Sitzungsvorlage (PB 57)

Teilplan 57 Wirtschaft und Tourismus Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 180.552,02 160.800 166.518,69 160.800 155.800 155.800 155.800 155.800 155.800 155.800 SUMME TRANSFERERTRÄGE 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 180.358,94 196.000 191.241,03 233.000 234.700 236.400 238.200 240.100 242.100 244.200 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 302.953,67 308.800 317.106,38 296.900 358.400 310.400 312.600 315.000 317.500 330.500 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 21.373,95 35.360 28.456,57 30.650 32.660 32.820 34.980 37.340 40.000 42.870 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.341.549,55 1.358.500 835.000,00 1.430.000 1.545.000 1.535.000 1.535.000 1.535.000 1.535.000 1.535.000 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 2.026.788,13 2.059.460 1.538.322,67 2.151.350 2.326.560 2.270.420 2.276.580 2.283.240 2.290.400 2.308.370 402.490 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 349.671,51 382.950 354.217,93 438.400 442.730 388.110 391.600 395.180 398.800 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 14.465,61 14.690 21.182,25 43.750 44.590 35.700 35.670 35.620 35.700 35.850 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 490.147,28 585.560 475.118,68 925.390 1.358.290 429.920 431.550 433.190 434.830 436.470 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 410.262,22 413.600 411.179,58 412.600 362.600 357.600 357.600 357.600 357.600 331.100 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 14.200,00 114.200 15.750,00 114.200 114.200 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 77.793,50 93.710 91.322,60 144.560 264.560 64.180 64.180 64.180 64.180 64.180 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 1.356.540,12 1.604.710 1.368.771,04 2.078.900 2.586.970 1.289.710 1.294.800 1.299.970 1.305.310 1.284.290 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 670.248,01 454.750 169.551,63 72.450 -260.410 980.710 981.780 983.270 985.090 1.024.080 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 10.500 7.885,21 10.550 10.610 10.670 10.740 10.810 10.890 10.980 SUMME FINANZERTRÄGE 65.026,80 100.000 60.224,40 91.000 191.000 191.000 191.000 191.000 191.000 191.000 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 13.946,73 18.600 0,00 20.600 20.840 18.020 18.230 18.440 18.650 18.860 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" 721.328,08 546.650 237.661,24 153.400 -79.640 1.164.360 1.165.290 1.166.640 1.168.330 1.207.200 Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 FINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 26.783,34 3.000 13.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 336.104,16 166.000 347.313,60 203.000 204.700 206.400 208.200 210.100 212.100 214.200 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 110.868,95 308.800 114.563,57 296.900 358.400 310.400 312.600 315.000 317.500 330.500 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 34.398,14 35.360 37.618,39 30.650 32.660 32.820 34.980 37.340 40.000 42.870 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 805.811,90 1.355.000 1.370.737,65 1.430.000 1.545.000 1.535.000 1.535.000 1.535.000 1.535.000 1.535.000 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 65.026,80 100.000 60.224,40 91.000 191.000 191.000 191.000 191.000 191.000 191.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.378.993,29 1.968.160 1.943.457,61 2.054.550 2.334.760 2.278.620 2.284.780 2.291.440 2.298.600 2.316.570 402.490 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 349.241,51 382.950 347.934,36 438.400 442.730 388.110 391.600 395.180 398.800 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 14.465,61 14.690 0,00 43.750 44.590 35.700 35.670 35.620 35.700 35.850 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 464.810,61 585.560 499.769,57 925.390 1.358.290 429.920 431.550 433.190 434.830 436.470 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 14.200,00 114.200 15.750,00 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 14.200 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 86.943,77 93.710 90.490,77 144.560 264.560 64.180 64.180 64.180 64.180 64.180 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 929.661,50 1.191.110 953.944,70 1.566.300 2.124.370 932.110 937.200 942.370 947.710 953.190 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 449.331,79 777.050 989.512,91 488.250 210.390 1.346.510 1.347.580 1.349.070 1.350.890 1.363.380 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 25.000,00 32.000 12.071,50 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT -25.000,00 -32.000 -12.071,50 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG 424.331,79 745.050 977.441,41 478.250 200.390 1.336.510 1.337.580 1.339.070 1.340.890 1.353.380 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 571 Wirtschaftsförderung 001 Wirtschaftsförderung 01 Wirtschaftsförderung Produktverantwortlicher: Herr Zilgens Beteiligte: SEG Produktbeschreibung: Abwicklung Zuschuss an SEG Zielgruppe: SEG und Unternehmen Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Ziele: Förderung der heimischen Wirtschaft Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 571 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" PRODUKT 57 571 001 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 57 571 001 01 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" 5235001 ZUSCHUSS AN DIE SEG FÜR DIE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 65.000,00 65.000,00 65.000 65.000 65.000,00 65.000,00 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 65.000,00 65.000 65.000,00 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -65.000,00 -65.000 -65.000,00 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" -65.000,00 -65.000 -65.000,00 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 571 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" PRODUKT 57 571 001 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" KOSTENTRÄGER 57 571 001 01 "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 65.000,00 65.000 65.000,00 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG" -65.000,00 -65.000 -65.000,00 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 001 Stadthalle 01 Stadthalle Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Nutzer, Pächter, Mieter, Hochbauamt, beauftragte Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik Produktbeschreibung: Festsetzung Nutzungsgebühr, Pacht, Miete; Nutzungsverträge Stadthalle, Pachtvertrag Schänke, Mietverträge Wohnungen Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO, BGB –teilweise- Zielgruppe: Nutzer, Pächter, Mieter Ziele: Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 001 "STADTHALLE" KOSTENTRÄGER 57 573 001 01 "STADTHALLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 4.740,01 4.740,01 5.000 5.000 4.740,01 4.740,01 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4411041 4411042 4411043 HALLENMIETE MIETEINNAHMEN WOHNUNGEN STADTHALLE VERPACHTUNG RESTAURANT UND SCHÄNKE SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 19.628,84 20.388,29 5.760,00 45.777,13 20.000 21.000 6.000 47.000 22.460,40 16.236,00 5.760,00 44.456,40 23.000 21.000 6.000 50.000 23.000 21.000 6.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4488020 4488062 ERSTATTUNG DURCH VERSICHERUNGEN ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN TTC INDELAND SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 418,83 1.667,52 2.086,35 0 1.900 1.900 2.370,82 1.667,52 4.038,34 0 1.900 1.900 0 1.900 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4582000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON RÜCKSTELLUNGEN SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0,00 0,00 3.500 3.500 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 52.603,49 57.400 53.234,75 56.900 51.900 0 0 0 0 0 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 13.768,83 30.721,18 2.361,12 6.137,94 2.688,67 55.677,74 14.100 30.790 2.400 6.470 3.370 57.130 14.233,14 29.308,07 2.270,84 5.879,83 2.849,33 54.541,21 14.840 30.930 2.320 6.080 3.380 57.550 14.990 31.240 2.340 6.140 3.440 58.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 8.604,81 8.604,81 8.750 8.750 8.200,91 8.200,91 8.770 8.770 8.960 8.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5215000 5241090 5241172 5241173 5241200 5255082 5255094 5291074 BAULICHE UNTERHALTUNG STADTHALLE GEBÄUDEVERSICHERUNG KOSTEN BRANDMELDEANLAGE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (ENERGIE) BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (SONSTIGE) UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG VON INVENTAR UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG DER TECHNISCHEN EINRICHTUNGEN KOSTEN FÜR DIE BEDIENUNG DER BESCHALLUNGSANLAGE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 38.794,15 4.827,38 1.535,10 24.089,66 14.426,74 0,00 307,32 0,00 83.980,35 25.000 4.800 2.500 25.000 15.000 2.000 2.000 500 76.800 28.364,74 4.837,71 1.581,14 29.916,00 15.398,27 0,00 0,00 714,00 80.811,86 25.000 4.900 2.500 28.000 15.000 2.000 1.000 1.000 79.400 25.000 5.200 2.500 28.300 15.000 2.000 1.000 1.000 80.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 50.915,36 50.915,36 51.000 51.000 50.914,38 50.914,38 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 9,62 199,58 20,23 48,38 46,67 2.264,00 2.588,48 30 220 40 50 50 0 390 0,00 202,35 0,00 0,00 46,67 60,72 309,74 20 220 40 50 50 0 380 20 220 40 50 50 0 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 201.766,74 194.070 194.778,10 196.100 147.490 0 0 0 0 0 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -149.163,25 -136.670 -141.543,35 -139.200 -95.590 0 0 0 0 0 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 2.355,76 2.355,76 5.000 5.000 0,00 3.000 3.000 3.030 3.