Sitzungsvorlage (Gesamtplan)

Gesamtpläne - Gesamtergebnisplan - Gesamtfinanzplan Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 GESAMTERGEBNISPLAN STADT JÜLICH SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 34.847.223,45 41.293.000 42.630.219,51 46.748.800 51.743.000 53.429.000 54.555.000 56.049.000 57.396.000 58.278.000 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 9.553.750,64 19.975.900 19.066.419,99 16.054.410 19.149.150 17.509.250 17.793.950 18.458.550 19.117.350 19.053.250 SUMME TRANSFERERTRÄGE 274.775,17 150.800 212.994,65 405.000 730.500 730.500 730.500 212.500 212.500 212.500 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 16.063.279,68 16.818.450 16.534.656,10 17.341.650 17.581.650 17.632.150 17.712.750 17.750.600 17.793.270 17.850.660 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.622.715,18 1.515.200 1.805.053,33 1.369.800 1.447.000 1.400.000 1.403.200 1.406.600 1.410.100 1.424.100 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4.451.070,65 4.858.990 4.491.285,49 4.546.780 4.444.690 4.494.850 4.502.610 4.565.070 4.570.430 4.601.400 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.156.456,11 3.686.490 2.739.237,52 3.192.900 2.843.600 2.803.600 2.851.700 2.809.800 2.812.900 2.816.100 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 70.969.270,88 88.298.830 87.479.866,59 89.659.340 97.939.590 97.999.350 99.549.710 101.252.120 103.312.550 104.236.010 20.212.830 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 18.887.453,54 20.055.330 19.072.667,17 20.045.650 19.996.280 20.028.740 20.134.060 20.221.230 20.405.140 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 1.452.595,90 1.348.000 1.220.416,00 1.333.000 1.335.000 1.337.000 1.339.000 1.342.000 1.345.000 1.348.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 12.909.497,35 15.791.480 12.045.603,49 15.123.170 14.926.310 13.066.340 13.186.090 13.223.980 13.219.290 13.289.080 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 9.603.790,42 9.192.650 9.227.744,60 9.075.150 9.002.550 8.591.550 8.115.650 8.065.650 8.048.350 7.994.850 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 40.852.381,22 44.138.970 44.025.760,49 46.958.570 48.582.670 50.469.070 50.897.470 52.764.870 54.728.270 55.609.670 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 4.439.450,84 4.309.730 4.019.745,73 3.651.610 3.631.670 3.477.640 3.343.840 3.296.640 3.297.220 3.272.100 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 88.145.169,27 94.836.160 89.611.937,48 96.187.150 97.474.480 96.970.340 97.016.110 98.914.370 101.043.270 101.726.530 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -17.175.898,39 -6.537.330 -2.132.070,89 -6.527.810 465.110 1.029.010 2.533.600 2.337.750 2.269.280 2.509.480 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.502.318,94 5.597.890 652.585,21 6.281.340 6.323.430 6.389.910 6.429.870 6.490.180 6.531.130 6.572.590 SUMME FINANZERTRÄGE 66.566,49 102.800 63.897,80 93.800 193.800 193.800 193.800 193.800 193.800 193.800 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.502.318,94 5.597.890 652.585,21 6.281.340 6.323.430 6.389.910 6.429.870 6.490.180 6.531.130 6.572.590 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 2.531.670,96 2.241.900 2.031.049,07 2.211.800 2.171.700 2.311.600 2.361.500 2.341.400 2.361.300 2.421.200 ERGEBNIS GESAMTHAUSHALT -19.641.002,86 -8.676.430 -4.099.222,16 -8.645.810 -1.512.790 -1.088.790 365.900 190.150 101.780 282.080 NACHRICHTLICH: VERRECHNUNG VON ERTRÄGEN UND AUFWENDUNGEN MIT DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN 0,00 0 178.220,50 875.000 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI FINANZANLAGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI FINANZANLAGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 VERRECHNUNGSSALDO 0,00 0 178.220,50 875.000 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 VE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 GESAMTFINANZPLAN STADT JÜLICH SUMME