5431510 5431550 5431560 5441220 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BROICH VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG AUSGABEN FAMILEINZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -46.901,55 -130.200 -155.020 -137.650 -138.560 -139.530 -140.540 -141.590 5811000 ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN AN KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 (MEHRZWECKGEBÄUDE) 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 7.885,21 5.865,05 13.750,26 10.000 15.000 25.000 8.000 8.000 16.000 8.000 8.080 16.080 8.000 8.160 16.160 8.000 8.240 16.240 8.000 8.320 16.320 8.000 8.400 16.400 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH" -60.651,81 -155.200 -171.020 -153.730 -154.720 -155.770 -156.860 -157.990 HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 003 Kindergarten Broich Kostenträger 01 Kindergarten Broich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4140001 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst In der Einrichtung ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4141017 Landeszuweisung Betriebskosten integrative Gruppe Ansatz gemäß geänderter Bezuschussung und den derzeit für das Kindergartenjahr 2017/2018 gezahlten Abschlägen; gezahlt werden 5.000 €/Kind und Jahr bei derzeit 10 Kindern 50.000 € 4142050 4321170 5281015 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 4142007 5019014 Kreiszuweisungen Einzelfallbetreuung Betreuungskraft Einzelfallbetreuung Für 2018 derzeit keine Erträge und Aufwendungen vorgesehen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der U-3-Ausbau wurde bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 4482007 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2017/2018 gezahlten Abschlägen 600 € 7.800 € 8.400 € 0€ 0€ 2.500 € 326.000 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 003 Kindergarten Broich Kostenträger 01 Kindergarten Broich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5291081 Aufwendungen für therapeutische Praxen Nach Einstellung von eigenem Personal reduzieren sich die Aufwendungen 5711000 Abschreibungen Abschreibung - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung 16.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 290.000 €) Inventar 2.000 € 5318018 Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für alle Schulen und Kindergärten waren bis 2017 zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, ab 2018 sind die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 3.700 € 18.000 € 470 € 8.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 003 "KINDERGARTEN BROICH" KOSTENTRÄGER 36 365 003 01 "KINDERGARTEN BROICH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 97.228,60 8.020,69 2.944,50 335.833,55 102.600 8.000 300 338.000 66.600 7.800 500 326.000 67.600 7.800 500 329.000 68.600 7.800 500 332.000 69.600 7.800 500 335.000 70.600 7.800 500 338.000 71.600 7.800 500 341.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 444.027,34 448.900 400.900 404.900 408.900 412.900 416.900 420.900 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 427.273,23 31.794,93 520,00 20.857,97 479.050 67.450 0 18.100 463.420 58.750 470 17.780 468.040 40.990 470 17.550 472.710 41.230 470 17.550 477.430 41.480 470 17.550 482.190 41.730 470 17.550 486.980 41.990 470 17.550 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 480.446,13 564.600 540.420 527.050 531.960 536.930 541.940 546.990 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH" -36.418,79 -115.700 -139.520 -122.150 -123.060 -124.030 -125.040 -126.090 6.729,45 1.300 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.729,45 1.300 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -6.729,45 -1.300 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 I110000092 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 004 Kindergarten Buchenweg 01 Kindergarten Buchenweg Produktverantwortlicher: Herr Klemens Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 - 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 004 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" KOSTENTRÄGER 36 365 004 01 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST ZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 4.272,00 6.500,00 1.138,45 24.362,79 36.273,24 0 0 6.500 2.000 23.000 31.500 3.000 0 6.500 2.000 23.000 34.500 3.000 0 6.500 2.000 23.000 34.500 3.000 0 6.500 2.000 23.000 34.500 3.000 0 6.500 2.000 23.000 34.500 3.000 0 6.500 2.000 23.000 34.500 3.000 0 6.500 2.000 23.000 34.500 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 22.990,00 22.990,00 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 115,00 115,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4482007 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BUCHENWEG 4488020 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 789.147,13 1.636,25 790.783,38 786.000 0 786.000 811.000 0 811.000 819.000 0 819.000 827.000 0 827.000 835.000 0 835.000 843.000 0 843.000 851.000 0 851.000 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 81.441,94 81.441,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 931.603,56 835.000 863.000 871.000 879.000 887.000 895.000 903.000 638.440 0 48.660 126.710 0 813.810 681.680 3.000 50.330 135.890 0 870.900 688.520 3.000 50.830 137.250 0 879.600 695.380 3.000 51.330 138.630 0 888.340 702.310 3.000 51.830 140.010 0 897.150 709.350 3.000 52.330 141.400 0 906.080 716.430 3.000 52.830 142.800 0 915.060 4140001 4141080 4141090 4142050 4161000 4461005 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN 4583000 AUFLÖSUNG ERHALTENE ANZAHLUNGEN 5012000 5019002 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 630.059,84 0,00 48.961,96 126.553,08 6.483,71 812.058,59 5215000 5241040 5241090 5241116 5241149 5241510 5241530 5255080 5281015 5281016 5291037 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BUCHENWEG ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BUCHENWEG BETRIEBSKOSTEN GEBÄUDE MÜNSTEREIFLER STRASSE BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BUCHENWEG VORSCHULICHE SPRACHERZIEHUNG/MUSIKTHERAPIE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.606,71 19.781,77 1.375,63 2.749,30 1.633,50 10.578,69 3.841,92 501,49 17.086,26 1.262,47 235,00 63.652,74 5.000 21.000 1.450 3.400 1.000 11.000 4.000 3.100 19.000 1.300 5.000 75.250 5.000 19.300 1.600 3.400 5.100 11.000 4.000 500 19.000 1.300 5.000 75.200 5.000 19.690 1.600 3.400 1.000 11.100 4.000 500 19.000 1.300 5.000 71.590 5.000 20.080 1.600 3.400 1.000 11.200 2.500 500 19.000 1.300 5.000 70.580 5.000 20.480 1.600 3.400 1.000 11.300 0 500 19.000 1.300 5.000 68.580 5.000 20.890 1.600 3.400 1.000 11.400 0 500 19.000 1.300 5.000 69.090 5.000 21.310 1.600 3.400 1.000 11.500 0 500 19.000 1.300 5.000 69.610 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 25.762,86 25.762,86 27.000 27.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 380,00 380,00 0 0 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 0,00 119,40 170,07 21.000,00 1.043,70 3.636,55 2.135,00 3.147,17 1.666,54 507,36 0,78 0 400 250 21.000 1.100 5.500 0 6.500 1.700 0 0 600 1.100 300 21.000 1.100 5.500 0 6.500 1.700 0 0 600 400 300 21.000 1.100 5.500 0 6.500 1.700 0 0 600 400 300 13.000 1.100 5.500 0 6.500 1.700 0 0 600 400 300 0 1.100 5.500 0 6.500 1.700 0 0 600 400 300 0 1.100 5.500 0 6.500 1.700 0 0 600 400 300 0 1.100 5.500 0 6.500 1.700 0 0 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318018 BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG 5412007 5412027 5422020 5422015 5431020 5431510 5431550 5431560 5441220 5471000 5474000 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER MIETE GEBÄUDE MÜNSTEREIFLER STRASSE FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BUCHENWEG VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG AUSGABEN FAMILEINZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BERWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 33.426,57 36.450 37.800 37.100 29.100 16.100 16.100 16.100 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 935.280,76 952.510 1.009.370 1.013.760 1.013.490 1.007.300 1.016.740 1.026.240 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -3.677,20 -117.510 -146.370 -142.760 -134.490 -120.300 -121.740 -123.240 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 4.742,40 4.742,40 16.000 16.000 8.000 8.000 8.080 8.080 8.160 8.160 8.240 8.240 8.320 8.320 8.400 8.400 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG" -8.419,60 -133.510 -154.370 -150.840 -142.650 -128.540 -130.060 -131.640 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 004 Kindergarten Buchenweg Kostenträger 01 Kindergarten Buchenweg Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4141001 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst Seit Herbst 2017 ist ein Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4142050 4321170 5281015 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 2.000 € 17.000 € 19.000 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Buchenweg und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 23.000 € 4482007 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2017/2018 gezahlten Abschlägen 5241030 5422015 Betriebskosten Nebenstelle Münstereifler Staße Miete Nebenstelle Münstereifler Straße Aufgabe der Nebenstelle voraussichtlich im August 2020, daher 2020 nur noch anteilige Aufwendungen 5241149 allgemeine Unterhaltung In 2018 sind zusätzliche Mittel u.a. für die Beschaffung von Teppichen, Stühlen und Schränken veranschlagt. 