Sitzungsvorlage (PB 21)

Teilplan 21 Schulträgeraufgaben Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.311.807,15 1.383.050 1.368.826,93 1.440.010 1.388.250 1.388.250 1.388.250 1.388.250 1.388.250 1.388.250 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 469.014,06 589.550 566.289,03 644.700 644.700 644.700 644.700 644.700 644.700 644.700 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 25.672,90 26.700 27.384,42 27.800 27.800 27.800 27.800 27.800 27.800 27.800 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 15.543,74 1.150 4.270,77 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 65.922,03 32.500 3.602,68 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.887.959,88 2.032.950 1.970.373,83 2.114.410 2.062.650 2.062.650 2.062.650 2.062.650 2.062.650 2.062.650 1.130.800 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.082.732,09 1.100.870 1.134.158,20 1.123.710 1.098.890 1.108.730 1.119.660 1.108.910 1.119.820 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.799.682,69 4.670.130 3.450.199,75 4.102.020 4.277.350 4.064.600 3.582.160 3.610.030 3.638.340 3.666.980 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 1.628.784,87 1.596.000 1.578.375,93 1.508.000 1.485.000 1.469.000 1.469.000 1.469.000 1.454.000 1.454.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 1.561.618,52 1.832.200 1.900.547,38 1.930.150 1.930.150 1.930.150 1.930.150 1.930.150 1.930.150 1.930.150 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 333.628,35 342.660 341.062,65 341.880 333.850 333.850 333.850 333.850 333.850 333.850 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 8.406.446,52 9.541.860 8.404.343,91 9.005.760 9.125.240 8.906.330 8.434.820 8.451.940 8.476.160 8.515.780 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -6.518.486,64 -7.508.910 -6.433.970,08 -6.891.350 -7.062.590 -6.843.680 -6.372.170 -6.389.290 -6.413.510 -6.453.130 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 1.790 0,00 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 1.790 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 39.161,35 86.000 0,00 86.000 86.860 87.720 88.590 89.460 90.350 91.250 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" -6.557.647,99 -7.593.120 -6.433.970,08 -6.975.560 -7.147.660 -6.929.610 -6.458.970 -6.476.960 -6.502.070 -6.542.590 Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 534.259,96 615.050 598.018,14 662.010 610.250 610.250 610.250 610.250 610.250 610.250 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 476.271,46 589.550 557.491,41 644.700 644.700 644.700 644.700 644.700 644.700 644.700 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 25.837,37 26.700 27.384,42 27.800 27.800 27.800 27.800 27.800 27.800 27.800 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 19.622,21 1.150 10.934,09 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 2.500 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ZINSEN UNS SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.055.991,00 1.234.950 1.193.828,06 1.336.410 1.284.650 1.284.650 1.284.650 1.284.650 1.284.650 1.284.650 1.130.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 1.082.355,11 1.100.870 1.134.605,18 1.123.710 1.098.890 1.108.730 1.119.660 1.108.910 1.119.820 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.080.158,63 4.670.130 2.085.200,61 4.102.020 2.919.500 2.693.180 2.197.020 2.211.040 2.225.370 2.239.890 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 1.530.033,52 1.832.200 1.764.232,53 1.930.150 1.930.150 1.930.150 1.930.150 1.930.150 1.930.150 1.930.150 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 2.002.603,94 342.660 2.004.849,23 341.880 333.850 333.850 333.850 333.850 333.850 333.850 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 6.695.151,20 7.945.860 6.988.887,55 7.497.760 6.282.390 6.065.910 5.580.680 5.583.950 5.609.190 5.634.690 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -5.639.160,20 -6.710.910 -5.795.059,49 -6.161.350 -4.997.740 -4.781.260 -4.296.030 -4.299.300 -4.324.540 -4.350.040 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 605.306,04 696.400 197.967,11 53.600 48.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -605.306,04 -696.400 -197.967,11 -53.600 -48.000 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -6.244.466,24 -7.407.310 -5.993.026,60 -6.214.950 -5.045.740 -4.827.260 -4.342.030 -4.345.300 -4.370.540 -4.396.040 Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 001 Gemeinschaftsgrundschule Nord 01 Gemeinschaftsgrundschule Nord Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 001 "GRUNDSCHULE NORD" KOSTENTRÄGER 21 211 001 01 "GRUNDSCHULE NORD" 4141060 4141070 4161000 LANDESZUWEISUNG "OFFENE GANZTAGSSCHULE" LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 83.770,00 5.500,00 117.409,05 206.679,05 90.000 5.500 117.000 212.500 97.090,00 2.750,00 117.022,99 216.862,99 133.000 5.500 117.000 255.500 133.000 5.500 117.000 255.500 133.000 5.500 117.000 255.500 133.000 5.500 117.000 255.500 133.000 5.500 117.000 255.500 133.000 5.500 117.000 255.500 133.000 5.500 117.000 255.500 4321030 4321060 4321070 4321080 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE UND SPORTHALLE EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 500,00 40.515,67 15.960,00 37.675,00 94.650,67 600 50.000 20.400 40.000 111.000 500,00 47.572,10 21.200,00 41.037,50 110.309,60 600 55.000 23.400 45.000 124.000 600 55.000 23.400 45.000 124.000 600 55.000 23.400 45.000 124.000 600 55.000 23.400 45.000 124.000 600 55.000 23.400 45.000 124.000 600 55.000 23.400 45.000 124.000 600 55.000 23.400 45.000 124.000 4411032 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 6.998,47 6.998,47 7.100 7.100 7.308,01 7.308,01 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 4488026 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 290,38 290,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4581100 4582400 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN FÜR BRANDSCHUTZMASSNAHMEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 308.328,19 330.600 334.770,98 386.800 386.800 386.800 386.800 386.800 386.800 386.800 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 79.860,13 5.827,01 15.903,20 101.590,34 80.450 6.040 15.900 102.390 76.492,96 5.712,74 15.253,96 97.459,66 74.300 5.660 14.660 94.620 75.030 5.710 14.810 95.550 75.780 5.760 14.960 96.500 76.530 5.810 15.110 97.450 77.280 5.860 15.260 98.400 78.050 5.910 15.410 99.370 78.820 5.960 15.560 100.340 5215000 5215012 5241129 5241200 5241400 5241440 5241490 5255020 5255056 5255058 5255059 5255060 5271000 5281007 5281400 5281401 5291410 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC UMBAU KLASSENRÄUME ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN LERNMITTELFREIHEIT AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 52.074,33 0,00 0,00 20.190,01 81.320,59 55.197,91 8.670,31 35,90 1.195,49 199,99 1.162,10 4.527,96 8.986,48 46.233,05 645,72 1.500,00 4.963,35 286.903,19 25.000 30.000 1.000 21.400 83.500 57.600 8.900 1.500 1.000 1.000 1.000 1.500 7.600 43.800 860 1.500 4.000 291.160 28.654,01 21.948,42 70,21 21.523,78 69.961,26 51.198,38 8.789,16 737,00 141,68 49,00 1.455,33 898,70 9.547,81 37.856,04 248,19 1.500,00 3.783,77 258.362,74 25.000 0 1.000 21.900 75.000 57.800 9.300 1.500 1.000 1.000 1.000 1.500 9.600 48.000 900 1.500 4.000 260.000 25.000 0 1.000 21.900 75.400 59.000 9.800 1.500 1.000 1.000 1.000 1.500 9.600 48.000 900 1.500 4.000 262.100 25.000 0 1.000 21.900 75.800 60.200 9.800 1.500 1.000 1.000 1.000 1.500 9.600 48.000 900 1.500 4.000 263.700 25.000 0 1.000 21.900 76.200 61.400 9.800 1.500 1.000 1.000 1.000 1.500 9.600 48.000 900 1.500 4.000 265.300 25.000 0 1.000 21.900 76.600 62.600 9.800 1.500 1.000 1.000 1.000 1.500 9.600 48.000 900 1.500 4.000 266.900 25.000 0 1.000 21.900 77.000 63.900 9.800 1.500 1.000 1.000 1.000 1.500 9.600 48.000 900 1.500 4.000 268.600 25.000 0 1.000 21.900 77.400 65.200 9.800 1.500 1.000 1.000 1.000 1.500 9.600 48.000 900 1.500 4.000 270.300 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 181.049,24 181.049,24 182.000 182.000 180.662,17 180.662,17 92.000 92.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 5318011 5318012 5318400 BETREUUNG "SCHULE ACHT BIS EINS" AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5.500,00 16.350,00 127.928,00 149.778,00 5.500 20.400 140.000 165.900 5.500,00 23.050,00 153.029,00 181.579,00 5.500 23.400 168.000 196.900 5.500 23.400 168.000 196.900 5.500 23.400 168.000 196.900 5.500 23.400 168.000 196.900 5.500 23.400 168.000 196.900 5.500 23.400 168.000 196.900 5.500 23.400 168.000 196.900 5422420 5431400 5431410 5431420 5431430 5431490 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN, FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT 750,60 3.622,19 5.904,15 1.177,67 262,64 0,00 1.600 1.400 5.600 1.350 2.500 80 1.150,01 1.984,15 4.583,93 1.415,60 1.602,46 0,00 1.000 1.400 6.600 1.850 2.500 90 1.000 1.400 6.600 1.850 2.500 90 1.000 1.400 6.600 1.850 2.500 90 1.000 1.400 6.600 1.850 2.500 90 1.000 1.400 6.600 1.850 2.500 90 1.000 1.400 6.600 1.850 2.500 90 1.000 1.400 6.600 1.850 2.500 90 Sachkonto 5431495 5441220 5474000 5811200 Ergebnis 2015 Bezeichnung KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 255,00 19.143,60 186,32 31.302,17 90 21.000 0 33.620 102,88 21.082,65 107,80 32.029,48 90 21.000 0 34.530 90 21.000 0 34.530 90 21.000 0 34.530 90 21.000 0 34.530 90 21.000 0 34.530 90 21.000 0 34.530 90 21.000 0 34.530 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 750.622,94 775.070 750.093,05 678.050 685.080 687.630 690.180 692.730 695.400 698.070 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -442.294,75 -444.470 -415.322,07 -291.250 -298.280 -300.830 -303.380 -305.930 -308.600 -311.270 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.462,40 2.462,40 4.000 4.000 0,00 0,00 4.000 4.000 4.040 4.040 4.080 4.080 4.120 4.120 4.160 4.160 4.200 4.200 4.240 4.240 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD" -444.757,15 -448.470 -415.322,07 -295.250 -302.320 -304.910 -307.500 -310.090 -312.800 -315.510 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 001 Gemeinschaftsgrundschule Nord Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule Nord Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der GGS Nord wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 117.000 € 4321030 Benutzungsentgelte Schulgebäude Einnahmen aus der Vermietung vor allem der Turnhalle an Vereine z.B. für Fußballturniere 4321060 5281007 Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagsschule Kosten Mittagstisch offene Ganztagsschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine teilweise Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt. 55.000 € 48.000 € 4321080 Elternbeiträge „offene Ganztagsschule“ Der Eigenanteil der Stadt Jülich an den Kosten der offenen Ganztagsschule (=410 € je Schüler) soll in voller Höhe über Elternbeiträge refinanziert werden 45.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 94.620 € 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 35.300 € auf das Schulgebäude und 22.500 € auf die Turnhallen; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 57.800 € 600 € HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 001 Gemeinschaftsgrundschule Nord Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule Nord Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 60.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 850.000 €) - für den Erweiterungsbau 7.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 323.000 €) - für die große Turnhalle 0 € (abgeschrieben) - für die kleine Turnhalle 21.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 125.000 €) - für das Inventar 4.000 € Die große Turnhalle ist wie oben ersichtlich in 2016 abgeschrieben, so dass ab 2017 hierfür keine Abschreibungen mehr anfallen. Im Gegenzug sind aber ab 2018 zusätzliche Abschreibungen von 4.000 €/Jahr veranschlagt für den nötigen Anbau (siehe Mittel 2016 im investiven Bereich). Dieser höheren Abschreibung steht in Kostenträger „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (61 611 001 01) eine Schuldendiensthilfe gegenüber, da die Maßnahme über das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert wird. 5318011 Betreuung Schule „acht bis eins“ Aufwand ist durch Landeszuweisung in gleicher Höhe voll gedeckt (siehe Ertragskonto 4141070) 5318012 Kosten Übermittagsbetreuung Schule „acht bis eins“ Auszahlung der Einnahmen aus den Elternbeiträgen (siehe Ertragskonto 4321070) an den Träger der Maßnahme 5318400 Kosten „offene Ganztagsschule“ Den Aufwendungen stehen die Landeszuweisung (117.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (45.000 €, Sachkonto 4321080) gegenüber. 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 92.000 € 5.500 € 23.400 € 168.000 € 4.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 001 "GRUNDSCHULE NORD" KOSTENTRÄGER 21 211 001 01 "GRUNDSCHULE NORD" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMM EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 89.270,00 93.928,27 6.998,47 0,00 95.500 111.000 7.100 0 99.840,00 107.340,24 7.308,01 247,43 138.500 124.000 7.300 0 138.500 124.000 7.300 0 138.500 124.000 7.300 0 138.500 124.000 7.300 0 138.500 124.000 7.300 0 138.500 124.000 7.300 0 138.500 124.000 7.300 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 190.196,74 213.600 214.735,68 269.800 269.800 269.800 269.800 269.800 269.800 269.