Sitzungsvorlage (PB 25)

Teilplan 25 Kultur und Wissenschaft Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFTEN" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 450.854,23 626.700 588.894,30 673.100 634.800 637.500 640.200 642.900 645.700 648.500 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 248.594,29 265.350 279.936,78 286.000 294.000 303.000 312.000 321.000 330.000 340.000 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 390.586,64 431.950 453.453,77 404.050 426.050 426.050 426.050 426.050 426.050 426.050 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 74.492,19 61.200 26.203,21 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 6.934,86 8.000 6.553,50 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.171.462,21 1.393.200 1.355.041,56 1.430.150 1.421.850 1.433.550 1.445.250 1.456.950 1.468.750 1.481.550 1.668.950 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.691.058,62 1.754.220 1.813.246,97 1.805.520 1.800.030 1.802.850 1.778.700 1.700.990 1.705.590 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 462.568,63 475.540 431.764,12 440.400 443.060 445.760 448.450 451.160 453.950 456.770 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 298.296,63 298.000 303.649,22 298.000 298.000 298.000 298.000 298.000 298.000 298.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5.535,00 8.140 3.380,00 8.140 8.140 8.140 8.140 8.140 8.140 8.140 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 162.304,49 219.780 169.226,35 188.930 174.620 174.030 173.430 172.830 172.210 171.590 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.619.763,37 2.755.680 2.721.266,66 2.740.990 2.723.850 2.728.780 2.706.720 2.631.120 2.637.890 2.603.450 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.448.301,16 -1.362.480 -1.366.225,10 -1.310.840 -1.302.000 -1.295.230 -1.261.470 -1.174.170 -1.169.140 -1.121.900 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 75.081,83 52.390 36.900,00 71.040 71.790 72.540 73.310 74.080 74.870 75.680 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" -1.523.382,99 -1.414.870 -1.403.125,10 -1.381.880 -1.373.790 -1.367.770 -1.334.780 -1.248.250 -1.244.010 -1.197.580 Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFTEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 476.511,12 537.700 554.147,37 584.100 545.800 548.500 551.200 553.900 556.700 559.500 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 615.357,61 265.350 701.255,13 286.000 294.000 303.000 312.000 321.000 330.000 340.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 23.796,98 431.950 19.379,18 404.050 426.050 426.050 426.050 426.050 426.050 426.050 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 84.460,01 61.200 45.172,67 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 6.303,00 8.000 6.549,11 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.206.428,72 1.304.200 1.326.503,46 1.337.150 1.328.850 1.340.550 1.352.250 1.363.950 1.375.750 1.388.550 1.668.950 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 1.657.923,39 1.754.220 1.819.937,66 1.805.520 1.800.030 1.802.850 1.778.700 1.700.990 1.705.590 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 465.073,36 475.540 473.744,88 436.400 439.060 441.760 444.450 447.160 449.950 452.770 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 5.535,00 8.140 3.380,00 8.140 8.140 8.140 8.140 8.140 8.140 8.140 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 147.183,32 219.780 168.146,80 188.930 174.620 174.030 173.430 172.830 172.210 171.590 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 2.275.715,07 2.457.680 2.465.209,34 2.438.990 2.421.850 2.426.780 2.404.720 2.329.120 2.335.890 2.301.450 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.069.286,35 -1.153.480 -1.138.705,88 -1.101.840 -1.093.000 -1.086.230 -1.052.470 -965.170 -960.140 -912.900 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 565.982,10 143.700 66.397,11 45.000 64.900 64.900 64.900 64.900 64.900 64.900 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 107.612,90 162.100 72.661,03 59.000 75.400 66.900 68.400 66.900 68.400 68.400 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 458.369,20 -18.400 -6.263,92 -14.000 -10.500 -2.000 -3.500 -2.000 -3.500 -3.500 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -610.917,15 -1.171.880 -1.144.969,80 -1.115.840 -1.103.500 -1.088.230 -1.055.970 -967.170 -963.640 -916.400 Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 001 Stadtgeschichtliches Museum 01 Stadtgeschichtliches Museum Produktverantwortlicher: Herr Perse Beteiligte: Team Museum Zitadelle Förderverein Museum Jülich e. V. Jülicher Geschichtsverein 1923 e. V. Produktbeschreibung: Stadthistorisches Museum mit den Grundfunktionen Sammeln, Bewahren, Erforschen und Präsentieren Auftragsgrundlage: Einrichtung des SMJ in der jetzigen Form als hauptamtlich geleitetes Institut 1992 Deutscher Museumsbund/International Council of Museums, Standards für Museen (2006) International Council of Museums, Ethische Richtlinien für Museen (2003) Förderrichtlinien des Landes NW beziehen sich seit 2007 explizit auf ICOM-Standard Zielgruppe: Bürger und Besucher der Stadt Jülich, Interessierte an Themen der Jülicher Geschichte in der Gegenwart und in der Zukunft (Archiv- und Überlieferungsfunktion der Sammlung) Ziele: Optimale Verbindung von kurzfristigen (Ausstellungen, Tourismus), mittelfristigen (Forschung und Präsentation/Publikation, Netzwerkarbeit) und langfristigen (Sammlungsaufbau und Entwicklung) Zielen in den Grundfunktionen Sammeln, Bewahren, Erforschen und Präsentieren Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 001 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" KOSTENTRÄGER 25 252 001 01 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 11.104,39 11.104,39 11.000 11.000 11.104,39 11.104,39 11.000 11.000 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 4421007 4461003 VERKAUF VON AUSSTELLUNGSREPLIKATEN UND DRUCKSCHRIFTEN EINNAHMEN AUS EINTRITTSGELDERN UND VERANSTALTUNGEN DES MUSEUMS SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 940,95 7.840,19 8.781,14 4.500 13.000 17.500 754,60 11.813,10 12.567,70 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4.500 13.000 17.500 4488020 4488031 4488032 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGSSCHÄDEN EINNAHMEN AUS ARCHÄOLOGISCHEN DIENSTLEISTUNGEN EINNAHMEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN DRITTER SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 22.032,00 3.852,31 25.884,31 500 15.000 8.000 23.500 170,00 0,00 1.069,81 1.239,81 500 15.000 8.000 23.500 500 15.000 8.000 23.500 500 15.000 8.000 23.500 500 15.000 8.000 23.500 500 15.000 8.000 23.500 500 15.000 8.000 23.500 500 15.000 8.000 23.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 45.769,84 52.000 24.911,90 52.000 44.100 44.100 44.100 44.100 44.100 44.100 5012000 5019004 5019005 5019006 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE VERGÜTUNG FÜR AUFSICHTSDIENSTE DIENSTVERTRÄGE HONORARE FÜR INVENTARISIERUNGSARBEITEN BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 71.620,68 17.996,70 10.121,75 9.130,65 5.785,99 12.289,72 126.945,49 69.800 18.000 9.800 5.600 5.660 11.920 120.780 73.295,87 14.925,38 9.639,30 6.818,61 5.915,77 12.601,65 123.196,58 71.880 18.000 9.800 5.600 5.480 12.310 123.070 72.600 18.000 9.800 5.600 5.530 12.430 123.960 73.330 18.000 9.800 5.600 5.590 12.550 124.870 74.060 18.000 9.800 5.600 5.650 12.680 125.790 74.800 18.000 9.800 5.600 5.710 12.810 126.720 75.550 18.000 9.800 5.600 5.770 12.940 127.660 76.310 18.000 9.800 5.600 5.830 13.070 128.610 5215000 5238004 5241040 5241090 5241141 5241200 5255065 5291033 BAULICHE UNTERHALTUNG DES KULTURHAUSES / DER EHEMAL. REALSCHULE AUSGABEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN DRITTER REINIGUNG KULTURHAUS / EHEM. REALSCHULE GEBÄUDEVERSICHERUNG MUSEUM BETRIEBSKOSTEN EHEM. REALSCHULE (ENERGIE UND WASSER) SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ALLGEMEINE SACHKOSTEN UND UNTERHALTUNG DER BESTÄNDE DES MUSEUMS KOSTEN FÜR ARCHÄOLOGISCHE DIENSTLEISTUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 9.005,35 5.482,31 3.519,94 36.719,26 0,00 16.418,51 10.391,31 9.666,96 91.203,64 10.600 8.000 3.600 31.900 0 15.800 7.700 15.000 92.600 8.114,92 1.174,81 3.396,91 37.043,29 0,00 14.830,22 8.049,26 6.338,46 78.947,87 10.600 8.000 3.700 38.500 0 16.000 7.700 15.000 99.500 4.300 8.000 12.800 42.600 20.000 0 7.700 15.000 110.400 4.300 8.000 13.060 42.600 20.200 0 7.700 15.000 110.860 4.300 8.000 13.320 42.600 20.400 0 7.700 15.000 111.320 4.300 8.000 13.590 42.600 20.600 0 7.700 15.000 111.790 4.300 8.000 13.860 42.600 20.800 0 7.700 15.000 112.260 4.300 8.000 14.140 42.600 21.000 0 7.700 15.000 112.740 5711000 ABSCHREIBUNGEN (ANTEIL GEBÄUDE KULTURHAUS / EHEMAL. REALSCHULE) SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 16.675,08 16.675,08 17.000 17.000 16.675,07 16.675,07 17.000 17.