811.000 € 4.000 € 21.000 € 5.100 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 004 Kindergarten Buchenweg Kostenträger 01 Kindergarten Buchenweg Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2018 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5291037 Musiktherapie Die Aufwendungen werden vom Kreis bezuschusst (in Kreiszuweisung Betriebskosten enthalten), die Zahlungen werden geleistet an die Musikschule (in den dortigen Entgelteinnahmen enthalten) 5711000 Abschreibungen Abschreibung - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung - Inventar einschl. „Zweigstelle“ Münstereifler Straße 5.000 € 25.000 € 23.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 971.000 €) 2.000 € 5318018 Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für alle Schulen und Kindergärten waren bis 2017 zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, ab 2018 sind die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 470 € 8.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 004 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" KOSTENTRÄGER 36 365 004 01 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 7.889,74 22.793,53 115,00 789.564,38 8.500 17.000 500 786.000 11.500 17.000 500 811.000 11.500 17.000 500 819.000 11.500 17.000 500 827.000 11.500 17.000 500 835.000 11.500 17.000 500 843.000 11.500 17.000 500 851.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 820.362,65 812.000 840.000 848.000 856.000 864.000 872.000 880.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 812.058,59 60.224,95 380,00 33.085,97 813.810 75.250 0 36.450 870.900 75.200 470 37.800 879.600 71.590 470 37.100 888.340 70.580 470 29.100 897.150 68.580 470 16.100 906.080 69.090 470 16.100 915.060 69.610 470 16.100 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 905.749,51 925.510 984.370 988.760 988.490 982.300 991.740 1.001.240 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG" -85.386,86 -113.510 -144.370 -140.760 -132.490 -118.300 -119.740 -121.240 1.143,55 863,94 0 0 0 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 2.007,49 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -2.007,49 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 I110000093 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN I365004003 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN FAMILIENZENTRUM SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 005 Kindergarten Koslar 01 Kindergarten Koslar Produktverantwortlicher: Herr Klemens Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 - 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 005 "KINDERGARTEN KOSLAR" KOSTENTRÄGER 36 365 005 01 "KINDERGARTEN KOSLAR" ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.000,00 356,00 6.500,00 1.070,00 5.500,89 16.426,89 3.000 0 6.500 700 5.000 15.200 3.000 0 6.500 700 5.000 15.200 3.000 0 6.500 700 5.000 15.200 3.000 0 6.500 700 5.000 15.200 3.000 0 6.500 700 5.000 15.200 3.000 0 6.500 700 5.000 15.200 3.000 0 6.500 700 5.000 15.200 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 17.686,00 17.686,00 12.300 12.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 215,00 215,00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 4482007 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN KOSLAR 4488020 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 573.090,99 0,00 573.090,99 588.000 0 588.000 583.000 0 583.000 589.000 0 589.000 595.000 0 595.000 601.000 0 601.000 607.000 0 607.000 613.000 0 613.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 607.418,88 615.800 613.800 619.800 625.800 631.800 637.800 643.800 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 492.418,55 3.000,00 40.458,08 100.200,23 4.590,84 640.667,70 509.080 3.000 38.780 101.140 0 652.000 567.670 3.000 41.660 106.590 0 718.920 573.340 3.000 42.090 107.650 0 726.080 579.070 3.000 42.520 108.710 0 733.300 584.850 3.000 42.950 109.770 0 740.570 590.700 3.000 43.380 110.840 0 747.920 596.590 3.000 43.810 111.910 0 755.310 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG ERNEUERUNG FENSTER GRUPPENRÄUME DACHSANIERUNG TEILBEREICH KINDERGARTEN KOSLAR REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN KOSLAR ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN KOSLAR BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN KOSLAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 9.558,38 0,00 0,00 18.108,27 1.279,06 2.746,88 1.791,87 13.436,29 2.162,80 16.091,54 1.414,86 66.589,95 5.000 13.000 0 19.200 1.350 3.200 4.100 10.500 2.400 13.000 1.400 73.150 5.000 0 25.000 17.700 1.450 3.200 8.400 13.000 1.600 16.000 1.400 92.750 5.000 0 0 18.050 1.450 3.200 4.100 13.100 500 16.000 1.400 62.800 5.000 0 0 18.410 1.450 3.200 4.100 13.200 500 16.000 1.400 63.260 5.000 0 0 18.780 1.450 3.200 4.100 13.300 500 16.000 1.400 63.730 5.000 0 0 19.160 1.450 3.200 4.100 13.400 500 16.000 1.400 64.210 5.000 0 0 19.540 1.450 3.200 4.100 13.500 500 16.000 1.400 64.690 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 24.118,82 24.118,82 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 1.460,00 1.460,00 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 0,00 169,93 566,86 4.040,10 7.009,21 1.445,67 2,00 13.233,77 600 400 250 650 5.000 6.500 1.400 0 14.800 600 1.550 300 650 5.000 6.500 1.400 0 16.000 600 400 300 650 5.000 6.500 1.400 0 14.850 600 400 300 650 5.000 6.500 1.400 0 14.850 600 400 300 650 5.000 6.500 1.400 0 14.850 600 400 300 650 5.000 6.500 1.400 0 14.850 600 400 300 650 5.000 6.500 1.400 0 14.850 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 746.070,24 763.950 852.170 828.230 835.910 843.650 851.480 859.350 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -138.651,36 -148.150 -238.370 -208.430 -210.110 -211.850 -213.680 -215.550 4140001 4141080 4141090 4142050 4161000 4461005 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN 5012000 5019002 5022000 5032000 5041000 5215000 5215033 5215079 5241040 5241090 5241116 5241149 5241510 5255080 5281015 5281016 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318018 BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG 5412007 5412027 5422020 5431020 5431510 5431560 5441220 5471000 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN KOSLAR AUSGABEN FAMILEINZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BERWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.433,35 5.433,35 18.000 18.000 8.000 8.000 8.080 8.080 8.160 8.160 8.240 8.240 8.320 8.320 8.400 8.400 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR" -144.084,71 -166.150 -246.370 -216.510 -218.270 -220.090 -222.000 -223.950 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 005 Kindergarten Koslar Kostenträger 01 Kindergarten Koslar Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4140001 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst Seit dem 01.08.2015 ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4142050 4321170 5281015 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 700 € 15.300 € 16.000 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Koslar und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 4482007 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2017/2018 gezahlten Abschlägen 5241149 allgemeine Unterhaltung In 2018 sind u.a. zusätzliche Mittel von 5.000 € für die Anlegung eines Rädchenweges veranschlagt. 5711000 Abschreibungen Abschreibung - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung 23.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 687.000 €) - Inventar 1.000 € 5.000 € 583.000 € 8.400 € 24.000 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 005 Kindergarten Koslar Kostenträger 01 Kindergarten Koslar Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5318018 Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für alle Schulen und Kindergärten waren bis 2017 zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, ab 2018 sind die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 500 € 8.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 005 "KINDERGARTEN KOSLAR" KOSTENTRÄGER 36 365 005 01 "KINDERGARTEN KOSLAR" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 10.803,60 17.744,42 215,00 573.090,99 52,00 10.200 12.300 300 588.000 0 10.200 15.300 300 583.000 0 10.200 15.300 300 589.000 0 10.200 15.300 300 595.000 0 10.200 15.300 300 601.000 0 10.200 15.300 300 607.000 0 10.200 15.300 300 613.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 601.906,01 610.800 608.800 614.800 620.800 626.800 632.800 638.