Allgemeine Vorlage (Ergebnisplan)

Veränderungen Haushalt 2016 nach Einbringung Entwurf (2) 1. Ergebnisplan Stand 01.12.2015 Anlage 1 a) Erträge Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung neu mehr/weniger bisher 0 58.182 58.182 Benutzungsgebühren 4.800 160.000 155.200 Zweitwohnungssteuer 0 10.000 10.000 1 2430101 448200 Kostenerstattung Gemeinden / GV 2 3150307 432100 3 6110101 403400 Mehrerträge Erläuterung Bewilligungsbescheid Schulsozialarbeit alle Mietobjekte (ergebnisneutral, s.a. lfd. Nr. 11) Beschluss Rat 223.382 b) Aufwendungen Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung neu Mehr/Weniger bisher 2.500 € 0€ Erläuterung 2.500 € Antrag SPD/Bündnis 90/Die Grünen/FDP 4 1110103 542200 Durchführung von Einw.-Konferenzen 5 1260101 549901 Repräsentationskosten Feuerwehr 10.000 € 5.000 € 6 3130101 501210 Dienstbezüge 50.202 € 84.570 € 34.368 € befristete Neueinstellung 1.3 (Soziales) 7 3130101 502210 Beiträge zur Versorgungskasse 4.183 € 7.387 € 3.204 € befristete Neueinstellung 1.3 (Soziales) 8 3130101 503210 AG-Anteil zur Sozialversicherung 10.135 € 16.759 € 9 3130101 533108 Pilotprojekt "Arbeitsvermittlung" 10.000 € 0€ 10 3130104 533103 Entschäd. für Arbeitsgelegenheiten 6.000 € 12.000 € 11 3150307 542202 Mieten und Pachten 4.800 € 160.000 € 12 3150309 521100 Unterhaltung Grundstück 0€ 15.000 € 15.000 € Auf dem Schildchen 7a 13 3150309 524100 Bewirtschaftung Grundstück 0€ 22.000 € 22.000 € Auf dem Schildchen 7a 14 3150309 524110 Bewirtschaftung Strom 0€ 13.000 € 13.000 € Auf dem Schildchen 7a 15 3150309 524120 Bewirtschaftung Heizung 0€ 26.000 € 26.000 € Auf dem Schildchen 7a 16 3150309 524130 Bewirtschaftung Reinigung 0€ 5.000 € 5.000 € Auf dem Schildchen 7a 17 3150309 543150 Telefonkosten 0€ 680 € 18 3660103 529112 Kein Kind zurücklassen 0€ 5.000 € 5.000 € Antrag CDU 19 5110101 529111 Aufstellung eines Verkehrskonzeptes 0€ 5.000 € 5.000 € Antrag SPD/Bündnis 90/Die Grünen/FDP 20 5730201 521500 Instandhaltung Bürgerhaus 0€ 7.500 € 21 6110101 537200 allgemeine Kreisumlage 8.272.413 € 8.224.870 € -47.543 € aktuelleHebesätze Kreis 22 6110101 537210 Jugendamtsumlage 4.268.269 € 4.262.987 € -5.282 € aktuelleHebesätze Kreis 23 div. div. -5.000 € Antrag CDU 6.624 € befristete Neueinstellung 1.3 (Soziales) -10.000 € Ansatz nur 2015 (redaktionelle Anpassung 2016 ff) 6.000 € Antrag CDU 155.200 € alle Mietobjekte (ergebnisneutral, s. lfd. Nr. 2) 680 € Auf dem Schildchen 7a 7.500 € Antrag SPD/Bündnis 90/Die Grünen/FDP -4.160 € Korrekturen Abschreibung Abschreibungen Mehraufwendungen 235.091 € Ergebnisveränderung -11.709 € Ergebnis Entwurf -4.507.971 € Ergebnis nach 1.Änderung -4.325.095 € Ergebnis nach 2.Änderung -4.336.804 € 2. Finanzplan Die o.a. Veränderungen des Ergebnisses beeinflussen grundsätzlich (bis auf lfd.Nr. 23) in gleichem Maße den Saldo des Finanzplans. Außerdem ergeben sich folgende Änderungen, die nur den Finanzplan betreffen: Lfd.Nr. 24 Kostenstelle I126014 neu Mehr/Weniger 0€ Sachkonto Bezeichnung 681100 und 785100 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Boich bisher 250.000 € 0€ 681100 und 785100 Schulhofüberdachung Sekundarschule 195.000 € 0€ 0€ Anträge CDU bzw. SPD/Bündnis 90/Die Grünen/FDP; Verschiebung nach 2017; ebenso Einzahlung Investitionspauschale 0€ 90.000 € 0€ Antrag CDU; Sperrvermerk; Einzahlung aus Investitionspauschale 2160101 25 26 4240105 681100 und 785100 Sportheim Stockheim Die Änderungen Nr. 24-26 betreffen in gleichem Maße Ein- und Auszahlungen und verändern daher nicht den Saldo des Finanzplans. Veränderung liquide Mittel lt. Entwurf - 4.233.419,00 € Veränderung liquide Mittel nach Änderungen (1) - 4.025.103,00 € Änderungen aus Ergebnisplan - Veränderung liquide Mittel nach Änderungen (2) - 4.040.972,00 € 15.869,00 € Erläuterung Anträge CDU bzw. SPD/Bündnis 90/Die Grünen/FDP; Verschiebung nach 2017; ebenso Einzahlung Investitionspauschale