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 101.590,34 241.054,65 127.928,00 100.360,15 102.390 291.160 165.900 33.620 97.459,66 224.838,85 153.029,00 105.536,98 94.620 260.000 196.900 34.530 95.550 262.100 196.900 34.530 96.500 263.700 196.900 34.530 97.450 265.300 196.900 34.530 98.400 266.900 196.900 34.530 99.370 268.600 196.900 34.530 100.340 270.300 196.900 34.530 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 570.933,14 593.070 580.864,49 586.050 589.080 591.630 594.180 596.730 599.400 602.070 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD" -380.736,40 -379.470 -366.128,81 -316.250 -319.280 -321.830 -324.380 -326.930 -329.600 -332.270 498,25 0,00 0,00 1.000 200.000 0 498,25 0,00 0,00 1.700 0 6.000 2.000 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 498,25 201.000 498,25 7.700 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -498,25 -201.000 -498,25 -7.700 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 I110000080 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN I211001001 ERWEITERUNG GGS NORD I211001002 EINRICHTUNG ERWEITERUNG SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE NORD" 0 Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 002 Gemeinschaftsgrundschule Ost 01 Gemeinschaftsgrundschule Ost Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 002 "GRUNDSCHULE OST" KOSTENTRÄGER 21 211 002 01 "GRUNDSCHULE OST" 4141060 4141070 4161000 LANDESZUWEISUNG "OFFENE GANZTAGSSCHULE" LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 53.669,50 5.500,00 26.462,78 85.632,28 55.000 5.500 27.000 87.500 56.304,50 2.750,00 26.462,77 85.517,27 55.000 5.500 27.000 87.500 55.000 5.500 27.000 87.500 55.000 5.500 27.000 87.500 55.000 5.500 27.000 87.500 55.000 5.500 27.000 87.500 55.000 5.500 27.000 87.500 55.000 5.500 27.000 87.500 4321030 4321060 4321070 4321080 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 100,00 24.810,90 24.690,00 37.130,00 86.730,90 100 30.600 33.600 49.000 113.300 100,00 23.566,70 32.560,00 48.552,69 104.779,39 100 26.200 32.400 49.500 108.200 100 26.200 32.400 49.500 108.200 100 26.200 32.400 49.500 108.200 100 26.200 32.400 49.500 108.200 100 26.200 32.400 49.500 108.200 100 26.200 32.400 49.500 108.200 100 26.200 32.400 49.500 108.200 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 64.208,70 64.208,70 0 0 3.073,48 3.073,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 236.571,88 200.800 193.370,14 195.700 195.700 195.700 195.700 195.700 195.700 195.700 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 58.622,62 4.235,79 11.633,71 74.492,12 56.200 3.840 12.070 72.110 56.717,22 4.657,89 11.288,74 72.663,85 56.320 4.290 11.070 71.680 56.880 4.330 11.190 72.400 57.450 4.370 11.310 73.130 58.030 4.410 11.430 73.870 58.610 4.450 11.550 74.610 59.190 4.490 11.670 75.350 59.780 4.530 11.790 76.100 5215000 5215014 5215015 5215040 5215066 5241129 5241200 5241400 5241440 5241490 5255020 5255056 5255058 5255059 5255060 5271000 5281007 5281400 5281401 5291410 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC ERNEUEUNG HEIZUNG ERNEUERUNG FENSTER HOFTRAKT (GUTE SCHULE 2020) DACHSANIERUNG TURNHALLE DACHSANIERUNG HAUPTTRAKT (GUTE SCHULE 2020) ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 39.174,84 31.806,38 0,00 64.208,70 0,00 191,19 20.077,04 31.174,09 27.074,22 3.714,83 804,09 169,58 252,92 0,00 534,29 4.037,19 25.863,40 0,00 1.500,00 3.505,42 254.088,18 25.000 13.000 0 0 0 1.000 19.500 45.000 28.800 3.850 1.500 1.000 1.000 1.000 550 5.260 26.800 500 1.500 2.000 177.260 18.134,73 863,90 0,00 0,00 0,00 70,21 -3.175,11 34.512,80 25.943,92 3.765,57 547,88 952,00 0,00 0,00 35,97 4.398,69 15.435,55 117,02 1.500,00 2.801,48 105.904,61 25.000 0 100.000 0 0 1.000 12.000 36.000 31.700 3.950 1.500 1.000 1.000 1.000 550 4.600 23.200 500 1.500 4.300 248.800 25.000 0 0 0 0 1.000 12.000 36.200 32.330 4.200 1.500 1.000 1.000 1.000 550 4.600 23.200 500 1.500 4.300 149.880 25.000 0 0 0 160.000 1.000 12.000 36.400 32.980 4.200 1.500 1.000 1.000 1.000 550 4.600 23.200 500 1.500 4.300 310.730 25.000 0 0 0 0 1.000 12.000 36.600 33.640 4.200 1.500 1.000 1.000 1.000 550 4.600 23.200 500 1.500 4.300 151.590 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0 1.000 12.000 36.800 34.310 4.200 1.500 1.000 1.000 1.000 550 4.600 23.200 500 1.500 4.300 152.460 1.000 12.000 37.000 35.000 4.200 1.500 1.000 1.000 1.000 550 4.600 23.200 500 1.500 4.300 153.350 1.000 12.000 37.200 35.700 4.200 1.500 1.000 1.000 1.000 550 4.600 23.200 500 1.500 4.300 154.250 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 50.346,09 50.346,09 51.000 51.000 49.543,13 49.543,13 51.000 51.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 5318011 5318012 5318400 KOSTEN "SCHULE ACHT BIS EINS" AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5.500,00 24.645,00 83.587,50 113.732,50 5.500 33.600 95.000 134.100 5.500,00 35.550,00 95.154,50 136.204,50 5.500 32.400 95.000 132.900 5.500 32.400 95.000 132.900 5.500 32.400 95.000 132.900 5.500 32.400 95.000 132.900 5.500 32.400 95.000 132.900 5.500 32.400 95.000 132.900 5.500 32.400 95.000 132.900 5422023 5422420 5431400 5431410 5431420 5431430 5431490 5431495 5441220 5474000 ANMIETUNG CONTAINER FÜR ÜBERMITTAGSBEREUUNG MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN, FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 7.450,00 240,22 1.096,70 2.780,43 1.045,34 1.126,82 0,00 123,30 7.308,18 100,72 17.900 1.400 800 3.300 1.350 1.400 50 50 9.500 0 13.524,00 767,50 355,44 2.041,00 936,34 588,82 0,00 0,00 9.388,37 0,00 7.450 1.000 700 2.900 1.350 1.200 50 50 9.500 0 0 1.000 700 2.900 1.350 1.200 50 50 9.500 0 0 1.000 700 2.900 1.350 1.200 50 50 9.500 0 0 1.000 700 2.900 1.350 1.200 50 50 9.500 0 0 1.000 700 2.900 1.350 1.200 50 50 9.500 0 0 1.000 700 2.900 1.350 1.200 50 50 9.500 0 0 1.000 700 2.900 1.350 1.200 50 50 9.500 0 Sachkonto 5811200 Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 21.271,71 35.750 27.601,47 24.200 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 513.930,60 470.220 391.917,56 528.580 411.930 573.510 415.110 416.720 418.350 420.000 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -277.358,72 -269.420 -198.547,42 -332.880 -216.230 -377.810 -219.410 -221.020 -222.650 -224.300 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.405,40 1.405,40 4.000 4.000 0,00 0,00 4.000 4.000 4.040 4.040 4.080 4.080 4.120 4.120 4.160 4.160 4.200 4.200 4.240 4.240 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST" -278.764,12 -273.420 -198.547,42 -336.880 -220.270 -381.890 -223.530 -225.180 -226.850 -228.540 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 002 Gemeinschaftsgrundschule Ost Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule Ost Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der GGS Ost wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 27.000 € 4321060 5281007 Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagsschule Kosten Mittagstisch offene Ganztagsschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen, da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine teilweise Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt. 26.200 € 23.200 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 71.680 € 5215015 5215066 Erneuerung Fenster Hoftrakt Dachsanierung Haupttrakt Den Aufwendungen steht im Kostenträger „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (61 611 001 01) eine Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe gegenüber, da die Maßnahmen über das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert werden. 5241200 sonstige Bewirtschaftungskosten Nach erfolgter Kontrolle der angeschlossenen Fläche ergibt sich eine deutlich geringere Niederschlagswassergebühr (Ergebnis 2016 durch Erstattungen negativ); außerdem entfallen die Aufwendungen für den Container 12.000 € 5241400 Energie- und Wasserverbrauch Aufgrund der Ergebnisse 2015 und 2016 (Abrechnung Stadtwerke steht aber noch aus) scheint eine Reduzierung des Ansatzes möglich (Wegfall Lehrschwimmbecken) 36.000 € 100.000 € 0€ HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 002 Gemeinschaftsgrundschule Ost Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule Ost Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 25.900 € auf das Schulgebäude und 5.800 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 5271000 Lernmittelfreiheit Ansatz 2016 beinhaltete zusätzliche Mittel in Höhe von 1.060 €, die in 2015 eingespart wurden und im Rahmen der Vereinbarung zur „Dezentralen Ressourcenverantwortung“ im Folgejahr zusätzlich zur Verfügung gestellt werden) 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 30.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 1.141.000 €) - für die Fertigbauklassen 6.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 218.000 €) - für das Lehrschwimmbecken 10.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 0 €) - für den Umkleidetrakt 2.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 36.000 €) - für das Inventar 3.000 € Die Turnhalle ist seit dem Jahr 2014 abgeschrieben. Das Lehrschwimmbecken ist in 2017 abgeschrieben, daher verringert sich die Abschreibung ab 2018 (trotz der Außerbetriebnahme läuft die Abschreibung bis dann normal weiter, da der Gebäudeteil nicht abgerissen wird). Da die Baukosten vom Land bezuschusst wurden, steht den Abschreibungen ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 27.000 € gegenüber (siehe Sachkonto 4161000). 5318011 Betreuung Schule „acht bis eins“ Aufwand ist durch Landeszuweisung in gleicher Höhe voll gedeckt (siehe Ertragskonto 4141070) 5318012 Kosten Übermittagsbetreuung Schule „acht bis eins“ Auszahlung der Einnahmen aus den Elternbeiträgen (siehe Ertragskonto 4321070) an den Träger der Maßnahme 31.700 € 4.600 € 51.000 € 5.500 € 32.400 € HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 002 Gemeinschaftsgrundschule Ost Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule Ost Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5318400 Kosten „offene Ganztagsschule“ Den Aufwendungen steht die Landeszuweisung (55.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (49.500 €, Sachkonto 4321080) gegenüber. 95.000 € 5422023 Miete Container Miete für zusätzlichen Container für Übermittagsbetreuung 7.450 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 4.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 002 "GRUNDSCHULE OST" KOSTENTRÄGER 21 211 002 01 "GRUNDSCHULE OST" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNG AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 59.169,50 85.007,47 0,00 60.500 113.300 0 59.054,50 105.546,82 0,00 60.500 108.200 0 60.500 108.200 0 60.500 108.200 0 60.500 108.200 0 60.500 108.200 0 60.500 108.200 0 60.500 108.200 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 144.176,97 173.800 164.601,32 168.700 168.700 168.700 168.700 168.700 168.700 168.700 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 74.492,12 222.956,51 83.587,50 75.748,16 72.110 177.260 134.100 35.750 72.663,85 94.435,12 95.154,50 86.466,73 71.680 248.800 132.900 24.200 72.400 149.880 132.900 16.750 73.130 310.730 132.900 16.750 73.870 151.590 132.900 16.750 74.610 152.460 132.900 16.750 75.350 153.350 132.900 16.750 76.100 154.250 132.900 16.750 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 456.784,29 419.220 348.720,20 477.580 371.930 533.510 375.110 376.720 378.350 380.000 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST" -312.607,32 -245.420 -184.118,88 -308.880 -203.230 -364.810 -206.410 -208.020 -209.650 -211.300 0,00 500 0,00 900 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00 500 0,00 900 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00 -500 0,00 -900 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 I110000081 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE OST" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 003 Promenadenschule 01 Promenadenschule Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 003 "PROMENADENSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 211 003 01 "PROMENADENSCHULE" 4140001 4141004 4141060 4141070 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG PROJEKT "KULTUR UND SCHULE" LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.183,33 2.256,49 70.547,00 5.500,00 36.408,07 115.894,89 3.000 0 68.000 5.500 37.000 113.500 2.825,00 0,00 81.579,00 2.750,00 36.433,65 123.587,65 3.000 2.440 90.000 5.500 37.000 137.940 3.000 0 90.000 5.500 37.000 135.500 3.000 0 90.000 5.500 37.000 135.500 3.000 0 90.000 5.500 37.000 135.500 3.000 0 90.000 5.500 37.000 135.500 3.000 0 90.000 5.500 37.000 135.500 3.000 0 90.000 5.500 37.000 135.500 4321030 4321060 4321070 4321080 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE/SPORTHALLE EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 29.245,14 15.820,00 27.134,00 72.199,14 100 34.000 19.800 36.500 90.400 0,00 34.935,60 22.225,00 40.612,50 97.773,10 100 46.000 24.300 49.500 119.900 100 46.000 24.300 49.500 119.900 100 46.000 24.300 49.500 119.900 100 46.000 24.300 49.500 119.900 100 46.000 24.300 49.500 119.900 100 46.000 24.300 49.500 119.900 100 46.000 24.300 49.500 119.900 4411032 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG (MAROKK. KULTURVEREIN) SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 5.724,28 5.724,28 5.800 5.800 5.719,52 5.719,52 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 4488020 ERSATTTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 273,72 273,72 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 233,78 233,78 0 0 529,20 529,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 194.325,81 209.700 227.609,47 263.640 261.200 261.200 261.200 261.200 261.200 261.200 5012000 5019002 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 63.156,34 1.183,33 4.672,31 13.037,18 82.049,16 63.130 3.000 4.930 12.550 83.610 64.252,25 2.750,00 4.727,17 13.964,23 85.693,65 61.250 3.000 4.670 13.310 82.230 61.860 3.000 4.710 13.440 83.010 62.480 3.000 4.750 13.580 83.810 63.100 3.000 4.790 13.720 84.610 63.730 3.000 4.830 13.870 85.430 64.360 3.000 4.870 14.020 86.250 64.990 3.000 4.910 