Allgemeine Vorlage (HSK Ergebnisplan)

Gemeinde: Anlage 3 250 Gemeinde Kreuzau HSK Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. Ergebnis 2016 -5 EUR Ergebnis 2012 EUR Ergebnis 2013 EUR Ergebnis 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Ansatz 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 16.262.170,0 15.485.621,2 14.346.937,7 16.179.500,3 6 1 9 9 16.190.900 17.048.000 17.622.300 18.512.000 19.331.800 20.124.000 20.703.700 21.256.000 21.832.600 22.431.400 23.054.200 23.703.700 5.743.258,03 5.947.594,51 3.766.746,07 6.316.446,84 8.246.610 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 5.943.629 5.148.920 6.739.030 6.843.226 7.062.539 7.273.548 7.402.783 7.434.459 7.589.866 7.806.054 7.995.641 7.669,77 1.200 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.800 5.088.859,37 5.240.202,27 5.303.648,33 5.471.561,96 6.352.544 6.133.498 6.005.692 6.003.589 6.004.401 6.005.337 5.994.109 5.981.640 5.982.543 5.982.543 5.982.543 5.982.543 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 353.420,90 372.740,72 384.692,83 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 255.530,01 288.104,13 349.409,21 332.033,68 360.965 375.488 397.052 397.093 397.115 397.115 397.115 397.115 397.115 397.115 397.115 397.115 372.554,15 224.556 194.408 212.063 194.920 194.013 175.213 184.213 177.313 168.913 181.913 168.913 7. + Sonstige ordentliche Erträge 168.913 2.175.795,55 3.199.058,64 2.590.118,08 3.462.050,18 1.242.480 1.773.684 1.238.040 1.224.676 1.197.037 1.243.412 1.246.608 1.246.231 1.181.995 1.181.895 1.181.795 1.181.695 47.683,03 5.387,74 6.305,19 8. + Aktivierte Eigenleistungen 10. = Ordentliche Erträge 29.926.716,9 30.538.709,2 26.748.080,4 32.141.816,9 5 2 0 7 222,90 30.316.274 30.678.798 32.218.977 33.180.304 34.191.705 35.223.425 35.933.328 36.497.558 37.157.832 37.985.720 38.785.007 39.685.376 11. - Personalaufwendungen 5.002.619,84 5.612.013,90 5.209.641,89 5.420.376,65 6.473.530 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - 14. 15. 5.605.143 6.007.605 6.065.899 6.039.529 6.051.959 6.049.515 6.199.302 6.225.421 6.300.751 7.872.029 6.480.742 370.700,23 1.137.764,51 2.954.889,45 453.537 552.780 558.320 563.802 598.739 604.708 610.774 616.846 622.966 629.275 636.163 643.040 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.760.835,65 5.098.373,08 5.673.771,00 4.965.521,74 4.903.145 5.466.020 4.789.017 4.748.737 4.628.437 4.996.937 4.681.137 4.509.737 4.524.037 4.565.337 4.563.937 4.553.537 - Bilanzielle Abschreibungen 3.267.483,04 3.320.291,22 3.355.391,06 3.354.725,67 3.219.674 3.308.367 3.344.780 3.333.184 3.364.149 3.341.716 3.263.961 3.225.012 3.177.687 3.163.897 3.158.398 3.093.501 - Transferaufwendungen 14.491.698,5 14.072.588,8 13.425.024,6 15.351.411,5 5 8 4 7 15.836.638 16.437.920 16.529.192 16.864.052 17.271.147 17.462.959 17.660.698 17.861.608 18.068.635 18.281.127 18.499.032 18.722.898 498.163,68 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.825.764,07 3.000.280,02 2.931.844,44 2.959.526,92 2.753.936 2.736.695 2.672.618 2.622.946 2.633.796 2.644.646 2.644.646 2.648.796 2.622.946 2.633.796 2.633.796 2.633.796 17. = Ordentliche Aufwendungen 30.846.564,8 31.474.247,3 31.733.437,5 35.006.452,0 3 3 4 0 32.772.073 34.509.387 33.959.826 34.172.250 34.548.227 35.100.481 35.060.518 35.087.420 35.317.022 37.145.461 35.972.068 36.120.302 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -2.455.799 -3.830.589 -1.740.849 -991.946 -356.522 122.944 872.810 1.410.138 1.840.810 840.259 2.812.939 3.565.074 19. + Finanzerträge 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) -919.847,88 -935.538,11 4.985.357,14 2.864.635,03 48.253,36 44.020,85 29.687,54 43.507,24 40.824 40.820 40.816 40.812 40.808 40.804 40.800 40.796 40.792 40.788 40.784 40.784 753.976,03 947.082,29 482.509,60 526.845,20 520.000 535.326 533.784 530.238 512.512 489.095 455.951 418.157 376.198 333.055 285.577 263.520 -705.722,67 -903.061,44 -452.822,06 -483.337,96 -479.176 -494.506 -492.968 -489.426 -471.704 -448.291 -415.151 -377.361 -335.406 -292.267 -244.793 -222.736 1.625.570,55 1.838.599,55 5.438.179,20 3.347.972,99 -2.934.975 -4.325.095 -2.233.817 -1.481.372 -828.226 -325.347 457.659 1.032.777 1.505.404 547.992 2.568.146 3.342.338 1.625.570,55 1.838.599,55 5.438.179,20 3.347.972,99 -2.934.975 -4.325.095 -2.233.817 -1.481.372 -828.226 -325.347 457.659 1.032.777 1.505.404 547.992 2.568.146 3.342.338 Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau HSK Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 1. 2. 3. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ansatz Ansatz nis nis nis nis 2015 2016 EUR EUR 2016 - 5 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR 15.822.252,17 15.294.754,21 14.598.788,72 15.849.700,14 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 16.190.900 17.048.000 17.622.300 18.512.000 19.331.800 20.124.000 20.703.700 21.256.000 21.832.600 22.431.400 23.054.200 23.703.700 4.315.502,29 4.569.190,05 1.974.958,74 4.512.513,31 4.691.768 3.240.114 5.425.268 5.612.904 5.928.880 6.121.039 6.323.058 6.550.444 6.758.731 6.993.479 7.239.496 7.498.175 -5.520,22 448.169,59 22.416,83 110.739,36 1.200 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.233.930,12 4.296.524,73 4.323.468,15 4.506.327,64 5.358.402 5.114.180 5.120.760 5.118.667 5.119.479 5.120.425 5.122.257 5.122.808 5.123.711 5.123.711 5.123.711 5.123.711 397.115 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 329.536,46 301.718,33 295.565,22 290.442,71 360.965 375.488 397.052 397.093 397.115 397.115 397.115 397.115 397.115 397.115 397.115 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 287.558,10 294.816,04 353.753,40 333.144,79 223.656 193.508 211.163 194.020 193.113 174.313 183.313 176.413 168.013 181.013 168.013 168.013 1.399.581,45 1.029.218,42 902.749,56 945.001,12 814.644 1.513.208 1.067.145 1.065.938 1.066.115 1.066.308 1.066.610 1.067.095 1.066.995 1.066.895 1.066.795 1.066.695 152.829,09 154.281,45 132.831,03 41.007,81 40.824 40.820 40.816 40.812 40.808 40.804 40.800 40.796 40.792 40.788 40.784 40.784 26.535.669,46 26.388.672,82 22.604.531,65 26.588.876,88 6. 7. + Sonstige Einzahlungen 8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10. - Personalauszahlungen 11. - Versorgungsauszahlungen 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. - Transferauszahlungen 15. - Sonstige Auszahlungen 16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 27.682.359 27.530.118 29.889.304 30.946.234 32.082.110 33.048.804 33.841.653 34.615.471 35.392.757 36.239.201 37.094.914 38.002.993 4.446.464,22 4.747.986,59 5.094.655,16 5.333.483,86 5.563.341 5.962.747 6.017.394 5.985.959 5.991.610 6.031.409 6.176.994 6.225.421 6.300.751 7.872.029 6.480.742 6.473.530 431.336,14 354.649,68 433.350,82 405.208,62 495.339 597.638 606.825 617.372 659.088 622.814 633.082 616.846 622.966 629.275 636.163 643.040 5.391.626,85 5.293.559,27 5.909.888,42 4.701.082,54 4.903.145 5.039.020 4.789.017 4.748.737 4.628.437 4.996.937 4.681.137 4.509.737 4.524.037 4.565.337 4.563.937 4.553.537 794.479,69 902.245,05 833.280,98 875.911,20 520.000 535.326 533.784 530.238 512.512 489.095 455.951 418.157 376.198 333.055 285.577 263.520 13.898.857,41 