Sitzungsvorlage (PB 11)

Teilpläne - Teilergebnisplan Kostenträgergruppe - Teilfinanzplan Kostenträgergruppe - Teilergebnispläne Kostenträger - Erläuterungen - Teilfinanzpläne Kostenträger (Ausweis Investitionen) Teilplan 11 innere Verwaltung Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 230.638,29 237.200 234.459,53 254.100 254.100 251.600 251.600 251.600 251.600 251.600 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 5.341,26 4.550 5.231,57 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 550.965,07 396.350 655.163,45 274.050 267.750 268.750 269.750 270.750 271.750 272.750 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 196.395,17 191.900 343.312,76 218.500 188.800 168.800 168.800 168.800 148.800 148.800 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 550.663,75 1.132.500 838.699,20 188.000 168.000 135.000 180.000 135.000 135.000 135.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.534.003,54 1.962.500 2.076.866,51 939.200 883.200 828.700 874.700 830.700 811.700 812.700 7.782.650 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 8.084.356,41 8.124.330 7.126.540,90 7.805.660 7.745.720 7.796.440 7.831.990 7.929.660 8.020.790 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 906.632,05 807.260 705.363,24 747.450 746.230 756.080 758.090 761.160 766.070 769.410 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.362.153,31 1.759.080 1.213.060,98 1.608.360 1.318.850 1.057.450 1.562.060 1.541.690 1.536.340 1.551.010 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 647.156,07 612.200 660.055,96 553.900 549.300 542.300 541.400 541.400 541.100 541.100 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 588.258,93 620.000 512.883,02 590.000 596.000 602.000 608.000 614.000 620.000 626.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.201.115,67 1.312.320 1.340.664,69 1.211.610 1.187.810 1.188.150 1.078.350 1.033.350 1.034.550 1.034.550 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 12.789.672,44 13.235.190 11.558.568,79 12.516.980 12.143.910 11.942.420 12.379.890 12.421.260 12.518.850 12.304.720 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -11.255.668,90 -11.272.690 -9.481.702,28 -11.577.780 -11.260.710 -11.113.720 -11.505.190 -11.590.560 -11.707.150 -11.492.020 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 3.960.329,14 4.078.600 644.700,00 4.608.000 4.647.030 4.710.450 4.747.340 4.804.580 4.842.450 4.880.820 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 265.546,81 305.700 172.700,00 328.500 331.790 335.110 338.460 341.840 345.260 348.710 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" -7.560.886,57 -7.499.790 -9.009.702,28 -7.298.280 -6.945.470 -6.738.380 -7.096.310 -7.127.820 -7.209.960 -6.959.910 Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0 4.765,50 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 5.325,42 4.550 5.787,59 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 559.100,28 396.350 657.807,64 274.050 267.750 268.750 269.750 270.750 271.750 272.750 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 232.008,39 191.900 357.825,89 218.500 188.800 168.800 168.800 168.800 148.800 148.800 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 106.586,47 122.000 125.024,33 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 1.843,28 500 9.000,15 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 904.863,84 715.300 1.160.211,10 635.100 596.100 577.100 578.100 579.100 560.100 561.100 7.593.650 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 7.189.570,62 7.312.330 7.447.020,75 7.398.660 7.365.720 7.442.440 7.451.990 7.510.660 7.550.790 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 775.659,05 759.260 1.113.676,00 714.450 711.230 719.080 719.090 719.160 721.070 721.410 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.383.594,18 1.759.080 1.272.458,10 1.608.360 1.318.850 1.057.450 1.562.060 1.541.690 1.536.340 1.551.010 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 578.128,49 620.000 509.018,74 590.000 596.000 602.000 608.000 614.000 620.000 626.000 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 995.394,50 1.312.320 1.372.051,36 1.196.610 1.172.810 1.173.150 1.078.350 1.018.350 1.019.550 1.019.550 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 10.922.346,84 11.762.990 11.714.224,95 11.508.080 11.164.610 10.994.120 11.419.490 11.403.860 11.447.750 11.511.620 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -10.017.483,00 -11.047.690 -10.554.013,85 -10.872.980 -10.568.510 -10.417.020 -10.841.390 -10.824.760 -10.887.650 -10.950.520 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 568.991,59 2.101.000 406.287,50 3.564.000 1.276.000 106.000 106.000 106.000 106.000 106.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 184.715,43 1.189.100 609.000,76 3.114.000 2.130.000 450.500 451.000 451.500 452.000 452.500 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 384.276,16 911.900 -202.713,26 450.000 -854.000 -344.500 -345.000 -345.500 -346.000 -346.500 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -9.633.206,84 -10.135.790 -10.756.727,11 -10.422.980 -11.422.510 -10.761.520 -11.186.390 -11.170.260 -11.233.650 -11.297.020 1.600.000 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 001 Politische Gremien 01 Rat und Ausschüsse Produktverantwortlicher: Frau Haffner Beteiligte: Produktbeschreibung: Bearbeitung Rats-, Fraktions- und Ausschussangelegenheiten Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Haupt- und Finanzausschuss und Rat Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfall Betreuung Ortsvorsteher Öffentliche Bekanntmachung von Sitzungen Auftragsgrundlage: GO Hauptsatzung Zielgruppe: Haupt- und Finanzausschuss Rat Ziele: Unterstützung der politischen Gremien Durchführung von Sitzungen Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 01 "RAT UND AUSSCHÜSSE" KOSTENERSTATTUNG FÜR BEKANNTMACHUNGEN VON DRITTEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.797,60 1.797,60 1.000 1.000 922,10 922,10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.797,60 1.000 922,10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 40.912,25 24.895,55 1.944,25 5.002,99 7.989,03 80.744,07 48.300 1.930 160 380 11.520 62.290 46.937,37 20.028,52 1.565,78 4.037,71 9.396,39 81.965,77 50.130 21.110 1.600 4.200 11.400 88.440 50.450 21.320 1.610 4.240 11.590 89.210 50.960 21.530 1.620 4.280 11.610 90.000 51.470 21.740 1.630 4.320 11.610 90.770 51.990 21.960 1.640 4.360 11.610 91.560 52.510 22.180 1.650 4.400 11.640 92.380 53.030 22.400 1.670 4.440 11.700 93.240 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 25.568,04 25.568,04 29.960 29.960 27.044,58 27.044,58 29.640 29.640 30.130 30.130 30.190 30.190 30.190 30.190 30.190 30.190 30.270 30.270 30.410 30.410 5215070 5241030 5241040 5241050 5241100 5281004 5281005 ERNEUERUNG DER BELEUCHTUNG IN DEN SITZUNGSSÄLEN HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE INSTANDHALTUNG DER BEKANNTMACHUNGSKÄSTEN KOSTEN DER RATS- UND AUSSCHUSSSITZUNGEN REPRÄSENTATIONSAUFWAND SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 8.285,11 2.787,46 5.127,92 282,40 273,05 1.161,45 17.917,39 17.000 8.600 2.700 5.600 1.000 400 3.900 39.200 0,00 0,00 0,00 0,00 125,71 157,27 1.457,74 1.740,72 17.000 8.640 3.200 5.630 1.000 400 3.900 39.770 0 8.680 3.260 5.660 1.000 400 3.900 22.900 0 8.720 3.330 5.690 1.000 400 3.900 23.040 0 8.760 3.400 5.720 1.000 400 3.900 23.180 0 8.800 3.470 5.750 1.000 400 3.900 23.320 0 8.840 3.540 5.780 1.000 400 3.900 23.460 0 8.880 3.610 5.810 1.000 400 3.900 23.600 5421004 5421005 5421006 5421011 5422020 5431020 5431030 5431040 5431100 ZUSÄTZLICHE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG STELLVERTRETER BÜRGERMEISTER AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG ORTSVORSTEHER AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG UND SITZUNGSGELDER ZUSÄTZLICHE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG AUSSCHUSSVORSITZENDE MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 14.245,20 28.956,00 140.132,53 0,00 109,83 121,95 231,03 552,59 6.098,71 190.447,84 16.000 32.000 155.000 0 310 210 480 560 6.000 210.560 16.976,70 34.508,50 162.070,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.117,20 219.673,38 16.000 32.000 171.000 18.000 230 210 480 560 6.200 244.680 16.400 32.800 171.000 18.000 230 210 480 560 6.200 245.880 16.400 32.800 171.000 18.000 230 210 480 560 6.200 245.880 16.800 33.600 160.000 18.000 230 210 480 560 6.200 236.080 16.800 33.600 160.000 18.000 230 210 480 560 6.200 236.080 17.200 34.400 160.000 18.000 230 210 480 560 6.200 237.280 17.200 34.400 160.000 18.000 230 210 480 560 6.200 237.280 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 314.677,34 342.010 330.424,45 402.530 388.120 389.110 380.220 381.150 383.390 384.530 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -312.879,74 -341.010 -329.502,35 -401.530 -387.120 -388.110 -379.220 -380.150 -382.390 -383.530 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 14.500,00 14.500,00 15.600 15.600 15.600,00 15.600,00 15.700 15.700 15.850 15.850 16.010 16.010 16.140 16.140 16.290 16.290 16.470 16.470 16.650 16.650 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RAT UND AUSSCHÜSSE" -298.379,74 -325.410 -313.902,35 -385.830 -371.270 -372.100 -363.080 -363.860 -365.920 -366.880 4488007 4811100 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 001 Politische Gremien Kostenträger 01 Rat und Ausschüsse Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4488007 Kostenerstattung von Dritten Es handelt sich um die Erstattung der Kosten für Bekanntmachungen von Dritten im Amtsblatt, z.B. von der Bezirksregierung 1.000 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der Aufwand für die auf den Kostenträger „Rat und Ausschüsse“ (einschl. Beiräte) entfallenden Arbeitszeitanteile der Beschäftigten im Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten und im Bauverwaltungsamt; die höheren Aufwendungen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres resultieren aus der Umsetzung einer Mitarbeiterin (ist im Ergebnis 2016 berücksichtigt) 5011001 Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Beigeordneter Entschädigung für den Bürgermeister ist in Sachkonto 5011000 enthalten 5215070 Erneuerung der Beleuchtung in den Sitzungssälen veranschlagt ist der Einbau von Pendelleuchten im großen und kleinen Sitzungssaal; die Maßnahme war schon in 2015und 2016 veranschlagt, wurde aber nicht durchgeführt 5241100 Instandhaltung Bekanntmachungskästen Mittel sind veranschlagt für die Unterhaltung der Bekanntmachungskästen, aber auch für eventuell kurzfristig erforderliche Bekanntmachungen in der örtlichen Presse. 1.000 € 5241030 5241040 5241050 Heizkosten Verwaltungsgebäude Reinigung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Hinzu kommen hier die anteiligen Aufwendungen für die Sitzungssäle. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %. 8.640 € 3.200 € 5.630 € 88.440 € 3.100 € 17.000 € HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 001 Politische Gremien Kostenträger 01 Rat und Ausschüsse Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5281004 Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen veranschlagt sind Mittel zur Beschaffung von Getränken für Sitzungen 400 € 5421004 zusätzliche Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister Aufwandsentschädigung nach § 17 Absatz 3 der Hauptsatzung (870,60 € monatlich für den ersten Stellvertreter, 435,30 € monatlich für den zweiten); zum 01.01.2016 erfolgte eine Erhöhung gemäß der Entschädigungsverordnung; für die Folgejahre sind Erhöhungen um 2,5 % im Zwei-Jahres-Rhythmus veranschlagt 16.000 € 5421005 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher/-innen je nach Einwohnerzahl werden den 18 Ortsvorsteher/-innen monatliche Aufwandsentschädigungen zwischen 115,20 € und 188,90 € gezahlt zum 01.01.2016 erfolgte eine Erhöhung gemäß der Entschädigungsverordnung; für die Folgejahre sind Erhöhungen um 2,5 % im Zwei-Jahres-Rhythmus veranschlagt 32.000 € 5421006 Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder Aufwandsentschädigung (290,20 € monatlich je Ratsmitglied = 133.000 €), Sitzungsgelder und Verdienstausfalle gemäß der Entschädigungsverordnung; vor der letzten Kommunalwahl wurde eine Verkleinerung des Rates beschlossen und die Wahlbezirke entsprechend neu festgelegt; aufgrund des Wahlergebnisses (Überhangmandate) kam aber die Verkleinerung nicht zum Tragen; mit der nächsten Kommunalwahl sind aber ab 2020 wieder geringere Aufwendungen gemäß der beschlossenen Verkleinerung berücksichtigt 5421011 zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende neu gemäß dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung 5431100 amtliche Bekanntmachungen Kosten der Bekanntmachungen im Amtsblatt, werden teilweise von Dritten erstattet (siehe Sachkonto 4488000) 171.000 € 18.000 € 6.200 € HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 001 Politische Gremien Kostenträger 01 Rat und Ausschüsse Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2017 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 3.500 € - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) 700 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 2.700 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 200 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 700 € 15.700 € - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) - Unterkünfte Asylbewerber (Kostenträger 31 315 003 01) - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01 500 € 1.700 € 5.600 € 100 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 01 "RAT UND AUSSCHÜSSE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.054,40 1.000 368,84 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.054,40 1.000 368,84 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 80.744,07 25.568,04 17.823,05 194.244,70 62.290 29.960 39.200 210.560 72.569,38 0,00 1.865,06 219.612,32 88.440 29.640 39.770 244.680 89.210 30.130 22.900 245.880 90.000 30.190 23.040 245.880 90.770 30.190 23.180 236.080 91.560 30.190 23.320 236.080 92.380 30.270 23.460 237.280 93.240 30.410 23.600 237.280 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 318.379,86 342.010 294.046,76 402.530 388.120 389.110 380.220 381.150 383.390 384.530 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RAT UND AUSSCHÜSSE" -316.325,46 -341.010 -293.677,92 -401.530 -387.120 -388.110 -379.220 -380.150 -382.390 -383.530 0,00 15.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 15.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -15.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 I111001001 NEUBESCHAFFUNG MIKROPHONANLAGE SITZUNGSSAAL SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 001 Politische Gremien 02 Fraktionen Produktverantwortlicher: Frau Haffner Beteiligte: Produktbeschreibung: Gewährung der Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende und Stellvertreter Gewährung Sachausgaben der Fraktionen Personalkostenzuschüsse für Fraktionsassistenten/innen Auftragsgrundlage: GO EntschädigungsVO Zielgruppe: Fraktionen Ziele: Sicherstellung der Arbeit der Fraktionen Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 02 "FRAKTIONEN" SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.596,55 702,31 4.298,86 3.930 940 4.870 3.958,24 792,40 4.750,64 3.700 840 4.540 3.550 820 4.370 3.590 820 4.410 3.630 820 4.450 3.670 820 4.490 3.710 820 4.530 3.750 830 4.580 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 2.247,66 2.247,66 2.440 2.440 2.280,68 2.280,68 2.190 2.190 2.120 2.120 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 2.140 2.140 2.150 2.150 5241030 5241040 5241050 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 5.138,50 1.728,81 3.180,38 10.047,69 5.300 1.700 3.500 10.500 0,00 0,00 0,00 0,00 5.330 2.000 3.520 10.850 5.360 2.040 3.540 10.940 5.390 2.080 3.560 11.030 5.420 2.120 3.580 11.120 5.450 2.160 3.600 11.210 5.480 2.200 3.620 11.300 5.510 2.240 3.640 11.390 5422020 5431020 5431030 5431040 5492002 5492003 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ZUSÄTZLICHE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FRAKTIONSVORSITZENDE/STELLVERTRETER ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN FÜR GESCHÄFTSFÜHRUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 5,13 5,69 10,79 25,80 41.152,80 17.933,55 59.133,76 10 10 20 20 45.700 20.000 65.760 0,00 0,00 0,00 0,00 50.223,95 19.318,29 69.542,24 10 10 20 20 62.500 20.000 82.560 10 10 20 20 62.500 20.000 82.560 10 10 20 20 62.500 20.000 82.560 10 10 20 20 62.500 20.000 82.560 10 10 20 20 62.500 20.000 82.560 10 10 20 20 62.500 20.000 82.560 10 10 20 20 62.500 20.000 82.560 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 75.727,97 83.570 76.573,56 100.140 99.990 100.130 100.260 100.390 100.530 100.680 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -75.727,97 -83.570 -76.573,56 -100.140 -99.990 -100.130 -100.260 -100.390 -100.530 -100.680 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FRAKTIONEN" -75.727,97 -83.570 -76.573,56 -100.140 -99.990 -100.130 -100.260 -100.390 -100.530 -100.680 5011000 5041000 5121000 BEAMTENBEZÜGE BEIHILFEN BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 001 Politische Gremien Kostenträger 02 Fraktionen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5011000 - 5041000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der Aufwand für die auf den Kostenträger „Fraktionen“ entfallenden Arbeitszeitanteile der Beschäftigten im Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten 4.540 € 5241030 5241040 5241050 Heizkosten Verwaltungsgebäude Reinigung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Hinzu kommen hier die auf die Flächen der Fraktionszimmer entfallenden anteiligen Aufwendungen. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %. 5.330 € 2.000 € 3.520 € 5492002 zusätzliche Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende Zahlung der Aufwandsentschädigungen gemäß Hauptsatzung bzw. Entschädigungsverordnung an die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der derzeit im Rat vertretenen Fraktionen; Mehraufwendungen gemäß dem Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung (1,5-facher Satz für Stellvertreter und 3-facher Satz für Vorsitzenden schon ab acht Fraktionsmitglieder) 62.500 € 5492003 Zuwendungen an die Fraktionen für die Geschäftsführung Zahlung gemäß den im Dezember 2015 beschlossenen „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen“ (Sockelbetrag mtl. 100 € zuzüglich Pauschalbetrag mtl. 28 € je Fraktionsmitglied) 20.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 02 "FRAKTIONEN" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 4.298,86 2.247,66 10.047,69 59.036,43 4.870 2.440 10.500 65.760 3.958,24 0,00 0,00 68.539,35 4.540 2.190 10.850 82.560 4.370 2.120 10.940 82.560 4.410 2.130 11.030 82.560 4.450 2.130 11.120 82.560 4.490 2.130 11.210 82.560 4.530 2.140 11.300 82.560 4.580 2.150 11.390 82.560 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 75.630,64 83.570 72.497,59 100.140 99.990 100.130 100.260 100.390 100.530 100.680 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FRAKTIONEN" -75.630,64 -83.570 -72.497,59 -100.140 -99.990 -100.130 -100.260 -100.390 -100.530 -100.680 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 001 Politische Gremien 03 Sitzungsdienst Produktverantwortlicher: Frau Haffner Beteiligte: Produktbeschreibung: Führen Terminplan gesamter Sitzungsdienst Versenden von Vorlagen, Einladungen, Niederschriften Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien Pflege des Ratsinformationssystems (SD-Net) Betreuung Mandatsträger in rechtlichen Fragen, Verwaltungsangelegenheiten und Dienstleistungen Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts Beschlusscontrolling Auftragsgrundlage: GO Geschäftsordnung des Rates Zielgruppe: Bürger/innen, Rat, Verwaltung, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen Ziele: Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Zielgruppen Unterstützung des Rates und seiner Gremien Sicherstellung der Rechtssicherheit für Rats- und Ausschussarbeit Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 03 "SITZUNGSDIENST" 10.761,85 9.575,66 742,11 1.914,68 2.101,49 25.095,79 11.250 9.450 830 1.890 2.680 26.100 11.208,83 9.619,14 745,51 1.923,81 2.243,90 25.741,19 9.740 9.770 750 1.920 2.220 24.400 9.270 9.870 760 1.940 2.130 23.970 9.370 9.970 770 1.960 2.130 24.200 9.470 10.070 780 1.980 2.130 24.430 9.570 10.170 790 2.000 2.140 24.670 9.670 10.270 800 2.020 2.140 24.900 9.770 10.370 810 2.040 2.160 25.150 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 6.725,60 6.725,60 6.970 6.970 6.458,35 6.458,35 5.770 5.770 5.540 5.540 5.550 5.550 5.560 5.560 5.560 5.560 5.580 5.580 5.600 5.600 5241030 5241040 5241050 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 300,54 101,12 186,02 587,68 300 100 200 600 0,00 0,00 0,00 0,00 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 24,20 26,87 50,90 121,75 223,72 70 50 110 120 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 50 110 120 380 100 50 110 120 380 100 50 110 120 380 100 50 110 120 380 100 50 110 120 380 100 50 110 120 380 100 50 110 120 380 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 32.632,79 34.020 32.199,54 31.150 30.490 30.730 30.970 31.210 31.460 31.730 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -32.632,79 -34.020 -32.199,54 -31.150 -30.490 -30.730 -30.970 -31.210 -31.460 -31.730 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.400,00 1.400,00 1.400 1.400 1.400,00 1.400,00 1.600 1.600 1.620 1.620 1.640 1.640 1.660 1.660 1.680 1.680 1.700 1.700 1.720 1.720 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SITZUNGSDIENST" -31.232,79 -32.620 -30.799,54 -29.550 -28.870 -29.090 -29.310 -29.530 -29.760 -30.010 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 4811100 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 001 Politische Gremien Kostenträger 03 Sitzungsdienst Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5011000 - 5041000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der Aufwand für die auf den Kostenträger „Sitzungsdienst“ entfallenden Arbeitszeitanteile der Beschäftigten im Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten und im Bauverwaltungsamt 5241030 5241040 5241050 Heizkosten Verwaltungsgebäude Reinigung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %. Aufgrund der geringen Beträge und der Rundung der Ansätze kommt die Steigerung hier allerdings nicht zum Tragen. 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 500 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 500 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 200 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 200 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 200 € 24.400 € 300 € 100 € 200 € 1.600 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 001 "POLITISCHE GREMIEN" KOSTENTRÄGER 11 111 001 03 "SITZUNGSDIENST" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 25.095,79 6.725,60 587,68 223,72 26.100 6.970 600 350 23.497,29 0,00 0,00 0,00 24.400 5.770 600 380 23.970 5.540 600 380 24.200 5.550 600 380 24.430 5.560 600 380 24.670 5.560 600 380 24.900 5.580 600 380 25.150 5.600 600 380 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 32.632,79 34.020 23.497,29 31.150 30.490 30.730 30.970 31.210 31.460 31.730 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SITZUNGSDIENST" -32.632,79 -34.020 -23.497,29 -31.150 -30.490 -30.730 -30.970 -31.210 -31.460 -31.730 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 002 Verwaltungsführung, allgem. Verwaltungsangelegenheiten 01 Verwaltungsführung Produktverantwortlicher: Frau Haffner Beteiligte: Produktbeschreibung: Vorbereitung, Umsetzung, Koordination politischer Entscheidungen Vorbereitung, Leitung und Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen Verwaltungsaufgaben aus Mitgliedschaften Nachbereitung von Prüfberichten (örtlich/überörtlich) Auftragsgrundlage: GO Beschluss VV Zielgruppe: Einwohner Verwaltung Ziele: Sicherstellen, Verbessern bürgernahe Verwaltung Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 01 "VERWALTUNGSFÜHRUNG" 5011000 5011001 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG BÜRGERMEISTER UND BEIGEORDNETER DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 220.700,01 5.553,16 215.243,27 17.019,80 41.923,67 43.096,58 543.536,49 226.390 6.200 171.730 13.650 34.440 54.040 506.450 227.678,21 2.468,16 184.667,17 14.454,34 36.361,19 45.578,88 511.207,95 220.740 3.100 133.720 10.180 26.260 50.190 444.190 219.720 3.100 135.060 10.280 26.530 50.460 445.150 221.920 3.100 136.410 10.390 26.800 50.580 449.200 224.140 3.100 137.780 10.500 27.070 50.600 453.190 226.380 3.100 139.150 10.610 27.340 50.550 457.130 228.640 3.100 140.550 10.720 27.620 50.720 461.350 230.920 3.100 141.950 10.830 27.900 50.940 465.640 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 137.926,08 137.926,08 140.400 140.400 131.184,64 131.184,64 130.510 130.510 131.230 131.230 131.410 131.410 131.410 131.410 131.460 131.460 131.820 131.820 132.390 132.390 5241030 5241040 5241050 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.445,35 1.653,84 2.828,80 8.927,99 4.700 1.700 3.000 9.400 0,00 0,00 0,00 0,00 4.720 2.100 3.020 9.840 4.740 2.140 3.040 9.920 4.760 2.180 3.060 10.000 4.780 2.220 3.080 10.080 4.800 2.260 3.100 10.160 4.820 2.310 3.120 10.250 4.840 2.360 3.140 10.340 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5491000 5499003 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERFÜGUNGSMITTEL DES BÜRGERMEISTERS BEITRÄGE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 493,69 1.463,87 2.269,65 3.925,52 2.483,99 390,00 15.051,49 26.078,21 1.400 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 29.250 0,00 1.632,09 1.776,23 2.158,64 0,00 2.255,71 15.051,49 22.874,16 1.030 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 28.880 1.030 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 28.880 1.030 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 28.880 1.030 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 28.880 1.030 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 28.880 1.030 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 28.880 1.030 2.300 2.740 2.160 2.550 3.000 15.100 28.880 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 716.468,77 685.500 665.266,75 613.420 615.180 619.490 623.560 627.630 632.300 637.250 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -716.468,77 -685.500 -665.266,75 -613.420 -615.180 -619.490 -623.560 -627.630 -632.300 -637.250 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 153.300,00 153.300,00 170.100 170.100 170.100,00 170.100,00 172.500 172.500 174.230 174.230 175.970 175.970 177.730 177.730 179.510 179.510 181.310 181.310 183.120 183.120 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VERWALTUNGSFÜHRUNG" -563.168,77 -515.400 -495.166,75 -440.920 -440.950 -443.520 -445.830 -448.120 -450.990 -454.130 4811100 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 002 Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Kostenträger 01 Verwaltungsführung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen für den Bürgermeister und die Dezernenten einschließlich der jeweiligen Vorzimmer sowie für die Mitarbeiter/-innen im Bürgermeisterbüro; die Wenigeraufwendungen ergeben sich durch den Wegfall der Aufwendungen für zwei Dezernentinnen in 2015 bzw. 2016 444.190 € 5241030 5241040 5241050 Heizkosten Verwaltungsgebäude Reinigung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %. 4.720 € 2.100 € 3.020 € 5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters Beibehaltung des gekürzten Ansatzes des Vorjahres (Haupt- und Finanzausschuss 08.06.2015) 3.000 € 5499003 Beiträge an Verbände Die Beiträge an Verbände etc. sind größtenteils den einzelnen Kostenträgern zugeordnet. Die Aufwendungen aus dem Jahresabschluss 2016, die Grundlage der Ansatzermittlung 2017 sind, setzen sich wie folgt zusammen: - Städte- und Gemeindebund NRW 13.775,00 € - MedLife e.V. 1.000,00 € - Klima Bündnis 241,49 € - Verein zur Förderung des Naturschutzes 25,00 € - ANTalive e.V. 10,00 € 15.100 € HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 002 Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Kostenträger 01 Verwaltungsführung Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2017 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) - Asylbewerberheime (Kostenträger 31 315 002 01) - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 172.500 € 39.900 € 2.200 € 3.000 € 19.400 € 31.300 € 64.600 € 2.300 € 1.200 € 8.600 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 01 "VERWALTUNGSFÜHRUNG" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 543.536,49 137.926,08 8.927,99 26.355,33 506.450 140.400 9.400 29.250 465.629,07 0,00 0,00 23.071,19 444.190 130.510 9.840 28.880 445.150 131.230 9.920 28.880 449.200 131.410 10.000 28.880 453.190 131.410 10.080 28.880 457.130 131.460 10.160 28.880 461.350 131.820 10.250 28.880 465.640 132.390 10.340 28.880 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 716.745,89 685.500 488.700,26 613.420 615.180 619.490 623.560 627.630 632.300 637.250 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "VERWALTUNGSFÜHRUNG" -716.745,89 -685.500 -488.700,26 -613.420 -615.180 -619.490 -623.560 -627.630 -632.300 -637.250 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 002 Verwaltungsführung, allgem. Verwatungsangelegenheiten 02 Öffentlichkeitsarbeit Produktverantwortlicher: Frau Hamacher Beteiligte: alle Ämter und Institute der Stadt Jülich Vereine und sonstige Einrichtungen in Jülich Produktbeschreibung: Erstellung und Weiterleitung von Pressemitteilungen, Redaktion und Abrechnung „Jülich Magazin“, Redaktion und Abrechnung sonstiger Broschüren, Ideen- u. Beschwerdemanagement Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsführung Zielgruppe: Einwohner und Gäste der Stadt Jülich Ziele: Vermittlung positiver Ergebnisse des Verwaltungshandelns Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 02 "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT" 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.202,45 0,00 0,00 0,00 1.015,89 6.218,34 5.380 0 0 0 1.280 6.660 5.351,96 9.417,78 728,42 1.895,69 1.071,40 18.465,25 5.420 0 0 0 1.230 6.650 5.470 0 0 0 1.260 6.730 5.520 0 0 0 1.260 6.780 5.580 0 0 0 1.260 6.840 5.640 0 0 0 1.260 6.900 5.700 0 0 0 1.260 6.960 5.760 0 0 0 1.270 7.030 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 3.251,26 3.251,26 3.340 3.340 3.083,72 3.083,72 3.210 3.210 3.270 3.270 3.270 3.270 3.270 3.270 3.280 3.280 3.290 3.290 3.300 3.300 5241030 5241040 5241050 5255040 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE KOSTEN DES BILDARCHIVS SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.139,47 383,37 705,26 0,00 2.228,10 1.200 400 800 350 2.750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.210 500 800 350 2.860 1.220 510 800 350 2.880 1.230 520 800 350 2.900 1.240 530 800 350 2.920 1.250 540 800 350 2.940 1.260 550 800 350 2.960 1.270 560 800 350 2.980 5711000 ABSCHREIBUNGEN 83,99 83,99 100 100 84,00 84,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 48,08 53,38 131,72 241,89 0,00 8.486,24 8.961,31 140 90 210 250 430 9.000 10.120 0,00 0,00 73,54 0,00 0,00 8.910,47 8.984,01 100 90 210 250 430 9.500 10.580 100 90 210 250 430 9.500 10.580 100 90 210 250 430 9.500 10.580 100 90 210 250 430 9.500 10.580 100 90 210 250 430 9.500 10.580 100 90 210 250 430 9.500 10.580 100 90 210 250 430 9.500 10.580 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 20.743,00 22.970 30.616,98 23.400 23.560 23.630 23.710 23.800 23.890 23.990 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -20.743,00 -22.970 -30.616,98 -23.400 -23.560 -23.630 -23.710 -23.800 -23.890 -23.990 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.144,10 1.144,10 1.000 1.000 0,00 0,00 1.400 1.400 1.410 1.410 1.420 1.420 1.430 1.430 1.440 1.440 1.450 1.450 1.460 1.460 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "VERWALTUNGSFÜHRUNG" -21.887,10 -23.970 -30.616,98 -24.800 -24.970 -25.050 -25.140 -25.240 -25.340 -25.450 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431020 5431030 5431040 5431101 5431102 5811200 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KOSTEN DER PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT KOSTEN JÜLICH-MAGAZIN HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 002 Verwaltungsführung / allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Kostenträger 02 Öffentlichkeitsarbeit Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5011000 -5041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen für eine Mitarbeiterin im Bürgermeisterbüro 6.650 € 5255040 5431101 Kosten des Bildarchivs Kosten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Zur Einhaltung des gedeckelten Betrages bei den freiwilligen Leistungen und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches im Jahr 2023 wurden die Ansätze ab 2013 um 50 % reduziert. 350 € 430 € 5711000 Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung der Fahnenmasten vor dem Neuen Rathaus 100 € 5431102 Kosten Jülich-Magazin Mehraufwendungen durch eine erwartete weitere Preiserhöhung; zu zahlen ist derzeit ein Betrag je Ausgabe in Höhe von ca. 343 €; die amtlichen Bekanntmachungen werden separat abgerechnet, siehe Sachkonto 11 111 001 01 5431100 9.500 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Aufbauarbeiten bei Ausstellungen o.ä. 1.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 002 "ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 002 02 "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 6.218,34 3.251,26 2.228,10 8.945,39 6.660 3.340 2.750 10.120 17.393,85 0,00 0,00 8.608,66 6.650 3.210 2.860 10.580 6.730 3.270 2.880 10.580 6.780 3.270 2.900 10.580 6.840 3.270 2.920 10.580 6.900 3.280 2.940 10.580 6.960 3.290 2.960 10.580 7.030 3.300 2.980 10.580 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 20.643,09 22.870 26.002,51 23.300 23.460 23.530 23.610 23.700 23.790 23.890 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖFFENTLICHKEITSARBEIT" -20.643,09 -22.870 -26.002,51 -23.300 -23.460 -23.530 -23.610 -23.700 -23.790 -23.890 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 003 allgem. Rechts- und Versicherungsleistungen 01 allgem. Rechts- und Versicherungsleistungen Produktverantwortlicher: Frau Haffner Beteiligte: Versicherungen Produktbeschreibung: Prozessbearbeitung und Vertretung bei gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren; Rechtsberatung Verwaltungsführung und Ämter; Geltendmachung Haftpflicht- und Eigenschäden Rechtliche Prüfung von Verträgen und Ortsrecht; Abschluss, Verwaltung und Überwachung städt. Versicherungen sowie Schadensabwicklung; Vorermittlung und Durchführung Disziplinarverfahren; Referendarausbildung Auftragsgrundlage: Bürgermeister Verwaltungsvorstand Rat Zielgruppe: Bürger/innen, Verwaltung, Referendare/innen Ziele: Sicherstellung effektiven, kostengünstigen Versicherungsschutzes; rechtliche Interessenwahrung der Stadt Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 003 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 003 01 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0,00 50 50 0,00 0,00 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4488008 4488009 4488010 ERSTATTUNG VON PROZESS- UND GERICHTSKOSTEN ERSTATTUNG VON VORAUSLEISTUNGEN DURCH DEN VERSICHERUNGSVERBAND ERSTATTUNG EIGENSCHADENVERSICHERUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 16,50 184,50 2.278,11 2.479,11 25.000 1.300 1.000 27.300 30.942,89 96,35 10.240,00 41.279,24 500 1.300 1.000 2.800 500 1.300 1.000 2.800 500 1.300 1.000 2.800 500 1.300 1.000 2.800 500 1.300 1.000 2.800 500 1.300 1.000 2.800 500 1.300 1.000 2.800 4582900 ERTRAG AUS AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG PROZESSKOSTEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 415.000 415.000 415.000,00 415.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.479,11 442.350 456.279,24 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 55.432,81 31.041,75 2.405,74 6.238,37 10.824,49 105.943,16 56.540 30.630 2.300 5.940 13.490 108.900 56.360,29 30.864,10 2.391,95 6.212,81 11.282,76 107.111,91 14.060 31.380 2.390 6.220 3.200 57.250 0 31.690 2.410 6.280 0 40.380 0 32.010 2.430 6.340 0 40.780 0 32.330 2.450 6.400 0 41.180 0 32.650 2.470 6.460 0 41.580 0 32.980 2.490 6.520 0 41.990 0 30.310 2.510 6.590 0 39.410 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 34.642,64 34.642,64 35.080 35.080 32.473,92 32.473,92 8.310 8.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5241030 5241040 5241050 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.501,89 505,30 929,57 2.936,76 1.500 500 1.000 3.000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510 600 1.010 3.120 1.520 610 1.020 3.150 1.530 620 1.030 3.180 1.540 630 1.040 3.210 1.550 640 1.050 3.240 1.560 650 1.060 3.270 1.570 660 1.070 3.300 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431092 5431093 5431161 5441220 5441240 5441300 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KOSTEN DER ZIVIL- UND VERWALTUNGSSTREITVERFAHREN KOSTEN FÜR RECHTSGUTACHTEN ZAHLUNG AUS VERGLEICH STREITVERFAHREN SANIERUNG SCHULZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG HAFTPFLICHT- UND EIGENSCHADENVERSICHERUNG REGULIERUNG VON SACHSCHÄDEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 73,18 3.783,04 81,26 153,95 368,22 59.701,52 23.616,95 0,00 103.288,12 101.625,59 97,80 292.789,63 210 4.000 140 320 380 50.000 10.000 250.000 120.000 125.000 1.300 561.350 0,00 3.608,86 0,00 124,17 0,00 75.101,22 3.773,49 250.000,00 116.565,19 124.296,25 54,40 573.523,58 150 4.000 140 320 380 50.000 10.000 0 120.000 125.000 1.300 311.290 150 4.000 140 320 380 25.000 10.000 0 120.000 125.000 1.300 286.290 150 4.000 140 320 380 25.000 10.000 0 120.000 125.000 1.300 286.290 150 4.000 140 320 380 25.000 10.000 0 120.000 125.000 1.300 286.290 150 4.000 140 320 380 25.000 10.000 0 120.000 125.000 1.300 286.290 150 4.000 140 320 380 25.000 10.000 0 120.000 125.000 1.300 286.290 150 4.000 140 320 380 25.000 10.000 0 120.000 125.000 1.300 286.290 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 436.312,19 708.330 713.109,41 379.970 329.820 330.250 330.680 331.110 331.550 329.000 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -433.833,08 -265.980 -256.830,17 -377.120 -326.970 -327.400 -327.830 -328.260 -328.700 -326.150 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 21.000,00 21.000,00 24.400 24.400 24.400,00 24.400,00 25.000 25.000 25.250 25.250 25.500 25.500 25.760 25.760 26.020 26.020 26.280 26.280 26.540 26.540 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN" -412.833,08 -241.580 -232.430,17 -352.120 -301.720 -301.900 -302.070 -302.240 -302.420 -299.610 4811100 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 003 Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Kostenträger 01 Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2017 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 4488008 Erstattung von Prozesskosten Ansatz und Ergebnis 2016 beinhalten eine Erstattung aus einem Prozess im Zusammenhang mit der Sanierung des Schulzentrums 500 € 5011000 -5041000 Personalaufwendungen Wenigeraufwendungen durch Verrentung einer Beschäftigten im Lauf des Jahres 2017 57.250 € 5431092 Kosten der Zivil- und Verwaltungsstreitverfahren Aufwendungen für Verwaltungsstreitverfahren; der tatsächliche Bedarf ist abhängig von der Art und Zahl der Streitverfahren; in den letzten Jahren waren Verfahren mit hohen Streitwerten anhängig, für die Folgejahre ist ein „Normalbedarf“ veranschlagt 50.000 € 5441220 Unfallversicherung je Quartal waren gemäß dem Beitragsbescheid für 2016 knapp 30.000 € zu zahlen 120.000 € 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Haftpflichtversicherung 82.100 €, Eigenschadenversicherung 38.200 €, Vermögenschadenversicherung 3.900 €; 125.000 € 5441300 Regulierung von Sachschäden veranschlagt sind die Aufwendungen für Schadensfälle, die von Bediensteten geltend gemacht werden; die Aufwendungen werden von der Versicherung erstattet (siehe Sachkonto 4488001) 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 5.800 € - Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01) 2.800 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 9.400 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 200 € 1.300 € 25.000 € - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 800 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 4.500 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 300 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 1.200 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 003 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 003 01 "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENEHEITEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 2.951,20 50 27.300 0,00 41.319,24 50 2.800 50 2.800 50 2.800 50 2.800 50 2.800 50 2.800 50 2.800 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.951,20 27.350 41.319,24 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 105.943,16 34.642,64 2.936,76 296.857,06 108.900 35.080 3.000 561.350 95.829,15 0,00 0,00 575.639,76 57.250 8.310 3.120 311.290 40.380 0 3.150 286.290 40.780 0 3.180 286.290 41.180 0 3.210 286.290 41.580 0 3.240 286.290 41.990 0 3.270 286.290 39.410 0 3.300 286.290 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 440.379,62 708.330 671.468,91 379.970 329.820 330.250 330.680 331.110 331.550 329.000 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "RECHTS- UND VERSICHERUNGSANGELEGENHEITEN" -437.428,42 -680.980 -630.149,67 -377.120 -326.970 -327.400 -327.830 -328.260 -328.700 -326.150 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 004 Personalangelegenheiten 01 Personalangelegenheiten Produktverantwortlicher: Herr Schumacher Beteiligte: Verwaltungsvorstand, politische Gremien, alle Ämter und Institute, Beschäftigte, Personalrat, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung, Job-Com, Kommunaler Arbeitgeberverband, KDVZ Produktbeschreibung: Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Personalbedarfsplanung, Grundsätze der Personalführung, Personalentwicklung, Dienstaufsichtsbeschwerden, beschäftigungspolitische Maßnahmen, allgemeine Zusammenarbeit mit Personalvertretung, Gleichstellung und Schwerbehindertenvertretung, Personalbeschaffung intern/extern, Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Beamtenverhältnissen, Dienst- und Arbeitsrechtliche Maßnahmen, Arbeitszeit, Urlaub, Krankheit, Nebentätigkeiten, Zahlbarmachung von Gehalt und Entgelt mit Sozialversicherung und Zusatzversicherung, Reise-, Umzugskosten und Trennungsgeld, Versorgungsangelegenheiten Auftragsgrundlage: Ausführung von Gesetzen und Tarifen (z.B. Beamtenrecht, Tarifrecht, Arbeits- und Arbeitszeitrecht u.a.m.), Dienstvereinbarungen FLAZ und Leistungsentgelt, Aufträge Verwaltungsvorstand, der Ämter und Institutionen, Beschlüsse der politischen Gremien, Anträge der Beschäftigten Zielgruppe: Verwaltungsvorstand, politische Gremien, alle Ämter und Institutionen, Beschäftigte, externe Bewerberinnen und Bewerber, Personalrat, Gleichstellungsstelle, Schwerbehindertenvertretung, Arbeitsagentur, Job-Com, Krankenkassen, Finanzamt, Deutsche Rentenversicherung, Rheinische Versorgungskasse Ziele: Ordnungsgemäße Rechtsanwendung, rechtzeitige und richtige Zahlung der Gehälter und Entgelte, Weiterführung der Personalentwicklung (z.B. Beurteilungswesen, Führungsleitlinien), Umstellung auf elektronische Personalakten, Erweiterung des elektronischen Personalinformationssystems unter LOGA, Weiterentwicklung des Leistungsentgelts, Beratung von Verwaltungsvorstand, Ämtern und Instituten und der Beschäftigten, Bereitstellung von geeignetem Personal Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 004 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 004 01 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" 4482003 4482004 4488011 ERSTATTUNG FÜR "EIN-EURO-JOBS" ERSTATTUNG FÜR DIE ÜBERNAHME VON ENTGELTABRECHNUNGEN FÜR DRITTE ERSTATTUNG VERSORGUNGSLASTEN/BEIHILFEN/PERSONALKOSTEN DURCH DRITTE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.325,16 6.562,50 102.972,81 110.860,47 1.000 6.300 100.000 107.300 1.996,00 6.300,00 233.075,19 241.371,19 1.000 6.300 150.000 157.300 1.000 6.300 120.000 127.300 1.000 6.300 100.000 107.300 1.000 6.300 100.000 107.300 1.000 6.300 100.000 107.300 1.000 6.300 80.000 87.300 1.000 6.300 80.000 87.300 4582000 4582001 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON ALTERTEILZEITRÜCKSTELLUNGEN ERTRAG AUS AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG "NACHZAHLUNG ERZIEHERINNEN 2015" SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 125.731,84 0,00 125.731,84 65.000 75.000 140.000 62.295,78 75.000,00 137.295,78 50.000 0 50.000 33.000 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 236.592,31 247.300 378.666,97 207.300 160.300 107.300 107.300 107.300 87.300 87.300 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 5051001 5051002 5051003 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN VERSORGUNGSRÜCKSTELLUNG AKTIVE BEAMTE ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKSTELLUNG FÜR PENSIONEN ZUFÜHRUNG ZUR RÜCKSTELLUNG FÜR URLAUB/FLAZ SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 96.674,82 399.217,38 37.212,98 91.127,99 22.498,71 40.782,60 797.104,00 87.215,28 1.571.833,76 115.500 403.740 31.040 74.570 27.560 0 812.000 0 1.464.410 112.834,03 310.032,81 29.483,13 70.756,74 26.221,39 0,00 0,00 0,00 549.328,10 133.370 327.770 28.630 72.830 30.340 0 407.000 0 999.940 129.690 285.710 23.880 60.790 29.790 0 380.000 0 909.860 130.970 264.070 21.390 54.440 29.850 0 354.000 0 854.720 132.300 224.470 17.430 44.340 29.860 0 380.000 0 828.400 133.640 218.710 17.600 44.770 29.860 0 419.000 0 863.580 134.980 220.890 17.770 45.240 29.940 0 470.000 0 918.820 136.330 223.110 17.940 45.720 30.060 0 189.000 0 642.160 5121000 5151001 5142000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE VERSORGUNGSRÜCKSTELLUNG PENSIONSEMPFÄNGER ZUFÜHRUNG SONSTIGE RÜCKSTELLUNG (VERSORGUNG "ABGEGEBENE BEAMTE") SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 60.416,76 9.134,90 162.581,00 232.132,66 71.660 0 48.000 119.660 65.013,21 0,00 0,00 65.013,21 78.890 0 33.000 111.890 77.450 0 35.000 112.450 77.600 0 37.000 114.600 77.610 0 39.000 116.610 77.610 0 42.000 119.610 77.800 0 45.000 122.800 78.160 0 48.000 126.160 5241030 5241040 5241050 5281025 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE AUFWENDUNGEN FÜR DIENSTJUBILÄEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.140,05 1.056,44 1.943,48 0,00 6.139,97 3.200 1.000 2.100 0 6.300 0,00 0,00 0,00 962,38 962,38 3.220 1.200 2.110 1.500 8.030 3.240 1.220 2.120 1.500 8.080 3.260 1.240 2.130 1.500 8.130 3.280 1.260 2.140 1.500 8.180 3.300 1.290 2.150 1.500 8.240 3.320 1.320 2.160 1.500 8.300 3.340 1.350 2.170 1.500 8.360 5412008 5412009 5412010 5412011 5412012 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431103 5431104 5495000 5499004 5499005 SACHAUSGABEN "EIN-EURO-JOBS" AUSBILDUNG DER NACHWUCHSKRÄFTE DIENSTREISEN PROJEKTARBEIT MIT UND FÜR AUSZUBILDENDE FORTBILDUNG FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KOSTEN STELLENAUSSCHREIBUNGEN EHRENGABEN UND NACHRUFE STÄDTISCHE BEDIENSTETE ZUFÜHRUNG AN RÜCKSTELLUNG "NACHZAHLUNG TARIFERHÖHUNG ERZIEHERINNEN" BEITRAG AN DAS VOLKSHEIMSTÄTTENWERK (VHW) BEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.518,47 10.435,30 16.272,27 198,45 78.110,16 254,54 2.686,57 282,63 1.087,12 1.280,70 7.929,03 436,00 75.000,00 310,00 1.980,00 197.781,24 1.300 12.000 17.000 250 85.000 720 2.300 490 1.120 1.310 8.000 350 0 310 2.000 132.150 1.934,41 8.791,72 14.788,46 0,00 82.040,22 0,00 3.270,34 0,00 146,95 0,00 6.386,03 256,00 0,00 310,00 1.980,00 119.904,13 1.300 12.000 17.000 250 90.000 530 2.700 490 1.120 1.310 8.000 400 0 310 2.000 137.410 1.300 12.000 17.000 250 90.000 530 2.700 490 1.120 1.310 8.000 400 0 310 2.000 137.410 1.300 12.000 17.000 250 90.000 530 2.700 490 1.120 1.310 8.000 400 0 310 2.000 137.410 1.300 12.000 17.000 250 90.000 530 2.700 490 1.120 1.310 8.000 400 0 310 2.000 137.410 1.300 12.000 17.000 250 90.000 530 2.700 490 1.120 1.310 8.000 400 0 310 2.000 137.410 1.300 12.000 17.000 250 90.000 530 2.700 490 1.120 1.310 8.000 400 0 310 2.000 137.410 1.300 12.000 17.000 250 90.000 530 2.700 490 1.120 1.310 8.000 400 0 310 2.000 137.410 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 2.007.887,63 1.722.520 735.207,82 1.257.270 1.167.800 1.114.860 1.090.600 1.128.840 1.187.330 914.090 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.771.295,32 -1.475.220 -356.540,85 -1.049.970 -1.007.500 -1.007.560 -983.300 -1.021.540 -1.100.030 -826.790 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 81.700,00 81.700,00 84.500 84.500 84.500,00 84.500,00 125.300 125.300 126.550 126.550 127.820 127.820 129.100 129.100 130.390 130.390 131.690 131.690 133.010 133.010 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN" -1.689.595,32 -1.390.720 -272.040,85 -924.670 -880.950 -879.740 -854.200 -891.150 -968.340 -693.780 4811100 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 004 Personalangelegenheiten Kostenträger 01 Personalangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4482003 Erstattung für „Ein-Euro-Jobs“ „Fallpauschale“ für beschäftigte Ein-Euro-Kräfte, die vom Kreis Düren für Ausrüstung, Fahrtkosten etc. (siehe Aufwandskonto 5412008) gezahlt wird. 1.000 € 4482004 Erstattung für die Übernahme von Entgeltabrechnungen für Dritte Erstattung von der Gemeinde Titz für die Übernahme der Lohnabrechnung 6.300 € 4488011 Erstattung Personalkosten durch Dritte Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit (Wiederbesetzung von durch Altersteilzeit freiwerdenden Stellen), durch die KDVZ, durch den Landschaftsverband und durch Krankenkassen. Insbesondere die Erstattungen für die Altersteilzeitstellen werden in den kommenden Jahren auslaufen, so dass geringere Ansätze veranschlagt sind. 150.000 € 4582000 Ertrag aus Auflösung Altersteilzeitrückstellung Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde eine entsprechende Rückstellung in Höhe von rund 12,5 Millionen € gebildet. Die jährliche Auflösung erfolgt in der Höhe der Zahlungen in der Freistellungsphase (in Sachkonto 5012000 enthalten). 50.000 € 5011000 -5041000 Personalaufwendungen neben den Personalaufwendungen für die Beschäftigten des Personalamtes sind hier noch die Aufwendungen für die Auszubildenden und auch die Aufwendungen für die Beschäftigten veranschlagt, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden; die letztgenannten Aufwendungen laufen in den kommenden Jahren aus, so dass sich geringere Personalaufwendungen gegenüber dem jeweiligen Vorjahr ergeben. Außerdem steht diesen Aufwendungen ein Ertrag aus der Auflösung der entsprechenden Rückstellung entgegen (siehe Sachkonto 4582000). Außerdem beinhaltete der Ansatz 2016 eine Nachzahlung für die Erzieherinnen für 2015 in Höhe von 75.000 €. 5051001 5151001 Versorgungsrückstellung aktive Beamte Versorgungsrückstellung Pensionsempfänger Veranschlagt waren die Zahlungen an den KVR-Fond nach dem Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in NRW (EfoG); der Fond wird als „Wertpapier des Anlagevermögens“ bilanziert, daher werden die Zuführungen ab 2016 nicht mehr als Aufwand, sondern als „Investition“ im Finanzplan veranschlagt 999.940 € 0€ 0€ HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 004 Personalangelegenheiten Kostenträger 01 Personalangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5051002 Zuführung Pensionsrückstellung Beamte Ansätze gemäß den Berechnungen der Versorgungskasse, die in jedem Jahr neu erfolgen. Für das Jahr 2016 war auf der Grundlage der Berechnung zum 31.12.2015 ein Ansatz in Höhe von 812.000 € veranschlagt. Die aktuelle Berechnung für 2016 liegt noch nicht vor. Die Ansätze für 2017 und die Folgejahre basieren daher noch auf der Berechnung zum 31.12.2015. 5051003 Zuführung zur Rückstellung Urlaub/FLAZ Rückstellung ist gemäß GemHVO zu bilden; zum Jahresende werden die nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und Mehrarbeitsstunden aller beschäftigten zum Stichtag 31.12. des Rechnungsjahres ermittelt. Zum 31.12.2015 wurden insgesamt 2.574 Urlaubstage nicht in Anspruch genommen und rund 9.600 Mehrarbeitsstunden geleistet. Mittels Stundensätzen je Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe errechnet sich hieraus ein Gesamtwert in Höhe von 1.083.569,10 €. Dieser Wert war um 87.215,28 € höher als mit Stand 31.12.2014, so dass in 2015 eine Zuführung in entsprechender Höhe zu buchen war. Die Berechnung für 2016 liegt noch nicht vor. Eine Vorauskalkulation dieser Entwicklung ist nicht möglich, daher werden keine Haushaltsansätze gebildet. Die Werte werden jeweils im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und gebucht. 5152000 Zuführung sonstige Rückstellung /Versorgung abgegebene Beamte) Im Zuge der Rücknahme der Delegation sind in 2013 eine Reihe von Beamten zum Kreis Düren gewechselt. Der für den Zeitraum der Beschäftigung bei der Stadt Jülich erworbene Anteilige Pensionsanspruch ist zurückzustellen. Diese Aufwendungen waren bisher im Haushalt nicht veranschlagt und erst im Jahresabschluss gebucht. Ab 2016 erfolgt eine Veranschlagung auf der Grundlage der von der Versorgungskasse mitgeteilten Daten. 5281025 Aufwendungen für Dienstjubiläen in 2016 wurden die Jubilare erstmals im Rahmen eine kleinen Feier geehrt; dies soll auch in den Folgejahren so beibehalten werden; 5499004 Beitrag an das Volksheimstättenwerk Der Beitrag an das Volksheimstättenwerk (vhw) ist unter dem Kostenträger „Personalangelegenheiten“ veranschlagt, da städtische Bedienstete im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen des öfteren Seminare des vhw besuchen. 407.000 € 0€ 33.000 € 1.500 € 310 € HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 004 Personalangelegenheiten Kostenträger 01 Personalangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013001) 80.500 € - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 10.400 € - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) 9.000 € - Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01) 3.000 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 2.600 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 18.400 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 1.400 € 125.300 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 004 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 004 01 "PERSONALANGELEGENEHEITEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 128.680,36 107.300 234.707,67 157.300 127.300 107.300 107.300 107.300 87.300 87.300 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 128.680,36 107.300 234.707,67 157.300 127.300 107.300 107.300 107.300 87.300 87.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 684.548,80 101.159,66 6.139,97 123.239,02 652.410 71.660 6.300 132.150 580.314,26 1.113.676,00 962,38 113.668,09 592.940 78.890 8.030 137.410 529.860 77.450 8.080 137.410 500.720 77.600 8.130 137.410 448.400 77.610 8.180 137.410 444.580 77.610 8.240 137.410 448.820 77.800 8.300 137.410 453.160 78.160 8.360 137.410 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 915.087,45 862.520 1.808.620,73 817.270 752.800 723.860 671.600 667.840 672.330 677.090 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN" -786.407,09 -755.220 -1.573.913,06 -659.970 -625.500 -616.560 -564.300 -560.540 -585.030 -589.790 0,00 0,00 41.000 10.000 0,00 0,00 41.500 10.000 42.000 10.000 42.500 10.000 43.000 10.000 43.500 10.000 44.000 10.000 44.500 10.000 0,00 51.000 0,00 51.500 52.000 52.500 53.000 53.500 54.000 54.500 0,00 -51.000 0,00 -51.500 -52.000 -52.500 -53.000 -53.500 -54.000 -54.500 I111004001 EINZAHLUNG IN DEN KVR-FOND (AKTIVE BEAMTE) I111004002 EINZAHLUNG IN DEN KVR-FOND (PENSIONÄRE) SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALANGELEGENHEITEN" HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 004 Personalangelegenheiten Kostenträger 01 Personalangelegenheiten Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I111004001 Einzahlung in KVR-Fonds (für aktive Beamte) Investitionsnummer I111004002 Einzahlung in KVR-Fonds (für Pensionäre) Die Einzahlungen an den Fond waren bis 2015 als Aufwand gebucht, erhöhen aber letztlich das Anlagevermögen (Fond ist Bestandteil des Anlagevermögens). Daher wurden die Zahlungen bisher im jeweiligen Jahresabschluss umgebucht; ab 2016 erfolgt die Veranschlagung unmittelbar im investiven Teil 41.500 € 10.000 € Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 005 Organisationsangelegenheiten 01 Organisationsangelegenheiten Produktverantwortlicher: Herr Schumacher Beteiligte: alle Ämter und Institutionen, Verwaltungsführung, politische Gremien, Gleichstellungsstelle, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Produktbeschreibung: Organisationsberatung und –unterstützung, Organisationsmanagement, Qualitätsmanagement (= Rahmenrichtlinien, internes Recht), betriebliches Vorschlagswesen, Stellenbewertung, Aufstellung des Stellenplans, Zentrales Beschaffungswesen, Gebäudereinigung und Raumkonzeption, Steuerungsfunktion bzgl. der Produkte Operative Dienste und Druckerei Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsführung, Fachbereiche und sonstige Beteiligte sowie Anträge der politischen Gremien, Erfordernisse aus Gesetz/Verordnungen/Aufgabengliederungsplan /GO/TVöD/Beamtenrecht etc., neue Anforderungen an Prozessabläufe in Abstimmung mit der EDV-Abteilung Zielgruppe: siehe Beteiligte Ziele: Optimierung der Verwaltungs- und Prozessabläufe, bedarfsgerechte Personal- und Büroausstattung, optimale Nutzung der Raumkapazitäten, kostengünstige und zeitnahe Beschaffung bzgl. Büro- und Geschäftsbedarf, optimierte Steuerung der Produkte Operative Dienste und Druckerei Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 005 "ORGANISATIONSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 005 01 "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" 4148000 4161000 ZUWEISUNG VON DRITTEN FÜR NICHT VERMÖGENWIRKSAME ANSCHAFFUNGEN ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 4.339,55 4.339,55 0 4.000 4.000 342,72 2.985,52 3.328,24 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4421003 ERTRÄGE AUS MATERIALVERKAUF SUMME ERTRÄGE AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 69,92 69,92 250 250 50,00 50,00 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 4483000 EINNAHMEN AUS DER VERBRAUCHERGENOSSENSCHAFT SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 500 500 0,00 0,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.409,47 4.750 3.378,24 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 101.777,67 70.234,82 5.508,38 14.169,58 19.874,28 211.564,73 104.800 73.540 5.770 14.750 25.010 223.870 104.545,16 76.698,71 6.053,21 15.519,54 20.928,89 223.745,51 107.810 80.700 6.140 16.090 24.520 235.260 108.890 81.510 6.200 16.250 25.010 237.860 109.980 82.320 6.260 16.410 25.060 240.030 111.080 83.150 6.320 16.580 25.060 242.190 112.200 83.980 6.390 16.750 25.060 244.380 113.320 84.820 6.460 16.920 25.120 246.640 114.450 85.670 6.530 17.090 25.240 248.980 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 63.605,78 63.605,78 65.020 65.020 60.237,30 60.237,30 63.760 63.760 65.040 65.040 65.160 65.160 65.150 65.150 65.160 65.160 65.330 65.330 65.620 65.620 5241030 5241040 5241050 5255041 5255042 5255043 5255044 5291005 5291030 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE WARTUNG DER TELEFONANLAGE UNTERHALTUNG DER TELEFONANLAGE UNTERHALTUNG GERÄTE UND EINRICHTUNG, ANSCHAFFUNG BÜROMÖBEL < 410 € KOSTEN DER UMSETZUNG DER ERGEBNISSE AUS ORGANISATIONSUNTERSUCHUNGEN LEISTUNGEN DER VERBRAUCHERGENOSSENSCHAFT DIGITALISIERUNG VON AKTEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.652,01 771,32 1.127,95 5.560,65 1.931,82 14.804,96 1.656,21 0,00 0,00 27.504,92 1.800 1.000 1.100 5.400 13.500 10.000 3.000 1.500 40.000 77.300 0,00 0,00 226,58 6.311,66 3.523,68 21.517,88 2.817,65 212,53 0,00 34.609,98 1.810 1.100 1.110 5.700 5.000 10.000 5.000 1.500 100.000 131.220 1.820 1.120 1.120 5.700 5.000 10.000 5.000 1.500 100.000 131.260 1.830 1.140 1.130 5.700 5.000 10.000 3.000 1.500 0 29.300 1.840 1.160 1.140 5.700 5.000 10.000 3.000 1.500 0 29.340 1.850 1.180 1.150 5.700 5.000 10.000 3.000 1.500 0 29.380 1.860 1.200 1.160 5.700 5.000 10.000 3.000 1.500 0 29.420 1.870 1.220 1.170 5.700 5.000 10.000 3.000 1.500 0 29.460 5711000 ABSCHREIBUNGEN 26.458,56 26.458,56 25.000 25.000 24.631,47 24.631,47 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 657,67 177,35 0,00 1.943,61 196,92 373,08 892,32 8.896,29 1.742,88 14.880,12 500 500 20.000 2.000 340 780 920 10.000 1.800 36.840 75,00 0,00 0,00 1.821,85 0,00 9.172,34 55.994,49 8.951,93 1.743,87 77.759,48 500 370 0 2.000 340 780 920 10.000 1.800 16.710 500 370 0 2.000 340 780 920 10.000 1.800 16.710 500 370 0 2.000 340 780 920 10.000 1.800 16.710 500 370 0 2.000 340 780 920 10.000 1.800 16.710 500 370 0 2.000 340 780 920 10.000 1.800 16.710 500 370 0 2.000 340 780 920 10.000 1.800 16.710 500 370 0 2.000 340 780 920 10.000 1.800 16.710 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 344.014,11 428.030 420.983,74 471.950 475.870 376.200 378.390 380.630 383.100 385.770 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -339.604,64 -423.280 -417.605,50 -467.200 -471.120 -371.450 -373.640 -375.880 -378.350 -381.020 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 44.200,00 44.200,00 47.000 47.000 47.000,00 47.000,00 60.600 60.600 61.210 61.210 61.820 61.820 62.440 62.440 63.060 63.060 63.690 63.690 64.330 64.330 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" -295.404,64 -376.280 -370.605,50 -406.600 -409.910 -309.630 -311.200 -312.820 -314.660 -316.690 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5411004 5422020 5429002 5431010 5431020 5431030 5431040 5431050 5499006 4811100 PRÄMIERUNG VON VERBESSERUNGSVORSCHLÄGEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER EXTERNE BERATUNG INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN GEZ-GEBÜHREN BEITRAG AN DIE KGST HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 005 Organisationsangelegenheiten Kostenträger 01 Organisationsangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Den Anschaffungen für Einrichtungsgegenstände wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Vermögensgüter eine jährliche Auflösung des Sonderposten. 4421003 Erlöse aus Materialverkauf veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf alter Büromöbel und Handys 4483000 5291005 Einnahmen von der Verbrauchergenossenschaft Aufwendungen für Leistungen der Verbrauchergenossenschaft Die Stadt Jülich ist in 2012 der KoPart eG beigetreten. Über die Genossenschaft können verschiedene Leistungen im Rahmen von Beschaffungsvorgängen gegen Entgelt in Anspruch genommen werden. Ggfs. erfolgt jedoch auch eine Rückvergütung. Die veranschlagten Ansätze sind mangels vorliegender Erfahrungswerte geschätzt. 5255043 Unterhaltung Geräte und Büromöbel Mittel für die Unterhaltung, Reparatur und (nicht-vermögenswirksame) Ersatzbeschaffung von Geräten und Büromöbeln; 5255044 Kosten der Umsetzung von Ergebnissen aus Organisationsuntersuchungen Mittel sind veranschlagt für eventuelle Aufwendungen/Maßnahmen, die sich aus Organisationsuntersuchungen ergeben 5291030 Digitalisierung von Akten Maßnahme war bis 2015 im Kostenträger „Bauordnungsamt“ veranschlagt. Da aber nicht Akten des Bauordnungsamtes betroffen waren/sind, sondern auch andere Bereiche (Steueramt, Personalamt), erfolgt die Veranschlagung für weitere Projekte seit 2016 zentral hier 5711000 Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung der Büroeinrichtung der gesamten Verwaltung 4.000 € 250 € 500 € 1.500 € 10.000 € 5.000 € 100.000 € 25.000 € HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 005 Organisationsangelegenheiten Kostenträger 01 Organisationsangelegenheiten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5431050 GEZ-Gebühren zentrale Veranschlagung aller GEZ-Gebühren der Stadt Jülich 5499006 Beitrag an die KGSt Der Beitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) ist unter dem Kostenträger „Organisationsangelegenheiten“ veranschlagt, da die KGSt schwerpunktmäßig im Bereich der Verwaltungsorganisation tätig ist. 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 44.800 € - Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01) 2.200 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 1.900 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 10.700 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 1.000 € 10.000 € 1.800 € 60.600 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 005 "ORGANISATIONSANGELEGENEHEITEN" KOSTENTRÄGER 11 111 005 01 "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 69,92 0,00 0 250 500 0,00 50,00 0,00 0 250 500 0 250 500 0 250 500 0 250 500 0 250 500 0 250 500 0 250 500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 69,92 750 50,00 750 750 750 750 750 750 750 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 204.639,22 63.605,78 23.367,52 18.742,06 223.870 65.020 77.300 36.840 716.242,17 0,00 34.348,49 86.106,16 235.260 63.760 131.220 16.710 237.860 65.040 131.260 16.710 240.030 65.160 29.300 16.710 242.190 65.150 29.340 16.710 244.380 65.160 29.380 16.710 246.640 65.330 29.420 16.710 248.980 65.620 29.460 16.710 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 310.354,58 403.030 836.696,82 446.950 450.870 351.200 353.390 355.630 358.100 360.770 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" -310.284,66 -402.280 -836.646,82 -446.200 -450.120 -350.450 -352.640 -354.880 -357.350 -360.020 0,00 1.115,92 15.000 7.500 24.762,85 2.095,59 15.000 7.500 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 10.000 5.000 1.115,92 22.500 26.858,44 22.500 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -1.115,92 -22.500 -26.858,44 -22.500 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 I110000100 NEUANSCHAFFUNG BEWEGLICHES VERMÖGEN I110000103 NEUANSCHAFFUNG AUFGRUND VON ORGANISATIONSMASSNAHMEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ORGANISATIONSANGELEGENHEITEN" HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 005 Organisationsangelegenheiten Kostenträger 01 Organisationsangelegenheiten Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I110000100 Neuanschaffung bewegliches Anlagevermögen Investitionsnummer I110000103 Neubeschaffung bewegliches Vermögen Veranschlagt sind nur die allernotwendigsten Neuanschaffungen. Zu Berücksichtigen ist aber, dass ein Teil der bisher hier verbuchten Anschaffungen nun als laufende Aufwendungen gebucht werden (siehe Sachkonto 5255043); gegenüber den Ansätzen der Vorjahre sind höhere Werte veranschlagt, da keine Lagerbestände mehr vorhanden sind und gleichzeitig aufgrund des Alters der Einrichtungsgegenstände verstärkt Neuanschaffungen erforderlich werden. 