Sitzungsvorlage (ergebnisplan_Änderungsliste2)

2. Änderungsliste Ergebnisplan Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 11 111 001 01 Aufwendungen 5431173 neue Städtepartnerschaft Ansatz 2017 alt Ansatz 2017 neu mehr/weniger Ansatz 2018 alt Ansatz 2018 neu mehr/weniger Ansatz 2019 alt Ansatz 2019 neu mehr/weniger Ansatz 2020 alt Ansatz 2020 neu mehr/weniger Ansatz 2021 alt Ansatz 2021 neu mehr/weniger Ansatz 2022 alt Ansatz 2022 neu mehr/weniger Ansatz 2023 alt Ansatz 2023 neu mehr/weniger Bemerkung 0€ 5.000 € +5.000 € 0€ 5.000 € +5.000 € 0€ 5.000 € +5.000 € 0€ 5.000 € +5.000 € 0€ 5.000 € +5.000 € 0€ 5.000 € +5.000 € 0€ 5.000 € +5.000 € 11 111 012 02 Miete Altes Rathaus 4411023 0€ 65.000 € +65.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 11 111 013 01 Ertrag aus Auflösung Sonder4161000 posten (Bauhof) 110.000 € 120.000 € +10.000 € 110.000 € 120.000 € +10.000 € 110.000 € 120.000 € +10.000 € 110.000 € 120.000 € +10.000 € 110.000 € 120.000 € +10.000 € 110.000 € 120.000 € +10.000 € 110.000 € 120.000 € +10.000 € Zuordnung Investitionspauschalen auf Beschaffungen Bauhof 21 216 001 01 Ertrag aus Auflösung Sonder4161000 posten (Sekundarschule) 362.000 € 415.000 € +53.000 € 362.000 € 415.000 € +53.000 € 362.000 € 415.000 € +53.000 € 362.000 € 415.000 € +53.000 € 362.000 € 415.000 € +53.000 € 362.000 € 415.000 € +53.000 € 362.000 € 415.000 € +53.000 € Zuordnung Investitionspauschalen auf Baumaßnahme Schulzentrum 25 263 001 01 Ertrag aus Auflösung Sonder4161000 posten (Musikschule) 33.000 € 38.000 € +5.000 € 33.000 € 38.000 € +5.000 € 33.000 € 38.000 € +5.000 € 33.000 € 38.000 € +5.000 € 33.000 € 38.000 € +5.000 € 33.000 € 38.000 € +5.000 € 33.000 € 38.000 € +5.000 € Zuordnung Investitionspauschalen auf Baumaßnahme Schulzentrum 36 365 005 01 Fenstererneurung Gruppenräume 5215033 Kindergarten Koslar 0€ 13.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +13.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 2.000 € 5.000 € 2.000 € 5.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € +3.000 € +3.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 430.000 € 440.000 € +10.000 € 430.000 € 440.000 € +10.000 € 430.000 € 440.000 € +10.000 € 430.000 € 440.000 € +10.000 € 430.000 € 440.000 € +10.000 € 430.000 € 440.000 € +10.000 € 430.000 € 440.000 € +10.000 € 0€ 20.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +20.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 57 575 001 01 Aufwendungen 5429013 "Tour de France" 0€ 20.000 € +20.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 61 611 001 01 Ertrag aus Auflösung 4582000 Rückstellung 447.300 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -447.300 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 11.870.300 € 11.423.000 € 12.357.000 € 12.357.000 € 13.067.000 € 13.067.000 € 13.627.000 € 13.627.000 € 14.303.000 € 14.303.000 € 15.013.000 € 15.013.000 € 15.322.000 € 15.322.000 € -447.300 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 53 537 001 01 Beschaffung Straßen5255088 papierkörbe 53 538 001 01 Ertrag aus Auflösung Sonder4161000 posten (Abwasser) 57 575 001 01 Sponsoreneinnahmen 4911020 "Tour de France" 61 611 001 01 Jugendamtsumlage 5372001 Nachzahlung aus Betriebskostenabrechnung 2016 85.000 € als Ermächtigung aus 2016 übertragen, Ausschreibungsergebnis = 94.500 € zügigerer Austausch Zuordnung Investitionspauschalen auf Maßnahmen Abwasser 0 € keine Rückstellung, da als Verbindlichkeit 0€ gebucht gemäß Empfehlung Kommunalaufsicht +0 € Abrechnung 2015 als Verbindlichkeit in 2016 gebucht gemäß Empfehlung Kommunalaufsicht 2. Änderungsliste Ergebnisplan Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 61 611 001 01 Krankenhausumlage 5391000 SUMME ÄNDERUNGEN ERTRÄGE SUMME ÄNDERUNGEN AUFWAND SALDO HAUSHALT Ergebnis Haushalt alt Ergebnis Haushalt neu Ansatz 2017 alt Ansatz 2017 neu mehr/weniger Ansatz 2018 alt Ansatz 2018 neu mehr/weniger Ansatz 2019 alt Ansatz 2019 neu mehr/weniger Ansatz 2020 alt Ansatz 2020 neu mehr/weniger Ansatz 2021 alt Ansatz 2021 neu mehr/weniger Ansatz 2022 alt Ansatz 2022 neu mehr/weniger Ansatz 2023 alt Ansatz 2023 neu mehr/weniger 377.200 € 388.100 € 377.200 € 388.100 € 377.200 € 388.100 € 377.200 € 388.100 € 377.200 € 388.100 € 377.200 € 388.100 € 377.200 € 388.100 € +10.900 € +10.900 € +10.900 € +10.900 € +10.900 € +10.900 € +10.900 € -284.300 € -398.400 € +114.100 € +78.000 € +15.900 € +62.100 € +78.000 € +15.900 € +62.100 € +78.000 € +15.900 € +62.100 € +78.000 € +15.900 € +62.100 € +78.000 € +15.900 € +62.100 € +78.000 € +15.900 € +62.100 € -7.622.310 € -7.511.210 € +111.100 € -1.270.790 € -1.211.690 € +59.100 € -1.022.790 € -960.690 € +62.100 € 450.400 € +512.500 € +62.100 € 284.150 € +346.250 € +62.100 € 216.280 € +278.380 € +62.100 € 624.080 € +686.180 € +62.100 € Bemerkung gemäß Bescheid 2017