Mitteilung (Übersicht Erträge_Aufwendungen)

Anlage zu Mitteilung/49/2015 Erhebliche ergebnisrelevante Abweichungen Haushalt 2015 (Haushaltsplan - Haushaltsausführung) Stand 18.09.2015 a) Erträge Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung 1 1110602 454100 Veräußerungserlöse Grundstücke 2 2110203 414700 Zuweisungen lfd. private Unternehmen 3* 5320101 451101 Konzessionsabgabe Gas 4* 5410101 432102 Gebühren für die Nutzung von Straßen und Wegen 5 5530101 432190 Gebühr für die Benutzung der Friedhofshallen 6 6110101 Grundsteuer B 7* 6110101 401200/ 401201 401300/ 401301 8* 6110101 9* 6110101 10* 6110101 HH-Ansatz voraussichtl. Ergebnis Abweichung Erläuterung 176.000 110.223 -65.797 Wenigerverkäufe. 0 28.770 28.770 31.000 86.928 55.928 304.380 4.380 -300.000 59.400 16.125 -43.275 KEK-Programm für Sanierung Beleuchtung Turnhalle Obermaubach Endgültige Abrechnung für die Jahre 2012 und 2013. Die Nutzungsentschädigungen der Windanlagenbetreiber für die Inanspruchnahme der öffentlichen Wege werden durch die Verzögerung des Bauleitplanverfahrens im Jahr 2015 nicht realisiert. stark rückläufige Nutzung 2.670.000 2.694.568 24.568 Gewerbesteuer 4.216.000 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 7.723.400 (bisher 5.685.235) 5.341.481 7.917.700 (bisher 1.469.235) 1.125.481 194.300 403100/ 403101 456201 Vergnügungssteuer 36.000 108.305 72.305 Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen 30.000 (bisher 201.396) 217.032 (bisher 171.396) 187.032 1.279.312 Mehrerträge Veranlagungen Grundstücke Neubaugebiete Erhebliche Veranlagungen für Vorjahre im 1. Halbjahr Zuweisungen der beiden ersten Quartale deuten auf Mehrertrag hin. Nachveranlagung zusätzlicher Automaten. Nebeneffekt der Vorjahresveranlagung durch das Finanzamt. Anlage zu Mitteilung/49/2015 b) Aufwendungen Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung HH-Ansatz voraussichtl. Ergebnis Abweichung Erläuterung 11* 1110201 501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0 28.000 28.000 12 1110201 512100 348.497 443.360 95.263 13* 2210103 531306 Versorgungskasse Beamte (Versorgungsempfänger) Verbandsumlage Förderschulzweckverband 0 152.049 152.049 14 5530101 522108 Unterhaltung der Friedhöfe 43.600 93.500 49.900 15* 5719191 521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen 0 (bisher 274.950) 282.688 (bisher 274.950) 282.688 16* 6110101 534100 Gewerbesteuerumlage 328.700 590.426 261.726 17* 6110101 534200 Fonds Deutsche Einheit 319.300 573.556 254.256 18* 6120101 551700 Zinsen Kreditinstitute 190.000 157.800 -32.200 19* 6120101 551710 Zinsen Kreditinstitut Kontokurrentverkehr 300.000 229.762 -70.239 20 div. 524120 Bewirtschaftung-Heizung 447.500 400.000 -47.500 Kostenerstattung für Zeitarbeitskräfte aufgrund von Langzeiterkrankungen. Umlagesteigerung Anteilige Zahlung für 2015 nach Gründung des Zweckverbandes. Mehraufwand durch Unkraufbekämpfung und Umwandlung Rasenflächen. Restaufwendung des im 2014 geplanten Breitbandausbaus. Höhere Umlage aufgrund erheblicher Mehrerträge Gewerbesteuer. Höhere Umlage aufgrund erheblicher Mehrerträge Gewerbesteuer. Deutliche Zinsersparnis durch neue Konditionen eines Kredits mit auslaufender Zinsbindung. Günstige Zinsen und Optimierung des Liquiditätsmanagements. Vorsichtige Schätzung aufgrund bisheriger Verbräuche. Mehraufwendungen 973.943 Ergebnisveränderung 305.369 Ergebnis gem. Haushaltsplan -2.934.975 voraussichtl. Ergebnis - 2.629.606 * Mitteilung erfolgte bereits in der Sitzung des Sanierungs- und Entwicklungsausschusses am 06.05.2015 (Mitteilung Nr. 24/2015) bzw. in der Sitzung des Rates am 18.08.2015 (Mitteilung Nr. 39/2015).