EINZAHLUNGEN AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 34.743.904,85 41.293.000 43.122.269,26 46.748.800 51.743.000 53.429.000 54.555.000 56.049.000 57.396.000 58.278.000 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 7.042.825,44 17.404.050 16.514.663,81 13.415.060 16.527.300 14.904.900 15.194.600 15.864.200 16.523.000 16.458.900 SUMME TRANSFEREINZAHLUNGEN 288.295,66 150.800 238.019,84 405.000 730.500 730.500 730.500 212.500 212.500 212.500 SUMME EINZAHLUNGEN AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 15.186.178,77 15.567.450 16.306.574,50 16.090.650 16.330.650 16.381.150 16.461.750 16.504.100 16.546.770 16.605.660 SUMME EINZAHLUNGEN AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.054.709,90 1.513.200 1.199.486,20 1.367.800 1.445.000 1.398.000 1.401.200 1.404.600 1.408.100 1.422.100 SUMME EINZAHLUNGEN AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4.417.365,83 4.858.990 4.535.166,35 4.546.780 4.444.690 4.494.850 4.502.610 4.565.070 4.570.430 4.601.400 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 2.898.755,37 2.564.600 2.342.863,39 2.685.600 2.803.600 2.796.600 2.799.700 2.802.800 2.805.900 2.809.100 ZINSEN UND SONSTIGE FINANZEINZAHLUNGEN 69.071,62 103.300 71.256,86 99.800 196.800 196.800 196.800 196.800 196.800 196.800 SUMME ORDENTLICHE EINZAHLUNGEN 65.701.107,44 83.455.390 84.330.300,21 85.359.490 94.221.540 94.331.800 95.842.160 97.599.070 99.659.500 100.584.460 SUMME PERSONALAUSZAHLUNGEN 17.727.659,89 19.243.330 19.226.257,15 19.638.650 19.616.280 19.674.740 19.754.060 19.802.230 19.935.140 20.023.830 SUMME VERSORGUNGSAUSZAHLUNGEN 1.321.622,90 1.300.000 1.113.676,00 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 SUMME AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 10.032.757,44 15.791.480 10.181.147,61 15.119.170 13.564.460 11.690.920 11.796.950 11.820.990 11.802.320 11.857.990 SUMME FINANZAUSZAHLUNGEN 2.522.959,08 2.241.900 2.207.809,46 2.211.800 2.171.700 2.311.600 2.361.500 2.341.400 2.361.300 2.421.200 SUMME TRANSFERAUSZAHLUNGEN 41.165.740,85 44.138.970 43.898.980,49 46.858.570 48.482.670 50.469.070 50.897.470 52.764.870 54.728.270 55.609.670 SUMME SONSTIGE AUSZAHLUNGEN 5.641.033,26 4.309.730 6.496.125,38 3.632.610 3.612.670 3.458.640 3.339.840 3.277.640 3.278.220 3.253.100 SUMME ORDENTLICHE AUSZAHLUNGEN 78.411.773,42 87.025.410 83.123.996,09 88.760.800 88.747.780 88.904.970 89.449.820 91.307.130 93.405.250 94.465.790 SALDO DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -12.710.665,98 -3.570.020 1.206.304,12 -3.401.310 5.473.760 5.426.830 6.392.340 6.291.940 6.254.250 6.118.670 SUMME EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 3.777.301,05 5.254.200 3.171.702,97 6.656.300 SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 2.558.343,84 7.051.000 2.581.186,62 8.346.700 4.073.900 2.889.900 2.964.900 3.042.900 3.123.900 5.023.400 1.979.400 1.603.400 1.392.400 1.394.400 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT 1.218.957,21 -1.796.800 590.516,35 -1.690.400 -949.500 910.500 1.361.500 1.650.500 1.729.500 #BEZUG! FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FELBETRAG -11.491.708,77 -5.366.820 1.796.820,47 -5.091.710 4.524.260 6.337.330 7.753.840 7.942.440 7.983.750 #BEZUG! AUFNAHME UND RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN 0,00 AUFNAHME VON LIQUIDITÄTSKREDITEN 41.100.000,00 1.796.800 685,00 2.005.400 949.500 0 0 0 0 0 0 32.900.000,00 0 0 0 0 0 0 0 TILGUNG UND GEWÄHRUNG VON DARLEHEN 1.883.912,72 RÜCKZAHLUNG VON LIQUIDITÄTSKREDITEN 26.950.000,00 2.000.000 2.019.456,33 2.070.000 2.005.000 2.020.000 2.065.000 2.105.000 2.160.000 2.225.000 0 32.150.000,00 0 0 0 0 0 0 0 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT 12.266.087,28 -203.200 -1.268.771,33 -64.600 -1.055.500 -2.020.000 -2.065.000 -2.105.000 -2.160.000 -2.225.000 SALDO GESAMTHAUSHALT 774.378,51 -5.570.020 528.049,14 -5.156.310 3.468.760 4.317.330 5.688.840 5.837.440 5.823.750 #BEZUG! 3.490.000 #BEZUG! 1.394.900