Mitteilung (Übersicht Erträge Aufwendungen)

Anlage zu Mitteilung 32/2016 Erhebliche ergebnisrelevante Abweichungen Haushalt 2016 (Haushaltsplan - Haushaltsausführung) Stand 22.04.2016 a) Erträge Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung 1 531010 451100 Konzessionsabgabe Strom 2 6110101 401200/ 401201 3 6110101 4 diverse 401300/ 401301 459104 HH-Ansatz voraussichtl. Ergebnis Abweichung Erläuterung 500.000 452.000 -48.000 Korrektur der Abschlagszahlungen. Grundsteuer B 2.790.000 2.855.750 65.750 Erstveranlagungen (Neubaugebiete) bzw. Umschreibungen Finanzamt. Gewerbesteuer 4.357.000 5.026.294 669.294 0 10.445 10.445 Erhebliche Veranlagungen für Vorjahre im 1. Quartal. Erstattungen für diverse Schadensfälle (unterschiedliche Kostenstellen). Versicherungsleistungen Mehrerträge 697.489 b) Aufwendungen Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung 5 1110201 501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 6 5380101 531303 Beitrag WVER - Abwasserbeseitigung 7 6110101 534100 Gewerbesteuerumlage HH-Ansatz voraussichtl. Ergebnis Abweichung Erläuterung 0 12.005 12.005 1.125.000 1.163.450 38.450 328.700 472.400 143.700 Kosten für Zeitarbeitskräfte aufgrund einer Langzeiterkrankung. Beitragssteigerung aufgrund Verschiebungen innerhalb Beitragsgruppen (Industrie/Kommunen). Höhere Umlage aufgrund erheblicher Mehrerträge Gewerbesteuer. Anlage zu Mitteilung 32/2016 8 6110101 534200 Fonds Deutsche Einheit 337.300 472.300 135.000 9 6110101 537200 Kreisumlage - allgemeine Umlage 8.224.870 8.186.003 -38.867 10 6110101 537210 Kreisumlage - Jugendamtsumlage 4.262.987 4.245.311 -17.676 11 6120101 551710 Zinsen Kreditinstitut Kontokurrentverkehr 307.000 251.000 -56.000 Mehraufwendungen Die o.a. Mehrerträge bzw. Mehraufwendungen führen saldiert zu einer Ergebnisverbesserung von 480.877 €. 216.612 Höhere Umlage aufgrund erheblicher Mehrerträge Gewerbesteuer. Senkung der Umlage gem. Beschluss Kreistag v. 21.04.2016. Senkung der Umlage gem. Beschluss Kreistag v. 21.04.2016. Günstige Zinsen und Optimierung des Liquiditätsmanagements.