Sitzungsvorlage (Gesamtergebnisrechnung HSK 2017 ff)

Sachkonto Ergebnis 2015 Bezeichnung vorl. Ergebnis 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 GESAMTERGEBNISPLAN STADT JÜLICH SUMME ERTRÄGE AUS STEUERN UND ÄHNLICHEN ABGABEN 34.847.223,45 41.293.000 42.650.402,65 46.748.800 51.743.000 53.429.000 54.555.000 56.049.000 57.396.000 58.278.000 SUMME ERTRÄGE AUS ZUWENDUNGEN UND ALLGEMEINEN UMLAGEN 9.553.750,64 19.975.900 19.066.419,99 16.054.410 19.149.150 17.509.250 17.793.950 18.458.550 19.117.350 19.053.250 SUMME TRANSFERERTRÄGE 274.775,17 150.800 212.994,65 405.000 730.500 730.500 730.500 212.500 212.500 212.500 SUMME ERTRÄGE AUS ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 16.063.279,68 16.818.450 16.534.656,10 17.341.650 17.581.650 17.632.150 17.712.750 17.750.600 17.793.270 17.850.660 SUMME ERTRÄGE AUS PRIVATRECHTLICHEN LEISTUNGSENTGELTEN 1.622.715,18 1.515.200 1.805.053,33 1.369.800 1.447.000 1.400.000 1.403.200 1.406.600 1.410.100 1.424.100 SUMME ERTRÄGE AUS KOSTENERSTATTUNGEN UND -UMLAGEN 4.451.070,65 4.858.990 4.491.285,49 4.546.780 4.444.690 4.494.850 4.502.610 4.565.070 4.570.430 4.601.400 SUMME SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 4.156.456,11 3.686.490 2.739.237,52 3.192.900 2.843.600 2.803.600 2.851.700 2.809.800 2.812.900 2.816.100 SUMME ERTRÄGE AUS AKTIVIERTEN EIGENLEISTUNGEN 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE 70.969.270,88 88.298.830 87.500.049,73 89.659.340 97.939.590 97.999.350 99.549.710 101.252.120 103.312.550 104.236.010 20.212.830 SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN 18.887.453,54 20.055.330 19.072.667,17 20.045.650 19.996.280 20.028.740 20.134.060 20.221.230 20.405.140 SUMME VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 1.452.595,90 1.348.000 1.220.416,00 1.333.000 1.335.000 1.337.000 1.339.000 1.342.000 1.345.000 1.348.000 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 12.909.497,35 15.791.480 12.045.603,49 15.123.170 14.926.310 13.066.340 13.186.090 13.223.980 13.219.290 13.289.080 SUMME AUFWENDUNGEN FÜR ABSCHREIBUNGEN 9.603.790,42 9.192.650 9.227.744,60 9.075.150 9.002.550 8.591.550 8.115.650 8.065.650 8.048.350 7.994.850 SUMME TRANSFERAUFWENDUNGEN 40.852.381,22 44.138.970 44.025.760,49 46.958.570 48.582.670 50.469.070 50.897.470 52.764.870 54.728.270 55.609.670 SUMME SONSTIGE AUFWENDUNGEN 4.439.501,23 4.309.840 4.019.745,73 3.651.610 3.631.670 3.477.640 3.343.840 3.296.640 3.297.220 3.272.100 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 88.145.219,66 94.836.270 89.611.937,48 96.187.150 97.474.480 96.970.340 97.016.110 98.914.370 101.043.270 101.726.530 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -17.175.948,78 -6.537.440 -2.111.887,75 -6.527.810 465.110 1.029.010 2.533.600 2.337.750 2.269.280 2.509.480 SUMME ERTRÄGE AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.502.318,94 5.597.890 652.585,21 6.281.340 6.323.430 6.389.910 6.429.870 6.490.180 6.531.130 6.572.590 SUMME FINANZERTRÄGE 66.566,49 102.800 63.897,80 93.800 193.800 193.800 193.800 193.800 193.800 193.800 SUMME AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN 5.502.318,94 5.597.890 652.585,21 6.281.340 6.323.430 6.389.910 6.429.870 6.490.180 6.531.130 6.572.590 SUMME FINANZAUFWENDUNGEN 2.531.670,96 2.241.900 2.031.049,07 2.211.800 2.171.700 2.311.600 2.361.500 2.341.400 2.361.300 2.421.200 ERGEBNIS GESAMTHAUSHALT -19.641.053,25 -8.676.540 -4.079.039,02 -8.645.810 -1.512.790 -1.088.790 365.900 190.150 101.780 282.080