Mitteilung (Erträge und Aufwendungen)

Anlage zu Mitteilung/61/2015 Erhebliche ergebnisrelevante Abweichungen Haushalt 2015 (Haushaltsplan - Haushaltsausführung) Stand 18.11.2015 a) Erträge Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung 1* 1110602 454100 Veräußerungserlöse Grundstücke 2* 2110203 414700 Zuweisungen lfd. private Unternehmen 3 2430101 448200 4 3130101 5 HH-Ansatz voraussichtl. Ergebnis Abweichung 176.000 (bisher 110.223) 154.241 0 28.770 28.770 Kostenerstattung Gemeinden (GV) 31.543 84.712 53.169 414105 Leistungspauschale im Asylbereich 206.343 426.778 220.435 3130101 414116 Entlastungsmittel Bund 54.249 379.741 325.492 6* 5320101 451101 Konzessionsabgabe Gas 31.000 86.928 55.928 7* 5410101 432102 Gebühren für die Nutzung von Straßen und Wegen 304.380 4.380 -300.000 8* 5530101 432190 Gebühr für die Benutzung der Friedhofshallen 59.400 16.125 -43.275 KEK-Programm für Sanierung Beleuchtung Turnhalle Obermaubach Bewilligungsbescheid Bildungsund Teilhabepaket "Soziale Arbeit an Schulen" Mehrerträge gemäß Bewilligungsbescheid Mehrerträge gemäß Bewilligungsbescheid Endgültige Abrechnung für die Jahre 2012 und 2013. Die Nutzungsentschädigungen der Windanlagenbetreiber für die Inanspruchnahme der öffentlichen Wege werden durch die Verzögerung des Bauleitplanverfahrens im Jahr 2015 nicht realisiert. stark rückläufige Nutzung 9 5550201 442102 Holzverkäufe und Forstnebennutzungen 16.650 45.982 29.332 Abrechnung aus Vorjahr 10* 6110101 401200/ 401201 Grundsteuer B (bisher 2.694.568) 2.704.021 (bisher 24.568) 34.021 Veranlagungen Grundstücke Neubaugebiete 2.670.000 (bisher 65797) - 21.759 Erläuterung - Wenigerverkäufe. Anlage zu Mitteilung/61/2015 11* 6110101 401300/ 401301 Gewerbesteuer 4.216.000 (bisher 5.341.481) 5.414.118 (bisher 7.917.700) 7.905.000 (bisher 1.125.481) 1.198.118 (bisher 194.300) 181.600 Erhebliche Veranlagungen für Vorjahre 12* 6110101 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 7.723.400 13* 6110101 Vergnügungssteuer 14* 6110101 403100/ 403101 456201 36.000 108.305 72.305 30.000 (bisher 217.032) 219.448 (bisher 187.032) 189.448 2.023.584 Nachveranlagung zusätzlicher Automaten. Nebeneffekt der Vorjahresveranlagung durch das Finanzamt. Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen Mehrerträge Zuweisungen der drei ersten Quartale deuten auf Mehrertrag hin. b) Aufwendungen Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung HH-Ansatz 15* 1110201 501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0 16* 1110201 512100 348.497 17* 2210103 531306 Versorgungskasse Beamte (Versorgungsempfänger) Verbandsumlage Förderschulzweckverband 18 19 20* 2410101 2710101 5530101 529100 531202 522108 Schülerfahrkosten Kostenersatz VHS Rur-Eifel Unterhaltung der Friedhöfe 632.400 19.452 43.600 21* 5719191 521600 Instandhaltung Infrastrukturvermögen 22* 6110101 534100 Gewerbesteuerumlage voraussichtl. Ergebnis Abweichung Erläuterung (bisher 28.000) 35.000 443.360 (bisher 28.000) 35.000 95.263 Kostenerstattung für Zeitarbeitskräfte aufgrund von Langzeiterkrankungen. Umlagesteigerung (bisher 152049) 137.335 565.000 46.107 93.500 (bisher 152049) 137.335 67.400 26.655 49.900 Anteilige Zahlung für 2015 nach Gründung des Zweckverbandes. 0 (bisher 282.688) 274.457 (bisher 282.688) 274.457 328.700 (bisher 590426) 475.600 (bisher 261726) 146.900 0 aktuelle Hochrechnung Abrechnung Vorjahr Mehraufwand durch Unkraufbekämpfung und Umwandlung Rasenflächen. Restaufwendung des im 2014 geplanten Breitbandausbaus (Korrekturbuchung). Höhere Umlage aufgrund Mehrerträge Gewerbesteuer. Anlage zu Mitteilung/61/2015 23* 6110101 534200 Fonds Deutsche Einheit 24 6110101 534210 25 6110101 537200 Aufwendungen aus Beteiligung interkommunales Gewerbegebiet Kreisumlage - allgemeine Umlage 26* 6120101 551700 27* 6120101 28 319.300 0 (bisher 573556) 462030 20.680 7.917.744 7.810.198 Zinsen Kreditinstitute 190.000 157.800 -32.200 551710 Zinsen Kreditinstitut Kontokurrentverkehr 300.000 229.762 -70.239 diverse 521100 Unterhaltung Grundstücke 231.080 307.642 76.562 29* div. 524120 Bewirtschaftung-Heizung 447.500 400.000 -47.500 30 diverse 525500 Unterhaltung bewegliches Vermögen 97.988 136.145 38.157 - (bisher 254256) 142730 20.680 Höhere Umlage aufgrund erheblicher Mehrerträge Gewerbesteuer. Abrechnung Vorjahr 107.546 Minderbelastung durch Bildung Förderschulzweckverband (s.a. Nr. 17) Deutliche Zinsersparnis durch neue Konditionen eines Kredits mit auslaufender Zinsbindung. Günstige Zinsen und Optimierung des Liquiditätsmanagements. erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen Vorsichtige Schätzung aufgrund bisheriger Verbräuche. erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen Mehraufwendungen 718.754 Ergebnisveränderung 1.304.830 Ergebnis gem. Haushaltsplan -2.934.975 voraussichtl. Ergebnis - 1.630.145 * Mitteilung erfolgte bereits in der Sitzung des Sanierungs- und Entwicklungsausschusses am 06.05.2015 (Mitteilung Nr. 24/2015) bzw. in den Sitzungen des Rates am 18.08.2015 und 01.10.2015 (Mitteilungen Nr. 39/2015 bzw. 49/2015).