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431128 5431129 5431130 5471000 5499014 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN FERTIGUNG VON AUSSTELLUNGSREPLIKATEN UND DRUCKSCHRIFTEN WERBUNG UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT MUSEUM VERANSTALTUNGEN DES MUSEUMS WERTVERÄNDERUNGEN BEITRÄGE AN MUSEUMSVERBÄNDE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 616,35 16,00 1.971,73 291,02 406,65 2.237,63 649,42 4.692,90 2,00 375,00 11.258,70 700 30 1.650 350 420 1.500 2.200 3.500 0 360 10.710 529,24 0,00 1.695,31 134,27 0,00 1.767,39 2.576,03 4.006,05 0,00 380,00 11.088,29 500 30 1.650 350 420 1.500 2.200 3.500 0 400 10.550 500 30 1.650 350 420 1.500 2.200 3.500 0 400 10.550 500 30 1.650 350 420 1.500 2.200 3.500 0 400 10.550 500 30 1.650 350 420 1.500 2.200 3.500 0 400 10.550 500 30 1.650 350 420 1.500 2.200 3.500 0 400 10.550 500 30 1.650 350 420 1.500 2.200 3.500 0 400 10.550 500 30 1.650 350 420 1.500 2.200 3.500 0 400 10.550 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 246.082,91 241.090 229.907,81 250.120 294.910 296.280 297.660 299.060 300.470 301.900 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -200.313,07 -189.090 -204.995,91 -198.120 -250.810 -252.180 -253.560 -254.960 -256.370 -257.800 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" -200.313,07 -189.090 -204.995,91 -198.120 -250.810 -252.180 -253.560 -254.960 -256.370 -257.800 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 252 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Kostenträgergruppe 3 001 stadtgeschichtliches Museum Kostenträger 01 stadtgeschichtliches Museum Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Die Abschreibung des Kulturhauses (siehe Sachkonto 5711000) wird gemäß der anteiligen Nutzung auf die Kostenträger Museum (hier), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (25 272 001 01) aufgeteilt. Entsprechend wird auch die Auflösung des Sonderostens, der aus der zu den Baukosten erhaltenen Landeszuweisung gebildet wurde, jährlich auf die drei oben genannten Kostenträger aufgeteilt. Ab 2018 ist nach dem Umzug des Museums die anteilige Auflösung des Sonderposten für die ehemalige Realschule angesetzt 11.000 € 5012000 5022000 5032000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte Beitrag Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte Beitrag Sozialversicherung tariflich Beschäftigte Die Aufwendungen für das Museum Zitadelle (siehe nachfolgender Kostenträger 25 252 002 01) werden in voller Höhe über eine Landeszuweisung finanziert. Dabei ist ausdrücklich eine Förderung der Personalausgaben des Museumsleiters ausgeschlossen. Zur Vereinfachung der Abrechnung der Zuweisung mit dem Land werden die Personalausgaben des Museumsleiters daher zu 100 % hier veranschlagt 71.880 € 5.480 € 12.310 € 5215000 bauliche Unterhaltung Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 35.000 € auf die Bereiche Museum (hier), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung; ab 2018 ist anteilige Bauunterhaltung für das ehemalige Realschulgebäude veranschlagt 10.600 € 5241200 Bewirtschaftungskosten Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 53.600 € auf die Bereiche Museum (hier), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung 16.000 € 5241090 Gebäudeversicherung Museum Aufgrund der Versicherungswerte des Museums ergeben sich hier erhebliche Aufwendungen 38.500 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung des Kulturhauses (Gebäude); Aufteilung des Gesamtansatzes von 54.000 € auf die Bereiche Museum (hier), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung; Restwert des Gebäudes Stand 31.12.2017 = 2.408.000 €; ab 2018 ist anteilige Abschreibung für das ehemalige Realschulgebäude veranschlagt 17.000 € HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 252 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Kostenträgergruppe 3 001 stadtgeschichtliches Museum Kostenträger 01 stadtgeschichtliches Museum Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5499014 Beiträge an Verbände Beitrag an den Verband rheinischer Museen (50 €), an die Deutsche Gesellschaft für Festungsforschung (90 €), an die Josef-Kuhl-Gesellschaft (25 €), an den Verein von Altertumsfreunden (35 €) und an ICM Deutschland e.V. (180 €) 400 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 001 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" KOSTENTRÄGER 25 252 001 01 "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 8.081,09 25.926,91 17.500 23.500 13.267,75 5.559,81 17.500 23.500 17.500 23.500 17.500 23.500 17.500 23.500 17.500 23.500 17.500 23.500 17.500 23.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 34.008,00 41.000 18.827,56 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 110.829,14 69.733,47 39.379,34 120.780 92.600 10.710 123.863,47 61.163,51 33.102,56 123.070 99.500 10.550 123.960 110.400 10.550 124.870 110.860 10.550 125.790 111.320 10.550 126.720 111.790 10.550 127.660 112.260 10.550 128.610 112.740 10.550 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 219.941,95 224.090 218.129,54 233.120 244.910 246.280 247.660 249.060 250.470 251.900 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTGESCHICHTLICHES MUSEUM" -185.933,95 -183.090 -199.301,98 -192.120 -203.910 -205.280 -206.660 -208.060 -209.470 -210.900 Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 002 Museum Zitadelle Jülich 01 Museum Zitadelle Jülich Produktverantwortlicher: Herr Perse Auftragsgrundlage: Beteiligte: MBV NRW/Bezirksregierung Köln Dez. 35 BLB NRW Bauleitung Zitadelle Produktbeschreibung: Management der Landesliegenschaft Zitadelle mit allen Aspekten außer dem Schulbetrieb unter Betonung der Bedeutung als Denkmal und unter Einschluss des Museums- und Führungsbetriebes mit Dokumentation des Denkmals und seines thematischen Umfeldes in den musealen Funktionen des Sammelns, Bewahrens, Erforschens und Präsentierens Nutzungsvertrag Zitadelle zwischen Land NRW-Stadt Jülich 2001 Deutscher Museumsbund / International Council of Museums, Standards für Museen (2006) International Council of Museums, Ethische Richtlinien für Museen (2003) Archivgesetz NRW (für Dokumentationsbestände) Zielgruppe: Besucher und Interessierte an Themen der Festungs- und Landesgeschichte in der Gegenwart und in der Zukunft (Archiv- und Überlieferungsfunktion der Sammlung) Ziele: Erfüllung der im Nutzungsvertrag definierten Leistungen derart, dass ein möglichst hoher Mehrwert für die auf Dauer angelegte museale Präsentation der Zitadelle erreicht wird in den Grundfunktionen Sammeln, Bewahren, Erforschen und Präsentieren Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 002 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 25 252 002 01 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" 4141010 4141011 4161000 LANDESZUWEISUNG ZU DEN BETRIEBSKOSTEN EINNAHMEN PROJEKT "VIA BELGICA"" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 63.909,62 10.874,09 6.041,38 80.825,09 207.500 0 7.000 214.500 198.237,15 0,00 6.861,29 205.098,44 247.200 0 7.000 254.200 228.500 0 7.000 235.500 230.800 0 7.000 237.800 233.100 0 7.000 240.100 235.400 0 7.000 242.400 237.800 0 7.000 244.800 240.200 0 7.000 247.200 4488003 4488015 EINNAHMEN AUS PROJEKTBEAUFTRAGUNGEN EINGLIEDERUNGSZUSCHUSS STELLENWIEDERBESETZUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 33.501,90 0,00 33.501,90 30.000 4.200 34.200 10.366,75 0,00 10.366,75 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 114.326,99 248.700 215.465,19 284.200 265.500 267.800 270.100 272.400 274.800 277.200 5012000 5019005 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE DIENSTVERTRÄGE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 107.363,21 3.113,50 9.739,16 24.234,02 144.449,89 126.000 5.500 10.020 24.870 166.390 127.737,56 1.127,50 10.129,04 25.287,78 164.281,88 133.970 2.500 10.200 26.130 172.800 135.310 2.500 10.300 26.390 174.500 136.660 2.500 10.400 26.650 176.210 138.020 2.500 10.510 26.920 177.950 139.390 2.500 10.620 27.190 179.700 140.800 2.500 10.730 27.460 181.490 142.210 2.500 10.840 27.740 183.290 5241135 5241136 5241137 5281009 5291032 WARTUNG UND KLEINER BAUUNTERHALT ZITADELLE GRÜNPFLEGE LANDESBEREICH ZITADELLE BETRIEBS- UND WARTUNGSKOSTEN PRÄSENTATION MUSEUM ZITADELLE ALLGEMEINE SACHKOSTEN AUFSCHALTUNG ALARMANLAGE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.694,08 17.501,33 5.826,48 12.778,16 415,67 38.215,72 1.700 17.000 5.000 14.710 900 39.310 811,30 24.241,37 2.676,00 18.559,58 366,52 46.654,77 800 24.250 2.000 8.450 400 35.900 800 24.250 2.000 8.870 400 36.320 800 24.250 2.000 9.280 400 36.730 800 24.250 2.000 9.660 400 37.110 800 24.250 2.000 10.030 400 37.480 800 24.250 2.000 10.460 400 37.910 800 24.250 2.000 10.880 400 38.330 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 6.764,23 6.764,23 7.000 7.000 6.764,23 6.764,23 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 550,00 29,45 579,45 30.000 0 30.000 11.065,40 20,80 11.086,20 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 190.009,29 242.700 228.787,08 245.700 247.820 249.940 252.060 254.180 256.400 258.620 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -75.682,30 6.000 -13.321,89 38.500 17.680 17.860 18.040 18.220 18.400 18.580 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 10.630,81 10.630,81 6.000 6.000 0,00 0,00 17.500 17.500 17.680 17.680 17.860 17.860 18.040 18.040 18.220 18.220 18.400 18.400 18.580 18.580 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" -86.313,11 0 -13.321,89 21.000 0 0 0 0 0 0 5431131 5431132 5811200 AUFWENDUNGEN PROJEKTBEAUFTRAGUNGEN AUFWENDUNGEN PROJEKT "VIA BELGICA" HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 252 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Kostenträgergruppe 3 002 Museum Zitadelle Jülich Kostenträger 01 Museum Zitadelle Jülich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ Die Jahresrechnung 2016 wird für diesen Kostenträger voraussichtlich mit einer Unterdeckung von ca. 21.000 € abschließen, daher ist für 2017 eine entsprechende Überdeckung ausgewiesen. 