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 640.667,70 59.377,33 1.460,00 12.657,00 652.000 73.150 0 14.800 718.920 92.750 500 16.000 726.080 62.800 500 14.850 733.300 63.260 500 14.850 740.570 63.730 500 14.850 747.920 64.210 500 14.850 755.310 64.690 500 14.850 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 714.162,03 739.950 828.170 804.230 811.910 819.650 827.480 835.350 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR" -112.256,02 -129.150 -219.370 -189.430 -191.110 -192.850 -194.680 -196.550 7.147,84 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 7.147,84 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -7.147,84 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 I110000094 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 006 Kindergarten Lich-Steinstraß 01 Kindergarten Lich-Steinstraß Produktverantwortlicher: Herr Klemens Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 – 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" KOSTENTRÄGER 36 365 006 01 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 2.750,00 6.500,00 1.130,00 18.595,05 28.975,05 3.000 6.500 500 17.000 27.000 3.000 6.500 500 17.000 27.000 3.000 6.500 500 17.000 27.000 3.000 6.500 500 17.000 27.000 3.000 6.500 500 17.000 27.000 3.000 6.500 500 17.000 27.000 3.000 6.500 500 17.000 27.000 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 18.307,00 18.307,00 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 2.017,00 2.017,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4482007 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS 4488020 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 836.733,91 380,80 837.114,71 460.000 0 460.000 482.000 0 482.000 487.000 0 487.000 492.000 0 492.000 497.000 0 497.000 502.000 0 502.000 507.000 0 507.000 SUMME SONSTIGE ORDENLICHE ERTRÄGE 708,18 66.670,45 67.378,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 953.792,39 500.500 522.500 527.500 532.500 537.500 542.500 547.500 479.800 3.000 36.560 83.760 0 603.120 508.870 3.000 37.190 102.350 0 651.410 513.960 3.000 37.570 103.370 0 657.900 519.100 3.000 37.950 104.390 0 664.440 524.280 3.000 38.340 105.410 0 671.030 529.520 3.000 38.730 106.450 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 654.424,14 2.750,00 50.019,54 127.601,65 6.608,94 841.404,27 677.700 534.800 3.000 39.120 107.500 0 684.420 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN STEINSTRASS ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN STEINSTRASS BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € BESCHAFFUNG EINRICHTUNG NEUER KINDERGARTEN KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN STEINSTRASS SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 9.446,93 24.224,52 1.674,23 6.078,91 2.508,11 20.899,31 0,00 44.134,87 18.703,10 2.314,95 129.984,93 10.000 16.100 1.500 6.200 5.400 10.500 2.400 0 13.500 800 66.400 10.000 15.100 1.600 4.000 3.000 10.600 3.600 0 13.500 1.000 62.400 10.000 15.400 1.600 4.000 1.000 10.700 500 0 13.500 1.000 57.700 10.000 15.710 1.600 4.000 1.000 10.800 500 0 13.500 1.000 58.110 10.000 16.020 1.600 4.000 1.000 10.900 500 0 13.500 1.000 58.520 10.000 16.340 1.600 4.000 1.000 11.000 500 0 13.500 1.000 58.940 10.000 16.670 1.600 4.000 1.000 11.100 500 0 13.500 1.000 59.370 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 27.401,42 27.401,42 25.000 25.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 1.060,00 28.881,36 29.941,36 0 0 0 500 0 500 500 0 500 500 0 500 500 0 500 500 0 500 500 0 500 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 100,00 154.194,37 174,51 1.068,00 11.548,26 7.993,93 1.204,72 176.283,79 600 450 0 250 650 3.800 6.500 1.200 13.450 0 700 0 300 650 3.800 6.500 1.200 13.150 0 450 0 300 650 3.800 6.500 1.200 12.900 0 450 0 300 650 3.800 6.500 1.200 12.900 0 450 0 300 650 3.800 6.500 1.200 12.900 0 450 0 300 650 3.800 6.500 1.200 12.900 0 450 0 300 650 3.800 6.500 1.200 12.900 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.205.015,77 707.970 755.460 757.000 763.950 770.950 778.040 785.190 4140001 4141090 4142050 4161000 4461005 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN 5012000 5019002 5022000 5032000 5041000 5215000 5241040 5241090 5241116 5241149 5241510 5255080 5255092 5281015 5281016 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318018 BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG 5391004 RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER KREISZUWEISUNG 5412007 5412027 5422007 5422020 5431020 5431510 5431560 5441220 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN ANMIETUNG KINDERGARTEN GINSTERWEG 29 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN STEINSTRASS AUSGABEN FAMILIENZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG , Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -251.223,38 -207.470 -232.960 -229.500 -231.450 -233.450 -235.540 -237.690 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.381,00 2.381,00 15.000 15.000 5.000 5.000 5.050 5.050 5.100 5.100 5.150 5.150 5.200 5.200 5.250 5.250 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" -253.604,38 -222.470 -237.960 -234.550 -236.550 -238.600 -240.740 -242.940 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 006 Kindergarten Lich-Steinstraß Kostenträger 01 Kindergarten Lich-Steinstraß Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2018 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 4140001 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst In der Einrichtung ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4142050 4321170 5281015 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 500 € 13.000 € 13.500 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Bertastraße und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 17.000 € 4482007 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2017/2018 gezahlten Abschlägen 5711000 Abschreibungen Abschreibung - Gebäude einschl. U3-Erweiterung - Inventar 482.000 € 28.000 € 24.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 946.000 €) 4.000 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 006 Kindergarten Lich-Steinstraß Kostenträger 01 Kindergarten Lich-Steinstraß Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5318018 Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für alle Schulen und Kindergärten waren bis 2017 zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, ab 2018 sind die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht 5422007 Anmietung Container Ginsterweg Ab 2017 eigener Kostenträger 36 365 008 01 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 500 € 0€ 5.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" KOSTENTRÄGER 36 365 006 01 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 108.570,21 18.002,40 2.017,00 836.940,66 10.000 13.000 500 460.000 10.000 13.000 500 482.000 10.000 13.000 500 487.000 10.000 13.000 500 492.000 10.000 13.000 500 497.000 10.000 13.000 500 502.000 10.000 13.000 500 507.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 965.530,27 483.500 505.500 510.500 515.500 520.500 525.500 530.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 841.404,27 122.915,72 29.941,36 175.438,06 603.120 66.400 0 13.450 651.410 62.400 500 13.150 657.900 57.700 500 12.900 664.440 58.110 500 12.900 671.030 58.520 500 12.900 677.700 58.940 500 12.900 684.420 59.370 500 12.900 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.169.699,41 682.970 727.460 729.000 735.950 742.950 750.040 757.190 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" -204.169,14 -199.470 -221.960 -218.500 -220.450 -222.450 -224.540 -226.690 27.434,05 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 27.434,05 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -27.434,05 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 I110000095 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 007 Kindergarten Selgersdorf 01 Kindergarten Selgersdorf Produktverantwortlicher: Herr Klemens Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen ab 01.08.2009 Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 – 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 007 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" KOSTENTRÄGER 36 365 007 01 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 2.030,00 828,75 4.432,05 7.290,80 0 0 800 4.000 4.800 3.000 0 800 4.000 7.800 3.000 0 800 4.000 7.800 3.000 0 800 9.000 12.800 3.000 0 800 9.000 12.800 3.000 0 800 9.000 12.800 3.000 0 800 9.000 12.800 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 13.711,00 13.711,00 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 4482007 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN SELGERSDORF 4488020 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 419.016,10 0,00 419.016,10 424.000 0 424.000 424.000 0 424.000 428.000 0 428.000 432.000 0 432.000 436.000 0 436.000 440.000 0 440.000 444.000 0 444.