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTHALLE" -151.519,01 -141.670 -141.543,35 -142.200 -98.620 0 0 0 0 0 5422020 5431020 5431030 5431040 5441230 5474000 5811200 MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN VERSICHERUNG FERNSPRECHANLAGE WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 001 Stadthalle Kostenträger 01 Stadthalle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ Aufgrund der erheblichen anstehenden Brandschutz- und sonstigen Sanierungsaufwendungen (alleine Brandschutz = 400.000 €) ist zum Ende des Jahres 2018 die Schließung der Stadthalle veranschlagt. Mit den (wenigen) Vereinen, die die Halle für Großveranstaltungen nutzen, sollen Gespräche geführt werden. Die städtischen Theaterveranstaltungen würden nach dem derzeitigen Stand in das PZ des Schulzentrums verlegt werden. Die Halle ist -wie auch die nebenstehende Alte Schirmerschule- Ende 2017 abgeschrieben, so dass die gesamte Fläche ohne Belastung für den städtischen Haushalt vermarktet werden könnte. 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Baukosten der Stadthalle hat die Stadt Jülich einen Zuschuss erhalten. Dieser wird als Sonderposten erfasst und jährlich entsprechend der Abschreibung für die Halle ertragswirksam aufgelöst 5.000 € 4411042 Mieteinnahmen Wohnungen Stadthalle nach erfolgten Renovierungsarbeiten sind die Wohnungen an Asylbewerber vermietet 4488062 Erstattung Betriebskosten durch TTC Indeland pauschale Erstattung von Betriebskosten für die Nutzung des ehemaligen Stadthallenrestaurants als Vereinsräume durch den TTC Indeland 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für den Hausmeister auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Stadthalle zuständig sind; nach der veranschlagten Schließung der Halle sind die Aufwendungen ab 2019 dem Kostenträger „kaufm. Gebäudemanagement“ (11 111 012 02) zugeodnet 57.550 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibung für das Gebäude (einschl. Gaststätte) und das Inventar, mit dem Jahr 2017 ist die Halle abgeschrieben, so dass ab dann keine Abschreibungen mehr anfallen 50.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofs in der Stadthalle, z.B. für kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder für die Vertretung des Hausmeisters 21.000 € 1.900 € 3.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 001 "STADTHALLE" KOSTENTRÄGER 57 573 001 01 "STADTHALLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 44.030,45 2.086,35 47.000 1.900 47.707,65 3.900,06 50.000 1.900 50.000 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 46.116,80 48.900 51.607,71 51.900 51.900 0 0 0 0 0 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 55.677,74 8.604,81 72.969,01 339,99 57.130 8.750 76.800 390 51.691,88 0,00 89.401,17 978,26 57.550 8.770 79.400 380 58.150 8.960 80.000 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 137.591,55 143.070 142.071,31 146.100 147.490 0 0 0 0 0 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTHALLE" -91.474,75 -94.170 -90.463,60 -94.200 -95.590 0 0 0 0 0 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 002 Mehrzweckhallen, Festsäle 01 Mehrzweckhallen, Festsäle Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik Produktbeschreibung: Festsetzung Nutzungsgebühr und Genehmigungen für Mehrzweckraum Altenburg, Mehrzweckgebäude Barmen, Broich, Kirchberg, Pattern Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO Zielgruppe: Nutzer Ziele: Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 002 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 12.408,07 12.408,07 13.000 13.000 12.408,07 12.408,07 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 4411044 MIETE ANTENNENANLAGEN MEHRZWECKGEBÄUDE KIRCHBERG SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 15.108,36 15.108,36 16.000 16.000 15.523,21 15.523,21 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 4488020 4488032 4488063 4488064 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN ERSTATTUNGEN DURCH DRITTE KOSTENPAUSCHALE FÜR ANGEMIETETE RÄUMLICHKEITEN ERSTATTUNG DER HEIZKOSTEN BÜRGERHALLE KIRCHBERG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.437,53 0,00 13.264,10 159,60 14.861,23 0 100 15.500 0 15.600 -130,03 0,00 14.474,00 0,00 14.343,97 0 100 15.000 0 15.100 0 100 16.500 0 16.600 0 100 18.200 0 18.300 0 100 20.000 0 20.100 0 100 22.000 0 22.100 0 100 24.200 0 24.300 0 100 26.600 0 26.700 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 42.377,66 44.600 42.275,25 44.100 45.600 47.300 49.100 51.100 53.300 55.700 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 764,98 7.536,02 512,77 2.288,78 149,38 11.251,93 770 7.600 520 2.240 180 11.310 790,73 8.546,40 519,38 2.112,38 158,29 12.127,18 820 4.220 320 1.090 190 6.640 820 4.260 320 1.100 190 6.690 820 4.300 320 1.110 190 6.740 820 4.340 320 1.120 180 6.780 820 4.380 320 1.130 180 6.830 820 4.420 320 1.140 180 6.880 820 4.460 320 1.150 180 6.930 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 478,07 478,07 480 480 455,61 455,61 490 490 490 490 490 490 480 480 470 470 470 470 470 470 5215000 5241090 5241176 5241200 5255091 BAULICHE UNTERHALTUNG DER FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME GEBÄUDEVERSICHERUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (ENERGIE) FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN (SONSTIGE) FESTHALLEN UND VERSAMMLUNGSRÄUME BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 22.734,22 3.520,12 56.791,72 18.316,53 0,00 101.362,59 10.000 3.550 60.000 22.000 500 96.050 10.318,39 3.571,54 62.579,02 26.177,12 0,00 102.646,07 10.000 5.800 60.000 26.000 500 102.300 10.000 6.100 60.600 26.000 500 103.200 10.000 6.100 61.200 26.000 500 103.800 10.000 6.100 61.800 26.000 500 104.400 10.000 6.100 62.400 26.000 500 105.000 10.000 6.100 63.000 26.000 500 105.600 10.000 6.100 63.600 26.000 500 106.200 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 71.002,70 71.002,70 72.000 72.000 71.002,70 71.002,70 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 MATERIALKOSTENZUSCHUSS FÜR EHRENAMTLICHE ARBEITEN AN BÜRGERHALLEN SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 100.000 100.000 0,00 0,00 100.000 100.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 184.095,29 279.840 186.231,56 281.430 282.380 183.030 183.660 184.300 184.950 185.600 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -141.717,63 -235.240 -143.956,31 -237.330 -236.780 -135.730 -134.560 -133.200 -131.650 -129.900 4811000 ERSTATTUNG VON BETRIEBSKOSTEN DURCH DEN KINDERGARTEN BROICH SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 10.000 10.000 7.885,21 7.885,21 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5811200 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 500 500 0,00 0,00 500 500 510 510 520 520 530 530 540 540 550 550 560 560 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" -141.717,63 -225.740 -136.071,10 -227.830 -227.290 -126.250 -125.090 -123.740 -122.200 -120.460 5318043 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 002 Mehrzweckhallen und Festsäle Kostenträger 01 Mehrzweckhallen und Festsäle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Baukosten einiger Hallen (z.B. Bürgerhalle Lich-Steinstraß) hat die Stadt Jülich Zuschüsse erhalten. Diese werden als Sonderposten erfasst und jährlich entsprechend der Abschreibung für die Halle ertragswirksam aufgelöst 13.000 € 4488063 Betriebskostenpauschalen Räumlichkeiten Pauschale für Heiz- und Betriebskosten für die Vereinen zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten in Mehrzweckgebäuden Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Mehrzweckhallen- deutlich verringet werden. In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier jährlich + 10% ausgehend vom Ergebnis 2016). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 15.000 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Reinigungskräfte der Mehrzweckgebäude auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude zuständig sind. 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen der Ansatz beinhaltet die folgenden Abschreibungen: - Bürgerhalle Lich-Steinstraß 10.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 290.000 €) - Alte Schule Barmen 18.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 122.000 €) - Alte Schule Kirchberg 14.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 236.000 €) - Portugiesenzentrum 3.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 34.000 €) - Alte Schule Pattern 12.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 238.000 €) - Mehrzweckgebäude Altenburg 2.500 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 47.000 €) - Container Mersch 2.500 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 53.000 €) - Bürgerhalle Kirchberg 10.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 190.000 €) 4.640 € 72.000 € HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 002 Mehrzweckhallen und Festsäle Kostenträger 01 Mehrzweckhallen und Festsäle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5318043 Zuschuss Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhallen Ansatz gemäß Beschluss im Rahmen der Haushaltsberatungen 2016; Voraussetzung für die Zuschussgewährung ist, dass sich ein Trägerverein für die Bürgerhalle findet, der die Halle künftig betreibt. 