Sitzungsvorlage (Ermächtigungsübertragung 2016_2017)

Ermächtigungsübertragung Ergebnisrechnung aus 2016 nach 2017 Kostenträger 1111100501 1111101202 1111101202 1111101202 1111101202 1111101202 1111101301 1212200101 1212600101 2121100401 2121700101 2121700101 2121700101 2121700101 2525200301 3636500501 3636509901 3636600101 4242400101 5151100101 5151100101 5353800101 5454100101 5454100301 5555100101 5555300101 5656100101 5757300901 5757301001 Bezeichnung Kostenträger Organisation kaufm. Gebäudemanagement kaufm. Gebäudemanagement kaufm. Gebäudemanagement kaufm. Gebäudemanagement kaufm. Gebäudemanagement Bauhof Ordungsangelegenheiten Feuerwehr GGS West Gymnasium Zitadelle Gymnasium Zitadelle Gymnasium Zitadelle Gymnasium Zitadelle Archiv Kindergarten Koslar Kindergärten allgemein Kulturbahnhof Sportplätze Planungsamt Planungsamt Abwasserbeseitigung Straßen, Wege, Plätze Straßenbeluchtung Grünanlagen Bestattungswesen Klimaschutzmanagement Schützenhalle Barmen Wochen- und Jahrmärkte Sachkonto alt 5291001 5211010 5211700 5215005 5215038 5429012 5215064 5412023 5291039 5211011 5211003 5211011 5211012 5215021 5255003 5215033 5211010 5211001 5211201 5431001 5431160 5211900 5216001 5211700 5242005 5211600 5211030 5215041 5216013 Sachkonto neu 5291030 5215004 5241108 5215005 5215038 5429012 5215064 5412023 5291039 5241186 5215018 5215022 5215023 5215021 5255067 5215033 5241184 5215035 5242007 5431148 5431160 5242017 5216002 5242030 5242005 5242034 5241182 5215041 5216013 Bezeichnung Maßnahme Digitalisierung von Akten Umzug Institute Aufforstungsmaßnahmen Sanierung Vorfläche Kulturhaus Verlegung Serverraum Altes Rathaus Abstandszahlung Umbau Duschen Bauhof persönl. Ausrüstung Brandschutzbedarfsplan Sonnenschutz/Zaun (Gute Schule) Betonsanierung TH Zitadelle (Gute Schule) Duschen/Sanitär TH Westgebäude Entrauchungsanlage PZ Sicherheitsbeleuchtung/ELA (Gute Schule) Unterhaltung Archivalien Erneuerung Fenster Gruppenräume Einbau Alarmanlagen in Kindergärten Sanierung WC Kulturbahnhof UH Sportplätze Kosten Stadtplanung BPlan westl. der Zitadelle Anlegung Hausanschlüsse Sanierung Brücke Feuerwehr Umrüstung Straßenbeleuchtung Begrenzung Schwanenteich Erneuerung Wasserbecken Friedhöfe Klimaschutzmaßnahmen Erneuerung Boden Schützenhalle Barmen Aufrüstung Verteilerschränke Übertragung 40.000,00 € 100.000,00 € 7.021,00 € 50.000,00 € 25.000,00 € 45.000,00 € 20.000,00 € 1.325,94 € 90.000,00 € 80.000,00 € 220.000,00 € 80.000,00 € 100.000,00 € 300.000,00 € 534,55 € 85.000,00 € 15.000,00 € 12.669,34 € 16.502,40 € 13.084,29 € 8.602,75 € 48.650,94 € 18.668,36 € 616.810,68 € 65.000,00 € 5.201,04 € 19.140,00 € 9.700,00 € 5.000,00 € SUMME ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNG 2016 nach 2017 2.097.911,29 € davon durch Zuschüsse gedeckt 567.000,00 € zusätzliche Belastung 2017 1.530.911,29 € aus Programm "Gute Schule 2020" Bemerkung laufende Maßnahme laufende Maßnahme Auftrag ist erteilt Maßnahme soll in 2017 zeitnah umgesetzt werden Maßnahme soll in 2017 zeitnah umgesetzt werden apl. Bereitstellung Rat, noch nicht ausgezahlt laufende Maßnahme weitere Beschaffungen in 2017 laufendes Verfahren Maßnahme aus "Gute Schule 2020" Maßnahme aus "Gute Schule 2020" laufende Maßnahme Maßnahme soll in 2017 zeitnah umgesetzt werden Maßnahme aus "Gute Schule 2020" Auftrag an LVR ist erteilt Maßnahme soll