4141010 Zuweisungen vom Land Zuweisungen des Landes zu den laufenden Aufwendungen des Museumsstandortes Zitadelle gemäß Vertrag, ein Teilbetrag wird als „investive Zuweisung“ im Bereich der Investitionen veranschlagt 247.200 € 4161000 5711000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Abschreibungen Über die investiv verbuchte Landeszuweisung wurde Anlagevermögen finanziert. Entsprechend der Abschreibung wird der gebildete Sonderposten jährlich aufgelöst 7.000 € 7.000 € 5241126 Grünpflege Landesbereich Zitadelle die Pflege muss teilweise extern vergeben werden, da der Bauhof für bestimmte Arbeiten (Böschungen) nicht über die erforderlichen Geräte verfügt. 24.250 € 5291032 Aufschaltung Alarmanlage jährliche Aufwendungen für die Verbindung der Einbruchmeldeanlage zur Polizei 5431131 Ausgaben Projektbeauftragung Ausgaben sind in voller Höhe durch Einnahmen gedeckt (siehe Sachkonto 4488003) 30.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (Pflege der Außenanlagen) 17.500 € 900 € Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 002 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 25 252 002 01 "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 207.139,68 21.776,80 207.500 34.200 262.512,68 12.249,25 247.200 30.000 228.500 30.000 230.800 30.000 233.100 30.000 235.400 30.000 237.800 30.000 240.200 30.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 228.916,48 241.700 274.761,93 277.200 258.500 260.800 263.100 265.400 267.800 270.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 144.651,39 20.092,04 17.172,75 166.390 39.310 30.000 164.281,88 25.452,51 33.254,93 172.800 35.900 30.000 174.500 36.320 30.000 176.210 36.730 30.000 177.950 37.110 30.000 179.700 37.480 30.000 181.490 37.910 30.000 183.290 38.330 30.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 181.916,18 235.700 222.989,32 238.700 240.820 242.940 245.060 247.180 249.400 251.620 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" LANDESZUWEISUNGEN LANDESZUWEISUNG FÖRDERPROJEKT "VIA BELGICA" SPENDEN FÜR BESCHAFFUNGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000123 DOKUMENTATIONSZENTRUM "VIA BELGICA" I110000129 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN I110000130 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN AUS SPENDEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSEUM, LANDESBEREICH ZITADELLE" 47.000,30 6.000 51.772,61 38.500 17.680 17.860 18.040 18.220 18.400 18.580 178.695,61 312.360,76 74.925,73 55.000 0 25.000 64.275,53 0,00 2.121,58 20.000 0 25.000 39.900 0 25.000 39.900 0 25.000 39.900 0 25.000 39.900 0 25.000 39.900 0 25.000 39.900 0 25.000 565.982,10 80.000 66.397,11 45.000 64.900 64.900 64.900 64.900 64.900 64.900 2.000,00 63.406,92 31.286,46 0 55.000 25.000 0,00 63.844,60 2.552,51 0 20.000 25.000 0 39.900 25.000 0 39.900 25.000 0 39.900 25.000 0 39.900 25.000 0 39.900 25.000 0 39.900 25.000 96.693,38 80.000 66.397,11 45.000 64.900 64.900 64.900 64.900 64.900 64.900 469.288,72 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 252 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Kostenträgergruppe 3 002 Museum Zitadelle Jülich Kostenträger 01 Museum Zitadelle Jülich Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ Landeszuweisungen Es handelt sich um einen Teilbetrag der Landeszuweisung aus dem Nutzungsvertrag mit dem Land; mit dem Zuschuss werden einerseits Anschaffungen finanziert, andererseits der städtische Eigenanteil an Projekten abgedeckt 25.000 € Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 003 Archiv 01 Archiv Produktverantwortlicher: Herr Dr. Dinstühler Beteiligte: alle Ämter und Institute der Stadtverwaltung, weitere Archive anderer Städte / Kommunen Produktbeschreibung: Bewertung, Übernahme, Pflege und Bearbeitung von Verwaltungsakten und Sammlungen; Aufbau und Betreuung einer wissenschaftlichen Archivbibliothek; Beratung und Auskunft von internen und externen Anfragen; Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte – außerdem: Straßennamen Auftragsgrundlage: Archivgesetz NRW; Dienstanweisung Stadtarchiv; Benutzungsordnung Stadtarchiv Zielgruppe: Verwaltung, Öffentlichkeit, Schulen, historische Vereine Ziele: Bewahrung der historischen Überlieferungskontinuität; Vermittlung der Stadtgeschichte Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 003 "ARCHIV" KOSTENTRÄGER 25 252 003 01 "ARCHIV" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.073,04 3.073,04 4.000 4.000 3.073,04 3.073,04 4.000 4.000 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 4311013 GEBÜHREN FÜR DIE BENUTZUNG DES STADTARCHIVS SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.513,75 1.513,75 1.500 1.500 2.010,25 2.010,25 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4488020 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 580,00 580,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.586,79 5.500 5.663,29 5.500 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 5012000 5019007 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE HONORARE INVENTARISIERUNG UNTEROFFIZIERSSAMMLUNG BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 65.238,63 3.906,80 5.088,66 12.353,54 86.587,63 59.270 0 4.720 11.410 75.400 60.420,96 5.231,70 4.817,46 11.696,89 82.167,01 59.490 0 4.530 11.490 75.510 60.080 0 4.570 11.600 76.250 60.680 0 4.610 11.720 77.010 56.280 0 4.650 11.840 72.770 51.840 0 4.690 11.960 68.490 52.350 0 4.730 12.080 69.160 52.870 0 4.770 12.200 69.840 5215000 5215024 5241040 5241090 5241141 5241200 5255066 5255067 5291079 BAULICHE UNTERHALTUNG DES KULTURHAUSES / DER EHEMAL. REALSCHULE UMBAU TANKRAUM KELLER NORDSCHULE REINIGUNG KULTURHAUS / EHEMAL. REALSCHULE GEBÄUDEVERSICHERUNG BETRIEBSKOSTEN EHEM. REALSCHULE (ENERGIE UND WASSER) BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KULTURHAUS BESTANDSERGÄNZUNGEN; ANKÄUFE UNTERHALTUNG KUNST- UND SAMMLUNGSGEGENSTÄNDE/ARCHIVALIEN MATERIALAUFWENDUNGEN NEUER STANDORT UNTEROFFIZIERSSAMMLUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.492,15 10.847,81 908,40 0,00 0,00 4.543,66 811,29 6.473,65 0,00 26.076,96 2.500 0 1.000 0 0 5.500 1.500 7.000 0 17.500 2.245,73 0,00 876,61 0,00 0,00 4.104,14 1.039,95 4.753,52 0,00 13.019,95 2.500 0 1.000 0 0 5.600 1.500 7.000 2.500 20.100 2.600 0 7.800 1.700 12.200 0 1.500 7.000 0 32.800 2.600 0 7.960 1.700 12.300 0 1.500 7.000 0 33.060 2.600 0 8.120 1.700 12.400 0 1.500 7.000 0 33.320 2.600 0 8.280 1.700 12.500 0 1.500 7.000 0 33.580 2.600 0 8.450 1.700 12.600 0 1.500 7.000 0 33.850 2.600 0 8.620 1.700 12.700 0 1.500 7.000 0 34.120 5711000 ABSCHREIBUNGEN (ANTEIL GEBÄUDE KULTURHAUS / EHEMAL. REALSCHULE) SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 4.600,20 4.600,20 5.000 5.000 4.600,20 4.600,20 5.000 5.000 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431133 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BÜROMATERIAL ARCHIV-BIBLIOTHEK SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 450,83 34,00 287,75 233,43 352,63 1.192,29 2.550,93 700 50 330 310 360 1.150 2.900 249,98 34,00 209,30 111,00 0,00 121,04 725,32 500 50 330 310 360 1.150 2.700 500 50 330 310 360 1.150 2.700 500 50 330 310 360 1.150 2.700 500 50 330 310 360 1.150 2.700 500 50 330 310 360 1.150 2.700 500 50 330 310 360 1.150 2.700 500 50 330 310 360 1.150 2.700 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 119.815,72 100.800 100.512,48 103.310 142.250 143.270 139.290 135.270 136.210 137.160 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -115.228,93 -95.300 -94.849,19 -97.810 -138.850 -139.870 -135.890 -131.870 -132.810 -133.760 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ARCHIV" -115.228,93 -95.300 -94.849,19 -97.810 -138.850 -139.870 -135.890 -131.870 -132.810 -133.760 5811200 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 252 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Kostenträgergruppe 3 003 Archiv Kostenträger 01 Archiv Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Die Abschreibung des Kulturhauses (siehe Sachkonto 5711000) wird gemäß der anteiligen Nutzung auf die Kostenträger Museum (25 252 001 01), Archiv (hier) und Bücherei (25 272 001 01) aufgeteilt. Entsprechend wird auch die Auflösung des Sonderostens, der aus der zu den Baukosten erhaltenen Landeszuweisung gebildet wurde, jährlich auf die drei oben genannten Produkte aufgeteilt. Ab 2018 ist nach dem Umzug des Museums die anteilige Auflösung des Sonderposten für die ehemalige Realschule angesetzt 4.000 € 5215000 bauliche Unterhaltung Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 35.000 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (hier) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung; ab 2018 ist anteilige Bauunterhaltung für das ehemalige Realschulgebäude veranschlagt 2.500 € 5241200 Bewirtschaftungskosten Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 53.600 auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (hier) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung 5.600 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen Aufteilung des Gesamtansatzes von 54.000 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (hier) und Bücherei (25 272 001 01) gemäß der anteiligen Nutzung; Restwert des Gebäudes Stand 31.12.2017 = 2.408.000 € ab 2018 ist anteilige Abschreibung für das ehemalige Realschulgebäude veranschlagt 5.