14.170 87.070 5215000 5215063 5215067 5215068 5241129 5241130 5241185 5241200 5241400 5241440 5241490 5255020 5255056 5255058 5255059 5255060 5255096 5255097 5271000 5281007 5281008 5281400 5281401 5291410 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC ERNEUERUNG FALLSCHUTZ SPIELGERÄTE SCHULHOF SANIERUNG LÜFTUNG, DACHSANIERUNG TURNHALLE (GUTE SCHULE 2020) ERNEUERUNG FENSTER (GUTE SCHULE 2020) ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF UMGESTALTUNG LAUFBAHN GGS SÜD EINBAU RWA-ANLAGE TURNHALLE SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN NEUEINRICHTUNG ZUSÄTZLICHER KLASSENRAUM EINRICHTUNG ZUSÄTZLICHE OGS-GRUPPE KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE AUFWENDUNGEN PROJEKT "KUKTUR UND SCHULE" KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 40.097,96 0,00 0,00 0,00 59,81 0,00 0,00 12.621,42 51.379,96 30.689,70 8.038,69 1.247,90 0,00 0,00 79,47 0,00 0,00 0,00 4.445,38 32.308,38 3.660,00 47,44 1.500,00 1.891,61 188.067,72 20.000 12.000 0 0 1.000 3.500 25.000 13.500 55.000 33.100 8.300 1.500 1.000 1.000 1.000 550 3.100 10.100 5.560 29.700 0 600 1.500 1.200 228.210 36.623,25 9.064,58 0,00 0,00 70,21 3.430,00 0,00 12.971,78 47.309,04 30.136,47 8.141,89 664,83 978,88 0,00 673,68 518,80 2.728,91 4.844,39 6.084,11 28.834,94 1.301,00 171,50 1.500,00 2.461,25 198.509,51 20.000 0 0 0 1.000 0 0 13.700 53.500 33.300 8.600 1.500 1.000 1.000 1.000 550 0 0 6.100 40.000 2.790 600 1.500 3.100 189.240 20.000 0 250.000 0 1.000 0 0 13.700 53.800 33.970 9.000 1.500 1.000 1.000 1.000 550 0 0 6.100 40.000 0 600 1.500 3.100 437.820 20.000 0 0 50.000 1.000 0 0 13.700 54.100 34.650 9.000 1.500 1.000 1.000 1.000 550 0 0 6.100 40.000 0 600 1.500 3.100 238.800 20.000 0 0 0 1.000 0 0 13.700 54.400 35.340 9.000 1.500 1.000 1.000 1.000 550 0 0 6.100 40.000 0 600 1.500 3.100 189.790 20.000 0 0 0 1.000 0 0 13.700 54.700 36.050 9.000 1.500 1.000 1.000 1.000 550 0 0 6.100 40.000 0 600 1.500 3.100 190.800 20.000 0 0 0 1.000 0 0 13.700 55.000 36.770 9.000 1.500 1.000 1.000 1.000 550 0 0 6.100 40.000 0 600 1.500 3.100 191.820 20.000 0 0 0 1.000 0 0 13.700 55.300 37.510 9.000 1.500 1.000 1.000 1.000 550 0 0 6.100 40.000 0 600 1.500 3.100 192.860 5711000 ABSCHREIBUNGEN 50.679,51 50.679,51 52.000 52.000 50.697,95 50.697,95 52.000 52.000 52.000 52.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 5.500,00 16.170,00 5.500 19.800 5.500,00 23.075,00 5.500 24.300 5.500 24.300 5.500 24.300 5.500 24.300 5.500 24.300 5.500 24.300 5.500 24.300 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318011 5318012 BETREUUNG "SCHULE ACHT BIS EINS" AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5318400 KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 103.395,00 125.065,00 110.000 135.300 128.220,00 156.795,00 145.000 174.800 145.000 174.800 145.000 174.800 145.000 174.800 145.000 174.800 145.000 174.800 145.000 174.800 5412007 5422420 5431400 5431410 5431420 5431430 5431490 5431495 5441210 5441220 5474000 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 750,60 778,57 3.027,78 2.265,40 1.255,84 0,00 88,50 29,85 8.880,47 775,37 17.852,38 600 1.600 900 3.200 2.400 1.300 60 50 30 11.000 0 21.140 69,60 986,11 196,44 2.306,15 1.983,88 137,78 0,00 50,00 24,64 10.850,03 1.692,85 18.297,48 600 1.000 900 3.300 2.400 1.500 60 50 30 11.000 0 20.840 600 1.000 900 3.300 2.400 1.500 60 50 30 11.000 0 20.840 600 1.000 900 3.300 2.400 1.500 60 50 30 11.000 0 20.840 600 1.000 900 3.300 2.400 1.500 60 50 30 11.000 0 20.840 600 1.000 900 3.300 2.400 1.500 60 50 30 11.000 0 20.840 600 1.000 900 3.300 2.400 1.500 60 50 30 11.000 0 20.840 600 1.000 900 3.300 2.400 1.500 60 50 30 11.000 0 20.840 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 463.713,77 520.260 509.993,59 519.110 768.470 554.250 506.040 507.870 509.710 511.570 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -269.387,96 -310.560 -282.384,12 -255.470 -507.270 -293.050 -244.840 -246.670 -248.510 -250.370 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 1.530 1.530 0,00 0,00 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 553,50 553,50 4.000 4.000 0,00 0,00 4.000 4.000 4.040 4.040 4.080 4.080 4.120 4.120 4.160 4.160 4.200 4.200 4.240 4.240 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PROMENADENSCHULE" -269.941,46 -313.030 -282.384,12 -257.940 -509.780 -295.600 -247.430 -249.300 -251.180 -253.080 4811043 5811200 MIETEINNAHMEN VON DER VHS HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 003 Promenadenschule Kostenträger 01 Promenadenschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4140001 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst Seit August 2015 wird ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der GGS Süd wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 37.000 € 4321060 5281007 Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagsschule Kosten Mittagstisch offene Ganztagsschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen, da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine teilweise Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt. 46.000 € 40.000 € 4411032 Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung die ehemalige Hausmeisterwohnung ist an den marokkanischen Kulturverein vermietet 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 5.800 € 82.230 € HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 003 Promenadenschule Kostenträger 01 Promenadenschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5215067 5215068 Sanierung Lüftung und Dach Turnhalle Erbneuerung Fenster Den Aufwendungen 2018/2019 steht im Kostenträger „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (61 611 001 01) eine Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe gegenüber, da die Maßnahmen über das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert werden. 0€ 0€ 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 28.200 € auf das Schulgebäude und 5.100 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 33.300 € 5711000 Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 33.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 1.807.000 €) - für die Turnhalle 16.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 16.000 €) - für das Inventar 3.000 € Die Turnhalle ist wie oben ersichtlich in 2018 abgeschrieben, so dass sich die Abschreibung ab 2019 verringert. 52.000 € 5318011 Betreuung Schule „acht bis eins“ Aufwand ist durch Landeszuweisung in gleicher Höhe voll gedeckt (siehe Ertragskonto 4141070) 5318012 Kosten Übermittagsbetreuung Schule „acht bis eins“ Auszahlung der Einnahmen aus den Elternbeiträgen (siehe Ertragskonto 4321070) an den Träger der Maßnahme 5318400 Kosten „offene Ganztagsschule“ Den Aufwendungen steht die Landeszuweisung (90.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (49.500 €, Sachkonto 4321080) gegenüber. 5.500 € 24.300 € 145.000 € HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 003 Promenadenschule Kostenträger 01 Promenadenschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4811043 Mieteinnahmen von der VHS Die Volkshochschule nutzt Räume in der Promenadenschule. Die Kosten hierfür werden im Wege der Inneren Verrechnung erstattet (siehe Entsprechendes Aufwandskonto 25 271 001 01 5811043 im Kostenträger VHS): Im Zusammenhang mit dem Umzug der VHS in das Realschulgebäude sind die Nutzungsstunden in anderen städtischen Gebäuden überprüft bzw. neu berechnet worden. 1.530 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 4.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 003 "PROMENDADENSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 211 003 01 "PROMENADENSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 83.146,82 72.892,20 5.724,28 72,63 76.500 90.400 5.800 0 87.404,00 95.057,13 5.719,52 273,72 100.940 119.900 5.800 0 98.500 119.900 5.800 0 98.500 119.900 5.800 0 98.500 119.900 5.800 0 98.500 119.900 5.800 0 98.500 119.900 5.800 0 98.500 119.900 5.800 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 161.835,93 172.700 188.454,37 226.640 224.200 224.200 224.200 224.200 224.200 224.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 82.049,16 153.170,18 103.395,00 72.162,79 83.610 228.210 135.300 21.140 85.693,65 174.183,80 128.220,00 78.697,71 82.230 189.240 174.800 20.840 83.010 437.820 174.800 20.840 83.810 238.800 174.800 20.840 84.610 189.790 174.800 20.840 85.430 190.800 174.800 20.840 86.250 191.820 174.800 20.840 87.070 192.860 174.800 20.840 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 410.777,13 468.260 466.795,16 467.110 716.470 518.250 470.040 471.870 473.710 475.570 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE SÜD" -248.941,20 -295.560 -278.340,79 -240.470 -492.270 -294.050 -245.840 -247.670 -249.510 -251.370 511,96 0,00 2.200 6.900 4.023,79 5.211,39 1.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 I110000082 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN I211003001 BESCHAFFUNG EINRICHTUNG ZUSÄTZLICHE OGS-GRUPPE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PROMENADENSCHULE" 511,96 9.100 9.235,18 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -511,96 -9.100 -9.235,18 -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 004 Gemeinschaftsgrundschule West 01 Gemeinschaftsgrundschule West Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 004 "GRUNDSCHULE WEST" KOSTENTRÄGER 21 211 004 01 "GRUNDSCHULE WEST" 4140001 4141004 4141005 4141034 4141040 4141060 4141070 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFRIEWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG PROJEKT "KULTUR UND SCHULE" ZUWEISUNG ERNEUERUNG BELEUCHTUNG ZUWEISUNG SONNENSCHUTZ LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.000,00 1.220,00 0,00 0,00 0,00 49.347,50 5.500,00 10.328,97 69.396,47 3.000 0 9.500 31.000 0 50.000 5.500 10.000 109.000 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.988,00 60.403,50 2.750,00 8.963,88 77.105,38 3.000 2.440 0 0 0 55.000 5.500 10.000 75.940 3.000 0 0 0 0 55.000 5.500 10.000 73.500 3.000 0 0 0 0 55.000 5.500 10.000 73.500 3.000 0 0 0 0 55.000 5.500 10.000 73.500 3.000 0 0 0 0 55.000 5.500 10.000 73.500 3.000 0 0 0 0 55.000 5.500 10.000 73.500 3.000 0 0 0 0 55.000 5.500 10.000 73.500 4321060 4321070 4321080 EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 20.583,10 18.080,00 37.087,50 75.750,60 29.000 24.000 43.500 96.500 26.455,90 23.275,00 44.600,00 94.330,90 35.000 23.100 48.500 106.600 35.000 23.100 48.500 106.600 35.000 23.100 48.500 106.600 35.000 23.100 48.500 106.600 35.000 23.100 48.500 106.600 35.000 23.100 48.500 106.600 35.000 23.100 48.500 106.600 4488000 4487001 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN EINSPEISUNGSVERGÜTUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.017,69 0,00 1.017,69 0 0 0 945,25 594,00 1.539,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4581100 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.479,55 1.479,55 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 147.644,31 205.500 172.975,53 182.540 180.100 180.100 180.100 180.100 180.100 180.100 5012000 5019002 5019400 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST HONORARKRAFT BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 141.857,12 3.000,00 887,00 10.807,58 32.018,29 188.569,99 137.710 3.000 1.300 11.390 28.000 181.400 149.779,66 3.000,00 893,50 11.458,44 31.221,82 196.353,42 159.870 3.000 1.300 12.200 32.850 209.220 161.460 3.000 1.300 12.330 33.170 211.260 163.080 3.000 1.300 12.460 33.490 213.330 164.710 3.000 1.300 12.590 33.810 215.410 166.350 3.000 1.300 12.720 34.140 217.510 168.020 3.000 1.300 12.850 34.470 219.640 169.700 3.000 1.300 12.980 34.810 221.790 5215000 5215016 5215063 5215069 5241129 5241186 5241200 5241400 5241440 5241490 5255020 5255043 5255056 5255058 5255059 5255060 5255098 5271000 5281007 5281008 5281400 5281401 5291410 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE, ETC ERNEUERUNG BELEUCHTUNG TURNHALLE ERNEUERUNG FALLSCHUTZ SPIELGERÄTE SCHULHOF SANIERUNG FENSTER, BELEUCHTUNG, DECKEN (GUTE SCHULE 2020) ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF SONNENSCHUTZ UND ZAUNANLAGE (GUTE SCHULE 2020) SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN BESCHAFFUNG VON MÖBELN REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN BESCHAFFUNG VON MÖBELN FÜR ZUSÄTZLICHE GRUPPE OGS KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE AUFWENDUNGEN PROJEKT "KUKTUR UND SCHULE" KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 37.684,05 4.951,26 0,00 0,00 1.300,35 0,00 8.626,05 50.528,64 29.937,49 4.546,39 1.595,65 0,00 1.147,95 0,00 0,00 0,00 0,00 3.911,67 23.133,97 1.220,00 39,96 618,35 2.976,59 172.218,37 25.000 60.000 12.000 0 1.000 80.000 10.000 52.000 30.600 4.700 1.500 3.000 1.000 1.000 1.000 550 5.000 9.860 25.900 0 600 1.500 2.900 329.110 42.490,65 23.365,37 9.197,25 0,00 70,21 0,00 9.389,74 53.935,70 28.270,57 4.609,52 118,36 3.206,58 520,39 79,00 1.267,86 499,50 2.636,95 4.013,28 23.052,10 1.220,00 0,00 1.240,00 2.252,07 211.435,10 25.000 0 0 160.000 1.000 0 10.000 55.000 31.200 4.900 1.500 0 1.000 1.000 1.000 550 0 5.600 31.000 2.790 600 1.500 3.200 336.840 25.000 0 0 300.000 1.000 0 10.000 55.300 31.820 5.100 1.500 0 1.000 1.000 1.000 550 0 5.600 31.000 0 600 1.500 3.200 475.170 25.000 0 0 300.000 1.000 0 10.000 55.600 32.460 5.100 1.500 0 1.000 1.000 1.000 550 0 5.600 31.000 0 600 1.500 3.200 476.110 25.000 0 0 0 1.000 0 10.000 55.900 33.110 5.100 1.500 0 1.000 1.000 1.000 550 0 5.600 31.000 0 600 1.500 3.200 177.060 25.000 0 0 0 1.000 0 10.000 56.200 33.770 5.100 1.500 0 1.000 1.000 1.000 550 0 5.600 31.000 0 600 1.500 3.200 178.020 25.000 0 0 0 1.000 0 10.000 56.500 34.450 5.100 1.500 0 1.000 1.000 1.000 550 0 5.600 31.000 0 600 1.500 3.200 179.000 25.000 0 0 0 1.000 0 10.000 56.800 35.140 5.100 1.500 0 1.000 1.000 1.000 550 0 5.600 31.000 0 600 1.500 3.200 179.990 5711000 ABSCHREIBUNGEN 77.062,19 77.062,19 78.000 78.000 75.730,09 75.730,09 76.000 76.