in 2017 zeitnah umgesetzt werden Maßnahme soll in 2017 zeitnah umgesetzt werden laufende Maßnahme Auftrag Düngemittel ist erteilt Aufträge sind erteilt Auftrag ist erteilt Aufträge sind erteilt (Kartäuserstr./An der Promenade) laufende Maßnahme Auftrag ist erteilt, Zuschuss = 555.000 € Auftrag ist erteilt Auftrag ist erteilt Maßnahme ist geplant, Zuschuss = 12.000 € apl. aus 2016, Maßnahme abgeschlossen Auftrag ist erteilt 600.000,00 € = Schuldendiensthilfe durch Land in 2017 - 2020 Ermächtigungsübertragung Investitionen aus 2016 nach 2017 Kostenträger 1111101202 1111101301 1111101301 1212200101 1212600101 1212600101 1212600101 1212600101 2121100101 2121100401 2526300101 3636600301 5353800101 5353800101 5353800101 5353800101 5353800101 5353800101 5353800101 5353800101 5353800101 5353800101 5353800101 5353800101 5353800101 5353800101 5454100101 5454100101 5454100101 5454100101 Investitionsnr. I110000107 I110000099 I111013016 I122001001 I126001001 I126001002 I126001014 I126001016 I211001001 I211004001 I263001001 I110000054 I110000017 I538001003 I538001007 I538001009 I538001010 I538001014 I538001016 I538001017 I538001018 I538001021 I538001023 I538001024 I538001032 I538001033 I110000060 I110000064 I541001007 I541001014 Maßnahme Grunderwerb Beschaffung Arbeitsgeräte Beschaffung Markierungsmaschine Beschaffung Parkscheinautomaten Beschaffung Rüstwagen Beschaffung Gerätewagen Beschaffung Löschfahrzeug Welldorf Beschaffung Löschfahrzeug Mersch Anbau GGS West (Gute Schule) Container GGS West (Gute Schule) Vorhänge Musikschule Anschaffung Spielgeräte Störmeldegeräte Kanalsanierung Neu-Bourheim Niederschlagswasser Neu-Bourheim Kanalerneuerung Mariengartenstraße Kanalerneuerung An der Promenade Kanalerneuerung Aachener Straße Kanalerneuerung Karthäuserstraße Kanalerneuerung Stitsherrenstraße Kanalerneuerung Marktstraße Kanalerneuerung Akazienstraße Kanalerneuerung Künette Kanalerneuerung Baierstraße Kanalerneuerung Stichwege Heinsberger Straße Kanalerneuerung Mühlenstraße Neubau Brücke Knüppelchen Ufermauer Wymarstraße Endausbau Geschwister-Scholl-Straße Endausbau Andreas-Poick-Straße SUMME ÜBERTRAGENE ERMÄCHTIGUNGEN Rest 120.000,00 € 3.900,00 € 716,12 € 12.400,00 € 446.000,00 € 180.000,00 € 350.000,00 € 380.000,00 € 200.000,00 € 115.000,00 € 1.900,00 € 70.000,00 € 14.164,46 € 8.863,37 € 43.306,88 € 3.582,00 € 15.000,00 € 2.700,71 € 230.000,00 € 33.000,00 € 35.000,00 € 5.000,00 € 6.111,84 € 120.000,00 € 27.000,00 € 8.469,06 € 50.000,00 € 50.000,00 € 130.000,00 € 116.000,00 € 2.778.114,44 € Bemerkung evtl. Erwerb eines Gebäudes Aufträge sind erteilt Rest aus erteiltem Auftrag Beschaffung soll in 2017 zeitnah erfolgen Fahrzeug ist in der Beschaffung Mittel 2016 gesperrt, Fahrzeug dringend erforderlich Fahrzeug ist in der Beschaffung Fahrzeug ist in der Beschaffung Maßnahme aus "Gute Schule 2020" Maßnahme aus "Gute Schule 2020" für weitere Anschaffung in 2017 Beschaffung soll in 2017 zeitnah erfolgen Auftrag ist erteilt laufende Maßnahme laufende Maßnahme laufende Maßnahme laufende Maßnahme laufende Maßnahme laufende Maßnahme laufende Maßnahme laufende Maßnahme laufende Maßnahme laufende Maßnahme laufende Maßnahme laufende Maßnahme laufende Maßnahme Planung läuft, Maßnahmen soll in 2017 umgesetzt werden Planung läuft, Maßnahmen soll in 2017 umgesetzt werden laufende Maßnahme laufende Maßnahme