Sitzungsvorlage (ergebnisplan_Änderungsliste1)

1. Änderungsliste Ergebnisplan Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 11 111 001 01 Erneuerung Beleuchtung 5215070 Sitzungssäle Ansatz 2017 alt Ansatz 2017 neu mehr/weniger Ansatz 2018 alt Ansatz 2018 neu mehr/weniger Ansatz 2019 alt Ansatz 2019 neu mehr/weniger Ansatz 2020 alt Ansatz 2020 neu mehr/weniger Ansatz 2021 alt Ansatz 2021 neu mehr/weniger Ansatz 2022 alt Ansatz 2022 neu mehr/weniger Ansatz 2023 alt Ansatz 2023 neu mehr/weniger Bemerkung 17.000 € 0€ -17.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 11 111 004 01 Ertrag Auflösung Pensionsrück4582201 stellungen Versorg.-Empfänger 0€ 341.000 € +341.000 € 0€ 345.000 € +345.000 € 0€ 347.000 € +347.000 € 0€ 352.000 € +352.000 € 0€ 356.000 € +356.000 € 0€ 356.000 € +356.000 € 0€ 358.000 € +358.000 € aktuelle Daten von Ende 2016. getrennte Veranschlagung gemäß Forderung RPA, siehe Vermerk 11 111 004 01 Ertrag Auflösung Beihilferück4582101 stellungen Versorg.-Empfänger 0€ 30.000 € +30.000 € 0€ 36.000 € +36.000 € 0€ 41.000 € +41.000 € 0€ 46.000 € +46.000 € 0€ 52.000 € +52.000 € 0€ 58.000 € +58.000 € 0€ 63.000 € +63.000 € aktuelle Daten von Ende 2016. getrennte Veranschlagung gemäß Forderung RPA, siehe Vermerk 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 178.000 € +178.000 € aktuelle Daten von Ende 2016 11 111 004 01 Pensionsrückstellungen 5051002 407.000 € 0€ -407.000 € 380.000 € 0€ -380.000 € 354.000 € 0€ -354.000 € 380.000 € 0€ -380.000 € 419.000 € 0€ -419.000 € 470.000 € 0€ -470.000 € 189.000 € 0€ -189.000 € siehe neue Sachkonten, differenziertere Veranschlagung gemäß Forderung RPA; siehe Vermerk 11 111 004 01 Zuführung Pensionsrück5051004 stellung aktive Beamte 0€ 644.000 € +644.000 € 0€ 627.000 € +627.000 € 0€ 610.000 € +610.000 € 0€ 639.000 € +639.000 € 0€ 677.000 € +677.000 € 0€ 726.000 € +726.000 € 0€ 481.000 € +481.000 € aktuelle Daten von Ende 2016. getrennte Veranschlagung gemäß Forderung RPA, siehe Vermerk 11 111 004 01 Zuführung Beihilferück5051005 stellung aktive Beamte 0€ 179.000 € +179.000 € 0€ 180.000 € +180.000 € 0€ 180.000 € +180.000 € 0€ 190.000 € +190.000 € 0€ 201.000 € +201.000 € 0€ 214.000 € +214.000 € 0€ 177.000 € +177.000 € aktuelle Daten von Ende 2016. getrennte Veranschlagung gemäß Forderung RPA, siehe Vermerk 11 111 004 01 Zuführung Rückstellung 5142000 Beamte § 107 LBG 33.000 € 30.000 € -3.000 € 35.000 € 32.000 € -3.000 € 37.000 € 33.000 € -4.000 € 39.000 € 35.000 € -4.000 € 42.000 € 37.000 € -5.000 € 45.000 € 39.000 € -6.000 € 48.000 € 0€ -48.000 € für 2023 Ertrag su Auflösung gemäß aktueller Daten von Ende 2016 siehe Ertrag 11 111 004 01 4582203 11 111 004 01 Wertberichtung Ansprüche 5474000 Beamte § 107 LBG 0€ 3.000 € +3.000 € 0€ 3.000 € +3.000 € 0€ 3.000 € +3.000 € 0€ 3.000 € +3.000 € 0€ 3.000 € +3.000 € 0€ 3.000 € +3.000 € 0€ 3.000 € +3.000 € bisher direkt gegen EK gebucht 0€ 25.000 € +25.