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 66,40 583,41 600 1.400 531,10 1.091,35 600 1.000 600 1.000 600 1.000 600 1.000 600 1.000 600 1.000 600 1.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412007 5422420 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE Sachkonto 5431400 5431410 5431420 5431430 5431490 5431495 5441220 5811200 Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG UNFALLVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 816,43 4.602,81 2.186,93 1.099,09 53,70 61,08 12.454,80 21.924,65 900 3.200 2.400 1.600 50 60 13.000 23.210 1.186,42 8.719,37 2.195,43 159,64 84,58 187,42 12.537,57 26.692,88 900 3.200 2.500 1.500 50 60 13.000 22.810 900 3.200 2.500 1.500 50 60 13.000 22.810 900 3.200 2.500 1.500 50 60 13.000 22.810 900 3.200 2.500 1.500 50 60 13.000 22.810 900 3.200 2.500 1.500 50 60 13.000 22.810 900 3.200 2.500 1.500 50 60 13.000 22.810 900 3.200 2.500 1.500 50 60 13.000 22.810 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 459.775,20 611.720 510.211,49 644.870 769.240 772.250 475.280 478.340 481.450 484.590 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -312.130,89 -406.220 -337.235,96 -462.330 -589.140 -592.150 -295.180 -298.240 -301.350 -304.490 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 9.392,88 9.392,88 9.000 9.000 0,00 0,00 11.000 11.000 11.110 11.110 11.220 11.220 11.330 11.330 11.440 11.440 11.550 11.550 11.670 11.670 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST" -321.523,77 -415.220 -337.235,96 -473.330 -600.250 -603.370 -306.510 -309.680 -312.900 -316.160 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 004 Gemeinschaftsgrundschule West Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule West Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4140001 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst An der Schule ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4141060 4321080 Landeszuweisung „offene Ganztagsschule“ Elternbeiträge „offene Ganztagsschule“ Den Einnahme steht hier nicht wie in den anderen Grundschulen ein Zuschuss an einen Träger gegenüber, da die Stadt die OGS mit eigenem Personal betreibt. Dadurch ergeben sich im Vergleich zu den anderen Grundschulen deutlich höhere Personalaufwendungen. 55.000 € 48.500 € 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung und Erweiterung der GGS West wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 10.000 € 4321060 5281007 Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagsschule Kosten Mittagstisch offene Ganztagsschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen, da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine teilweise Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt. 35.000 € 31.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sowie anteiligen Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt sind hier im Unterschied zu den anderen Grundschulen zusätzlich noch die Betreuungskräfte der Offenen Ganztagsschule veranschlagt (siehe Einnahmen aus Landezuschuss und Elternbeiträgen) 209.220 € HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 004 Gemeinschaftsgrundschule West Kostenträger 01 Gemeinschaftsgrundschule West Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5215069 Sanierung Fenster, Beleuchtung und Decken Den Aufwendungen 2017-2019 steht im Kostenträger „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (61 611 001 01) eine Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe gegenüber, da die Maßnahmen über das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert werden. 160.000 € 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 25.000 € auf das Schulgebäude und 6.200 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 5271000 Lernmittelfreiheit Ansatz 2016 beinhaltete zusätzliche Mittel in Höhe von 4.960 €, die in 2015 eingespart wurden und im Rahmen der Vereinbarung zur „Dezentralen Ressourcenverantwortung“ im Folgejahr zusätzlich zur Verfügung gestellt werden) 5711000 Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude 53.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 527.000 €) - für das Lehrschwimmbecken 20.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 0 €) - für das Inventar 3.000 € Die Turnhalle ist mit dem Jahr 2014 abgeschrieben. Das Lehrschwimmbecken ist wie oben ersichtlich in 2017 abgeschrieben, daher verringert sich die Abschreibung ab 2018 (trotz der Außerbetriebnahme läuft die Abschreibung bis dann normal weiter, da der Gebäudeteil nicht abgerissen wird). Da die Baukosten vom Land bezuschusst wurden, steht den Abschreibungen ein Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 10.000 € gegenüber (siehe Sachkonto 4161000). Ab 2018 sind zusätzliche Abschreibungen in Höhe von 4.000 € für den zu beschaffenden Container veranschlagt. Dieser höheren Abschreibung steht in Kostenträger „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (61 611 001 01) eine Schuldendiensthilfe gegenüber, da die Maßnahme über das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert wird. 76.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 11.000 € 31.200 € 5.600 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 004 "GRUNDSCHULE WEST" KOSTENTRÄGER 21 211 004 01 "GRUNDSCHULE WEST" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 59.067,50 75.544,97 1.200,99 99.000 96.500 0 68.141,50 93.693,51 1.539,25 65.940 106.600 0 63.500 106.600 0 63.500 106.600 0 63.500 106.600 0 63.500 106.600 0 63.500 106.600 0 63.500 106.600 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 135.813,46 195.500 163.374,26 172.540 170.100 170.100 170.100 170.100 170.100 170.100 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 188.193,01 112.845,07 48.345,06 181.400 329.110 23.210 196.800,40 193.923,67 53.529,87 209.220 336.840 22.810 211.260 475.170 22.810 213.330 476.110 22.810 215.410 177.060 22.810 217.510 178.020 22.810 219.640 179.000 22.810 221.790 179.990 22.810 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 349.383,14 533.720 444.253,94 568.870 709.240 712.250 415.280 418.340 421.450 424.590 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST" -213.569,68 -338.220 -280.879,68 -396.330 -539.140 -542.150 -245.180 -248.240 -251.350 -254.490 0,00 0,00 10.500 115.000 13.458,63 0,00 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 I110000083 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN I211004001 ERWEITERUNG GGS WEST (AUFSTELLUNG CONTAINER) SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GRUNDSCHULE WEST" 0,00 125.500 13.458,63 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 -125.500 -13.458,63 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschulen 005 Katholische Grundschule 01 Katholische Grundschule Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 005 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 211 005 01 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" 4140001 4141040 4141060 4141070 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" LANDESZUWEISUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE LANDESZUWEISUNG SCHULE "ACHT BIS EINS" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 1.183,33 0,00 75.772,50 5.500,00 100.532,49 182.988,32 3.000 0 80.000 5.500 100.000 188.500 2.825,00 4.446,50 88.305,00 2.750,00 101.764,69 200.091,19 3.000 0 95.000 5.500 100.000 203.500 3.000 0 95.000 5.500 100.000 203.500 3.000 0 95.000 5.500 100.000 203.500 3.000 0 95.000 5.500 100.000 203.500 3.000 0 95.000 5.500 100.000 203.500 3.000 0 95.000 5.500 100.000 203.500 3.000 0 95.000 5.500 100.000 203.500 4321030 4321060 4321070 4321080 BENUTZUNGSNETGELT SCHULGEBÄUDE EINNAHMEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE ELTERNBEITRÄGE ÜBERMITTAGSBETREUUNG ACHT BIS EINS ELTERNBEITRÄGE OFFENE GANZTAGSSCHULE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 24.130,70 11.540,00 45.225,00 80.895,70 50 43.000 15.600 56.000 114.650 0,00 35.522,70 16.200,00 58.067,50 109.790,20 0 50.000 18.000 62.000 130.000 0 50.000 18.000 62.000 130.000 0 50.000 18.000 62.000 130.000 0 50.000 18.000 62.000 130.000 0 50.000 18.000 62.000 130.000 0 50.000 18.000 62.000 130.000 0 50.000 18.000 62.000 130.000 4488020 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 610,29 610,29 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 264.494,31 303.150 309.881,39 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 333.500 5012000 5019002 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 48.888,52 1.183,33 4.132,93 10.047,34 64.252,12 37.610 3.000 2.910 7.340 50.860 51.545,81 2.750,00 3.957,46 11.362,29 69.615,56 45.140 3.000 3.430 10.000 61.570 45.580 3.000 3.450 10.100 62.130 46.030 3.000 3.470 10.200 62.700 46.490 3.000 3.490 10.300 63.280 46.950 3.000 3.510 10.400 63.860 47.410 3.000 3.530 10.500 64.440 47.880 3.000 3.550 10.600 65.030 5215000 5241129 5241200 5241400 5241440 5241490 5255020 5255056 5255058 5255059 5255060 5255061 5255099 5271000 5281007 5281400 5281401 5291410 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG VON SPIELGERÄTEN AUF DEM SCHULHOF SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG EINRICHTUNG OFFENE GANZTAGSSCHULE ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ZUSÄTZLICHE RÄUME ÜBERMITTAGSBETREUUNG BESCHAFFUNG KÜCHENEINRICHTUNG KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN MITTAGSTISCH OFFENE GANZTAGSSCHULE KOSTEN SACHUNTERRICHT SACHKOSTENPAUSCHALE OFFENE GANZTAGSSCHULE SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 21.469,56 2.263,09 5.135,49 36.387,43 42.425,68 6.815,88 496,98 0,00 0,00 529,25 0,00 0,00 0,00 5.582,41 30.469,84 41,28 1.500,00 4.652,87 157.769,76 18.000 1.000 8.400 40.000 44.500 7.000 1.500 1.000 1.000 1.000 550 11.000 1.500 5.510 41.500 600 1.500 4.100 189.660 32.869,36 185,09 1.620,77 42.111,03 41.783,45 6.912,55 109,77 269,40 0,00 3.079,53 0,00 1.237,10 1.282,42 5.730,20 31.334,79 97,70 1.500,00 3.267,36 173.390,52 18.000 1.000 8.200 44.000 45.400 7.200 1.500 1.000 1.000 1.000 550 0 0 6.700 44.000 600 1.500 4.300 185.950 18.000 1.000 8.200 44.200 46.310 7.600 1.500 1.000 1.000 1.000 550 0 0 6.700 44.000 600 1.500 4.300 187.460 18.000 1.000 8.200 44.400 47.240 7.600 1.500 1.000 1.000 1.000 550 0 0 6.700 44.000 600 1.500 4.300 188.590 18.000 1.000 8.200 44.600 48.180 7.600 1.500 1.000 1.000 1.000 550 0 0 6.700 44.000 600 1.500 4.300 189.730 18.000 1.000 8.200 44.800 49.140 7.600 1.500 1.000 1.000 1.000 550 0 0 6.700 44.000 600 1.500 4.300 190.890 18.000 1.000 8.200 45.000 50.120 7.600 1.500 1.000 1.000 1.000 550 0 0 6.700 44.000 600 1.500 4.300 192.070 18.000 1.000 8.200 45.200 51.120 7.600 1.500 1.000 1.000 1.000 550 0 0 6.700 44.000 600 1.500 4.300 193.270 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 217.041,06 217.041,06 220.000 220.000 218.973,86 218.973,86 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 5318011 5318012 5318400 KOSTEN SCHULE "ACHT BIS EINS" AUSZAHLUNG EINNAHMEN AUS ELTERNBEITRÄGEN "BETREUUNG ACHT BIS EINS" KOSTEN OFFENE GANZTAGSSCHULE (ZUSCHUSS AN TRÄGER) SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5.500,00 11.720,00 114.296,50 131.516,50 5.500 15.600 115.000 136.100 5.500,00 17.300,00 144.260,00 167.060,00 5.500 18.000 145.000 168.500 5.500 18.000 145.000 168.500 5.500 18.000 145.000 168.500 5.500 18.000 145.000 168.500 5.500 18.000 145.000 168.500 5.500 18.000 145.000 168.500 5.500 18.000 145.000 168.500 5412007 5422420 5431400 5431410 5431420 5431430 5431490 5431495 5441220 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG UNFALLVERSICHERUNG 0,00 583,41 1.177,42 3.069,73 1.124,15 198,79 60,00 106,80 13.046,80 600 1.400 1.000 4.700 1.400 1.700 60 60 14.000 70,00 948,76 1.561,33 3.409,84 1.045,35 1.653,85 60,00 60,00 13.830,54 600 1.000 1.000 4.900 1.300 1.700 60 60 14.000 600 1.000 1.000 4.900 1.300 1.700 60 60 14.000 600 1.000 1.000 4.900 1.300 1.700 60 60 14.000 600 1.000 1.000 4.900 1.300 1.700 60 60 14.000 600 1.000 1.000 4.900 1.300 1.700 60 60 14.000 600 1.000 1.000 4.900 1.300 1.700 60 60 14.000 600 1.000 1.000 4.900 1.300 1.700 60 60 14.000 Sachkonto 5474000 5811200 Ergebnis 2015 Bezeichnung WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 161,74 19.528,84 0 24.920 363,00 23.002,67 0 24.620 0 24.620 0 24.620 0 24.620 0 24.620 0 24.620 0 24.620 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 590.108,28 621.540 652.042,61 660.640 662.710 664.410 666.130 667.870 669.630 671.420 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -325.613,97 -318.390 -342.161,22 -327.140 -329.210 -330.910 -332.630 -334.370 -336.130 -337.920 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 6.545,65 6.545,65 5.000 5.000 0,00 8.000 8.000 8.080 8.080 8.160 8.160 8.240 8.240 8.320 8.320 8.400 8.400 8.480 8.480 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" -332.159,62 -323.390 -342.161,22 -335.140 -337.290 -339.070 -340.870 -342.690 -344.530 -346.400 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 005 katholische Grundschule Kostenträger 01 katholische Grundschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4140001 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst Seit August 2015 wird ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung der KGS wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 4321060 5281007 Einnahmen Mittagstisch offene Ganztagsschule Kosten Mittagstisch offene Ganztagsschule Die Erträge übersteigen die Aufwendungen, da nach Neuausschreibung der Leistung und Neufestlegung der Entgelte auch eine teilweise Umlage der Personal- und Sachaufwendungen erfolgt. 50.000 € 44.