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes in/an den Mehrzweckgebäuden wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 100.000 € 500 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 002 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" KOSTENTRÄGER 57 573 002 01 "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 15.108,36 16.983,00 16.000 15.600 15.523,20 14.314,82 16.000 15.100 16.000 16.600 16.000 18.300 16.000 20.100 16.000 22.100 16.000 24.300 16.000 26.700 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 32.091,36 31.600 29.838,02 31.100 32.600 34.300 36.100 38.100 40.300 42.700 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANFERAUFWENDUNGEN 11.251,93 478,07 80.449,19 0,00 11.310 480 96.050 100.000 11.968,89 0,00 109.655,05 0,00 6.640 490 102.300 100.000 6.690 490 103.200 100.000 6.740 490 103.800 0 6.780 480 104.400 0 6.830 470 105.000 0 6.880 470 105.600 0 6.930 470 106.200 0 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 92.179,19 207.840 121.623,94 209.430 210.380 111.030 111.660 112.300 112.950 113.600 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" -60.087,83 -176.240 -91.785,92 -178.330 -177.780 -76.730 -75.560 -74.200 -72.650 -70.900 0,00 10.000 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0,00 10.000 0,00 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0,00 -10.000 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 I110000117 ERWERB VON ANLAGEVERMÖGEN SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "MEHRZWECKHALLEN UND FESTSÄLE" Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 003 Bürgerhalle Koslar 01 Bürgerhalle Koslar Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Dorfgemeinschaftsverein Koslar Produktbeschreibung: Abwicklung Zuschuss Zielgruppe: Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 14.12.2006 Ziele: Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 003 "BÜRGERHALLE KOSLAR" KOSTENTRÄGER 57 573 003 01 "BÜRGERHALLE KOSLAR" ERSTATTUNG DER GEBÄUDEVERSICHERUNG SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.956,58 1.956,58 2.000 2.000 1.985,32 1.985,32 2.000 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.956,58 2.000 1.985,32 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.956,58 1.956,58 2.000 2.000 1.985,32 1.985,32 2.000 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 5318040 ZUSCHUSS LAUFENDE AUFWENDUNGEN BÜRGERHALLE KOSLAR SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 7.700,00 7.700,00 7.700 7.700 7.700,00 7.700,00 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 5431020 FERNMELDEGEBÜHREN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 320,81 320,81 160 160 281,70 281,70 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 9.977,39 9.860 9.967,02 9.860 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -8.020,81 -7.860 -7.981,70 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE KOSLAR" -8.020,81 -7.860 -7.981,70 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 4488020 5241090 GEBÄUDEVERSICHERUNG HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 003 Bürgerhalle Koslar Kostenträgergruppe 1 01 Bürgerhalle Koslar Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5318040 Zuschuss Bürgerhalle Koslar Zuschuss an den Trägerverein gemäß Vertrag 7.700 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 003 "BÜRGERHALLE KOSLAR" KOSTENTRÄGER 57 573 003 01 "BÜRGERHALLE KOSLAR" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.956,58 2.000 1.985,32 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.956,58 2.000 1.985,32 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 1.956,58 7.700,00 343,47 2.000 7.700 160 1.985,32 7.700,00 308,97 2.000 7.700 160 2.100 7.700 160 2.100 7.700 160 2.100 7.700 160 2.100 7.700 160 2.100 7.700 160 2.100 7.700 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 10.000,05 9.860 9.994,29 9.860 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE KOSLAR" -8.043,47 -7.860 -8.008,97 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 -7.860 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 004 Bürgerhalle Bourheim 01 Bürgerhalle Bourheim Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik Produktbeschreibung: Festsetzung Nutzungsgebühr, Genehmigungen Zielgruppe: Nutzer Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO Ziele: Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 004 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 57 573 004 01 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 246,34 246,34 300 300 246,34 246,34 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 4411045 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE BOURHEIM SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 4.213,46 4.213,46 3.000 3.000 3.479,85 3.479,85 3.500 3.500 3.900 3.900 4.300 4.300 4.700 4.700 5.200 5.200 5.700 5.700 6.300 6.300 4488065 ERSTATTUNG ANTEILIGER BETRIEBSKOSTEN DURCH DIE FEUERWEHR SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 8.000 8.000 0,00 0,00 2.500 2.500 2.800 2.800 3.100 3.100 3.400 3.400 3.700 3.700 4.100 4.100 4.500 4.500 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.459,80 11.300 3.726,19 6.300 7.000 7.700 8.400 9.200 10.100 11.100 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 764,98 7.702,87 536,47 1.385,69 149,38 10.539,39 770 6.710 520 1.340 180 9.520 790,73 7.779,75 545,31 1.449,60 158,29 10.723,68 820 7.460 570 1.510 190 10.550 820 7.530 580 1.530 190 10.650 820 7.610 590 1.550 190 10.760 820 7.690 600 1.570 180 10.860 820 7.770 610 1.590 180 10.970 820 7.850 620 1.610 180 11.080 820 7.930 630 1.630 180 11.190 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 478,07 478,07 480 480 455,61 455,61 490 490 490 490 490 490 480 480 470 470 470 470 470 470 5215000 5241090 5241200 5255091 BAULICHE UNTERHALTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE BOURHEIM BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.437,95 412,70 8.569,37 0,00 10.420,02 4.500 350 14.000 500 19.350 325,44 418,86 8.532,42 0,00 9.276,72 4.500 450 12.000 500 17.450 4.500 480 12.100 500 17.580 4.500 480 12.200 500 17.680 4.500 480 12.300 500 17.780 4.500 480 12.400 500 17.880 4.500 480 12.500 500 17.980 4.500 480 12.600 500 18.080 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 6.758,46 6.758,46 6.800 6.800 6.758,47 6.758,47 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 182,97 50,92 233,89 160 0 160 167,13 0,00 167,13 160 0 160 160 0 160 160 0 160 160 0 160 160 0 160 160 0 160 160 0 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 28.429,83 36.310 27.381,61 35.450 35.680 35.890 36.080 36.280 36.490 36.700 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -23.970,03 -25.010 -23.655,42 -29.150 -28.680 -28.190 -27.680 -27.080 -26.390 -25.600 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 156,80 156,80 500 500 0,00 0,00 500 500 510 510 520 520 530 530 540 540 550 550 560 560 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BOURHEIM" -24.126,83 -25.510 -23.655,42 -29.650 -29.190 -28.710 -28.210 -27.620 -26.940 -26.160 5431020 5474000 5811200 FERNMELDEGEBÜHREN WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 004 Bürgerhalle Bourheim Kostenträger 01 Bürgerhalle Bourheim Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Baukosten der Bürgerhalle Bourheim hat die Stadt Jülich einen Zuschuss erhalten. Dieser wird als Sonderposten erfasst und jährlich entsprechend der Abschreibung für die Halle ertragswirksam aufgelöst 300 € 4411065 Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringet werden. In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10% jährlich). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 3.500 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Reinigungskraft auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind. 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2017 = 168.000 €) 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 10.550 € 6.800 € 500 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 004 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" KOSTENTRÄGER 57 573 004 01 "BÜRGERHALLE BOURHEIM" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.378,17 0,00 3.500 2.500 4.293,26 0,00 3.000 8.000 3.900 2.800 4.300 3.100 4.700 3.400 5.200 3.700 5.700 4.100 6.300 4.500 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 4.293,26 11.000 3.378,17 6.000 6.700 7.400 8.100 8.900 9.800 10.800 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 10.539,39 478,07 12.110,24 198,12 9.520 480 19.350 160 10.565,39 0,00 9.276,72 182,34 10.550 490 17.450 160 10.650 490 17.580 160 10.760 490 17.680 160 10.860 480 17.780 160 10.970 470 17.880 160 11.080 470 17.980 160 11.190 470 18.080 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 23.325,82 29.510 20.024,45 28.650 28.880 29.090 29.280 29.480 29.690 29.900 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BOURHEIM" -19.032,56 -18.510 -16.646,28 -22.650 -22.180 -21.690 -21.180 -20.580 -19.890 -19.100 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 005 Bürgerhalle Broich 01 Bürgerhalle Broich Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Herr Marx Beteiligte: Amt 23 Produktbeschreibung: Bereitstellung einer Halle für Veranstaltungen von Vereinen, privaten Feiern von Bürgern und Sport- und Umkleidemöglichkeiten Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Zielgruppe: Vereine, Bürger Ziele: Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 005 "BÜRGERHALLE BROICH" KOSTENTRÄGER 57 573 005 01 "BÜRGERHALLE BROICH" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 3.413,66 3.413,66 3.500 3.500 3.413,66 3.413,66 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 4411045 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE BROICH SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 5.400,56 5.400,56 6.000 6.000 7.136,64 7.136,64 7.000 7.000 7.700 7.700 8.500 8.500 9.400 9.400 10.300 10.300 11.300 11.300 12.400 12.400 4488066 ERSTATTUNG REINIGUNG GEBÄUDE SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 884,12 884,12 1.710 1.710 1.605,97 1.605,97 3.000 3.000 3.060 3.060 3.120 3.120 3.180 3.180 3.240 3.240 3.300 3.300 3.370 3.370 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 9.698,34 11.210 12.156,27 13.500 14.260 15.120 16.080 17.040 18.100 19.270 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 7.528,24 604,57 1.782,50 9.915,31 7.900 650 1.880 10.430 8.092,52 648,37 1.945,28 10.686,17 4.350 330 820 5.500 4.390 330 830 5.550 4.430 330 840 5.600 4.470 330 850 5.650 4.510 330 860 5.700 4.550 330 870 5.750 4.590 330 880 5.800 5215000 5241040 5241090 5241200 5255091 BAULICHE UNTERHALTUNG REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE BROICH BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 7.064,94 2.007,54 1.126,88 10.887,01 0,00 21.086,37 5.000 4.100 1.150 14.000 500 24.750 2.179,76 2.128,18 1.142,58 10.204,31 0,00 15.654,83 5.000 4.200 1.200 14.000 500 24.900 5.000 4.280 1.250 14.100 500 25.130 5.000 4.370 1.250 14.200 500 25.320 5.000 4.460 1.250 14.300 500 25.510 5.000 4.550 1.250 14.400 500 25.700 5.000 4.640 1.250 14.500 500 25.890 5.000 4.730 1.250 14.600 500 26.080 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 24.730,93 24.730,93 25.000 25.000 24.730,94 24.730,94 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 182,17 182,17 160 160 166,98 166,98 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 55.914,78 60.340 51.238,92 55.560 55.840 56.080 56.320 56.560 56.800 57.040 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -46.216,44 -49.130 -39.082,65 -42.060 -41.580 -40.960 -40.240 -39.520 -38.700 -37.770 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 500 500 0,00 0,00 550 550 610 610 670 670 740 740 810 810 890 890 980 980 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 500 500 0,00 0,00 500 500 510 510 520 520 530 530 540 540 550 550 560 560 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BROICH" -46.216,44 -49.130 -39.082,65 -42.010 -41.480 -40.810 -40.030 -39.250 -38.360 -37.350 5431020 4811043 5811200 FERNMELDEGEBÜHREN MIETEINNAHMEN VON DER VHS HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 73 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 005 Bürgerhalle Broich Kostenträger 01 Bürgerhalle Broich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Baukosten der Bürgerhalle Broich hat die Stadt Jülich einen Zuschuss erhalten. Dieser wird als Sonderposten erfasst und jährlich entsprechend der Abschreibung für die Halle ertragswirksam aufgelöst 3.500 € 4411045 Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringet werden In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10% jährlich). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 7.000 € 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Schulverwaltungs- und Sportamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind. 5.500 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude und den Parkplatz (Restwerte Stand 31.12.2017 = 350.000 €) 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 25.000 € 500 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 005 "BÜRGERHALLE BROICH" KOSTENTRÄGER 57 573 005 01 "BÜRGERHALLE BROICH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 5.271,90 808,68 6.000 1.710 7.262,16 1.737,65 7.000 3.000 7.700 3.060 8.500 3.120 9.400 3.180 10.300 3.240 11.300 3.300 12.400 3.370 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 6.080,58 7.710 8.999,81 10.000 10.760 11.620 12.580 13.540 14.600 15.770 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 9.915,31 24.310,69 197,35 10.430 24.750 160 10.686,17 16.041,76 182,16 5.500 24.900 160 5.550 25.130 160 5.600 25.320 160 5.650 25.510 160 5.700 25.700 160 5.750 25.890 160 5.800 26.080 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 34.423,35 35.340 26.910,09 30.560 30.840 31.080 31.320 31.560 31.800 32.040 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE BROICH" -28.342,77 -27.630 -17.910,28 -20.560 -20.080 -19.460 -18.740 -18.020 -17.200 -16.270 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 006 Bürgerhalle Güsten 01 Bürgerhalle Güsten Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik Produktbeschreibung: Festsetzung Nutzungsgebühr, Genehmigungen Zielgruppe: Nutzer Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO Ziele: Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 006 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" KOSTENTRÄGER 57 573 006 01 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" 4411045 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE GÜSTEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 3.118,35 3.118,35 3.000 3.000 2.627,40 2.627,40 3.000 3.000 3.300 3.300 3.600 3.600 4.000 4.000 4.400 4.400 4.800 4.800 5.300 5.300 4488020 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 3.118,35 3.000 2.627,40 3.000 3.300 3.600 4.000 4.400 4.800 5.300 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 764,70 3.619,92 1.023,00 149,32 5.556,94 770 3.760 1.050 180 5.760 790,71 3.619,92 1.024,44 158,29 5.593,36 820 0 0 190 1.010 820 0 0 190 1.010 820 0 0 190 1.010 820 0 0 180 1.000 820 0 0 180 1.000 820 0 0 180 1.000 820 0 0 180 1.000 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 477,90 477,90 480 480 455,59 455,59 490 490 490 490 490 490 480 480 470 470 470 470 470 470 5215000 5241040 5241090 5241200 5255091 BAULICHE UNTERHALTUNG GEBÄUDEREINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE GÜSTEN BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 812,88 0,00 1.288,36 13.715,03 0,00 15.816,27 5.000 0 1.300 14.000 500 20.800 227,73 41,47 1.306,44 14.062,42 0,00 15.638,06 5.000 0 1.380 14.000 500 20.880 5.000 0 1.450 14.100 500 21.050 5.000 0 1.450 14.200 500 21.150 5.000 0 1.450 14.300 500 21.250 5.000 0 1.450 14.400 500 21.350 5.000 0 1.450 14.500 500 21.450 5.000 0 1.450 14.600 500 21.550 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 26.495,63 26.495,63 26.500 26.500 26.495,63 26.495,63 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 0 0 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 537,45 537,45 160 160 172,81 172,81 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 48.884,19 53.700 48.355,45 49.040 49.210 49.310 49.390 49.480 49.580 23.180 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -45.765,84 -50.700 -45.728,05 -46.040 -45.910 -45.710 -45.390 -45.080 -44.780 -17.880 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 1.046,16 1.046,16 500 500 0,00 0,00 500 500 510 510 520 520 530 530 540 540 550 550 560 560 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE GÜSTEN" -46.812,00 -51.200 -45.728,05 -46.540 -46.420 -46.230 -45.920 -45.620 -45.330 -18.440 5011000 5012000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE 5431020 5811200 FERNMELDEGEBÜHREN HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 006 Bürgerhalle Güsten Kostenträger 01 Bürgerhalle Güsten Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4411045 Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringet werden In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10% jährlich). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 3.000 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind. 1.010 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2017 = 133.000 €) 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 26.500 € 500 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 006 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" KOSTENTRÄGER 57 573 006 01 "BÜRGERHALLE GÜSTEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 3.106,11 0,00 3.000 0 2.712,96 0,00 3.000 0 3.300 0 3.600 0 4.000 0 4.400 0 4.800 0 5.300 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 3.106,11 3.000 2.712,96 3.000 3.300 3.600 4.000 4.400 4.800 5.300 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 5.556,94 477,90 14.472,37 537,45 5.760 480 20.800 160 5.435,07 0,00 15.045,10 188,52 1.010 490 20.880 160 1.010 490 21.050 160 1.010 490 21.150 160 1.000 480 21.250 160 1.000 470 21.350 160 1.000 470 21.450 160 1.000 470 21.550 160 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 21.044,66 27.200 20.668,69 22.540 22.710 22.810 22.890 22.980 23.080 23.180 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE GÜSTEN" -17.938,55 -24.200 -17.955,73 -19.540 -19.410 -19.210 -18.890 -18.580 -18.280 -17.880 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 007 Bürgerhalle Merzenhausen 01 Bürgerhalle Merzenhausen Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Herr Marx Beteiligte: Amt 23 Produktbeschreibung: Bereitstellung einer Halle für Veranstaltungen von Vereinen, privaten Feiern von Bürgern und Sport- und Umkleidemöglichkeiten Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Zielgruppe: Vereine, Bürger Ziele: Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 007 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" KOSTENTRÄGER 57 573 007 01 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 662,08 662,08 700 700 1.185,12 1.185,12 1.000 1.000 1.100 1.100 1.200 1.200 1.300 1.300 1.400 1.400 1.500 1.500 1.700 1.700 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 662,08 700 1.185,12 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.700 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 8.262,35 225,28 2.080,96 10.568,59 8.150 220 2.030 10.400 8.431,42 228,85 2.129,99 10.790,26 8.870 220 1.690 10.780 8.950 220 1.700 10.870 9.030 220 1.710 10.960 9.110 220 1.720 11.050 9.190 220 1.730 11.140 9.270 220 1.740 11.230 9.350 220 1.750 11.320 5215000 5241090 5241200 5255091 BAULICHE UNTERHALTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 400,13 337,02 4.461,67 0,00 5.198,82 2.500 350 6.500 500 9.850 255,29 341,78 4.746,95 0,00 5.344,02 2.500 360 5.000 500 8.360 2.500 380 5.000 500 8.380 2.500 380 5.000 500 8.380 2.500 380 5.000 500 8.380 2.500 380 5.000 500 8.380 2.500 380 5.000 500 8.380 2.500 380 5.000 500 8.380 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 9.233,41 9.233,41 9.500 9.500 9.233,41 9.233,41 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 25.000,82 29.750 25.367,69 28.640 28.750 28.840 28.930 29.020 29.110 29.200 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -24.338,74 -29.050 -24.182,57 -27.640 -27.650 -27.640 -27.630 -27.620 -27.610 -27.500 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 100 100 0,00 0,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" -24.338,74 -29.150 -24.182,57 -27.740 -27.750 -27.740 -27.730 -27.720 -27.710 -27.600 4411045 5811200 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 007 Bürgerhalle Merzenhausen Kostenträger 01 Bürgerhalle Merzenhausen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4411045 Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringet werden In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10%). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind neben den Aufwendungen für die Reinigungskraft auch anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Schulverwaltungs- und Sportamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind. 