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 2.000 € +2.000 € 0€ 2.000 € +2.000 € 0€ 2.000 € +2.000 € 0€ 2.000 € +2.000 € 0€ 2.000 € +2.000 € 0€ 2.000 € +2.000 € 0€ 2.000 € +2.000 € neu 238.000 € 245.000 € +7.000 € 238.000 € 245.000 € +7.000 € 238.000 € 245.000 € +7.000 € 238.000 € 245.000 € +7.000 € 238.000 € 245.000 € +7.000 € 238.000 € 245.000 € +7.000 € 238.000 € 245.000 € +7.000 € gemäß aktuellen Daten 11 111 004 01 Ertrag Auflösung Rückstellung 4582203 Beamte § 107 LBG 12 126 001 01 Erneurung Heizkessel 5215073 Feuerwehrgerätehaus Kirchberg 12 126 001 01 Aufwandsentschädigung 5412035 Ausbilder Feuerwehr 25 271 001 01 Landeszuweisung 4141013 Volkshochschule siehe Stellungnahme zu Fragen "Grüne" 0€ vorhandene Anlage überaltert, Geräte0 € haus und angrenzende Wohnung können +0 € nicht mehr ausreichend beheizt werden Kostenträger Sachkonto Bezeichnung 36 365 004 01 Betriebskosten Nebestelle 5241530 Münstereifler Straße Ansatz 2017 alt Ansatz 2017 neu mehr/weniger Ansatz 2018 alt Ansatz 2018 neu mehr/weniger Ansatz 2019 alt Ansatz 2019 neu mehr/weniger Ansatz 2020 alt Ansatz 2020 neu mehr/weniger Ansatz 2021 alt Ansatz 2021 neu mehr/weniger Ansatz 2022 alt Ansatz 2022 neu mehr/weniger Ansatz 2023 alt Ansatz 2023 neu mehr/weniger Bemerkung 4.000 € 4.000 € +0 € 4.000 € 2.500 € -1.500 € 4.000 € 0€ -4.000 € 4.000 € 0€ -4.000 € 4.000 € 0€ -4.000 € 4.000 € 0€ -4.000 € 4.000 € 0€ -4.000 € Aufgabe Nebenstelle voraussichtlich zum August 2018 21.000 € 21.000 € +0 € 21.000 € 13.000 € -8.000 € 21.000 € 0€ -21.000 € 21.000 € 0€ -21.000 € 21.000 € 0€ -21.000 € 21.000 € 0€ -21.000 € 21.000 € 0€ -21.000 € Aufgabe Nebenstelle voraussichtlich zum August 2018 0€ 500 € +500 € 0€ 500 € +500 € 0€ 500 € +500 € 0€ 500 € +500 € 0€ 500 € +500 € 0€ 500 € +500 € 0€ 500 € +500 € 500 € 7.500 € +7.000 € 500 € 0€ -500 € 500 € 7.500 € +7.000 € 500 € 0€ -500 € 500 € 7.500 € +7.000 € 500 € 0€ -500 € 500 € 7.500 € +7.000 € 0€ 500 € +500 € 0€ 500 € +500 € 0€ 500 € +500 € 0€ 500 € +500 € 0€ 500 € +500 € 0€ 500 € +500 € 0€ 500 € +500 € 0€ 3.500 € +3.500 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 10.000 € +10.000 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 0€ 0€ +0 € 90.000 € 90.000 € +0 € 210.000 € 210.000 € +0 € 210.000 € 10.000 € -200.000 € 210.000 € 10.000 € -200.000 € 210.000 € 10.000 € -200.000 € 210.000 € 10.000 € -200.000 € 210.000 € 10.000 € -200.000 € hohe Erträge aus Erstattungen für Baumaßnahme irrtümlich fortgeschrieben 57 575 001 01 Aufwendungen 5431157 Kunsthandwerkerinnenmarkt 0€ 26.000 € +26.000 € 0€ 26.000 € +26.000 € 0€ 26.000 € +26.000 € 0€ 26.000 € +26.000 € 0€ 26.000 € +26.000 € 0€ 26.000 € +26.000 € 0€ 26.000 € +26.000 € irrtümlich nicht veranschlagt 61 611 001 01 Vergnügungssteuer 4031000 185.000 € 200.000 € 189.000 € 204.000 € 193.000 € 209.000 € 197.000 € 214.000 € 201.000 € 219.000 € 206.000 € 224.000 € 211.000 € 229.000 € +15.000 € +15.000 € +16.000 € +17.000 € +18.000 € +18.000 € +18.000 € 0€ 787.