Sitzungsvorlage (Schlussbilanz)

Schlussbilanz des Vorvorjahres Schlussbilanz Stadt Jülich 2015 AKTIVA Saldo zum 31.12.2014 Saldo zum 31.12.2015 PASSIVA Saldo zum 31.12.2014 Saldo zum 31.12.2015 1. Anlagevermögen 338.114.638,47 330.699.976,42 1. Eigenkapital -38.795.675,47 -19.244.237,11 168.226,58 142.551,04 -51.074.557,38 -38.885.239,97 312.813.840,14 304.414.508,26 1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00 42.639.208,02 40.766.265,02 1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 0,00 27.833.623,45 26.968.167,30 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 12.278.881,91 19.641.002,86 1.2.1.2 Ackerland 5.051.445,80 5.051.445,80 -108.282.045,98 -107.520.474,55 1.2.1.3 Wald, Forsten 3.312.256,70 3.312.256,70 2.1 für Zuwendungen -71.279.622,47 -71.538.736,85 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 6.441.882,07 5.434.395,22 2.2 für Beiträge -35.518.869,74 -34.525.026,98 123.894.538,52 120.959.061,73 4.344.224,10 4.247.732,61 83.004.121,12 81.663.422,99 131.911,01 127.915,09 36.414.282,29 34.919.991,04 137.140.014,79 133.570.414,44 15.580.128,34 15.638.766,34 9.218.090,30 9.001.983,60 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanlagen 1.1 Allgemeine Rücklage 2. Sonderposten 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 0,00 -1.483.553,77 -1.456.710,72 -28.987.243,12 -30.433.171,64 -25.972.886,00 -26.769.990,00 -177.859,64 0,00 -92.301,14 -4.157,90 -2.744.196,34 -3.659.023,74 -164.321.096,52 -176.709.393,09 0,00 0,00 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 40.512.070,48 39.364.129,67 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl. 71.542.356,35 69.301.373,46 287.369,32 264.161,37 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 1.078.169,16 1.053.562,73 4.2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 3.373.425,43 3.516.455,19 4.2.4 vom öffentlichen Bereich -194.557,97 -177.257,20 1.2.6 Maschinen u. techniche Anlagen, Fahrzeuge 2.308.556,10 2.305.096,29 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt -73.688.833,10 -71.822.221,15 800.517,90 745.662,10 -82.650.000,00 -96.800.000,00 1.579.410,22 1.497.990,76 25.132.571,75 26.142.917,12 24.463.368,02 25.424.390,87 109.396,59 109.396,59 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 0,00 0,00 518.048,36 567.965,86 41.758,78 41.163,80 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 1.3.5.2 an Beteiligungen 0,00 0,00 1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00 41.758,78 41.163,80 4.918.273,55 5.816.719,09 40.064,18 40.064,18 40.064,18 40.064,18 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 2. Umlaufvermögen 2.1 Bauland, Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleist. 2.2.1.1 Gebühren 0,00 0,00 4.875.067,36 4.998.458,06 3.468.725,31 4.022.544,61 316.457,18 627.157,97 2.2.1.2 Beiträge 2.666,30 89.876,34 2.2.1.3 Steuern 1.255.942,15 1.071.468,58 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 258.030,46 174.184,53 1.635.629,22 2.059.857,19 1.332.263,05 901.834,45 1.332.263,05 901.834,45 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 0,00 0,00 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 0,00 0,00 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 0,00 0,00 74.079,00 74.079,00 2.1.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung SUMME AKTIVA Jülich, den 10.03.2016 aufgestellt: Kohnen Kämmerer 0,00 0,00 3.142,01 778.196,85 0,00 0,00 343.032.912,02 336.516.695,51 4.1 Anleihen 0,00 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition 0,00 0,00 -73.883.391,07 -71.999.478,35 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 4.8 erhaltene Anzahlungen 5. Passive Rechnungsabgrenzung SUMME PASSIVA festgestellt: Fuchs Bürgermeister 0,00 0,00 -1.155.386,38 -1.211.056,62 0,00 0,00 -5.528.648,34 -5.595.187,39 -1.103.670,73 -1.103.670,73 -2.646.850,93 -2.609.419,22 -343.032.912,02 -336.516.695,51