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 2,62 1.084,42 1.087,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 441.104,94 439.800 442.800 446.800 455.800 459.800 463.800 467.800 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 308.891,52 0,00 23.996,25 62.294,55 395.182,32 315.350 0 24.060 62.710 402.120 364.580 3.000 27.780 74.010 469.370 368.240 3.000 28.070 74.740 474.050 371.940 3.000 28.360 75.490 478.790 375.650 3.000 28.650 76.220 483.520 379.410 3.000 28.940 77.000 488.350 383.200 3.000 29.230 77.770 493.200 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG DACHSANIERUNG REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN SELGERSDORF ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN SELGERSDORF BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN SELGERSDORF SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.909,48 0,00 8.874,70 857,24 2.001,68 837,25 4.899,22 1.578,60 13.484,14 846,00 37.288,31 5.000 0 9.200 900 2.700 900 6.000 1.000 12.000 800 38.500 5.000 0 10.200 950 2.700 2.400 6.000 1.000 12.000 800 41.050 5.000 0 10.400 950 2.700 900 6.000 1.000 12.000 800 39.750 5.000 0 10.610 950 2.700 900 6.000 1.000 12.000 800 39.960 5.000 0 10.820 950 2.700 900 6.000 1.000 12.000 800 40.170 5.000 0 11.040 950 2.700 900 6.000 1.000 12.000 800 40.390 5.000 0 11.260 950 2.700 900 6.000 1.000 12.000 800 40.610 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 12.440,47 12.440,47 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 570,00 570,00 0 0 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 185,00 1.944,00 169,49 534,30 3.872,03 217,37 923,59 46,70 7.892,48 0 200 2.000 250 650 3.800 0 900 0 7.800 600 230 2.000 300 650 3.800 0 900 0 8.480 600 200 2.000 300 650 3.800 0 900 0 8.450 600 200 2.000 300 650 3.800 0 900 0 8.450 600 200 2.000 300 650 3.800 0 900 0 8.450 600 200 2.000 300 650 3.800 0 900 0 8.450 600 200 2.000 300 650 3.800 0 900 0 8.450 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 453.373,58 461.420 532.430 535.780 546.230 551.170 556.220 561.290 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -12.268,64 -21.620 -89.630 -88.980 -90.430 -91.370 -92.420 -93.490 4140001 4141080 4142050 4161000 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN 5012000 5019002 5022000 5032000 5215000 5215034 5241040 5241090 5241116 5241149 5241510 5255080 5281015 5281016 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318018 BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG 5412007 5412027 5422016 5422020 5431020 5431510 5431550 5441220 5474000 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN ERBBAUZINS KINDERGARTENGRUNDSTÜCK SELGERSDORF MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN SELGERSDORF VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 4.275,50 4.275,50 10.000 10.000 6.000 6.000 6.060 6.060 6.120 6.120 6.180 6.180 6.240 6.240 6.300 6.300 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF" -16.544,14 -31.620 -95.630 -95.040 -96.550 -97.550 -98.660 -99.790 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 007 Kindergarten Selgersdorf Kostenträger 01 Kindergarten Selgersdorf Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2018 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 4141001 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst Seit Herbst 2017 ist ein Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 4142050 4321170 5281015 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Selgersdorf und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 4482007 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2017/2018 gezahlten Abschlägen 5711000 Abschreibungen Abschreibung für - Gebäude einschl. U3-Erweiterung - Inventar 5318018 3.000 € 3.000 € 600 € 800 € 11.000 € 12.000 € 4.000 € 424.000 € 13.000 € 12.000 € (Restwert Stand 31.12.2018 = 483.000 €) 1.000 € Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für alle Schulen und Kindergärten waren bis 2017 zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, ab 2018 sind die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht 530 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 007 Kindergarten Selgersdorf Kostenträger 01 Kindergarten Selgersdorf Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 6.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 007 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" KOSTENTRÄGER 36 365 007 01 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 937,02 13.535,36 419.016,10 800 11.000 424.000 3.800 11.000 424.000 3.800 11.000 428.000 3.800 11.000 432.000 3.800 11.000 436.000 3.800 11.000 440.000 3.800 11.000 444.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 433.488,48 435.800 438.800 442.800 446.800 450.800 454.800 458.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 395.182,32 36.094,58 570,00 7.793,77 402.120 38.500 0 7.800 469.370 41.050 530 8.480 474.050 39.750 530 8.450 478.790 39.960 530 8.450 483.520 40.170 530 8.450 488.350 40.390 530 8.450 493.200 40.610 530 8.450 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 439.640,67 448.420 519.430 522.780 527.730 532.670 537.720 542.790 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF" -6.152,19 -12.620 -80.630 -79.980 -80.930 -81.870 -82.920 -83.990 0,00 0 327.000 0 0 0 0 0 0,00 0 327.000 0 0 0 0 0 5.240,12 0,00 1.000 0 0 363.000 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 5.240,12 1.000 363.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -5.240,12 -1.000 -36.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 KREISZUWEISUNG ERWEITERUNG KINDERGARTEN SELGERSDORF SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I365007001 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN I365007002 ERWEITERUNG KINDERGARTEN SELGERSDORF SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 008 Kindergarten Ginsterweg 01 Kindergarten Ginsterweg Produktverantwortlicher: Herr Klemens Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen ab 01.11.2015 Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 – 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" KOSTENTRÄGER 36 365 008 01 "KINDERGARTEN GINSTERWEG" 4142011 KREISZUWEISUNG EINRICHTUNG KINDERGARTEN GINSTERWEG 4142010 KREISZUWEISUNG MIETKOSTEN CONTAINER KINDERGARTEN GINSTERWEG 4142050 KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000 0 200 30.200 30.000 144.000 400 174.400 0 0 400 400 0 0 400 400 0 0 400 400 0 0 400 400 0 0 400 400 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0,00 3.000 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4482007 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN GINSTERWEG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 340.000 340.000 379.000 379.000 383.000 383.000 387.000 387.000 391.000 391.000 395.000 395.000 399.000 399.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 373.200 558.400 388.400 392.400 396.400 400.400 404.400 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 186.770 14.230 36.720 237.720 235.750 17.930 46.600 300.280 238.110 18.110 47.080 303.300 240.490 18.290 47.560 306.340 242.890 18.470 48.040 309.400 245.320 18.650 48.520 312.490 247.760 18.830 49.000 315.590 REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN GINSTERWEG ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN GINSTERWEG BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € BESCHAFFUNG EINRICHTUNG NEUER KINDERGARTEN GINSTERWEG KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN GINSTERWEG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600 0 4.000 0 13.000 0 30.000 3.200 700 61.500 10.000 800 4.000 800 16.800 1.000 30.000 5.400 1.000 69.800 10.200 800 4.000 800 16.900 1.000 0 5.400 1.000 40.100 10.400 800 4.000 800 17.000 1.000 0 5.400 1.000 40.400 10.610 800 4.000 800 17.100 1.000 0 5.400 1.000 40.710 10.820 800 4.000 800 17.200 1.000 0 5.400 1.000 41.020 11.040 800 4.000 800 17.300 1.000 0 5.400 1.000 41.340 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0,00 0,00 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 168.300 2.600 0 171.100 200 195.000 3.800 500 199.500 200 195.000 3.800 500 199.500 200 195.000 3.800 500 199.500 200 195.000 3.800 500 199.500 200 195.000 3.800 500 199.500 200 195.000 3.800 500 199.500 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0,00 470.320 570.580 543.900 547.240 550.610 554.010 557.430 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 -97.120 -12.180 -155.500 -154.840 -154.210 -153.610 -153.030 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 0 0 5.000 5.000 5.050 5.050 5.100 5.100 5.150 5.150 5.200 5.200 5.250 5.250 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN GINSTERWEG" 0,00 -97.120 -17.180 -160.550 -159.940 -159.360 -158.810 -158.280 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5241040 5241090 5241116 5241149 5241510 5255080 5255092 5281015 5281016 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5412027 5422007 5431510 5441220 FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN ANMIETUNG KINDERGARTEN GINSTERWEG 29 SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN GINSTERWEG UNFALLVERSICHERUNG 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 008 Kindergarten Ginsterweg Kostenträger 01 Kindergarten Ginsterweg Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ Das Provisorium „Kindergarten Ginsterweg“ wird als Zweigstelle des Kindergarten Lich-Steinstraß geführt. Die Erträge und Aufwendungen waren in 2016 dort enthalten. Ab 2018 erfolgt eine separate Veranschlagung hier in einem neuen Kostenträger 36 365 008 01. 4142011 5255092 Kreiszuweisung Einrichtung Beschaffung Einrichtung neuer Kindergarten Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Einrichtung des (endgültigen) Neubaus, die vom Kreis zu 100 % bezuschusst werden. Die Mittel aus 2017 wurden nicht in Anspruch genommen, daher neu veranschlagt. 