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2017 = 155.000 €) 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 1.000 € 10.780 € 9.500 € 100 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 007 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" KOSTENTRÄGER 57 573 007 01 "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 703,08 700 1.228,32 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.700 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 703,08 700 1.228,32 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.700 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 10.568,59 3.827,22 10.400 9.850 10.790,26 5.034,30 10.780 8.360 10.870 8.380 10.960 8.380 11.050 8.380 11.140 8.380 11.230 8.380 11.320 8.380 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 14.395,81 20.250 15.824,56 19.140 19.250 19.340 19.430 19.520 19.610 19.700 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE MERZENHAUSEN" -13.692,73 -19.550 -14.596,24 -18.140 -18.150 -18.140 -18.130 -18.120 -18.110 -18.000 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 008 Bürgerhalle Stetternich 01 Bürgerhalle Stetternich Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: Nutzer, Hochbauamt, Firmen, Stadtkasse, Bauordnungsamt, Ordnungsamt, Feuerwehr, Politik Produktbeschreibung: Festsetzung Nutzungsgebühr, Genehmigungen Zielgruppe: Nutzer Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss vom 20.01.2004, Versammlungsstätten-VO Ziele: Einnahmen erzielen, ordnungsgemäße Rechtsanwendung, kulturelle Förderung Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 008 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" KOSTENTRÄGER 57 573 008 01 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" 4411045 HALLENPACHT UND KOSTENERSATZ BÜRGERHALLE STETTERNICH SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN 3.984,79 3.984,79 4.000 4.000 3.747,84 3.747,84 4.000 4.000 4.000 4.000 4.400 4.400 4.800 4.800 5.300 5.300 5.800 5.800 6.400 6.400 4488020 ERSTATTUNG VON VERSICHERUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 383,18 383,18 0 0 44,15 44,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.367,97 4.000 3.791,99 4.000 4.000 4.400 4.800 5.300 5.800 6.400 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 765,05 4.276,62 331,47 1.259,07 149,38 6.781,59 770 4.170 330 1.170 180 6.620 790,74 4.372,01 77,98 1.248,47 158,30 6.647,50 820 4.630 0 1.290 190 6.930 820 4.680 0 1.300 190 6.990 820 4.730 0 1.310 190 7.050 820 4.780 0 1.320 180 7.100 820 4.830 0 1.330 180 7.160 820 4.880 0 1.340 180 7.220 820 4.930 0 1.350 180 7.280 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 478,12 478,12 480 480 455,61 455,61 490 490 490 490 490 490 480 480 470 470 470 470 470 470 5215000 5241040 5241090 5241200 5255091 BAULICHE UNTERHALTUNG REINIGUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN BÜRGERHALLE STETTERNICH BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 835,79 624,90 668,97 3.467,46 0,00 5.597,12 4.000 1.000 700 5.000 500 11.200 5.251,72 667,14 678,51 3.347,18 0,00 9.944,55 4.000 1.200 720 5.100 500 11.520 4.000 1.220 760 5.200 500 11.680 4.000 1.240 760 5.300 500 11.800 4.000 1.260 760 5.400 500 11.920 4.000 1.290 760 5.500 500 12.050 4.000 1.320 760 5.600 500 12.180 4.000 1.350 760 5.700 500 12.310 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 13.886,18 13.886,18 14.000 14.000 13.886,19 13.886,19 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 26.743,01 32.300 30.933,85 32.940 33.160 33.340 33.500 33.680 33.870 34.060 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -22.375,04 -28.300 -27.141,86 -28.940 -29.160 -28.940 -28.700 -28.380 -28.070 -27.660 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 500 500 0,00 0,00 500 500 510 510 520 520 530 530 540 540 550 550 560 560 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE STETTERNICH" -22.375,04 -28.800 -27.141,86 -29.440 -29.670 -29.460 -29.230 -28.920 -28.620 -28.220 5811200 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 008 Bürgerhalle Stetternich Kostenträger 01 Bürgerhalle Stetternich Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4411045 Hallenpacht und Kostenersatz Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches am Ende des Konsolidierungszeitraumes soll der Zuschussbedarf verschiedener Einrichtungen -so auch der der Bürgerhallen- deutlich verringet werden In der Planung bis 2023 ist dies nur über eine Erhöhung der Entgelte darstellbar (hier + 10%). Letztlich bleiben aber die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Zieles dem Fachamt überlassen. 4.000 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Aufwendungen für Beschäftigte im Liegenschaftsamt, die für die Bewirtschaftung der Halle zuständig sind. 6.930 € 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2017 = 111.000 €) 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 14.000 € 500 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 008 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" KOSTENTRÄGER 57 573 008 01 "BÜRGERHALLE STETTERNICH" SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGESENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4.013,35 383,18 4.000 0 3.852,26 44,15 4.000 0 4.000 0 4.400 0 4.800 0 5.300 0 5.800 0 6.400 0 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 4.396,53 4.000 3.896,41 4.000 4.000 4.400 4.800 5.300 5.800 6.400 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 6.781,59 478,12 5.938,21 6.620 480 11.200 6.489,20 0,00 10.077,20 6.930 490 11.520 6.990 490 11.680 7.050 490 11.800 7.100 480 11.920 7.160 470 12.050 7.220 470 12.180 7.280 470 12.310 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 13.197,92 18.300 16.566,40 18.940 19.160 19.340 19.500 19.680 19.870 20.060 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "BÜRGERHALLE STETTERNICH" -8.801,39 -14.300 -12.669,99 -14.940 -15.160 -14.940 -14.700 -14.380 -14.070 -13.660 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 009 Schützenhalle Barmen 01 Schützenhalle Barmen Produktverantwortlicher: Herr Mülheims Beteiligte: St. Martinus-Schützenbruderschaft e.V. Produktbeschreibung: Abwicklung Zuschuss Zielgruppe: Auftragsgrundlage: Vertrag vom 10.11.1969 und 16.10.1970 Ziele: Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 009 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" KOSTENTRÄGER 57 573 009 01 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" ERSTATTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SCHÜTZENHALLE BARMEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.148,34 1.148,34 1.150 1.150 1.164,66 1.164,66 1.150 1.150 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.148,34 1.150 1.164,66 1.150 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 5215000 5241090 ALLGEMEINE BAULICHE UNTERHALTUNG GEBÄUDEVERSICHERUNG SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 12.135,14 1.148,33 13.283,47 2.000 1.150 3.150 1.086,22 1.164,67 2.250,89 2.000 1.150 3.150 2.000 1.200 3.200 2.000 1.200 3.200 2.000 1.200 3.200 2.000 1.200 3.200 2.000 1.200 3.200 2.000 1.200 3.200 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 23.884,71 23.884,71 24.000 24.000 23.883,72 23.883,72 24.000 24.000 24.000 24.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 ZUSCHUSS LAUFENDE AUFWENDUNGEN SCHÜTZENHALLE BARMEN ZUSCHUSS AN DIE SCHÜTZEN BARMEN FÜR SCHIESSSTAND SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500 0 6.500 6.500,00 1.550,00 8.050,00 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 6.500 0 6.500 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 43.668,18 33.650 34.184,61 33.650 33.700 28.700 28.700 28.700 28.700 28.700 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -42.519,84 -32.500 -33.019,95 -32.500 -32.500 -27.500 -27.500 -27.500 -27.500 -27.500 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 362,00 362,00 500 500 0,00 0,00 500 500 510 510 520 520 530 530 540 540 550 550 560 560 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "SCHÜTZENHALLE BARMEN" -42.881,84 -33.000 -33.019,95 -33.000 -33.010 -28.020 -28.030 -28.040 -28.050 -28.060 4488019 5318041 5318045 5811200 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 009 Schützenhalle Barmen Kostenträger 01 Schützenhalle Barmen Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen veranschlagt ist die Abschreibung für das Gebäude (Restwert Stand 31.12.2017 =256.000 €) 5318041 Zuschuss Schützenhalle Barmen Zuschuss zu den laufenden Aufwendungen gemäß Vertrag 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude wie z.B. kleinere Bauunterhaltungsmaßnahmen oder Pflege der Außenanlagen 24.000 € 6.500 € 500 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 009 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" KOSTENTRÄGER 57 573 009 01 "SCHÜTZENHALLE BARMEN" SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 1.148,34 1.150 1.164,66 1.150 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 1.148,34 1.150 1.164,66 1.150 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 0,00 13.283,47 6.500,00 0 3.150 6.500 0,00 2.250,89 8.050,00 0 3.150 6.500 0 3.200 6.500 0 3.200 6.500 0 3.200 6.500 0 3.200 6.500 0 3.200 6.500 0 3.200 6.500 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 19.783,47 9.650 10.300,89 9.650 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "SCHÜTZENHALLE BARMEN" -18.635,13 -8.500 -9.136,23 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 010 Wochen- und Jahrmärkte 01 Wochen- und Jahrmärkte Produktverantwortlicher: Herr Pinell Beteiligte: Produktbeschreibung: Durchführung und Betreuung des Wochenmarktes Zielgruppe: Einwohner, Besucher, Gewerbetreibende Auftragsgrundlage: Satzung Stadt Jülich Ziele: Optimales Warenangebot und kontinuierliche Gewährleistung des Marktes Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 010 "WOCHENMARKT" KOSTENTRÄGER 57 573 010 01 "WOCHENMARKT" SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 29.077,50 29.077,50 36.000 36.000 29.171,90 29.171,90 33.000 33.000 34.700 34.700 36.400 36.400 38.200 38.200 40.100 40.100 42.100 42.100 44.200 44.200 STROMENTGELTE MARKTSTÄNDE U.A. SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN -50,85 -50,85 5.000 5.000 4.154,89 4.154,89 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 29.026,65 41.000 33.326,79 38.000 39.700 41.400 43.200 45.100 47.100 49.200 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEILHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 5.953,73 8.975,78 700,25 1.815,43 1.162,60 18.607,79 3.040 9.310 760 1.860 730 15.700 6.053,40 6.490,70 509,20 1.316,92 1.211,83 15.582,05 6.120 6.550 500 1.310 1.390 15.870 6.180 6.620 510 1.320 1.420 16.050 6.240 6.690 520 1.330 1.420 16.200 6.300 6.760 530 1.340 1.420 16.350 6.360 6.830 540 1.350 1.420 16.500 6.420 6.900 550 1.360 1.420 16.650 6.480 6.970 560 1.370 1.430 16.810 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 3.720,77 3.720,77 1.890 1.890 3.487,87 3.487,87 3.620 3.620 3.690 3.690 3.700 3.700 3.700 3.700 3.690 3.690 3.700 3.700 3.720 3.720 5242040 5242041 5281023 WASSER-UND ENERGIEKOSTEN MÄRKTE UND JAHRMÄRKTE ÄNDERUNG ELEKTROVERTEILSCHRÄNKE KOSTEN DER MÄRKTE EINSCHLIESSLICH JAHRMÄRKTE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.744,52 1.349,08 1.517,30 7.610,90 5.500 0 2.500 8.000 3.867,53 0,00 1.408,82 5.276,35 5.500 0 2.500 8.000 5.500 0 2.500 8.000 5.500 0 2.500 8.000 5.500 0 2.500 8.000 5.500 0 2.500 8.000 5.500 0 2.500 8.000 5.500 0 2.500 8.000 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 805,28 805,28 800 800 805,29 805,29 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 17,09 18,98 35,96 86,01 0,00 234,13 392,17 50 30 70 90 2.000 0 2.240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 185,00 40 30 70 90 2.000 0 2.230 40 30 70 90 2.000 0 2.230 40 30 70 90 2.000 0 2.230 40 30 70 90 2.000 0 2.230 40 30 70 90 2.000 0 2.230 40 30 70 90 2.000 0 2.230 40 30 70 90 2.000 0 2.230 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 31.136,91 28.630 25.336,56 30.520 30.770 30.930 31.080 31.220 31.380 31.560 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -2.110,26 12.370 7.990,23 7.480 8.930 10.470 12.120 13.880 15.720 17.640 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.392,61 5.392,61 5.000 5.000 0,00 7.000 7.000 7.070 7.070 7.140 7.140 7.210 7.210 7.280 7.280 7.350 7.350 7.420 7.420 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "WOCHENMARKT" -7.502,87 7.370 7.990,23 480 1.860 3.330 4.910 6.600 8.370 10.220 4321031 4488067 5422020 5431020 5431030 5431040 5431167 5474000 5811200 MARKTGEBÜHREN MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN MARKETINGMASSNAHMEN WOCHENMARKT WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 010 Wochen- und Jahrmärkte Kostenträger 01 Wochen- und Jahrmärkte Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4321031 Marktgebühren Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches in 2023 ist eine jährliche Steigerung der Entgelte um 5 % veranschlagt; 33.000 € 50110005041000 Personalaufwendungen veranschlagt sind die anteiligen Personalaufwendungen der Beschäftigten im Ordnungsamt 15.870 € 5711000 Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung auf Elektroverteilerschränke 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Arbeiten des Bauhofes anlässlich von Jahrmärkten, Stadtfesten oder des Weihnachtsmarktes 800 € 7.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 010 "WOCHENMARKT" KOSTENTRÄGER 57 573 010 01 "WOCHENMARKT" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 28.326,74 3.490,96 36.000 5.000 29.791,93 4.502,91 33.000 5.000 34.700 5.000 36.400 5.000 38.200 5.000 40.100 5.000 42.100 5.000 44.200 5.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 31.817,70 41.000 34.294,84 38.000 39.700 41.400 43.200 45.100 47.100 49.200 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 18.607,79 3.720,77 6.136,39 1.675,34 15.700 1.890 8.000 2.240 14.370,22 0,00 4.718,01 1.408,82 15.870 3.620 8.000 2.230 16.050 3.690 8.000 2.230 16.200 3.700 8.000 2.230 16.350 3.700 8.000 2.230 16.500 3.690 8.000 2.230 16.650 3.700 8.000 2.230 16.810 3.720 8.000 2.230 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 30.140,29 27.830 20.497,05 29.720 29.970 30.130 30.280 30.420 30.580 30.760 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "WOCHENMARKT" 1.677,41 13.170 13.797,79 8.280 9.730 11.270 12.920 14.680 16.520 18.440 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 012 Parkhaus Zitadelle 01 Parkhaus Zitadelle Produktverantwortlicher: Herr Pinell Beteiligte: Produktbeschreibung: Bewirtschaftung Tiefgarage Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Zielgruppe: Einwohner, Besucher der Stadt Ziele: Zur Verfügung stellen von Parkraum Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 012 "PARKHAUS ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 57 573 012 01 "PARKHAUS ZITADELLE" 4161000 ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN AUS ZUWEISUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 127.307,27 127.307,27 130.000 130.000 127.307,27 127.307,27 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 4321032 4371000 PARKGEBÜHREN OBERDECK PARKHAUS ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN BEITRÄGE SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 124.645,70 26.635,74 151.281,44 130.000 30.000 160.000 135.000,00 27.069,13 162.069,13 170.000 30.000 200.000 170.000 30.000 200.000 170.000 30.000 200.000 170.000 30.000 200.000 170.000 30.000 200.000 170.000 30.000 200.000 170.000 30.000 200.000 4411046 4411047 PARKGEBÜHREN TIEFGESCHOSSE PARKHAUS GEBÜHREN DAUERPARKAUSWEISE SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 93.654,40 89.440,00 183.094,40 100.000 90.000 190.000 100.000,00 93.148,00 193.148,00 60.000 110.000 170.000 120.000 110.000 230.000 120.000 110.000 230.000 120.000 110.000 230.000 120.000 110.000 230.000 120.000 110.000 230.000 120.000 120.000 240.000 4488000 ERSTATTUNG REPARATUREN 0,00 0,00 0 0 1.119,27 1.119,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 0,00 0,00 0,00 15.000 20.000 35.000 0,00 0,00 0,00 15.000 90.000 105.000 15.000 210.000 225.000 15.000 210.000 225.000 15.000 210.000 225.000 15.000 210.000 225.000 15.000 210.000 225.000 15.000 210.000 225.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 461.683,11 515.000 483.643,67 605.000 785.000 785.000 785.000 785.000 785.000 795.000 5011000 5012000 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 364,62 67.300,18 4.903,31 11.964,61 71,20 84.603,92 3.430 79.980 6.260 16.500 820 106.990 382,91 61.563,63 4.907,69 12.068,06 76,66 78.998,95 1.000 79.160 6.010 14.970 230 101.370 1.010 79.950 6.070 15.120 230 102.380 1.020 80.750 6.130 15.270 230 103.400 1.030 81.550 6.190 15.420 230 104.420 1.040 82.360 6.250 15.570 240 105.460 1.050 83.170 6.310 15.720 240 106.490 1.060 84.000 6.370 15.870 240 107.540 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 227,87 227,87 2.130 2.130 220,63 220,63 590 590 600 600 600 600 610 610 610 610 600 600 600 600 5215000 5215036 5215037 5241040 5241090 5241116 5241200 5255095 BAULICHE UNTERHALTUNG TIEFGARAGE SANIERUNG TIEFGARAGE ERNEUERUNG FÜLL- UND ENTLEERUNGSSTATION BRANDSCHUTZANLAGE REINIGUNG GLASÜBERDACHUNG PARKHAUSEINGANG GEBÄUDEVERSICHERUNG GRUNDBESITZABGABEN TIEFGARAGE BETRIEBSKOSTEN TIEFGARAGE UNTERHALTUNG PARKAUTOMAT TIEFGESCHOSSE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 27.496,79 0,00 14.137,97 190,40 6.617,38 19.839,14 44.468,11 868,70 113.618,49 17.000 90.000 0 800 6.650 20.000 40.000 5.000 179.450 26.978,04 13.316,76 0,00 0,00 6.714,66 19.872,45 47.885,13 2.281,83 117.048,87 17.000 420.000 0 800 6.650 20.000 40.400 5.000 509.850 17.000 850.000 0 820 6.650 20.000 40.800 5.000 940.270 17.000 0 0 840 6.650 20.000 41.200 5.000 90.690 17.000 0 0 860 6.650 20.000 41.600 5.000 91.110 17.000 0 0 880 6.650 20.000 42.000 5.000 91.530 17.000 0 0 900 6.650 20.000 42.400 5.000 91.950 17.000 0 0 920 6.650 20.000 42.800 5.000 92.370 5711000 ABSCHREIBUNGEN SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 173.824,78 173.824,78 175.000 175.000 174.457,83 174.457,83 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 KOSTEN ABWICKLUNG KLEINGELDZÄHLUNG ANTEIL PARKDECK UND TIEFGESCHOSSE UMSATZSTEUER PARKHAUS ZITADELLE MEHRWERTSTEUER PARKHAUS ELEKTRONIKVERSICHERUNG WERTBERICHTIGUNG VON FORDERUNGEN SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 1.523,44 14.268,98 0,00 291,31 0,00 16.083,73 1.300 15.000 20.000 300 0 36.600 1.416,45 11.698,73 0,00 268,67 160,00 13.543,85 1.300 15.000 90.000 300 0 106.600 1.300 15.000 210.000 300 0 226.600 1.300 15.000 10.000 300 0 26.600 1.300 15.000 10.000 300 0 26.600 1.300 15.000 10.000 300 0 26.600 1.300 15.000 10.000 300 0 26.600 1.300 15.000 10.000 300 0 26.600 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 388.358,79 500.170 384.270,13 893.410 1.444.850 396.290 397.740 399.200 400.640 402.110 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 73.324,32 14.830 99.373,54 -288.410 -659.850 388.710 387.260 385.800 384.360 392.890 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 0,00 0,00 500 500 0,00 500 500 510 510 520 520 530 530 540 540 550 550 560 560 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE" 73.324,32 14.330 99.373,54 -288.910 -660.360 388.190 386.730 385.260 383.810 392.330 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4521005 4521007 5431155 5441008 5441009 5441210 5474000 5811200 UMSATZSTEUER AUS GEBÜHRENEINNAHMEN VORSTEUER PARKHAUS HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 012 Parkhaus Zitadelle Kostenträger 01 Parkhaus Zitadelle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Der Bau des Parkhauses wurde mit vom Land bezuschusst. Der Zuschuss wird als Sonderposten erfasst und entsprechend der Abschreibung jährlich anteilig ertragswirksam aufgelöst. 130.000 € 4321032 4411046 Parkgebühren Oberdeck Parkgebühren Tiefgeschosse Erträge gemäß der beschlossenen Erhöhung der Parkentgelte zum 01.01.2017 (ursprünglich erst für 2020 vorgesehene Erhöhung wurde zur Vermeidung erneuter Umstellkosten jetzt schon in 2017 mit einbezogen). Bei den Tiefgeschossen sind in 2017 Einnahmeausfälle wegen der veranschlagten Sanierungsmaßnahme berücksichtigt 170.000 € 60.000 € 4371000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Die Einnahmen aus den Beiträgen für die Stellplatzablöse wurden dem Parkhaus zugeordnet und als Sonderposten erfasst. Entsprechend der Abschreibung erfolgt jährlich eine anteilige ertragswirksame Auflösung. 30.000 € 4521005 Umsatzsteuer Gebühreneinnahmen Bei den unter den o.a. Sachkonten angesetzten Einnahmen aus den Tiefgeschossen handelte es sich um die Einnahmen ohne den Mehrwertsteueranteil; dieser Anteil ist an das Finanzamt abzuführen (siehe Sachkonto 5441000) und daher hier getrennt ausgewiesen 15.000 € 4521107 Vorsteuer Parkhaus Die in den Aufwendungen für das Parkhaus enthaltene Mehrwertsteuer wird beim Finanzamt als Vorsteuer geltend gemacht und erstattet; aufgrund der veranschlagten Aufwendungen für die Sanierung (Sachkonto 5215036) ergeben sich in 2017 und 2018 höhere Beträge 90.000 € 50110005041000 Personalaufwendungen Der Ansatz beinhaltet neben den Aufwendungen für die direkt im Parkhaus tätigen Beschäftigten auch anteilige Aufwendungen von Beschäftigten des Ordnungsamtes, die für die Bewirtschaftung des Parkhauses zuständig sind 101.370 € HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 012 Parkhaus Zitadelle Kostenträger 01 Parkhaus Zitadelle Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Abschreibungen auf - das Gebäude 174.000 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 3.476.000 €) - den Kassenautomaten 1.000 € 175.000 € 5441008 Umsatzsteuer Parkhaus Abführung der in den Gebühren enthaltenen Umsatzsteuer an das Finanzamt (siehe Sachkonto 4521005) 15.000 € 5441009 Mehrwertsteuer Parkhaus Die in den Aufwendungen für den Betrieb des Parkhauses enthaltene Mehrwertsteuer wird hier getrennt erfasst. Sie wird als Vorsteuer beim Finanzamt geltend gemacht und von dort erstattet (siehe Sachkonto 4521107) 90.000 € 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Erstattung für Leistungen des Bauhofes im/am Gebäude (u.a. Reinigung) 500 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 012 "PARKHAUS ZITADELLE" KOSTENTRÄGER 57 573 012 01 "PARKHAUS ZITADELLE" SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN 307.777,42 0,00 0,00 0,00 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 170.000 170.000 0 105.000 130.000 190.000 0 35.000 317.521,67 0,00 1.119,27 0,00 307.777,42 355.000 318.640,94 445.