Allgemeine Vorlage (HSK Ergebnisplan)

Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau HSK Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 1. 2. 3. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ansatz Ansatz nis nis nis nis 2015 2016 2016 -5 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 16.262.170,06 15.485.621,21 14.346.937,79 16.179.500,39 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 16.190.900 17.058.000 17.632.300 18.522.000 19.341.800 20.134.000 20.713.700 21.266.000 21.842.600 22.441.400 23.064.200 23.713.700 8.248.600 5.743.258,03 5.947.594,51 3.766.746,07 6.316.446,84 5.943.629 5.148.920 6.731.745 6.945.216 7.064.529 7.175.538 7.404.773 7.436.449 7.591.856 7.808.044 7.997.631 47.683,03 5.387,74 6.305,19 7.669,77 1.200 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 5.088.859,37 5.240.202,27 5.303.648,33 5.471.561,96 6.352.544 6.288.698 6.160.892 6.158.789 6.159.601 6.160.537 6.149.309 6.136.840 6.137.743 6.137.743 6.137.743 6.137.743 397.115 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 353.420,90 372.740,72 384.692,83 332.033,68 360.965 375.488 397.052 397.093 397.115 397.115 397.115 397.115 397.115 397.115 397.115 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 255.530,01 288.104,13 349.409,21 372.554,15 224.556 252.590 270.245 194.920 194.013 175.213 184.213 177.313 168.913 181.913 168.913 168.913 2.175.795,55 3.199.058,64 2.590.118,08 3.462.050,18 1.242.480 1.773.684 1.238.040 1.224.676 1.197.037 1.243.412 1.246.608 1.246.231 1.181.995 1.181.895 1.181.795 1.181.695 29.926.716,95 30.538.709,22 26.748.080,40 32.141.816,97 30.316.274 30.902.180 32.435.074 33.447.494 34.358.895 35.290.615 36.100.518 36.664.748 37.325.022 38.152.910 38.952.197 39.852.566 6.473.530 6. 7. + Sonstige ordentliche Erträge 8. + Aktivierte Eigenleistungen 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 222,90 5.002.619,84 5.612.013,90 5.209.641,89 5.420.376,65 5.605.143 6.051.801 6.110.095 6.039.529 6.051.959 6.049.515 6.199.302 6.225.421 6.300.751 7.872.029 6.480.742 498.163,68 370.700,23 1.137.764,51 2.954.889,45 453.537 552.780 558.320 563.802 598.739 604.708 610.774 616.846 622.966 629.275 636.163 643.040 4.760.835,65 5.098.373,08 5.673.771,00 4.965.521,74 4.903.145 5.564.520 4.875.017 4.934.737 4.714.437 4.982.937 4.767.137 4.595.737 4.610.037 4.651.337 4.649.937 4.639.537 3.267.483,04 3.320.291,22 3.355.391,06 3.354.725,67 3.219.674 3.304.207 3.337.495 3.335.174 3.366.139 3.343.706 3.265.951 3.227.002 3.179.677 3.165.887 3.160.388 3.095.751 14.491.698,55 14.072.588,88 13.425.024,64 15.351.411,57 15.836.638 16.381.095 16.525.192 16.860.052 17.267.147 17.458.959 17.656.698 17.857.608 18.064.635 18.277.127 18.495.032 18.718.898 2.959.526,92 2.753.936 2.890.075 2.821.998 2.772.326 2.783.176 2.794.026 2.794.026 2.798.176 2.772.326 2.783.176 2.783.176 2.783.176 30.846.564,83 31.474.247,33 31.733.437,54 35.006.452,00 2.825.764,07 32.772.073 34.744.478 34.228.117 34.505.620 34.781.597 35.233.851 35.293.888 35.320.790 35.550.392 37.378.831 36.205.438 36.353.932 -2.455.799 -3.842.298 -1.793.043 -1.058.126 -422.702 56.764 806.630 1.343.958 1.774.630 774.079 2.746.759 3.498.634 -919.847,88 3.000.280,02 2.931.844,44 -935.538,11 -4.985.357,14 -2.864.635,03 48.253,36 44.020,85 29.687,54 43.507,24 40.824 40.820 40.816 40.812 40.808 40.804 40.800 40.796 40.792 40.788 40.784 40.784 753.976,03 947.082,29 482.509,60 526.845,20 520.000 535.326 533.784 530.238 512.512 489.095 455.951 418.157 376.198 333.055 285.577 263.520 -705.722,67 -903.061,44 -452.822,06 -483.337,96 -479.176 -494.506 -492.968 -489.426 -471.704 -448.291 -415.151 -377.361 -335.406 -292.267 -244.793 -222.736 -1.625.570,55 -1.838.599,55 -5.438.179,20 -3.347.972,99 -2.934.975 -4.336.804 -2.286.011 -1.547.552 -894.406 -391.527 391.479 966.597 1.439.224 481.812 2.501.966 3.275.898 -1.625.570,55 -1.838.599,55 -5.438.179,20 -3.347.972,99 -2.934.975 -4.336.804 -2.286.011 -1.547.552 -894.406 -391.527 391.479 966.597 1.439.224 481.812 2.501.966 3.275.898 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau HSK Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten 1. 2. 3. Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfereinzahlungen Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ansatz Ansatz nis nis nis nis 2015 2016 2016 - 5 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 15.822.252,17 15.294.754,21 14.598.788,72 15.849.700,14 Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 16.190.900 17.058.000 17.632.300 18.522.000 19.341.800 20.134.000 20.713.700 21.266.000 21.842.600 22.441.400 23.064.200 23.713.700 4.315.502,29 4.569.190,05 1.974.958,74 4.512.513,31 4.691.768 3.240.114 5.425.268 5.612.904 5.928.880 6.121.039 6.323.058 6.550.444 6.758.731 6.993.479 7.239.496 7.498.175 -5.520,22 448.169,59 22.416,83 110.739,36 1.200 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.233.930,12 4.296.524,73 4.323.468,15 4.506.327,64 5.358.402 5.269.380 5.275.960 5.273.867 5.274.679 5.275.625 5.277.457 5.278.008 5.278.911 5.278.911 5.278.911 5.278.911 397.115 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 329.536,46 301.718,33 295.565,22 290.442,71 360.965 375.488 397.052 397.093 397.115 397.115 397.115 397.115 397.115 397.115 397.115 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 287.558,10 294.816,04 353.753,40 333.144,79 223.656 251.690 269.345 194.020 193.113 174.313 183.313 176.413 168.013 181.013 168.013 168.013 1.399.581,45 1.029.218,42 902.749,56 945.001,12 814.644 1.513.208 1.067.145 1.065.938 1.066.115 1.066.308 1.066.610 1.067.095 1.066.995 1.066.895 1.066.795 1.066.695 152.829,09 154.281,45 132.831,03 41.007,81 40.824 40.820 40.816 40.812 40.808 40.804 40.800 40.796 40.792 40.788 40.784 40.784 26.535.669,46 26.388.672,82 22.604.531,65 26.588.876,88 6. 7. + Sonstige Einzahlungen 8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10. - Personalauszahlungen 11. - Versorgungsauszahlungen 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14. - Transferauszahlungen 15. - Sonstige Auszahlungen 16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 27.682.359 27.753.500 30.112.686 31.111.434 32.247.310 33.214.004 34.006.853 34.780.671 35.557.957 36.404.401 37.260.114 38.168.193 4.446.464,22 4.747.986,59 5.094.655,16 5.333.483,86 5.563.341 6.006.943 6.061.590 5.985.959 5.991.610 6.031.409 6.176.994 6.225.421 6.300.751 7.872.029 6.480.742 6.473.530 431.336,14 354.649,68 433.350,82 405.208,62 495.339 597.638 606.825 617.372 659.088 622.814 633.082 616.846 622.966 629.275 636.163 643.040 5.391.626,85 5.293.559,27 5.909.888,42 4.701.082,54 4.903.145 5.137.520 4.875.017 4.934.737 4.714.437 4.982.937 4.767.137 4.595.737 4.610.037 4.651.337 4.649.937 4.639.537 794.479,69 902.245,05 833.280,98 875.911,20 520.000 535.326 533.784 530.238 512.512 489.095 455.951 418.157 376.198 333.055 285.577 263.520 13.898.857,41 13.528.788,90 13.274.696,52 14.888.885,28 15.836.638 16.056.655 16.200.752 16.535.612 16.942.707 17.134.519 17.332.258 17.533.168 17.740.195 17.952.687 18.170.592 18.394.458 2.730.187,39 2.657.161 2.850.362 2.821.998 2.772.326 2.783.176 2.794.026 2.794.026 2.798.176 2.772.326 2.783.176 2.783.176 2.783.176 27.474.655,79 27.375.829,44 28.446.249,31 28.934.758,89 2.511.891,48 29.975.624 31.184.444 31.099.966 31.376.244 31.603.530 32.054.800 32.159.448 32.187.505 32.422.473 34.221.559 33.006.187 33.197.261 -2.293.265 -3.430.944 -987.280 -264.810 643.780 1.159.204 1.847.405 2.593.166 3.135.484 2.182.842 4.253.927 4.970.932 1.820.966 1.285.