Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-440/2005 3. Ergänzung)

Stadt Bedburg Gesamtfinanzplan Ein-- und Auszahlungsarten in € Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 12.465.000 13.910.000 14.306.000 14.686.000 15.097.000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 4.945.000 7.185.700 7.971.500 8.091.500 8.171.500 Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 800 800 800 800 800 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 7.055.720 6.923.420 6.673.420 6.598.420 6.668.420 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 639.746 949.839 484.881 438.224 267.218 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 478.750 603.200 661.750 661.600 686.600 Sonstige Einzahlungen 0,00 1.116.050 1.113.050 1.113.050 1.113.050 1.112.950 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 61.300 25.300 20.300 20.300 20.300 0,00 26.762.366 30.711.309 31.231.701 31.609.894 32.024.788 Personalauszahlungen 0,00 7.080.020 6.981.498 6.624.602 6.538.413 7.132.056 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 6.554.215 6.286.592 5.511.312 5.633.472 9.595.582 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkei Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 840.030 920.030 1.060.030 1.160.030 1.270.030 Transferauszahlungen 0,00 18.496.540 19.330.750 19.588.120 19.979.740 15.169.620 Sonstige Auszahlungen 0,00 1.935.763 2.974.711 3.788.581 3.705.671 3.378.471 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigke 0,00 34.906.568 36.493.581 36.572.645 37.017.326 36.545.759 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 -8.144.202 -5.782.272 -5.340.944 -5.407.432 -4.520.971 0,00 1.781.200 1.540.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 500 2.000.500 0 Investitionszuwendungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 0,00 980.500 1.000.500 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0,00 198.000 285.000 235.000 300.000 15.000 0,00 2.959.700 2.825.500 1.375.500 3.440.500 1.155.000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 100.000 0 0 0 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 2.693.700 1.916.500 1.433.000 810.000 420.000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 682.300 605.010 382.500 525.100 314.600 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 10.800 2.000 6.500 2.000 12.500 Sonstige Investitonsauszahlungen 0,00 0 20.000 0 0 0 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.486.800 2.543.510 1.822.000 1.337.100 747.100 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -527.100 281.990 -446.500 2.103.400 407.900 = Finanzüberschuß / -fehlbetrag Rückflüsse aus Darlehen 0,00 0,00 -8.671.302 18.000 -5.500.282 18.800 -5.787.444 19.000 -3.304.032 19.000 -4.113.071 19.000 Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 527.100 0 446.500 0 0 Tilgung von Krediten für Investitionen 0,00 790.460 978.460 1.156.760 1.093.760 1.141.460 Gewährung von Darlehen 0,00 30.000 0 0 0 0 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 -275.360 -959.660 -691.260 -1.074.760 -1.122.460 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 0,00 -8.946.662 -6.459.942 -6.478.704 -4.378.792 -5.235.531 Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel 0,00 0,00 5.074.057 -3.872.605 0 -6.459.942 0 -6.478.704 0 -4.378.792 0 -5.235.531 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit