Sitzungsvorlage (PB 36)

Teilplan 36 Kinder, Jugend und Familie Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 563.218,24 451.100 496.760,95 512.600 442.200 441.800 444.800 447.700 450.700 453.800 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 97.275,20 83.800 96.871,58 85.300 85.300 85.300 85.300 85.300 85.300 85.300 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 62.918,11 64.900 66.239,26 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.233.834,41 3.693.100 3.617.873,58 3.629.150 3.654.450 3.699.150 3.724.450 3.769.150 3.796.450 3.844.150 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 25.296,96 68.670 111.094,88 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.982.542,92 4.361.570 4.388.840,25 4.292.050 4.246.950 4.291.250 4.319.550 4.367.150 4.397.450 4.448.250 4.655.310 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.737.393,50 4.303.830 4.359.698,91 4.413.550 4.430.930 4.474.850 4.519.300 4.564.250 4.609.550 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 28.089,87 28.430 24.655,66 26.870 27.410 27.460 27.460 27.460 27.530 27.650 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 556.853,45 693.670 527.862,06 610.990 530.530 529.690 528.880 536.540 535.820 539.060 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 238.237,25 244.250 242.508,14 245.350 246.350 246.350 246.350 246.350 246.350 246.350 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 230.462,85 251.280 245.495,21 255.080 256.480 257.880 259.280 260.680 262.080 263.480 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 274.674,04 383.510 380.896,79 399.170 379.970 376.570 376.570 376.570 376.570 376.570 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 5.065.710,96 5.904.970 5.781.116,77 5.951.010 5.871.670 5.912.800 5.957.840 6.011.850 6.057.900 6.108.420 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -1.083.168,04 -1.543.400 -1.392.276,52 -1.658.960 -1.624.720 -1.621.550 -1.638.290 -1.644.700 -1.660.450 -1.660.170 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 305.966,80 311.500 7.885,21 361.000 367.520 371.100 374.700 378.340 382.040 385.780 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE" -1.389.134,84 -1.854.900 -1.400.161,73 -2.019.960 -1.992.240 -1.992.650 -2.012.990 -2.023.040 -2.042.490 -2.045.950 Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER, JUGEND UND FAMILIE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 408.908,31 349.350 479.242,46 410.250 339.850 339.450 342.450 345.350 348.350 351.450 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 98.972,61 85.800 106.234,82 87.300 87.300 87.300 87.300 87.300 87.300 87.300 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 60.869,77 62.900 63.126,81 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.264.711,45 3.694.650 3.627.489,01 3.629.150 3.654.450 3.699.150 3.724.450 3.769.150 3.796.450 3.844.150 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 808,17 1.000 52,00 0 0 0 0 0 0 0 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.834.270,31 4.193.700 4.276.145,10 4.189.700 4.144.600 4.188.900 4.217.200 4.264.800 4.295.100 4.345.900 4.655.310 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 3.724.015,40 4.303.830 4.351.405,17 4.413.550 4.430.930 4.474.850 4.519.300 4.564.250 4.609.550 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 28.089,87 28.430 0,00 26.870 27.410 27.460 27.460 27.460 27.530 27.650 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 534.665,62 693.670 519.271,59 610.990 530.530 529.690 528.880 536.540 535.820 539.060 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 205.996,09 251.280 315.985,30 255.080 256.480 257.880 259.280 260.680 262.080 263.480 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 245.284,83 383.510 404.117,13 399.170 379.970 376.570 376.570 376.570 376.570 376.570 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 4.738.051,81 5.660.720 5.590.779,19 5.705.660 5.625.320 5.666.450 5.711.490 5.765.500 5.811.550 5.862.070 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -903.781,50 -1.467.020 -1.314.634,09 -1.515.960 -1.480.720 -1.477.550 -1.494.290 -1.500.700 -1.516.450 -1.516.170 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -83.013,37 35.000 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 9.157,97 151.500 79.369,51 113.600 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -92.171,34 -116.500 -79.369,51 -83.600 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -995.952,84 -1.583.520 -1.394.003,60 -1.599.560 -1.568.720 -1.565.550 -1.582.290 -1.588.700 -1.604.450 -1.604.170 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 362 Jugendarbeit 001 Kinder- u. Jugendarbeit 01 Kinder- u. Jugendarbeit Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: ca. 50 Organisationen, Initiativen, Verbände, Vereine, Ortsvorsteher Produktbeschreibung: Spielplatzbedarfsplanung, Jugendparlament, Förderung von Projekten für Kinder und Jugendliche Auftragsgrundlage: Beschluss des Ausschusses Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien Ziele: Schaffung einer bedarfsgerechten Infrastruktur Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen in Jülich Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 362 "JUGENBDARBEIT" PRODUKT 36 362 001 "KINDER- UND JUGENBDARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 362 001 01 "KINDER- UND JUGENDARBEIT" KREISZUWEISUNG FÜR DAS JUGENDPARLAMENT ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 166,67 104,76 271,43 250 100 350 300,00 103,76 403,76 250 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0 250 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 271,43 350 403,76 250 250 250 250 250 250 250 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 48.940,49 3.878,06 9.936,12 62.754,67 49.060 4.090 9.960 63.110 46.594,51 3.698,09 9.498,36 59.790,96 52.810 4.020 10.440 67.270 53.340 4.060 10.540 67.940 53.870 4.100 10.640 68.610 54.400 4.140 10.750 69.290 54.950 4.180 10.860 69.990 55.500 4.220 10.970 70.690 56.060 4.260 11.080 71.400 5241030 5241040 5241050 5281011 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SACHAUFWENDUNGEN KINDER- UND JUGENDARBEIT SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.117,56 988,69 1.445,81 0,00 4.552,06 2.300 1.200 1.400 1.400 6.300 0,00 0,00 0,00 451,22 451,22 2.310 1.400 1.410 1.400 6.520 2.320 1.430 1.420 1.400 6.570 2.330 1.460 1.430 1.400 6.620 2.340 1.490 1.440 1.400 6.670 2.350 1.520 1.450 1.400 6.720 2.360 1.550 1.460 1.400 6.770 2.370 1.580 1.470 1.400 6.820 5711000 ABSCHREIBUNGEN 110,00 110,00 100 100 109,00 109,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 125,32 1.096,00 139,15 293,40 630,54 1.832,49 4.116,90 360 800 240 550 650 2.500 5.100 0,00 1.256,00 0,00 38,08 0,00 1.995,35 3.289,43 260 800 240 550 650 2.500 5.000 260 800 240 550 650 2.500 5.000 260 800 240 550 650 2.500 5.000 260 800 240 550 650 2.500 5.000 260 800 240 550 650 2.500 5.000 260 800 240 550 650 2.500 5.000 260 800 240 550 650 2.500 5.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 71.533,63 74.610 63.640,61 78.790 79.510 80.230 80.960 81.710 82.460 83.220 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -71.262,20 -74.260 -63.236,85 -78.540 -79.260 -79.980 -80.710 -81.460 -82.210 -82.970 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDER- UND JUGENDARBEIT" -71.262,20 -74.260 -63.236,85 -78.540 -79.260 -79.980 -80.710 -81.460 -82.210 -82.970 4142005 4161000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5422020 5431010 5431020 5431030 5431040 5499022 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FACHLITERATUR FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AUFWENDUNGEN FÜR DAS JUGENDPARLAMENT HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 362 Jugendarbeit Kostenträgergruppe 3 001 Kinder- und Jugendarbeit Kostenträger 01 Kinder- und Jugendarbeit Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4142005 Kreiszuweisung Jugendparlament Bezuschussung erfolgt gemäß Entscheidung des Jugendhilfeausschusses projektbezogen und auf Antrag 5431022 Aufwendungen Jugendparlament Mittel für Veranstaltungen, Konzerte, Arbeitswochenenden etc.; Verwendung wird mit dem Jugendparlament abgestimmt; 250 € 2.500 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 362 "JUGENBDARBEIT" PRODUKT 36 362 001 "KINDER- UND JUGENBDARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 362 001 01 "KINDER- UND JUGENDARBEIT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 166,67 250 300,00 250 250 250 250 250 250 250 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 166,67 250 300,00 250 250 250 250 250 250 250 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 62.754,67 4.552,06 4.231,98 63.110 6.300 5.100 59.790,96 0,00 3.631,15 67.270 6.520 5.000 67.940 6.570 5.000 68.610 6.620 5.000 69.290 6.670 5.000 69.990 6.720 5.000 70.690 6.770 5.000 71.400 6.820 5.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 71.538,71 74.510 63.422,11 78.790 79.510 80.230 80.960 81.710 82.460 83.220 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDER- UND JUGENDARBEIT" -71.372,04 -74.260 -63.122,11 -78.540 -79.260 -79.980 -80.710 -81.460 -82.210 -82.970 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 001 Projekte 01 Projekte Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: ca. 100 Vereine, Verbände, Organisationen, Initiativen, Behörden, Ministerien Produktbeschreibung: Projekte zum Aufbau neuer Handlungsbereiche bzw. zur Vertiefung vorhandener Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse Zielgruppe: Schüler/innen, Eltern, Betriebe, Kammern, Lehrer/innen, Einrichtungen der Berufsorientierung, Beratungsstellen, Verbände, Seniorengruppen, Behindertenorganisationen, Jugendliche etc. Ziele: Erprobung und Implementierung neuer Instrumente, Verbesserung der Kooperation und Vernetzung, Förderung der sozialen Integration Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 001 "PROJEKTE" KOSTENTRÄGER 36 363 001 01 "PROJEKTE" 4140002 4141016 4141032 BUNDESZUWEISUNGEN PROJEKT "LOKALE ALLIANZEN DEMENZ" LANDESZUWEISUNG FÜR PROJEKTE LANDESZUWEISUNG PROJEKT "ALTERGERECHTE QUARTIERE" SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 5.020,00 15.267,91 0,00 20.287,91 3.400 4.500 20.300 28.200 3.333,00 7.369,89 20.225,00 30.927,89 0 0 20.500 20.500 0 0 3.400 3.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4461012 EINNAHMEN AUS KURSEN UND VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 2.764,50 2.764,50 2.000 2.000 2.124,00 2.124,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4488032 ERSTATTUNG ANTEILIGER KOSTEN DURCH DRITTE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 59,75 59,75 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4911005 SPENDEN DEMENZLOTSEN SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 950,00 950,00 1.000 1.000 1.300,00 1.300,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 24.062,16 31.200 34.351,89 22.500 5.400 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 35.471,72 2.814,02 6.892,17 45.177,91 34.210 2.750 6.620 43.580 29.992,39 2.352,33 5.889,99 38.234,71 26.110 1.990 5.180 33.280 26.360 2.000 5.240 33.600 26.630 2.010 5.300 33.940 26.900 2.020 5.360 34.280 27.170 2.030 5.420 34.620 27.440 2.040 5.480 34.960 27.720 2.050 5.540 35.310 5281012 5281013 SACHAUFWENDUNGEN PROJEKTE SACHAUFWENDUNGEN DEMENZLOTSEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 13.932,65 408,50 14.341,15 5.700 0 5.700 9.646,25 1.765,69 11.411,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5422020 5431020 5431030 5431040 5431142 5431143 5499035 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AUFWENDUNGEN PROJEKT "LOKALE ALLIANZEN DEMENZ" AUFWENDUNGEN FÜR KURSE UND VERANSTALTUNGEN AUFWENDUNGEN PROJEKT "ALTERSGERECHTE QUARTIERE" SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 48,82 54,21 102,71 245,66 5.612,64 2.311,40 0,00 8.375,44 140 90 210 250 3.400 2.000 20.300 26.390 0,00 0,00 0,00 0,00 4.978,37 1.750,66 6.360,14 13.089,17 100 90 210 250 5.000 2.000 20.500 28.150 100 90 210 250 0 2.000 3.400 6.050 100 90 210 250 0 2.000 0 2.650 100 90 210 250 0 2.000 0 2.650 100 90 210 250 0 2.000 0 2.650 100 90 210 250 0 2.000 0 2.650 100 90 210 250 0 2.000 0 2.650 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 67.894,50 75.670 62.735,82 61.430 39.650 36.590 36.930 37.270 37.610 37.960 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -43.832,34 -44.470 -28.383,93 -38.930 -34.250 -34.590 -34.930 -35.270 -35.610 -35.960 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PROJEKTE" -43.832,34 -44.470 -28.383,93 -38.930 -34.250 -34.590 -34.930 -35.270 -35.610 -35.960 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 363 sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Kostenträgergruppe 3 001 Projekte Kostenträger 01 Projekte Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50120005032000 Personalaufwand veranschlagt ist der auf den Kostenträger entfallende anteilige Personalaufwand von Mitarbeiterinnen im Amt 56 33.280 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 001 "PROJEKTE" KOSTENTRÄGER 36 363 001 01 "PROJEKTE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 20.299,36 2.729,50 59,75 28.200 2.000 0 33.216,44 2.159,00 0,00 20.500 2.000 0 3.400 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 0 2.000 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 23.088,61 30.200 35.375,44 22.500 5.400 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 45.177,91 0,00 22.681,78 43.580 5.700 26.390 38.234,71 0,00 26.008,48 33.280 0 28.150 33.600 0 6.050 33.940 0 2.650 34.280 0 2.650 34.620 0 2.650 34.960 0 2.650 35.310 0 2.650 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 67.859,69 75.670 64.243,19 61.430 39.650 36.590 36.930 37.270 37.610 37.960 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PROJEKTE" -44.771,08 -45.470 -28.867,75 -38.930 -34.250 -34.590 -34.930 -35.270 -35.610 -35.960 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 363 sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien 002 Schulsozialarbeit 01 Schulsozialarbeit Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: weiterführende Schulen Produktbeschreibung: Schulsozialarbeit im Rahmen der Umsetzung des Bildungsund Teilhabepaketes; Aufgaben liegen primär in der Vermittlung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket und im zusätzlichen Angebot von Maßnahmen der Berufsorientierung, um den erfolgreichen Übergang von Schule zu Beruf zu unterstützen Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Düren Zielgruppe: Personenkreis der bildungs- und teilhabeberechtigten Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien Ziele: arbeitsmarktliche und gesellschaftliche Integration durch Bildung; Abbau der Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere Bildungsarmut und soziale Exklusion Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 002 "SCHULSOZIALARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 363 002 01 "SCHULSOZIALARBEIT" 4142006 4161000 KREISZUWEISUNG ZU DEN PERSONAL- UND SACHAUFWENDUNGEN ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 82.012,94 101,34 82.114,28 96.800 100 96.900 92.876,28 271,83 93.148,11 97.700 300 98.000 98.600 300 98.900 99.600 300 99.900 100.600 300 100.900 101.500 300 101.800 102.500 300 102.800 103.500 300 103.800 4488000 KOSTENERSTATTUNGEN FERIENFREIZEIT SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.224,00 3.224,00 3.000 3.000 2.151,00 2.151,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 85.338,28 99.900 95.299,11 101.000 101.900 102.900 103.900 104.800 105.800 106.800 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 94.210,91 7.349,17 19.019,18 120.579,26 120.610 10.550 24.120 155.280 119.811,44 9.494,31 24.188,78 153.494,53 120.790 9.210 23.980 153.980 121.990 9.300 24.220 155.510 123.220 9.390 24.470 157.080 124.450 9.480 24.720 158.650 125.690 9.570 24.970 160.230 126.950 9.660 25.220 161.830 128.220 9.750 25.470 163.440 5281014 SACHAUFWENDUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.228,28 3.228,28 6.000 6.000 5.776,27 5.776,27 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 101,34 101,34 100 100 385,49 385,49 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 81,38 81,38 0 0 77,00 77,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 123.990,26 161.380 159.733,29 160.280 161.810 163.380 164.950 166.530 168.130 169.740 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -38.651,98 -61.480 -64.434,18 -59.280 -59.910 -60.480 -61.050 -61.730 -62.330 -62.940 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHULSOZIALARBEIT" -38.651,98 -61.480 -64.434,18 -59.280 -59.910 -60.480 -61.050 -61.730 -62.330 -62.940 5711000 5431020 ABSCHREIBUNGEN FERNMELDEGEBÜHREN HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 363 sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Kostenträgergruppe 3 002 Schulsozialarbeit Kostenträger 01 Schulsozialarbeit Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4142000 Kreiszuweisung zu den Personal- und Sachaufwendungen bis 2014 erfolgte eine 100-%-ige Bezuschussung, ab 2015 beläuft sich der Zuschuss nur noch auf 60 % der Aufwendungen 97.700 € 4161000 5711000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Abschreibungen In 2016 wurde aus der Kreiszuweisung u.a. die Beschaffung von Laptops finanziert: hierzu wurde ein entsprechender Anteil als „investive Zuweisung“ gebucht und als Sonderposten erfasst, der gemäß der Abschreibung der Geräte aufgelöst wird 300 € 300 € Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 363 "SONSTIGE LEISTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 363 002 "SCHULSOZIALARBEIT" KOSTENTRÄGER 36 363 002 01 "SCHULSOZIALARBEIT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 82.012,94 2.984,00 96.800 3.000 95.222,18 2.541,00 97.700 3.000 98.600 3.000 99.600 3.000 100.600 3.000 101.500 3.000 102.500 3.000 103.500 3.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 84.996,94 99.800 97.763,18 100.700 101.600 102.600 103.600 104.500 105.500 106.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 120.579,26 0,00 5.665,44 155.280 6.000 0 153.494,53 0,00 6.057,81 153.980 6.000 0 155.510 6.000 0 157.080 6.000 0 158.650 6.000 0 160.230 6.000 0 161.830 6.000 0 163.440 6.000 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 126.244,70 161.280 159.552,34 159.980 161.510 163.080 164.650 166.230 167.830 169.440 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULSOZIALARBEIT" -41.247,76 -61.480 -61.789,16 -59.280 -59.910 -60.480 -61.050 -61.730 -62.330 -62.940 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 3.409,83 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 3.409,83 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -3.409,83 0 0 0 0 0 0 0 ZUWEISUNG BESCHAFFUNG ANLAGEVERMÖGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I363002001 BESCHAFFUNG VON LAPTOPS SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHULSOZIALARBEITE" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 001 Kindergarten Bertastraße 01 Kindergarten Bertastraße Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 – 14 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder von 0,4 – 14 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 001 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" KOSTENTRÄGER 36 365 001 01 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" 4141080 4142050 4161000 LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 5.227,00 1.951,95 15.214,77 22.393,72 0 2.000 15.000 17.000 1.424,00 2.203,00 15.214,76 18.841,76 0 2.000 15.000 17.000 0 2.000 15.000 17.000 0 2.000 15.000 17.000 0 2.000 15.000 17.000 0 2.000 15.000 17.000 0 2.000 15.000 17.000 0 2.000 15.000 17.000 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 18.069,65 18.069,65 15.000 15.000 16.387,00 16.387,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 4482007 4488500 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KG BERTASTRASSE ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 447.392,13 0,00 447.392,13 500.000 0 500.000 459.591,38 0,00 459.591,38 485.000 0 485.000 490.000 0 490.000 495.000 0 495.000 500.000 0 500.000 505.000 0 505.000 510.000 0 510.000 515.000 0 515.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 487.855,50 532.000 494.820,14 517.000 522.000 527.000 532.000 537.000 542.000 547.000 5012000 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 402.846,20 28.614,70 80.505,68 6.860,86 518.827,44 459.160 39.850 91.970 0 590.980 397.356,68 30.012,57 79.004,44 39,90 506.413,59 406.270 30.970 80.390 0 517.630 410.310 31.280 81.190 0 522.780 414.420 31.590 82.000 0 528.010 418.560 31.900 82.820 0 533.280 422.760 32.220 83.650 0 538.630 426.990 32.540 84.480 0 544.010 431.260 32.860 85.320 0 549.440 5215000 5215031 5241040 5241090 5241116 5241149 5241510 5255080 5281015 5281016 5291037 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG SANIERUNG DER SANITÄRRÄUME REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BERTASTRASSE ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BERTASTRASSE BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BERTASTRASSE MUSIKTHERAPIE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 12.517,31 12.833,95 12.465,48 895,08 2.706,18 759,44 8.702,04 0,00 17.735,28 945,46 1.203,83 70.764,05 16.000 0 13.000 900 3.200 3.000 10.000 2.500 17.000 1.200 0 66.800 5.588,32 0,00 13.302,62 907,45 3.068,60 2.486,82 8.988,00 2.570,87 17.242,62 1.451,85 49,95 55.657,10 16.000 0 13.500 950 3.200 3.000 10.100 3.800 17.000 1.400 5.000 73.950 16.000 0 13.770 1.100 3.200 2.000 10.200 1.500 17.000 1.400 5.000 71.170 16.000 0 14.050 1.100 3.200 2.000 10.300 500 17.000 1.400 5.000 70.550 16.000 0 14.330 1.100 3.200 2.000 10.400 500 17.000 1.400 5.000 70.930 16.000 0 14.620 1.100 3.200 2.000 10.500 500 17.000 1.400 5.000 71.320 16.000 0 14.910 1.100 3.200 2.000 10.600 500 17.000 1.400 5.000 71.710 16.000 0 15.210 1.100 3.200 2.000 10.700 500 17.000 1.400 5.000 72.110 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 14.798,28 14.798,28 15.000 15.000 15.107,01 15.107,01 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0 0 1.070,00 1.070,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 75,00 166,33 567,86 2.288,21 907,40 10,19 4.014,99 450 300 650 3.800 1.000 0 6.200 400,00 165,80 548,38 3.422,99 1.124,41 0,00 5.661,58 450 250 650 3.800 1.100 0 6.250 450 250 650 3.800 1.100 0 6.250 450 250 650 3.800 1.100 0 6.250 450 250 650 3.800 1.100 0 6.250 450 250 650 3.800 1.100 0 6.250 450 250 650 3.800 1.100 0 6.250 450 250 650 3.800 1.100 0 6.250 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 608.404,76 678.980 583.909,28 612.830 615.200 619.810 625.460 631.200 636.970 642.800 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -120.549,26 -146.980 -89.089,14 -95.830 -93.200 -92.810 -93.460 -94.200 -94.970 -95.800 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 8.117,70 8.117,70 8.000 8.000 0,00 10.000 10.000 10.100 10.100 10.200 10.200 10.300 10.300 10.400 10.400 10.500 10.500 10.610 10.610 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" -128.666,96 -154.980 -89.089,14 -105.830 -103.300 -103.010 -103.760 -104.600 -105.470 -106.410 5318018 5412027 5422020 5431020 5431510 5441220 5474000 5811200 BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BERTASTRASSE UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 001 Kindergarten Bertastraße Kostenträger 01 Kindergarten Bertastraße Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4142050 4321170 5218015 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 2.000 € 15.000 € 17.000 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergartens Bertastraße und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 15.000 € 4482007 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2016/2017 gezahlten Abschlägen 5291037 Musiktherapie Die Aufwendungen werden vom Kreis bezuschusst (in Kreiszuweisung Betriebskosten enthalten), die Zahlungen werden geleistet an die Musikschule (in den dortigen Entgelteinnahmen enthalten) 5711000 Abschreibungen Abschreibung - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung 13.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 394.000 €) - Inventar 2.000 € 5318018 Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für alle Schulen und Kindergärten sind zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, bei der Buchung 2016 wurden die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 485.000 € 5.000 € 15.000 € 0€ 10.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 001 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" KOSTENTRÄGER 36 365 001 01 "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4.601,80 17.695,56 0,00 447.391,13 2.000 15.000 0 500.000 1.667,88 18.039,15 0,00 459.591,38 2.000 15.000 0 485.000 2.000 15.000 0 490.000 2.000 15.000 0 495.000 2.000 15.000 0 500.000 2.000 15.000 0 505.000 2.000 15.000 0 510.000 2.000 15.000 0 515.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 469.688,49 517.000 479.298,41 502.000 507.000 512.000 517.000 522.000 527.000 532.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 514.068,76 68.348,34 0,00 5.162,59 590.980 66.800 0 6.200 506.413,59 54.209,61 1.070,00 5.747,90 517.630 73.950 0 6.250 522.780 71.170 0 6.250 528.010 70.550 0 6.250 533.280 70.930 0 6.250 538.630 71.320 0 6.250 544.010 71.710 0 6.250 549.440 72.110 0 6.250 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 587.579,69 663.980 567.441,10 597.830 600.200 604.810 610.460 616.200 621.970 627.800 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" -117.891,20 -146.980 -88.142,69 -95.830 -93.200 -92.810 -93.460 -94.200 -94.970 -95.800 I110000089 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BERTASTRASSE" 0,00 5.000 5.501,49 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 5.000 5.501,49 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 -5.000 -5.501,49 -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 002 Kindergarten Bourheim 01 Kindergarten Bourheim Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 002 "KINDERGARTEN BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 36 365 002 01 "KINDERGARTEN BOURHEIM" 4141080 4142050 4161000 LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 658,35 5.453,87 6.112,22 0 500 6.000 6.500 0,00 557,00 5.185,96 5.742,96 0 500 6.500 7.000 0 500 6.500 7.000 0 500 6.500 7.000 0 500 6.500 7.000 0 500 6.500 7.000 0 500 6.500 7.000 0 500 6.500 7.000 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 6.039,00 6.039,00 6.000 6.000 5.723,00 5.723,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4482007 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BOURHEIM SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 147.202,88 147.202,88 165.000 165.000 140.848,47 140.848,47 145.000 145.000 146.000 146.000 147.000 147.000 148.000 148.000 149.000 149.000 150.000 150.000 152.000 152.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 159.354,10 177.500 152.314,43 158.000 159.000 160.000 161.000 162.000 163.000 165.000 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 137.712,38 10.719,80 26.806,70 175.238,88 104.810 9.130 20.940 134.880 161.999,48 12.626,72 31.393,40 206.019,60 151.060 11.500 29.730 192.290 152.560 11.610 30.020 194.190 154.090 11.720 30.310 196.120 155.620 11.840 30.610 198.070 157.180 11.960 30.920 200.060 158.740 12.080 31.230 202.050 160.330 12.200 31.550 204.080 5215000 5241040 5241090 5241116 5241149 5241510 5255080 5281015 5281016 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BOURHEIM ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BOURHEIM BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € KOSTEN MITTAGESSEN SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BOURHEIM SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.168,69 4.550,74 475,22 1.054,37 307,33 2.730,03 0,00 6.632,24 266,31 18.184,93 3.000 5.000 500 1.200 1.200 3.800 2.000 6.500 350 23.550 3.374,15 4.884,45 481,49 1.025,82 1.192,63 2.834,18 177,31 5.035,54 254,55 19.260,12 3.000 5.700 500 1.200 1.000 3.800 2.100 6.500 400 24.200 3.000 5.810 550 1.200 1.000 3.800 500 6.500 400 22.760 3.000 5.930 550 1.200 1.000 3.800 500 6.500 400 22.880 3.000 6.050 550 1.200 1.000 3.800 500 6.500 400 23.000 3.000 6.170 550 1.200 1.000 3.800 500 6.500 400 23.120 3.000 6.290 550 1.200 1.000 3.800 500 6.500 400 23.240 3.000 6.420 550 1.200 1.000 3.800 500 6.500 400 23.370 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 8.751,62 8.751,62 10.000 10.000 8.483,73 8.483,73 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0 0 410,00 410,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 95,92 5.537,83 158,57 663,12 1.063,79 33,92 324,08 84,00 7.961,23 120 5.550 300 650 1.450 0 350 0 8.420 127,54 5.537,83 164,18 532,48 1.407,60 0,00 421,68 327,80 8.519,11 120 5.550 250 650 1.450 0 400 0 8.420 120 5.550 250 650 1.450 0 400 0 8.420 120 5.550 250 650 1.450 0 400 0 8.420 120 5.550 250 650 1.450 0 400 0 8.420 120 5.550 250 650 1.450 0 400 0 8.420 120 5.550 250 650 1.450 0 400 0 8.420 120 5.550 250 650 1.450 0 400 0 8.420 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 210.136,66 176.850 242.692,56 235.910 236.370 238.420 240.490 242.600 244.710 246.870 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -50.782,56 650 -90.378,13 -77.910 -77.370 -78.420 -79.490 -80.600 -81.710 -81.870 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 4.176,10 4.176,10 5.000 5.000 0,00 0,00 6.000 6.000 6.060 6.060 6.120 6.120 6.180 6.180 6.240 6.240 6.300 6.300 6.360 6.360 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM" -54.958,66 -4.350 -90.378,13 -83.910 -83.430 -84.540 -85.670 -86.840 -88.010 -88.230 5318018 5412027 5422014 5422020 5431020 5431510 5431550 5441220 5474000 5811200 BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN ERBBAUZINSEN KINDERGARTENGRUNDSTÜCK BOURHEIM MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BOURHEIM VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 002 Kindergarten Bourheim Kostenträger 01 Kindergarten Bourheim Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4142050 4321170 5281015 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 500 € 6.000 € 6.500 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Bourheim und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 6.000 € 4482007 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2016/2017 gezahlten Abschlägen 5711000 Abschreibungen Abschreibung - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung 9.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 385.000 €) - Inventar 2.000 € 5318018 Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für alle Schulen und Kindergärten sind zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, bei der Buchung 2016 wurden die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 145.000 € 11.000 € 0€ 6.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 002 "KINDERGARTEN BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 36 365 002 01 "KINDERGARTEN BOURHEIM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 575,84 6.223,68 0,00 147.442,88 500 6.000 0 165.000 474,08 5.940,27 0,00 140.848,47 500 6.000 0 145.000 500 6.000 0 146.000 500 6.000 0 147.000 500 6.000 0 148.000 500 6.000 0 149.000 500 6.000 0 150.000 500 6.000 0 152.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 154.242,40 171.500 147.262,82 151.500 152.500 153.500 154.500 155.500 156.500 158.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 175.238,88 17.843,65 0,00 8.212,72 134.880 23.550 0 8.420 206.019,60 19.189,57 410,00 8.248,46 192.290 24.200 0 8.420 194.190 22.760 0 8.420 196.120 22.880 0 8.420 198.070 23.000 0 8.420 200.060 23.120 0 8.420 202.050 23.240 0 8.420 204.080 23.370 0 8.420 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 201.295,25 166.850 233.867,63 224.910 225.370 227.420 229.490 231.600 233.710 235.870 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM" -47.052,85 4.650 -86.604,81 -73.410 -72.870 -73.920 -74.990 -76.100 -77.210 -77.370 0,00 0,00 0 5.000 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KREISZUWEISUNG U3-AUSBAU ZUSCHUSS VOM FÖRDERVEREIN FÜR ERRICHTUNG/ANSCHAFFUNG SPIELGERÄT SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000091 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BOURHEIM" 0,00 5.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 11.000 6.800,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 11.000 6.800,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 -6.000 -6.800,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 003 Kindergarten Broich 01 Kindergarten Broich Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen sowie Bereitstellung von integrativen Plätzen für Kinder mit Behinderung Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder mit und ohne Behinderung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 003 "KINDERGARTEN BROICH" KOSTENTRÄGER 36 365 003 01 "KINDERGARTEN BROICH" 4140001 4141017 4141080 4141090 4142007 4142050 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN INTEGRATIVE GRUPPE KINDERGARTEN BROICH LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KREISZUWEISUNG EINZELFALLBETREUUNG KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 2.750,00 58.525,36 3.204,00 13.000,00 15.916,50 523,95 2.321,82 96.241,63 3.000 50.000 0 13.000 0 400 2.500 68.900 2.516,67 70.366,12 2.842,00 12.421,60 12.738,00 1.345,90 2.937,25 105.167,54 3.000 60.000 0 13.000 26.200 400 2.500 105.100 3.000 61.000 0 13.000 0 400 2.500 79.900 3.000 62.000 0 13.000 0 400 2.500 80.900 3.000 63.000 0 13.000 0 400 2.500 81.900 3.000 64.000 0 13.000 0 400 2.500 82.900 3.000 65.000 0 13.000 0 400 2.500 83.900 3.000 66.000 0 13.000 0 400 2.500 84.900 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 9.191,55 9.191,55 8.000 8.000 7.643,58 7.643,58 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 4461005 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 288,10 288,10 300 300 2.944,50 2.944,50 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 4482007 4483002 4488020 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BROICH ERSTATTUNG BEFÖRDERUNGSKOSTEN ERSTATTUNGEN VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 281.587,84 702,24 0,00 282.290,08 300.000 50 0 300.050 335.833,41 0,00 0,00 335.833,41 338.000 0 0 338.000 341.000 0 0 341.000 344.000 0 0 344.000 347.000 0 0 347.000 350.000 0 0 350.000 354.000 0 0 354.000 358.000 0 0 358.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 388.011,36 377.250 451.589,03 451.400 429.200 433.200 437.200 441.200 446.200 451.200 5012000 5019002 5019014 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BETREUUNGSKRAFT EINZELFALLBETREUUNG BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 268.076,49 2.750,00 15.916,50 22.153,26 52.376,64 5.142,28 366.415,17 303.810 3.000 0 26.510 60.950 0 394.270 326.777,36 2.516,67 12.738,00 24.210,59 62.128,34 487,63 428.858,59 359.490 3.000 26.200 27.400 62.960 0 479.050 363.070 3.000 0 27.680 63.580 0 457.330 366.690 3.000 0 27.960 64.200 0 461.850 370.370 3.000 0 28.240 64.830 0 466.440 374.080 3.000 0 28.530 65.480 0 471.090 377.820 3.000 0 28.830 66.130 0 475.780 381.580 3.000 0 29.130 66.790 0 480.500 5215000 5241040 5241090 5241116 5241149 5241510 5255080 5281015 5281016 5291041 5291081 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BROICH ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BROICH BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BROICH BEFÖRDERUNGSKOSTEN ZU KINDERGÄRTEN AUFWENGUNGEN FÜR THERAPEUTISCHE PRAXEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 9.409,77 11.534,36 797,92 552,04 1.245,05 2.278,58 0,00 12.328,42 629,04 702,24 0,00 39.477,42 10.000 12.100 800 650 1.450 2.800 500 8.400 600 700 0 38.000 2.216,36 11.754,88 808,79 511,01 425,81 2.390,00 0,00 8.762,66 457,57 0,00 4.114,27 31.441,35 10.000 12.600 850 650 1.100 2.800 2.400 8.400 650 0 28.000 67.450 10.000 12.850 950 650 1.100 2.800 500 8.400 650 0 0 37.900 10.000 13.110 950 650 1.100 2.800 500 8.400 650 0 0 38.160 10.000 13.370 950 650 1.100 2.800 500 8.400 650 0 0 38.420 10.000 13.640 950 650 1.100 2.800 500 8.400 650 0 0 38.690 10.000 13.910 950 650 1.100 2.800 500 8.400 650 0 0 38.960 10.000 14.190 950 650 1.100 2.800 500 8.400 650 0 0 39.240 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 16.517,67 16.517,67 17.000 17.000 17.783,12 17.783,12 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0 0 520,00 520,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 0,00 166,08 535,32 2.435,71 3.863,46 11.443,62 550,92 18.995,11 600 200 300 650 2.600 0 13.000 800 18.150 0,00 16,80 169,73 575,50 2.828,75 1.054,32 16.019,28 682,68 21.347,06 600 200 250 650 2.600 0 13.000 800 18.100 600 200 250 650 2.600 0 13.000 800 18.100 600 200 250 650 2.600 0 13.000 800 18.100 600 200 250 650 2.600 0 13.000 800 18.100 600 200 250 650 2.600 0 13.000 800 18.100 600 200 250 650 2.600 0 13.000 800 18.100 600 200 250 650 2.600 0 13.000 800 18.100 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 441.405,37 467.420 499.430,12 581.600 530.330 535.110 539.960 544.880 549.840 554.840 5318018 5412007 5412027 5422020 5431020 5431510 5431550 5431560 5441220 BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BROICH VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG AUSGABEN FAMILEINZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG Sachkonto 5811000 5811200 Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -53.394,01 -90.170 -47.841,09 -130.200 -101.130 -101.910 -102.760 -103.680 -103.640 -103.640 ERSTATTUNG BETRIEBSKOSTEN AN KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 (MEHRZWECKGEBÄUDE) LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 13.053,10 13.053,10 10.000 10.000 20.000 7.885,21 0,00 7.885,21 10.000 15.000 25.000 10.000 15.150 25.150 10.000 15.300 25.300 10.000 15.450 25.450 10.000 15.600 25.600 10.000 15.760 25.760 10.000 15.920 25.920 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH" -66.447,11 -110.170 -55.726,30 -155.200 -126.280 -127.210 -128.210 -129.280 -129.400 -129.560 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 003 Kindergarten Broich Kostenträger 01 Kindergarten Broich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4140001 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst In der Einrichtung ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4141017 Landeszuweisung Betriebskosten integrative Gruppe Ansatz gemäß geänderter Bezuschussung und den derzeit für das Kindergartenjahr 2016/2017 gezahlten Abschlägen; gezahlt werden 5.000 €/Kind und Jahr bei derzeit 12 Kindern 60.000 € 4142050 4321170 5281015 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 4142007 501914 Kreiszuweisungen Einzelfallbetreuung Betreuungskraft Einzelfallbetreuung Maßnahme wird vom Kreis zu 100 % bezuschusst 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der U-3-Ausbau wurde bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 4482007 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2016/2017 gezahlten Abschlägen 400 € 8.000 € 8.400 € 26.200 € 26.200 € 2.500 € 338.000 € HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 003 Kindergarten Broich Kostenträger 01 Kindergarten Broich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibungen Abschreibung - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung 16.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 306.000 €) Inventar 1.000 € 5318018 Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für alle Schulen und Kindergärten sind zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, bei der Buchung 2016 wurden die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 17.000 € 0€ 15.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 003 "KINDERGARTEN BROICH" KOSTENTRÄGER 36 365 003 01 "KINDERGARTEN BROICH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 97.609,11 9.057,65 288,10 281.587,84 66.400 8.000 300 300.050 97.194,66 8.020,69 2.944,50 335.833,55 102.600 8.000 300 338.000 77.400 8.000 300 341.000 78.400 8.000 300 344.000 79.400 8.000 300 347.000 80.400 8.000 300 350.000 81.400 8.000 300 354.000 82.400 8.000 300 358.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 388.542,70 374.750 443.993,40 448.900 426.700 430.700 434.700 438.700 443.700 448.700 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 366.415,17 38.232,52 0,00 21.600,87 394.270 38.000 0 18.150 428.858,59 31.794,93 520,00 20.857,97 479.050 67.450 0 18.100 457.330 37.900 0 18.100 461.850 38.160 0 18.100 466.440 38.420 0 18.100 471.090 38.690 0 18.100 475.780 38.960 0 18.100 480.500 39.240 0 18.100 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 426.248,56 450.420 482.031,49 564.600 513.330 518.110 522.960 527.880 532.840 537.840 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH" -37.705,86 -75.670 -38.038,09 -115.700 -86.630 -87.410 -88.260 -89.180 -89.140 -89.140 I110000092 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BROICH" 3.000,00 7.500 6.729,45 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000,00 7.500 6.729,45 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -3.000,00 -7.500 -6.729,45 -1.300 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 004 Kindergarten Buchenweg 01 Kindergarten Buchenweg Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 - 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 004 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" KOSTENTRÄGER 36 365 004 01 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" 4141018 4141080 4141090 4142050 4161000 ZUWEISUNG PROJEKT "SPRACHE UND INTEGRATION" ZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 11.930,99 23.769,00 6.500,00 2.111,55 23.196,76 67.508,30 0 0 6.500 2.000 23.000 31.500 0,00 4.272,00 6.500,00 1.042,45 23.304,82 35.119,27 0 0 6.500 2.000 23.000 31.500 0 0 6.500 2.000 23.000 31.500 0 0 6.500 2.000 23.000 31.500 0 0 6.500 2.000 23.000 31.500 0 0 6.500 2.000 23.000 31.500 0 0 6.500 2.000 23.000 31.500 0 0 6.500 2.000 23.000 31.500 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 21.516,65 21.516,65 17.000 17.000 21.158,00 21.158,00 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 4461005 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 570,00 570,00 500 500 115,00 115,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4482007 4488020 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN BUCHENWEG ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 726.066,80 3.023,17 729.089,97 850.000 0 850.000 789.147,13 0,00 789.147,13 786.000 0 786.000 794.000 0 794.000 802.000 0 802.000 810.000 0 810.000 818.000 0 818.000 826.000 0 826.000 834.000 0 834.000 4583000 AUFLÖSUNG ERHALTENE ANZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0,00 0,00 0 0 34.730,82 34.730,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 818.684,92 899.000 880.270,22 835.000 843.000 851.000 859.000 867.000 875.000 883.000 5012000 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 570.681,67 45.289,00 116.700,65 7.021,71 739.693,03 622.840 53.290 126.140 0 802.270 630.059,84 48.961,96 126.553,08 6.483,71 812.058,59 638.440 48.660 126.710 0 813.810 644.810 49.140 127.970 0 821.920 651.260 49.620 129.240 0 830.120 657.800 50.120 130.520 0 838.440 664.380 50.620 131.830 0 846.830 671.020 51.120 133.150 0 855.290 677.740 51.620 134.470 0 863.830 5215000 5241040 5241090 5241116 5241149 5241510 5241530 5255002 5255080 5281015 5281016 5281017 5291037 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN BUCHENWEG ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN BUCHENWEG BETRIEBSKOSTEN GEBÄUDE MÜNSTEREIFLER STRASSE ERSATZBESCHAFFUNG NACH EINBRUCH BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN BUCHENWEG SACHAUFWENDUNGEN PROJEKT "SPRACHE UND INTEGRATION" MUSIKTHERAPIE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 3.587,68 19.150,41 1.357,71 2.862,21 793,58 9.686,39 3.120,00 503,62 1.375,04 22.956,06 943,50 5.476,95 2.521,45 74.334,60 5.000 20.200 1.400 3.400 1.000 10.000 4.000 0 500 19.000 1.100 0 0 65.600 2.619,41 19.781,77 1.375,63 2.749,30 1.633,50 10.056,00 3.841,92 0,00 501,49 15.778,37 1.262,47 0,00 0,00 59.599,86 5.000 21.000 1.450 3.400 1.000 11.000 4.000 0 3.100 19.000 1.300 0 5.000 75.250 5.000 21.420 1.600 3.400 1.000 11.100 4.000 0 1.000 19.000 1.300 0 5.000 73.820 5.000 21.850 1.600 3.400 1.000 11.200 4.000 0 500 19.000 1.300 0 5.000 73.850 5.000 22.290 1.600 3.400 1.000 11.300 4.000 0 500 19.000 1.300 0 5.000 74.390 5.000 22.740 1.600 3.400 1.000 11.400 4.000 0 500 19.000 1.300 0 5.000 74.940 5.000 23.190 1.600 3.400 1.000 11.500 4.000 0 500 19.000 1.300 0 5.000 75.490 5.000 23.650 1.600 3.400 1.000 11.600 4.000 0 500 19.000 1.300 0 5.000 76.050 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 25.557,27 25.557,27 27.000 27.000 25.767,60 25.767,60 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0 0 380,00 380,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 25,00 166,28 21.000,00 1.050,98 1.685,94 0,00 3.230,19 1.361,08 3,59 1.096,53 29.619,59 400 300 21.000 1.100 5.500 0 6.500 1.400 0 0 36.200 119,40 167,91 21.000,00 1.043,70 3.502,97 2.135,00 3.147,17 1.666,54 0,00 0,00 32.782,69 400 250 21.000 1.100 5.500 0 6.500 1.700 0 0 36.450 400 250 21.000 1.100 5.500 0 6.500 1.700 0 0 36.450 400 250 21.000 1.100 5.500 0 6.500 1.700 0 0 36.450 400 250 21.000 1.100 5.500 0 6.500 1.700 0 0 36.450 400 250 21.000 1.100 5.500 0 6.500 1.700 0 0 36.450 400 250 21.000 1.100 5.500 0 6.500 1.700 0 0 36.450 400 250 21.000 1.100 5.500 0 6.500 1.700 0 0 36.450 5318018 5412027 5422020 5422015 5431020 5431510 5431550 5431560 5441220 5474000 5482000 BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER MIETE GEBÄUDE MÜNSTEREIFLER STRASSE FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN BUCHENWEG VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG AUSGABEN FAMILEINZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN ZINSEN RÜCKZAHLUNG KREISZUWEISUNG Sachkonto 5811200 Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 869.204,49 931.070 930.208,74 952.510 959.190 967.420 976.280 985.220 994.230 1.003.330 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -50.519,57 -32.070 -49.938,52 -117.510 -116.190 -116.420 -117.280 -118.220 -119.230 -120.330 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 13.930,21 13.930,21 15.000 15.000 0,00 0,00 16.000 16.000 16.160 16.160 16.320 16.320 16.480 16.480 16.640 16.640 16.810 16.810 16.980 16.980 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG" -64.449,78 -47.070 -49.938,52 -133.510 -132.350 -132.740 -133.760 -134.860 -136.040 -137.310 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 004 Kindergarten Buchenweg Kostenträger 01 Kindergarten Buchenweg Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2017 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 4142050 4321170 5281015 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 2.000 € 17.000 € 19.000 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Buchenweg und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 23.000 € 4482007 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2016/2017 gezahlten Abschlägen 5291037 Musiktherapie Die Aufwendungen werden vom Kreis bezuschusst (in Kreiszuweisung Betriebskosten enthalten), die Zahlungen werden geleistet an die Musikschule (in den dortigen Entgelteinnahmen enthalten) 5711000 Abschreibungen Abschreibung - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung - Inventar einschl. „Zweigstelle“ Münstereifler Straße 786.000 € 5.000 € 27.000 € 23.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 994.000 €) 4.000 € 5318018 Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für alle Schulen und Kindergärten sind zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, bei der Buchung 2016 wurden die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 0€ 16.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 004 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" KOSTENTRÄGER 36 365 004 01 "KINDERGARTEN BUCHENWEG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 8.500 17.000 500 850.000 7.460,80 22.793,53 115,00 789.564,38 8.500 17.000 500 786.000 8.500 17.000 500 794.000 8.500 17.000 500 802.000 8.500 17.000 500 810.000 8.500 17.000 500 818.000 8.500 17.000 500 826.000 8.500 17.000 500 834.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 790.259,72 876.000 819.933,71 812.000 820.000 828.000 836.000 844.000 852.000 860.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 730.986,09 63.633,68 0,00 37.935,57 802.270 65.600 0 36.200 812.058,59 60.224,95 380,00 33.085,97 813.810 75.250 0 36.450 821.920 73.820 0 36.450 830.120 73.850 0 36.450 838.440 74.390 0 36.450 846.830 74.940 0 36.450 855.290 75.490 0 36.450 863.830 76.050 0 36.450 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 832.555,34 904.070 905.749,51 925.510 932.190 940.420 949.280 958.220 967.230 976.330 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG" -42.295,62 -28.070 -85.815,80 -113.510 -112.190 -112.420 -113.280 -114.220 -115.230 -116.330 KREISZUWEISUNG UMBAU U 3 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000093 I110000045 I365004001 I365004003 39.854,78 21.082,23 570,00 728.752,71 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN ERWERB EINRICHTUNG U 3 ERWERB EINRICHTUNG MÜNSTREEIFLER STRASSE BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN FAMILIENZENTRUM RÜCKZAHLUNG KREISZUWEISUNG SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN BUCHENWEG" -24.332,50 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -24.332,50 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 3.083,50 0,00 569,00 0,00 0,00 1.000 0 0 0 0 1.143,55 0,00 0,00 863,94 11.980,30 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 3.652,50 1.000 13.987,79 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -27.985,00 -1.000 -13.987,79 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 005 Kindergarten Koslar 01 Kindergarten Koslar Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 - 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 005 "KINDERGARTEN KOSLAR" KOSTENTRÄGER 36 365 005 01 "KINDERGARTEN KOSLAR" 4140001 4141080 4141090 4142050 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 16,67 3.732,00 6.500,00 676,20 5.241,13 16.166,00 3.000 0 6.500 700 5.000 15.200 3.000,00 356,00 6.500,00 1.003,00 5.460,35 16.319,35 3.000 0 6.500 700 5.000 15.200 3.000 0 6.500 700 5.000 15.200 3.000 0 6.500 700 5.000 15.200 3.000 0 6.500 700 5.000 15.200 3.000 0 6.500 700 5.000 15.200 3.000 0 6.500 700 5.000 15.200 3.000 0 6.500 700 5.000 15.200 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 14.844,35 14.844,35 10.800 10.800 16.321,00 16.321,00 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 4461005 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 80,00 80,00 300 300 215,00 215,00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 4482007 4488020 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN KOSLAR ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 553.240,52 1.541,32 554.781,84 600.000 0 600.000 573.090,99 0,00 573.090,99 588.000 0 588.000 594.000 0 594.000 600.000 0 600.000 606.000 0 606.000 612.000 0 612.000 618.000 0 618.000 624.000 0 624.000 4521002 4581100 ERSTATTUNG MINERALÖLSTEUER ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 624,00 19,63 643,63 1.000 0 1.000 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 586.515,82 627.300 605.946,34 615.800 621.800 627.800 633.800 639.800 645.800 651.800 5012000 5019002 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 449.134,90 16,67 36.354,92 89.988,38 0,00 575.494,87 506.090 3.000 44.120 101.180 0 654.390 494.104,07 3.000,00 40.458,08 100.200,23 4.590,84 642.353,22 509.080 3.000 38.780 101.140 0 652.000 514.160 3.000 39.170 102.150 0 658.480 519.300 3.000 39.560 103.160 0 665.020 524.500 3.000 39.960 104.200 0 671.660 529.740 3.000 40.360 105.240 0 678.340 535.040 3.000 40.760 106.280 0 685.080 540.400 3.000 41.160 107.320 0 691.880 5215000 5215031 5215032 5215033 5241040 5241090 5241116 5241149 5241510 5255080 5281015 5281016 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG SANIERUNG DER SANITÄRRÄUME SANIERUNG DER DECKEN (EINBAU AKUSTIKDECKEN) ERNEUERUNG FENSTER GRUPPENRÄUME REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN KOSLAR ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN KOSLAR BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN KOSLAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 17.900,00 10.085,77 25.639,33 0,00 17.861,41 1.261,68 2.607,30 1.903,70 9.576,36 0,00 17.119,05 978,45 104.933,05 5.000 0 0 85.000 18.400 1.300 3.200 1.700 10.000 1.000 11.500 1.100 138.200 6.261,59 0,00 0,00 0,00 18.108,27 1.279,06 2.746,88 1.791,87 10.247,65 857,96 14.747,19 1.414,86 57.455,33 5.000 0 0 0 19.200 1.350 3.200 4.100 10.500 2.400 13.000 1.400 60.150 5.000 0 0 0 19.580 1.450 3.200 4.100 10.600 2.400 13.000 1.400 60.730 5.000 0 0 0 19.970 1.450 3.200 4.100 10.700 500 13.000 1.400 59.320 5.000 0 0 0 20.370 1.450 3.200 4.100 10.800 500 13.000 1.400 59.820 5.000 0 0 0 20.780 1.450 3.200 4.100 10.900 500 13.000 1.400 60.330 5.000 0 0 0 21.200 1.450 3.200 4.100 11.000 500 13.000 1.400 60.850 5.000 0 0 0 21.620 1.450 3.200 4.100 11.100 500 13.000 1.400 61.370 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 23.697,87 23.697,87 24.000 24.000 24.099,02 24.099,02 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0 0 1.460,00 1.460,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 17,02 162,04 565,46 3.992,97 3.419,13 5.902,67 1.231,44 15.290,73 0 400 300 650 5.000 0 6.500 1.400 14.250 0,00 0,00 167,42 566,86 4.023,10 0,00 6.580,21 1.445,67 12.783,26 600 400 250 650 5.000 0 6.500 1.400 14.800 600 400 250 650 5.000 0 6.500 1.400 14.800 600 400 250 650 5.000 0 6.500 1.400 14.800 600 400 250 650 5.000 0 6.500 1.400 14.800 600 400 250 650 5.000 0 6.500 1.400 14.800 600 400 250 650 5.000 0 6.500 1.400 14.800 600 400 250 650 5.000 0 6.500 1.400 14.800 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 719.416,52 830.840 738.150,83 750.950 758.010 763.140 770.280 777.470 784.730 792.050 5318018 5412007 5412027 5422020 5431020 5431510 5431550 5431560 5441220 BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN KOSLAR VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG AUSGABEN FAMILEINZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG Sachkonto 5811200 Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -132.900,70 -203.540 -132.204,49 -135.150 -136.210 -135.340 -136.480 -137.670 -138.930 -140.250 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 15.429,15 15.429,15 12.000 12.000 0,00 0,00 18.000 18.000 18.180 18.180 18.360 18.360 18.540 18.540 18.730 18.730 18.920 18.920 19.110 19.110 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN KOSLAR" -148.329,85 -215.540 -132.204,49 -153.150 -154.390 -153.700 -155.020 -156.400 -157.850 -159.360 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 005 Kindergarten Koslar Kostenträger 01 Kindergarten Koslar Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4140001 5019002 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Seit dem 01.08.2015 ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 4142050 4321170 5281015 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 700 € 12.300 € 13.000 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Koslar und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 4482007 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2016/2017 gezahlten Abschlägen 5711000 Abschreibungen Abschreibung - für Gebäude einschl. U3-Erweiterung 23.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 710.000 €) - Inventar 1.000 € 5318018 Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für alle Schulen und Kindergärten sind zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, bei der Buchung 2017 wurden die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht 5.000 € 588.000 € 24.000 € 0€ HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 005 Kindergarten Koslar Kostenträger 01 Kindergarten Koslar Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 18.000 € Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" KOSTENTRÄGER 36 365 006 01 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" 4140001 4141090 4142011 4142050 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KREISZUWEISUNG EINRICHTUNG PROVISORISCHER KINDERGARTEN KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.000,00 6.500,00 67.882,00 938,70 16.184,24 94.504,94 3.000 6.500 0 700 17.000 27.200 2.750,00 6.500,00 0,00 1.064,00 15.802,64 26.116,64 3.000 6.500 0 500 17.000 27.000 3.000 6.500 0 500 17.000 27.000 3.000 6.500 0 500 17.000 27.000 3.000 6.500 0 500 17.000 27.000 3.000 6.500 0 500 17.000 27.000 3.000 6.500 0 500 17.000 27.000 3.000 6.500 0 500 17.000 27.000 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 15.297,65 15.297,65 16.000 16.000 16.937,00 16.937,00 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 4461005 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 1.210,00 1.210,00 500 500 2.017,00 2.017,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4482007 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 639.809,33 639.809,33 827.000 827.000 836.733,91 836.733,91 460.000 460.000 465.000 465.000 470.000 470.000 475.000 475.000 480.000 480.000 485.000 485.000 490.000 490.000 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 66.670 66.670 66.670,45 66.670,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 750.821,92 937.370 948.475,00 500.500 505.500 510.500 515.500 520.500 525.500 530.500 5012000 5019002 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 398.201,09 3.000,00 32.318,72 79.137,25 2.607,12 515.264,18 615.270 3.000 53.800 123.040 0 795.110 654.424,14 2.750,00 50.019,54 127.601,65 6.608,94 841.404,27 479.800 3.000 36.560 83.760 0 603.120 484.580 3.000 36.920 84.600 0 609.100 489.430 3.000 37.290 85.440 0 615.160 494.330 3.000 37.660 86.290 0 621.280 499.290 3.000 38.030 87.140 0 627.460 504.290 3.000 38.400 87.990 633.680 509.320 3.000 38.770 88.860 0 639.950 5215000 5211005 5211010 5241040 5241090 5241116 5241149 5241510 5255080 5255092 5281015 5281016 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG DACHSANIERUNG PRÜFUNG STANDORT NEUER KINDERGARTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN STEINSTRASS ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN STEINSTRASS BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € BESCHAFFUNG EINRICHTUNG NEUER KINDERGARTEN KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN STEINSTRASS SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 10.706,70 2.954,18 5.847,42 14.887,68 1.389,66 3.161,03 1.357,29 8.277,72 277,62 1.211,55 18.588,95 1.230,49 69.890,29 10.000 0 0 24.800 1.900 6.200 2.800 10.000 4.400 66.670 16.700 1.400 144.870 5.555,74 0,00 0,00 24.169,23 1.674,23 6.078,91 2.508,11 19.521,64 0,00 44.134,87 17.368,38 2.192,97 123.204,08 10.000 0 0 16.100 1.500 6.200 5.400 10.500 2.400 0 13.500 800 66.400 10.000 0 0 16.420 1.600 6.200 1.000 10.600 500 0 13.500 800 60.620 10.000 0 0 16.750 1.600 6.200 1.000 10.700 500 0 13.500 800 61.050 10.000 0 0 17.090 1.600 6.200 1.000 10.800 500 0 13.500 800 61.490 10.000 0 0 17.430 1.600 6.200 1.000 10.900 500 0 13.500 800 61.930 10.000 0 0 17.780 1.600 6.200 1.000 11.000 500 0 13.500 800 62.380 10.000 0 0 18.140 1.600 6.200 1.000 11.100 500 0 13.500 800 62.840 5711000 ABSCHREIBUNGEN 25.342,90 25.342,90 25.000 25.000 27.401,42 27.401,42 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1.060,00 28.881,36 29.941,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN ANMIETUNG KINDERGARTEN GINSTERWEG 29 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN STEINSTRASS AUSGABEN FAMILIENZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN ZINSEN RÜCKZAHLUNG KREISZUWEISUNG RÜCKSTELLUNG ERHALTENE LANDESZUWEISUNG BESCHAFFUNG EINRICHTUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 75,00 0,00 166,74 611,38 5.812,79 7.442,42 1.118,04 6,71 2.521,88 66.670,45 84.425,41 600 450 154.200 600 650 6.000 6.500 1.200 0 0 0 170.200 0,00 50,00 154.194,37 171,72 1.068,00 11.407,95 7.613,93 1.204,72 0,00 0,00 0,00 175.710,69 600 450 0 250 650 3.800 6.500 1.200 0 0 0 13.450 600 450 0 250 650 3.800 6.500 1.200 0 0 0 13.450 600 450 0 250 650 3.800 6.500 1.200 0 0 0 13.450 600 450 0 250 650 3.800 6.500 1.200 0 0 0 13.450 600 450 0 250 650 3.800 6.500 1.200 0 0 0 13.450 600 450 0 250 650 3.800 6.500 1.200 0 0 0 13.450 600 450 0 250 650 3.800 6.500 1.200 0 0 0 13.450 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318018 5391004 5412007 5412027 5422007 5422020 5431020 5431510 5431560 5441220 5474000 5482000 5495002 BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER KREISZUWEISUNG , Sachkonto 5811200 Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 694.922,78 1.135.180 1.197.661,82 707.970 708.170 714.660 721.220 727.840 734.510 741.240 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 55.899,14 -197.810 -249.186,82 -207.470 -202.670 -204.160 -205.720 -207.340 -209.010 -210.740 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 10.737,26 10.737,26 15.000 15.000 0,00 0,00 15.000 15.000 15.150 15.150 15.300 15.300 15.450 15.450 15.600 15.600 15.760 15.760 15.920 15.920 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" 45.161,88 -212.810 -249.186,82 -222.470 -217.820 -219.460 -221.170 -222.940 -224.770 -226.660 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 006 Kindergarten Lich-Steinstraß 01 Kindergarten Lich-Steinstraß Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 – 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" KOSTENTRÄGER 36 365 006 01 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" 4140001 4141090 4142011 4142050 4161000 ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KREISZUWEISUNG EINRICHTUNG PROVISORISCHER KINDERGARTEN KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.000,00 6.500,00 67.882,00 938,70 16.184,24 94.504,94 3.000 6.500 0 700 17.000 27.200 2.750,00 6.500,00 0,00 1.064,00 15.802,64 26.116,64 3.000 6.500 0 500 17.000 27.000 3.000 6.500 0 500 17.000 27.000 3.000 6.500 0 500 17.000 27.000 3.000 6.500 0 500 17.000 27.000 3.000 6.500 0 500 17.000 27.000 3.000 6.500 0 500 17.000 27.000 3.000 6.500 0 500 17.000 27.000 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 15.297,65 15.297,65 16.000 16.000 16.937,00 16.937,00 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 4461005 EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 1.210,00 1.210,00 500 500 2.017,00 2.017,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4482007 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 639.809,33 639.809,33 827.000 827.000 836.733,91 836.733,91 460.000 460.000 465.000 465.000 470.000 470.000 475.000 475.000 480.000 480.000 485.000 485.000 490.000 490.000 4582000 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENLICHE ERTRÄGE 0,00 0,00 66.670 66.670 66.670,45 66.670,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 750.821,92 937.370 948.475,00 500.500 505.500 510.500 515.500 520.500 525.500 530.500 5012000 5019002 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 398.201,09 3.000,00 32.318,72 79.137,25 2.607,12 515.264,18 615.270 3.000 53.800 123.040 0 795.110 654.424,14 2.750,00 50.019,54 127.601,65 6.608,94 841.404,27 479.800 3.000 36.560 83.760 0 603.120 484.580 3.000 36.920 84.600 0 609.100 489.430 3.000 37.290 85.440 0 615.160 494.330 3.000 37.660 86.290 0 621.280 499.290 3.000 38.030 87.140 0 627.460 504.290 3.000 38.400 87.990 633.680 509.320 3.000 38.770 88.860 0 639.950 5215000 5211005 5211010 5241040 5241090 5241116 5241149 5241510 5255080 5255092 5281015 5281016 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG DACHSANIERUNG PRÜFUNG STANDORT NEUER KINDERGARTEN REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN STEINSTRASS ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN STEINSTRASS BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € BESCHAFFUNG EINRICHTUNG NEUER KINDERGARTEN KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN STEINSTRASS SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 10.706,70 2.954,18 5.847,42 14.887,68 1.389,66 3.161,03 1.357,29 8.277,72 277,62 1.211,55 18.588,95 1.230,49 69.890,29 10.000 0 0 24.800 1.900 6.200 2.800 10.000 4.400 66.670 16.700 1.400 144.870 5.555,74 0,00 0,00 24.169,23 1.674,23 6.078,91 2.508,11 19.521,64 0,00 44.134,87 17.368,38 2.192,97 123.204,08 10.000 0 0 16.100 1.500 6.200 5.400 10.500 2.400 0 13.500 800 66.400 10.000 0 0 16.420 1.600 6.200 1.000 10.600 500 0 13.500 800 60.620 10.000 0 0 16.750 1.600 6.200 1.000 10.700 500 0 13.500 800 61.050 10.000 0 0 17.090 1.600 6.200 1.000 10.800 500 0 13.500 800 61.490 10.000 0 0 17.430 1.600 6.200 1.000 10.900 500 0 13.500 800 61.930 10.000 0 0 17.780 1.600 6.200 1.000 11.000 500 0 13.500 800 62.380 10.000 0 0 18.140 1.600 6.200 1.000 11.100 500 0 13.500 800 62.840 5711000 ABSCHREIBUNGEN 25.342,90 25.342,90 25.000 25.000 27.401,42 27.401,42 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1.060,00 28.881,36 29.941,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN ANMIETUNG KINDERGARTEN GINSTERWEG 29 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN STEINSTRASS AUSGABEN FAMILIENZENTRUM UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN ZINSEN RÜCKZAHLUNG KREISZUWEISUNG RÜCKSTELLUNG ERHALTENE LANDESZUWEISUNG BESCHAFFUNG EINRICHTUNG SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 75,00 0,00 166,74 611,38 5.812,79 7.442,42 1.118,04 6,71 2.521,88 66.670,45 84.425,41 600 450 154.200 600 650 6.000 6.500 1.200 0 0 0 170.200 0,00 50,00 154.194,37 171,72 1.068,00 11.407,95 7.613,93 1.204,72 0,00 0,00 0,00 175.710,69 600 450 0 250 650 3.800 6.500 1.200 0 0 0 13.450 600 450 0 250 650 3.800 6.500 1.200 0 0 0 13.450 600 450 0 250 650 3.800 6.500 1.200 0 0 0 13.450 600 450 0 250 650 3.800 6.500 1.200 0 0 0 13.450 600 450 0 250 650 3.800 6.500 1.200 0 0 0 13.450 600 450 0 250 650 3.800 6.500 1.200 0 0 0 13.450 600 450 0 250 650 3.800 6.500 1.200 0 0 0 13.450 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5318018 5391004 5412007 5412027 5422007 5422020 5431020 5431510 5431560 5441220 5474000 5482000 5495002 BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER KREISZUWEISUNG , Sachkonto 5811200 Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 694.922,78 1.135.180 1.197.661,82 707.970 708.170 714.660 721.220 727.840 734.510 741.240 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 55.899,14 -197.810 -249.186,82 -207.470 -202.670 -204.160 -205.720 -207.340 -209.010 -210.740 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 10.737,26 10.737,26 15.000 15.000 0,00 0,00 15.000 15.000 15.150 15.150 15.300 15.300 15.450 15.450 15.600 15.600 15.760 15.760 15.920 15.920 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" 45.161,88 -212.810 -249.186,82 -222.470 -217.820 -219.460 -221.170 -222.940 -224.770 -226.660 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 006 Kindergarten Lich-Steinstraß Kostenträger 01 Kindergarten Lich-Steinstraß Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ Das Provisorium „Kindergarten Ginsterweg“ wird als Zweigstelle des Kindergarten Lich-Steinstraß geführt. Die Erträge und Aufwendungen waren in 2016 hier enthalten. Ab 2017 erfolgt eine separate Veranschlagung in einem neuen Kostenträger 36 365 008 01. 4140001 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst In der Einrichtung ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4142050 4321170 5281015 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 500 € 13.000 € 13.500 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Bertastraße und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 17.000 € 4482007 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2016/2017 gezahlten Abschlägen 460.000 € HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 006 Kindergarten Lich-Steinstraß Kostenträger 01 Kindergarten Lich-Steinstraß Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2017 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 5422002 Anmietung Container Ginsterweg Ab 2017 eigener Kostenträger 36 365 008 01 5711000 Abschreibungen Abschreibung - Gebäude einschl. U3-Erweiterung - Inventar 0€ 25.000 € 24.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 960.000 €) 1.000 € 5318018 Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für alle Schulen und Kindergärten sind zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, bei der Buchung 2017 wurden die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 0€ 15.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" KOSTENTRÄGER 36 365 006 01 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 10.144,49 15.186,50 1.210,00 639.807,33 10.200 16.000 500 827.000 108.559,09 18.002,40 2.017,00 836.733,91 10.000 13.000 500 460.000 10.000 13.000 500 465.000 10.000 13.000 500 470.000 10.000 13.000 500 475.000 10.000 13.000 500 480.000 10.000 13.000 500 485.000 10.000 13.000 500 490.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 666.348,32 853.700 965.312,40 483.500 488.500 493.500 498.500 503.500 508.500 513.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 515.357,38 67.183,98 0,00 17.420,56 795.110 144.870 0 170.200 841.404,27 122.915,72 29.941,36 175.438,06 603.120 66.400 0 13.450 609.100 60.620 0 13.450 615.160 61.050 0 13.450 621.280 61.490 0 13.450 627.460 61.930 0 13.450 633.680 62.380 0 13.450 639.950 62.840 0 13.450 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 599.961,92 1.110.180 1.169.699,41 682.970 683.170 689.660 696.220 702.840 709.510 716.240 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" 66.386,40 -256.480 -204.387,01 -199.470 -194.670 -196.160 -197.720 -199.340 -201.010 -202.740 KREISZUWEISUNGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I110000095 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" -58.680,87 30.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -58.680,87 30.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 1.094,80 35.000 27.434,05 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.094,80 35.000 27.434,05 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -59.775,67 -35.000 -27.434,05 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 007 Kindergarten Selgersdorf 01 Kindergarten Selgersdorf Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen ab 01.08.2009 Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 – 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 007 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" KOSTENTRÄGER 36 365 007 01 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" 4141080 4142050 4161000 LANDESZUWEISUNG SPRACHFÖRDERUNG KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 2.258,00 980,70 3.589,16 6.827,86 0 800 4.000 4.800 2.030,00 763,75 3.708,59 6.502,34 0 800 4.000 4.800 0 800 4.000 4.800 0 800 4.000 4.800 0 800 4.000 4.800 0 800 4.000 4.800 0 800 4.000 4.800 0 800 4.000 4.800 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 12.316,35 12.316,35 11.000 11.000 12.702,00 12.702,00 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 4482007 4488020 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN SELGERSDORF ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 379.593,17 311,76 379.904,93 400.000 0 400.000 419.016,10 0,00 419.016,10 424.000 0 424.000 428.000 0 428.000 432.000 0 432.000 436.000 0 436.000 440.000 0 440.000 444.000 0 444.000 448.000 0 448.000 4581100 4582000 ERTRÄGE AUS ZUSCHREIBUNGEN ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 16.271,47 3.671,86 19.943,33 0 0 0 0,00 1.084,42 1.084,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 418.992,47 415.800 439.304,86 439.800 443.800 447.800 451.800 455.800 459.800 463.800 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 297.495,66 23.194,94 59.795,27 380.485,87 314.370 27.330 62.830 404.530 308.891,52 23.996,25 62.294,55 395.182,32 315.350 24.060 62.710 402.120 318.510 24.300 63.320 406.130 321.680 24.540 63.930 410.150 324.920 24.780 64.540 414.240 328.180 25.020 65.190 418.390 331.450 25.260 65.850 422.560 334.780 25.500 66.520 426.800 5215000 5215034 5241040 5241090 5241116 5241149 5241510 5255080 5281015 5281016 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG DACHSANIERUNG REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN SELGERSDORF ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN SELGERSDORF BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN SELGERSDORF SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.050,88 3.671,86 8.913,60 846,56 1.973,21 3.769,55 4.382,74 1.389,47 15.060,87 531,77 44.590,51 5.000 0 9.400 850 2.700 900 6.000 1.900 12.000 600 39.350 3.909,48 0,00 8.874,70 857,24 2.001,68 837,25 4.488,00 1.578,60 12.478,77 835,70 35.861,42 5.000 0 9.200 900 2.700 900 6.000 1.000 12.000 800 38.500 5.000 0 9.380 950 2.700 900 6.000 500 12.000 800 38.230 5.000 0 9.570 950 2.700 900 6.000 500 12.000 800 38.420 5.000 0 9.760 950 2.700 900 6.000 500 12.000 800 38.610 5.000 0 9.960 950 2.700 900 6.000 500 12.000 800 38.810 5.000 0 10.160 950 2.700 900 6.000 500 12.000 800 39.010 5.000 0 10.360 950 2.700 900 6.000 500 12.000 800 39.210 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 11.959,08 11.959,08 13.000 13.000 12.440,47 12.440,47 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0 0 570,00 570,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 263,00 1.944,00 166,67 519,41 3.387,17 622,08 745,36 0,00 7.647,69 200 2.000 200 650 3.800 0 800 0 7.650 185,00 1.944,00 166,78 534,30 3.800,83 217,37 923,59 46,70 7.818,57 200 2.000 250 650 3.800 0 900 0 7.800 200 2.000 250 650 3.800 0 900 0 7.800 200 2.000 250 650 3.800 0 900 0 7.800 200 2.000 250 650 3.800 0 900 0 7.800 200 2.000 250 650 3.800 0 900 0 7.800 200 2.000 250 650 3.800 0 900 0 7.800 200 2.000 250 650 3.800 0 900 0 7.800 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 444.683,15 464.530 451.872,78 461.420 465.160 469.370 473.650 478.000 482.370 486.810 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -25.690,68 -48.730 -12.567,92 -21.620 -21.360 -21.570 -21.850 -22.200 -22.570 -23.010 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 17.097,83 17.097,83 5.000 5.000 0,00 10.000 10.000 10.100 10.100 10.200 10.200 10.300 10.300 10.400 10.400 10.500 10.500 10.610 10.610 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF" -42.788,51 -53.730 -12.567,92 -31.620 -31.460 -31.770 -32.150 -32.600 -33.070 -33.620 5318018 5412027 5422016 5422020 5431020 5431510 5431550 5441220 5474000 5811200 BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN ERBBAUZINS KINDERGARTENGRUNDSTÜCK SELGERSDORF MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN SELGERSDORF VORSCHULISCHE SPRACHERZIEHUNG UNFALLVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 007 Kindergarten Selgersdorf Kostenträger 01 Kindergarten Selgersdorf Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2017 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 4142050 4321170 5281015 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Kindergarten Selgersdorf und der U-3-Ausbau wurden bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 4482007 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2016/2017 gezahlten Abschlägen 5711000 Abschreibungen Abschreibung für - Gebäude einschl. U3-Erweiterung - Inventar 800 € 11.000 € 12.000 € 4.000 € 424.000 € 13.000 € 12.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 495.000 €) 1.000 € 5318018 Bonuszahlungen Energieeinsparung Mittel für alle Schulen und Kindergärten sind zentral bei 21 243 001 01 5318018 veranschlagt, bei der Buchung 2017 wurden die Zahlungen an die Kindergärten separat gebucht 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes (kleinere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude sowie die Pflege der Außenanlagen) 0€ 10.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 007 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" KOSTENTRÄGER 36 365 007 01 "KINDERGARTEN SELGERSDORF" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 873,19 12.457,37 379.904,93 800 11.000 400.000 837,48 13.535,36 419.016,10 800 11.000 424.000 800 11.000 428.000 800 11.000 432.000 800 11.000 436.000 800 11.000 440.000 800 11.000 444.000 800 11.000 448.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 393.235,49 411.800 433.388,94 435.800 439.800 443.800 447.800 451.800 455.800 459.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 380.485,87 44.343,68 0,00 7.747,59 404.530 39.350 0 7.650 395.182,32 36.094,58 570,00 7.793,77 402.120 38.500 0 7.800 406.130 38.230 0 7.800 410.150 38.420 0 7.800 414.240 38.610 0 7.800 418.390 38.810 0 7.800 422.560 39.010 0 7.800 426.800 39.210 0 7.800 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 432.577,14 451.530 439.640,67 448.420 452.160 456.370 460.650 465.000 469.370 473.810 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF" -39.341,65 -39.730 -6.251,73 -12.620 -12.360 -12.570 -12.850 -13.200 -13.570 -14.010 I365007001 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN SELGERSDORF" 0,00 6.000 5.240,12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 6.000 5.240,12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 -6.000 -5.240,12 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 008 Kindergarten Ginsterweg 01 Kindergarten Ginsterweg Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Eltern, Kreisjugendamt, Landesjugendamt Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in städt. Kindertageseinrichtungen ab 01.11.2015 Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 6 Jahren, Eltern Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 0,4 – 6 Jahren, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 006 "KINDERGARTEN LICH-STEINSTRASS" KOSTENTRÄGER 36 365 008 01 "KINDERGARTEN GINSTERWEG" 4142011 4142050 4161000 KREISZUWEISUNG EINRICHTUNG KINDERGARTEN GINSTERWEG KREISZUWEISUNG "KEIN KIND OHNE MAHLZEIT" ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000 200 0 30.200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 4321170 ERSTATTUNG VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR KINDERGÄRTEN SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4482007 KREISZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN KINDERGARTEN GINSTERWEG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 340.000 340.000 343.000 343.000 346.000 346.000 349.000 349.000 352.000 352.000 356.000 356.000 360.000 360.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 0,00 0 0,00 373.200 346.200 349.200 352.200 355.200 359.200 363.200 5012000 5022000 5032000 5041000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.770 14.230 36.720 0 237.720 188.630 14.370 37.080 0 240.080 190.510 14.510 37.440 0 242.460 192.420 14.660 37.810 0 244.890 194.350 14.810 38.190 0 247.350 196.300 14.960 38.580 0 249.840 198.260 15.110 38.980 0 252.350 5241040 5241090 5241116 5241149 5241510 5255080 5255092 5281015 5281016 REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG STEUERN UND ABGABEN FÜR DEN BEBAUTEN GRUNDBESITZ ALLGEMEINE UNTERHALTUNG KINDERGARTEN GINSTERWEG ENERGIEKOSTEN KINDERGARTEN GINSTERWEG BESCHAFFUNG VON EINRICHTUNG ETC. < 410 € BESCHAFFUNG EINRICHTUNG NEUER KINDERGARTEN GINSTERWEG KOSTEN FÜR MITTAGESSEN KINDERGÄRTEN SANITÄRBEDARF ETC. KINDERGARTEN GINSTERWEG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600 0 4.000 0 13.000 0 30.000 3.200 700 61.500 10.810 800 4.000 1.000 13.100 500 0 3.200 700 34.110 11.030 800 4.000 1.000 13.200 500 0 3.200 700 34.430 11.250 800 4.000 1.000 13.300 500 0 3.200 700 34.750 11.480 800 4.000 1.000 13.400 500 0 3.200 700 35.080 11.710 800 4.000 1.000 13.500 500 0 3.200 700 35.410 11.940 800 4.000 1.000 13.600 500 0 3.200 700 35.740 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 168.300 0 0 2.600 0 171.100 200 170.000 0 0 3.800 0 174.000 200 170.000 0 0 3.800 0 174.000 200 170.000 0 0 3.800 0 174.000 200 170.000 0 0 3.800 0 174.000 200 170.000 0 0 3.800 0 174.000 200 170.000 0 0 3.800 0 174.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 470.320 449.190 451.890 454.640 457.430 460.250 463.090 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 -97.120 -102.990 -102.690 -102.440 -102.230 -101.050 -99.890 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 3.000 3.000 3.030 3.030 3.060 3.060 3.090 3.090 3.120 3.120 3.150 3.150 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN GINSTERWEG" 0,00 0 0,00 -97.120 -105.990 -105.720 -105.500 -105.320 -104.170 -103.040 5318018 5412027 5422007 5422020 5431020 5431510 5441220 5811200 BONUSZAHLUNG ENERGIEEINSPARUNG FORTBILDUNG PERSONAL KINDERGÄRTEN ANMIETUNG KINDERGARTEN GINSTERWEG 29 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN SPIELMATERIAL ETC. KINDERGARTEN GINSTERWEG UNFALLVERSICHERUNG HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 008 Kindergarten Ginsterweg Kostenträger 01 Kindergarten Ginsterweg Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ Das Provisorium „Kindergarten Ginsterweg“ wird als Zweigstelle des Kindergarten Lich-Steinstraß geführt. Die Erträge und Aufwendungen waren in 2016 dort enthalten. Ab 2017 erfolgt eine separate Veranschlagung hier in einem neuen Kostenträger 36 365 008 01. 4142011 5255092 Kreiszuweisung Einrichtung Beschaffung Einrichtung neuer Kindergarten Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Einrichtung des (endgültigen) Neubaus, die vom Kreis zu 100 % bezuschusst werden. 30.000 € 30.000 € 4142050 4321170 5281015 Zuweisung „kein Kind ohne Mahlzeit“ Erstattung Verpflegungskosten Erstattung von Aufwendungen an übrigen Bereich die Aufwendungen für das Mittagsessen sind über die Erstattungen der Eltern und die Kreiszuweisung zu 100 % gedeckt 4482007 Kreiszuweisung Betriebskosten Ansatz gemäß den derzeit für das Kindergartenjahr 2016/2017 gezahlten Abschlägen 5422007 Anmietung Container Ginsterweg In 2017 sind die Aufwendungen für die Anmietung der Container veranschlagt; da auch für den endgültigen Neubau Zahlungen zu leisten sein werden, sind für die Folgejahre ebenfalls Mittel veranschlagt 0€ 5711000 Abschreibungen Veranschlagt ist die Abschreibung auf die vermögenswirksamen Einrichtungsgegenstände im Neubau 0€ 200 € 3.000 € 3.200 € 340.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 008 "KINDERGARTEN GINSTERWEG" KOSTENTRÄGER 36 365 008 01 "KINDERGARTEN GINSTERWEG" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 30.200 3.000 0 340.000 200 3.000 0 343.000 200 3.000 0 346.000 200 3.000 0 349.000 200 3.000 0 352.000 200 3.000 0 356.000 200 3.000 0 360.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 373.200 346.200 349.200 352.200 355.200 359.200 363.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 237.720 61.500 0 171.100 240.080 34.110 0 174.000 242.460 34.430 0 174.000 244.890 34.750 0 174.000 247.350 35.080 0 174.000 249.840 35.410 0 174.000 252.350 35.740 0 174.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 470.320 448.190 450.890 453.640 456.430 459.250 462.090 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN GINSTERWEG" 0,00 0 0,00 -97.120 -101.990 -101.690 -101.440 -101.230 -100.050 -98.890 KREISZUWEISUNG NEUEINRICHTUNG KINDERGARTENBAU SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT I365006001 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN (NEUEINRICHTUNG KINDERGARTEN BAU) SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGARTEN GINSTERWEG" 0,00 0 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 30.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 0 0,00 30.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 0 0,00 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 099 Kindergarten allgemein 01 Kindergarten allgemein Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Kreisjugendamt, Verwaltungsmitarbeiter freier Kindergartenträger Produktbeschreibung: Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft für unterschiedliche Altersstrukturen Auftragsgrundlage: KiBiZ, TAG, Beschluss Fachgremien, Verträge Zielgruppe: Kinder von 0,4 - 14 Jahren Ziele: Vielfalt der Trägerlandschaft fördern Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 009 "KINDERGARTEN ALLGEMEIN" KOSTENTRÄGER 36 365 099 01 "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" 4141090 ZUWEISUNG FAMILIENZENTRUM KINDERGARTEN BARMEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6.500,00 6.500,00 6.500 6.500 6.500,00 6.500,00 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 4411035 MIETERTRAG KINDERGARTEN GÜSTEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 49.214,64 49.214,64 49.500 49.500 49.214,64 49.214,64 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 55.714,64 56.000 55.714,64 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 12.783,50 994,28 2.576,83 16.354,61 22.420 1.790 4.990 29.200 22.615,36 1.754,43 4.584,54 28.954,33 2.490 190 500 3.180 2.510 190 510 3.210 2.540 190 520 3.250 2.570 190 530 3.290 2.600 190 540 3.330 2.630 190 550 3.370 2.660 190 560 3.410 5241184 EINBAU VON ALARMANLAGEN IN KINDERGÄRTEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 0,00 0,00 15.000 15.000 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5318025 5318026 5318027 5318028 5318029 5318030 ZUSCHUSS ELTERNINITIATIVE SPATZENNEST ZUSCHUSS ELTERNINITIATIVE VILLA KUNTERBUNT ZUSCHUSS KINDERGARTEN WELLDORF ZUSCHUSS KINDERGARTEN AWO, GELDERNER STRASSE ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN "KLEINE FÜCHSE" ZUSCHUSS BETRIEBSKOSTEN KINDERTAGESSTÄTTE GÜSTEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 14.928,15 0,00 19.020,27 47.369,56 10.427,94 23.336,93 115.082,85 16.000 11.300 19.700 50.000 11.600 25.800 134.400 6.742,75 5.435,44 8.275,75 47.993,14 11.363,25 10.047,52 89.857,85 17.000 14.000 20.500 50.500 11.700 26.000 139.700 17.200 14.100 20.700 51.000 11.800 26.300 141.100 17.400 14.200 20.900 51.500 11.900 26.600 142.500 17.600 14.300 21.100 52.000 12.000 26.900 143.900 17.800 14.400 21.300 52.500 12.100 27.200 145.300 18.000 14.500 21.500 53.000 12.200 27.500 146.700 18.200 14.600 21.700 53.500 12.300 27.800 148.100 5422017 5422020 5431020 5431030 5431040 5431560 ERSTATTUNG MIETEINNAHMEN KINDERGARTEN GÜSTEN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN AUSGABEN FAMILEINZENTRUM KINDERGARTEN BARMEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 49.214,64 2,67 2,97 5,62 13,44 6.767,00 56.006,34 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 49.214,64 0,00 0,00 11,64 0,00 4.646,08 53.872,36 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 49.500 10 10 10 10 6.500 56.040 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 187.443,80 234.640 172.684,54 198.920 200.350 201.790 203.230 204.670 206.110 207.550 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -131.729,16 -178.640 -116.969,90 -142.920 -144.350 -145.790 -147.230 -148.670 -150.110 -151.550 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" -131.729,16 -178.640 -116.969,90 -142.920 -144.350 -145.790 -147.230 -148.670 -150.110 -151.550 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 365 Tageeinrichtungen für Kinder Kostenträgergruppe 3 099 Kindergärten allgemein Kostenträger 01 Kindergärten allgemein Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4411035 5422017 Mietertrag Kindergarten Güsten Erstattung Miete Kindergarten Güsten Die Kirchengemeinde Güsten zahlt eine Miete für das Gebäude, die an den Eigentümer weitergeleitet wird 49.500 € 49.500 € 50120005032000 Personalaufwendungen neben dem anteiligen Personalaufwand der Beschäftigten im Amt 56 für Gewährung der Zuschüsse an die Kindergärten in freier Trägerschaft waren in 2016 Mittel in Höhe von 26.100 € für und Aushilfen veranschlagt; da eine konkrete Zuordnung zu einer Einrichtung möglich war, waren die Aufwendungen hier „zentral“ veranschlagt 3.180 € 5318025 Zuschuss Elterninitiative Spatzennest Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten für den Kindergarten Mersch-Pattern zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale laut Vertrag vom 09.10.1994 17.000 € 5318026 Zuschuss Elterninitiative Villa Kunterbunt Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten 14.000 € 5318027 Zuschuss Kindergarten Welldorf Übernahme von 50 % der nicht gedeckten Betriebskosten (nach Abzug der Liegenschaftserträgnisse) 20.500 € 5318028 Zuschuss Kindergarten Gelderner Straße Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten für den Kindergarten Gelderner Straße laut Vertrag vom 13.03.1996 50.500 € 5318029 Zuschuss Kindertagesstätte Kleine Füchse Ansatz gemäß Berechnungen des Kreisjugendamtes; bezuschusst werden nur anteilige Kosten für Kinder aus dem Stadtgebiet 11.700 € 5318030 Zuschuss Kindergarten Güsten Übernahme der nicht gedeckten Betriebskosten für die zweite Gruppe zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale und Rendantenentschädigung laut Vertrag vom 15.11.2002 26.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 365 "TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER" PRODUKT 36 365 009 "KINDERGARTEN ALLGEMEIN" KOSTENTRÄGER 36 365 099 01 "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 6.500,00 49.214,64 0,00 6.500 49.500 0 6.500,00 49.214,64 368,87 6.500 49.500 0 6.500 49.500 0 6.500 49.500 0 6.500 49.500 0 6.500 49.500 0 6.500 49.500 0 6.500 49.500 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 55.714,64 56.000 56.083,51 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 16.354,61 0,00 115.082,85 56.415,20 29.200 15.000 134.400 56.040 28.954,33 368,87 132.559,89 53.962,36 3.180 0 139.700 56.040 3.210 0 141.100 56.040 3.250 0 142.500 56.040 3.290 0 143.900 56.040 3.330 0 145.300 56.040 3.370 0 146.700 56.040 3.410 0 148.100 56.040 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 187.852,66 234.640 215.845,45 198.920 200.350 201.790 203.230 204.670 206.110 207.550 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KINDERGÄRTEN ALLGEMEIN" -132.138,02 -178.640 -159.761,94 -142.920 -144.350 -145.790 -147.230 -148.670 -150.110 -151.550 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Kulturbahnhof 01 Kulturbahnhof Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: KIB e.V. Produktbeschreibung: Soziokulturelle Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Auftragsgrundlage: Beschluss des Ausschusses Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Ziele: Teilhabe am kulturellen Leben fördern Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 001 "KULTURBAHNHOF" KOSTENTRÄGER 36 366 001 01 "KULTURBAHNHOF" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 11.138,42 11.138,42 12.000 12.000 11.138,43 11.138,43 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 4411036 4411037 MIETE VEREINE KULTURBAHNHOF UMSATZPACHT GASTSTÄTTE SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 5.469,32 2.991,55 8.460,87 6.500 5.000 11.500 5.889,12 3.000,00 8.889,12 6.500 5.000 11.500 6.500 5.000 11.500 6.500 5.000 11.500 6.500 5.000 11.500 6.500 5.000 11.500 6.500 5.000 11.500 6.500 5.000 11.500 4488020 4488042 4488043 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN VEREIN "K.I.B." ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DAS JUGENDHEIM SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 28.044,39 3.062,11 31.106,50 0 30.000 2.500 32.500 309,55 32.051,56 3.322,76 35.683,87 0 32.000 2.500 34.500 0 32.000 2.500 34.500 0 32.000 2.500 34.500 0 32.000 2.500 34.500 0 32.000 2.500 34.500 0 32.000 2.500 34.500 0 32.000 2.500 34.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 50.705,79 56.000 55.711,42 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 481,18 38,37 97,35 616,90 490 40 90 620 489,86 38,98 99,23 628,07 500 40 100 640 510 40 100 650 520 40 100 660 530 40 100 670 540 40 100 680 550 40 100 690 560 40 100 700 5215000 5215035 5241010 5241090 5241200 BAULICHE UNTERHALTUNG JUGENDKULTURELLES ZENTRUM SANIERUNG DER WC-ANLAGE ENERGIEKOSTEN GEBÄUDEVERSICHERUNG SONSTIGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 20.555,25 0,00 35.617,72 2.410,20 6.065,25 64.648,42 20.000 25.000 37.000 2.450 8.000 92.450 23.187,03 18.310,78 35.988,00 2.445,31 8.028,03 87.959,15 20.000 0 36.500 2.600 8.000 67.100 20.000 0 36.900 2.750 8.000 67.650 20.000 0 37.300 2.750 8.000 68.050 20.000 0 37.700 2.750 8.000 68.450 20.000 0 38.100 2.750 8.000 68.850 20.000 0 38.500 2.750 8.000 69.250 20.000 0 38.900 2.750 8.000 69.650 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 43.010,97 43.010,97 44.000 44.000 43.010,96 43.010,96 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 5.000,00 62.000,00 67.000,00 5.000 62.000 67.000 5.000,00 60.000,00 65.000,00 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 5.000 62.000 67.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1,76 1,96 3,71 8,87 0,00 16,30 10 0 10 10 0 30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0 0 10 10 0 20 0 0 10 10 0 20 0 0 10 10 0 20 0 0 10 10 0 20 0 0 10 10 0 20 0 0 10 10 0 20 0 0 10 10 0 20 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 175.292,59 204.100 196.599,18 178.760 179.320 179.730 180.140 180.550 180.960 181.370 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -124.586,80 -148.100 -140.887,76 -120.760 -121.320 -121.730 -122.140 -122.550 -122.960 -123.370 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 500 500 0,00 0,00 500 500 510 510 520 520 530 530 540 540 550 550 560 560 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "KULTURBAHNHOF" -124.586,80 -148.600 -140.887,76 -121.260 -121.830 -122.250 -122.670 -123.090 -123.510 -123.930 5318031 5318032 5422020 5431020 5431030 5431040 5471000 5811200 BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS PERSONALKOSTENZUSCHUSS MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN WERTVERÄNDERUNGEN HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträgergruppe 3 001 Kulturbahnhof Kostenträger 01 Kulturbahnhof Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Umbau des Bahnhofsgebäudes zum Kulturbahnhof wurden im Rahmen des Programmes „Jülich 98“ bezuschusst. Der Zuschuss wird als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird entsprechend den Abschreibungen für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 4488002 Erstattung von Betriebskosten durch das Jugendheim anteilige Erstattung der Betriebskosten durch das Jugendheim, das seit 2011 im Kulturbahnhof untergebracht ist, 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der anteilige Personalaufwand von Beschäftigten im Amt 56 5241200 sonstige Bewirtschaftungskosten Kosten der Brandmeldeablage, für Schornsteinfeger; Niederschlagswassergebühren etc. 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2017 = 384.000 €) 5318031 Betriebskostenzuschuss Zuschuss zu den Betriebskosten an den Verein KiB gemäß Vertrag Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes und zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben ist der Zuschuss ab 2015 um 50 % gekürzt. 5318032 Personalkostenzuschuss Zuschuss an den Verein KiB gemäß Vertrag 12.000 € 2.500 € 640 € 8.000 € 44.000 € 5.000 € 62.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 001 "KULTURBAHNHOF" KOSTENTRÄGER 036 366 001 01 "KULTURBAHNHOF" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 9.177,03 31.274,64 11.500 32.500 7.980,67 38.745,98 11.500 34.500 11.500 34.500 11.500 34.500 11.500 34.500 11.500 34.500 11.500 34.500 11.500 34.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 40.451,67 44.000 46.726,65 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 616,90 58.216,21 67.000,00 16,30 620 92.450 67.000 30 628,07 92.831,17 67.000,00 0,00 640 67.100 67.000 20 650 67.650 67.000 20 660 68.050 67.000 20 670 68.450 67.000 20 680 68.850 67.000 20 690 69.250 67.000 20 700 69.650 67.000 20 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 125.849,41 160.100 160.459,24 134.760 135.320 135.730 136.140 136.550 136.960 137.370 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "KULTURBAHNHOF" -85.397,74 -116.100 -113.732,59 -88.760 -89.320 -89.730 -90.140 -90.550 -90.960 -91.370 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 002 Jugendheim 01 Jugendheim Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Honorarkräfte, Kreisjugendamt Produktbeschreibung: Kindern und Jugendlichen durch offene und spezielle Angebote zu integrieren, ihnen eine Anlaufstelle zu geben, das Selbstwertgefühl zu stärken Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Vereinbarung über Gegenstand und Förderung der offenen Jugendarbeit im Kreis Düren Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 – 27 Jahren Ziele: Integration von ausländischen Kindern und Jugendlichen, Partizipation insbesondere sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher, Prävention zum Umgang mit Gewalt, Emanzipation als Förderung von Chancengleichheit und Gleichstellung der Geschlechter Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 01 "JUGENDHEIM" 4140001 4140005 4141019 4142008 4148001 4161000 ZUWEISUNGEN TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST SONSTIGE ZUWEISUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST LANDESZUWEISUNG BETRIEBSKOSTEN JUGENDHEIM KREISZUWEISUNG JUGENDHEIM SPENDEN FLÜCHTLINGSPROJEKT ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 758,33 0,00 6.225,72 51.534,80 500,00 1.544,75 60.563,60 3.000 0 6.500 52.000 0 2.000 63.500 2.216,67 58,10 6.225,72 51.750,91 9.490,00 1.543,75 71.285,15 3.000 0 6.500 52.500 0 2.000 64.000 3.000 0 6.500 53.000 0 2.000 64.500 3.000 0 6.500 53.500 0 2.000 65.000 3.000 0 6.500 54.000 0 2.000 65.500 3.000 0 6.500 54.500 0 2.000 66.000 3.000 0 6.500 55.000 0 2.000 66.500 3.000 0 6.500 55.600 0 2.000 67.100 4488020 4488044 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN KOSTENERSTATTUNG FÜR FERIENSPIELE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 14.648,00 14.648,00 0 14.000 14.000 0,00 20.595,00 20.595,00 0 14.000 14.000 0 14.000 14.000 0 14.000 14.000 0 14.000 14.000 0 14.000 14.000 0 14.000 14.000 0 14.000 14.000 4911003 SPENDEN SUMME SONSTIGE ORDNETLICHE ERTRÄGE 1.050,00 1.050,00 0 0 7.309,19 7.309,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 76.261,60 77.500 99.189,34 78.000 78.500 79.000 79.500 80.000 80.500 81.100 5012000 5019002 5019015 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFRIEWILLIGENDIENST PERSÖNL. AUSGABEN FÜR NEBENBERUFL. PERSONAL UND HONORARE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 43.117,24 758,33 5.769,82 3.379,11 8.993,23 62.017,73 43.260 3.000 7.600 3.760 8.660 66.280 45.578,29 2.400,00 7.930,84 3.573,01 10.137,64 69.619,78 45.150 3.000 7.600 3.450 10.240 69.440 45.600 3.000 7.600 3.480 10.340 70.020 46.060 3.000 7.600 3.510 10.440 70.610 46.520 3.000 7.600 3.540 10.540 71.200 46.990 3.000 7.600 3.570 10.640 71.800 47.460 3.000 7.600 3.600 10.740 72.400 47.930 3.000 7.600 3.630 10.840 73.000 5215000 5241010 5241040 5241090 5255001 5255081 5281018 BAULICHE UNTERHALTUNG DES JUGENDHEIMES BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN -ENERGIEKOSTEN- JUGENDHEIM REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG ERSATZBESCHAFFUNGEN NACH VERSICHERUNGSSCHADEN UNTERHALTUNG GERÄTE UND EINRICHTUNG BESCHÄFTIGUNGS- UND VERBRAUCHSMATERIAL SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 8.883,07 3.062,11 5.471,16 159,67 2.024,37 557,37 2.235,04 22.392,79 2.000 3.200 5.900 250 1.500 500 2.300 15.650 1.471,42 3.072,76 5.596,53 161,21 0,00 11,98 1.730,70 12.044,60 2.000 3.200 6.200 170 0 500 2.300 14.370 2.000 3.200 6.320 190 0 500 2.300 14.510 2.000 3.200 6.450 190 0 500 2.300 14.640 2.000 3.200 6.580 190 0 500 2.300 14.770 2.000 3.200 6.710 190 0 500 2.300 14.900 2.000 3.200 6.840 190 0 500 2.300 15.030 2.000 3.200 6.980 190 0 500 2.300 15.170 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 28.313,56 28.313,56 29.000 29.000 28.312,56 28.312,56 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0 0 6.406,00 6.406,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 0,00 100,00 69,44 258,88 761,64 146,08 349,40 4.094,75 0,00 15.469,82 21.250,01 600 500 200 0 680 300 360 2.000 0 14.000 18.640 220,50 540,26 0,00 3.266,58 651,78 0,00 0,00 7.166,87 186,70 21.930,99 33.963,68 600 500 150 0 680 300 360 2.000 0 14.000 18.590 600 500 150 0 680 300 360 2.000 0 14.000 18.590 600 500 150 0 680 300 360 2.000 0 14.000 18.590 600 500 150 0 680 300 360 2.000 0 14.000 18.590 600 500 150 0 680 300 360 2.000 0 14.000 18.590 600 500 150 0 680 300 360 2.000 0 14.000 18.590 600 500 150 0 680 300 360 2.000 0 14.000 18.590 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 133.974,09 129.570 150.346,62 131.400 132.120 132.840 133.560 134.290 135.020 135.760 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -57.712,49 -52.070 -51.157,28 -53.400 -53.620 -53.840 -54.060 -54.290 -54.520 -54.660 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 132,60 132,60 1.000 1.000 0,00 500 500 510 510 520 520 530 530 540 540 550 550 560 560 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "JUGENDHEIM" -57.845,09 -53.070 -51.157,28 -53.900 -54.130 -54.360 -54.590 -54.830 -55.070 -55.220 5318008 5412007 5412028 5422020 5431017 5431020 5431030 5431040 5499023 5474000 5499024 5811200 WEITERLEITUNG PROJEKTMITTEL AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST FORTBILDUNG MITARBEITER MIETE UND WARTUNG KOPIERER AUFWENDUNGEN FLÜCHTLINGSPROJEKT FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERANSTALTUNGEN IM JUGENDHEIM WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN AUFWENDUNGEN FÜR FERIENSPIELE HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträgergruppe 3 002 Jugendheim Kostenträger 01 Jugendheim Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4140001 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst In der Einrichtung ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Umbaumaßnahmen wurden vom Kreis bezuschusst. Die Zuschüsse werden als Sonderposten erfasst. Dieser Sonderposten wird jährlich entsprechend der Abschreibung für das Gebäude (siehe Sachkonto 5711000) ertragswirksam aufgelöst. 2.000 € 4488044 5499024 Kostenerstattung Ferienspiele Ausgaben Ferienspiele Der Aufwand für die Ferienspiele wird von den Erziehungsberechtigten der teilnehmenden Kinder erstattet. Die Ferienspiele gehen erstmals über drei Wochen (statt vorher zwei Wochen) 5019015 Ausgaben für nebenberufliches Personal und Honorarkräfte veranschlagt sind Mittel für Honorarkräfte 5711000 Abschreibungen jährliche Abschreibung der Investitionen im Zusammenhang mit dem Unzug des Jugendheims in das ehemalige Bahnhofsgebäude (Umbaumaßnahmen und anteilige Fläche), Restwert 31.12.2017 = 891.000 € 14.000 € 14.000 € 7.600 € 29.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 01 "JUGENDHEIM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 70.220,24 20.342,40 61.500 14.000 60.251,40 22.904,19 62.000 14.000 62.500 14.000 63.000 14.000 63.500 14.000 64.000 14.000 64.500 14.000 65.100 14.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 90.562,64 75.500 83.155,59 76.000 76.500 77.000 77.500 78.000 78.500 79.100 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 62.012,05 15.728,04 0,00 23.331,17 66.280 15.650 0 18.640 69.892,42 14.241,37 6.406,00 35.703,84 69.440 14.370 0 18.590 70.020 14.510 0 18.590 70.610 14.640 0 18.590 71.200 14.770 0 18.590 71.800 14.900 0 18.590 72.400 15.030 0 18.590 73.000 15.170 0 18.590 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 101.071,26 100.570 126.243,63 102.400 103.120 103.840 104.560 105.290 106.020 106.760 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "JUGENDHEIM" -10.508,62 -25.070 -43.088,04 -26.400 -26.620 -26.840 -27.060 -27.290 -27.520 -27.660 Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 002 Jugendheim 02 Mobile Jugendarbeit Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Kreisjugendamt, Ortsvorsteher, Aktive in der Jugendarbeit Produktbeschreibung: Einrichtung verlässlicher und bedarfsorientierter nichtkommerzieller wohnortnaher Angebote der offenen Kinderund Jugendarbeit Auftragsgrundlage: SGB VIII §§ 1,11 und 13 i.V.m. „Rahmenbedingungen für die Förderung im Bereich OJA im Kreis Düren“, Ratsbeschluss vom 08.10.2009 (Vorlagen Nr.330/2209) Zielgruppe: Kinder und Jugendliche im Alter von 6 – 21 Jahren und ggf. bis 27 Jahren, die in den Jülicher Stadtteilen leben Ziele: Junge Menschen auf dem Weg zum Erwachsenen unterstützen, ihre Interessen parteilich vertreten, Anlauf- und Vermittlungsstelle schaffen, Probleme aufgreifen und bearbeiten, Selbsthilfepotenziale fördern Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 02 "MOBILE JUGENDARBEIT" 4141020 4142009 4161000 LANDESZUWEISUNG MOBILE JUGENDARBEIT KREISZUWEISUNG MOBILE JUGENDARBEIT ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 6.225,72 48.911,28 49,90 55.186,90 6.000 51.500 0 57.500 6.225,72 50.646,61 449,10 57.321,43 6.500 52.000 0 58.500 6.500 52.500 0 59.000 6.500 53.000 0 59.500 6.500 53.500 0 60.000 6.500 54.000 0 60.500 6.500 54.500 0 61.000 6.500 55.000 0 61.500 4488045 SPENDEN UND KOSTENERSTATTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 965,82 965,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 55.186,90 57.500 58.287,25 58.500 59.000 59.500 60.000 60.500 61.000 61.500 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 38.145,50 2.990,15 7.760,18 48.895,83 41.170 3.600 8.230 53.000 42.170,05 3.329,98 8.584,63 54.084,66 43.220 3.300 8.670 55.190 43.650 3.330 8.760 55.740 44.090 3.360 8.850 56.300 44.530 3.390 8.940 56.860 44.980 3.420 9.030 57.430 45.430 3.450 9.120 58.000 45.880 3.480 9.210 58.570 5281018 BESCHÄFTIGUNGS- UND VERBRAUCHSMATERIAL SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.221,10 2.221,10 2.300 2.300 2.016,48 2.016,48 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 49,90 49,90 0 0 66,19 66,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 293,70 186,83 0,00 1.663,80 2.144,33 550 0 0 2.000 2.550 390,34 253,89 424,15 3.037,51 4.105,89 550 0 0 2.000 2.550 550 0 0 2.000 2.550 550 0 0 2.000 2.550 550 0 0 2.000 2.550 550 0 0 2.000 2.550 550 0 0 2.000 2.550 550 0 0 2.000 2.550 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 53.311,16 57.850 60.273,22 60.040 60.590 61.150 61.710 62.280 62.850 63.420 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1.875,74 -350 -1.985,97 -1.540 -1.590 -1.650 -1.710 -1.780 -1.850 -1.920 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MOBILE JUGENDARBEIT" 1.875,74 -350 -1.985,97 -1.540 -1.590 -1.650 -1.710 -1.780 -1.850 -1.920 5412028 5431020 5474000 5499023 FORTBILDUNG MITARBEITER FERNMELDEGEBÜHREN WERTVERÄNDERUNGEN VERANSTALTUNGEN Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 002 "JUGENDHEIM" KOSTENTRÄGER 36 366 002 02 "MOBILE JUGENDARBEIT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 61.389,69 0,00 57.500 0 56.872,33 1.460,73 58.500 0 59.000 0 59.500 0 60.000 0 60.500 0 61.000 0 61.500 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 61.389,69 57.500 58.333,06 58.500 59.000 59.500 60.000 60.500 61.000 61.500 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 48.895,83 0,00 4.497,23 53.000 2.300 2.550 54.084,66 0,00 6.207,45 55.190 2.300 2.550 55.740 2.300 2.550 56.300 2.300 2.550 56.860 2.300 2.550 57.430 2.300 2.550 58.000 2.300 2.550 58.570 2.300 2.550 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 53.393,06 57.850 60.292,11 60.040 60.590 61.150 61.710 62.280 62.850 63.420 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MOBILE JUGENDARBEIT" 7.996,63 -350 -1.959,05 -1.540 -1.590 -1.650 -1.710 -1.780 -1.850 -1.920 499,00 1.