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 -938.986,33 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.900.377,41 -987.156,62 -5.841.717,66 -2.345.882,01 1.234.421,15 1.103.963,83 1.004.369,80 1.367.171,90 1.246.089 982.504 244.253,00 1.179.341,62 538.204,00 138.606,00 176.000 72.797 543.380,00 172.676,00 147.690,00 125.500 114.000 1.479.731,51 2.826.685,45 1.715.249,80 1.653.467,90 1.547.589 1.169.301 1.820.966 1.285.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 1.305.966 36.145,17 1.662.912,94 38.183,83 10.667,47 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen 2.548.599,95 1.057,36 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 277.567,18 3.086,48 1.030.730,91 543.758,90 1.070.000 490.000 535.000 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 -600.000 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 412.799,39 444.364,11 494.715,65 313.460,99 315.505 538.409 598.507 565.114 341.214 331.014 313.714 314.514 313.714 314.514 311.714 137.940 0,00 0,00 47.186 101.421 499.077 479.077 799.077 799.077 799.077 799.077 799.077 799.077 799.077 799.077 13.274,75 27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 Gemeinde: 250 Gemeinde Kreuzau HSK Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ergeb- Ansatz Ansatz nis nis nis nis 2015 2016 2016 - 5 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR Planung 2019 EUR Planung 2020 EUR Planung 2021 EUR Planung 2022 EUR Planung 2023 EUR Planung 2024 EUR Planung 2025 EUR Planung 2026 EUR 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 726.511,74 2.110.363,53 1.563.630,39 881.162,11 1.442.691 1.139.830 1.642.584 1.054.191 1.150.291 1.140.091 1.122.791 1.123.591 1.122.791 1.123.591 1.090.791 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) 753.219,77 716.321,92 151.619,41 772.305,79 104.898 29.471 178.382 231.775 155.675 165.875 183.175 182.375 183.175 182.375 215.175 958.949 -185.766,56 -270.834,70 -5.690.098,25 -1.573.576,22 -2.188.367 -3.401.473 -808.898 -33.035 799.455 1.325.079 2.030.580 2.775.541 3.318.659 2.365.217 4.469.102 5.929.881 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 22.887.160,02 1.036,09 22.301.040,56 14.800.989,89 331 268 272 276 279 284 288 292 296 300 304 304 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen 22.748.372,74 24.148.485,67 16.488.589,98 13.486.121,32 632.285 639.767 443.679 450.405 451.388 436.816 443.189 449.861 398.640 392.904 357.650 303.642 32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) 347.017 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 138.787,28 24.147.449,58 5.812.450,58 1.314.868,57 -631.954 -639.499 -443.407 -450.129 -451.109 -436.532 -442.901 -449.569 -398.344 -392.604 -357.346 -303.338 36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) -46.979,28 24.418.284,28 122.352,33 -258.707,65 -2.820.321 -4.040.972 -1.252.305 -483.164 348.346 888.547 1.587.679 2.325.972 2.920.315 1.972.613 4.111.756 5.626.543 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln 445.923,01 0,00 0,00 0,00 38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) 398.943,73 24.418.284,28 122.352,33 -258.707,65 -2.820.321 -4.040.972 -1.252.305 -483.164 348.346 888.547 1.587.679 2.325.972 2.920.315 1.972.613 4.111.756 5.626.543