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 252 "MUSEEN, SAMMLUNGEN UND AUSSTELLUNGEN" PRODUKT 25 252 003 "ARCHIV" KOSTENTRÄGER 25 252 003 01 "ARCHIV" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.513,75 0,00 1.500 0 1.387,40 580,00 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.513,75 1.500 1.967,40 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 82.680,83 27.120,44 6.501,13 75.400 17.500 2.900 76.935,31 13.404,32 5.763,38 75.510 20.100 2.700 76.250 32.800 2.700 77.010 33.060 2.700 72.770 33.320 2.700 68.490 33.580 2.700 69.160 33.850 2.700 69.840 34.120 2.700 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 116.302,40 95.800 96.103,01 98.310 111.750 112.770 108.790 104.770 105.710 106.660 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ARCHIV" -114.788,65 -94.300 -94.135,61 -96.810 -110.250 -111.270 -107.290 -103.270 -104.210 -105.160 762,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 762,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -762,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 I252003001 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ARCHIV" Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 263 Musikschule 001 Musikschule 01 Musikschule Produktverantwortlicher: Herr Dofus Beteiligte: Produktbeschreibung: Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Instrumental-Einzelunterricht oder 2er-Gruppe, frühkindlicher Gruppenunterricht) Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss zum Betrieb einer Musikschule Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Erwachsene Ziele: Heranführung an die Musik, Erkennen von Begabung und deren Förderung im Elementarbereich, Instrumentalbereich und Ensembles Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN" PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 263 001 01 "MUSIKSCHULE" 5.192,00 32.673,91 37.865,91 5.000 33.000 38.000 5.753,50 32.672,89 38.426,39 5.000 33.000 38.000 5.000 33.000 38.000 5.000 33.000 38.000 5.000 33.000 38.000 5.000 33.000 38.000 5.000 33.000 38.000 5.000 33.000 38.000 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 246.629,54 246.629,54 260.000 260.000 277.596,53 277.596,53 280.000 280.000 288.000 288.000 297.000 297.000 306.000 306.000 315.000 315.000 324.000 324.000 334.000 334.000 4461004 4461005 EINNAHMEN AUS DER DURCHFÜHRUNG SONSTIGER PROJEKTE EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 0,00 82,50 82,50 2.000 1.000 3.000 0,00 1.055,00 1.055,00 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 4488020 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 416,38 416,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 78,36 78,36 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 284.656,31 301.000 317.494,30 319.000 327.000 336.000 345.000 354.000 363.000 373.000 5012000 5019008 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE PERSONALAUFWENDUNGEN HONORARKRÄFTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 313.039,26 87.559,02 25.003,41 59.421,21 485.022,90 305.080 115.000 23.860 61.530 505.470 312.427,44 125.134,24 23.971,64 62.993,63 524.526,95 319.480 125.000 24.360 63.430 532.270 309.030 125.000 23.560 61.390 518.980 309.120 125.000 23.790 62.000 519.910 275.900 135.000 22.160 57.820 490.880 202.560 150.000 15.400 40.300 408.260 196.600 150.000 15.540 40.690 402.830 136.990 180.000 28.280 10.800 356.070 5215000 5241040 5241090 5241200 5255068 5255069 BAULICHE UNTERHALTUNG DER MUSIKSCHULE REINIGUNG MUSIKSCHULE GEBÄUDEVERSICHERUNG MUSIKSCHULE BETRIEBSKOSTEN DER MUSIKSCHULE KLAVIERSTIMMEN BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG NACH UMZUG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 8.356,55 10.525,52 3.780,75 13.687,56 389,72 4.913,67 41.653,77 500 10.800 2.500 14.000 2.000 0 29.800 2.966,67 10.270,97 1.846,10 6.172,44 1.700,97 367,98 23.325,13 3.000 11.300 3.900 8.000 2.000 0 28.200 3.000 11.530 4.100 8.000 2.000 0 28.630 3.000 11.760 4.100 8.000 2.000 0 28.860 3.000 12.000 4.100 8.000 2.000 0 29.100 3.000 12.240 4.100 8.000 2.000 0 29.340 3.000 12.480 4.100 8.000 2.000 0 29.580 3.000 12.730 4.100 8.000 2.000 0 29.830 5711000 ABSCHREIBUNGEN 61.485,20 61.485,20 59.000 59.000 61.849,46 61.849,46 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 700 1.090 450 530 1.500 1.000 5.000 2.000 1.400 0 500 14.170 535,86 662,07 0,00 0,00 1.760,80 334,66 0,00 0,00 1.337,74 2.378,22 493,36 7.502,71 500 1.090 450 530 2.000 1.000 2.000 0 1.400 500 1.090 450 530 2.000 1.000 2.000 0 1.400 500 1.090 450 530 2.000 1.000 2.000 0 1.400 500 1.090 450 530 2.000 1.000 2.000 0 1.400 500 1.090 450 530 2.000 1.000 2.000 0 1.400 500 1.090 450 530 2.000 1.000 2.000 0 1.400 500 1.090 450 530 2.000 1.000 2.000 0 1.400 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 609,10 647,02 337,36 514,43 1.117,91 26,20 0,00 0,00 1.384,13 0,00 0,00 4.636,15 500 9.470 500 9.470 500 9.470 500 9.470 500 9.470 500 9.470 500 9.470 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 592.798,02 608.440 617.204,25 628.940 616.080 617.240 588.450 506.070 500.880 454.370 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -308.141,71 -307.440 -299.709,95 -309.940 -289.080 -281.240 -243.450 -152.070 -137.880 -81.370 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN LEISTUNSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 19.600,00 1.624,35 21.224,35 20.300 200 20.500 20.300,00 20.300,00 20.200 200 20.400 20.400 200 20.600 20.600 200 20.800 20.810 200 21.010 21.020 200 21.220 21.230 200 21.430 21.440 200 21.640 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE" -329.366,06 -327.940 -320.009,95 -330.340 -309.680 -302.040 -264.460 -173.290 -159.310 -103.010 4141012 4161000 LANDESZUWEISUNG ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4321011 SCHULGELD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431020 5431030 5431040 5431134 5431135 5431163 5431165 5441240 5474000 5499015 5811100 5811200 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ALLGEMEINE SACHKOSTEN (GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN) KOSTEN FÜR VERANSTALTUNGEN BESCHAFFUNG VON NOTEN, LIZENZGEBÜHREN KOSTEN ZUR DURCHFÜHRUNG SONSTIGER PROJEKTE VERSICHERUNG MUSIKINTRUMENTE WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN ERSTATTUNG TEILNEHMERENTGELTE HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 263 Musikschulen Kostenträgergruppe 3 001 Musikschule Kostenträger 01 Musikschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung des Schulzentrums wurde vom Land bezuschusst, ebenso die gerade abgeschlossene Sanierung. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Der Sonderposten wird mit jährlich 400.000 € aufgelöst, davon entfallen nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl 8 % auf die Musikschule (Rest = Sekundarschule) 33.000 € 4321011 Schulgeld Ansatz gemäß Schätzung der Schule basierend auf den Einnahmen 2016 Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Musikschule- deutlich verringet werden. In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar. Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles der Musikschule überlassen. 280.000 € 5012000 -5032000 Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte und Honorarkräfte Gemäß den HSK-Maßnahmen ist zur Konsolidierung der Personalaufwendungen vorgesehen, ausscheidende tariflich Beschäftigte nur noch durch Honorarkräfte zu ersetzen 532.270 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Die Abschreibungen für das Schulzentrum belaufen sich nach Abschluss der Sanierung auf 690.000 €. Davon entfallen nach dem o.g. Schlüssel 8 % = 55.000 € auf die Musikschule, hinzu kommen rund 4.000 € Abschreibung der Einrichtung. 5431163 Beschaffung von Noten Bisher wurden weitestgehend Kopien angefertigt, dass ist künftig nicht mehr zulässig (GEMA) 59.000 € 5.000 € HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 263 Musikschulen Kostenträgergruppe 3 001 Musikschule Kostenträger 01 Musikschule Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2017 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5811100 5811200 Verwaltungskostenerstattungen der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für kleinere Arbeiten des Bauhofes 20.200 € 500 € 2.200 € 800 € 10.400 € 900 € 5.200 € 200 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 263 "MUSIKSCHULEN" PRODUKT 25 263 001 "MUSIKSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 263 001 01 "MUSIKSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 5.192,00 247.318,34 82,50 0,00 5.000 260.000 3.000 0 5.197,50 278.918,48 1.587,00 416,38 5.000 280.000 1.000 0 5.000 288.000 1.000 0 5.000 297.000 1.000 0 5.000 306.000 1.000 0 5.000 315.000 1.000 0 5.000 324.000 1.000 0 5.000 334.000 1.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 252.592,84 268.000 286.119,36 286.000 294.000 303.000 312.000 321.000 330.000 340.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 485.022,90 39.335,69 4.658,42 505.470 29.800 14.170 524.526,95 26.074,34 5.204,08 532.270 28.200 9.470 518.980 28.630 9.470 519.910 28.860 9.470 490.880 29.100 9.470 408.260 29.340 9.470 402.830 29.580 9.470 356.070 29.830 9.470 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 529.017,01 549.440 555.805,37 569.940 557.080 558.240 529.450 447.070 441.880 395.370 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE" -276.424,17 -281.440 -269.686,01 -283.940 -263.080 -255.240 -217.450 -126.070 -111.880 -55.370 499,00 5.000 3.010,22 5.000 5.000 0 0 0 0 0 I263001001 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN NACH UMZUG IN DAS SCHULZENTRUM SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MUSIKSCHULE" 499,00 5.000 3.010,22 5.000 5.000 0 0 0 0 0 -499,00 -5.000 -3.010,22 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 263 Musikschule Kostenträgergruppe 3 001 Musikschule Kostenträger 01 Musikschule Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I263001001 Beschaffung von Anlagevermögen Veranschlagt ist die dringend erforderliche Beschaffung von Vorhängen (jährlich 5.000 € bis 2018) 5.000 € Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 271 Volkshochschule 001 Volkshochschule 01 Volkshochschule Produktverantwortlicher: Herr Vogel Beteiligte: Z. T.: RP Köln (Schulabschlüsse) Landesverband VHS (externe Prüfungen) BAMF, Gemeinden Aldenhoven und Titz, Stadt Linnich Produktbeschreibung: Weiterbildungsveranstaltungen (Kurse, Seminare, Lehrgänge) Zielgruppe: Erwachsene und Jugendliche nach Abschluss einer ersten Bildungsphase (Vorgabe WbG NRW) Auftragsgrundlage: Weiterbildungsgesetz NRW / eigene Zielsetzungen, formuliert im Leitbild der VHS Ziele: Eröffnung von Weiterbildungsmöglichkeiten zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung / Erhöhung von Eingliederungschancen in den Arbeitsmarkt Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 271 "VOLKSHOCHSCHULEN" PRODUKT 25 271 001 "VOLKSHOCHSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 271 001 01 "VOLKSHOCHSCHULE" 4141013 4142003 4142004 4161000 LANDESZUWEISUNGEN ZUWEISUNGEN FÜR FAHRTKOSTENERSTATTUNGEN ANTEIL KOMMUNEN AM VHS-BETRIEB ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 222.620,44 0,00 40.502,00 10.912,33 274.034,77 220.000 2.000 37.000 11.000 270.000 260.392,99 0,00 33.702,00 11.863,67 305.958,66 238.000 3.000 40.500 11.000 292.500 238.000 3.000 40.900 6.000 287.900 238.000 3.000 41.300 6.000 288.300 238.000 3.000 41.700 6.000 288.700 238.000 3.000 42.100 6.000 289.100 238.000 3.000 42.500 6.000 289.500 238.000 3.000 42.900 6.000 289.900 4321005 TEILNEHMERBEITRÄGE FÜR PRÜFUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0,00 3.000 3.000 0,00 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4411057 4461006 4461007 ERTRAG AUS VERMIETUNG VON KURSRÄUMEN TEILNEHMERENTGELTE TEILNEHMERENTGELTE FÜR STUDIENREISEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 280.046,66 0,00 280.046,66 0 320.000 2.000 322.000 800,00 350.521,03 0,00 351.321,03 1.200 295.000 2.000 298.200 1.200 295.000 2.000 298.200 1.200 295.000 2.000 298.200 1.200 295.000 2.000 298.200 1.200 295.000 2.000 298.200 1.200 295.000 2.000 298.200 1.200 295.000 2.000 298.200 4488034 EINNAHMEN SOFTWAREPFLEGE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 1.500 1.500 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 554.081,43 596.500 657.279,69 596.200 591.600 592.000 592.400 592.800 593.200 593.600 5012000 5019009 5019010 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE PERSONALAUFWENDUNGEN FÜR NEBENAMTLICHE MITARBEITER PERSONALAUFWENDUNGEN ZWEIGSTELLENLEITER BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 240.078,06 236.343,01 0,00 19.462,53 45.784,75 2.517,26 544.185,61 284.160 240.000 3.600 22.470 53.790 0 604.020 265.855,86 296.410,26 0,00 21.144,81 50.181,31 0,00 633.592,24 282.880 250.000 3.600 21.560 52.480 0 610.520 283.720 250.000 3.600 21.760 53.010 0 612.090 278.570 250.000 3.600 21.960 53.550 0 607.680 281.350 250.000 3.600 22.160 54.090 0 611.200 284.170 250.000 3.600 22.360 54.630 0 614.760 287.010 250.000 3.600 22.580 55.180 0 618.370 289.870 250.000 3.600 22.820 55.730 0 622.020 5215000 5215025 5241040 5241041 5241090 5241141 5255070 5255071 5255072 5281010 5291000 ALGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG EHEM. REALSCHULE UMBAUMASSNAHMEN EHEMALIGE REALSCHULE GEBÄUDEREINIGUNG REINIGUNG UNTERRICHTSSTÄTTEN GEBÄUDEVERSICHERUNG BETRIEBSKOSTEN EHEM. REALSCHULE (ENERGIE UND WASSER) EINRICHTUNG, AUSSTATTUNG DER LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL REPARATUREN, UNTERHALTUNG AUSGABEN SOFTWAREPFLEGE VERBRAUCHSMATERIAL AUFWENDUNGEN ZERTIFIZIERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 14.542,45 16.482,22 35.296,67 193,75 12.963,66 72.547,02 10.608,81 106,52 57,55 740,91 0,00 163.539,56 2.500 0 55.000 500 9.000 64.500 16.000 500 8.000 3.000 0 159.000 32.529,89 12.374,10 32.577,52 261,56 8.525,54 66.876,94 15.862,55 1.130,11 178,50 1.630,12 2.915,50 174.862,33 2.500 0 41.400 300 9.000 66.000 16.000 500 8.000 2.000 0 145.700 8.100 0 24.400 300 5.100 37.800 16.000 500 8.000 2.000 0 102.200 8.100 0 24.890 300 5.100 38.000 16.000 500 8.000 2.000 0 102.890 8.100 0 25.390 300 5.100 38.200 16.000 500 8.000 2.000 0 103.590 8.100 0 25.900 300 5.100 38.400 16.000 500 8.000 2.000 0 104.300 8.100 0 26.420 300 5.100 38.600 16.000 500 8.000 2.000 0 105.020 8.100 0 26.950 300 5.100 38.800 16.000 500 8.000 2.000 0 105.750 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 174.127,56 174.127,56 175.000 175.000 179.221,77 179.221,77 175.000 175.000 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 94.500 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 850,92 0,00 9.553,59 997,67 4.023,35 5.961,30 1.272,96 4.178,45 1.311,61 11.266,13 0,00 169,93 2.395,70 1.187,95 2.893,80 3.305,40 0,00 49.368,76 1.000 600 7.000 900 3.000 2.000 490 1.140 1.350 18.000 500 180 2.000 2.000 3.000 3.200 0 46.360 1.224,80 0,00 9.239,23 1.478,61 3.341,20 3.465,17 748,46 7.354,35 0,00 9.956,09 0,00 147,26 282,35 3.239,50 8.768,83 3.462,76 26,90 52.735,51 1.000 600 8.000 1.700 4.000 2.000 490 1.140 1.350 18.000 500 180 2.000 3.000 3.000 3.200 0 50.160 1.000 600 8.000 1.700 4.000 2.000 490 1.140 1.350 18.000 500 180 2.000 3.000 3.000 3.200 0 50.160 1.000 600 8.000 1.700 4.000 2.000 490 1.140 1.350 18.000 500 180 2.000 3.000 3.000 3.200 0 50.160 1.000 600 8.000 1.700 4.000 2.000 490 1.140 1.350 18.000 500 180 2.000 3.000 3.000 3.200 0 50.160 1.000 600 8.000 1.700 4.000 2.000 490 1.140 1.350 18.000 500 180 2.000 3.000 3.000 3.200 0 50.160 1.000 600 8.000 1.700 4.000 2.000 490 1.140 1.350 18.000 500 180 2.000 3.000 3.000 3.200 0 50.160 1.000 600 8.000 1.700 4.000 2.000 490 1.140 1.350 18.000 500 180 2.000 3.000 3.000 3.200 0 50.160 5412024 5412025 5422010 5422020 5429009 5431010 5431020 5431030 5431040 5431136 5431137 5441210 5499015 5499016 5499017 5499018 5499998 DOZENTENFORTBILDUNG BEITRAG KÜNSTLERSOZIALKASSE MIETE FÜR RÄUMLICHKEITEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER PRÜFUNGSGEBÜHREN FACHZEITSCHRIFTEN FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERBUNGSKOSTEN RUNDFUNKGEBÜHREN ELEKTRONIKVERSICHERUNG ERSTATTUNG VON TEILNEHMERENTGELTEN FAHRTKOSTENERSTATTUNGEN TEILNEHMER STUDIENREISEN BEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE WERTBERICHTIGUNGEN Sachkonto 5811043 5811100 5811200 Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 931.221,49 984.380 1.040.411,85 981.380 858.950 855.230 859.450 863.720 868.050 872.430 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -377.140,06 -387.880 -383.132,16 -385.180 -267.350 -263.230 -267.050 -270.920 -274.850 -278.830 NUTZUNG VON RÄUMEN IN SCHULEN UND BÜRGERHALLEN VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 