Mitteilung (Übersicht Erträge Aufwendungen)

Anlage zu Mitteilung/39/2015 Erhebliche ergebnisrelevante Abweichungen Haushalt 2015 (Haushaltsplan - Haushaltsausführung) Stand 31.07.2015 a) Erträge Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung 1 5320101 451101 Konzessionsabgabe Gas 2* 5410101 432102 Gebühren für die Nutzung von Straßen und Wegen 3 6110101 Gewerbesteuer 4 6110101 401300/ 401301 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 5 6110101 Vergnügungssteuer 6 6110101 403100/ 403101 456201 Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen HH-Ansatz voraussichtl. Ergebnis Abweichung 31.000 86.928 55.928 304.380 4.380 -300.000 4.216.000 5.685.235 1.469.235 7.723.400 7.917.700 194.300 36.000 108.305 72.305 30.000 201.396 171.396 Mehrerträge Erläuterung Endgültige Abrechnung für die Jahre 2012 und 2013. Die Nutzungsentschädigungen der Windanlagenbetreiber für die Inanspruchnahme der öffentlichen Wege werden durch die Verzögerung des Bauleitplanverfahrens im Jahr 2015 nicht realisiert. Erhebliche Veranlagungen für Vorjahre im 1. Halbjahr Zuweisungen der beiden ersten Quartale deuten auf Mehrertrag hin. Nachveranlagung zusätzlicher Automaten. Nebeneffekt der Vorjahresveranlagung durch das Finanzamt. 1.663.174 b) Aufwendungen Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung HH-Ansatz voraussichtl. Ergebnis Abweichung Erläuterung 7 1110201 501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0 28.000 28.000 8 2210103 531306 Verbandsumlage Förderschulzweckverband 0 152.049 152.049 9 5719191 521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen 0 274.950 274.950 Kostenerstattung für Zeitarbeitskräfte aufgrund von Langzeiterkrankungen. Anteilige Zahlung für 2015 nach Gründung des Zweckverbandes. Restaufwendung des im 2014 geplanten Breitbandausbaus. Anlage zu Mitteilung/39/2015 10 6110101 534100 Gewerbesteuerumlage 328.700 590.426 261.726 11 6110101 534200 Fonds Deutsche Einheit 319.300 573.556 254.256 12 * 6120101 551700 Zinsen Kreditinstitute 190.000 157.800 - 32.200 13 6120101 551710 Zinsen Kreditinstitut Kontokurrentverkehr 300.000 229.762 - 70.239 Mehraufwendungen Ergebnisveränderung Ergebnis gem. Haushaltsplan voraussichtl. Ergebnis Höhere Umlage aufgrund erheblicher Mehrerträge Gewerbesteuer. Höhere Umlage aufgrund erheblicher Mehrerträge Gewerbesteuer. Deutliche Zinsersparnis durch neue Konditionen eines Kredits mit auslaufender Zinsbindung. Günstige Zinsen und Optimierung des Liquiditätsmanagements. 868.543 794.631 -2.934.975 - 2.140.344 * Wurden bereits in der Sitzung des Sanierungs- und Entwicklungsausschusses am 06.05.2015 mitgeteilt (Vorlage Nr. 24/2015)