15.000 € 7.500 € Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 006 Örtliche und überörtliche Prüfung 01 Örtliche und überörtliche Prüfung Produktverantwortlicher: Herr Desgronte Beteiligte: Produktbeschreibung: Prüfung der Haushaltwirtschaft, Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Prüfung von Vergaben und Verträgen, Begleitung und Beratung der Fachämter, Vorprüfung nach Landeshaushaltsordnung (LHO) Auftragsgrundlage: §§ 101 bis 106 Gemeindeordnung (GO NW), Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Jülich, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung (LHO) Zielgruppe: Rat der Stadt Jülich, Rechnungsprüfungsausschuß, Verwaltungsspitze, Landesrechnungshof, alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Ziele: Verbesserung des wirtschaftlichen und zweckmäßigen sowie Wahrung des rechtmäßigen und ordnungsmäßigen Verwaltungshandelns, Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen. Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 006 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 006 01 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 55.000 55.000 73.465,50 73.465,50 0 0 0 0 0 0 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 55.000 73.465,50 0 0 0 45.000 0 0 0 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 110.760,33 33.658,53 2.726,23 5.815,85 21.628,42 174.589,36 113.170 33.730 2.740 5.600 27.000 182.240 112.741,52 34.319,45 2.777,36 5.943,83 22.569,72 178.351,88 114.500 35.170 2.680 5.980 26.040 184.370 109.650 35.520 2.710 6.040 25.190 179.110 106.750 35.880 2.740 6.100 24.330 175.800 107.820 36.240 2.770 6.160 24.320 177.310 108.900 36.600 2.800 6.220 24.330 178.850 109.990 36.970 2.830 6.280 24.390 180.460 111.090 37.340 2.860 6.340 24.500 182.130 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 69.219,47 69.219,47 70.210 70.210 64.959,91 64.959,91 67.710 67.710 65.490 65.490 63.240 63.240 63.250 63.250 63.250 63.250 63.410 63.410 63.700 63.700 5241030 5241040 5241050 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.923,39 983,55 1.809,38 5.716,32 3.000 1.000 2.000 6.000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.020 1.100 2.010 6.130 3.040 1.120 2.020 6.180 3.060 1.140 2.030 6.230 3.080 1.160 2.040 6.280 3.100 1.180 2.050 6.330 3.120 1.200 2.060 6.380 3.140 1.220 2.070 6.430 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431105 5499007 5499700 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT BEITRAG AN DIE VEREINIGUNG DER PRÜFUNGSAMTSLEITER ZUFÜHRUNG AN RÜCKSTELLUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 130,87 109,29 145,32 275,31 658,49 0,00 15,00 17.000,00 18.334,28 370 900 250 570 680 55.000 20 0 57.790 0,00 242,01 0,00 52,48 0,00 73.465,50 15,00 0,00 73.774,99 270 900 250 570 680 0 20 15.000 17.690 270 900 250 570 680 0 20 15.000 17.690 270 900 250 570 680 0 20 15.000 17.690 270 900 250 570 680 60.000 20 0 62.690 270 900 250 570 680 0 20 15.000 17.690 270 900 250 570 680 0 20 15.000 17.690 270 900 250 570 680 0 20 15.000 17.690 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 267.859,43 316.240 317.086,78 275.900 268.470 262.960 309.530 266.120 267.940 269.950 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -267.859,43 -261.240 -243.621,28 -275.900 -268.470 -262.960 -264.530 -266.120 -267.940 -269.950 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 37.600,00 37.600,00 43.100 43.100 43.100,00 43.100,00 44.800 44.800 45.250 45.250 45.700 45.700 46.160 46.160 46.620 46.620 47.090 47.090 47.560 47.560 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" -230.259,43 -218.140 -200.521,28 -231.100 -223.220 -217.260 -218.370 -219.500 -220.850 -222.390 4582000 4811100 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 006 örtliche und überörtliche Prüfung Kostenträger 01 örtliche und überörtliche Prüfung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4582000 5431105 5499700 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung überörtliche Prüfung durch die GPA Zuführung an Rückstellungen ca. alle vier Jahre erfolgt eine Prüfung der Stadt durch die Gemeindeprüfungsanstalt, die Kosten belaufen sich auf rund 60.000 €; um diesen Betrag auf die zu prüfenden Jahre aufzuteilen, erfolgt eine jährliche Rückstellung von Mitteln in Höhe von 15.000 €. Im Jahr der Prüfung wird die Rückstellung dann aufgelöst; so wird der Aufwand gleichmäßig (15.000 €) auf alle Haushaltsjahre verteilt; 0€ 0€ 15.000 € 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 10.700 € - Asylbewerberheime (Kostenträger 31 315 02) 5.200 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 8.400 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 17.300 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 600 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 300 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 2.300 € 43.100 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 006 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 006 01 "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 174.589,36 69.219,47 5.716,32 1.363,88 182.240 70.210 6.000 57.790 155.782,16 0,00 0,00 73.774,99 184.370 67.710 6.130 2.690 179.110 65.490 6.180 2.690 175.800 63.240 6.230 2.690 177.310 63.250 6.280 62.690 178.850 63.250 6.330 2.690 180.460 63.410 6.380 2.690 182.130 63.700 6.430 2.690 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 250.889,03 316.240 229.557,15 260.900 253.470 247.960 309.530 251.120 252.940 254.950 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG" -250.889,03 -316.240 -229.557,15 -260.900 -253.470 -247.960 -309.530 -251.120 -252.940 -254.950 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 007 Elektronische Datenverarbeitung 01 Elektronische Datenverarbeitung Produktverantwortlicher: Herr Schumacher Beteiligte: Verwaltungsführung, politische Gremien, alle Fachbereiche, Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schulen, KDVZ, externe Dienstleister / Firmen Produktbeschreibung: Ganzheitlicher IT-Support für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Jülich, die allgemein bildenden Jülicher Schulen sowie Dritte (z.B. VHS-Schulungsräume, SEG). Hierzu gehören insbesondere die Beschaffung/ Installation/Konfiguration von Hard- und Software, die z.T. Pflege von Internetpräsenzen, die Anwendungsbetreuung für Fachapplikationen und Standardsoftware sowie die Beratung der Fachbereiche in IT-Angelegenheiten Auftragsgrundlage: Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und sonstiger Beteiligten sowie Anträge der politischen Gremien, Erfordernisse aus Gesetzen, Verordnungen etc., Verbandssatzung der KDVZ, neue Anforderungen an Prozessabläufe in Abstimmung mit der Organisationsabteilung Zielgruppe: siehe Beteiligte Ziele: Unterstützung und Optimierung der Prozessabläufe durch den Einsatz von IT, hohe Verfügbarkeit der IT, Datensicherheit/-schutz Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 007 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 007 01 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" 4161000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 56.865,18 56.865,18 55.000 55.000 52.914,28 52.914,28 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 4421003 ERTRÄGE AUS MATERIALVERKAUF SUMME ERTRÄGE AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 96,17 96,17 350 350 32,61 32,61 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 4488012 ERSTATTUNG FÜR DIENSTLEISTUNGEN VON DRITTEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 7.697,37 7.697,37 2.000 2.000 11.660,75 11.660,75 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 64.658,72 57.350 64.607,64 62.200 62.200 62.200 62.200 62.200 62.200 62.200 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 19.121,32 205.600,64 17.720,19 39.654,38 3.733,86 285.830,39 19.500 226.620 18.310 43.670 4.650 312.750 19.441,06 173.790,40 16.500,53 33.177,67 3.891,90 246.801,56 20.120 217.600 16.560 42.300 4.580 301.160 20.320 219.780 16.730 42.730 4.670 304.230 20.520 221.970 16.900 43.160 4.680 307.230 20.730 224.180 17.070 43.590 4.680 310.250 20.940 226.410 17.240 44.020 4.680 313.290 21.150 228.680 17.410 44.450 4.690 316.380 21.360 230.970 17.580 44.890 4.710 319.510 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 11.949,84 11.949,84 12.100 12.100 11.201,64 11.201,64 11.900 11.900 12.140 12.140 12.160 12.160 12.160 12.160 12.160 12.160 12.190 12.190 12.250 12.250 5241030 5241040 5241050 5255045 5255046 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE WARTUNGSVERTRÄGE EDV WARTUNG UND UNTERHALTUNG DER HARD- UND SOFTWARE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.684,32 903,12 1.661,41 30.041,04 19.150,98 54.440,87 2.800 900 1.800 30.000 31.000 66.500 0,00 0,00 0,00 29.990,84 24.767,43 54.758,27 2.810 1.000 1.810 31.000 32.000 68.620 2.820 1.020 1.820 32.000 33.000 70.660 2.830 1.040 1.830 33.000 34.000 72.700 2.840 1.060 1.840 34.000 35.000 74.740 2.850 1.080 1.850 35.000 36.000 76.780 2.860 1.100 1.860 36.000 37.000 78.820 2.870 1.120 1.870 37.000 38.000 80.860 5711000 ABSCHREIBUNGEN 83.079,96 83.079,96 75.000 75.000 79.210,15 79.210,15 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 569.405,56 0,00 569.405,56 530.000 70.000 600.000 501.640,74 0,00 501.640,74 570.000 0 570.000 576.000 0 576.000 582.000 0 582.000 588.000 0 588.000 594.000 0 594.000 600.000 0 600.000 606.000 0 606.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 284,72 0,00 1.904,45 1.379,83 1.432,55 0,00 1.706,52 6.708,07 810 100 2.540 1.250 1.470 2.500 1.800 10.470 0,00 0,00 1.676,36 137,01 0,00 0,00 1.661,18 3.474,55 600 100 2.540 1.250 1.470 2.500 1.800 10.260 600 100 2.540 1.250 1.470 2.500 1.800 10.260 600 100 2.540 1.250 1.470 2.500 1.800 10.260 600 100 2.540 1.250 1.470 2.500 1.800 10.260 600 100 2.540 1.250 1.470 2.500 1.800 10.260 600 100 2.540 1.250 1.470 2.500 1.800 10.260 600 100 2.540 1.250 1.470 2.500 1.800 10.260 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.011.414,69 1.076.820 897.086,91 1.036.940 1.048.290 1.059.350 1.070.410 1.081.490 1.092.650 1.103.880 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -946.755,97 -1.019.470 -832.479,27 -974.740 -986.090 -997.150 -1.008.210 -1.019.290 -1.030.450 -1.041.680 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 40.600,00 40.600,00 42.100 42.100 42.100,00 42.100,00 40.800 40.800 41.210 41.210 41.620 41.620 42.040 42.040 42.460 42.460 42.880 42.880 43.310 43.310 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" -906.155,97 -977.370 -790.379,27 -933.940 -944.880 -955.530 -966.170 -976.830 -987.570 -998.370 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5313003 5313004 UMLAGE KDVZ RHEIN-ERFT-RUR UMLAGE KDVZ RHEIN-ERFT-RUR (SONDERLEISTUNGEN) 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431162 5441210 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN NEUERUNGEN INTERNETPRÄSENZ ELEKTRONIKVERSICHERUNG 4811100 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 007 Elektronische Datenverarbeitung Kostenträger 01 Elektronische Datenverarbeitung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Den Anschaffungen für EDV wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Vermögensgüter eine jährliche Auflösung des Sonderposten. 60.000 € 4421003 Erträge aus Materialverkauf veranschlagt sind Erlöse aus dem Verkauf von Alttoner-/Alttintenpatronen an die Hersteller sowie aus dem einmal jährlich erfolgenden Verkauf von alter Hardware 4488012 Erstattung für Dienstleistungen durch Dritte Die Beschäftigten der EDV-Abteilung erbringen zum Teil auch Dienstleistungen für Dritte. Beispiele sind die SEG und der FörderschulZweckverband. Die erbrachten Leistungen werden auf der Grundlage von Stundenaufzeichnungen und Stundenverrechnungssätzen (KGSt-Durchschnittswerte) in Rechnung gestellt. Die Verringerung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert daraus, dass die Leistungen des Schulsupports für andere Kommunen künftig separat über die KDVZ abgerechnet werden. 5255045 Wartungsverträge EDV Mittel für bestehende Wartungsverträge und Jahreslizenzen. Die wesentlichsten Aufwandspositionen sind die Zeiterfassungsanlage, der WEB-OPAC der Bücherei und der Virenschutz. 31.000 € 5255046 Wartung und Unterhaltung von Hard- und Software Mittel sind vorgesehen für die Unterhaltung sämtlicher vorhandener PC, Drucker etc; 32.000 € 5711000 Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung der Hard- und Software der gesamten Verwaltung; für die Hardware ist eine Nutzungsdauer von fünf Jahren angesetzt 75.000 € 200 € 2.000 € HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 007 Elektronische Datenverarbeitung Kostenträger 01 Elektronische Datenverarbeitung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5313003 5313004 Umlage KDVZ Rhein-Erft-Rur Umlage KDVZ Rhein-Erft-Rur Die Sonderleistungen der KDVZ bestehen in der Regel aus dem Druck und der unmittelbaren Versendung der gedruckten Abgabenbescheide, Mahnungen oder Verwarngeldbescheide. Diese Leistungen werden im jeweiligen Kostenträger als Portokoten gebucht. Daher kann die Position „Sonderleistungen“ entfallen. Der Ansatz für die „Regelumlage“ entspricht dem von der KDVZ mit Vorauszahlungsbescheid für 2016 angeforderten Betrag. Für die Folgejahre ist eine Steigerung in Höhe von 1 % je Jahr angesetzt. 5431162 Neuerungen Internetpräsenz seit 2012 muss die Internetpräsenz der Stadt Jülich auf einem von der Stadt bezahlten Server betrieben werden. Unter Einbeziehung geplanter Erweiterungen und der beabsichtigten Integration weiterer E-Government-Lösungen werden jährliche Aufwendungen in Höhe von 2.500 € erwartet. 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 6.400 € - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 1.100 € - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) 900 € -Asylbewerberunterkünfte (Kostenträger 31 315 003 01) 1.100 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 4.200 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 9.100 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 400 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 800 € - ruhender Verkehr (Kostenträger 54 546 001 01) 10.000 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 6.800 € 570.000 € 0€ 2.500 € 40.800 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 007 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 007 01 "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVARTECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 96,17 12.690,41 350 2.000 32,61 11.660,75 200 2.000 200 2.000 200 2.000 200 2.000 200 2.000 200 2.000 200 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 12.786,58 2.350 11.693,36 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 285.830,39 11.949,84 49.954,15 570.937,62 6.711,69 312.750 12.100 66.500 600.000 10.470 242.909,66 0,00 51.889,50 501.640,74 3.566,66 301.160 11.900 68.620 570.000 10.260 304.230 12.140 70.660 576.000 10.260 307.230 12.160 72.700 582.000 10.260 310.250 12.160 74.740 588.000 10.260 313.290 12.160 76.780 594.000 10.260 316.380 12.190 78.820 600.000 10.260 319.510 12.250 80.860 606.000 10.260 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 925.383,69 1.001.820 800.006,56 961.940 973.290 984.350 995.410 1.006.490 1.017.650 1.028.880 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" -912.597,11 -999.470 -788.313,20 -959.740 -971.090 -982.150 -993.210 -1.004.290 -1.015.450 -1.026.680 31.150,75 105.000 53.475,89 102.000 180.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 I110000078 BESCHAFFUNG VON HARD- UND SOFTWARE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ELEKTRONISCHE DATENVERARBEITUNG" 31.150,75 105.000 53.475,89 102.000 180.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -31.150,75 -105.000 -53.475,89 -102.000 -180.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 007 Elektronische Datenverarbeitung Kostenträger 01 Elektronische Datenverarbeitung Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I110000078 Beschaffung von Hard- und Software veranschlagt sind Mittel - für den turnusmäßigen Austausch von Hardware - für den turnusmäßigen Austausch vom veralteten Servern und Netzwerkkomponenten - Beschaffung von Updates vorhandener Software - Anschaffung Netzwerkdrucker Kämmerei - Umstellung auf eine neue Programmversion im Bauordnungsamt - Einrichtung zusätzlicher CAD-Arbeitsplätze - für unvorhersehbares 102.000 € 45.000 € 33.000 € 3.000 € 2.000 € 4.000 € 10.000 € 5.000 € ist 2018 sind zusätzlich 80.000 € veranschlagt für die Aktualisierung von Office-Paketen und Zugriffslizenzen Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 01 Druckerei Produktverantwortlicher: Herr Schumacher Beteiligte: alle Fachbereiche inkl. Schulen und Kindergärten, Verwaltungsführung, politische Gremien, Gleichstellungsstelle, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung Produktbeschreibung: Erledigung von Druckaufträgen als Serviceangebot für o.g. Beteiligte Auftragsgrundlage: Druckaufträge der Beteiligten Zielgruppe: Beteiligte sowie Einwohnerinnen und Einwohner Ziele: Wirtschaftliche und zeitnahe Erledigung der Druckaufträge Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 01 "DRUCKEREI" 637,10 24.376,80 1.885,37 4.907,49 124,41 31.931,17 660 24.880 1.990 5.220 160 32.910 647,80 15.696,08 1.931,91 3.169,89 129,69 21.575,37 670 26.870 2.040 5.340 150 35.070 680 27.130 2.060 5.390 160 35.420 690 27.400 2.080 5.440 160 35.770 700 27.670 2.100 5.490 160 36.120 710 27.940 2.120 5.540 160 36.470 720 28.220 2.140 5.590 160 36.830 730 28.500 2.160 5.650 160 37.200 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 398,15 398,15 410 410 373,25 373,25 400 400 410 410 410 410 410 410 410 410 420 420 420 420 5241030 5241040 5241050 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.882,99 633,52 1.165,44 3.681,95 1.900 600 1.300 3.800 0,00 0,00 0,00 0,00 1.910 700 1.310 3.920 1.920 710 1.320 3.950 1.930 720 1.330 3.980 1.940 730 1.340 4.010 1.950 740 1.350 4.040 1.960 750 1.360 4.070 1.970 770 1.370 4.110 5422020 5422003 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER MIETE HOCHLEISTUNGSKOPIERER DRUCKRAUM FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 32,32 2.941,68 35,88 122,35 162,61 3.294,84 90 0 60 140 170 460 6.020,55 0,00 0,00 152,27 0,00 6.172,82 70 0 60 140 170 440 70 0 60 140 170 440 70 0 60 140 170 440 70 0 60 140 170 440 70 0 60 140 170 440 70 0 60 140 170 440 70 0 60 140 170 440 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 39.306,11 37.580 28.121,44 39.830 40.220 40.600 40.980 41.360 41.760 42.170 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -39.306,11 -37.580 -28.121,44 -39.830 -40.220 -40.600 -40.980 -41.360 -41.760 -42.170 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.100,00 1.100,00 1.100 1.100 1.100,00 1.100,00 1.100 1.100 1.110 1.110 1.120 1.120 1.130 1.130 1.140 1.140 1.150 1.150 1.160 1.160 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DRUCKEREI" -38.206,11 -36.480 -27.021,44 -38.730 -39.110 -39.480 -39.850 -40.220 -40.610 -41.010 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 4811100 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 008 Einrichtung für die gesamte Verwaltung Kostenträger 01 Druckerei Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen für den Drucker, sowie anteiliger Aufwand des Leiters des Haupt- und Personalamtes und einer weiteren Beschäftigten des Haupt- und Personalamtes 5422003 Miete Hochleistungskopierer Druckraum Aufwendungen sind ab 2016 den Aufwendungen „Miete und Wartung Kopierer“ enthalten (siehe Verteilung auf die Kostenträger bei Sachkonto 5422020, Gesamtaufwendungen einschl. Schulen = 39.550 €) Aufgrund der erfolgten Neuausschreibung der Leistungen konnten deutlich verbesserte Konditionen erreicht werden (Aufwand 2016 = 48.000 €) 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 300 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 200 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 100 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 100 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 100 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 300 € 35.070 € 0€ 1.100 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 01 "DRUCKEREI" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 31.931,17 398,15 3.681,95 3.294,84 32.910 410 3.800 460 21.445,68 0,00 0,00 6.172,82 35.070 400 3.920 440 35.420 410 3.950 440 35.770 410 3.980 440 36.120 410 4.010 440 36.470 410 4.040 440 36.830 420 4.070 440 37.200 420 4.110 440 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 39.306,11 37.580 27.618,50 39.830 40.220 40.600 40.980 41.360 41.760 42.170 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DRUCKEREI" -39.306,11 -37.580 -27.618,50 -39.830 -40.220 -40.600 -40.980 -41.360 -41.760 -42.170 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 02 Operative Dienste Produktverantwortlicher: Herr Schumacher Beteiligte: alle Fachbereiche inkl. Schulen und Kindergärten, Verwaltungsführung, politische Gremien, Gleichstellungsstelle, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Post-/Zustelldienste, Reinigungsunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner Produktbeschreibung: Organisation und Durchführung der Postabwicklung und Botendienste, Hausmeisterdienste (inkl. Schließdienst) für die Verwaltungsgebäude, Telefonzentrale und Infotheke Auftragsgrundlage: Allgemeine Geschäftsanweisung, Dienstanweisungen, Vorschriften des Post- und Paketwesens, Vereinbarungen