Daten
Kommune
Jülich
Größe
17 kB
Datum
26.06.2017
Erstellt
16.06.17, 12:38
Aktualisiert
16.06.17, 12:38
Stichworte
Inhalt der Datei
3. Änderungsliste Ergebnisplan
Kostenträger
Sachkonto
Bezeichnung
Ansatz 2017 alt
Ansatz 2017 neu
mehr/weniger
Ansatz 2018 alt
Ansatz 2018 neu
mehr/weniger
Ansatz 2019 alt
Ansatz 2019 neu
mehr/weniger
Ansatz 2020 alt
Ansatz 2020 neu
mehr/weniger
Ansatz 2021 alt
Ansatz 2021 neu
mehr/weniger
Ansatz 2022 alt
Ansatz 2022 neu
mehr/weniger
Ansatz 2023 alt
Ansatz 2023 neu
mehr/weniger
Bemerkung
11 111 012 02 Wertgutachten
5291083
Alte Schirmerschule / Stadthalle
0€
30.000 €
+30.000 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
11 111 012 03 Erstellung Gesamtsanierungs5291084
konzept Neues Rathaus
0€
50.000 €
+50.000 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
250.000 €
400.000 €
+150.000 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
gemäß Bericht PUB Mai
0€
10.000 €
+10.000 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
Finanzierung Sanierung Tribüne Stadion
60.000 €
60.000 €
+0 €
120.000 €
30.000 €
-90.000 €
120.000 €
30.000 €
-90.000 €
120.000 €
120.000 €
+0 €
120.000 €
120.000 €
+0 €
120.000 €
120.000 €
+0 €
120.000 €
120.000 €
+0 €
57 573 012 01 Erstattung MWSt
4521007
Sanierung Parkhaus
90.000 €
75.000 €
-15.000 €
210.000 €
320.000 €
+110.000 €
10.000 €
340.000 €
+330.000 €
10.000 €
10.000 €
+0 €
10.000 €
10.000 €
+0 €
10.000 €
10.000 €
+0 €
10.000 €
10.000 €
+0 €
57 573 012 01
5215036
Sanierung Tiefgerage
420.000 €
0€
-420.000 €
850.000 €
0€
-850.000 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
57 573 012 01 MWSt
5441009
Sanierung Parkhaus
90.000 €
75.000 €
-15.000 €
210.000 €
320.000 €
+110.000 €
10.000 €
340.000 €
+330.000 €
10.000 €
10.000 €
+0 €
10.000 €
10.000 €
+0 €
10.000 €
10.000 €
+0 €
10.000 €
10.000 €
+0 €
57 573 012 01 Abschreibung
5711000
Parkhaus
175.000 €
175.000 €
+0 €
175.000 €
175.000 €
+0 €
175.000 €
175.000 €
+0 €
175.000 €
255.000 €
+80.000 €
175.000 €
255.000 €
+80.000 €
175.000 €
255.000 €
+80.000 €
175.000 €
255.000 €
+80.000 €
8.554.000 €
7.887.000 €
10.376.000 €
9.210.000 €
10.511.000 €
10.511.000 €
10.637.000 €
10.637.000 €
10.929.000 €
10.929.000 €
11.229.000 €
11.229.000 €
11.332.000 €
11.332.000 €
-667.000 €
-1.166.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
2017 gemäß vorgeschlagener
Hebesatzsatzung,
2018 neu =750 % statt vorher 845 %
787.000 €
797.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Betrag gemäß Kreis Düren
+10.000 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
-662.000 €
-355.000 €
-307.000 €
+20.000 €
-590.000 €
+610.000 €
+240.000 €
+330.000 €
-90.000 €
+0 €
+80.000 €
-80.000 €
+0 €
+80.000 €
-80.000 €
+0 €
+80.000 €
-80.000 €
+0 €
+80.000 €
-80.000 €
-7.511.210 €
-7.818.210 €
-307.000 €
-1.211.690 €
-1.767.690 €
-556.000 €
-960.690 €
-1.050.690 €
-90.000 €
512.500 €
+432.500 €
-80.000 €
346.250 €
+266.250 €
-80.000 €
278.380 €
+198.380 €
-80.000 €
686.180 €
+606.180 €
-80.000 €
21 211 003 01 Lüftung und Dachsanierung
5215067
Turnhalle Promenadenschule
42 424 001 01
4141036
Erträge aus Sportpauschale
57 573 012 01 Parkgebühren
4411046
Tifgeschosse Parkhaus
61 611 001 01
4012000
Grundsteuer B
61 611 001 01
4219000
Erstattung Kreisumlage
SUMME ÄNDERUNGEN ERTRÄGE
SUMME ÄNDERUNGEN AUFWAND
SALDO HAUSHALT
Ergebnis Haushalt alt
Ergebnis Haushalt neu
für mögliche Veräußerung erforderlich
Wenigererträge durch aufwändigere
Sanierungsarbeiten
gemäß neuem Mittelabfluss Investition
Veranschlagung als Investition
("Gesamtsanierung")
gemäß neuem Mittelabfluss Investition
Erhöhung Abschreibung nach
Aktivierung Investition
3. Änderungsliste Investitionen
Kostenträger
Sachkonto
Bezeichnung
57 573 012 01
I573012003
Gesamtsanierung Tiefgarage
61 611 001 01
Sportpauschale
61 612 001 01
Darlehensaufnahme
SUMME ÄNDERUNGEN INVESTIVE EINZAHLUNGEN
SUMME ÄNDERUNGEN INVESTIVE AUSZAHLUNGEN
SALDO HAUSHALT
Ansatz 2017 alt
Ansatz 2017 neu
mehr/weniger
Ansatz 2018 alt
Ansatz 2018 neu
mehr/weniger
Ansatz 2019 alt
Ansatz 2019 neu
mehr/weniger
Ansatz 2020 alt
Ansatz 2020 neu
mehr/weniger
Ansatz 2021 alt
Ansatz 2021 neu
mehr/weniger
Ansatz 2022 alt
Ansatz 2022 neu
mehr/weniger
Ansatz 2023 alt
Ansatz 2023 neu
mehr/weniger
Bemerkung
0€
400.000 €
+400.000 €
0€
1.700.000 €
+1.700.000 €
0€
1.800.000 €
+1.800.000 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
Buchung als Investition, da
Gesamtsanierung
VE 2017 = 3,5 Mio €
90.000 €
80.000 €
-10.000 €
90.000 €
90.000 €
+0 €
90.000 €
90.000 €
+0 €
90.000 €
90.000 €
+0 €
90.000 €
90.000 €
+0 €
90.000 €
90.000 €
+0 €
90.000 €
90.000 €
+0 €
in 2017 teilweise als Ertrag
1.350.900 €
1.760.900 €
+410.000 €
554.500 €
2.254.500 €
+1.700.000 €
0€
889.500 €
+889.500 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
0€
0€
+0 €
Finanzierung Investitionen
+400.000 €
+400.000 €
+0 €
+1.700.000 €
+1.700.000 €
+0 €
+889.500 €
+1.800.000 €
-910.500 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €
+0 €