16.100,00 16.114,41 32.214,41 2.290 16.600 0 18.890 16.600,00 0,00 16.600,00 2.340 18.800 0 21.140 2.400 18.990 0 21.390 2.460 19.180 0 21.640 2.530 19.370 0 21.900 2.600 19.560 0 22.160 2.680 19.760 0 22.440 2.770 19.960 0 22.730 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE" -409.354,47 -406.770 -399.732,16 -406.320 -288.740 -284.870 -288.950 -293.080 -297.290 -301.560 HAUSHALT 2017 Produktbereich 025 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 271 Volkshochschulen Produkt 001 Volkshochschule Teilprodukt 001 Volkshochschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten jährliche Auflösung des Sonderpostens aus den Zuschüssen zum Bau des Realschulgebäudes, das jetzt von der VHS genutzt wird, ab 2018 erfolgt eine anteilige Aufteilung auf die Bereiche VHS, Museum und Archiv 11.000 € 4142004 Anteil Kommunen am VHS Betrieb anteilige Kostenerstattung der Kommunen Aldenhoven, Linnich und Titz 40.500 € 5241040 5241141 5711000 Gebäudereinigung Betriebskosten ehemaliges Realschulgebäude Abschreibung veranschlagt sind die gesamten Aufwendungen für das ehemalige Realschulgebäude (Restwert Stand 31.12.2017 = 3.749.000 €); ab 2018 ergeben sich geringere Aufwendungen, da dann den Bereichen Museum und Archiv nach Umzug dieser Institute in das ehemalige Realschulgebäude anteilige Kosten angelastet werden 5422010 Miete für Räumlichkeiten Anmietung von Räumlichkeiten für Kurse in Aldenhoven, Linnich und Titz 5431136 Werbungskosten Durch die Erweiterung des Einzugsgebietes entstehen höhere Aufwendungen (z.B. für Programmheft, Anzeigen, Plakate) 5499018 Beiträge an Vereine und Verbände Beitrag an den Landesverband der Volkshochschulen; 41.400 € 66.000 € 175.000 € 8.000 € 18.000 € 3.200 € HAUSHALT 2017 Produktbereich 025 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 271 Volkshochschulen Produkt 001 Volkshochschule Teilprodukt 001 Volkshochschule Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2017 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 4811043 Innere Verrechnung Raumnutzung VHS Neuberechnung der Verrechnung nach Umzug der VHS in das Realschulgebäude, angesetzt ist noch die Erstattung für die Raumnutzung an folgende Kostenträger: - Turnhalle GGS Süd (Kostenträger 21 211 003 01) 1.530 € - Gymnastikraum Sekundarschule (Kostenträger 21 216 001 01) 260 € - Bürgerhalle Broich (Kostenträger 57 573 005 01) 550 € (jährliche Steigerung + 10% gemäß Einnahmen dort) 5811100 Verwaltungskostenerstattungen der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) 2.340 € 18.800 € 700 € 3.000 € 9.000 € 900 € 5.200 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 271 "VOLKSHOCHSCHULEN" PRODUKT 25 271 001 "VOLKSHOCHSCHULE" KOSTENTRÄGER 25 271 001 01 "VOLKSHOCHSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 263.122,44 276.554,74 0,00 0,00 259.000 3.000 322.000 1.500 286.194,99 353.869,78 800,00 0,00 281.500 4.000 298.200 1.500 281.900 4.000 298.200 1.500 282.300 4.000 298.200 1.500 282.700 4.000 298.200 1.500 283.100 4.000 298.200 1.500 283.500 4.000 298.200 1.500 283.900 4.000 298.200 1.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 539.677,18 585.500 640.864,77 585.200 585.600 586.000 586.400 586.800 587.200 587.600 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 530.872,03 152.623,81 48.810,70 604.020 159.000 46.360 644.847,74 185.229,29 59.547,85 610.520 145.700 50.160 612.090 102.200 50.160 607.680 102.890 50.160 611.200 103.590 50.160 614.760 104.300 50.160 618.370 105.020 50.160 622.020 105.750 50.160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 732.306,54 809.380 889.624,88 806.380 764.450 760.730 764.950 769.220 773.550 777.930 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE" -192.629,36 -223.880 -248.760,11 -221.180 -178.850 -174.730 -178.550 -182.420 -186.350 -190.330 9.658,52 2.000 3.253,70 9.000 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 I110000110 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VOLKSHOCHSCHULE" 9.658,52 2.000 3.253,70 9.000 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -9.658,52 -2.000 -3.253,70 -9.000 -4.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 271 Volkshochschulen Kostenträgergruppe 3 001 Volkshochschule Kostenträger 01 Volkshochschule Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I271001001 Beschaffung von Anlagevermögen In 2017 und 2018 ist die Beschaffung von Smartboards und mobilen Laptpos vorgesehen 9.000 € Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 272 Bücherei 001 Bücherei 01 Bücherei Produktverantwortlicher: Frau Kasberg Beteiligte: Produktbeschreibung: Lese- und Sprachförderung, Vermittlung von Medienkompetenz, Angebote zur aktiven und kreativen Freizeitgestaltung jedes Einzelnen, Führungen für Kindergärten und Schulen, regelmäßige Programmarbeit (Lesungen, Ausstellungen, Spielenachmittage, Lesenächte, Einführungen in die Benutzung...), Veranstaltungsarbeit in Kooperation mit anderen Kultureinrichtungen Auftragsgrundlage: KGSt-Gutachten „Öffentliche Bibliothek“ von 1973 und der im gleichen Jahr erschienene „Bibliotheksplan 1973“ von der Deutschen Bibliothekskonferenz 46; „Bibliotheken `93“ der Bundesvereinigung deutscher Bibliotheksverbände; kommunaler Erlass zur Gründung einer öffentlichen Bücherei Zielgruppe: alle Jülicher Bürgerinnen und Bürger, vor allem - Kinder und Jugendliche, junge Familien - junge Erwachsene in der Ausbildung und Fortbildung - alle Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich Ziele: Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots Förderung des Lesens und der Medienkompetenz (messbar u.a. – s. Kennzahlen zur Leseförderung) Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune Bereitstellung funktionaler, großzügiger und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 272 "BÜCHEREIEN" PRODUKT 25 272 001 "BÜCHEREI" KOSTENTRÄGER 25 272 001 01 "BÜCHEREI" 1.057,00 22.894,03 23.951,03 1.200 23.000 24.200 242,20 22.791,18 23.033,38 400 23.000 23.400 400 38.000 38.400 400 38.000 38.400 400 38.000 38.400 400 38.000 38.400 400 38.000 38.400 400 38.000 38.400 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 451,00 451,00 850 850 330,00 330,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4411000 4461005 4461008 4461009 4461010 ERTRÄGE AUS DER VERMIETUNG VON RÄUMEN IM KULTURHAUS EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN LESEENTGELTE EINNAHMEN INTERNETARBEITSPLATZ EINNAHMEN AUS DEM BETRIEB EINES KOPIERERS SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 0,00 1.608,98 18.215,40 103,00 106,35 20.033,73 0 2.500 22.000 250 200 24.950 0,00 4.377,43 16.080,50 274,50 117,70 20.850,13 0 2.500 20.000 250 200 22.950 22.000 2.500 20.000 250 200 44.950 22.000 2.500 20.000 250 200 44.950 22.000 2.500 20.000 250 200 44.950 22.000 2.500 20.000 250 200 44.950 22.000 2.500 20.000 250 200 44.950 22.000 2.500 20.000 250 200 44.950 4488025 4488035 4488036 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN UND SCHADENERSATZ ERSATZ FÜR ABHANDENGEKOMMENE MEDIEN ERTRÄGE AUS BÜCHERPATENSCHAFTEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 166,19 0,00 166,19 200 300 1.000 1.500 0,00 600,27 0,00 600,27 200 300 4.000 4.500 200 300 4.000 4.500 200 300 4.000 4.500 200 300 4.000 4.500 200 300 4.000 4.500 200 300 4.000 4.500 200 300 4.000 4.500 4562000 SÄUMNISGEBÜHREN SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 6.856,50 6.856,50 8.000 8.000 6.553,50 6.553,50 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 51.458,45 59.500 51.367,28 58.350 95.350 95.350 95.350 95.350 95.350 95.350 5012000 5019012 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE HONORARE AUTORENLESUNGEN UND VERANSTALTUNGEN BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 171.302,84 210,00 13.324,00 35.563,72 220.400,56 174.170 1.000 13.470 35.140 223.780 171.644,42 357,00 13.440,96 34.628,69 220.071,07 176.140 1.000 13.440 35.000 225.580 177.910 1.000 13.570 35.350 227.830 179.690 1.000 13.700 35.700 230.090 181.480 1.000 13.830 36.050 232.360 183.280 1.000 13.960 36.400 234.640 185.110 1.000 14.100 36.760 236.970 186.950 1.000 14.240 37.120 239.310 5215000 5241040 5241090 5241200 5255073 5255074 5255075 5255076 BAULICHE UNTERHALTUNG DES KULTURHAUSES REINIGUNG KULTURHAUS GEBÄUDEVERSICHERUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KULTURHAUS UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGEN UND BÜCHER ERSATZBESCHAFFUNG FÜR ABHANDENGEKOMMENE MEDIEN NEUANSCHAFFUNG VON BÜCHERN, E-MEDIEN UND ZEITSCHRIFTEN FOLGEKOSTEN DURCH ANSCHLUSS EDV SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 18.139,72 6.926,48 3.630,91 33.072,26 2.829,19 99,87 16.171,51 6.575,40 87.445,34 21.400 7.300 3.650 37.300 700 300 14.000 7.300 91.950 16.346,11 6.153,73 3.681,27 29.872,92 1.154,99 118,12 15.594,00 6.935,79 79.856,93 21.400 7.500 3.860 32.000 850 0 23.500 6.500 95.610 30.000 12.400 4.050 40.000 850 0 23.500 6.500 117.300 30.000 12.650 4.050 40.400 850 0 23.500 6.500 117.950 30.000 12.900 4.050 40.800 850 0 23.500 6.500 118.600 30.000 13.160 4.050 41.200 850 0 23.500 6.500 119.260 30.000 13.420 4.050 41.600 850 0 23.500 6.500 119.920 30.000 13.690 4.050 42.000 850 0 23.500 6.500 120.590 5711000 ABSCHREIBUNGEN (ANTEIL GEBÄUDE KULTURHAUS) SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 34.644,36 34.644,36 35.000 35.000 34.538,49 34.538,49 35.000 35.