4142050 4321170 5281015 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 4482007 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2017/2018 gezahlten Abschlägen 5711000 Abschreibungen Veranschlagt ist die Abschreibung auf die vermögenswirksamen Einrichtungsgegenstände im Neubau 5422007 Anmietung Container Ginsterweg In 2018 sind die Aufwendungen für die Anmietung der Container veranschlagt (siehe auch gesonderte Kreiszuweisung hierzu); da auch für den endgültigen Neubau Zahlungen zu leisten sein werden, sind für die Folgejahre ebenfalls Mittel veranschlagt 30.000 € 30.000 € 400 € 5.000 € 5.400 € 379.000 € 1.000 € 195.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 008 "KINDERGARTEN GINSTERWEG" KOSTENTRÄGER 36 365 008 01 "KINDERGARTEN GINSTERWEG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 30.200 3.000 0 340.000 174.400 5.000 0 379.000 400 5.000 0 383.000 400 5.000 0 387.000 400 5.000 0 391.000 400 5.000 0 395.000 400 5.000 0 399.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 373.200 558.400 388.400 392.400 396.400 400.400 404.400 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 237.720 61.500 0 171.100 300.280 69.800 0 199.500 303.300 40.100 0 199.500 306.340 40.400 0 199.500 309.400 40.710 0 199.500 312.490 41.020 0 199.500 315.590 41.340 0 199.500 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0,00 470.320 569.580 542.900 546.240 549.610 553.010 556.430 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN GINSTERWEG" 0,00 -97.120 -11.180 -154.500 -153.840 -153.210 -152.610 -152.030 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0 0,00 30.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 30.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 KREISZUWEISUNGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I365006001 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN GINSTERWEG" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 099 Kindergarten allgemein 01 Kindergarten allgemein Produktverantwortlicher: Herr Klemens Beteiligte: Kreisjugendamt, Verwaltungsmitarbeiter freier Kindergartenträger Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft für unterschiedliche Altersstrukturen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien, Verträge Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 14 Jahren Ziele: Vielfalt der Trägerlandschaft fördern Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 009 "KINDERGARTEN ALLGEMEIN" KOSTENTRÄGER 36 365 099 01 "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" 6.500,00 6.500,00 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 49.214,64 49.214,64 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 4482008 ERSTATTUNG AUS DER ABRECHNUNG DES KINDERGARTENPOOLS 4488020 ERSTATTUNG VERSICHERUNGSBEITRÄGE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 368,87 368,87 0 0 0 365.000 0 365.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 56.083,51 56.000 421.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 22.615,36 1.754,43 4.584,54 28.954,33 2.490 190 500 3.180 2.720 210 530 3.460 2.750 210 540 3.500 2.780 210 550 3.540 2.810 210 560 3.580 2.840 210 570 3.620 2.870 210 580 3.660 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 368,87 0,00 368,87 0 0 0 400 15.000 15.400 400 0 400 400 0 400 400 0 400 400 0 400 400 0 400 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 6.742,75 5.435,44 8.275,75 47.993,14 11.363,25 10.047,52 89.857,85 17.000 14.000 20.500 50.500 11.700 26.000 139.700 17.200 16.000 20.700 51.000 12.000 28.000 144.900 17.400 16.200 20.900 51.500 12.100 28.300 146.400 17.600 16.400 21.100 52.000 12.200 28.600 147.900 17.800 16.600 21.300 52.500 12.300 28.900 149.400 18.000 16.800 21.500 53.000 12.400 29.200 150.900 18.200 17.000 21.700 53.500 12.500 29.500 152.400 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 49.214,64 4,66 0,00 3,49 14,71 21,24 5.169,58 54.428,32 49.500 10 0 10 10 10 6.500 56.040 49.500 10 700 10 10 10 6.500 56.740 49.500 10 700 10 10 10 6.500 56.740 49.500 10 700 10 10 10 6.500 56.740 49.500 10 700 10 10 10 6.500 56.740 49.500 10 700 10 10 10 6.500 56.740 49.500 10 700 10 10 10 6.500 56.740 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 173.609,37 198.920 220.500 207.040 208.580 210.120 211.660 213.200 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -117.525,86 -142.920 200.500 -151.040 -152.580 -154.120 -155.660 -157.200 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" -117.525,86 -142.920 200.500 -151.040 -152.580 -154.120 -155.660 -157.200 4141090 ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KINDERGARTEN BARMEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4411035 MIETERTRAG KINDERGARTEN GÜSTEN 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5241090 GEBÄUDEVERSICHERUNG 5241184 EINBAU VON ALARMANLAGEN IN KINDERGÄRTEN 5318025 5318026 5318027 5318028 5318029 5318030 5422017 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431560 ZUSCHUSS ELTERNINITIATIVE SPATZENNEST ZUSCHUSS ELTERNINITIATIVE VILLA KUNTERBUNT ZUSCHUSS KINDERGARTEN WELLDORF ZUSCHUSS KINDERGARTEN AWO, GELDERNER STRASSE ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN "KLEINE FÜCHSE" ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN KINDERTAGESSTÄTTE GÜSTEN ERSTATTUNG MIETEINNAHMEN KINDERGARTEN GÜSTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AUSGABEN FAMILEINZENTRUM KINDERGARTEN BARMEN HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 099 Kindergärten allgemein Kostenträger 01 Kindergärten allgemein Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4411035 5422018 Mietertrag Kindergarten Güsten Erstattung Miete Kindergarten Güsten Die Kirchengemeinde Güsten zahlt eine Miete für das Gebäude, die an den Eigentümer weitergeleitet wird 49.500 € 49.500 € 4482008 Erstattung aus der Abrechnung des Kindergartenpools Der Vertrag zum Kindergartenpool wurde von drei Kommunen gekündigt. Daher sollte der Kindergartenpool zum 31.12.2017 aufgelöst werden. Die Stadt Jülich gehörte zu den „Empfängerkommunen“, hat also regelmäßig Zahlungen aus dem Pool erhalten. Nach Kündigung des Pools wird die Stadt Jülich aus der Abrechnung der fünf Kindergartenjahre 2012/2013 bis 2016/2017 eine Zahlung in Höhe von 365.000 € erhalten. 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der anteilige Personalaufwand der Beschäftigten im Amt 56 für Gewährung der Zuschüsse an die Kindergärten in freier Trägerschaft 3.460 € 5318025 Zuschuss Elterninitiative Spatzennest Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten für den Kindergarten Mersch-Pattern zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale laut Vertrag vom 09.10.1994 17.200 € 5318026 Zuschuss Elterninitiative Villa Kunterbunt Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten 16.000 € 5318027 Zuschuss Kindergarten Welldorf Übernahme von 50 % der nicht gedeckten Betriebskosten (nach Abzug der Liegenschaftserträgnisse) 20.700 € 5318028 Zuschuss Kindergarten Gelderner Straße Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten für den Kindergarten Gelderner Straße laut Vertrag vom 13.03.1996 51.000 € 5318029 Zuschuss Kindertagesstätte Kleine Füchse Ansatz gemäß Berechnungen des Kreisjugendamtes; bezuschusst werden nur anteilige Kosten für Kinder aus dem Stadtgebiet 12.000 € 365.000 € HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 099 Kindergärten allgemein Kostenträger 01 Kindergärten allgemein Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5318030 Zuschuss Kindergarten Güsten Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten für die zweite Gruppe zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale und Rendantenentschädigung laut Vertrag vom 15.11.2002 28.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 009 "KINDERGARTEN ALLGEMEIN" KOSTENTRÄGER 36 365 099 01 "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 6.500,00 59.214,64 368,87 6.500 49.500 0 6.500 49.500 365.000 6.500 49.500 0 6.500 49.500 0 6.500 49.500 0 6.500 49.500 0 6.500 49.500 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 65.714,64 56.000 421.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 28.954,33 368,87 132.559,89 53.994,82 3.180 0 139.700 56.040 3.460 15.400 144.900 56.740 3.500 400 146.400 56.740 3.540 400 147.900 56.740 3.580 400 149.400 56.740 3.620 400 150.900 56.740 3.660 400 152.400 56.740 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 215.509,04 198.920 220.500 206.640 208.180 209.720 211.260 212.800 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" -149.794,40 -142.920 200.500 -150.640 -152.180 -153.720 -155.260 -156.800 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Kulturbahnhof 01 Kulturbahnhof Produktverantwortlicher: Herr Klemens Beteiligte: KIB e.V. Produktbeschreibung: Soziokulturelle Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Auftragsgrundlage: Beschluss des Ausschusses Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Ziele: Teilhabe am kulturellen Leben fördern Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 001 "KULTURBAHNHOF" KOSTENTRÄGER 36 366 001 01 "KULTURBAHNHOF" 11.138,43 11.138,43 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 5.989,12 3.260,65 9.249,77 6.500 5.000 11.500 6.600 5.000 11.600 6.600 5.000 11.600 6.600 5.000 11.600 6.600 5.000 11.600 6.600 5.000 11.600 6.600 5.000 11.600 4488020 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN 4488042 ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN VEREIN "K.I.B." 4488043 ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DAS