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 61.570 € 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 34.700 € auf das Schulgebäude und 10.700 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 45.400 € 100.000 € HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 211 Grundschulen Kostenträgergruppe 3 005 katholische Grundschule Kostenträger 01 katholische Grundschule Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2017 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibungen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude - für die Turnhalle - für das Inventar 220.000 € 195.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 6.780.000 €) 20.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 885.000 €) 5.000 € 5318011 Kosten Übermittagsbetreuung Schule „acht bis eins“ Auszahlung der Einnahmen aus den Elternbeiträgen (siehe Ertragskonto 4321070) an den Träger der Maßnahme 5318400 Kosten „offene Ganztagsschule“ Den Aufwendungen steht die Landeszuweisung (95.000 €, Sachkonto 4141060) und die Elternbeiträge (62.000 €, Sachkonto 4321080) gegenüber 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 5.500 € 145.000 € 5.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 211 "GRUNDSCHULEN" PRODUKT 21 211 005 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 211 005 01 "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 82.455,83 81.134,62 705,49 88.500 114.650 0 98.874,90 105.716,29 -260,20 103.500 130.000 0 103.500 130.000 0 103.500 130.000 0 103.500 130.000 0 103.500 130.000 0 103.500 130.000 0 103.500 130.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 164.295,94 203.150 204.330,99 233.500 233.500 233.500 233.500 233.500 233.500 233.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 64.252,12 123.834,07 114.296,50 69.870,70 50.860 189.660 136.100 24.920 69.615,56 137.242,31 144.260,00 79.591,10 61.570 185.950 168.500 24.620 62.130 187.460 168.500 24.620 62.700 188.590 168.500 24.620 63.280 189.730 168.500 24.620 63.860 190.890 168.500 24.620 64.440 192.070 168.500 24.620 65.030 193.270 168.500 24.620 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 372.253,39 401.540 430.708,97 440.640 442.710 444.410 446.130 447.870 449.630 451.420 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" -207.957,45 -198.390 -226.377,98 -207.140 -209.210 -210.910 -212.630 -214.370 -216.130 -217.920 7.190,62 15.752,47 0 8.500 0,00 17.439,36 0 0 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 22.943,09 8.500 17.439,36 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -22.943,09 -8.500 -17.439,36 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 I110000028 NEUBAU EINES SCHULGEBÄUDES I110000084 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KATHOLISCHE GRUNDSCHULE" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 212 Hauptschule 001 Hauptschule 01 Hauptschule Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 212 "HAUPTSCHULEN" PRODUKT 21 212 001 "HAUPTSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 212 001 01 "HAUPTSCHULE" 4141040 4161000 LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 25.000,00 74.110,92 99.110,92 20.000 74.000 94.000 10.000,00 74.110,92 84.110,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4321010 4321030 ELTERNANTEIL MITTAGSTISCH BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE UND SPORTHALLE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.574,20 670,00 2.244,20 2.500 2.000 4.500 3.625,90 1.106,00 4.731,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4411032 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 7.664,24 7.664,24 8.000 8.000 7.670,55 7.670,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4488020 4488026 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.306,63 57,82 2.364,45 0 0 0 883,93 0,00 883,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 111.383,81 106.500 97.397,30 0 0 0 0 0 0 0 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 81.168,83 5.993,19 16.358,36 103.520,38 74.720 5.860 15.570 96.150 86.917,06 6.370,32 17.417,34 110.704,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5215000 5241128 5241400 5241440 5241490 5255020 5255056 5255058 5255060 5255062 5271000 5281007 5281400 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSÉNSCHAFTLICHE EINRICHTUNG KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH KOSTEN SACHUNTERRICHT SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 18.429,68 7.188,94 38.329,01 27.834,99 4.415,44 153,99 521,58 0,00 577,53 462,91 2.375,09 3.426,24 423,37 104.138,77 9.000 3.500 38.000 29.000 5.000 1.500 2.000 500 3.700 1.000 15.380 2.800 400 111.780 16.595,72 7.737,41 28.615,48 27.161,62 4.865,84 1.472,03 977,12 0,00 3.651,63 2.284,80 720,97 12,31 338,18 94.433,11 0 0 0 0 0 800 1.000 0 0 0 0 0 200 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5711000 ABSCHREIBUNGEN 127.594,86 127.594,86 132.000 132.000 127.841,52 127.841,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 25.000,00 0,00 25.000,00 20.000 1.500 21.500 15.000,00 0,00 15.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 750,60 498,51 2.054,17 1.989,21 1.398,66 0,00 30,00 104,39 10.360,80 17.186,34 1.600 700 2.200 1.900 300 40 40 580 9.000 16.360 1.142,63 175,50 1.640,84 1.344,18 322,54 0,00 0,00 109,03 8.489,93 13.224,65 1.250 300 1.300 1.400 300 20 20 0 0 4.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 377.440,35 377.790 361.204,00 6.590 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -266.056,54 -271.290 -263.806,70 -6.590 0 0 0 0 0 0 10.225,21 15.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318013 5318014 5422420 5431400 5431410 5431420 5431430 5431490 5431495 5441210 5441220 5811200 AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE" MEDIENBESCHAFFUNG LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 10.225,21 15.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "HAUPTSCHULE" -276.281,75 -286.290 -263.806,70 -6.590 0 0 0 0 0 0 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 212 Hauptschulen Kostenträgergruppe 3 001 Hauptschule Kostenträger 01 Hauptschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ Die Hauptschule läuft mit dem Ende des Schuljahres 2016/2017 aus. Aufwendungen für Personal und Gebäude sind bis einschließlich 2016 hier veranschlagt. Ab 2017 sind diese Aufwendungen nur noch im Kostenträger „Sekundarschule“ 21 216 001 01 veranschlagt. Eine Aufteilung erfolgt nur noch für die eigentlichen „Schulbudgtes“. Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 212 "HAUPTSCHULEN" PRODUKT 21 212 001 "HAUPTSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 212 001 01 "HAUPTSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 25.000,00 2.641,58 7.664,24 2.364,45 20.000 4.500 8.000 0 10.000,00 4.731,90 7.670,55 49,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 37.670,27 32.500 22.451,88 0 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 103.520,38 90.061,48 40.000,00 21.851,10 96.150 111.780 21.500 16.360 110.704,72 85.483,00 0,00 16.753,88 0 2.000 0 4.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 255.432,96 245.790 212.941,60 6.590 0 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HAUPTSCHULE" -217.762,69 -213.290 -190.489,72 -6.590 0 0 0 0 0 0 LANDESZUWEISUNG "ENERGETISCHE SANIERUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000038 SANIERUNG SCHULZETRUM I110000039 BESCHAFFUNG EINRICHTUNG SANIERTER BEREICH I110000085 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "HAUPTSCHULE" 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 406.146,86 74.309,22 0,00 300.000 0 0 89.130,88 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480.456,08 300.000 89.130,88 0 0 0 0 0 0 0 -480.456,08 -300.000 -89.130,88 0 0 0 0 0 0 0 Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 215 Realschule 001 Realschule 01 Realschule Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 215 "REALSCHULEN" PRODUKT 21 215 001 "REALSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 215 001 01 "REALSCHULE" 4141040 4161000 LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 7.500,00 109.468,37 116.968,37 0 109.000 109.000 2.500,00 109.428,66 111.928,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 116.968,37 109.000 111.928,66 0 0 0 0 0 0 0 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 69.362,84 5.196,96 13.798,05 88.357,85 62.880 4.770 12.510 80.160 70.716,53 5.264,42 14.108,72 90.089,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5215000 5241128 5241400 5241440 5241490 5255020 5255056 5255058 5255060 5271000 5281400 5291000 5291410 BAULICHE UNTERHALTUNG DES SCHULGEBÄUDES ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN SACHUNTERRICHT UMZUGSKOSTEN SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 32.261,88 10.843,26 47.072,73 42.677,83 6.868,46 85,57 401,39 0,00 577,53 692,15 526,34 1.144,60 0,00 143.151,74 18.000 5.300 50.000 44.500 10.000 1.500 2.000 1.000 3.700 26.610 500 0 0 163.110 26.419,01 10.561,75 42.143,36 42.026,17 7.569,08 867,81 977,12 0,00 3.651,63 179,00 121,93 0,00 0,00 134.516,86 0 0 0 0 0 800 1.000 0 0 0 300 0 0 2.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5711000 ABSCHREIBUNGEN 192.205,37 192.205,37 193.000 193.000 189.420,75 189.420,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5.000,00 5.000,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 840,69 2.816,40 2.677,39 1.456,06 980,22 0,00 189,00 162,39 17.868,53 26.990,68 1.900 800 2.600 1.900 500 40 50 150 15.000 22.940 1.131,50 432,18 2.173,99 1.419,06 1.085,20 0,00 0,00 169,61 13.886,77 20.298,31 1.250 400 1.700 1.400 500 20 20 0 0 5.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 455.705,64 459.210 434.325,59 7.390 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -338.737,27 -350.210 -322.396,92 -7.390 0 0 0 0 0 0 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 15.000 15.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "REALSCHULE" -338.737,27 -365.210 -322.396,92 -7.390 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318013 5422420 5431400 5431410 5431420 5431430 5431490 5431495 5441210 5441220 5811200 AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE" HAUSHALT 2016 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 215 Realschulen Kostenträgergruppe 3 001 Realschule Kostenträger 01 Realschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2016 ______________________________________________________________________________________________________________________ Die Realschule läuft mit dem Ende des Schuljahres 2016/2017 aus. Aufwendungen für Personal und Gebäude sind bis einschließlich 2016 hier veranschlagt. Ab 2017 sind diese Aufwendungen nur noch im Kostenträger „Sekundarschule“ 21 216 001 01 veranschlagt. Eine Aufteilung erfolgt nur noch für die eigentlichen „Schulbudgtes“. Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 215 "REALSCHULEN" PRODUKT 21 215 001 "REALSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 215 001 01 "REALSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 7.500,00 0,00 1.750,97 0,00 0 0 0 0 2.500,00 1.000,00 767,83 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 9.250,97 0 4.267,83 0 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 88.357,85 154.156,38 5.000,00 27.794,30 80.160 163.110 0 22.940 90.089,67 86.396,35 0,00 23.463,93 0 2.100 0 5.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 275.308,53 266.210 199.949,95 7.390 0 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "REALSCHULE" -266.057,56 -266.210 -195.682,12 -7.390 0 0 0 0 0 0 I110000086 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "REALSCHULE" 714,76 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 714,76 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -714,76 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 216 Sekundarschule 001 Sekundarschule 01 Sekundarschule Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 216 "SEKUNDARSCHULEN" PRODUKT 21 216 001 "SEKUNDARSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 216 001 01 "SEKUNDARSCHULE" 4141004 4141040 4161000 LANDESZUWEISUNG PROJEKT "KULTUR UND SCHULE" LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4.880,00 41.650,00 179.775,67 226.305,67 0 50.000 179.000 229.000 2.440,00 65.000,00 179.831,16 247.271,16 4.880 67.000 362.000 433.880 0 67.000 362.000 429.000 0 67.000 362.000 429.000 0 67.000 362.000 429.000 0 67.000 362.000 429.000 0 67.000 362.000 429.000 0 67.000 362.000 429.000 4321030 4321060 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE UND SPORTHALLE ELTERNANTEIL MITTAGSTISCH SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 42.185,60 42.185,60 0 42.000 42.000 1.000,00 28.758,35 29.758,35 2.000 40.000 42.000 2.000 40.000 42.000 2.000 40.000 42.000 2.000 40.000 42.000 2.000 40.000 42.000 2.000 40.000 42.000 2.000 40.000 42.000 4411032 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 268.491,27 271.000 277.029,51 483.880 479.000 479.000 479.000 479.000 479.000 479.000 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 49.824,12 3.861,37 9.947,62 63.633,11 62.870 4.760 12.510 80.140 57.445,23 4.417,83 11.479,50 73.342,56 199.170 14.910 39.420 253.500 173.020 12.900 34.260 220.180 173.760 13.010 34.620 221.390 175.510 13.120 34.980 223.610 163.310 12.170 32.580 208.060 164.940 12.270 32.910 210.120 166.580 12.370 33.240 212.190 5215000 5241200 5241400 5241440 5241490 5255020 5255056 5255058 5255060 5255062 5271000 5281007 5281008 5281400 5291410 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSÉNSCHAFTLICHEN EINRICHTUNG KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT AUFWENDUNGEN MITTAGSTISCH AUFWENDUNGEN PROJEKT "KUKTUR UND SCHULE" KOSTEN SACHUNTERRICHT SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 47.770,60 17.454,81 74.144,12 72.801,10 11.283,90 895,48 299,46 87,00 577,53 0,00 24.404,56 40.638,44 4.880,00 152,00 3.597,96 298.986,96 18.000 17.800 80.000 73.100 10.000 1.500 1.000 