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 499,00 1.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -499,00 -1.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0 I366002001 BESCHAFFUNG VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MOBILE JUGENDARBEIT" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 003 Förderung der freien Jugendhilfe 01 Förderung der freien Jugendhilfe Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Geschäftsführungen und Vorstände von Vereinen und Verbänden Produktbeschreibung: Unterstützung von Einrichtungen der freien Jugendhilfe (Drogenberatungsstelle, SKF e.V. Jülich, anerkannte Jugendgruppen, Ferienhilfswerk) Auftragsgrundlage: Entscheidung der Fachausschüsse Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und Erwachsene Ziele: Drogenprävention, Integration von Kindern und Jugendlichen, Schaffung von Betreuungsangeboten während der schulfreien Zeiten Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 003 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" KOSTENTRÄGER 36 366 003 01 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" 4142012 4161000 KREISZUWEISUNG JUGENDFREIZEITSTÄTTEN ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 0,00 12.870,18 12.870,18 0 15.000 15.000 0,00 12.195,46 12.195,46 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 4582000 4911003 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SPENDEN SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.250,00 1.460,00 2.710,00 0 0 0 0,00 1.822,96 1.822,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 15.580,18 15.000 14.018,42 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.741,76 302,02 657,43 4.701,21 3.740 310 630 4.680 3.808,84 307,26 670,35 4.786,45 3.910 300 680 4.890 3.950 300 690 4.940 3.990 300 700 4.990 4.030 300 710 5.040 4.070 300 720 5.090 4.110 300 730 5.140 4.150 300 740 5.190 5241040 5241090 5241154 5242004 5255001 5255083 GEBÄUDEREINIGUNG JUGENDTREFFS KOSLAR UND BARMEN GEBÄUDEVERSICHERUNG JUGENDTREFFS KOSLAR UND BARMEN BETRIEBSKOSTEN JUGENDTREFF KOSLAR UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE AUFWENDUNGEN WIEDERINBETRIEBNAHME SPIELPLATZ BIRKENWEG EDV FÜR KONTROLLE/BEWIRTSCHAFTUNG STÄDTISCHER SPIELPLÄTZE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.187,04 53,85 3.156,94 14.820,13 1.737,91 0,00 20.955,87 1.900 100 3.600 22.500 0 2.800 30.900 1.457,54 54,72 5.222,51 14.518,94 360,00 465,09 22.078,80 1.900 100 3.600 30.500 0 2.800 38.900 1.940 100 3.600 22.500 0 2.800 30.940 1.980 100 3.600 17.500 0 2.800 25.980 2.020 100 3.600 17.500 0 2.800 26.020 2.060 100 3.600 17.500 0 2.800 26.060 2.100 100 3.600 17.500 0 2.800 26.100 2.140 100 3.600 15.000 0 2.800 23.640 5711000 ABSCHREIBUNGEN KINDERSPIELPLÄTZE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 39.995,75 39.995,75 40.000 40.000 39.510,53 39.510,53 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 5318033 5318034 ZUSCHSS FÜR DIE TOT DES SKF "LINKS DER RUR" ZUSCHUSS SOZIALDIENST KATH. FRAUEN FÜR KINDER/JUGEND SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 8.080,00 9.000,00 17.080,00 8.080 9.000 17.080 8.080,00 9.000,00 17.080,00 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 8.080 9.000 17.080 5422020 5431020 5431030 5431040 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 3,21 3,56 6,74 16,13 29,64 10 10 10 20 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 10 10 10 20 50 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 82.762,47 92.710 83.455,78 100.920 93.010 88.100 88.190 88.280 88.370 85.960 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -67.182,29 -77.710 -69.437,36 -85.920 -78.010 -73.100 -73.190 -73.280 -73.370 -70.960 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 223.292,85 223.292,85 230.000 230.000 0,00 0,00 260.000 260.000 262.600 262.600 265.230 265.230 267.880 267.880 270.560 270.560 273.270 273.270 276.000 276.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" -290.475,14 -307.710 -69.437,36 -345.920 -340.610 -338.330 -341.070 -343.840 -346.640 -346.960 5811200 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Kostenträgergruppe 3 003 Förderung der freien Jugendhilfe Kostenträger 01 Förderung der freien Jugendhilfe Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Den Anschaffungen von Spielgeräten wurden teilweise Sonderposten aus der erhaltenen Investitionspauschale zugeordnet. Daher erfolgt entsprechend der jährlichen Abschreibung der Geräte eine jährliche Auflösung des Sonderpostens. 15.000 € 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt ist der anteilige Personalaufwand der Beschäftigten im Amt 56 5242004 Unterhaltung Kinderspielplätze Ansatz 2017 beinhaltet zusätzliche Mittel für die Aufbringung von Fallschutzsand gemäß DIN-Norm für die Folgejahre ist eine kontinuierliche Reduzierung der Pflegekosten veranschlagt; zu erreichen wäre dies u.a. durch einen Rückbau von Spielplätzen mit geringer Frequentierung 30.500 € 5711000 Abschreibung auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung der Kinderspielplätze einschl. der Spielplatzgeräte 40.000 € 5318033 Zuschuss für die TOT des SKF „links der Rur“ Betriebskostenzuschuss für die Spiel- und Lernstube in der Gartenstraße Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der in 2012 um 10 % gekürzte Ansatz ab 2015 noch einmal um 10 % gekürzt. 8.080 € 5318034 Zuschuss an den SKF für Jugendbetreuung Betriebs- und Personalkostenzuschuss für die Jugendbetreuung in der Schweizer Straße Zur Einhaltung des Deckels bei den freiwilligen Ausgaben und zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2023 wurde der in 2012 um 10 % gekürzte Ansatz ab 2015 noch einmal um 10 % gekürzt. 9.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof angesetzt ist die Erstattung an den Bauhof für die Unterhaltung der Kinderspielplätze 4.890 € 230.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 366 "EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT" PRODUKT 36 366 003 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" KOSTENTRÄGER 36 366 003 01 "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 2.260,00 1.550 1.822,96 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.260,00 0 1.822,96 0 0 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 4.701,21 20.541,84 17.080,00 29,64 4.680 30.900 17.080 50 4.786,45 24.989,05 17.080,00 0,00 4.890 38.900 17.080 50 4.940 30.940 17.080 50 4.990 25.980 17.080 50 5.040 26.020 17.080 50 5.090 26.060 17.080 50 5.140 26.100 17.080 50 5.190 23.640 17.080 50 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 42.352,69 52.710 46.855,50 60.920 53.010 48.100 48.190 48.280 48.370 45.960 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER FREIEN JUGENDHILFE" -40.092,69 -52.710 -45.032,54 -60.920 -53.010 -48.100 -48.190 -48.280 -48.370 -45.960 0,00 80.000 857,94 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 0,00 80.000 857,94 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 0,00 -80.000 -857,94 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 I110000054 BESCHAFFUNG VON SPIELGERÄTEN FÜR DIE KINDERSPIELPLÄTZE SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER JUGENDHILFE" Produktbeschreibung: 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 367 Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen 01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen Produktverantwortlicher: Frau Vogel Beteiligte: Eltern, ehrenamtliche Jugendliche, Vereine Produktbeschreibung: selbstverwaltete Offene Jugendarbeit Unterstützung von Frauen helfen Frauen e.V. Auftragsgrundlage: Beschluss des Fachausschusses Zielgruppe: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Ziele: Teilhabe am gesellschaftlichen Leben Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 367 "SONSTIGE EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 367 001 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" KOSTENTRÄGER 36 367 001 01 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" 4142002 4161000 ZUWEISUNG "ZUSAMMENKOMMEN UND VERSTEHEN" ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4.500,00 30,85 4.530,85 0 50 50 0,00 30,86 30,86 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 0 50 50 4411056 4461013 EINAHMEN AUS VERMIETUNG STADTTEILBÜRO EINNAHMEN AUS TAGUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 0,00 330,00 330,00 0 300 300 490,00 230,00 720,00 100 300 400 100 300 400 100 300 400 100 300 400 100 300 400 100 300 400 100 300 400 4911006 4911007 4911009 4911010 4911011 EINNAHMEN FEST DER KULTUREN ERTRÄGE "INTEGRATIONSRAT" SPONSORENEINNAHMEN "JÜLICH HAT TALENTE" SPENDE "EHRENAMTLICHER SENIORENSERVICE" SPENDEN/ERSTATTUNGEN ARBEITSKREIS INTEGRATION "AKI" SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4.000,00 0,00 100,00 0,00 225,00 4.325,00 0 1.000 100 300 150 1.550 -400,00 3.316,50 750,00 500,00 50,00 4.216,50 7.500 3.200 500 300 150 11.650 0 1.000 500 300 150 1.950 7.500 3.200 500 300 150 11.650 0 1.000 500 300 150 1.950 7.500 3.200 500 300 150 11.650 0 1.000 500 300 150 1.950 7.500 3.200 500 300 150 11.650 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 9.185,85 1.900 4.967,36 12.100 2.400 12.100 2.400 12.100 2.400 12.100 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 44.707,52 40.118,42 3.140,90 8.132,10 8.777,00 104.875,94 45.820 42.660 3.700 8.540 10.930 111.650 42.791,26 51.799,75 4.129,34 10.528,51 8.566,38 117.815,24 45.440 56.810 4.330 11.020 10.340 127.940 45.890 57.380 4.370 11.130 10.540 129.310 46.350 57.960 4.410 11.240 10.560 130.520 46.810 58.550 4.450 11.350 10.560 131.720 47.280 59.140 4.490 11.460 10.560 132.930 47.750 59.740 4.530 11.570 10.590 134.180 48.230 60.340 4.570 11.680 10.640 135.460 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 28.089,87 28.089,87 28.430 28.430 24.655,66 24.655,66 26.870 26.870 27.410 27.410 27.460 27.460 27.460 27.460 27.460 27.460 27.530 27.530 27.650 27.650 5215000 5241040 5281019 5281019 5281020 5291031 BAULICHE UNTERHALTUNG STADTTEILZENTRUM REINIGUNG STADTTEILZENTRUM AUFWENDUNGEN "INTERGRATION" AUFWENDUNGEN "INTEGRATIONSRAT" AUFWENDUNGEN ARBEITSKREIS INTEGRATION "AKI" HONORARE ÜBERSETZUNG NEUBÜRGERBROSCHÜRE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 2.165,01 0,00 33,24 97,50 43,18 0,00 2.338,93 0 0 1.000 1.000 0 1.000 3.000 1.034,44 0,00 1.288,05 321,85 0,00 1.000,00 3.644,34 0 1.200 3.000 3.200 1.000 0 8.400 0 1.220 1.000 1.000 0 0 3.220 0 1.240 3.000 3.200 0 0 7.440 0 1.260 1.000 1.000 0 0 3.260 0 1.290 3.000 3.200 0 0 7.490 0 1.320 1.000 1.000 0 0 3.320 0 1.350 1.000 3.200 0 0 5.550 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 31,04 31,04 50 50 31,04 31,04 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5318019 5318035 5318036 ZUSCHUSS FREIWILLIGENZENTRUM ZUSCHUSS "FRAUEN HELFEN FRAUEN" PERSONAL- UND SACHKOSTENZUSCHUSS DROGENBERATUNGSSTELLE SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 6.800,00 24.500,00 31.300,00 1.500 6.800 24.500 32.800 1.500,00 6.800,00 24.500,00 32.800,00 0 6.800 24.500 31.300 0 6.800 24.500 31.300 0 6.800 24.500 31.300 0 6.800 24.500 31.300 0 6.800 24.500 31.300 0 6.800 24.500 31.300 0 6.800 24.500 31.300 5422018 5422020 5431020 5431030 5431040 5431145 5431146 5431147 5499025 MIETE STADTTEILBÜRO MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN KLEINERE MAßNAHMEN DER SOZIALPLÄNE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT DER SOZIALPLANUNG AUFWENDUNGEN "FEST DER KULTUREN" AUFWAND "SENIORENARBEIT" SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 2.482,59 5,98 672,96 3.070,43 30,10 619,64 0,00 7.644,25 173,00 14.698,95 4.800 20 710 30 30 5.310 710 0 2.030 13.640 0,00 0,00 587,19 2.448,43 0,00 1.986,07 587,19 0,00 2.266,42 7.875,30 4.800 10 710 30 30 5.310 710 500 300 12.400 4.800 10 710 30 30 5.310 710 500 300 12.400 4.800 10 710 30 30 5.310 710 500 300 12.400 4.800 10 710 30 30 5.310 710 500 300 12.400 4.800 10 710 30 30 5.310 710 500 300 12.400 4.800 10 710 30 30 5.310 710 500 300 12.400 4.800 10 710 30 30 5.310 710 500 300 12.400 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 181.334,73 186.570 183.177,24 206.960 203.690 209.170 206.190 211.630 208.780 212.410 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -172.148,88 -184.670 -178.209,88 -194.860 -201.290 -197.070 -203.790 -199.530 -206.380 -200.310 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" -172.148,88 -184.670 -178.209,88 -194.860 -201.290 -197.070 -203.790 -199.530 -206.380 -200.310 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kostenträgergruppe 2 367 sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Kostenträgergruppe 3 001 Förderung der Wohlfahrtspflege Kostenträger 01 Förderung der Wohlfahrtspflege Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5318000 Zuschuss „Frauen helfen Frauen“ anteilige Bezuschussung der Aufwendungen für „Fälle“ aus dem Stadtgebiet Jülich 5318004 Personal- und Sachkostenzuschuss Drogenberatung Entsprechend der Vorgehensweise beim Zuschuss „Frauen helfen Frauen“ sollte auch der Zuschuss an die Drogenberatungsstelle anteilig für die Jülicher Fälle erfolgen; mit dem vorliegenden HSK-Entwurf ist dies nicht umgesetzt, es ist die Zahlung des vollen Zuschusses veranschlagt 6.800 € 24.500 € Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 36 "KINDER-, JUGEND- UND FAMILEINHILFE" PRODUKTGRUPPE 36 367 "SONSTIGE EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG JUNGER MENSCHEN" PRODUKT 36 367 001 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" KOSTENTRÄGER 36 367 001 01 "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4.500,00 330,00 28.125,00 0 300 1.550 0,00 640,00 4.966,50 0 400 11.650 0 400 1.950 0 400 11.650 0 400 1.950 0 400 11.650 0 400 1.950 0 400 11.650 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 32.955,00 1.850 5.606,50 12.050 2.350 12.050 2.350 12.050 2.350 12.050 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 104.875,94 28.089,87 1.165,01 6.833,24 15.267,56 111.650 28.430 3.000 32.800 13.640 109.248,86 0,00 3.034,44 58.588,05 8.716,91 127.940 26.870 8.400 31.300 12.400 129.310 27.410 3.220 31.300 12.400 130.520 27.460 7.440 31.300 12.400 131.720 27.460 3.260 31.300 12.400 132.930 27.460 7.490 31.300 12.400 134.180 27.530 3.320 31.300 12.400 135.460 27.650 5.550 31.300 12.400 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 156.231,62 189.520 179.588,26 206.910 203.640 209.120 206.140 211.580 208.730 212.360 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE" -123.276,62 -187.670 -173.981,76 -194.860 -201.290 -197.070 -203.790 -199.530 -206.380 -200.310 0,00 0 2.261,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 2.261,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 -2.261,00 0 0 0 0 0 0 0 , I367001001 BESCHAFFUNG VON INDUSTRIESPÜLMASCHINE FÜR STADTTEILZENTRUM SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "FÖRDERUNG DER JUGENDHILFE" ,