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 635.000 84.603,92 227,87 120.514,37 16.349,63 106.990 2.130 179.450 36.600 78.922,29 0,00 122.360,16 13.770,00 101.370 590 509.850 106.600 102.380 600 940.270 226.600 103.400 600 90.690 26.600 104.420 610 91.110 26.600 105.460 610 91.530 26.600 106.490 600 91.950 26.600 107.540 600 92.370 26.600 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 221.695,79 325.170 215.052,45 718.410 1.269.850 221.290 222.740 224.200 225.640 227.110 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE" 86.081,63 29.830 103.588,49 -273.410 -644.850 403.710 402.260 400.800 399.360 407.890 0,00 17.000 8.287,16 0 0 0 0 0 0 0 0,00 17.000 8.287,16 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -17.000 -8.287,16 0 0 0 0 0 0 0 I573012001 ERSATZBESCHAFFUNG PARKSCHEINAUTOMAT SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "PARKHAUS ZITADELLE" 170.000 230.000 0 225.000 170.000 230.000 0 225.000 170.000 230.000 0 225.000 170.000 230.000 0 225.000 170.000 230.000 0 225.000 170.000 240.000 0 225.000 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 013 Stadtentwicklungsgesellschaft 01 Stadtentwicklungsgesellschaft Produktverantwortlicher: Herr Zilgens Beteiligte: Stadtentwicklungsgesellschaft Produktbeschreibung: Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung, Abwicklung Bürgschaften Auftragsgrundlage: Gesellschaftervertrag, § 113 GO Zielgruppe: Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat Ziele: Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kommunalziele mit den Zielen der Gesellschaft Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 013 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" KOSTENTRÄGER 57 573 013 01 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" 5012000 5022000 5032000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.452,40 249,47 568,21 4.270,08 2.890 250 540 3.680 3.113,58 251,96 575,46 3.941,00 3.190 240 580 4.010 3.220 240 590 4.050 3.250 240 600 4.090 3.280 240 610 4.130 3.310 240 620 4.170 3.340 240 630 4.210 3.370 240 640 4.250 5241030 5241040 5241050 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 1.258,32 587,51 859,15 2.704,98 1.400 700 800 2.900 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410 800 800 3.010 1.420 820 800 3.040 1.430 840 800 3.070 1.440 860 800 3.100 1.450 880 800 3.130 1.460 900 800 3.160 1.470 920 800 3.190 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 6.975,06 6.580 3.941,00 7.020 7.090 7.160 7.230 7.300 7.370 7.440 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -6.975,06 -6.580 -3.941,00 -7.020 -7.090 -7.160 -7.230 -7.300 -7.370 -7.440 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 0,00 30.000 30.000 0,00 0,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" -6.975,06 23.420 -3.941,00 22.980 22.910 22.840 22.770 22.700 22.630 22.560 4691001 EINNAHMEN AUS AVALPROVISIONEN HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 013 Stadtentwicklungsgesellschaft Kostenträger 01 Stadtentwicklungsgesellschaft Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Personalaufwendungen des Beschäftigten der Kämmerei, der für das Beteiligungscontrolling zuständig ist 4.010 € 5241030 5241040 5241050 Heizkosten Reinigungskosten Bewirtschaftung Rathäuser es handelt sich um die anteiligen Aufwendungen für die von der Stadtentwicklungsgesellschaft genutzten Büroräume im Gebäude Karthäuserstraße; die Aufwendungen werden von der SEG erstattet (Ertrag siehe Sachkonto 11 111 012 02 4488018) 1.410 € 800 € 800 € 4691001 Erträge aus Provisionen veranschlagt ist die Provision für zugunsten der Gesellschaft übernommene Bürgschaften 30.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 013 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" KOSTENTRÄGER 57 573 013 01 "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" SUMME FINANZEINZAHLUNGEN 0,00 30.000 0,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 0,00 30.000 0,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 4.270,08 2.704,98 3.680 2.900 3.941,00 0,00 4.010 3.010 4.050 3.040 4.090 3.070 4.130 3.100 4.170 3.130 4.210 3.160 4.250 3.190 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 6.975,06 6.580 3.941,00 7.020 7.090 7.160 7.230 7.300 7.370 7.440 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" -6.975,06 23.420 -3.941,00 22.980 22.910 22.840 22.770 22.700 22.630 22.560 Produktbeschreibung: 057 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 014 Stadtwerke Jülich GmbH 001 Stadtwerke Jülich GmbH Produktverantwortlicher: Herr Zilgens Beteiligte: Stadtwerke Jülich GmbH Produktbeschreibung: Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung, Abwicklung Bürgschaften Auftragsgrundlage: Gesellschaftervertrag, § 113 GO Zielgruppe: Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat Ziele: Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kommunalziele mit den Zielen der Gesellschaft Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 014 "STADTWERKE JÜLICH" KOSTENTRÄGER 57 573 014 01 "STADTWERKE JÜLICH" 4511002 5012000 5022000 5032000 4651001 4691002 SUMME SONSTIGE ERTRÄGE 1.341.549,55 1.341.549,55 1.320.000 1.320.000 835.000,00 835.000,00 1.325.000 1.325.000 1.320.000 1.320.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 1.341.549,55 1.320.000 835.000,00 1.325.000 1.320.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.310.000 DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 3.102,47 249,43 568,21 3.920,11 2.890 250 540 3.680 3.113,42 251,98 575,45 3.940,85 3.190 240 580 4.010 3.220 240 590 4.050 3.250 240 600 4.090 3.280 240 610 4.130 3.310 240 620 4.170 3.340 240 630 4.210 3.370 240 640 4.250 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 3.920,11 3.680 3.940,85 4.010 4.050 4.090 4.130 4.170 4.210 4.250 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1.337.629,44 1.316.320 831.059,15 1.320.990 1.315.950 1.305.910 1.305.870 1.305.830 1.305.790 1.305.750 SUMME FINANZERTRÄGE 0,00 65.026,80 65.026,80 0 70.000 70.000 0,00 60.224,40 60.224,40 0 61.000 61.000 100.000 61.000 161.000 100.000 61.000 161.000 100.000 61.000 161.000 100.000 61.000 161.000 100.000 61.000 161.000 100.000 61.000 161.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTWERKE JÜLICH" 1.402.656,24 1.386.320 891.283,55 1.381.990 1.476.950 1.466.910 1.466.870 1.466.830 1.466.790 1.466.750 KONZESSIONSABGABE STADTWERKE GEWINNABLIEFERUNG DER STADTWERKE PROVISION FÜR DIE ÜBERNAHME VON BÜRGSCHAFTEN HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 014 Stadtwerke Jülich GmbH Kostenträger 01 Stadtwerke Jülich GmbH Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 4511000 Konzessionsabgabe veranschlagt sind die in der Finanzplanung der Stadtwerke angesetzten Werte der vorläufige Wert für 2016 beinhaltet eine Abschlagszahlung für Strom und Gas, der Bereich Wasser ist noch nicht enthalten 50120005032000 Personalaufwendungen veranschlagt sind anteilige Personalaufwendungen des Beschäftigten der Kämmerei, der für das Beteiligungscontrolling zuständig ist 4651000 Gewinnablieferung der Stadtwerke derzeit gleichen die Stadtwerke mit ihren Jahresüberschüssen noch eine Verlustabdeckung aus der Vergangenheit aus; ab 2018 ist wieder eine Gewinnablieferung an die Stadt veranschlagt 4691000 Provision für die Übernahme von Bürgschaften Dank der Übernahme von Bürgschaften durch die Stadt Jülich erhalten die Stadtwerke die deutlich günstigeren Kommunalkreditkonditionen. Im Gegenzug zahlen die Stadtwerke an die Stadt eine Avalprovision in Höhe des Differenzbetrages zwischen den so erzielten Konditionen und den „Normalkonditionen“. 1.325.000 € 4.010 € 0€ 61.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 014 "STADTWERKE JÜLICH" KOSTENTRÄGER 57 573 014 01 "STADTWERKE JÜLICH" SUMME SONSTIGE EINZAHLUNGEN SUMME FINANZEINZAHLUNGEN 805.811,90 65.026,80 1.320.000 70.000 1.370.737,65 60.224,40 1.325.000 61.000 1.320.000 161.000 1.310.000 161.000 1.310.000 161.000 1.310.000 161.000 1.310.000 161.000 1.310.000 161.000 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 870.838,70 1.390.000 1.430.962,05 1.386.000 1.481.000 1.471.000 1.471.000 1.471.000 1.471.000 1.471.000 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 3.920,11 3.680 3.940,85 4.010 4.050 4.090 4.130 4.170 4.210 4.250 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 3.920,11 3.680 3.940,85 4.010 4.050 4.090 4.130 4.170 4.210 4.250 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTWERKE JÜLICH" 866.918,59 1.386.320 1.427.021,20 1.381.990 1.476.950 1.466.910 1.466.870 1.466.830 1.466.790 1.466.750 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 015 Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH 01 Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Produktverantwortlicher: Herr Zilgens Beteiligte: Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Produktbeschreibung: Beteiligungsverwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung, Zielgruppe: Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat Auftragsgrundlage: Gesellschaftervertrag, § 113 GO Ziele: Wahrung der Gesellschafterrechte, Abstimmung der Kommunalziele mit den Zielen der Gesellschaft Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 014 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND MBH" KOSTENTRÄGER 57 573 015 01 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND MBH" 5235002 ZUSCHUSS ZUM LAUFENDEN BETRIEBSAUFWAND SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 36.132,65 36.132,65 55.500 55.500 40.793,16 40.793,16 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 36.132,65 55.500 40.793,16 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -36.132,65 -55.500 -40.793,16 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" -36.132,65 -55.500 -40.793,16 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 573 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kostenträgergruppe 3 015 Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Kostenträger 01 Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Sachkonto Bezeichnung Ansatz Ergebnisplan 2017 ______________________________________________________________________________________________________________________ 5235000 Zuschuss zu den laufenden Aufwendungen Ansatz 2017 gemäß Wirtschaftsplan der Gesellschaft; auch in den Folgejahren wird jährlich ein Zuschuss zu zahlen sein 59.