1.500 3.700 0 55.440 31.200 0 2.300 3.500 299.040 50.464,33 18.277,37 65.963,50 70.663,26 12.434,91 951,04 1.701,46 0,00 3.651,64 0,00 33.144,98 24.988,67 4.880,00 2.651,77 3.233,66 293.006,59 45.000 25.800 160.600 150.000 24.000 3.000 4.500 2.000 4.500 2.300 47.900 31.500 5.580 2.700 3.500 512.880 45.000 25.800 161.400 153.000 25.100 4.600 4.500 2.000 4.500 2.300 47.900 31.500 0 2.700 3.500 513.800 45.000 25.800 162.200 156.060 25.100 4.600 4.500 2.000 4.500 2.300 47.900 31.500 0 2.700 3.500 517.660 45.000 25.800 163.000 159.180 25.100 4.600 4.500 2.000 4.500 2.300 47.900 31.500 0 2.700 3.500 521.580 45.000 25.800 163.800 162.360 25.100 4.600 4.500 2.000 4.500 2.300 47.900 31.500 0 2.700 3.500 525.560 45.000 25.800 164.600 165.610 25.100 4.600 4.500 2.000 4.500 2.300 47.900 31.500 0 2.700 3.500 529.610 45.000 25.800 165.400 168.920 25.100 4.600 4.500 2.000 4.500 2.300 47.900 31.500 0 2.700 3.500 533.720 5711000 ABSCHREIBUNGEN 311.799,25 311.799,25 313.000 313.000 313.891,44 313.891,44 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 638.000 50.000 0 50.000 60.000,00 0,00 60.000,00 67.000 1.500 68.500 67.000 1.500 68.500 67.000 1.500 68.500 67.000 1.500 68.500 67.000 1.500 68.500 67.000 1.500 68.500 67.000 1.500 68.500 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318013 5318014 AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE" MEDIENBESCHAFFUNG SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 41.650,00 0,00 41.650,00 5422420 5422024 5431000 5431400 5431410 5431420 5431430 5431490 5431495 5441210 5441220 5474000 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE PACHTZAHLUNGEN PV-ANLAGE SCHULZENTRUM ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELEKTRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 791,94 0,00 167,00 1.907,43 8.853,39 2.057,47 4.573,23 276,61 737,72 266,78 15.807,82 271,38 35.710,77 1.800 0 0 3.600 15.700 2.100 5.300 200 230 0 26.000 0 54.930 3.139,32 0,00 0,00 2.942,20 22.676,59 2.466,34 1.519,14 0,00 845,74 278,64 25.242,67 142,60 59.253,24 4.900 4.000 0 4.200 19.000 3.000 6.100 250 270 590 50.000 0 92.310 7.400 4.000 0 5.100 22.000 5.900 6.100 250 270 590 50.000 0 101.610 7.400 4.000 0 5.100 22.000 5.900 6.100 250 270 590 50.000 0 101.610 7.400 4.000 0 5.100 22.000 5.900 6.100 250 270 590 50.000 0 101.610 7.400 4.000 0 5.100 22.000 5.900 6.100 250 270 590 50.000 0 101.610 7.400 4.000 0 5.100 22.000 5.900 6.100 250 270 590 50.000 0 101.610 7.400 4.000 0 5.100 22.000 5.900 6.100 250 270 590 50.000 0 101.610 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 751.780,09 797.110 799.493,83 1.565.190 1.542.090 1.547.160 1.553.300 1.541.730 1.547.840 1.554.020 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -483.288,82 -526.110 -522.464,32 -1.081.310 -1.063.090 -1.068.160 -1.074.300 -1.062.730 -1.068.840 -1.075.020 Sachkonto 4811043 5811200 Ergebnis 2015 Bezeichnung MIETEINNAHMEN VON DER VHS vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 260 260 0,00 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 15.000 15.000 0,00 40.000 40.000 40.400 40.400 40.800 40.800 41.210 41.210 41.620 41.620 42.040 42.040 42.460 42.460 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE" -483.288,82 -540.850 -522.464,32 -1.121.050 -1.103.230 -1.108.700 -1.115.250 -1.104.090 -1.110.620 -1.117.220 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 216 Sekundarschulen Kostenträgergruppe 3 001 Sekundarschule Kostenträger 01 Sekundarschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ Hauptschule und Realschule laufen mit dem Ende des Schuljahres 2016/2017 aus. Ab 2017 sind die Aufwendungen für Personal und Gebäude daher nur noch hier im Kostenträger „Sekundarschule“ 21 216 001 01 veranschlagt. Eine Aufteilung in 2017 erfolgt nur noch für die eigentlichen „Schulbudgtes“. Ab 2018 sind auch diese „zusammengelegt“ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung des Schulzentrums wurde vom Land bezuschusst, ebenso die gerade abgeschlossene Sanierung. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. Der Sonderposten wird mit jährlich 400.000 € aufgelöst, davon entfallen nach einem Schlüssel aus Fläche und Schülerzahl 92 % auf die Sekundarschule und 8 % auf die Musikschule) 362.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Hauptschule, die Realschule und die Sekundarschule 253.500 € 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 128.000 € auf das Schulgebäude und 22.000 € auf die Turnhalle; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 150.000 € 5711000 Abschreibung Die Abschreibungen für das Schulzentrum belaufen sich nach Abschluss der Sanierung auf 690.000 € (Restwert Stand 31.12.2016 = 31.093.000 €). Davon entfallen 92 % = 310.000 € auf die Sekundarschule (Rest = Musikschule), hinzu kommen rund 3.000 € Abschreibung der Einrichtung 638.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 15.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 216 "SEKUNDARSCHULEN" PRODUKT 21 216 001 "SEKUNDARSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 216 001 01 "SEKUNDARSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 46.530,00 51.032,70 0,00 50.000 42.000 0 67.440,00 28.528,33 0,00 71.880 42.000 8.000 67.000 42.000 8.000 67.000 42.000 8.000 67.000 42.000 8.000 67.000 42.000 8.000 67.000 42.000 8.000 67.000 42.000 8.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 97.562,70 92.000 95.968,33 121.880 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 63.633,11 266.107,09 41.650,00 79.924,73 80.140 299.040 50.000 54.930 73.342,56 308.864,22 60.000,00 94.775,86 253.500 512.880 68.500 92.310 220.180 513.800 68.500 101.610 221.390 517.660 68.500 101.610 223.610 521.580 68.500 101.610 208.060 525.560 68.500 101.610 210.120 529.610 68.500 101.610 212.190 533.720 68.500 101.610 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 451.314,93 484.110 536.982,64 927.190 904.090 909.160 915.300 903.730 909.840 916.020 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE" -353.752,23 -392.110 -441.014,31 -805.310 -787.090 -792.160 -798.300 -786.730 -792.840 -799.020 0,00 7.000 6.163,03 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 I216001001 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SEKUNDARSCHULE" 0,00 7.000 6.163,03 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0,00 -7.000 -6.163,03 -2.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 217 Gymnasien 001 Gymnasien 01 Gymnasium Zitadelle Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: § 79 Schulgesetz Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 001 "GYMNASIUM ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 21 217 001 01 "GYMNASIUM ZITADELLE" 4141000 4141005 4141040 4161000 ZUWEISUNG ERNEUERUNG BELEUCHTUNG TURNHALLE ZUWEISUNG ERNEUERUNG SICHERHEITSBELEUCHTUNG UND ELA-ANLAGE LANDESZUWEISUNG AUS DEM PROGRAMM "GELD ODER STELLE" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0,00 25.000,00 87.691,20 112.691,20 20.000 0 25.000 90.000 135.000 0,00 0,00 25.375,00 87.547,50 112.922,50 0 42.000 27.500 90.000 159.500 0 0 27.500 90.000 117.500 0 0 27.500 90.000 117.500 0 0 27.500 90.000 117.500 0 0 27.500 90.000 117.500 0 0 27.500 90.000 117.500 0 0 27.500 90.000 117.500 4321030 4321060 BENUTZUNGSENTGELTE SCHULGEBÄUDE EINNAHMEN MITTAGSTISCH SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 9.204,60 5.152,65 14.357,25 12.000 5.200 17.200 7.398,00 7.417,59 14.815,59 8.000 6.000 14.000 8.000 6.000 14.000 8.000 6.000 14.000 8.000 6.000 14.000 8.000 6.000 14.000 8.000 6.000 14.000 8.000 6.000 14.000 4411032 MIETEINNAHMEN HAUSMEISTERWOHNUNG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 5.285,91 5.285,91 5.800 5.800 6.686,34 6.686,34 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 4488050 4488069 4488500 ERSTATTUNG FÜR BESCHÄDIGUNGEN ERSTATTUNGEN FÜR AUFSICHTSPERSONAL ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 290,59 0,00 2.066,09 2.356,68 0 0 0 0 0,00 140,00 0,00 140,00 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 4521000 ERSTATTUNG ERDGASSTEUER SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0,00 0,00 2.500 2.500 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 134.691,04 160.500 134.564,43 181.200 139.200 139.200 139.200 139.200 139.200 139.200 5012000 5019019 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE AUFSICHT VERANSTALTUNGEN MUSEUM BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 172.736,87 0,00 13.194,55 34.473,23 220.404,65 182.530 0 14.700 36.200 233.430 182.609,45 140,00 13.992,19 36.449,58 233.191,22 184.850 1.000 14.050 36.340 236.240 186.700 1.000 14.190 36.690 238.580 188.580 1.000 14.330 37.040 240.950 190.460 1.000 14.490 37.410 243.360 188.370 1.000 14.650 37.800 241.820 190.260 1.000 14.810 38.190 244.260 192.170 1.000 14.970 38.580 246.720 5215000 5215017 5215018 5215019 5215020 5215021 5215022 5215023 5215072 5241129 5241200 5241400 5241440 5241490 5255020 5255056 5255058 5255062 5271000 5281007 5281400 5291410 BAULICHE UNTERHALTUNG DER SCHULGEBÄUDE ETC ERNEUERUNG BELEUCHTUNG TURNHALLE DÜSSELDORFER STRASSE BETONSANIERUNG UND FENSTERERNEURUNG TURNHALLE ZITADELLE (GUTE SCHULE 2020) DACHSANIERUNG SÜDFLÜGEL (GUTE SCHULE 2020) ERNEUERUNG FENSTER UND FASSADE WESTGEBÄUDE ERNEUERUNG SICHERHEITSBELEUCHTUNG UND ELA-ANLAGE (GUTE SCHULE 2020) ERNEUERUNG DUSCHEN UND SANITÄR TURNHALLE WESTGEBÄUDE ENTRAUCHUNGSANLAGE PÄDAGOGISCHES ZENTRUM DACHSANIERUNG UMKLEIDE TURNHALLE WESTGEBÄUDE ERGÄNZUNG/UNTERHALTUNG SPORTGERÄTE IN SPORTHALLEN SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN ENERGIE- UND WASSERVERBRAUCH REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BESCHAFFUNG VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN REPARATUR VON SCHULMOBILIAR BESCHAFFUNG VON KLEIN- UND ERSATZMATERIAL FÜR HAUSMEISTER ÜBERPRÜFUNG DER NATURWISSÉNSCHAFTLICHEN EINRICHTUNG KOSTEN LERNMITTELFREIHEIT KOSTEN MITTAGSTISCH KOSTEN SACHUNTERRICHT SCHULSCHWIMMEN IM HALLENBAD SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 202.980,70 11.255,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.808,52 39.509,46 269.262,49 144.126,60 22.371,87 677,63 522,84 96,30 747,32 51.672,94 5.055,95 2.145,22 4.387,22 756.621,05 70.000 60.000 220.000 0 0 300.000 80.000 100.000 0 1.500 42.000 270.000 148.500 22.900 1.500 2.500 1.500 1.000 77.000 4.600 3.200 4.400 1.410.600 104.995,73 52.073,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915,59 44.847,50 256.052,36 138.441,39 22.683,70 317,36 1.469,68 0,00 747,32 46.705,25 4.310,48 1.869,65 4.312,25 679.741,61 70.000 0 80.000 150.000 0 100.000 0 0 0 1.500 43.200 240.000 151.800 23.800 1.500 2.500 1.500 2.000 53.200 5.000 3.300 4.900 934.200 70.000 0 0 0 150.000 0 0 0 50.000 1.500 43.200 241.200 154.840 24.500 1.500 2.500 1.500 2.000 53.200 5.000 3.300 4.900 809.140 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 43.200 242.400 157.940 24.500 1.500 2.500 1.500 2.000 53.200 5.000 3.300 4.900 613.440 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 43.200 243.600 161.100 24.500 1.500 2.500 1.500 2.000 53.200 5.000 3.300 4.900 617.800 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 43.200 244.800 164.320 24.500 1.500 2.500 1.500 2.000 53.200 5.000 3.300 4.900 622.220 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 43.200 246.000 167.610 24.500 1.500 2.500 1.500 2.000 53.200 5.000 3.300 4.900 626.710 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 43.200 247.200 170.960 24.500 1.500 2.500 1.500 2.000 53.200 5.000 3.300 4.900 631.260 5711000 ABSCHREIBUNGEN 373.721,74 373.721,74 335.000 335.000 329.949,68 329.949,68 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 335.000 320.000 320.000 320.000 320.000 25.000,00 25.000,00 25.000 25.000 25.375,00 25.375,00 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 4.691,37 7.420,14 8.300 5.000 5.144,42 6.714,36 5.500 5.200 5.500 5.200 5.500 5.200 5.500 5.200 5.500 5.200 5.500 5.200 5.500 5.200 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318013 AUSZAHLUNG ZUWEISUNG "GELD ODER STELLE" SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5422420 5431400 MIETE UND WARTUNG KOPIERGERÄTE UNTERRICHTSBEDARF, GESETZESBLÄTTER Sachkonto 5431410 5431420 5431430 5431490 5431495 5441210 5441220 5441240 5811200 Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ERGÄNZUNG UND UNTERHALTUNG DER EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE ETC PORTOKOSTEN; FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SCHULMITWIRKUNGSORGANE,SCHÜLERMITVERWALTUNG, SCHULPFLEGSCHAFT KOSTEN SCHULVERANSTALTUNGEN, SCHÜLERBETREUUNG ELETRONIKVERSICHERUNG UNFALLVERSICHERUNG HAFTPFLICHT- UND EIGENSCHADENVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 29.046,03 5.645,77 3.593,99 300,00 320,00 615,88 53.014,65 378,21 105.026,04 12.500 5.400 7.400 300 320 650 58.000 400 98.270 34.333,69 5.590,55 4.034,49 300,00 320,00 570,54 57.065,93 378,21 114.452,19 19.100 5.200 7.500 300 330 650 58.000 400 102.180 19.100 5.200 7.500 300 330 650 58.000 400 102.180 19.100 5.200 7.500 300 330 650 58.000 400 102.180 19.100 5.200 7.500 300 330 650 58.000 400 102.180 19.100 5.200 7.500 300 330 650 58.000 400 102.180 19.100 5.200 7.500 300 330 650 58.000 400 102.180 19.100 5.200 7.500 300 330 650 58.000 400 102.180 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.480.773,48 2.102.300 1.382.709,70 1.633.370 1.510.650 1.317.320 1.324.090 1.326.970 1.318.900 1.325.910 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.346.082,44 -1.941.800 -1.248.145,27 -1.452.170 -1.371.450 -1.178.120 -1.184.890 -1.187.770 -1.179.700 -1.186.710 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 8.576,31 8.576,31 15.000 15.000 0,00 15.000 15.000 15.150 15.150 15.300 15.300 15.450 15.450 15.600 15.600 15.760 15.760 15.920 15.920 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE" -1.354.658,75 -1.956.800 -1.248.145,27 -1.467.170 -1.386.600 -1.193.420 -1.200.340 -1.203.370 -1.195.460 -1.202.630 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 217 Gymnasien Kostenträgergruppe 3 001 Gymnasium Zitadelle Kostenträger 01 Gymnasium Zitadelle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Die Errichtung der Gebäude des Gymnasiums wurde vom Land bezuschusst. Die Zuschüsse werden in einem Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung aufgelöst. 