13.528.788,90 13.274.696,52 14.888.885,28 15.836.638 16.113.480 16.204.752 16.539.612 16.946.707 17.138.519 17.336.258 17.537.168 17.744.195 17.956.687 18.174.592 18.398.458 2.730.187,39 2.657.161 2.696.982 2.672.618 2.622.946 2.633.796 2.644.646 2.644.646 2.648.796 2.622.946 2.633.796 2.633.796 2.633.796 27.474.655,79 27.375.829,44 28.446.249,31 28.934.758,89 2.511.891,48 29.975.624 30.945.193 30.824.390 31.044.864 31.372.150 31.923.420 31.928.068 31.956.125 32.191.093 33.990.179 32.774.807 32.965.881 -2.293.265 -3.415.075 -935.086 -98.630 709.960 1.125.384 1.913.585 2.659.346 3.201.664 2.249.022 4.320.107 5.037.112 1.285.966 1.285.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 -938.986,33 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.900.377,41 -987.156,62 -5.841.717,66 -2.345.882,01 1.234.421,15 1.103.963,83 1.004.369,80 1.367.171,90 1.246.089 1.337.504 244.253,00 1.179.341,62 538.204,00 138.606,00 176.000 72.797 543.380,00 172.676,00 147.690,00 125.500 114.000 1.479.731,51 2.826.685,45 1.715.249,80 1.653.467,90 1.547.589 1.524.301 1.285.966 1.285.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 36.145,17 1.662.912,94 38.183,83 10.667,47 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen 2.548.599,95 1.057,36 Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau HSK Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ansatz Ansatz nis nis nis nis 2015 2016 EUR EUR 2016 - 5 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 277.567,18 3.086,48 1.030.730,91 543.758,90 1.070.000 845.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 -600.000 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 412.799,39 444.364,11 494.715,65 313.460,99 315.505 541.009 598.507 565.114 341.214 331.014 313.714 314.514 313.714 314.514 311.714 137.940 0,00 0,00 0,00 47.186 98.821 499.077 479.077 799.077 799.077 799.077 799.077 799.077 799.077 799.077 799.077 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 726.511,74 2.110.363,53 1.563.630,39 881.162,11 1.442.691 1.494.830 1.107.584 1.054.191 1.150.291 1.140.091 1.122.791 1.123.591 1.122.791 1.123.591 1.090.791 347.017 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) 753.219,77 716.321,92 151.619,41 772.305,79 104.898 29.471 178.382 231.775 155.675 165.875 183.175 182.375 183.175 182.375 215.175 958.949 -185.766,56 -270.834,70 -5.690.098,25 -1.573.576,22 -2.188.367 -3.385.604 -756.704 133.145 865.635 1.291.259 2.096.760 2.841.721 3.384.839 2.431.397 4.535.282 5.996.061 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 22.887.160,02 1.036,09 22.301.040,56 14.800.989,89 331 268 272 276 279 284 288 292 296 300 304 304 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen 22.748.372,74 24.148.485,67 16.488.589,98 13.486.121,32 632.285 639.767 443.679 450.405 451.388 436.816 443.189 449.861 398.640 392.904 357.650 303.642 13.274,75 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 138.787,28 24.147.449,58 5.812.450,58 1.314.868,57 -631.954 -639.499 -443.407 -450.129 -451.109 -436.532 -442.901 -449.569 -398.344 -392.604 -357.346 -303.338 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) -46.979,28 24.418.284,28 122.352,33 -258.707,65 -2.820.321 -4.025.103 -1.200.111 -316.984 414.526 854.727 1.653.859 2.392.152 2.986.495 2.038.793 4.177.936 5.692.723 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln 445.923,01 0,00 0,00 0,00 38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) 398.943,73 24.418.284,28 122.352,33 -258.707,65 -2.820.321 -4.025.103 -1.200.111 -316.984 414.526 854.727 1.653.859 2.392.152 2.986.495 2.038.793 4.177.936 5.692.723