mit privaten Zustelldiensten Zielgruppe: siehe Beteiligte Ziele: Poststelle / Boten: kostengünstige, sichere, zuverlässige und pünktliche Post- und Paketbeförderung und –zustellung Hausmeister: ordnungsgemäße Hausmeisterdienste (inkl. Schließdienst) durch z.B. ausreichende Bestückung der sanitären Einrichtungen mit Hygieneartikeln, zeitnahe Mängelbeseitigung in den Verwaltungsgebäuden, Kontrolle bzgl. ordnungsgemäßem Reinigungszustand der Verwaltungsgebäude Telefonzentrale / Infotheke: freundliche und kompetente Auskunft bzw. Weitervermittlung Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 02 "OPERATIVE DIENSTE" VERWALTUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 241,10 241,10 50 50 428,20 428,20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 241,10 50 428,20 50 50 50 50 50 50 50 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.736,31 96.473,18 7.454,08 19.363,95 1.120,14 130.147,66 5.840 116.670 9.200 23.340 1.390 156.440 5.832,27 121.168,72 9.754,41 24.327,64 1.167,56 162.250,60 6.040 150.440 11.470 29.870 1.370 199.190 6.100 143.790 10.970 28.550 1.400 190.810 6.160 133.690 10.210 26.540 1.400 178.000 6.220 135.020 10.330 26.800 1.400 179.770 6.280 136.370 10.450 27.070 1.400 181.570 6.340 137.740 10.570 27.340 1.410 183.400 6.400 139.120 10.690 27.620 1.410 185.240 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 3.584,90 3.584,90 3.620 3.620 3.360,46 3.360,46 3.570 3.570 3.640 3.640 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 3.660 3.660 3.670 3.670 5241030 5241040 5241050 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 846,16 284,68 523,71 1.654,55 900 300 600 1.800 0,00 0,00 0,00 0,00 900 300 600 1.800 900 310 600 1.810 900 320 600 1.820 900 330 600 1.830 900 340 600 1.840 900 350 600 1.850 900 360 600 1.860 5422020 5431020 5431030 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 242,46 269,22 2.565,43 3.077,11 690 460 1.060 2.210 0,00 0,00 1.318,05 1.318,05 510 460 1.060 2.030 510 460 1.060 2.030 510 460 1.060 2.030 510 460 1.060 2.030 510 460 1.060 2.030 510 460 1.060 2.030 510 460 1.060 2.030 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 138.464,22 164.070 166.929,11 206.590 198.290 185.500 187.280 189.090 190.940 192.800 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -138.223,12 -164.020 -166.500,91 -206.540 -198.240 -185.450 -187.230 -189.040 -190.890 -192.750 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "OPERATIVE DIENSTE" -138.223,12 -164.020 -166.500,91 -206.540 -198.240 -185.450 -187.230 -189.040 -190.890 -192.750 4311000 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Kostenträger 02 operative Dienste Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen der Poststelle sowie anteilige Aufwendungen des Leiters des Haupt- und Personalamtes; Mehraufwendungen resultieren aus der Berücksichtigung von zusätzlichem Personal 199.190 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 02 "OPERATIVE DIENSTE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 241,10 50 428,20 50 50 50 50 50 50 50 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 241,10 50 428,20 50 50 50 50 50 50 50 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 130.147,66 3.584,90 1.654,55 3.077,11 156.440 3.620 1.800 2.210 161.083,04 0,00 0,00 1.318,05 199.190 3.570 1.800 2.030 190.810 3.640 1.810 2.030 178.000 3.650 1.820 2.030 179.770 3.650 1.830 2.030 181.570 3.650 1.840 2.030 183.400 3.660 1.850 2.030 185.240 3.670 1.860 2.030 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 138.464,22 164.070 162.401,09 206.590 198.290 185.500 187.280 189.090 190.940 192.800 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "OPERATIVE DIENSTE" -138.223,12 -164.020 -161.972,89 -206.540 -198.240 -185.450 -187.230 -189.040 -190.890 -192.750 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 03 Fuhrpark Produktverantwortlicher: Herr Ervens Beteiligte: Amt 66 Bauhof, Amt 10 Organisation Produktbeschreibung: Beschaffung, Unterhaltung, Betrieb der allgemeinen Dienstwagen Leasingverträge Auftragsgrundlage: Auftrag innere Verwaltungsführung Zielgruppe: Gesamtverwaltung Ziele: Bereitstellung Fahrzeuge Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 03 "DIENSTFAHRZEUGE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 2.591,10 2.591,10 2.500 2.500 2.591,11 2.591,11 4.000 4.000 4.000 4.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 4488013 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN FÜR BESCHÄDIGTE FAHRZEUGE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.751,50 2.751,50 3.000 3.000 3.071,51 3.071,51 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 5.342,60 5.500 5.662,62 7.000 7.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.762,30 3.313,18 256,82 662,32 344,13 6.338,75 1.800 3.240 260 660 430 6.390 1.790,26 1.568,55 121,58 312,92 358,40 4.151,71 1.810 3.140 240 620 410 6.220 1.830 3.170 240 630 420 6.290 1.850 3.200 240 640 420 6.350 1.870 3.230 240 650 420 6.410 1.890 3.260 240 660 420 6.470 1.910 3.290 240 670 420 6.530 1.930 3.320 240 680 430 6.600 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 1.101,35 1.101,35 1.120 1.120 1.031,52 1.031,52 1.070 1.070 1.090 1.090 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.110 1.110 5241030 5241040 5241050 5251003 5251004 5251090 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE BETRIEBSKOSTEN DER DIENSTFAHRZEUGE REPARATURKOSTEN DER DIENSTFAHRZEUGE VERSICHERUNG FAHRZEUGE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 128,56 60,02 87,77 16.071,49 0,00 5.969,66 22.317,50 100 100 100 12.000 4.000 6.000 22.300 0,00 0,00 0,00 14.890,14 2.944,51 6.355,67 24.190,32 100 100 100 14.000 4.000 6.500 24.800 100 100 100 14.000 4.000 6.500 24.800 100 100 100 14.000 4.000 6.500 24.800 100 100 100 14.000 4.000 6.500 24.800 100 100 100 14.000 4.000 6.500 24.800 100 100 100 14.000 4.000 6.500 24.800 100 100 100 14.000 4.000 6.500 24.800 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 2.820,90 2.820,90 5.100 5.100 4.087,02 4.087,02 6.300 6.300 6.700 6.700 4.700 4.700 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 8.301,37 6,94 7,71 14,61 34,94 8.365,57 12.000 20 10 30 40 12.100 11.712,26 0,00 0,00 0,00 0,00 11.712,26 12.000 10 10 30 40 12.090 12.000 10 10 30 40 12.090 12.000 10 10 30 40 12.090 12.000 10 10 30 40 12.090 12.000 10 10 30 40 12.090 12.000 10 10 30 40 12.090 12.000 10 10 30 40 12.090 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 40.944,07 47.010 45.172,83 50.480 50.970 49.040 48.200 48.260 48.320 48.400 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -35.601,47 -41.510 -39.510,21 -43.480 -43.970 -44.540 -43.700 -43.760 -43.820 -43.900 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 718,20 718,20 2.000 2.000 0,00 0,00 1.500 1.500 1.520 1.520 1.540 1.540 1.560 1.560 1.580 1.580 1.600 1.600 1.620 1.620 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE" -36.319,67 -43.510 -39.510,21 -44.980 -45.490 -46.080 -45.260 -45.340 -45.420 -45.520 5422004 5422020 5431020 5431030 5431040 5811200 LEASING VON DIENSTFAHRZEUGEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Kostenträger 03 Fuhrpark Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den Anschaffungen von Fahrzeugen wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet (so auch dem in 2016 beschafften Fahrzeug). Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Fahrzeuge eine jährliche Auflösung des Sonderpostens. 4.000 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die auf diesen Kostenträger entfallenden anteiligen Personalaufwendungen von Beschäftigten des Bauverwaltungsamtes 6.220 € 5241030 5241040 5241050 Heizkosten Reinigungskosten Bewirtschaftung Rathäuser Die Heiz-, Reinigungs- und sonstigen Unterhaltungskosten (Grundbesitzabgaben) der Rathäuser werden auf der Grundlage der durch das zugeordnete Personal genutzten Büroflächen auf die einzelnen Kostenträger verteilt. Bei den Heizkosten und den Unterhaltungskosten sind für die Folgejahre jährliche Steigerungen von 0,5 % angesetzt, bei den Reinigungskosten eine Steigerung von 2 %. Aufgrund der geringen Beträge und der Rundung der Ansätze kommt die Steigerung hier allerdings nicht zum Tragen. 5251003 Betriebskosten der Dienstfahrzeuge veranschlagt ist der Aufwand für Kraftstoff und KFZ-Steuer; aufgrund der Ergebnisse 2015/2016 sollte eine Anhebung des Ansatzes erfolgen 14.000 € 5422004 Leasing Dienstfahrzeuge veranschlagt sind die Leasingraten für den Dienstwagen des Bürgermeisters mit 2.600 € jährlich sowie die Raten für weitere geleaste Fahrzeuge des Fuhrparkes; für die Zukunft ist generell das Leasing-Verfahren vorgesehen, 12.000 € 5711000 Abschreibungen ab 2016 sind zusätzliche Aufwendungen für die Abschreibung eines neu zu beschafften Transportes für das Sozialamt veranschlagt, ab Mitte 2017 die Abschreibungen für ein im investiven Bereich veranschlagtes neu zu beschaffendes Fahrzeug für das Ordnungsamt 6.300 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Reparaturarbeiten an den Fahrzeugen des Fuhrparkes des Rathauses 2.000 € 100 € 100 € 100 € Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 008 "EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG" KOSTENTRÄGER 11 111 008 03 "DIENSTFAHRZEUGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.424,54 3.000 4.398,47 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.424,54 3.000 4.398,47 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 6.338,75 1.101,35 22.646,65 8.225,15 6.390 1.120 22.300 12.100 3.793,31 0,00 25.193,01 11.712,26 6.220 1.070 24.800 12.090 6.290 1.090 24.800 12.090 6.350 1.100 24.800 12.090 6.410 1.100 24.800 12.090 6.470 1.100 24.800 12.090 6.530 1.100 24.800 12.090 6.600 1.110 24.800 12.090 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 38.311,90 41.910 40.698,58 44.180 44.270 44.340 44.400 44.460 44.520 44.600 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE" -36.887,36 -38.910 -36.300,11 -41.180 -41.270 -41.340 -41.400 -41.460 -41.520 -41.600 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 20.000 13.507,00 8.000 0 0 0 0 0 0 0,00 20.000 13.507,00 8.000 0 0 0 0 0 0 0,00 -20.000 -13.507,00 0 0 0 0 0 0 0 EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I111008001 BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DIENSTFAHRZEUGE" HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 008 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Kostenträger 03 Fuhrpark Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I008003001 Beschaffung von Fahrzeugen veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung eines Fahrzeuges für das Ordnungsamt insbesondere für die Leerung der Parkscheinautomaten 8.000 € Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 009 Einrichtungen für Beschäftigte 01 Personalrat Produktverantwortlicher: Herr Hennes Beteiligte: Bürgermeister, Haupt- und Personalamt Produktbeschreibung: Personalvertretung Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG), TvöD, beamtenrechtliche Vorschriften Zielgruppe: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Jülich Bürgermeister Ziele: Wahrung der Beteiligungsrechte des Personalrates sowie der Mitarbeiterrechte Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 01 "PERSONALRAT" 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 55.876,58 15.394,86 1.189,33 3.089,96 10.911,14 86.461,87 57.700 15.020 1.160 3.000 13.770 90.650 57.523,63 15.448,69 1.194,75 3.103,71 11.515,66 88.786,44 57.630 16.350 1.240 3.240 13.110 91.570 58.210 16.510 1.250 3.270 13.370 92.610 58.790 16.680 1.260 3.300 13.400 93.430 59.380 16.850 1.270 3.330 13.400 94.230 59.970 17.020 1.280 3.360 13.400 95.030 60.570 17.190 1.290 3.390 13.430 95.870 61.180 17.360 1.300 3.420 13.490 96.750 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 34.919,97 34.919,97 35.800 35.800 33.144,22 33.144,22 34.080 34.080 34.770 34.770 34.830 34.830 34.830 34.830 34.830 34.830 34.920 34.920 35.080 35.080 5241030 5241040 5241050 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.334,39 623,02 911,08 2.868,49 1.500 800 900 3.200 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510 900 900 3.310 1.520 920 900 3.340 1.530 940 900 3.370 1.540 960 900 3.400 1.550 980 900 3.430 1.560 1.000 900 3.460 1.570 1.020 900 3.490 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5491001 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERFÜGUNGSMITTEL DES PERSONALRATES SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 80,13 672,64 88,97 275,42 403,16 218,30 1.738,62 230 1.100 150 350 410 250 2.490 0,00 767,93 105,00 0,00 0,00 218,90 1.091,83 170 1.100 150 350 410 250 2.430 170 1.100 150 350 410 250 2.430 170 1.100 150 350 410 250 2.430 170 1.100 150 350 410 250 2.430 170 1.100 150 350 410 250 2.430 170 1.100 150 350 410 250 2.430 170 1.100 150 350 410 250 2.430 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 125.988,95 132.140 123.022,49 131.390 133.150 134.060 134.890 135.720 136.680 137.750 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -125.988,95 -132.140 -123.022,49 -131.390 -133.150 -134.060 -134.890 -135.720 -136.680 -137.750 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PERSONALRAT" -125.988,95 -132.140 -123.022,49 -131.390 -133.150 -134.060 -134.890 -135.720 -136.680 -137.750 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 009 Einrichtungen für Beschäftigte Kostenträger 01 Personalrat Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5011000 -5041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Aufwendungen für den Personalratsvorsitzenden und die Zuarbeiterstelle, nicht die anteiligen Aufwendungen aller Personalratsmitglieder 91.570 € 5491001 Verfügungsmittel des Personalrates gezahlt werden 0,77 €/Beschäftigtem für die ersten 100 Beschäftigten und 0,51 € für jeden weiteren Beschäftigten. 250 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 01 "PERSONALRAT" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 86.461,87 34.919,97 2.868,49 1.924,11 90.650 35.800 3.200 2.490 77.270,78 0,00 0,00 1.000,93 91.570 34.080 3.310 2.430 92.610 34.770 3.340 2.430 93.430 34.830 3.370 2.430 94.230 34.830 3.400 2.430 95.030 34.830 3.430 2.430 95.870 34.920 3.460 2.430 96.750 35.080 3.490 2.430 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 126.174,44 132.140 78.271,71 131.390 133.150 134.060 134.890 135.720 136.680 137.750 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PERSONALRAT" -126.174,44 -132.140 -78.271,71 -131.390 -133.150 -134.060 -134.890 -135.720 -136.680 -137.750 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 009 Einrichtungen für Beschäftigte 02 Schwerbehinderten-Vertreter Produktverantwortlicher: Herr Muckel Beteiligte: Reha-Träger und Fürsorgestellen des Kreises Düren und des LVR Rheinland Produktbeschreibung: Vertretung der schwerbehinderten Mitarbeiter der Stadtverwaltung Jülich Zielgruppe: Schwerbehinderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Jülich Auftragsgrundlage: Schwerbehindertengesetz Ziele: Vermeidung von Arbeitsausfällen durch behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung, Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess nach Krankheit und Beratung und Betreuung der schwerbehinderten Mitarbeiter bei Problemen am Arbeitsplatz Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 02 "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" ZUWEISUNGEN ZU NICHT-INVESTIVEN ANSCHAFFUNGEN ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 75,17 75,17 0 200 200 4.765,50 75,18 4.840,68 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 100 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 75,17 200 4.840,68 100 100 100 100 100 100 100 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.277,12 444,66 2.721,78 1.180 280 1.460 2.315,19 463,48 2.778,67 2.390 540 2.930 2.410 550 2.960 2.430 550 2.980 2.450 550 3.000 2.470 550 3.020 2.490 550 3.040 2.510 550 3.060 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 1.423,08 1.423,08 730 730 1.333,98 1.333,98 1.410 1.410 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.430 1.430 1.440 1.440 1.440 1.440 5255047 UNTERHALTUNG GERÄTE / NICHT-VERMÖGENSWIRKSAME ANSCHAFFUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.766,44 1.766,44 2.000 2.000 542,84 542,84 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 149,95 149,95 200 200 162,11 162,11 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 5,34 54,90 5,93 11,24 26,88 104,29 20 200 10 20 30 280 0,00 364,74 0,00 0,00 0,00 364,74 10 200 10 20 30 270 10 200 10 20 30 270 10 200 10 20 30 270 10 200 10 20 30 270 10 200 10 20 30 270 10 200 10 20 30 270 10 200 10 20 30 270 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 6.165,54 4.670 5.182,34 6.810 6.870 6.890 6.910 6.920 6.950 6.970 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -6.090,37 -4.470 -341,66 -6.710 -6.770 -6.790 -6.810 -6.820 -6.850 -6.870 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" -6.090,37 -4.470 -341,66 -6.710 -6.770 -6.790 -6.810 -6.820 -6.850 -6.870 4142000 4161000 5011000 5041000 5121000 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 BEAMTENBEZÜGE BEIHILFEN BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 009 Einrichtungen für Beschäftigte Kostenträger 02 Schwerbehindertenvertreter Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Anschaffungen von Einrichtungen und Geräten für Schwerbehindertenarbeitsplätze werden bezuschusst; die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst und im Gegenzug zu den Abschreibungen dieser Vermögensgegenstände jährlich aufgelöst, 100 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt sind die Abschreibungen auf Büroeinrichtung und Geräte, die eigens für die Schwerbehinderten beschafft und auch bezuschusst wurden (siehe auch Ertrag aus Auflösung Sonderposten Sachkonto 4161000); 200 € Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 009 "EINRICHTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE" KOSTENTRÄGER 11 111 009 02 "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0 4.765,50 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 4.765,50 0 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 2.721,78 1.423,08 1.766,44 104,29 1.460 730 2.000 280 2.315,19 0,00 542,84 246,54 2.930 1.410 2.000 270 2.960 1.440 2.000 270 2.980 1.440 2.000 270 3.000 1.440 2.000 270 3.020 1.430 2.000 270 3.040 1.440 2.000 270 3.060 1.440 2.000 270 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 6.015,59 4.470 3.104,57 6.610 6.670 6.690 6.710 6.720 6.750 6.770 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" -6.015,59 -4.470 1.660,93 -6.610 -6.670 -6.690 -6.710 -6.720 -6.750 -6.770 0,00 11.000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 11.000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 22.000 1.715,98 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 22.000 1.715,98 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00 -11.000 -1.715,98 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 KREISZUWEISUNGEN BESCHAFFUNG ANLAGEVERMÖGEN I110000102 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHWERBEHINDERTENVERTRETER" Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 010 Stabsstellen 01 Anti-Korruptionsbeauftragter Produktverantwortlicher: Herr Desgronte Beteiligte: Produktbeschreibung: Verhinderung von Korruption Auftragsgrundlage: Korruptionsbekämpfungsgesetz Zielgruppe: Mitarbeiter/-innen der Verwaltung Ziele: Verhinderung von Korruption und Gewährleistung von Chancengleichheit im Vergabewesen Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 01 "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" 3.255,14 30.292,45 2.453,63 5.234,42 635,64 41.871,28 3.330 30.370 2.470 5.040 790 42.000 3.309,56 30.887,26 2.499,71 5.349,34 662,54 42.708,41 3.310 31.650 2.410 5.380 750 43.500 3.340 31.970 2.430 5.430 770 43.940 3.370 32.290 2.450 5.480 770 44.360 3.400 32.610 2.470 5.530 770 44.780 3.430 32.940 2.490 5.590 770 45.220 3.460 33.270 2.510 5.650 770 45.660 3.490 33.600 2.540 5.710 770 46.110 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 2.034,29 2.034,29 2.070 2.070 1.906,92 1.906,92 1.960 1.960 1.990 1.990 2.000 2.000 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 2.000 2.