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 5422020 5429010 5431010 5431020 5431030 5431040 5431129 5431138 5431139 5431140 5474000 5499030 MIETE UND WARTUNG KOPIERER AUSGABEN FERNLEIHE FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERBUNG UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT E-MEDIEN KOSTEN FÜR ZEITSCHRIFTEN UND PERIODIKA MEDIENDIENST WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN MITGLIEDSBEITRAG AN DEN "VERBAND DER BIBLIOTHEKEN" SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 981,32 240,00 261,87 992,16 726,00 1.167,01 797,78 1.810,00 1.616,17 4.243,46 406,15 131,77 13.373,69 1.100 350 0 1.060 1.020 1.200 700 1.950 1.650 7.000 0 140 16.170 976,04 201,00 0,00 671,27 25,00 0,00 2.569,68 1.872,00 1.986,57 3.907,26 1.138,51 144,95 13.492,28 1.250 250 0 1.060 1.020 1.200 700 0 0 0 0 150 5.630 1.250 250 0 1.060 1.020 1.200 700 0 0 0 0 150 5.630 1.250 250 0 1.060 1.020 1.200 700 0 0 0 0 150 5.630 1.250 250 0 1.060 1.020 1.200 700 0 0 0 0 150 5.630 1.250 250 0 1.060 1.020 1.200 700 0 0 0 0 150 5.630 1.250 250 0 1.060 1.020 1.200 700 0 0 0 0 150 5.630 1.250 250 0 1.060 1.020 1.200 700 0 0 0 0 150 5.630 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 355.863,95 366.900 347.958,77 361.820 407.760 410.670 413.590 416.530 419.520 422.530 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -304.405,50 -307.400 -296.591,49 -303.470 -312.410 -315.320 -318.240 -321.180 -324.170 -327.180 4148003 4161000 SPENDENEINNAHMEN ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4321013 FERNLEIHENTGELTE Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI" -304.405,50 2016 -307.400 vorl. Ergebnis 2016 -296.591,49 2017 -303.470 2018 -312.410 2019 -315.320 2020 -318.240 2021 -321.180 2022 -324.170 2023 -327.180 HAUSHALT 2017 Produktbereich 025 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 272 Büchereien Produkt 001 Stadtbücherei Teilprodukt 01 Stadtbücherei Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Die Abschreibung des Kulturhauses (siehe Sachkonto 5711000) wird gemäß der anteiligen Nutzung auf die Kostenträger Museum (25 252 001 01), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (hier) aufgeteilt. Entsprechend wird auch die Auflösung des Sonderostens, der aus der zu den Baukosten erhaltenen Landeszuweisung gebildet wurde, jährlich auf die drei oben genannten Produkte aufgeteilt. Ab 2018 entfällt die Aufteilung, da Museum und Archiv in das ehemalige Realschulgebäude umziehen. 23.000 € 4411000 Vermietung von Räumen im Kulturhaus nach dem Auszug von Museum und Archiv ist vorgesehen, freiwerdende Räume im Kulturhaus an Dritte zu vermieten 4461008 Leseentgelte Verringerung des Ansatzes gemäß den Ergebnissen 2015 und 2016; Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bücherei- deutlich verringet werden. In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 4 % jährlich ausgehend vom Ergebnis 2014). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles der Bücherei überlassen. Die Erhöhung der Entgelte ist irrtümlich nicht veranschlagt. 4488036 Erträge aus Buchpatenschaften Veranschlagte sind die „Erträge“ durch geschenkte Bücher; gemäß dem Ergebnis 2016 (Buchung steht noch aus) kann der Ansatz erhöht werden 5215000 bauliche Unterhaltung Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 35.000 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (hier) gemäß der anteiligen Nutzung; ab 2018 entfällt die Aufteilung, da Museum und Archiv in das ehemalige Realschulgebäude umziehen, es wird dann aber auch insgesamt von geringeren Aufwendungen ausgegangen 21.400 € 5241200 Bewirtschaftungskosten Kulturhaus Aufteilung des Gesamtansatzes von 53.600 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (hier) gemäß der anteiligen Nutzung 32.000 € 0€ 20.000 € 4.000 € HAUSHALT 2017 Produktbereich 025 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 272 Büchereien Produkt 001 Stadtbücherei Teilprodukt 01 Stadtbücherei Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5255073 5255075 5431138 5431139 5431140 Ersatzbeschaffung abhanden gekommene Bücher Neuanschaffung von Büchern E-Medien Kosten für Zeitschriften und Periodika Mediendienst Zusammenführung der bisher getrennt veranschlagten Positionen 0€ 23.500 € 0€ 0€ 0€ 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung des Kulturhauses (Gebäude) Aufteilung des Gesamtansatzes von 54.000 € auf die Bereiche Museum (25 252 001 01), Archiv (25 252 003 01) und Bücherei (hier) gemäß der anteiligen Nutzung; Restwert des Gebäudes Stand 31.12.2017 = 2.408.000 €; hinzu kommen ca. 3.000 € Abschreibung auf die Einrichtung. Ab 2018 entfällt die Aufteilung, da Museum und Archiv in das ehemalige Realschulgebäude umziehen 35.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 272 "BÜCHEREIEN" PRODUKT 25 272 001 "BÜCHEREI" KOSTENTRÄGER 25 272 001 01 "BÜCHEREI" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 1.057,00 18.915,25 1.833,98 64,51 6.303,00 1.200 850 24.950 1.500 8.000 242,20 17.099,30 4.452,43 747,82 6.549,11 400 500 22.950 4.500 3.000 400 500 44.950 4.500 3.000 400 500 44.950 4.500 3.000 400 500 44.950 4.500 3.000 400 500 44.950 4.500 3.000 400 500 44.950 4.500 3.000 400 500 44.950 4.500 3.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 28.173,74 36.500 29.090,86 31.350 53.350 53.350 53.350 53.350 53.350 53.350 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 220.400,56 77.855,46 12.623,72 223.780 91.950 16.170 220.071,07 89.937,38 13.256,14 225.580 91.610 5.630 227.830 113.300 5.630 230.090 113.950 5.630 232.360 114.600 5.630 234.640 115.260 5.630 236.970 115.920 5.630 239.310 116.590 5.630 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 310.879,74 331.900 323.264,59 322.820 346.760 349.670 352.590 355.530 358.520 361.530 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI" -282.706,00 -295.400 -294.173,73 -291.470 -293.410 -296.320 -299.240 -302.180 -305.170 -308.180 0,00 0,00 58.500 5.200 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 63.700 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 1.500 73.600 0,00 0,00 0 0 1.500 0 0 0 1.500 0 0 0 1.500 0 1.500 0 0,00 75.100 0,00 0 1.500 0 1.500 0 1.500 1.500 0,00 -11.400 0,00 0 -1.500 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 LANDESZUWEISUNG BESCHAFFUNG NEUE SOFTWARE SPONSORENEINZAHLUNGEN FÜR BESCHAFFUNG NEUE SOFTWARE SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I272001001 BESCHAFFUNG DIEBSTAHLSICHERUNG AV-MEDIEN I272001003 BESCHAFFUNG EINER NEUEN BIBLIOTHEKSOFTWARE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜCHEREI" Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 001 Heimat- und Kulturpflege 01 Heimat- und Kulturpflege Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Geschäftsführer Musikvereine, Kreisjugendamt, freie Träger Produktbeschreibung: Förderung der Jugendarbeit in Musikvereinen Jugendschutzveranstaltung Weiberfastnacht Zeltkostenzuschüsse, Zuschuss Jülicher Kinderzug Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Fachausschüsse Zielgruppe: Musik – Jugendliche bis 18 Jahre Jugendschutzveranstaltung – Jugendliche von 12 – 27 Jahren Vereine Ziele: Jugendliche für die Mitwirkung in Musikvereinen zu interessieren Jugendschutz Unterstützung der Vereine Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 001 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" KOSTENTRÄGER 25 281 001 01 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" MIETEINNAHMEN KONZERTFLÜGEL SCHLOSSKAPELLE ERSTATTUNG NUTZUNG HEXENTURM EINNAHMEN AUS DER JUGENDVERANSTALTUNG AN WEIBERFASTNACHT SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 2.703,00 552,00 10.955,41 14.210,41 2.500 500 11.500 14.500 3.392,00 440,00 10.869,41 14.701,41 2.500 400 11.500 14.400 2.500 400 11.500 14.400 2.500 400 11.500 14.400 2.500 400 11.500 14.400 2.500 400 11.500 14.400 2.500 400 11.500 14.400 2.500 400 11.500 14.400 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 14.210,41 14.500 14.701,41 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.346,02 426,48 1.082,08 6.854,58 5.360 450 1.070 6.880 5.423,51 432,85 1.103,45 6.959,81 5.780 440 1.140 7.360 5.840 440 1.150 7.430 5.900 440 1.160 7.500 5.960 440 1.170 7.570 6.020 440 1.180 7.640 6.080 440 1.190 7.710 6.150 440 1.200 7.790 5241090 5255077 5255078 5291036 GEBÄUDEVERSICHERUNG HEXENTURM UNTERHALTUNG FLÜGEL SCHLOSSKAPELLE NEUSCHAFFUNG VON STÜHLEN FÜR DIE SCHLOSSKAPELLE AUFWENDUNGEN FÜR DIE JUGENDVERANSTALTUNG AN WEIBERFASTNACHT SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 696,15 0,00 13.737,49 14.433,64 380 1.000 30.000 14.000 45.380 0,00 1.100,35 0,00 13.996,79 15.097,14 390 1.000 0 14.000 