Mitteilung (Übersicht Erträge - Aufwendungen)

Anlage zu Mitteilung 89/2016 Erhebliche ergebnisrelevante Abweichungen Haushalt 2016 (Haushaltsplan - Haushaltsausführung) Stand 23.09.2016 a) Erträge Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung HH-Ansatz 1 1110401 414301 Umlagerückzahlung der KDVZ 0 2 1110602 454100 Veräußerungserlöse Grundstücke 72.797 3 I111801 454200 45.000 4 3130101 414105 Veräußerungserlöse bewegl. Gegenstände (Fahrzeuge Bauhof) Leistungspauschale im Asylbereich 5 3130101 414106 Betreuungspauschale im Asylbereich 6 531010 451100 Konzessionsabgabe Strom 7 6110101 401200/ 401201 8 6110101 9 voraussichtl. Ergebnis Abweichung 34.872 34.872 242 -72.555 voraussichtlich kein Verkauf in 2016 -45.000 Erlöse werden erst 2017 erzielt Erhöhung der Landeszuweisungen für Flüchtlinge dito 0 426.778 1.405.517 978.739 19.538 66.229 46.691 500.000 330.000 -170.000 Grundsteuer B 2.790.000 2.839.048 49.048 401300/ 401301 Gewerbesteuer 4.357.000 6.954.136 2.597.136 6110101 414208 Zuschuss des Landes (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) 384.000 0 -384.000 10 diverse 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 235.350 285.650 50.300 11 diverse 459104 Versicherungsleistungen 0 20.019 20.019 Mehrerträge Erläuterung 3.105.250 Erstattung aus Abrechnung 2015 Korrektur der Abschlagszahlungen und Rückforderung aus Vorjahren Erstveranlagungen (Neubaugebiete) bzw. Umschreibungen Finanzamt. Erhebliche Veranlagungen für Vorjahre kein Mittelabruf in 2016, da noch keine Maßnahmen durchgeführt wurden (s.a. Nr. 20) Mehrerträge bei Einrichtungen für Asylbewerber Erstattungen für diverse Schadensfälle (unterschiedliche Kostenstellen). Anlage zu Mitteilung 89/2016 b) Aufwendungen Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung HH-Ansatz voraussichtl. Ergebnis 0 17.556 17.556 30.520 40.320 Abweichung Erläuterung 12 1110201 501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 13 14 1110201 1110201 512100 514100 Versorgungskasse Beamte (Versorgungsempfänger) Beihilfen Versorgungsempfänger 485.000 67.780 515.520 108.100 15 1110602 547300 Wertveränderungen Umlaufvermögen 39.713 0 16 P12602 525102 KFZ-Reparaturen (Feuerwehr) 21.070 40.000 18.930 17 18 19 3130101 3130102 5380101 533100 533101 531303 HLU - laufende Leistungen (Asyl) HLU - Geldleistungen (Asyl) Beitrag WVER - Abwasserbeseitigung 190.000 440.000 1.125.000 506.880 1.173.756 1.163.450 316.880 733.756 38.450 20 21 6110101 6110101 523110 534100 Maßnahmen nach dem KInvFG Gewerbesteuerumlage 427.000 328.700 0 524.558 -427.000 195.858 22 6110101 534200 Fonds Deutsche Einheit 337.300 527.597 190.297 23 6110101 537200 Kreisumlage - allgemeine Umlage 8.224.870 8.186.003 -38.867 24 6110101 537210 Kreisumlage - Jugendamtsumlage 4.262.987 4.245.311 -17.676 25 6120101 551710 Zinsen Kreditinstitut Kontokurrentverkehr 307.000 193.000 -114.000 26 diverse 521100 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen 305.750 410.000 104.250 27 diverse 524120 Bewirtschaftung - Heizung 442.210 300.000 -142.210 -39.713 Kosten für Zeitarbeitskräfte aufgrund einer Langzeiterkrankung. Nachzahlung für 2015 nicht planbare Mehraufwendungen voraussichtlich kein Grundstücksverkauf in 2016 (s,a. Nr. 2) unvorhersehbare Reparaturen an älteren Fahrzeugen höhere Fallzahlen dito Beitragssteigerung aufgrund Verschiebungen innerhalb Beitragsgruppen (Industrie/Kommunen). s. Nr. 9 Höhere Umlage aufgrund erheblicher Mehrerträge Gewerbesteuer. Höhere Umlage aufgrund erheblicher Mehrerträge Gewerbesteuer und Nachzahlung ELAG-Abrechnung 2014 Senkung der Umlage gem. Beschluss Kreistag v. 21.04.2016. Senkung der Umlage gem. Beschluss Kreistag v. 21.04.2016. Günstige Zinsen und Optimierung des Liquiditätsmanagements. vorab nicht planbare Aufwendungen für diverse Objekte milder Winter 2015/2016 Anlage zu Mitteilung 89/2016 28 diverse 542202 Mieten und Pachten 272.963 342.126 Mehraufwendungen Die o.a. Mehrerträge bzw. Mehraufwendungen führen saldiert zu einer Ergebnisverbesserung von 69.163 976.514 2.128.736 Mehraufwand bei Einrichtungen für Asylbewerber (s.a. Nr. 10)