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 26,71 29,66 56,19 134,39 246,95 80 50 120 140 390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 50 120 140 370 60 50 120 140 370 60 50 120 140 370 60 50 120 140 370 60 50 120 140 370 60 50 120 140 370 60 50 120 140 370 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 44.152,52 44.460 44.615,33 45.830 46.300 46.730 47.140 47.580 48.020 48.480 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -44.152,52 -44.460 -44.615,33 -45.830 -46.300 -46.730 -47.140 -47.580 -48.020 -48.480 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" -44.152,52 -44.460 -44.615,33 -45.830 -46.300 -46.730 -47.140 -47.580 -48.020 -48.480 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 010 Stabsstellen Kostenträger 01 Anti-Korruptionsbeauftragter Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der anteilige Personalaufwand von Beschäftigten im Rechnungsprüfungsamt, die als Anti-Korruptionsbeauftragter bzw. Vertreter bestellt sind 43.500 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 01 "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 41.871,28 2.034,29 246,95 42.000 2.070 390 42.045,87 0,00 0,00 43.500 1.960 370 43.940 1.990 370 44.360 2.000 370 44.780 1.990 370 45.220 1.990 370 45.660 1.990 370 46.110 2.000 370 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 44.152,52 44.460 42.045,87 45.830 46.300 46.730 47.140 47.580 48.020 48.480 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ANTI-KORRUPTIONSBEAUFTRAGTER" -44.152,52 -44.460 -42.045,87 -45.830 -46.300 -46.730 -47.140 -47.580 -48.020 -48.480 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 010 Stabsstellen 02 Datenschutzbeauftragter Produktverantwortlicher: Herr Mersch Beteiligte: Produktbeschreibung: Beratung des Bürgermeisters in Datenschutzangelegenheiten Auftragsgrundlage: Datenschutzgesetz NW Zielgruppe: alle Ziele: Wahrung des Datenschutzes Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 02 "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" 0,00 0,00 200 200 0,00 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 200 0,00 200 200 200 200 200 200 200 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 10.117,05 1.975,58 12.092,63 11.320 2.700 14.020 11.452,74 2.292,73 13.745,47 12.530 2.850 15.380 12.660 2.910 15.570 12.790 2.910 15.700 12.920 2.910 15.830 13.050 2.910 15.960 13.180 2.920 16.100 13.310 2.940 16.250 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 6.322,63 6.322,63 7.020 7.020 6.598,89 6.598,89 7.410 7.410 7.560 7.560 7.580 7.580 7.580 7.580 7.580 7.580 7.600 7.600 7.630 7.630 5241030 5241040 5241050 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 266,10 89,53 164,70 520,33 300 100 200 600 0,00 0,00 0,00 0,00 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 300 100 200 600 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 11,75 199,02 13,05 24,72 59,13 307,67 30 200 20 50 60 360 0,00 209,72 0,00 0,00 0,00 209,72 20 200 20 50 60 350 20 200 20 50 60 350 20 200 20 50 60 350 20 200 20 50 60 350 20 200 20 50 60 350 20 200 20 50 60 350 20 200 20 50 60 350 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 19.243,26 22.000 20.554,08 23.740 24.080 24.230 24.360 24.490 24.650 24.830 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -19.243,26 -21.800 -20.554,08 -23.540 -23.880 -24.030 -24.160 -24.290 -24.450 -24.630 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" -19.243,26 -21.800 -20.554,08 -23.540 -23.880 -24.030 -24.160 -24.290 -24.450 -24.630 4311000 5011000 5041000 5121000 VERWALTUNGSGEBÜHREN NACH DEM INFORMATIONSFREIHEITSGESETZ SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN BEAMTENBEZÜGE BEIHILFEN BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 010 Stabsstellen Kostenträger 02 Datenschutzbeauftragter Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4311000 Verwaltungsgebühren nach dem IFG Für Auskünfte nach dem Informationsfreiheitsgesetz, die einen umfangreicheren Verwaltungsaufwand erfordern, sieht die Verwaltungsgebührenordnung zum IFG entsprechende Gebühren vor. Außerdem sind Kosten für Kopien o.ä. zu erstatten. 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen des Beschäftigten aus dem Amt für Rats- und Rechtsangelegenheiten, der als Datenschutzbeauftragter bestellt ist 200 € 15.380 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 02 "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 200 0,00 200 200 200 200 200 200 200 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 200 0,00 200 200 200 200 200 200 200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 12.092,63 6.322,63 520,33 307,67 14.020 7.020 600 360 11.452,74 0,00 0,00 209,72 15.380 7.410 600 350 15.570 7.560 600 350 15.700 7.580 600 350 15.830 7.580 600 350 15.960 7.580 600 350 16.100 7.600 600 350 16.250 7.630 600 350 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 19.243,26 22.000 11.662,46 23.740 24.080 24.230 24.360 24.490 24.650 24.830 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER" -19.243,26 -21.800 -11.662,46 -23.540 -23.880 -24.030 -24.160 -24.290 -24.450 -24.630 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 010 Stabsstellen 03 Gleichstellungsstelle Produktverantwortlicher: Frau Geithner-Simbine Beteiligte: Politische Gremien, Verwaltungsspitze, Führungskräfte, Institutionen, Verbände, Unternehmen und Organisationen Produktbeschreibung: Beratung u. Unterstützung Verwaltungsvorstand und polit. Gremien, Fachämter; Mitwirkung Frauenförderplan; Personalauswahl und Organisationsmaßnahmen, Projektentwicklung und Umsetzung lokale, regionale und landesweite Gremienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Information Auftragsgrundlage: Landesgleichstellungsgesetz NRW Gemeindeordnung NRW Hauptsatzung Stadt Jülich Zielgruppe: polit. Gremien, Verwaltungsspitze, Fachämter, Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner, Institutionen, Verbände, Unternehmen, Organisationen Ziele: Sicherstellung Frauenförderung i. S. d. LGG NRW Umsetzung Art. 3 GG Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 03 "GLEICHSTELLUNGSSTELLE" SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 150,00 150,00 0 0 198,49 198,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 150,00 0 198,49 0 0 0 0 0 0 0 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 1.300,49 21.526,76 1.653,17 4.294,75 253,95 29.029,12 1.350 26.800 2.090 5.630 320 36.190 1.337,87 24.367,12 1.884,51 4.901,25 267,83 32.758,58 1.350 23.460 1.790 4.650 310 31.560 1.360 23.690 1.810 4.700 310 31.870 1.370 23.930 1.830 4.750 310 32.190 1.380 24.170 1.850 4.800 310 32.510 1.390 24.410 1.870 4.850 310 32.830 1.400 24.650 1.890 4.900 310 33.150 1.410 24.900 1.910 4.950 310 33.480 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 812,74 812,74 840 840 770,86 770,86 800 800 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 5241030 5241040 5241050 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 374,50 174,85 255,70 805,05 400 200 300 900 0,00 0,00 0,00 0,00 400 200 300 900 400 200 300 900 400 200 300 900 400 200 300 900 400 200 300 900 400 200 300 900 400 200 300 900 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431106 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN GLEICHSTELLUNGSSTELLE -ÖFFENTLICHKEITSARBEITSUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 4,01 624,92 4,45 16,59 20,16 924,41 1.594,54 10 900 10 20 20 1.960 2.920 0,00 612,80 0,00 0,00 0,00 1.019,60 1.632,40 10 900 10 20 20 1.960 2.920 10 900 10 20 20 1.960 2.920 10 900 10 20 20 1.960 2.920 10 900 10 20 20 1.960 2.920 10 900 10 20 20 1.960 2.920 10 900 10 20 20 1.960 2.920 10 900 10 20 20 1.960 2.920 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 32.241,45 40.850 35.161,84 36.180 36.500 36.820 37.140 37.460 37.780 38.110 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -32.091,45 -40.850 -34.963,35 -36.180 -36.500 -36.820 -37.140 -37.460 -37.780 -38.110 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GLEICHSTELLUNG" -32.091,45 -40.850 -34.963,35 -36.180 -36.500 -36.820 -37.140 -37.460 -37.780 -38.110 4488014 5811200 ERTRÄGE AUS SPENDEN HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 010 Stabsstellen Kostenträger 03 Gleichstellungsstelle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5431106 Öffentlichkeitsarbeit Beibehaltung der im Rahmen der erstmaligen Erstellung des HSK in 2013 vorgenommenen Kürzung des ursprünglichen Ansatzes um 10 % 1.960 € Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 03 "GLEICHSTELLUNGSSTELLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 150,00 0 198,49 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 150,00 0 198,49 0 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 29.029,12 812,74 805,05 1.557,54 36.190 840 900 2.920 32.490,75 0,00 0,00 1.632,40 31.560 800 900 2.920 31.870 810 900 2.920 32.190 810 900 2.920 32.510 810 900 2.920 32.830 810 900 2.920 33.150 810 900 2.920 33.480 810 900 2.920 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 32.204,45 40.850 34.123,15 36.180 36.500 36.820 37.140 37.460 37.780 38.110 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GLEICHSTELLUNGSSTELLE" -32.054,45 -40.850 -33.924,66 -36.180 -36.500 -36.820 -37.140 -37.460 -37.780 -38.110 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 010 Stabsstellen 04 Betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement Produktverantwortlicher: Herr Chowanetz Beteiligte: Haupt- und Personalamt Produktbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 84 Sozialgesetzbuch IX Auftragsgrundlage: § 84 Sozialgesetzbuch IX, Dienstvereinbarung „Betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement“ (BEM) Zielgruppe: alle Beamten und tariflich Beschäftigten der Stadt Jülich Ziele: Zeile gemäß § 2 der Dienstvereinbarung: Das BEM hat zum Ziel, - die Gesundheit der Bediensteten zu erhalten und zu fördern - Arbeits-/Dienstunfähigkeit möglichst zu überwinden und erneuter Arbeits-/Dienstun-fähigkeit vorzubeugen - chronische Krankheiten und Behinderungen möglichst zu vermeiden - vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben im Rahmen des Möglichen zu verhindern Es umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Beschäftigte mit gesundheitlichen Problemen der Behinderung dauerhaft an einem geeigneten Arbeitsplatz einzusetzen Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 04 "BETRIEBL. GESUNDHEITS- UND EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 308,93 308,93 500 500 990,86 990,86 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 308,93 500 990,86 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 23.300,73 1.881,21 4.369,35 29.551,29 23.360 1.890 4.340 29.590 21.709,85 1.909,89 4.006,90 27.626,64 25.410 1.940 4.620 31.970 25.660 1.960 4.670 32.290 25.920 1.980 4.720 32.620 21.180 2.000 4.770 27.950 21.390 2.020 4.820 28.230 21.600 2.040 4.870 28.510 21.820 2.060 4.920 28.800 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 978,02 978,02 1.500 1.500 1.929,80 1.929,80 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 BETRIEBSARZT/SICHERHEITSFACHKRAFT NACH ARBEITSSICHERHEITSGESETZ MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SACHAUSGABEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 35.783,35 21,37 23,73 44,95 107,51 13.427,71 49.408,62 40.000 60 40 90 110 6.000 46.300 37.232,80 0,00 0,00 13,86 0,00 7.038,89 44.285,55 48.000 40 40 90 110 9.000 57.280 48.000 40 40 90 110 9.000 57.280 48.000 40 40 90 110 9.000 57.280 48.000 40 40 90 110 9.000 57.280 48.000 40 40 90 110 9.000 57.280 48.000 40 40 90 110 9.000 57.280 48.000 40 40 90 110 9.000 57.280 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 79.937,93 77.390 73.841,99 91.250 91.570 91.900 87.230 87.510 87.790 88.080 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -79.629,00 -76.890 -72.851,13 -90.250 -90.570 -90.900 -86.230 -86.510 -86.790 -87.080 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BETRIEBL. GES.- UND EINGL.-MANAGEMENT" -79.629,00 -76.890 -72.851,13 -90.250 -90.570 -90.900 -86.230 -86.510 -86.790 -87.080 4161000 5411005 5422020 5431020 5431030 5431040 5431107 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 010 Stabsstellen Kostenträger 04 betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Anschaffungen von Einrichtungen und Geräten für werden teilweise bezuschusst; die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst und im Gegenzug zu den Abschreibungen dieser Vermögensgegenstände jährlich aufgelöst, 1.000 € 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen eines Beschäftigten aus dem Haupt- und Personalamt 31.970 € 5411005 Aufwendungen Betriebsarzt und Sicherheitsfachkraft veranschlagt sind die Zahlungen an den Betriebsarzt und den Beauftragten für Arbeitssicherheit (extern) sowie Aufwendungen für Impfungen etc., in 2017 sind weitere Mittel erforderlich für zusätzliche Untersuchungen 48.000 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt sind die Abschreibungen auf Büroeinrichtung und Geräte, die eigens über das betriebliche Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement beschafft wurden 2.000 € 5431107 Sachaufwendungen veranschlagt sind Mittel für evtl. Aufwendungen, die sich aus der Tätigkeit der Stabsstelle ergeben könnten, für vermögenswirksame Anschaffungen ist ein Ansatz im Finanzplan veranschlagt (Investitionsnummer I111010004) 9.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 010 "STABSSTELLEN" KOSTENTRÄGER 11 111 010 004 "BETRIEBL. GESUNDHEITS- UND EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 29.551,29 45.560,20 29.590 46.300 27.626,64 43.130,90 31.970 57.280 32.290 57.280 32.620 57.280 27.950 57.280 28.230 57.280 28.510 57.280 28.800 57.280 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 75.111,49 75.890 70.757,54 89.250 89.570 89.900 85.230 85.510 85.790 86.080 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER BETRIEBL. GES.- UND EINGL.-MANAGEMENT" -75.111,49 -75.890 -70.757,54 -89.250 -89.570 -89.900 -85.230 -85.510 -85.790 -86.080 10.434,21 12.000 12.141,76 35.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 10.434,21 12.000 12.141,76 35.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 -10.434,21 -12.000 -12.141,76 -35.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 I111010004 BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BETR. GES.- UND EINGL.MANAGEMENT" HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 010 Stabsstellen Kostenträger 04 betriebliches Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagement Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I111010004 Beschaffung von Einrichtungen veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Einrichtung im Rahmen des betrieblichen Gesundheits- und Wiedereingliederungsmanagements; Ansatz berücksichtigt 20.000 € für Maßnahmen in der Feuerwache Jülich (gemäß Begehung) 35.000 € Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 011 Finanzmanagement und Rechnungswesen 01 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktverantwortlicher: Herr Kohnen Beteiligte: Alle Ämter, Institute, Verwaltungsführung Produktbeschreibung: Aufstellung des Haushaltsplans und der Bilanz, Haushaltsausführung und Überwachung, Führung der Anlagenbuchhaltung Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Vollstreckung und Amtshilfe Erstellung Jahresabschluss Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Zielgruppe: Bürger, Politik/Fraktionen Verwaltungsvorstand, Ämter und Institute Ziele: Vorlage ausgeglichener Haushaltspläne und Jahresabschlüsse Zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs, effektive Beitreibung von Forderungen Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 01 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" 4483001 4488073 ERSTATTUNG VON PERSONALKOSTEN DURCH DEN ZWECKVERBAND SCHIRMERSCHULE ERSTATTUNGEN ABSCHLEPPKOSTEN/VENTILWÄCHTER SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 14.533,46 0,00 14.533,46 0 0 0 0,00 194,27 194,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4562000 4581100 4582900 4583000 MAHNGEBÜHREN UND SÄUMNISZUSCHLÄGE ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG SONSTIGER RÜCKSTELLUNGEN SONSTIGE NICHT ZUORDBARE ERTRÄGE SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 130.812,55 54.322,49 0,00 0,00 185.135,04 120.000 0 0 0 120.000 136.531,99 10,36 1.708,62 33.412,80 171.663,77 130.000 0 0 0 130.000 130.000 0 0 0 130.000 130.000 0 0 0 130.000 130.000 0 0 0 130.000 130.000 0 0 0 130.000 130.000 0 0 0 130.000 130.000 0 0 0 130.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 199.668,50 120.000 171.858,04 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 166.375,22 311.456,13 25.798,13 61.506,04 32.488,46 597.623,98 167.000 342.370 26.860 68.820 39.850 644.900 170.668,51 322.261,98 26.275,50 63.157,90 34.166,12 616.530,01 169.050 350.620 26.700 68.150 38.440 652.960 170.750 354.130 26.970 68.830 39.220 659.900 172.450 357.670 27.250 69.510 39.280 666.160 174.170 361.250 27.530 70.200 39.280 672.430 175.910 364.850 27.820 70.890 39.280 678.750 177.670 368.490 28.110 71.580 39.400 685.250 179.440 366.190 28.410 72.280 39.580 685.900 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 103.975,90 103.975,90 103.600 103.600 98.336,54 98.336,54 99.970 99.970 101.990 101.990 102.160 102.160 102.160 102.160 102.160 102.160 102.430 102.430 102.890 102.890 5241030 5241040 5241050 5291080 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE ERSTELLUNG UND PRÜFUNG GESAMTABSCHLÜSSE DURCH EXTERNE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 7.098,64 2.388,28 4.393,57 0,00 13.880,49 7.300 2.400 4.900 100.000 114.600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.340 2.800 4.920 56.000 71.060 7.380 2.860 4.940 40.000 55.180 7.420 2.920 4.960 0 15.300 7.460 2.980 4.980 0 15.420 7.500 3.040 5.000 0 15.540 7.540 3.100 5.030 0 15.670 7.580 3.160 5.060 0 15.800 5422020 5429003 5431010 5431020 5431030 5431040 5431108 5431109 5474000 5499008 5499001 MIETE UND WARTUNG KOPIERER KOSTEN FÜR VOLLSTRECKUNGSMASSNAHMEN FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KONTOFÜHRUNGSGEBÜHREN GEBÜHREN BARGELDLOSER ZAHLUNGSVERKEHR WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN BEITRAG "FACHVERBAND DER KÄMMERER" UND "BUND DER VOLLZIEHUNGSBEAMTEN NRW" KASSENFEHLBETRÄGE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 663,35 749,15 626,36 828,64 2.001,04 14.278,90 19.649,52 4.131,14 131.611,40 18,00 0,00 174.557,50 1.880 1.300 700 1.380 2.910 13.430 20.000 5.500 0 20 0 47.120 0,00 1.789,03 602,17 111,10 1.318,66 4.148,85 19.227,74 5.314,42 -22.589,91 18,00 20,00 9.960,06 1.380 1.300 700 1.380 2.910 13.430 20.000 6.000 0 60 0 47.160 1.380 1.300 700 1.380 2.910 13.430 20.000 6.000 0 60 0 47.160 1.380 1.300 700 1.380 2.910 13.430 20.000 6.000 0 60 0 47.160 1.380 1.300 700 1.380 2.910 13.430 20.000 6.000 0 60 0 47.160 1.380 1.300 700 1.380 2.910 13.430 20.000 6.000 0 60 0 47.160 1.380 1.300 700 1.380 2.910 13.430 20.000 6.000 0 60 0 47.160 1.380 1.300 700 1.380 2.910 13.430 20.000 6.000 0 60 0 47.160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 890.037,87 910.220 724.826,61 871.150 864.230 830.780 837.170 843.610 850.510 851.750 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -690.369,37 -790.220 -552.968,57 -741.150 -734.230 -700.780 -707.170 -713.610 -720.510 -721.750 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 90.500,00 90.500,00 102.600 102.600 102.600,00 102.600,00 97.400 97.400 98.370 98.370 99.350 99.350 100.340 100.340 101.340 101.340 102.350 102.350 103.370 103.370 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" -599.869,37 -687.620 -450.368,57 -643.750 -635.860 -601.430 -606.830 -612.270 -618.160 -618.380 4811100 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 011 Finanzmanagement und Rechnungswesen Kostenträger 01 Finanzmanagement und Rechnungswesen Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2017 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 4562000 Mahngebühren und Säumniszuschläge Gemäß den Ergebnissen 2015 und 2016 scheint eine Erhöhung des Ansatzes realistisch 5291080 Erstellung und Prüfung Gesamtabschluss auf Anraten des Rechnungsprüfungsamtes sollen sowohl Erstellung (71.000 €) als auch die Prüfung (25.000 €) des ersten Gesamtabschlusses durch externe Büros erfolgen (Prüfung evtl. durch Gemeindeprüfungsanstalt) 5431109 Gebühren bargeldloser Zahlungsverkehr veranschlagt ist der Aufwand für die bargeldlosen Zahlstellen; entsprechende Zahlstellen sind eingerichtet im Einwohnermeldeamt, an der Poststelle und im Gewerbeamt; durch die Ausweitung der Annahmestellen ergeben sich zusätzliche Aufwendungen 5431040 Portokosten Ansatz beinhaltet vor allem den Aufwand für das Versenden von Mahnungen durch die Stadtkasse 5499008 Beiträge „Fachverband der Kämmerer“ und „Bund der Vollziehungsbeamten NRW“ Ansatz 2016 beinhaltete nur Beitrag „Fachverband Kämmerer“, durch die Mitgliedschaft im Bund der Vollziehungsbeamten können Seminare in diesem Bereich zu deutlich günstigeren Konditionen besucht werden. 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Bauhof (Kostenträger 11 111 013 01) 18.700 € - Volkshochschule (Kostenträger 25 271 001 01) 5.200 € - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 16.600 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 2.100 € - Bestattungswesen (Kostenträger 55 553 001 01) 7.000 € 130.000 € 56.000 € 6.000 € 13.430 € 60 € 97.400 € - Musikschule (Kostenträger 25 263 001 01) 5.200 € - Asylbewerberheime (Kostenträger 31 315 002 01) 8.900 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 32.000 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 1.700 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 01 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 25.523,00 106.586,47 0 120.000 14.671,30 125.024,33 0 130.000 0 130.000 0 130.000 0 130.000 0 130.000 0 130.000 0 130.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 132.109,47 120.000 139.695,63 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 597.623,98 103.975,90 13.880,49 41.969,28 644.900 103.600 114.600 47.120 582.363,89 0,00 0,00 35.023,68 652.960 99.970 71.060 47.160 659.900 101.990 55.180 47.160 666.160 102.160 15.300 47.160 672.430 102.160 15.420 47.160 678.750 102.160 15.540 47.160 685.250 102.430 15.670 47.160 685.900 102.890 15.800 47.160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 757.449,65 910.220 617.387,57 871.150 864.230 830.780 837.170 843.610 850.510 851.750 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" -625.340,18 -790.220 -477.691,94 -741.150 -734.230 -700.780 -707.170 -713.610 -720.510 -721.750 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 011 Finanzmanagement und Rechnungswesen 02 Steuerverwaltung Produktverantwortlicher: Herr Kohnen Beteiligte: Bauverwaltungsamt, Tiefbauamt, Stadtwerke, Finanzamt, KDVZ Produktbeschreibung: Erlass und Änderung der Steuersatzungen, Kalkulation von Gebühren und Erstellung von Gebührensatzungen, Einzug von Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Gebühren (Winterdienst und Straßenreinigung, Abfallgebühren u.ä.) Auftragsgrundlage: Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenverordnung (AO), sonstige steuerrechtliche Vorschriften, Spezialgesetze bei Gebühren, Ortsrecht Zielgruppe: Steuer- und Abgabenpflichtige Bürger und Betriebe Ziele: Ordnungsgemäße Rechtsanwendung sowie zeitnahe Sachbearbeitung einschließlich Beratung der Steuerpflichtigen Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 02 "STEUERVERWALTUNG" 666,40 666,40 800 800 349,50 349,50 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 SUMMRE SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.555,03 2.555,03 500 500 9.181,15 9.181,15 6.000 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.221,43 1.300 9.530,65 6.