JUGENDHEIM SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 309,55 32.051,56 3.322,76 35.683,87 0 32.000 2.500 34.500 0 35.000 3.300 38.300 0 35.400 3.300 38.700 0 35.800 3.300 39.100 0 36.200 3.300 39.500 0 36.600 3.300 39.900 0 37.000 3.300 40.300 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 56.072,07 58.000 61.900 62.300 62.700 63.100 63.500 63.900 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 489,86 38,98 99,23 628,07 500 40 100 640 540 40 110 690 550 40 110 700 560 40 110 710 570 40 110 720 580 40 110 730 590 40 110 740 BAULICHE UNTERHALTUNG JUGENDKULTURELLES ZENTRUM SANIERUNG DER WC-ANLAGE ENERGIEKOSTEN GEBÄUDEVERSICHERUNG SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 24.829,02 18.381,59 39.364,76 2.445,31 8.082,15 93.102,83 20.000 0 36.500 2.600 8.000 67.100 20.000 0 41.900 2.750 8.000 72.650 20.000 0 42.300 2.750 8.000 73.050 20.000 0 42.700 2.750 8.000 73.450 20.000 0 43.100 2.750 8.000 73.850 20.000 0 43.500 2.750 8.000 74.250 20.000 0 43.900 2.750 8.000 74.650 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 43.010,96 43.010,96 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5.000,00 62.000,00 67.000,00 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 3,07 2,30 2,02 14,02 1,00 22,41 0 0 10 10 0 20 0 0 10 10 0 20 0 0 10 10 0 20 0 0 10 10 0 20 0 0 10 10 0 20 0 0 10 10 0 20 0 0 10 10 0 20 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 203.764,27 178.760 184.360 184.770 185.180 185.590 186.000 186.410 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -147.692,20 -120.760 -122.460 -122.470 -122.480 -122.490 -122.500 -122.510 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 495,60 495,60 500 500 500 500 510 510 520 520 530 530 540 540 550 550 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KULTURBAHNHOF" -148.187,80 -121.260 -122.960 -122.980 -123.000 -123.020 -123.040 -123.060 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4411036 MIETE VEREINE KULTURBAHNHOF 4411037 UMSATZPACHT GASTSTÄTTE 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5215000 5215035 5241010 5241090 5241200 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318031 BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS 5318032 PERSONALKOSTENZUSCHUSS 5422020 5431020 5431030 5431040 5471000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträgergruppe 3 001 Kulturbahnhof Kostenträger 01 Kulturbahnhof Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Umbau des Bahnhofsgebäudes zum Kulturbahnhof wurde im Rahmen des Programmes „Jülich 98“ bezuschusst. Der Zuschuss wird als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird entsprechend den Abschreibungen für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 4488002 Erstattung von Betriebskosten durch das Jugendheim anteilige Erstattung der Betriebskosten durch das Jugendheim, das seit 2011 im Kulturbahnhof untergebracht ist, 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der anteilige Personalaufwand von Beschäftigten im Amt 56 5241200 sonstige Bewirtschaftungskosten Kosten der Brandmeldeablage, für Schornsteinfeger; Niederschlagswassergebühren etc. 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2018 = 340.000 €) 5318031 Betriebskostenzuschuss Zuschuss zu den Betriebskosten an den Verein KiB gemäß Vertrag Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes und zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben ist der Zuschuss ab 2015 um 50 % gekürzt. 5318032 Personalkostenzuschuss Zuschuss an den Verein KiB gemäß Vertrag 12.000 € 3.300 € 690 € 8.000 € 44.000 € 5.000 € 62.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 001 "KULTURBAHNHOF" KOSTENTRÄGER 036 366 001 01 "KULTURBAHNHOF" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 7.980,67 38.745,98 11.500 34.500 11.600 38.300 11.600 38.700 11.600 39.100 11.600 39.500 11.600 39.900 11.600 40.300 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 46.726,65 46.000 49.900 50.300 50.700 51.100 51.500 51.900 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 628,07 92.831,17 67.000,00 21,41 640 67.100 67.000 20 690 72.650 67.000 20 700 73.050 67.000 20 710 73.450 67.000 20 720 73.850 67.000 20 730 74.250 67.000 20 740 74.650 67.000 20 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 160.480,65 134.760 140.360 140.770 141.180 141.590 142.000 142.410 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KULTURBAHNHOF" -113.754,00 -88.760 -90.460 -90.470 -90.480 -90.490 -90.500 -90.510 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 002 Jugendheim 01 Jugendheim Produktverantwortlicher: Herr Klemens Beteiligte: Honorarkräfte, Kreisjugendamt Produktbeschreibung: Kindern und Jugendlichen durch offene und spezielle Angebote zu integrieren, ihnen eine Anlaufstelle zu geben, das Selbstwertgefühl zu stärken Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Vereinbarung über Gegenstand und Förderung der offenen Jugendarbeit im Kreis Düren Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 – 27 Jahren Ziele: Integration von ausländischen Kindern und Jugendlichen, Partizipation insbesondere sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher, Prävention zum Umgang mit Gewalt, Emanzipation als Förderung von Chancengleichheit und Gleichstellung der Geschlechter Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 01 "JUGENDHEIM" 4140001 4140005 4141019 4142008 4148001 4161000 2.216,67 58,10 6.225,72 53.444,05 9.490,00 1.889,51 73.324,05 3.000 0 6.500 52.500 0 2.000 64.000 3.000 0 6.500 53.000 0 2.000 64.500 3.000 0 6.500 53.500 0 2.000 65.000 3.000 0 6.500 54.000 0 2.000 65.500 3.000 0 6.500 54.500 0 2.000 66.000 3.000 0 6.500 55.000 0 2.000 66.500 3.000 0 6.500 55.600 0 2.000 67.100 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 20.595,00 20.595,00 0 14.000 14.000 0 14.000 14.000 0 14.000 14.000 0 14.000 14.000 0 14.000 14.000 0 14.000 14.000 0 14.000 14.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 7.309,19 7.309,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 101.228,24 78.000 78.500 79.000 79.500 80.000 80.500 81.100 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 45.078,29 2.400,00 8.574,76 3.573,01 10.137,64 69.763,70 45.150 3.000 7.600 3.450 10.240 69.440 51.440 3.000 7.600 3.910 11.530 77.480 51.950 3.000 7.600 3.950 11.640 78.140 52.470 3.000 7.600 3.990 11.750 78.810 52.990 3.000 7.600 4.030 11.860 79.480 53.520 3.000 7.600 4.070 11.970 80.160 54.050 3.000 7.600 4.110 12.080 80.840 BAULICHE UNTERHALTUNG DES JUGENDHEIMES BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN -ENERGIEKOSTEN- JUGENDHEIM REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG UNTERHALTUNG GERÄTE UND EINRICHTUNG BESCHÄFTIGUNGS- UND VERBRAUCHSMATERIAL SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.471,42 3.072,76 5.639,88 161,21 11,98 1.926,48 12.283,73 2.000 3.200 6.200 170 500 2.300 14.370 2.000 3.200 5.300 190 500 2.300 13.490 2.000 3.200 5.410 190 500 2.300 13.600 2.000 3.200 5.520 190 500 2.300 13.710 2.000 3.200 5.630 190 500 2.300 13.820 2.000 3.200 5.740 190 500 2.300 13.930 2.000 3.200 5.850 190 500 2.300 14.040 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 28.312,56 28.312,56 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 6.406,00 6.406,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 220,50 540,26 121,13 3.266,58 794,19 79,77 552,19 7.166,87 345,76 186,70 21.930,99 35.204,94 600 500 150 0 680 300 360 2.000 0 0 14.000 18.590 600 500 150 0 680 300 360 2.000 0 0 14.000 18.590 600 500 150 0 680 300 360 2.000 0 0 14.000 18.590 600 500 150 0 680 300 360 2.000 0 0 14.000 18.590 600 500 150 0 680 300 360 2.000 0 0 14.000 18.590 600 500 150 0 680 300 360 2.000 0 0 14.000 18.590 600 500 150 0 680 300 360 2.000 0 0 14.000 18.590 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 151.970,93 131.400 138.560 139.330 140.110 140.890 141.680 142.470 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -50.742,69 -53.400 -60.060 -60.330 -60.610 -60.890 -61.180 -61.370 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 500 500 500 500 510 510 520 520 530 530 540 540 550 550 ZUWEISUNGEN TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST SONSTIGE ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN JUGENDHEIM KREISZUWEISUNG JUGENDHEIM SPENDEN FLÜCHTLINGSPROJEKT ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4488020 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN 4488044 KOSTENERSTATTUNG FÜR FERIENSPIELE 4911003 SPENDEN 5012000 5019002 5019015 5022000 5032000 5215000 5241010 5241040 5241090 5255081 5281018 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFRIEWILLIGENDIENST PERSÖNL. AUSGABEN FÜR NEBENBERUFL. PERSONAL UND HONORARE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318008 WEITERLEITUNG PROJEKTMITTEL 5412007 5412028 5422020 5431017 5431020 5431030 5431040 5499023 5471000 5474000 5499024 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST FORTBILDUNG MITARBEITER MIETE UND WARTUNG KOPIERER AUFWENDUNGEN FLÜCHTLINGSPROJEKT FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERANSTALTUNGEN IM JUGENDHEIM WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN AUFWENDUNGEN FÜR FERIENSPIELE 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "JUGENDHEIM" -50.742,69 2017 -53.900 2018 -60.560 2019 -60.840 2020 -61.130 2021 -61.420 2022 -61.720 2023 -61.920 HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträgergruppe 3 002 Jugendheim Kostenträger 01 Jugendheim Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4140001 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst In der Einrichtung ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Umbaumaßnahmen wurden vom Kreis bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 2.000 € 4488044 5499024 Kostenerstattung Ferienspiele Ausgaben Ferienspiele Der Aufwand für die Ferienspiele wird von den Erziehungsberechtigten der teilnehmenden Kinder erstattet. Die Ferienspiele gehen erstmals über drei Wochen (statt vorher zwei Wochen) 5019015 Ausgaben für nebenberufliches Personal und Honorarkräfte veranschlagt sind Mittel für Honorarkräfte 5711000 Abschreibungen jährliche Abschreibung der Investitionen im Zusammenhang mit dem Unzug des Jugendheims in das ehemalige Bahnhofsgebäude (Umbaumaßnahmen und anteilige Fläche), Restwert 31.12.2018 = 862.000 € 14.000 € 14.000 € 7.600 € 29.