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ +787.000 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € +0 € 19.831.000 € 19.579.000 € 20.959.000 € 20.693.000 € 22.163.000 € 21.882.000 € 23.113.000 € 22.820.000 € 24.259.000 € 23.951.000 € 25.464.000 € 25.141.000 € 25.988.000 € 25.658.000 € -252.000 € -266.000 € -281.000 € -293.000 € -308.000 € -323.000 € -330.000 € 11.934.300 € 11.870.300 € 12.375.000 € 12.357.000 € 13.086.000 € 13.067.000 € 13.647.000 € 13.627.000 € 14.323.000 € 14.303.000 € 15.035.000 € 15.013.000 € 15.344.000 € 15.322.000 € -64.000 € -18.000 € -19.000 € -20.000 € -20.000 € -22.000 € -22.000 € 36 365 004 01 Miete Nebenkonsten 5422015 Münstereifler Straße 36 367 001 01 Spenden zur Finnazierung 4488075 Beitrag ECCAR 36 367 001 01 Aufwendungen 5431147 Fest der Kulturen 36 367 001 01 Beitrag europ. Städtekoalition 5499034 gegen Rassismus (ECCAR) 42 424 001 01 Sanierung Sportplatz 5215010 Kirchberg 42 424 001 01 Sanierung Tribüne 5216017 Karl-Knipprath-Stadion 57 573 012 01 Erstattung Mehrwertsteuer 4521007 Parkhaus Zitadelle 61 611 001 01 Erstattung Kreisumlage 4219000 61 611 001 01 Allgemeine Kreisumlage 5372000 61 611 001 01 Jugendamtsumlage 5372001 Beitritt gemäß Beschluss Rat Finanzierung über Spenden irrtümlich nicht veranschlagt Beitritt gemäß Beschluss Rat Finanzierung über Spenden Rechnung über Ing.-Leistung liegt vor. Sanierung Stufen dringend erforderlich gemäß Einnahmen 2016 aus Auflösung Rückstellung LVR neue Hebesätze 2017/2018 gemäß Mitteilung Kreis vom 17.03.2017 neue Hebesätze 2017/2018 gemäß Mitteilung Kreis vom 17.03.2017 Kostenträger Sachkonto Bezeichnung SUMME ÄNDERUNGEN ERTRÄGE SUMME ÄNDERUNGEN AUFWAND SALDO HAUSHALT Ergebnis Haushalt alt Ergebnis Haushalt neu Ansatz 2017 alt Ansatz 2017 neu mehr/weniger Ansatz 2018 alt Ansatz 2018 neu mehr/weniger Ansatz 2019 alt Ansatz 2019 neu mehr/weniger Ansatz 2020 alt Ansatz 2020 neu mehr/weniger Ansatz 2021 alt Ansatz 2021 neu mehr/weniger Ansatz 2022 alt Ansatz 2022 neu mehr/weniger Ansatz 2023 alt Ansatz 2023 neu mehr/weniger +1.180.500 € +157.000 € +1.023.500 € +403.500 € +161.500 € +242.000 € +211.500 € +145.500 € +66.000 € +222.500 € +138.000 € +84.500 € +233.500 € +139.500 € +94.000 € +239.500 € +125.000 € +114.500 € +424.500 € +82.500 € +342.000 € -8.645.810 € -7.622.310 € +1.023.500 € -1.512.790 € -1.270.790 € +242.000 € -1.088.790 € -1.022.790 € +66.000 € 365.900 € +450.400 € +84.500 € 190.150 € +284.150 € +94.000 € 101.780 € +216.280 € +114.500 € 282.080 € +624.080 € +342.000 € Bemerkung