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 55.964,55 90.730,65 7.096,18 18.283,32 10.928,32 183.003,02 56.750 112.920 8.840 22.740 13.540 214.790 56.112,16 84.481,63 7.171,29 17.046,74 11.233,09 176.044,91 56.940 115.590 8.810 22.970 12.950 217.260 57.510 116.750 8.900 23.190 13.210 219.560 58.080 117.910 8.990 23.410 13.230 221.620 58.660 119.080 9.080 23.630 13.230 223.680 59.250 120.280 9.170 23.850 13.230 225.780 59.850 121.480 9.270 24.100 13.270 227.970 60.450 122.690 9.370 24.350 13.330 230.190 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 34.974,95 34.974,95 35.210 35.210 32.330,95 32.330,95 33.670 33.670 34.350 34.350 34.410 34.410 34.410 34.410 34.410 34.410 34.500 34.500 34.660 34.660 5241030 5241040 5241050 5291006 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE AUFWAND FÜR DIE HUNDEZÄHLUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.447,98 1.160,04 2.134,06 0,00 6.742,08 3.600 1.100 2.300 0 7.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.620 1.300 2.310 0 7.230 3.640 1.330 2.320 0 7.290 3.660 1.360 2.330 0 7.350 3.680 1.390 2.340 30.000 37.410 3.700 1.420 2.350 0 7.470 3.720 1.450 2.360 0 7.530 3.740 1.480 2.370 0 7.590 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5474000 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 208,49 662,70 231,50 809,73 14.441,78 84,12 16.438,32 590 500 890 910 22.190 0 25.080 0,00 737,18 0,00 0,00 19.534,10 1.993,00 22.264,28 440 500 890 910 22.190 0 24.930 440 500 890 910 22.190 0 24.930 440 500 890 910 22.190 0 24.930 440 500 890 910 22.190 0 24.930 440 500 890 910 22.190 0 24.930 440 500 890 910 22.190 0 24.930 440 500 890 910 22.190 0 24.930 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 241.158,37 282.080 230.640,14 283.090 286.130 288.310 320.430 292.590 294.930 297.370 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -237.936,94 -280.780 -221.109,49 -276.290 -282.330 -284.510 -316.630 -288.790 -291.130 -293.570 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 99.000,00 99.000,00 102.700 102.700 102.700,00 102.700,00 99.400 99.400 100.390 100.390 101.390 101.390 102.400 102.400 103.420 103.420 104.450 104.450 105.490 105.490 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STEUERVERWALTUNG" -138.936,94 -178.080 -118.409,49 -176.890 -181.940 -183.120 -214.230 -185.370 -186.680 -188.080 4311000 VERWALTUNGSGEBÜHREN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 4562001 STUNDUNGSZINSEN 4811100 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 01 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 011 Finanzmanagement und Rechungswesen Kostenträger 02 Steuerverwaltung Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4311000 Verwaltungsgebühren Erlöse aus Verwaltungsgebühren u.a. für die Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Ersatzhundesteuermarken 800 € 4562001 Stundungszinsen gemäß den derzeit laufenden Stundungen kann der Ansatz 2016 erhöht werden 5431040 Portokosten der Ansatz beinhaltet vor allem den Aufwand für die Versendung der Grundbesitzabgabenbescheide (Jahresheranziehungsbescheide sowie ganzjährig Änderungsbescheide) 22.190 € 4811100 Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt sind die Erstattungen von folgenden Einrichtungen: - Abfallbeseitigung (Kostenträger 53 537 001 01) 28.300 € - Abwasserbeseitigung (Kostenträger 53 538 001 01) 61.100 € - Straßenreinigung (Kostenträger 54 545 001 01) 2.000 € - Winterdienst (Kostenträger 54 545 002 01) 8.000 € 99.400 € 6.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 011 "FINANZEN UND RECHNUNGSWESEN" KOSTENTRÄGER 11 111 011 02 "STEUERVERWALTUNG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 583,10 1.843,28 800 500 537,30 9.000,15 800 6.000 800 3.000 800 3.000 800 3.000 800 3.000 800 3.000 800 3.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.426,38 1.300 9.537,45 6.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 182.653,68 34.974,95 6.742,08 16.470,15 214.790 35.210 7.000 25.080 164.811,82 0,00 0,00 20.262,98 217.260 33.670 7.230 24.930 219.560 34.350 7.290 24.930 221.620 34.410 7.350 24.930 223.680 34.410 37.410 24.930 225.780 34.410 7.470 24.930 227.970 34.500 7.530 24.930 230.190 34.660 7.590 24.930 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 240.840,86 282.080 185.074,80 283.090 286.130 288.310 320.430 292.590 294.930 297.370 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STEUERVERWALTUNG" -238.414,48 -280.780 -175.537,35 -276.290 -282.330 -284.510 -316.630 -288.790 -291.130 -293.570 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 012 Immobilienmanagement 02 kaufmännischer Bereich Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Produktbeschreibung: An- und Vermietung bzw Verpachtung von städtischen Liegenschaften, Erhebung der Miete und Abrechnung der Nebenkosten, Reinigungsmanagement Auftragsgrundlage: Verwaltungsführung Zielgruppe: Verwaltung, Nutzer und Mieter städtischer Gebäude Ziele: Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 02 "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 73.696,11 73.696,11 75.000 75.000 73.695,10 73.695,10 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 4311000 4311005 4311006 4321910 VERWALTUNGSGEBÜHREN GEBÜHREN FÜR BODENVERKEHRSGENEHMIGUNGEN LOSCHUNGSBEWILLIGUNGEN AUSGLEICHSABGABE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.223,26 2.660,50 550,00 0,00 4.433,76 600 2.500 350 0 3.450 1.305,87 2.748,00 400,00 0,00 4.453,87 600 2.500 350 0 3.450 600 2.500 350 0 3.450 600 2.500 350 0 3.450 600 2.500 350 0 3.450 600 2.500 350 0 3.450 600 2.500 350 0 3.450 600 2.500 350 0 3.450 4411020 4411021 4411022 4411023 4411024 4411025 4411026 4411027 4411028 4411029 4421004 4461001 4461002 MIETE AUS DEM ALLGEMEINEN HAUSBESITZ MIETEINNAHME EHEMALIGES KREISHAUS PACHT FÜR PLAKATSÄULEN MIETEINNAHMEN ALTES RATHAUS (JOB-COM) MIETE DER VERKAUFSRÄUME WALLRAMPLATZ PACHT VON GRUNDSTÜCKEN JAGDPACHT, FISCHEREIPACHT ERBBAUPACHT ERBBAUZINSEN STADTTEIL KIRCHBERG ERLÖS AUS BAUMABGABEN ERTRAG AUS HOLZVERKÄUFEN ABSTANDBETRÄGE FLÄCHENNACHWEIS ABLÖSEBEITRÄGE AUSGLEICHSMASSNAHMEN DRITTER SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 106.491,69 12.813,87 2.525,34 144.689,49 6.813,12 70.201,48 6.912,29 2.615,58 12,52 0,00 476,00 150.836,40 46.411,20 550.798,98 130.000 8.000 4.000 135.000 6.800 70.000 8.000 2.700 100 150 1.000 20.000 10.000 395.750 135.521,85 5.091,84 4.377,93 217.698,14 7.108,80 74.026,76 7.572,68 2.615,58 12,52 12,76 148,78 148.506,80 52.386,40 655.080,84 140.000 8.000 4.000 0 7.300 74.000 7.000 2.700 50 50 500 20.000 10.000 273.600 141.000 8.000 4.000 0 0 74.000 7.000 2.700 50 50 500 20.000 10.000 267.300 142.000 8.000 4.000 0 0 74.000 7.000 2.700 50 50 500 20.000 10.000 268.300 143.000 8.000 4.000 0 0 74.000 7.000 2.700 50 50 500 20.000 10.000 269.300 144.000 8.000 4.000 0 0 74.000 7.000 2.700 50 50 500 20.000 10.000 270.300 145.000 8.000 4.000 0 0 74.000 7.000 2.700 50 50 500 20.000 10.000 271.300 146.000 8.000 4.000 0 0 74.000 7.000 2.700 50 50 500 20.000 10.000 272.300 4482006 4488015 4488016 4488017 4488018 4488019 4488020 ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN MEHRZWECKGEBÄUDE STETTERNICH SCHWEIDGANGSGEBÜHREN ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN U.A.DURCH DRITTE KOSTENERSATZ ANGEBOTSUNTERLAGEN (ANTEIL HOCHBAUMASSNAHMEN) ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG DURCH DIE SEG ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 23.968,78 276,08 1.985,68 137,15 6.059,48 3.431,65 5.856,64 41.715,46 25.000 200 2.000 1.000 6.100 1.500 0 35.800 26.478,97 140,64 2.084,49 0,00 5.817,07 2.276,29 578,48 37.375,94 25.000 200 2.000 1.000 6.200 2.500 0 36.900 25.000 200 2.000 1.000 6.500 2.500 0 37.200 25.000 200 2.000 1.000 6.500 2.500 0 37.200 25.000 200 2.000 1.000 6.500 2.500 0 37.200 25.000 200 2.000 1.000 6.500 2.500 0 37.200 25.000 200 2.000 1.000 6.500 2.500 0 37.200 25.000 200 2.000 1.000 6.500 2.500 0 37.200 4541000 4582000 ERTRÄGE AUS DER VERÄUSSERUNG VON GRUNDSTÜCKEN/GEBÄUDEN ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 183.113,66 20.262,68 203.376,34 400.000 0 400.000 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 874.020,65 910.000 770.605,75 388.950 382.950 383.950 384.950 385.950 386.950 387.950 5011000 5012000 5019018 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE DIENSTVERTRAG "BRANDSCHUTZBEAUFTRAGTER" BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 148.183,37 254.942,57 0,00 20.066,87 49.000,70 28.936,10 501.129,61 151.440 184.720 0 14.630 36.980 36.130 423.900 151.616,05 245.425,84 0,00 19.595,26 46.871,67 30.352,01 493.860,83 155.550 196.100 0 14.920 38.660 35.380 440.610 157.100 198.060 0 15.080 39.040 36.100 445.380 173.810 232.060 0 17.600 45.620 39.600 508.690 175.550 234.380 0 17.780 46.080 39.600 513.390 177.320 236.710 0 17.970 46.550 39.610 518.160 179.090 239.090 0 18.160 47.020 39.710 523.070 175.870 238.490 0 18.350 47.490 38.780 518.980 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 92.606,94 92.606,94 93.940 93.940 87.358,81 87.358,81 92.000 92.000 93.820 93.820 102.970 102.970 102.970 102.970 102.980 102.980 103.260 103.260 100.840 100.840 760,49 221.690,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.268,74 34.728,17 831,11 20.954,41 7.000 33.000 100.000 50.000 25.000 0 0 0 2.000 1.000 1.200 265,95 5.105,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.674,55 111.651,42 38.248,25 68.495,04 3.000 0 70.000 0 0 5.000 112.000 0 2.010 1.200 1.210 3.000 0 30.000 0 0 0 0 0 2.020 1.220 1.220 3.000 0 0 0 0 0 0 0 2.030 1.240 1.230 3.000 0 0 0 0 0 0 0 2.040 1.260 1.240 3.000 0 0 0 0 0 0 0 2.050 1.290 1.250 3.000 0 0 0 0 0 0 0 2.060 1.320 1.260 3.000 0 0 0 0 0 0 0 2.070 1.350 1.270 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 5215000 5215001 5215004 5215005 5215038 5215042 5215071 5241012 5241030 5241040 5241050 BAULICHE UNTERHALTUNG DES HAUSBESITZES (AMT 23) UMBAUMASSNAHMNEN AUFGRUND VON UMZÜGEN UMZUG INSTITUTE IN REALSCHULGEBÄUDE SANIERUNG VORFLÄCHE KULTURHAUS VERLEGUNG SERVERRAUM ALTES RATHAUS UMBAUMASSNAHMEN BÜRGERBÜRO SANIERUNG AUSSENTREPPE UND EINGANG KULTURBAHNHOF ENERGIEKOSTEN GEBÄUDE MERSCHER HÖHE HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5241090 5241102 5241103 5241104 5241105 5241106 5241107 5241108 5241109 5241110 5241111 5241112 5241113 5241114 5241115 5241116 5241117 5241118 5241119 5241183 5241189 5251005 5255048 5255104 5255105 5291007 5291008 5291009 5291078 GEBÄUDEVERSICHERUNG RATHÄUSER UND HAUSBESITZ BAULICHE UNTERHALTUNG EHEMALIGER KIOSK WALLRAMPLATZ SICHERHEITSBELEUCHTUNG IN STÄDTSICHEN GEBÄUDEN FORSTWIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN BAULICHE UNTERHALTUNG DES HAUSBESITZES UNTERHALTUNG DES GRUNDBESITZES UNTERHALTUNG FAHRRADABSTELLPLATZ ZOB AUFFORSTUNGSMASSNAHMEN AUSGLEICHSMASSNAHMEN KONTROLLE STANDSICHERHEIT BÄUME MÜHLENTEICH FOSTWIRTSCHAFTLICHE MASSNAHMEN "TROMMELWÄLDCHEN" BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KIOSK WALLRAMPLATZ (SONSTIGE) BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HAUSBESITZ (SONSTIGE) BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HAUSBESITZ, ALTE SCHIRMERSCHULE ALTE MUSIKSCHULE (ENERGIE) BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN KIOSK WALLRAMPLATZ (ENERGIE) STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN UNBEBAUTEN GRUNDBESITZ BETRIEBSKOSTEN FÜR DIE AUSSENTOILETTE KLEINGARTENANLAGE BESCHAFFUNG VON SCHLÜSSELN UND ZYLINDERN SCHLIESSANLAGE WARTUNG BRANDMELDEANLAGE NEUES RATHAUS UNTERHALTUNG DER KLEINGARTENANLAGEN INSTANDHALTUNG KLEINTRAKTOR UND ROLLER (HAUSMEISTER) BESCHAFFUNG VON ARBEITSMATERIAL FÜR DIE HAUSMEISTER DER STÄDTISCHEN GEBÄUDE NICHT-VERMÖGENSWIRKSAME NEUANSCHAFFUNGEN EINRICHTUNG BÜRGERBÜRO NICHT-VERMÖGENSWIRKSAME NEUANSCHAFFUNGEN EINRICHTUNG WARTEZONE BÜRGERBÜRO KOSTEN DER ÜBERPRÜFUNG ELEKTRISCHER ANLAGEN (EXTERNE VERGABE) AUFWENDUNGEN WACHDIENST AUFSCHALTUNG ALARMANLAGE BAUMKONTROLLE (VERKEHRSSICHERHEIT) SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 34.081,95 0,00 23.074,18 0,00 6.994,64 7.708,48 4.730,25 839,69 54.220,04 0,00 0,00 9.073,97 1.157,69 53.661,11 0,00 11.228,75 23.697,26 1.227,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.264,54 66.094,96 0,00 0,00 601.288,42 49.000 300 0 120.000 25.000 2.500 1.000 15.000 118.000 10.000 15.000 3.500 6.000 76.000 1.000 12.000 24.000 1.230 1.500 1.600 1.000 1.500 4.000 0 0 20.000 0 5.000 0 733.330 47.422,03 815,54 0,00 84.933,87 10.321,08 3.151,27 0,00 1.010,95 7.154,28 0,00 0,00 4.923,49 666,32 65.131,05 0,00 7.901,28 23.138,61 1.227,10 0,00 0,00 0,00 0,00 825,42 0,00 0,00 8.118,81 17.551,48 2.277,23 0,00 519.010,52 49.000 300 0 100.000 25.000 2.500 1.000 15.000 83.000 5.000 15.000 3.500 2.500 65.000 1.000 12.000 24.000 1.230 5.000 1.000 1.000 1.500 4.000 7.500 10.000 25.000 21.500 5.000 10.000 690.950 51.000 0 0 100.000 25.000 2.500 1.000 15.000 30.000 5.000 4.000 0 2.500 66.000 0 12.000 24.000 1.230 5.000 1.000 1.000 1.500 4.000 0 0 15.000 21.500 5.000 0 430.690 51.000 0 0 20.000 25.000 2.500 1.000 15.000 10.000 5.000 0 0 2.500 67.000 0 12.000 24.000 1.230 5.000 1.000 1.000 1.500 4.000 0 0 25.000 21.500 5.000 0 307.730 51.000 0 0 20.000 25.000 2.500 1.000 15.000 10.000 5.000 0 0 2.500 68.000 0 12.000 24.000 1.230 5.000 1.000 1.000 1.500 4.000 0 0 15.000 21.500 5.000 0 298.770 51.000 0 0 20.000 25.000 2.500 1.000 15.000 10.000 5.000 0 0 2.500 69.000 0 12.000 24.000 1.230 0 1.000 1.000 1.500 4.000 0 0 25.000 21.500 5.000 0 304.820 51.000 0 0 20.000 25.000 2.500 1.000 15.000 10.000 5.000 0 0 2.500 70.000 0 12.000 24.000 1.230 0 1.000 1.000 1.500 4.000 0 0 15.000 21.500 5.000 0 295.870 51.000 0 0 20.000 25.000 2.500 1.000 15.000 10.000 5.000 0 0 2.500 71.000 0 12.000 24.000 1.230 0 1.000 1.000 1.500 4.000 0 0 25.000 21.500 5.000 0 306.920 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 327.026,41 327.026,41 295.000 295.000 327.101,31 327.101,31 215.000 215.000 210.000 210.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 205.000 5315002 ERSTATTUNG AN DIE SEG FÜR DIE VERMARKTUNG VON GRUNDSTÜCKEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 7.190,87 7.190,87 10.000 10.000 7.378,00 7.378,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5422005 5422006 5422013 5422020 5429004 5431010 5431020 5431030 5431040 5431110 5471001 5474000 5499010 ANPACHTUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR KIRMESPLÄTZE U.Ä. JAGDPACHT ANGLIEDERUNGSGENOSSENSCHAFT BARMEN ANPACHTUNG GELÄNDE MERSCHER HÖHE MIETE UND WARTUNG KOPIERER EXTERNE BEGLEITUNG AUSSCHREIBUNG GEBÄUDEREINIGUNG FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN BESCHAFFUNG VON MIETSPIEGELN WERTVERÄNDERUNG BEI UNBEWEGLICHEM VERMÖGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN BEITRAG AN DIE FORSTBETRIEBSGEMEINSCHAFT VILLE SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 554,90 505,69 0,00 4.020,42 62.685,41 1.924,74 1.189,22 1.253,59 2.008,53 0,00 9.025,00 781,97 9.146,93 93.096,40 600 650 0 1.130 0 2.300 750 1.750 2.060 100 0 0 9.500 18.840 549,79 494,57 0,00 5.001,17 722,93 1.663,98 9.717,83 3.128,79 0,00 38,31 11.087,56 946,52 7.731,42 41.082,87 600 650 145.000 830 0 2.300 750 1.750 2.060 100 0 0 10.000 164.040 600 650 145.000 830 0 2.300 750 1.750 2.060 100 0 0 10.000 164.040 600 650 145.000 860 0 2.300 970 1.790 2.110 100 0 0 10.000 164.380 600 650 0 860 0 2.300 970 1.790 2.110 100 0 0 10.000 19.380 600 650 0 860 0 2.300 970 1.790 2.110 100 0 0 10.000 19.380 600 650 0 860 0 2.300 970 1.790 2.110 100 0 0 10.000 19.380 600 650 0 860 0 2.300 970 1.790 2.110 100 0 0 10.000 19.380 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.622.338,65 1.575.010 1.475.792,34 1.612.600 1.353.930 1.298.770 1.149.510 1.160.340 1.156.580 1.161.120 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -748.318,00 -665.010 -705.186,59 -1.223.650 -970.980 -914.820 -764.560 -774.390 -769.630 -773.170 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.200,00 2.200,00 10.100 10.100 10.100,00 10.100,00 10.500 10.500 10.610 10.610 10.720 10.720 10.830 10.830 10.940 10.940 11.050 11.050 11.160 11.160 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" -746.118,00 -654.910 -695.086,59 -1.213.150 -960.370 -904.100 -753.730 -763.450 -758.580 -762.010 4811100 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 012 Immobilienmanagement Kostenträger 02 kaufmännischer Bereich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus Auflösung Sonderposten Zum Erwerb des Neuen Rathauses und zur Errichtung der Alten Schirmerschule hat die Stadt Jülich Zuschüsse erhalten; diese werden als Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung der Gebäude ertragswirksam aufgelöst 75.000 € 4411021 Miete ehemaliges Kreishaus der Ansatz ab 2016 beinhaltet nur noch die Einnahmen von der SEG 4411023 Mieteinnahmen Altes Rathaus (Job-Com) Das Alte Rathaus wurde Ende 2016 an den Kreis zu veräußert; daher entfällt die Miete 4461001 4461102 Abstandsbeträge Flächennachweis Ablösebeiträge Ausgleichmaßnahmen Dritter Die Einnahmen waren zunächst im investiven Bereich verbucht; da über die Einnahmen aber keine investiven Maßnahmen finanziert werden, sondern laufende Aufwendungen (siehe Sachkonten 5241108 und 5241109), werden die Einnahmen und die Ausgaben ab 2013 als laufende Erträge und Aufwendungen hier verbucht 20.000 € 10.000 € 4482006 Erstattung Betriebskosten Mehrzweckgebäude Stetternich aus den Bereichen Sport (für die Turnhalle) und Feuerwehr (für das Feuerwehrgerätehaus) werden insgesamt 25.000 € anteilige Betriebskosten verrechnet, da die entsprechenden Betriebskosten werden aus dem Kostenträger „Gebäudemanagement“ finanziert werden 25.000 € 4488003 Erstattung von Betriebskosten durch Dritte Ertrag aus der Erstattung von Telefongebühren die Beschäftigten 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden Erträge aus der Veräußerung von Vermögen sind nicht mehr in der Ergebnisrechnung zu buchen, sondern unmittelbar gegen die Allgemeine Rücklage (=gegen das Eigenkapital); in der Gesamtergebnisrechnung (siehe dort) ist dies „nachrichtlich anzuführen; in 2017 ergeben sich Erträge aus der Veräußerung des Realschulgrundstückes und der Teilfläche Schwanenteich 8.000 € 0€ 2.000 € 0€ HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 012 Immobilienmanagement Kostenträger 02 kaufmännischer Bereich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind im wesentlichen die Personalaufwendungen der Beschäftigten des ehemaligen Liegenschaftsamtes sowie anteilige Aufwendungen von Beschäftigten im Bauverwaltungsamt und des Hausmeisters des neuen Rathauses; ab 2019 ergeben sich höhere Aufwendungen, da dann der Hausmeister der Stadthalle hier veranschlagt ist (siehe Erläuterungen zu Kostenträger 57 573 001 01) 440.610 € 5215004 Umzug Institute in altes Realschulgebäude Mittel für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Umzug von Museum und Archiv; die Mittel 2016 waren gesperrt und wurden nicht in Anspruch genommen; sie sollen als Ermächtigung nach 2017 übertragen werden (-> Gesamtaufwendungen der Maßnahme = 200.000 €) 5215042 Umbaumaßnahmen Errichtung Bürgerbüro weitere Aufwendungen entstehen für Möbelbeschaffung einschl. Wartezone (Sachkonten 5255104 = 7.500 € und 5255105 = 10.000 €), außerdem sind im Finanzplan investive Beschaffungen in Höhe von 22.000 € veranschlagt (siehe Investitionsnummer I111005001) 5241012 Energiekosten Gebäude Merscher Höhe Aufwendungen werden ab 2017 unter dem Sachkonto 5241114 gebucht 5241030 5241040 5241050 Heizkosten Verwaltungsgebäude Reinigung Verwaltungsgebäude Unterhaltung Verwaltungsgebäude im vorläufigen Ergebnis 2016 ist die Verteilung der Aufwendungen auf die einzelnen Kostenträger noch nicht erfolgt 2.010 € 1.200 € 1.210 € 5241104 forstwirtschaftliche Maßnahmen Mittel werden vor allem benötigt für erforderliche Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht (u.a. Broicher Driesch) 100.000 € 70.000 € 5.000 € 0€ HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 012 Immobilienmanagement Kostenträger 02 kaufmännischer Bereich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5241106 5241107 Aufforstungsmaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen In der Eröffnungsbilanz ist der Aufwuchs von Grünanlagen nicht bewertet. Daher sind die hier veranschlagten Anpflanzungsmaßnahmen nicht als Investitionen, sondern als laufende Aufwendungen zu buchen; die hohen Aufwendungen für die Ausgleichsmaßnahmen resultieren aus Einnahmen, die in vergangenen Jahren erzielt wurden, für die aber entsprechende Aufwendungen noch zu tätigen sind 15.000 € 83.000 € 5241111 Fortwirtschaftliche Maßnahmen „Trommelwäldchen“ Neuveranschlagung der in 2016 nicht in Anspruch genommenen Mittel; Mittel 2018 für Durchforstung 15.000 € 5255104 5255105 nicht-vermögenwirksame Neuanschaffungen Einrichtung Bürgerbüro nicht-vermögenwirksame Neuanschaffungen Einrichtung Wartezone Bürgerbüro weitere Aufwendungen entstehen Umbaumaßnahmen (Sachkonto 5215142 = 5.000 €, außerdem sind im Finanzplan investive Beschaffungen in Höhe von 22.000 € veranschlagt (siehe Investitionsnummer I111005001) 7.500 € 10.000 € 5291000 Kosten der Überprüfung elektrischer Anlagen aus Beschäftigten der Stadt Jülich sollte eine „Prüftruppe elektrische Anlagen“ zur vorgeschriebenen regelmäßigen Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen in städtischen Gebäuden (einschl. Kindergärten und Schulen), gebildet werden; dies konnte aber nicht realisiert werden, so dass die Arbeiten extern vergeben werden müssen 25.000 € 5291002 Aufschaltung Alarmanlage jährliche Aufwendungen für die Verbindung der Einbruchmeldeanlage zur Polizei 5291078 Baumkontrolle Veranschlagt sind Mittel für die Kontrolle der Verkehrssicherheit von Bäumen an Straßen und Radwegen 5.000 € 10.000 € HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 012 Immobilienmanagement Kostenträger 02 kaufmännischer Bereich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Ansatz beinhaltet insbesondere die Abschreibungen für - das Neue Rathaus 120.000 € (Restwert 31.12.2017 = 1.091.000 €) - das Nebengebäude Karthäuser Straße 60.000 € (Restwert 31.12.2017 = 500.000 €) - den Hexenturm 8.000 € (Restwert 31.12.2017 = 300.000 €) - sonstigen Hausbesitz 15.000 € (Restwert 31.12.2017 = 55.000 €) - das Musikschulgebäude 28.000 € (Restwert 31.12.2017 = 400.000 €) Gegenüber den Vorjahren ergeben sich geringere Aufwendungen, da das Alte Rathaus an den Kreis veräußert wurde (jährlich Abschreibung bisher = 75.000 €); außerdem ist das Mehrzweckgebäude Stetternich mit dem 31.12.2016 vollständig abgeschrieben 215.000 € 5422013 Anpachtung Gelände Merscher Höhe Mittel waren in 2016 im Kostenträger 31 315 003 01 (Asylunterkünfte) veranschlagt, ab 2017 erfolgte die Veranschlagung hier 145.000 € 4811100 Verwaltungskostenerstattungen veranschlagt ist die Erstattung vom Kostenträger „Asylbewerberheime“ (31 315 003 01) 10.500 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 02 "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SONSTIGE ORDENTLICHE EINZHALUNGEN ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 4.501,22 558.934,19 42.991,58 0,00 0,00 3.450 395.750 35.800 0 0 4.822,09 657.725,03 41.802,13 0,00 300,13 3.450 273.600 36.900 0 0 3.450 267.300 37.200 0 0 3.450 268.300 37.200 0 0 3.450 269.300 37.200 0 0 3.450 270.300 37.200 0 0 3.450 271.300 37.200 0 0 3.450 272.300 37.200 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 606.426,99 435.000 704.649,38 313.950 307.950 308.950 309.950 310.950 311.950 312.950 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 501.129,61 92.606,94 622.558,96 7.190,87 87.957,25 423.900 93.940 733.330 10.000 18.840 463.508,82 0,00 560.421,86 7.378,00 33.875,97 440.610 92.000 690.950 10.000 164.040 445.380 93.820 430.690 10.000 164.040 508.690 102.970 307.730 10.000 164.380 513.390 102.970 298.770 10.000 19.380 518.160 102.980 304.820 10.000 19.380 523.070 103.260 295.870 10.000 19.380 518.980 100.840 306.920 10.000 19.380 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 1.311.443,63 1.280.010 1.065.184,65 1.397.600 1.143.930 1.093.770 944.510 955.340 951.580 956.120 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" -705.016,64 -845.010 -360.535,27 -1.083.650 -835.980 -784.820 -634.560 -644.390 -639.630 -643.170 0,00 568.190,66 0,00 0 2.075.000 3.000 0,00 374.189,50 0,00 1.830.000 1.728.000 3.000 1.170.000 100.000 3.000 0 100.000 3.000 0 100.000 3.000 0 100.000 3.000 0 100.000 3.000 0 100.000 3.000 568.190,66 2.078.000 374.189,50 3.561.000 1.273.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 97.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.965,00 200.000 1.000 2.500 300.000 0 0 75.586,98 71,72 618,48 6.572,79 0,00 0,00 200.000 1.000 40.000 2.500.000 22.000 0 200.000 1.000 0 1.600.000 0 0 200.000 1.000 0 0 0 0 200.000 1.000 0 0 0 0 200.000 1.000 0 0 0 0 200.000 1.000 0 0 0 0 200.000 1.000 0 0 0 0 130.549,00 503.500 82.849,97 2.763.000 1.801.000 201.000 201.000 201.000 201.000 201.000 437.641,66 1.574.500 291.339,53 798.000 -528.000 -98.000 -98.000 -98.000 -98.000 -98.000 FÖRDERMITTEL SOZIALER WOHNUNGSBAU EINZAHLUNGEN AUS GRUNDSTÜCKSVERKÄUFEN ERSTATTUNG VON VERMESSUNGSKOSTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000107 I110000108 I111012001 I111012005 I111012006 GRUNDERWERB VERMESSUNGSKOSTEN ETC. ANSCHAFFUNG VON AUSRÜSTUNG FÜR HAUSMEISTER ERRICHTUNG EINES MEHRFAMILIENHAUSES ECKE SCHIRMERSTRASSE / AN DER SYNAGOGE VERMÖGENSWIRKSAME NEUANSCHAFFUNGEN EINRICHTUNG ETC. BÜRGERBÜRO WERTVERÄNDERUNGEN GRUNDSTÜCKE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT KAUFMÄNNISCH" 1.600.000 1.600.000 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 012 Immobilienmanagement Kostenträger 02 kaufmännischer Bereich Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen veranschlagt sind in 2017 die folgenden Einzahlungen: 1.728.000 € sonstige Veräußerungen Grundbesitz Realschulgrundstück Schwanenteich = 100.000 € = 1.500.000 € = 128.000 € Investitionsnummer I111012001 Anschaffung Geräte Hausmeister Anschaffung eines Kleintraktors für den Hausmeister Schulzentrum Investitionsnummer I111012005 Errichtung eines Mehrfamilienhauses Das Gebäude soll auf dem Grundstück der ehemaligen Musikschule errichtet werden. In 2016 sind Abrisskosten des Gebäudes und Planungskosten in Höhe von jeweils 150.000 € veranschlagt. In den Jahren 2017 und 2018 dann die Baukosten, das Gesamtvolumen der Maßnahme beläuft sich auf 4,4 Millionen € eine Förderung aus Wohnungsbauförderungsmitteln ist mit 3.000.000 € veranschlagt Investitionsnummer I111012006 Vermögenswirksame Neuanschaffungen Bürgerbüro siehe auch Mittel für Umbaumaßnahmen und nicht-vermögenswirksame Anschaffung im Ergebnisplan hier veranschlagt sind 12.000 € für die Beschaffung eines Personenaufruf- und Terminvergabesystems sowie 10.000 € für Büromöbel 40.000 € 2.500.000 € 22.000 € Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 012 Immobilienmanagement 03 Technischer Bereich Produktverantwortlicher: Herr Heuter Beteiligte: Externe Baufirmen und Ingenieure/Architekten Produktbeschreibung: Planungen im Bereich Neu-, Um-, und Erweiterungsbau sowie Modernisierung uns Sanierung, Abrechnung der Architekten- und Ingenieurverträge, Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Bauunterhaltung und Energiebewirtschaftung Auftragsgrundlage: Verwaltungsführung Zielgruppe: Verwaltung, Nutzer städtischer Gebäude Ziele: Erhaltung städtischer Gebäude Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 03 "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 33.845,50 33.845,50 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 33.845,50 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 59.537,92 319.272,36 27.501,40 58.504,65 11.626,10 476.442,43 60.800 330.930 28.130 65.180 14.510 499.550 60.534,25 319.387,02 27.442,60 57.550,94 12.118,35 477.033,16 61.250 345.690 26.350 63.360 13.930 510.580 61.860 349.130 26.620 64.010 14.210 515.830 62.480 352.630 26.890 64.660 14.240 520.900 63.100 356.170 27.160 65.310 14.240 525.980 63.730 354.720 27.430 65.960 14.240 526.080 64.370 325.270 27.700 66.610 14.270 498.220 65.010 320.530 27.970 67.260 14.340 495.110 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 37.208,12 37.208,12 37.720 37.720 34.878,89 34.878,89 36.220 36.220 36.950 36.950 37.010 37.010 37.010 37.010 37.010 37.010 37.110 37.110 37.280 37.280 5215000 5215000 5215006 5215007 5215065 5241030 5241040 5241050 BAULICHE UNTERHALTUNG DER RATHÄUSER EINZELMASSNAHMEN IM BEREICH DER BAUUNTERHALTUNG IN FOLGEJAHREN BRANDSCHUTZMASSNAHMEN RATHÄUSER PLANUNGSKOSTEN GESAMTSANIERUNG NEUES RATHAUS PLANUNG BRANDSCHUTZ HEXENTURM HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 94.379,22 0,00 33.845,50 7.602,31 0,00 5.727,02 2.673,95 3.910,26 148.138,26 50.000 0 20.000 50.000 15.000 6.400 3.400 3.800 148.600 87.076,54 0,00 13.635,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.712,17 50.000 0 0 0 0 6.430 3.800 3.820 64.050 50.000 0 0 0 0 6.460 3.880 3.840 64.180 50.000 0 0 0 0 6.490 3.960 3.860 64.310 50.000 500.000 0 0 0 6.520 4.040 3.880 564.440 50.000 500.000 0 0 0 6.550 4.120 3.900 564.570 50.000 500.000 0 0 0 6.580 4.200 3.920 564.700 50.000 500.000 0 0 0 6.610 4.280 3.940 564.830 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 216,04 216,04 300 300 216,04 216,04 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0 0 0 0 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AUFWAND FÜR PRÜFUNGEN NACH TRINKWASSERVERORDNUNG (RATHÄUSER) SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 361,59 542,49 1.909,95 906,06 1.819,32 0,00 5.539,41 1.020 800 2.190 1.580 1.870 700 8.160 0,00 1.090,53 1.520,15 222,26 0,00 178,50 3.011,44 760 800 2.190 1.580 1.870 200 7.400 760 800 2.190 1.580 1.870 200 7.400 760 800 2.190 1.580 1.870 200 7.400 760 800 2.190 1.580 1.870 200 7.400 760 800 2.190 1.580 1.870 200 7.400 760 800 2.190 1.580 1.870 200 7.400 760 800 2.190 1.580 1.870 200 7.400 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 667.544,26 694.330 615.851,70 618.550 624.660 629.920 1.135.130 1.135.360 1.107.430 1.104.620 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -633.698,76 -694.330 -615.851,70 -618.550 -624.660 -629.920 -1.135.130 -1.135.360 -1.107.430 -1.104.620 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 100.484,51 100.484,51 130.000 130.000 0,00 0,00 115.000 115.000 116.150 116.150 117.310 117.310 118.480 118.480 119.660 119.660 120.860 120.860 122.070 122.070 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" -734.183,27 -824.330 -615.851,70 -733.550 -740.810 -747.230 -1.253.610 -1.255.020 -1.228.290 -1.226.690 4582000 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5431111 5811200 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 012 Immobilienmanagement Kostenträger 03 technischer Bereich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Personalaufwendungen für die Beschäftigten im Hochbauamt 5215000 Einzelmaßnahmen Bauunterhaltung Folgejahre Der Haushaltsplan eines jeden Jahres enthält eine Reihe von einzeln veranschlagten Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die aufgrund akuten Handlungsbedarfes veranschlagt werden. Da diese Maßnahmen im vorliegenden Haushalt „nur“ bis 2019 konkret „vorausgeplant“ sind, ist hier ab 2020 ein „Pool“ oder Gesamtbetrag veranschlagt, der erst in den jeweiligen Haushaltsplänen der Folgejahre mit einzelnen Maßnahmen hinterlegt werden wird. 5711000 Abschreibungen Veranschlagt ist die Abschreibung für Einrichtungsgegenstände und spezieller Software des technischen Immobilienmanagements 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Verrechnung für Leistungen des Bauhofes auf/an den städtischen bebauten und unbebauten Grundstücken; Beispiele sind die Straßenreinigung vor den städtischen Grundstücken in den Stadtteilen oder kleinere Unterhaltungsarbeiten am städtischen Hausbesitz 510.580 € 0€ 300 € 115.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 012 "GEBÄUDEMANAGEMENT" KOSTENTRÄGER 11 111 012 03 "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 476.442,43 37.208,12 165.514,53 5.638,66 499.550 37.720 148.600 8.160 464.914,81 0,00 106.288,45 2.962,53 510.580 36.220 64.050 7.400 515.830 36.950 64.180 7.400 520.900 37.010 64.310 7.400 525.980 37.010 564.440 7.400 526.080 37.010 564.570 7.400 498.220 37.110 564.700 7.400 495.110 37.280 564.830 7.400 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 684.803,74 694.030 574.165,79 618.250 624.360 629.620 1.134.830 1.135.060 1.107.430 1.104.620 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "GEBÄUDEMANAGEMENT TECHNISCH" -684.803,74 -694.030 -574.165,79 -618.250 -624.360 -629.620 -1.134.830 -1.135.060 -1.107.430 -1.104.620 Produktbeschreibung: 11 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 013 Bauhof 01 Bauhof Produktverantwortlicher: Herr Helgers Beteiligte: Firmen, alle Fachämter, Landwirtschaftskammer, Landesstraßenbetrieb NRW, Kreis Düren, RP Produktbeschreibung: Dienstleistungen diverser Art für Rat, Verwaltung und Bürgerschaft (siehe Anlage Aufstellung der Dienstleistungen gemäß Haushaltssatzung) Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, diverse Gesetze, z.B. Landeswegegesetz, BGB, Abfallbeseitigungsgesetz, Nachbarschaftsrecht, DINVorschriften, Unfallverhütungsvorschriften etc. Zielgruppe: Verwaltung und Bürger Ziele: siehe strategische Verwaltungsziele Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 013 "BAUHOF" KOSTENTRÄGER 11 111 013 01 "BAUHOF" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 92.762,25 92.762,25 100.000 100.000 96.099,26 96.099,26 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 4488012 4488020 KOSTENERSTATTUNG FÜR ARBEITEN FÜR DRITTE ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 8.545,98 5.864,22 14.410,20 10.000 5.000 15.000 3.891,93 3.545,83 7.437,76 10.000 5.000 15.000 10.000 5.000 15.000 10.000 5.000 15.000 10.000 5.000 15.000 10.000 5.000 15.000 10.000 5.000 15.000 10.000 5.000 15.000 4542001 ERTRÄGE AUS DEM VERKAUF VON FAHRZEUGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 20,00 20,00 2.000 2.000 32.093,00 32.093,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 107.192,45 117.000 135.630,02 127.000 127.000 127.000 127.000 127.000 127.000 127.000 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 2.309.708,85 180.768,24 455.879,78 2.946.356,87 2.371.150 188.100 473.750 3.033.000 2.356.226,49 190.729,11 472.264,74 3.019.220,34 2.495.150 190.050 495.460 3.180.660 2.520.080 191.930 500.410 3.212.420 2.545.300 193.810 505.410 3.244.520 2.570.720 195.730 510.450 3.276.900 2.596.410 197.690 515.560 3.309.660 2.622.380 199.660 520.740 3.342.780 2.643.570 201.650 525.930 3.371.150 5215000 5215064 5241030 5241040 5241050 5241090 5241121 5251006 5251090 5255050 5255051 5291011 5291012 BAULICHE UNTERHALTUNG DER BAUHÖFE UND DER WERKSTÄTTEN UMBAU SANITÄRBEREICH BAUHOF HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG BAUHOF UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFES UND DER WERKSTÄTTEN BETRIEBS- UND UNTERHALTUNGSKOSTEN FAHRZEUGE BAUHOF VERSICHERUNGEN FAHRZEUGE UNTERHALTUNG UNDERGÄNZUNG DER EINRICHTUNG/GERÄTE DES BAUHOFES WARTUNG UND UNTERHALTUNG SOFTWARE LEISTUNGSVERRECHNUNG CONTAINER- UND DEPONIEENTGELTE KOSTEN DER ÖLENTSORGUNG IM BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 18.526,65 0,00 162,27 6.666,18 110,79 3.552,40 23.992,79 205.294,62 32.705,68 34.610,22 2.177,70 91.797,49 2.445,27 422.042,06 50.000 20.000 200 7.000 100 3.700 45.000 220.000 33.000 15.000 2.400 100.000 3.000 499.400 16.635,77 0,00 0,00 6.526,34 0,00 3.598,16 79.115,60 197.006,95 34.746,75 42.230,56 3.593,80 92.978,70 101,15 476.533,78 30.000 0 200 7.100 100 3.900 50.000 210.000 35.000 15.000 2.400 100.000 3.000 456.700 30.000 0 200 7.240 100 4.100 50.500 210.000 35.000 15.000 2.400 100.000 3.000 457.540 30.000 0 200 7.380 100 4.100 51.000 210.000 35.000 15.000 2.400 100.000 3.000 458.180 10.000 0 200 7.530 100 4.100 51.500 210.000 35.000 15.000 2.400 100.000 3.000 438.830 10.000 0 200 7.680 100 4.100 52.000 210.000 35.000 15.000 2.400 100.000 3.000 439.480 10.000 0 200 7.830 100 4.100 52.500 210.000 35.000 15.000 2.400 100.000 3.000 440.130 10.000 0 200 7.990 100 4.100 53.000 210.000 35.000 15.000 2.400 100.000 3.000 440.790 5711000 ABSCHREIBUNGEN 206.342,24 206.342,24 210.000 210.000 222.634,06 222.634,06 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 11.662,50 11.662,50 10.000 10.000 3.864,28 3.864,28 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 17.695,60 608,63 966,62 1.458,91 576,31 167,19 5.944,55 543,24 46,60 28.007,65 18.000 610 600 1.310 950 2.000 7.500 0 0 30.970 18.964,40 541,03 602,20 1.291,50 0,00 575,55 6.073,47 0,00 0,00 28.048,15 18.000 600 600 1.310 950 2.000 6.000 0 0 29.460 18.000 600 600 1.310 950 2.000 6.000 0 0 29.460 18.000 600 600 1.310 950 2.000 6.000 0 0 29.460 18.000 600 600 1.310 950 2.000 6.000 0 0 29.460 18.000 600 600 1.310 950 2.000 6.000 0 0 29.460 18.000 600 600 1.310 950 2.000 6.000 0 0 29.460 18.000 600 600 1.310 950 2.000 6.000 0 0 29.460 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 3.614.411,32 3.783.370 3.750.300,61 3.906.820 3.939.420 3.972.160 3.985.190 4.018.600 4.052.370 4.081.400 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -3.507.218,87 -3.666.370 -3.614.670,59 -3.779.820 -3.812.420 -3.845.160 -3.858.190 -3.891.600 -3.925.370 -3.954.400 4811200 EINNAHMEN AUS DER VERRECHNUNG DER LEISTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 3.373.229,14 3.373.229,14 3.433.900 3.433.900 0,00 0,00 3.913.300 3.913.300 3.945.380 3.945.380 4.001.790 4.001.790 4.031.610 4.031.610 4.081.710 4.081.710 4.112.340 4.112.340 4.143.400 4.143.400 5811100 VERWALTUNGSKOSTENERSTATTUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 163.200,00 163.200,00 172.700 172.700 172.700,00 172.700,00 210.600 210.600 212.710 212.710 214.840 214.840 216.990 216.990 219.160 219.160 221.350 221.350 223.560 223.560 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BAUHOF" -297.189,73 -405.170 -3.787.370,59 -77.120 -79.750 -58.210 -43.570 -29.050 -34.380 -34.560 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318009 5411200 5422020 5431010 5431020 5431030 5431112 5431113 5471000 5474000 BEITRAG AN DIE GARTENBAUBERUFSGENOSSENSCHAFT SCHUTZKLEIDUNG FÜR DIE ARBEITER DES BAUHOFES MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN BESCHAFFUNG VON MATERIALIEN FÜR ANDERE ÄMTER GEBÜHREN FUNKEMPFÄNGER U.Ä. WERTVERÄNDERUNGEN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN Sachkonto Bezeichnung Ergebnis 2015 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 013 Bauhof Kostenträger 01 Bauhof Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2017 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den Anschaffungen von Fahrzeugen des Bauhofes wurden/werden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Fahrzeuge eine jährliche Auflösung des Sonderpostens. 4488000 Kostenerstattung Arbeiten für Dritte Erstattung u.a. für Leistungen Dritte z.B. bei der Beseitigung von Schäden 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten des Bauhofes und anteilige Aufwendungen des Amtsleiters des Tiefbauamtes 5215000 bauliche Unterhaltung des Bauhofes zusätzliche Aufwendungen sind in 2017 bis 2019 vorgehen für einen Umbau des Gefahrgutlagers und für Dachsanierungen (Umkleide und Fahrzeughalle) 5291011 Container- und Deponieentgelte Aufwendungen für die Entsorgung sämtlicher im Bauhof anfallender Abfälle (aus Straßenreinigung, Papierentleerung, Grünanlagen, Friedhöfen,...) 100.000 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die -Abschreibung der Gebäude -Abschreibung der Fahrzeuge und Geräte 230.000 € 60.000 € (Restwert 31.12.2017 = 170.000 €) 170.000 € (Restwerte 31.12.2017 = 700.000 €) 110.000 € 10.000 € 3.180.660 € 30.000 € HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 013 Bauhof Kostenträger 01 Bauhof Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4811200 Leistungsverrechnung Bauhof Summe der Erträge aus der Verrechnung der einzelnen erstattungspflichtigen Kostenträger; die höheren Erträge resultieren aus einer Erhöhung des Stundenverrechnungssatzes für das Personal von 33,10 € auf 41,00 € 5811100 Verwaltungskostenerstattungen Erstattung für die Leistungen der Querschnittsämter der Ansatz basiert auf folgenden Erstattungen: - an Kostenträger Rat und Ausschüsse (11 111 001 01) 3.500 € - an Kostenträger Verwaltungsführung (11 111 002 01) 39.900 € - an Kostenträger Recht und Versicherung (11 111 003 01) 5.800 € - an Kostenträger Personalverwaltung (11 111 004 01) 80.500 € - an Kostenträger Organisation (11 111 005 01) 44.800 € - an Kostenträger Rechnungsprüfung (11 111 006 01) 10.700 € - an Kostenträger EDV (11 111 007 01) 6.400 € - an Kostenträger Druckerei (11 111 008 01) 300 € - an Kostenträger Finanzmanagement (11 111 011 01) 18.700 € 3.913.300 € 210.600 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 11 "INNERE VERWALTUNG" PRODUKTGRUPPE 11 111 "VERWALTUNGSSTEUERUNG UND SERVICE" PRODUKT 11 111 013 "BAUHOF" KOSTENTRÄGER 11 111 013 01 "BAUHOF" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 15.000 2.000 8.699,00 0,00 15.000 2.000 15.000 2.000 15.000 2.000 15.000 2.000 15.000 2.000 15.000 2.000 15.000 2.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 15.542,90 17.000 8.699,00 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 2.946.130,89 413.225,43 0,00 43.342,02 3.033.000 499.400 10.000 30.970 3.017.772,18 490.946,51 0,00 41.915,40 3.180.660 456.700 10.000 29.460 3.212.420 457.540 10.000 29.460 3.244.520 458.180 10.000 29.460 3.276.900 438.830 10.000 29.460 3.309.660 439.480 10.000 29.460 3.342.780 440.130 10.000 29.460 3.371.150 440.790 10.000 29.460 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 3.402.698,34 3.573.370 3.550.634,09 3.676.820 3.709.420 3.742.160 3.755.190 3.788.600 3.822.370 3.851.400 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BAUHOF" -3.387.155,44 -3.556.370 -3.541.935,09 -3.659.820 -3.692.420 -3.725.160 -3.738.190 -3.771.600 -3.805.370 -3.834.400 800,93 12.000 32.098,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 800,93 12.000 32.098,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.140,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.662,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,93 30.000 0 10.000 0 65.000 0 0 0 0 150.000 10.000 0 0 30.000 30.000 7.000 2.000 0 0 100.000 4.100 0 0 0 0 0 23.288,71 0,00 13.803,76 0,00 64.319,50 120.568,76 0,00 0,00 997,10 17.969,00 11.235,72 0,00 0,00 35.089,79 35.581,00 6.937,70 0,00 0,00 0,00 84.614,68 4.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 25.000 10.000 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0 11.465,55 438.100 418.451,72 130.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 -10.664,62 -426.100 -386.353,72 -128.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000 EINZAHLUNGEN AUS VERKAUF VON FAHRZEUGEN UND GERÄTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000099 I111013001 I111013002 I111013003 I111013005 I111013006 I111013007 I111013008 I111013009 I111013010 I111013012 I111013013 I111013014 I111013016 I111013017 I111013018 I111013019 I111013020 I111013021 I111013022 I111013023 I111013024 I111013025 I111013026 I111013900 I99999999 15.542,90 0,00 BESCHAFFUNG RASENMÄHERN ETC BESCHAFFUNG LKW KIPPER MIT KRAN BESCHAFFUNG STRECKENKONTROLLFAHRZEUG BESCHAFFUNG VON VIER ANHÄNGERN (1,3 TO) BESCHAFFUNG GERÄT FÜR THERMISCHE WILDKRAUTBEKÄMPFUNG BESCHAFFUNG KOMMUNALSCHLEPPER BESCHAFFUNG VON ZWEI AUFSITZMÄHERN BESCHAFFUNG DEMARKIERUNGSWALZENFRÄSE BESCHAFFUNG GERÄTE STRASSENUNTERHALTUNG BESCHAFFUNG TRÄGERFAHRZEUG FÜR BANKETTMÄHAUSLEGER BESCHAFFUNG PKW BAUHOF BESCHAFFUNG PKW BAUHOF BESCHAFFUNG DREISEITENKIPPER BESCHAFFUNG MARKIERUNGSMASCHINE BESCHAFFUNG GROSSFLÄCHENMÄHER BESCHAFFUNG HOCHENTLADESCHAUFEL RADLADER BESCHAFFUNG STREUAUTOMATABSTREUEN ÖLSPUREN ERSATZBESCHAFFUNG KASTENWAGEN HOCHBAUKOLONNE NACH UNFALL BESCHAFFUNG RASENPLATZPFLEGEGERÄT ERSATZBESCHAFFUNG MÜLLPRESSFAHRZEUG ERSATZBESCHAFFUNG SCHLEUDERSTREUER ERSATZBESCHAFFUNG LKW SPIELPLATZKOLONNE ERSATZUBESCHAFFUNG RASENKEHRMASCHINE ERSATZBESCHAFFUNG KREISELEGGE BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN WERTBERICHTIGUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BAUHOF" HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 11 Innere Verwaltung Kostenträgergruppe 2 111 Verwaltungssteuerung und Service Kostenträgergruppe 3 013 Bauhof Kostenträger 01 Bauhof Investitionsnummer Bezeichnung Ansatz 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ Investitionsnummer I110000099 Beschaffung von Rasenmähern etc laufender jährlicher Bedarf für die Ersatzbeschaffung von Geräten wie Rasenmähern etc. zur Aufrechthaltung der Grünanlagenpflege 15.000 €