Allgemeine Vorlage (Ergebnisplan)

Anlage 1 Veränderungen Haushalt 2016 nach Einbringung Entwurf 1. Ergebnisplan a) Erträge Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1110603 1110604 1110605 1110606 1110606 3130101 3130101 3130101 5550201 6110101 6110101 454100 441100 441100 441100 441102 414105 414106 414116 442102 414208 411100 Veräußerungserlöse (bebaute Grundst.) Mieten und Pachten (DGH Leversbach) Mieten und Pachten (Lehrer-Mainz-Str.) Mieten und Pachten (Wohnung Gereonstr.) Erstattung Nebenkosten (Wohnung) Leistungspauschale im Asylbereich Betreuungspauschale im Asylbereich Entlastungsmittel Bund Holzverkäufe und Forstnebennutzungen Landeszuwendung KInvFG Schlüsselzuweisungen Mehrerträge b) Aufwendungen Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung 12 div. div. Anpassung Löhne, Beihilfen+Vers.kassen 13 2110204 543150 Porto- und Fernsprechgebühren 14 2110205 543150 Porto- und Fernsprechgebühren 15 2210103 531306 Verbandsumlage Förderschulzweckverband 16 3130101 533100 Hilfe zum LU-lfd.Leistungen 17 3130102 533101 Hilfe zum LU- Geld-Leistungen 18 4240109 div. Sportheim Winden (Waldjugend) 19 5550101 531814 Zuschüsse an landwirtschaftl. Vereine 20 5550201 524100 Bewirtschaftung (Forstwirtschaft) 21 6110101 523110 Maßnahmen nach dem KInvFGes 22 6110101 534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds D. Einheit 23 6110101 537200 allgemeine Kreisumlage 24 6110101 537210 Jugendamtsumlage Mehraufwendungen Stand 06.11.2015 bisher neu 39.713 0 3.771 4.289 10.622 10.892 0 5.074 0 780 206.343 426.778 9.723 19.538 54.249 379.341 18.960 32.375 0 384.000 821.519 1.026.219 bisher neu 225 725 300 800 342.000 324.440 140.000 190.000 368.000 440.000 2.260 0 337 180 6.000 3.500 0 427.000 319.300 337.300 7.748.114 8.272.413 4.556.281 4.268.269 Ergebnisveränderung Mehr/Weniger Erläuterung -39.713 518 270 5.074 780 220.435 9.815 325.092 13.415 384.000 204.700 1.124.386 falsche Veranschlagung Mieterhöhung gem. Ratsbeschluss vom 01.10.2015 Mieterhöhung gem. Ratsbeschluss vom 01.10.2015 bisher im Haushalt des Schulverbands Kreuzau-Nideggen veranschlagt bisher im Haushalt des Schulverbands Kreuzau-Nideggen veranschlagt gemäß aktuellem Zuwendungsbescheid vom 02.11.2015 gemäß aktuellem Zuwendungsbescheid vom 02.11.2015 gemäß aktuellem Zuwendungsbescheid vom 02.11.2015 überarbeitete aktuelle Berechnung der zu erwartenden Erträge Verabschiedung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes; Zuwendungsbescheid vom 08.10.2015 Gemäß Modellrechnung Oktober 2015 Mehr/Weniger Erläuterung 159.700 Tarifabschluss der Erzieherinnen, veränd.Versorg.kassen und Beihilfen, Friedhof OM berücksichtigt 500 DSL-Anschluss 500 DSL-Anschluss 17.560 Festsetzung Haushaltssatzung des ZV 50.000 erneute Anpassung anhand der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen im Asylbereich 72.000 erneute Anpassung anhand der aktuellen Entwicklung der Fallzahlen im Asylbereich 2.260 verlagert zu Kostenstelle 3660102; irrtümlich zweifach veranschlagt 157 s. Vorjahresergebnisse 2.500 s. Vorjahresergebnisse 427.000 Verabschiedung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes; inkl. kommunalem Eigenanteil 18.000 Abrechnung für 2014 gem. Modellrechnung 524.299 aktuell bekannte Hebesatzplanung aufgrund der eingeleiteten Benehmensherstellung - 288.012 aktuell bekannte Hebesatzplanung aufgrund der eingeleiteten Benehmensherstellung 941.510 182.876 Ergebnis Entwurf Ergebnis nach Änderung -4.507.971 - 4.325.095 2. Finanzplan Die o.a. Veränderungen des Ergebnisses verändern grundsätzlich(bis auf lfd.Nr. 1) in gleichem Maße den Saldo des Finanzplans. Hinzu kommen saldierte geringfügige Verschlechterungen von 14.273 €. Veränderung liquide Mittel lt. Entwurf Änderungen aus Ergebnisplan Änderungen aus Finanzplan Veränderung liquide Mittel nach Änderungen -4.233.419 222.589 14273 -4.025.103