Allgemeine Vorlage (Übersicht Entwicklung kalk. Kosten 2015-2019)

Anlage 3 zu VL 70/2016 1. Ergänzung Übersicht über die Entwicklung der kalkulatorischen Kosten 2015 – 2019 Kalkulatorische Abschreibung (1,5 % vom jährlich neu zu ermittelnden Wiederbeschaffungszeitwert – WBZ) WBZ 2015 + Neuinvestitionen 44.827.447,51 € 2.641.373,86 € 47.468.821,37 € x 1.5 % = 712.032,32 € WBZ 2016 + Neuinvestitionen 48.418.197,80 € 28.362,00 € 48.446.559,80 € x 1,5 % = 726.698,40 € WBZ 2017 + Neuinvestitionen 49.318.597,88 € 400.000,00 € 49.718.597,88 € x 1,5 % = 745.778,97 € (745.800,00 €) WBZ 2018 + Neuinvestitionen 50.613.532,64 € 450.000,00 € 51.063.532,64 € x 1,5 % = 765.937,09 € (766.000,00 €) WBZ 2019 + Neuinvestitionen 51.982.676,23 € 0,00 € 51.982.676,23 € x 1,5 % = 779.740,14 € (779.800,00 €) Ø 2017 – 2019 = 763.800,00 € Kalkulatorische Verzinsung (7% / 6,02 % vom Anschaffungswert – ASW – reduziert um das Abzugskapital (Beihilfen / Beiträge) und die jährliche Abschreibung)__________________________________ ASW 2015 % Abschreibung 2.507.845,76 € x 7 % = 175.549,20 € 185.530,47 € ASW 2016 % Abschreibung + Zugang 2.322.315,29 € x 7 % = 162.562,07 € 175.697,30 € 400.000,00 € ASW 2017 2.546.617,99 € x 6,02 % = 153.306,40 € (153.300,00) 164.642,68 € 450.000,00 € % Abschreibung + Zugang H:\Dezernat 1\Abt 1\SB 4 Büro_BM\Heiden\Anlage 3 zu VL 70_2016 1. Ergänzung.docx ASW 2018 % Abschreibung + Zugang ASW 2019 2.831.975,31 € x 6,02 % = 170.484,91 € (170.500,00) 170.037,90 € 0,00 € 2.661.937,41 € x 6,02 % = 160.248,63 € (160.200,00) Ø 2017 -2019 = 161.340,00 € H:\Dezernat 1\Abt 1\SB 4 Büro_BM\Heiden\Anlage 3 zu VL 70_2016 1. Ergänzung.docx