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 01 "JUGENDHEIM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 60.251,40 22.904,19 62.000 14.000 62.500 14.000 63.000 14.000 63.500 14.000 64.000 14.000 64.500 14.000 65.100 14.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 83.155,59 76.000 76.500 77.000 77.500 78.000 78.500 79.100 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 69.392,42 14.241,37 6.406,00 36.547,70 69.440 14.370 0 18.590 77.480 13.490 0 18.590 78.140 13.600 0 18.590 78.810 13.710 0 18.590 79.480 13.820 0 18.590 80.160 13.930 0 18.590 80.840 14.040 0 18.590 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 126.587,49 102.400 109.560 110.330 111.110 111.890 112.680 113.470 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "JUGENDHEIM" -43.431,90 -26.400 -33.060 -33.330 -33.610 -33.890 -34.180 -34.370 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 002 Jugendheim 02 Mobile Jugendarbeit Produktverantwortlicher: Herr Klemens Beteiligte: Kreisjugendamt, Ortsvorsteher, Aktive in der Jugendarbeit Produktbeschreibung: Einrichtung verlässlicher und bedarfsorientierter nichtkommerzieller wohnortnaher Angebote der offenen Kinderund Jugendarbeit Auftragsgrundlage: SGB VIII §§ 1,11 und 13 i.V.m. „Rahmenbedingungen für die Förderung im Bereich OJA im Kreis Düren“, Ratsbeschluss vom 08.10.2009 (Vorlagen Nr.330/2209) Zielgruppe: Kinder und Jugendliche im Alter von 6 – 21 Jahren und ggf. bis 27 Jahren, die in den Jülicher Stadtteilen leben Ziele: Junge Menschen auf dem Weg zum Erwachsenen unterstützen, ihre Interessen parteilich vertreten, Anlauf- und Vermittlungsstelle schaffen, Probleme aufgreifen und bearbeiten, Selbsthilfepotenziale fördern Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 02 "MOBILE JUGENDARBEIT" 6.225,72 50.646,61 944,01 57.816,34 6.500 52.000 0 58.500 6.500 52.500 0 59.000 6.500 53.000 0 59.500 6.500 53.500 0 60.000 6.500 54.000 0 60.500 6.500 54.500 0 61.000 6.500 55.000 0 61.500 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 965,82 965,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 58.782,16 58.500 59.000 59.500 60.000 60.500 61.000 61.500 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 42.170,05 3.329,98 8.584,63 54.084,66 43.220 3.300 8.670 55.190 44.120 3.360 8.840 56.320 44.560 3.390 8.930 56.880 45.010 3.420 9.020 57.450 45.460 3.450 9.110 58.020 45.910 3.480 9.200 58.590 46.370 3.510 9.290 59.170 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.016,48 2.016,48 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 24,95 24,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 390,34 253,89 919,06 3.037,51 4.600,80 550 0 0 2.000 2.550 550 0 0 2.000 2.550 550 0 0 2.000 2.550 550 0 0 2.000 2.550 550 0 0 2.000 2.550 550 0 0 2.000 2.550 550 0 0 2.000 2.550 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 60.726,89 60.040 61.170 61.730 62.300 62.870 63.440 64.020 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.944,73 -1.540 -2.170 -2.230 -2.300 -2.370 -2.440 -2.520 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MOBILE JUGENDARBEIT" -1.944,73 -1.540 -2.170 -2.230 -2.300 -2.370 -2.440 -2.520 4141020 LANDESZUWEISUNG MOBILE JUGENDARBEIT 4142009 KREISZUWEISUNG MOBILE JUGENDARBEIT 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4488045 SPENDEN UND KOSTENERSTATTUNGEN 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5281018 BESCHÄFTIGUNGS- UND VERBRAUCHSMATERIAL 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5412028 5431020 5471000 5499023 FORTBILDUNG MITARBEITER FERNMELDEGEBÜHREN WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN VERANSTALTUNGEN Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 02 "MOBILE JUGENDARBEIT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 56.872,33 1.460,73 58.500 0 59.000 0 59.500 0 60.000 0 60.500 0 61.000 0 61.500 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 58.333,06 58.500 59.000 59.500 60.000 60.500 61.000 61.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 54.084,66 0,00 6.207,45 55.190 2.300 2.550 56.320 2.300 2.550 56.880 2.300 2.550 57.450 2.300 2.550 58.020 2.300 2.550 58.590 2.300 2.550 59.170 2.300 2.550 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 60.292,11 60.040 61.170 61.730 62.300 62.870 63.440 64.020 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MOBILE JUGENDARBEIT" -1.959,05 -1.540 -2.170 -2.230 -2.300 -2.370 -2.440 -2.520 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 003 Förderung der freien Jugendhilfe 01 Förderung der freien Jugendhilfe Produktverantwortlicher: Herr Klemens Beteiligte: Geschäftsführungen und Vorstände von Vereinen und Verbänden Produktbeschreibung: Unterstützung von Einrichtungen der freien Jugendhilfe (Drogenberatungsstelle, SKF e.V. Jülich, anerkannte Jugendgruppen, Ferienhilfswerk) Auftragsgrundlage: Entscheidung der Fachausschüsse Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und Erwachsene Ziele: Drogenprävention, Integration von Kindern und Jugendlichen, Schaffung von Betreuungsangeboten während der schulfreien Zeiten Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 003 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" KOSTENTRÄGER 36 366 003 01 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" 19.589,74 19.589,74 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.822,96 1.822,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 21.412,70 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.808,84 307,26 670,35 4.786,45 3.910 300 680 4.890 4.010 300 690 5.000 4.050 300 700 5.050 4.090 300 710 5.100 4.130 300 720 5.150 4.170 300 730 5.200 4.210 300 740 5.250 GEBÄUDEREINIGUNG JUGENDTREFFS KOSLAR UND BARMEN GEBÄUDEVERSICHERUNG JUGENDTREFFS KOSLAR UND BARMEN BETRIEBSKOSTEN JUGENDTREFF KOSLAR UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE AUFWENDUNGEN WIEDERINBETRIEBNAHME SPIELPLATZ BIRKENWEG EDV FÜR KONTROLLE/BEWIRTSCHAFTUNG STÄDTISCHER SPIELPLÄTZE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.588,60 54,72 5.248,84 14.546,37 360,00 465,09 22.263,62 1.900 100 3.600 30.500 0 2.800 38.900 800 100 3.600 22.500 0 2.800 29.800 820 100 3.600 17.500 0 2.800 24.820 840 100 3.600 17.500 0 2.800 24.840 860 100 3.600 17.500 0 2.800 24.860 880 100 3.600 17.500 0 2.800 24.880 900 100 3.600 15.000 0 2.800 22.400 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 46.882,36 46.882,36 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 8.080,00 9.000,00 17.080,00 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 5,59 4,19 3,68 25,49 754,00 792,95 10 10 10 20 0 50 10 10 10 20 0 50 10 10 10 20 0 50 10 10 10 20 0 50 10 10 10 20 0 50 10 10 10 20 0 50 10 10 10 20 0 50 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 91.805,38 100.920 91.930 87.000 87.070 87.140 87.210 84.780 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -70.392,68 -85.920 -76.930 -72.000 -72.070 -72.140 -72.210 -69.780 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 234.513,70 234.513,70 260.000 260.000 260.000 260.000 262.600 262.600 265.230 265.230 267.880 267.880 270.560 270.560 273.270 273.270 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" -304.906,38 -345.920 -336.930 -334.600 -337.300 -340.020 -342.770 -343.050 4161000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4911003 SPENDEN 5012000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5022000 BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5032000 BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE 5241040 5241090 5241154 5242004 5255001 5255083 5711000 ABSCHREIBUNGEN KINDERSPIELPLÄTZE 5318033 ZUSCHSS FÜR DIE TOT DES SKF "LINKS DER RUR" 5318034 ZUSCHUSS SOZIALDIENST KATH. FRAUEN FÜR KINDER/JUGEND 5422020 5431020 5431030 5431040 5471000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTVERÄNDERUNGEN BEIM BEWEGLICHEN ANLAGEVERMÖGEN 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträgergruppe 3 003 Förderung der freien Jugendhilfe Kostenträger 01 Förderung der freien Jugendhilfe Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den Anschaffungen von Spielgeräten wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Geräte eine jährliche Auflösung des Sonderpostens. 