90.000 € 4321030 Benutzungsentgelte Schulgebäude Benutzungsentgelte in erster Linie aus der Vermietung der Schlosskapelle 8.000 € 4488069 5019019 Erstattungen für Aufsichtspersonal Aufwendungen Aufsichtspersonal Bei Vermietung der Schlosskapelle ist wegen der nahen Museumsräume teilweise zusätzliches Aufsichtspersonal erforderlich. Die Aufwendungen hierfür werden den Nutzern neben dem Nutzungsentgelt in Rechnung gestellt. 1.000 € 1.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Neben den Aufwendungen für Schulsekretärin und Hausmeister sind auch anteilige Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt hier veranschlagt. 236.240 € 5215018 5215019 5215021 Betonsanierung und Fenstererneuerung Turnhalle Düsseldorfer Straße Dachsanierung Südflügel Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und ELA-Anlage Den Aufwendungen steht im Kostenträger „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (61 611 001 01) eine Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe gegenüber, da die Maßnahmen über das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert werden. In 2016 veranschlagte Mittel werden nach 2017 übertragen und stehen dort zusätzlich zur Verfügung. 80.000 € 150.000 € 100.000 € 5241440 Reinigungskosten Neben einer monatlichen Reinigungspauschale werden jährlich eine Grundreinigung, zwei Zwischenreinigungen sowie eine Sonderreinigung und zwei Glas- und Rahmenreinigungen gezahlt, vom Ansatz entfallen 93.000 € auf das Hauptgebäude, 10.400 € auf die Turnhalle am Hauptgebäude,16.500 € auf das Westgebäude, 9.600 € auf die Turnhalle am Westgebäude sowie 21.300 € auf den Erweiterungsbau.; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 2 % angesetzt 151.800 € HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 217 Gymnasien Kostenträgergruppe 3 001 Gymnasium Zitadelle Kostenträger 01 Gymnasium Zitadelle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5271000 Lernmittelfreiheit Ansatz 2016 beinhaltete zusätzliche Mittel in Höhe von 33.000 € (!), die in 2015 eingespart wurden und im Rahmen der Vereinbarung zur „Dezentralen Ressourcenverantwortung“ im Folgejahr zusätzlich zur Verfügung gestellt werden) 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen Ansatz beinhaltet die Abschreibungen - für das Schulgebäude in der Zitadelle 205.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 6.220.000 €) - für die Schlosskapelle 10.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 277.000 €) - für den Erweiterungsbau Düsseldorfer Straße 66.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 3.856.000 €) - für das alte Schulgebäude Düsseldorfer Straße 31.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 400.000 €) - für die Turnhalle Düsseldorfer Straße 14.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 54.000 €) - für das Inventar 9.000 € Im Jahr 2015 ist die Turnhalle in der Zitadelle abgeschrieben, daher ergeben sich ab 2017 geringere Abschreibungen. Ab 2022 verringern sich die Abschreibungen weiter, da mit dem Jahr 2021 auch die Turnhalle am Westgebäude abgeschrieben ist. 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Arbeiten des Bauhofes an den Außenanlagen sowie kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude 77.000 € 335.000 € 15.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 001 "GYMNASIUM ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 21 217 001 01 "GYMNASIUM ZITADELLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 25.000,00 14.089,65 5.450,38 2.337,33 0,00 45.000 17.200 5.800 0 2.500 25.375,00 15.877,19 6.686,34 1.051,74 0,00 69.500 14.000 6.700 1.000 0 27.500 14.000 6.700 1.000 0 27.500 14.000 6.700 1.000 0 27.500 14.000 6.700 1.000 0 27.500 14.000 6.700 1.000 0 27.500 14.000 6.700 1.000 0 27.500 14.000 6.700 1.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 46.877,36 70.500 48.990,27 90.200 48.200 48.200 48.200 48.200 48.200 48.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 220.404,65 666.435,70 25.000,00 113.258,93 233.430 1.410.600 25.000 98.270 233.191,22 710.701,58 25.375,00 121.159,67 236.240 934.200 25.750 102.180 238.580 809.140 25.750 102.180 240.950 613.440 25.750 102.180 243.360 617.800 25.750 102.180 241.820 622.220 25.750 102.180 244.260 626.710 25.750 102.180 246.720 631.260 25.750 102.180 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.025.099,28 1.767.300 1.090.427,47 1.298.370 1.175.650 982.320 989.090 991.970 998.900 1.005.910 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE" -978.221,92 -1.696.800 -1.041.437,20 -1.208.170 -1.127.450 -934.120 -940.890 -943.770 -950.700 -957.710 67.921,47 4.245,03 0 11.800 0,00 14.015,01 0 6.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 72.166,50 11.800 14.015,01 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -72.166,50 -11.800 -14.015,01 -6.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 I217001001 ERRICHTUNG EINES SELBSTLERNZENTRUMS I110000087 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GYMNASIUM ZITADELLE" Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 217 Gymnasien 002 Private Gymnasien 01 Private Gymnasien Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Produktbeschreibung: Abwicklung Zuschüsse an private Gymnasien Auftragsgrundlage: Vereinbarung zwischen Kreis Düren, Kommunen mit Schülern an privaten Gymnasien und Stadt Jülich Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 002 "PRIVATE GYMNASIEN" KOSTENTRÄGER 21 217 002 001 "PRIVATE GYMNASIEN" 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.615,93 129,98 301,82 2.047,73 1.630 130 300 2.060 1.641,74 131,99 309,93 2.083,66 1.690 130 310 2.130 1.700 130 310 2.140 1.710 130 310 2.150 1.720 130 310 2.160 1.730 130 310 2.170 1.740 130 310 2.180 1.750 130 310 2.190 5318016 5318017 ZUSCHUSS GYMNASIUM HAUS OVERBACH ZUSCHUSS MÄDCHENGYMNASIUM JÜLICH SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 42.800,00 11.397,62 54.197,62 44.300 12.000 56.300 44.300,00 11.351,69 55.651,69 44.300 12.000 56.300 44.300 12.000 56.300 44.300 12.000 56.300 44.300 12.000 56.300 44.300 12.000 56.300 44.300 12.000 56.300 44.300 12.000 56.300 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 56.245,35 58.360 57.735,35 58.430 58.440 58.450 58.460 58.470 58.480 58.490 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -56.245,35 -58.360 -57.735,35 -58.430 -58.440 -58.450 -58.460 -58.470 -58.480 -58.490 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PRIVATE GYMNASIEN" -56.245,35 -58.360 -57.735,35 -58.430 -58.440 -58.450 -58.460 -58.470 -58.480 -58.490 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 217 Gymnasien Kostenträgergruppe 3 002 private Gymnasien Kostenträger 01 private Gymnasien Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5012000 5032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt 2.130 € 5318016 Zuschuss Gymnasium Haus Overbach es handelt sich um den Zuschuss an das Gymnasium Haus Overbach, der gemäß Vertrag auf der Grundlage der Schülerzahl zu zahlen ist; 44.300 € 5318017 Zuschuss Mädchengymnasium Jülich Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen für ein Darlehen zur Finanzierung von Baumaßnahmen, „altes“ Darlehen ist in 2016 zurückgezahlt; die Schule hat beantragt, für ein neues Darlehen ebenfalls die Zins- und Tilgungsleistungen zu übernehmen 12.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 217 "GYMNASIEN" PRODUKT 21 217 002 "PRIVATE GYMNASIEN" KOSTENTRÄGER 21 217 002 001 "PRIVATE GYMNASIEN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 2.047,73 98.497,62 2.060 56.300 2.083,66 55.311,84 2.130 56.300 2.140 56.300 2.150 56.300 2.160 56.300 2.170 56.300 2.180 56.300 2.190 56.300 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 100.545,35 58.360 57.395,50 58.430 58.440 58.450 58.460 58.470 58.480 58.490 SALDO KOSTENTRÄGER "PRIVATE GYMNASIEN" -100.545,35 -58.360 -57.395,50 -58.430 -58.440 -58.450 -58.460 -58.470 -58.480 -58.490 Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 221 Förderschule 001 Förderschule 01 Förderschule Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Amt 20/22, Amt65 Produktbeschreibung: Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger Zielgruppe: Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte Auftragsgrundlage: Satzung des Förderschulzwekcverbandes Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 221 "FÖRDERSCHULEN" PRODUKT 21 221 001 "FÖRDERSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 221 001 01 "FÖRDERSCHULE" 4483000 4483001 ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN DURCH ZWECKVERBAND SCHIRMERSCHULE ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGSBEITRÄGEN DURCH DEN ZWECKVERBAND SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 6.014,59 292,30 6.306,89 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 6.306,89 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 8.828,14 718,64 1.650,05 11.196,83 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5313010 UMLAGE AN DEN ZWECKVERBAND SCHIRMERSCHULE / ZWECKVERBAND FÖRDERSCHULEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 872.928,90 872.928,90 1.090.000 1.090.000 1.086.602,19 1.086.602,19 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 5441220 UNFALLVERSICHERUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 292,30 292,30 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 884.418,03 1.090.000 1.086.602,19 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -878.111,14 -1.090.000 -1.086.602,19 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERSCHULE" -878.111,14 -1.090.000 -1.086.602,19 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 221 Förderschule Kostenträgergruppe 3 001 Förderschule Kostenträger 01 Förderschule Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5313010 Umlage Zweckverband Förderschulen Umlage an den neu gegründeten kreisweiten Förderschulzweckverband; 1.090.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 221 "FÖRDERSCHULEN" PRODUKT 21 221 001 "FÖRDERSCHULE" KOSTENTRÄGER 21 221 001 01 "FÖRDERSCHULE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 8.864,47 0 6.014,59 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 8.864,47 0 6.014,59 0 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 11.196,83 872.928,90 292,30 0 1.090.000 0 0,00 1.086.602,19 0,00 0 1.090.000 0 0 1.090.000 0 0 1.090.000 0 0 1.090.000 0 0 1.090.000 0 0 1.090.000 0 0 1.090.000 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 884.418,03 1.090.000 1.086.602,19 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERSCHULE" -875.553,56 -1.090.000 -1.080.587,60 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 -1.090.000 Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 241 Schülerbeförderung 001 Schülerbeförderung 01 Schülerbeförderung Produktverantwortlicher: Herr Ervens, ÖPNV Herr Marx, Schülerspezialverkehr Beteiligte: Produktbeschreibung: Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung entsprechend den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung Auftragsgrundlage: Schülerfahrkostenverordnung Zielgruppe: Fahrschüler Ziele: regelmäßiger und rechtzeitiger Transport der Fahrschüler zu ihren jeweiligen Schulen Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 241 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" PRODUKT 21 241 001 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 21 241 001 01 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" 4141007 LANDEZUWEISUNG SCHÜLERFAHRKOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 13.449,60 13.449,60 16.750 16.750 13.449,60 13.449,60 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 4488027 4488028 4488029 4488030 FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER GYMNASIASTEN FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER REALSCHÜLER FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER HAUPTSCHÜLER FAHRKOSTENERSTATTUNG DURCH ERZIEHUNGSBERECHTIGTE DER SEKUNDARSCHÜLER SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.594,28 726,61 164,15 128,98 2.614,02 800 0 200 150 1.150 1.355,86 61,35 0,00 0,00 1.417,21 900 0 0 0 900 900 0 0 0 900 900 0 0 0 900 900 0 0 0 900 900 0 0 0 900 900 0 0 0 900 900 0 0 0 900 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 16.063,62 17.900 14.866,81 17.650 17.650 17.650 17.650 17.650 17.650 17.650 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 13.469,76 1.082,10 2.668,83 17.220,69 13.460 1.090 2.660 17.210 13.725,67 1.102,14 2.726,15 17.553,96 14.090 1.080 2.750 17.920 14.230 1.090 2.780 18.100 14.370 1.100 2.810 18.280 14.510 1.110 2.840 18.460 14.650 1.120 2.870 18.640 14.800 1.130 2.900 18.830 14.950 1.140 2.930 19.020 5291017 5291018 5291019 5291020 5291021 5291022 5291023 5291024 5291025 5291026 SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS NORD SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS OST SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS SÜD SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GGS WEST SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN HAUPTSCHULE SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN REALSCHULE SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN GYMNASIUM SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN FÖRDERSCHULE SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN SEKUNDARSCHULE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 