15.390 410 1.000 0 14.000 15.410 410 1.000 0 14.000 15.410 410 1.000 0 14.000 15.410 410 1.000 0 14.000 15.410 410 1.000 0 14.000 15.410 410 1.000 0 14.000 15.410 5318020 5318021 5318022 ZUSCHÜSSE AN MUSIKVEREINE HEIZKOSTENZUSCHÜSSE AN ZELTLEGENDE VEREINE ZUSCHUSS ZUM "JÜLICHER KENGERZOCH" SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 2.155,00 2.900,00 480,00 5.535,00 4.760 2.900 480 8.140 0,00 2.900,00 480,00 3.380,00 4.760 2.900 480 8.140 4.760 2.900 480 8.140 4.760 2.900 480 8.140 4.760 2.900 480 8.140 4.760 2.900 480 8.140 4.760 2.900 480 8.140 4.760 2.900 480 8.140 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 10,04 11,15 21,13 50,53 163,61 256,46 30 20 40 50 170 310 0,00 0,00 0,00 0,00 163,61 163,61 20 20 40 50 170 300 20 20 40 50 170 300 20 20 40 50 170 300 20 20 40 50 170 300 20 20 40 50 170 300 20 20 40 50 170 300 20 20 40 50 170 300 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 27.079,68 60.710 25.600,56 31.190 31.280 31.350 31.420 31.490 31.560 31.640 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -12.869,27 -46.210 -10.899,15 -16.790 -16.880 -16.950 -17.020 -17.090 -17.160 -17.240 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 11.012,26 11.012,26 7.000 7.000 0,00 0,00 12.000 12.000 12.120 12.120 12.240 12.240 12.360 12.360 12.480 12.480 12.600 12.600 12.730 12.730 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" -23.881,53 -53.210 -10.899,15 -28.790 -29.000 -29.190 -29.380 -29.570 -29.760 -29.970 4411033 4411034 4461011 5422020 5431020 5431030 5431040 5499018 5811200 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Kostenträgergruppe 3 001 Heimat- und Kulturpflege Kostenträger 01 Heimat- und Kulturpflege Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4461011 Einnahmen Jugendveranstaltung Weiberfastnacht Ansatz beinhaltet neben den Eintrittgeldern auch Spenden von Jülicher Firmen; Aufwand siehe Sachkonto 5291036 11.500 € 5291036 Kosten Jugendveranstaltung Weiberfastnacht Mittel werden benötigt für Zeltmiete, Security, Sanitätsdienste; Erträge siehe Sachkonto 4461011 14.000 € 5318020 Zuschüsse an Musikvereine Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der Ansatz in 2013 gegenüber dem Vorjahr um 10 % gekürzt. 4.760 € 5318021 Zeltkostenzuschüsse Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der Ansatz ab 2014 um 50 % gekürzt; ab 2018 sind höhere Aufwendungen veranschlagt, um den von der veranschlagten Schließung des Stadthalle betroffenen Vereinen ebenfalls Zuschüsse zahlen zu können 2.900 € 5318022 Zuschuss an den Jülicher Kengerzoch Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der Ansatz ab 2014 um 50 % gekürzt. 480 € 5499018 Beiträge an Vereine und Verbände veranschlagt ist der Beitrag an den Jülicher Geschichtsverein 170 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im Bereich Kultur 7.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 001 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" KOSTENTRÄGER 25 281 001 01 "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 13.799,41 1.752,00 14.500 0 72,00 14.779,41 14.400 0 14.400 0 14.400 0 14.400 0 14.400 0 14.400 0 14.400 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 15.551,41 14.500 14.851,41 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 6.854,58 696,15 5.535,00 13.993,95 6.880 45.380 8.140 310 6.959,81 1.100,35 3.380,00 14.160,40 7.360 15.390 8.140 300 7.430 15.410 8.140 300 7.500 15.410 8.140 300 7.570 15.410 8.140 300 7.640 15.410 8.140 300 7.710 15.410 8.140 300 7.790 15.410 8.140 300 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 27.079,68 60.710 25.600,56 31.190 31.280 31.350 31.420 31.490 31.560 31.640 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HEIMAT- UND KULTURPFLEGE" -11.528,27 -46.210 -10.749,15 -16.790 -16.880 -16.950 -17.020 -17.090 -17.160 -17.240 Produktbeschreibung: 25 Kultur und Wissenschaft 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 002 Kulturverwaltung 01 Kulturverwaltung Produktverantwortlicher: Frau Esser Beteiligte: Kulturschaffende Personen, Institute, Vereine und Organisationen, Kulturbüro Gütersloh, Brückenkopfpark GmbH Produktbeschreibung: Planung, Organisation und Umsetzung städtischer Kulturangebote in den Bereichen (Kinder-)Theater, Kleinkunst, Literatur und Musik, Ausstellungen; Marketing durch Öffentlichkeitsarbeit; Aquise von Sponsoren; Koordination und Beratung privater und öffentlicher Kulturinitiativen Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Zielgruppe: Kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger aus Jülich und der Region; Kinder und Jugendliche, private Kulturinitiativen; Ziele: Attraktivitätssteigerung der Stadt durch Profilierung des Kulturangebotes Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 002 "KULTURVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 25 281 002 01 "KULTURVERWALTUNG" 4141013 4148004 ZUWEISUNGEN EINNAHMEN AUS SPENDEN UND SPONSORING SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 20.000,00 20.000,00 45.000 20.000 65.000 0,00 2.200,00 2.200,00 45.000 5.000 50.000 25.000 5.000 30.000 25.000 5.000 30.000 25.000 5.000 30.000 25.000 5.000 30.000 25.000 5.000 30.000 25.000 5.000 30.000 4461005 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 67.432,20 67.432,20 50.000 50.000 52.958,50 52.958,50 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 4488038 EINNAHMEN ERSTATTUNGEN KULTURSEKRETARIAT GÜTERSLOH SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.356,81 2.356,81 500 500 13.000,00 13.000,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 89.789,01 115.500 68.158,50 100.500 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 41.123,86 3.216,39 8.271,71 52.611,96 40.000 3.500 8.000 51.500 45.600,09 3.610,37 9.240,97 58.451,43 45.760 3.490 9.160 58.410 46.220 3.520 9.250 58.990 46.680 3.560 9.340 59.580 47.150 3.600 9.430 60.180 47.620 3.640 9.520 60.780 48.100 3.680 9.620 61.400 48.580 3.720 9.720 62.020 5422020 5431020 5431030 5431040 5431135 5431141 5474000 5499019 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AUFWENDUNGEN FÜR VERANSTALTUNGEN SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN BEITRAG KULTURSEKRETARIAT SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 53,42 59,31 112,37 268,77 76.194,54 720,44 42,50 2.829,00 80.280,35 150 100 230 280 94.000 1.500 0 2.900 99.160 0,00 0,00 0,00 0,00 68.574,97 538,13 0,00 2.801,00 71.914,10 110 100 230 280 75.000 1.500 0 2.900 80.120 110 100 230 280 60.890 1.300 0 2.900 65.810 110 100 230 280 60.300 1.300 0 2.900 65.220 110 100 230 280 59.700 1.300 0 2.900 64.620 110 100 230 280 59.200 1.200 0 2.900 64.020 110 100 230 280 58.580 1.200 0 2.900 63.400 110 100 230 280 57.960 1.200 0 2.900 62.780 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 132.892,31 150.660 130.365,53 138.530 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KULTURVERWALTUNG" -43.103,30 -35.160 -62.207,03 -38.030 -44.300 -44.300 -44.300 -44.300 -44.300 -44.300 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 25 Kultur und Wissenschaft Kostenträgergruppe 2 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Kostenträgergruppe 3 002 Kulturverwaltung Kostenträger 01 Kulturverwaltung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 Die Kulturverwaltung war bis 2012 bei der Brückenkopfpark GmbH angesiedelt. Hierzu zahlte die Stadt an die Gesellschaft einen Zuschuss in Höhe von 44.300 € jährlich. Gemäß Beschluss im Rahmen der Haushaltsberatungen 2012 sollte die Aufgabe künftig wieder von der Stadt selbst wahrgenommen werden. Dies soll allerdings für die Stadt kostenneutral geschehen. Ab 2013 sind die Erträge und Aufwendungen nun im städtischen Haushalt veranschlagt. Ein Zuschuss an den Brückenkopfpark wird für die Sparte Kultur nicht mehr gezahlt Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 25 "KULTUR UND WISSENSCHAFT" PRODUKTGRUPPE 25 281 "HEIMAT- UND SONSTIGE KUNSTPFLEGE" PRODUKT 25 281 002 "KULTURVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 25 281 002 01 "KULTURVERWALTUNG" 0,00 71.055,53 0,00 22.356,81 65.000 0 50.000 500 0,00 49.980,17 0,00 10.840,00 50.000 0 50.000 500 30.000 0 50.000 500 30.000 0 50.000 500 30.000 0 50.000 500 30.000 0 50.000 500 30.000 0 50.000 500 30.000 0 50.000 500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 93.412,34 115.500 60.820,17 100.500 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 80.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 52.611,96 77.616,30 4.043,31 51.500 0 99.160 58.451,43 71.383,18 3.339,13 58.410 0 80.120 58.990 0 65.810 59.580 0 65.220 60.180 0 64.620 60.780 0 64.020 61.400 0 63.400 62.020 0 62.780 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 134.271,57 150.660 133.173,74 138.530 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800 124.800 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KULTURVERWALTUNG" -40.859,23 -35.160 -72.353,57 -38.030 -44.300 -44.300 -44.300 -44.300 -44.300 -44.300 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND UMLAGEN