15.000 € 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der anteilige Personalaufwand der Beschäftigten im Amt 56 5242004 Unterhaltung Kinderspielplätze Ansatz 2017 beinhaltete zusätzliche Mittel für die Aufbringung von Fallschutzsand gemäß DIN-Norm für die Folgejahre ist eine kontinuierliche Reduzierung der Pflegekosten veranschlagt; zu erreichen wäre dies u.a. durch einen Rückbau von Spielplätzen mit geringer Frequentierung 22.500 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung der Kinderspielplätze einschl. der Spielplatzgeräte 40.000 € 5318033 Zuschuss für die TOT des SKF „links der Rur“ Betriebskostenzuschuss für die Spiel- und Lernstube in der Gartenstraße Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der in 2012 um 10 % gekürzte Ansatz ab 2015 noch einmal um 10 % gekürzt. 8.080 € 5318034 Zuschuss an den SKF für Jugendbetreuung Betriebs- und Personalkostenzuschuss für die Jugendbetreuung in der Schweizer Straße Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der in 2012 um 10 % gekürzte Ansatz ab 2015 noch einmal um 10 % gekürzt. 9.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof angesetzt ist die Erstattung an den Bauhof für die Unterhaltung der Kinderspielplätze 5.000 € 260.000 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 003 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" KOSTENTRÄGER 36 366 003 01 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.822,96 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.822,96 0 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 4.786,45 24.989,05 17.080,00 38,95 4.890 38.900 17.080 50 5.000 29.800 17.080 50 5.050 24.820 17.080 50 5.100 24.840 17.080 50 5.150 24.860 17.080 50 5.200 24.880 17.080 50 5.250 22.400 17.080 50 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 46.894,45 60.920 51.930 47.000 47.070 47.140 47.210 44.780 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" -45.071,49 -60.920 -51.930 -47.000 -47.070 -47.140 -47.210 -44.780 857,94 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 857,94 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 -857,94 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 I110000054 BESCHAFFUNG VON SPIELGERÄTEN FÜR DIE KINDERSPIELPLÄTZE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER JUGENDHILFE" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 367 Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen 01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen Produktverantwortlicher: Herr Klemens Beteiligte: Eltern, ehrenamtliche Jugendliche, Vereine Produktbeschreibung: selbstverwaltete Offene Jugendarbeit Unterstützung von Frauen helfen Frauen e.V. Auftragsgrundlage: Beschluss des Fachausschusses Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Ziele: Teilhabe am gesellschaftlichen Leben Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 367 "SONSTIGE EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 367 001 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" KOSTENTRÄGER 36 367 001 01 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" 30,86 30,86 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 499,00 230,00 729,00 100 300 400 100 300 400 100 300 400 100 300 400 100 300 400 100 300 400 100 300 400 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE -400,00 3.316,50 750,00 500,00 50,00 4.216,50 7.500 3.200 500 300 150 11.650 0 1.000 500 300 150 1.950 7.500 3.200 500 300 150 11.650 0 1.000 500 300 150 1.950 7.500 3.200 500 300 150 11.650 0 1.000 500 300 150 1.950 7.500 3.200 500 300 150 11.650 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.976,36 12.600 2.900 12.600 2.900 12.600 2.900 12.600 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 42.551,26 51.799,75 4.129,34 10.528,51 8.566,38 117.575,24 45.440 56.810 4.330 11.020 10.340 127.940 47.530 47.740 3.620 9.560 12.620 121.070 48.010 48.220 3.650 9.650 12.600 122.130 48.490 48.710 3.680 9.740 12.600 123.220 48.970 49.200 3.710 9.830 12.600 124.310 49.460 49.700 3.750 9.920 12.630 125.460 49.950 50.200 3.790 10.010 12.750 126.700 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 24.655,66 24.655,66 26.870 26.870 27.350 27.350 27.300 27.300 27.310 27.310 27.300 27.300 27.370 27.370 27.620 27.620 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.191,42 0,00 1.288,05 321,85 0,00 1.000,00 3.801,32 0 1.200 3.000 3.200 1.000 0 8.400 0 1.200 1.000 1.000 0 0 3.200 0 1.220 3.000 3.200 0 0 7.420 0 1.240 1.000 1.000 0 0 3.240 0 1.260 3.000 3.200 0 0 7.460 0 1.290 1.000 1.000 0 0 3.290 0 1.320 1.000 3.200 0 0 5.520 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 31,04 31,04 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 1.500,00 6.800,00 24.500,00 32.800,00 0 6.800 24.500 31.300 0 6.800 24.500 31.300 0 6.800 24.500 31.300 0 6.800 24.500 31.300 0 6.800 24.500 31.300 0 6.800 24.500 31.300 0 6.800 24.500 31.300 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 10,44 595,01 2.390,64 47,57 2.495,07 0,00 0,00 2.266,42 0,00 7.805,15 4.800 10 710 30 30 5.310 710 7.500 300 500 19.900 4.800 10 710 30 30 5.310 710 0 300 500 12.400 4.800 10 710 30 30 5.310 710 7.500 300 500 19.900 4.800 10 710 30 30 5.310 710 0 300 500 12.400 4.800 10 710 30 30 5.310 710 7.500 300 500 19.900 4.800 10 710 30 30 5.310 710 0 300 500 12.400 4.800 10 710 30 30 5.310 710 7.500 300 500 19.900 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 186.668,41 214.460 195.370 208.100 197.520 210.320 199.870 211.090 4161000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4411056 EINAHMEN AUS VERMIETUNG STADTTEILBÜRO 4461013 EINNAHMEN AUS TAGUNGEN 4488075 SPENDEN FINANZIERUNG BEITRAG ECCAR 4911006 4911007 4911009 4911010 4911011 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 EINNAHMEN FEST DER KULTUREN ERTRÄGE "INTEGRATIONSRAT" SPONSORENEINNAHMEN "JÜLICH HAT TALENTE" SPENDE "EHRENAMTLICHER SENIORENSERVICE" SPENDEN/ERSTATTUNGEN ARBEITSKREIS INTEGRATION "AKI" BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5215000 5241040 5281019 5281019 5281020 5291031 BAULICHE UNTERHALTUNG STADTTEILZENTRUM REINIGUNG STADTTEILZENTRUM AUFWENDUNGEN "INTERGRATION" AUFWENDUNGEN "INTEGRATIONSRAT" AUFWENDUNGEN ARBEITSKREIS INTEGRATION "AKI" HONORARE ÜBERSETZUNG NEUBÜRGERBROSCHÜRE 5711000 ABSCHREIBUNGEN 5318019 ZUSCHUSS FREIWILLIGENZENTRUM 5318035 ZUSCHUSS "FRAUEN HELFEN FRAUEN" 5318036 PERSONAL- UND SACHKOSTENZUSCHUSS DROGENBERATUNGSSTELLE 5422018 5422020 5431020 5431030 5431040 5431145 5431146 5431147 5499025 5499034 MIETE STADTTEILBÜRO MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KLEINERE MAßNAHMEN DER SOZIALPLÄNE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT DER SOZIALPLANUNG AUFWENDUNGEN "FEST DER KULTUREN" AUFWAND "SENIORENARBEIT" BEITRAG "EUROPÄISCHE STÄDTEKOALITION GEGEN RASSISMUS" (ECCAR) Sachkonto Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -181.692,05 -201.860 -192.470 -195.500 -194.620 -197.720 -196.970 -198.490 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" -181.692,05 -201.860 -192.470 -195.500 -194.620 -197.720 -196.970 -198.490 HAUSHALT 2018 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 367 sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Kostenträgergruppe 3 001 Förderung der Wohlfahrtspflege Kostenträger 01 Förderung der Wohlfahrtspflege Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2018 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4488075 5499034 Spenden Beitrag ECCAR Beitrag europäische Städtekoalition gegen Rassismus (ECCAR) Beitritt gemäß Beschluss Stadtrat, Beitrag soll über Spenden finanziert werden und den Haushalt nicht belasten 5318035 Zuschuss „Frauen helfen Frauen“ anteilige Bezuschussung der Aufwendungen für „Fälle“ aus dem Stadtgebiet Jülich 5318036 Personal- und Sachkostenzuschuss Drogenberatung Entsprechend der Vorgehensweise beim Zuschuss „Frauen helfen Frauen“ sollte auch der Zuschuss an die Drogenberatungsstelle anteilig für die Jülicher Fälle erfolgen; mit dem vorliegenden HSK-Entwurf ist dies nicht umgesetzt, es ist die Zahlung des vollen Zuschusses veranschlagt 500 € 500 € 6.800 € 24.500 € Ergebnis 2016 Bezeichnung 2017 2018 VE 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 367 "SONSTIGE EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 367 001 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" KOSTENTRÄGER 36 367 001 01 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE ORDNETLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 640,00 4.966,50 0,00 0 400 500 11.650 0 400 500 1.950 0 400 500 11.650 0 400 500 1.950 0 400 500 11.650 0 400 500 1.950 0 400 500 11.650 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 5.606,50 12.550 2.850 12.550 2.850 12.550 2.850 12.550 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 117.575,24 24.655,66 3.034,44 58.588,05 8.699,62 127.940 26.870 8.400 31.300 19.900 121.070 27.350 3.200 31.300 12.400 122.130 27.300 7.420 31.300 19.900 123.220 27.310 3.240 31.300 12.400 124.310 27.300 7.460 31.300 19.900 125.460 27.370 3.290 31.300 12.400 126.700 27.620 5.520 31.300 19.900 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 212.553,01 214.410 195.320 208.050 197.470 210.270 199.820 211.040 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" -206.946,51 -201.860 -192.470 -195.500 -194.620 -197.720 -196.970 -198.490