190.963,76 78.870,72 74.083,19 94.695,65 179.622,06 23.805,46 71.812,56 410.828,01 52.875,83 212.797,94 1.390.355,18 201.600 79.700 71.800 95.500 211.900 17.200 56.000 410.800 0 240.200 1.384.700 163.530,16 68.310,99 57.051,42 81.306,69 172.421,81 11.127,59 40.546,31 384.532,13 0,00 240.056,01 1.218.883,11 177.500 83.000 99.400 97.300 158.600 3.800 15.600 409.500 0 299.700 1.344.400 179.280 83.830 100.390 98.270 160.190 0 0 413.600 0 322.290 1.357.850 181.070 84.670 101.390 99.250 161.790 0 0 417.740 0 325.510 1.371.420 182.880 85.520 102.400 100.240 163.410 0 0 421.920 0 328.770 1.385.140 184.710 86.380 103.420 101.240 165.040 0 0 426.140 0 332.060 1.398.990 186.560 87.240 104.450 102.250 166.690 0 0 430.400 0 335.380 1.412.970 188.430 88.110 105.490 103.270 168.360 0 0 434.700 0 338.730 1.427.090 5422020 5431020 5431030 5431040 5431169 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AUFWENDUNGEN FÜR ABHANDENGEKOMMENE FAHRAUSWEISE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 17,90 19,87 37,64 90,04 0,00 165,45 50 30 80 90 0 250 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 40 30 80 90 0 240 40 30 80 90 0 240 40 30 80 90 0 240 40 30 80 90 0 240 40 30 80 90 0 240 40 30 80 90 0 240 40 30 80 90 0 240 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.407.741,32 1.402.160 1.236.587,07 1.362.560 1.376.190 1.389.940 1.403.840 1.417.870 1.432.040 1.446.350 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.391.677,70 -1.384.260 -1.221.720,26 -1.344.910 -1.358.540 -1.372.290 -1.386.190 -1.400.220 -1.414.390 -1.428.700 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" -1.391.677,70 -1.384.260 -1.221.720,26 -1.344.910 -1.358.540 -1.372.290 -1.386.190 -1.400.220 -1.414.390 -1.428.700 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 241 Schülerbeförderung Kostenträgergruppe 3 001 Schülerbeförderung Kostenträger 01 Schülerbeförderung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5012000 -5032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen der Beschäftigten im Schulverwaltungsamt 17.920 € 5291017 -5291026 Schülerbeförderungskosten 1.344.400 € Schülerbeförderungskosten der einzelnen Schulen auf der Grundlage der aktuellen Schülerzahlen; für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung von 1 % angesetzt. Die Schülerbeförderungskosten für die Schirmerschüler (Sachkonto 5291025) entfallen mit Gründung des neuen Kreis-Förderschulzweckverbandes, der diese Aufwendungen trägt und in die zu zahlende Umlage einrechnet (siehe Sachkonto 21 221 001 01 5313010) Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 241 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" PRODUKT 21 241 001 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 21 241 001 01 "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 13.449,60 2.325,88 16.750 1.150 13.449,60 1.250,30 16.750 900 16.750 900 16.750 900 16.750 900 16.750 900 16.750 900 16.750 900 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 15.775,48 17.900 14.699,90 17.650 17.650 17.650 17.650 17.650 17.650 17.650 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 17.220,69 0,00 1.384.072,16 17.210 1.384.700 250 17.553,96 0,00 1.336.437,81 17.920 1.344.400 240 18.100 1.357.850 240 18.280 1.371.420 240 18.460 1.385.140 240 18.640 1.398.990 240 18.830 1.412.970 240 19.020 1.427.090 240 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.401.292,85 1.402.160 1.353.991,77 1.362.560 1.376.190 1.389.940 1.403.840 1.417.870 1.432.040 1.446.350 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHÜLERBEFÖRDERUNG" -1.385.517,37 -1.384.260 -1.339.291,87 -1.344.910 -1.358.540 -1.372.290 -1.386.190 -1.400.220 -1.414.390 -1.428.700 0 Produktbeschreibung: 21 Schulträgeraufgaben 243 sonstige schulische Aufgaben 001 sonstige schulische Aufgaben 01 sonstige schulische Aufgaben Produktverantwortlicher: Herr Marx Beteiligte: Produktbeschreibung: Unterhaltung Wasserschulgarten, Mitgliedschaft FH, ÖkoSchulprogramm, Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse Zielgruppe: Ziele: Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 243 "SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN" PRODUKT 21 243 001 "SCHULVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 21 243 001 01 "SCHULVERWALTUNG" 4141008 4141009 4161000 LANDESZUWEISUNG FÜR DAS PROJEKT "FIFTY-FIFTY" LANDESZUWEISUNG AUFWENDUNGEN INKLUSION ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 43.670,71 39.019,67 82.690,38 19.800 43.500 25.000 88.300 19.803,00 43.520,64 32.655,96 95.979,60 0 34.500 35.000 69.500 0 34.500 35.000 69.500 0 34.500 35.000 69.500 0 34.500 35.000 69.500 0 34.500 35.000 69.500 0 34.500 35.000 69.500 0 34.500 35.000 69.500 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 30.000 30.000 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 82.690,38 118.300 95.979,60 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 69.500 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 51.010,88 4.073,13 10.313,11 65.397,12 79.310 6.290 15.750 101.350 66.930,29 5.368,30 13.107,68 85.406,27 74.570 5.690 14.340 94.600 75.330 5.740 14.470 95.540 76.090 5.790 14.610 96.490 76.860 5.840 14.750 97.450 77.630 5.890 14.890 98.410 78.410 5.940 15.030 99.380 79.190 5.990 15.170 100.350 5241030 5241040 5241050 5241131 5255063 5255064 5255100 5291027 5291028 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG DES WASSERSCHULGARTENS IM BRÜCKENKOPFPARK SACHSKOSTEN EDV SCHULEN WARTUNGSKOSTEN IT-SUPPORT SCHULEN EINRICHTUNG SCHULSEKRETARIAT (NICHT-VERMÖGENSWIRKSAME ANSCHAFFUNGEN) TRANSPORTAUFTRÄGE FÜR FREMDFIRMEN AUFWENDUNGEN FÜR DAS PROJEKT "FIFTY-FIFTY" SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 988,68 461,61 675,04 -5.277,69 27.337,18 2.352,55 0,00 0,00 20.844,40 47.381,77 1.100 600 700 1.500 75.000 2.100 1.500 3.000 0 85.500 0,00 0,00 0,00 0,00 76.930,03 2.352,55 2.733,42 0,00 0,00 82.016,00 1.110 700 700 1.500 75.000 2.100 1.500 3.000 0 85.610 1.120 710 700 1.500 75.000 2.100 0 3.000 0 84.130 1.130 720 700 1.500 75.000 2.100 0 3.000 0 84.150 1.140 730 700 1.500 75.000 2.100 0 3.000 0 84.170 1.150 740 700 1.500 75.000 2.100 0 3.000 0 84.190 1.160 750 700 1.500 75.000 2.100 0 3.000 0 84.210 1.170 770 700 1.500 75.000 2.100 0 3.000 0 84.240 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 47.285,56 47.285,56 40.000 40.000 41.665,33 41.665,33 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 17.750,00 17.750,00 18.000 18.000 16.280,00 16.280,00 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AMTLICHE BEKANNTMACHUNG SCHULANMELDUNGEN KOSTEN DER UMSETZUNG DER TRINKWASSERORDNUNG HANDYKOSTEN "SCHULSUPPORT" EINTRITTGELDER WASSERSCHULGARTEN (KOSTENERSATTTUNG AN DEN BKP) ZUFÜHRUNG RÜCKSTELLUNG INTEGRATIONSPAUSCHALE MITGLIEDSCHAFT IN DER GEMEINSCHAFT DER FREUNDE DER FACHHOCHSCHULE JÜLICH SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 2,40 711,70 920,98 5,06 12,09 2.094,36 2.630,43 0,00 0,00 30.000,00 0,00 36.377,02 10 1.000 1.200 20 10 2.000 4.500 1.500 1.000 0 30 11.270 0,00 126,10 911,87 0,00 0,00 2.495,05 2.497,26 0,00 0,00 0,00 30,00 6.060,28 10 1.000 1.200 20 10 2.500 3.000 1.500 1.000 0 30 10.270 10 1.000 1.200 20 10 2.500 3.000 1.500 1.000 0 30 10.270 10 1.000 1.200 20 10 2.500 3.000 1.500 1.000 0 30 10.270 10 1.000 1.200 20 10 2.500 3.000 1.500 1.000 0 30 10.270 10 1.000 1.200 20 10 2.500 3.000 1.500 1.000 0 30 10.270 10 1.000 1.200 20 10 2.500 3.000 1.500 1.000 0 30 10.270 10 1.000 1.200 20 10 2.500 3.000 1.500 1.000 0 30 10.270 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 214.191,47 256.120 231.427,88 250.980 250.440 251.410 252.390 253.370 254.360 255.360 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -131.501,09 -137.820 -135.448,28 -181.480 -180.940 -181.910 -182.890 -183.870 -184.860 -185.860 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG" -131.501,09 -137.820 -135.448,28 -181.480 -180.940 -181.910 -182.890 -183.870 -184.860 -185.860 5318018 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431125 5431126 5431127 5431164 5495004 5499013 BONUSZAHLUNGEN ENERGIEEINSPARUNG HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 243 sonstige schulische Aufgaben Kostenträgergruppe 3 001 Schulverwaltung Kostenträger 01 Schulverwaltung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4141009 Landeszuweisung Aufwendungen Inklusion gemäß Zuwendungsbescheid für 2017 ergeben sich geringere Einnahmen als in den Vorjahren 35.000 € 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den Anschaffungen für Schul-EDV wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Vermögensgüter eine jährliche Auflösung des Sonderposten. 35.000 € 5012000 5032000 Personalaufwendungen Der Personalaufwand der Mitarbeiter des Schulverwaltungsamtes ist –soweit möglich- direkt den einzelnen Schulen (=Kostenträgern) zugewiesen und dort veranschlagt. Hier veranschlagt sind dann noch die anteiligen Aufwendungen, die keinem Kostenträger direkt zugewiesen werden konnten. In erster Linie sind aber hier die Aufwendungen eines Mitarbeiters des Schulsupport veranschlagt der Ansatz 2016 beinhaltete noch einen Pauschalbetrag von 25.000 € für Stundenerhöhungen der Schulsekretärinnen. 94.600 € 5255063 Sachkosten EDV Schulen Ansatz für nicht vermögenswirksame Anschaffungen; aufgrund der Preisentwicklung im EDV-Bereich sind ein Großteil der Anschaffungen nicht mehr investiv (Wert größtenteils unter 410 €), sondern konsumtiv. Ab dem Jahr 2016 sind daher die Ansätze im investiven Bereich reduziert, im Gegenzug wird der Ansatz hier aufgestockt 75.000 € 5291027 Transportaufträge Fremdfirmen In der Vergangenheit erfolgten Transporte durch den Bauhof; dieser kann solche Arbeiten aber aufgrund fehlender personeller Ressourcen künftig nicht mehr leisten, so dass Aufträge an Fremdfirmen zu vergeben sind 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen es handelt sich um die Abschreibungen für die Anschaffungen im Rahmen des IT-Supportes (PC, Drucker, etc) 3.000 € 44.000 € HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 243 sonstige schulische Aufgaben Kostenträgergruppe 3 001 sonstige schulische Aufgaben Kostenträger 01 sonstige schulische Aufgaben Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5318018 Bonuszahlung Energieeinsparung Zahlungen an Schulen und Kindergärten für eingesparte Energie gemäß dem fifty-fifty-Projekt; bei der Buchung der Beträge werden die Anteile für die Kindergärten in den Kostenträgern dort gebucht (siehe Ergebnis 2016 bei den Kindergärten) 18.000 € 5431126 Umsetzung Trinkwasserverordnung Nach der Trinkwasserverordnung müssen bei allen Hausinstallationen, bei denen Wasser für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, regelmäßig Wasserproben entnommen werden, die auf Legionellen und andere Erreger untersucht werden. Der Ansatz ist für alle Schulen bestimmt. 4.500 € 5431164 Erstattung Eintrittsgelder Schulklassen an die Brückenkopfpark gGmbH zur Verbesserung der eigenen Einnahmesituation hat der Brückenkopfpark den kostenlosen Eintritt für Schulklassen bei Besuch des Wasserschulgartens abgeschafft; die Eintrittsgelder werden –in Form einer Pauschale- künftig von der Stadt gezahlt 1.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 21 "SCHULTRÄGERAUFGABEN" PRODUKTGRUPPE 21 243 "SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN" PRODUKT 21 243 001 "SCHULVERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 21 243 001 01 "SCHULVERWALTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 43.670,71 63.300 65.938,64 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 43.670,71 63.300 65.938,64 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 65.397,12 49.537,50 17.750,00 8.923,56 101.350 85.500 18.000 11.270 85.406,27 69.131,71 16.280,00 8.435,69 94.600 85.610 16.500 10.270 95.540 84.130 16.500 10.270 96.490 84.150 16.500 10.270 97.450 84.170 16.500 10.270 98.410 84.190 16.500 10.270 99.380 84.210 16.500 10.270 100.350 84.240 16.500 10.270 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 141.608,18 216.120 179.253,67 206.980 206.440 207.410 208.390 209.370 210.360 211.360 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG" -97.937,47 -152.820 -113.315,03 -172.480 -171.940 -172.910 -173.890 -174.870 -175.860 -176.860 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 28.015,40 0,00 0,00 0,00 25.000 6.000 2.000 0 40.916,73 4.495,04 0,00 2.615,00 25.000 10.000 0 0 25.000 2.000 2.000 0 25.000 2.000 0 0 25.000 2.000 0 0 25.000 2.000 0 0 25.000 2.000 0 0 25.000 2.000 0 0 28.015,40 33.000 48.026,77 35.000 29.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 -28.015,40 -33.000 -48.026,77 -35.000 -29.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 ZUWEISUNGEN VON DRITTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000077 I110000088 I243001001 I243001002 BESCHAFFUNG HARD- UND SOFTWARE "SCHULEN ANS NETZ" BESCHAFFUNG VON SPORTGERÄTEN FÜR DEN SCHULSPORT BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG FÜR SCHULSEKRETARIATE INVESTITIONEN "INKLUSION" AN SCHULEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULVERWALTUNG" 0 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 21 Schulträgeraufgaben Kostenträgergruppe 2 243 sonstige schulische Aufgaben Kostenträgergruppe 3 001 sonstige schulische Aufgaben Kostenträger 01 sonstige schulische Aufgaben Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I 110000077 Beschaffung Hard- und Software Schulen Ein Großteil der Anschaffung liegt bei einem Wert unter 410 € und ist daher nicht investiv, sondern konsumtiv zu buchen (siehe Sachkonto 21 243 001 01 5255063) Investitionsnummer I110000088 Beschaffung Geräte Schulsport laufender jährlicher Bedarf für die Beschaffung von Sportgeräten in den städtischen Sportanlagen; 2017 erhöhter Bedarf wegen vorgesehenem Austausch von Weichbodenmatten und Turngeräten 25.000 € 10.000 €