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung 2016 vorl. Ergebnis 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 015 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND GMBH" KOSTENTRÄGER 57 573 015 01 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT INDELAND GMBH" SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 36.132,65 55.500 45.358,38 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 36.132,65 55.500 45.358,38 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 SALDO LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT" -36.132,65 -55.500 -45.358,38 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 -59.000 Produktbeschreibung: 57 Wirtschaft und Tourismus 575 Tourismus 001 Fremdenverkehr/Stadtmarketing 01 Fremdenverkehr/Stadtmarketing Produktverantwortlicher: Frau Pütz Beteiligte: Stadtmarketing-Verein e.V., SEG, BrückenkpofPark GmbH, Fachämter, Bürger, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe Produktbeschreibung: Stadtmarketing ist ein Instrument einer ganzheitlichen und kooperativen sowie nachhaltigen Stadtentwicklung. Durch den gezielten Einsatz von Stadtmarketingmaßnahmen werden der Stadt Jülich neue Impulse in den Bereichen Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Standortwerbung und Öffentlichkeitsarbeit gegeben. Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss Zielgruppe: Bürger, Touristen, Geschäftsreisende, Tagesausflügler, ortsansässige und ansiedlungswillige Unternehmen, Existenzgründer, Beschäftigte, Bewohner im Einzugsbereich Jülichs Ziele: Aufwertung der Stadt und ihrer Leistungen für stadtinterne und auswärtige Zielgruppen, Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt, Stärkung der Stadt im interkommunalen Wettbewerb, Imagestärkung, Verbesserung der Identifikation der Bürger mit der Stadt Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILERGEBNISPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 575 "STADTMARKETING" PRODUKT 57 575 001 "STADTMARKETING" KOSTENTRÄGER 57 575 001 01 "STADTMARKETING" 4101001 4140001 4161000 ZUWEISUNG "ZUKUNFTSSTADT JÜLICH" ZUWEISUNG TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST ERTRAG AUS DER AUFLÖSUNG VON SONDERPOSTEN SUMME ERTRÄGE AUS ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 25.000,00 1.783,34 5.653,33 32.436,67 0 3.000 6.000 9.000 10.000,00 2.750,00 5.653,34 18.403,34 0 3.000 6.000 9.000 0 3.000 6.000 9.000 0 3.000 6.000 9.000 0 3.000 6.000 9.000 0 3.000 6.000 9.000 0 3.000 6.000 9.000 0 3.000 6.000 9.000 4411048 4411049 4421010 4461014 EINNAHMEN KUNSTHANDWERKERINNENMARKT EINNAHMEN "KUNST IM ADVENT" ERTRÄGE AUS MERCHANDISING EINNAHMEN AUS STADTFÜHRUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 27.315,23 6.703,26 1.456,05 6.120,00 41.594,54 26.000 5.700 1.400 6.000 39.100 27.325,26 9.664,11 1.132,55 7.680,00 45.801,92 26.000 7.500 1.400 7.500 42.400 26.000 7.500 1.400 7.500 42.400 26.000 7.500 1.400 7.500 42.400 26.000 7.500 1.400 7.500 42.400 26.000 7.500 1.400 7.500 42.400 26.000 7.500 1.400 7.500 42.400 26.000 7.500 1.400 7.500 42.400 4488032 EINNAHMEN AUS KOSTENERTSTATTUNGEN SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 105,00 105,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 74.136,21 48.100 64.205,26 51.400 51.400 51.400 51.400 51.400 51.400 51.400 5011000 5012000 5019002 5019016 5019017 5022000 5032000 5041000 BEAMTENBEZÜGE DIENSTAUFWENDUNGEN TARIFLICH BESCHÄFTIGTE TASCHENGELD BUNDESFREIWILLIGENDIENST HONORARE GÄSTEFÜHRER HONORAR HILFSKRAFT STADTFÜHRUNGEN BEITRAG ZUSATZUSATZVERSORGUNGSKASSE TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEITRAG SOZIALVERSICHERUNG TARIFLICH BESCHÄFTIGTE BEIHILFEN SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 0,00 92.078,47 1.783,34 3.695,00 4.146,00 7.240,98 19.034,33 0,00 127.978,12 0 99.620 3.000 3.900 6.900 8.360 19.950 0 141.730 12.930,62 86.800,12 2.750,00 4.600,00 5.517,00 6.751,97 18.707,43 2.588,58 140.645,72 48.710 108.790 3.000 4.500 6.900 8.290 22.910 11.080 214.180 49.200 109.880 3.000 4.500 6.900 8.370 23.140 11.300 216.290 49.690 110.980 3.000 4.500 6.900 8.450 23.370 11.320 218.210 50.190 112.090 3.000 4.500 6.900 8.530 23.600 11.320 220.130 50.690 113.220 3.000 4.500 6.900 8.610 23.840 11.320 222.080 51.200 114.350 3.000 4.500 6.900 8.700 24.080 11.350 224.080 51.710 115.500 3.000 4.500 6.900 8.790 24.320 11.400 226.120 5121000 BEITRAG VERSORGUNGSKASSE BEAMTE SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 0,00 0,00 0 0 7.450,42 7.450,42 28.810 28.810 29.380 29.380 29.440 29.440 29.440 29.440 29.440 29.440 29.520 29.520 29.650 29.650 5241030 5241040 5241050 5241090 5241180 5281024 HEIZKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE REINIGUNGSKOSTEN VERWALTUNGSGEBÄUDE UND PAVILLON UNTERHALTUNG VERWALTUNGSGEBÄUDE GEBÄUDEVERSICHERUNG PAVILLON BETRIEBSAUFWENDUNGEN PAVILLON AUFWENDUNGEN MERCHANDISING SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 850,58 2.044,53 580,75 251,15 1.863,54 788,12 6.378,67 900 3.100 600 260 2.500 3.400 10.760 0,00 1.746,27 0,00 254,17 1.447,54 0,00 3.447,98 900 2.900 600 270 2.500 3.400 10.570 900 2.960 600 290 2.510 3.400 10.660 900 3.020 600 290 2.520 3.400 10.730 900 3.080 600 290 2.530 3.400 10.800 900 3.140 600 290 2.540 3.400 10.870 900 3.200 600 290 2.550 3.400 10.940 900 3.260 600 290 2.560 3.400 11.010 5711000 ABSCHREIBUNGEN 8.724,78 8.724,78 9.000 9.000 9.011,02 9.011,02 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 58,00 106,84 666,35 224,74 537,54 9.547,37 24.725,32 9.711,11 11.719,77 0,00 157,76 57.454,80 600 310 210 470 550 20.000 26.000 5.700 0 0 0 53.840 59,00 0,00 512,27 0,00 0,00 10.671,66 21.946,77 21.578,28 21.656,43 0,00 70,98 76.495,39 600 220 210 470 550 20.000 0 7.500 0 5.000 160 34.710 600 220 210 470 550 20.000 0 7.500 0 5.000 160 34.710 600 220 210 470 550 20.000 0 7.500 0 5.000 160 34.710 600 220 210 470 550 20.000 0 7.500 0 5.000 160 34.710 600 220 210 470 550 20.000 0 7.500 0 5.000 160 34.710 600 220 210 470 550 20.000 0 7.500 0 5.000 160 34.710 600 220 210 470 550 20.000 0 7.500 0 5.000 160 34.710 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 200.536,37 215.330 229.600,11 297.270 300.040 302.090 304.080 306.100 308.250 310.490 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -126.400,16 -167.230 -165.394,85 -245.870 -248.640 -250.690 -252.680 -254.700 -256.850 -259.090 LEISTUNGSVERRECHNUNG BAUHOF SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 4.633,40 4.633,40 5.000 5.000 0,00 7.000 7.000 7.070 7.070 7.140 7.140 7.210 7.210 7.280 7.280 7.350 7.350 7.420 7.420 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 5412007 5422020 5431020 5431030 5431040 5431156 5431157 5431158 5431159 5431172 5441000 5811200 AUFWENDUNGEN BUNDESFREIWILLIGENDIENST MIETE UND WARTUNG KOPIERER FERNMELDEGEBÜHREN GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN PORTOKOSTEN SACHAUFWENDUNGEN STADTMARKETING AUFWENDUNGEN KUNSTHANDWERKERINNENMARKT AUFWENDUNGEN "KUNST IM ADVENT" AUFWENDUNGEN "ZUKUNFTSSTADT JÜLICH" AUFWENDUNGEN "BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMANT" ZAHLUNGEN AN DAS FINANZAMT Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung ERGEBNIS KOSTENTRÄGER "STADTMARKETING" -131.033,56 2016 -172.230 vorl. Ergebnis 2016 -165.394,85 2017 -252.870 2018 -255.710 2019 -257.830 2020 -259.890 2021 -261.980 2022 -264.200 2023 -266.510 HAUSHALT 2017 Kostenträgergruppe 1 57 Wirtschaft und Tourismus Kostenträgergruppe 2 575 Stadtmarketing Kostenträgergruppe 3 001 Stadtmarketing Kostenträger 01 Stadtmarketing Sachkonto Ansatz Ergebnisplan 2017 Bezeichnung ______________________________________________________________________________________________________________________ 4101000 5019002 5412007 Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst Taschengeld Bundesfreiwilligendienst Aufwendungen Bundesfreiwilligendienst In dem Bereich ist ein/e Bundesfreiwilligendienstler/-in eingesetzt. Das Taschengeld von monatlich 250 € wird vom Bund erstattet (Aufwand siehe Sachkonto 5019002); die Sozialversicherungsbeiträge von rund 100 € monatlich sind im Sachkonto 5032000 enthalten (werden nicht bezuschusst), für die Teilnahme an Seminaren (Pflichtveranstaltungen) sind bei Sachkonto 5412007entsprechende Aufwendungen veranschlagt (werden ebenfalls nicht bezuschusst) 3.000 € 3.000 € 600 € 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten Zu den Umbaukosten des Infopavillon am Schlossplatz wurde im Rahmen des Via Belgica Projektes eine Zuweisung gezahlt. Die wurde in einem Sonderposten erfasst und jährlich analog zur Abschreibung aufgelöst 6.000 € 5711000 Abschreibungen veranschlagt ist die Abschreibung - für den Pavillon am Schlossplatz - für Anlagevermögen im Zusammenhang mit dem Kunsthandwerkerinnenmarkt 9.000 € 5811200 8.700 € (Restwert Stand 31.12.2017 = 92.000 € 300 € Leistungsverrechnung Bauhof veranschlagt ist in der Hauptsache die Erstattung für Arbeiten im Zusammenhang mit dem Kunsthandwerkerinnenmarkt 7.000 € Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TEILFINANZPLAN PRODUKTBEREICH 57 "WIRTSCHAFT UND TOURISMUS" PRODUKTGRUPPE 57 573 "ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN UND UNTERNEHMEN" PRODUKT 57 573 016 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT CAMPUS MERSCHER HÖHE GMBH" KOSTENTRÄGER 57 573 015 01 "ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT CAMPUS MERSCHER HÖHE GMBH" SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT KOSTENTRÄGER "STADTMARKETING" 25.000,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 -25.000,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0