Allgemeine Vorlage (Vorlage der Jahresrechnung 1998)

Gemeinde Kreuzau Kämmerei - Herr Decker BE: Herr Decker 2025.10 Kreuzau, 19. November 2009 Vorlagen-Nr. 25/99 - Öffentlicher Teil Sitzungsvorlage für den Rat 23.03.1999 TOP: Vorlage der Jahresrechnung 1998 I. Sach- und Rechtslage: Gemäß den Bestimmungen des § 93 (2) GO NW wird hiermit die Jahresrechnung der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 1998 dem Rat zugeleitet. Die Jahresrechnung zeigt folgendes Ergebnis: Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt 39.418.012,88 DM Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt 9.318.891,19 DM Summe Soll-Einnahmen 48.736.904,07 DM + neue Haushaltseinnahmereste 1.623.840,00 DM ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste 0,00 DM ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste 15.559,98 DM Summe bereinigte Soll-Einnahmen 50.345.184,09 DM =============== Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt (darin enthalten Überschuß nach § 41 (3) S. 2 GemHVO 0,00 DM) Summe Soll-Ausgaben + neue Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt 326.093,94 DM Vermögenshaushalt 6.412.131,04 DM ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt 54.911,43 DM Vermögenshaushalt 408.450,63 DM ./. Abgang alter Kassenausgabereste Summe bereinigte Soll-Ausgaben Etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen - bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag) 47.068.693,30 DM 4.934.475,78 DM _______________ 52.003.169,08 DM 6.738.224,98 DM 463.362,06 DM 0,00 DM 58.278.032,00 DM =============== ./. 7.932.847,91 DM =============== Nachstehend werden die größten Haushaltsveränderungen, die zur Ergebnisverbesserung beigetragen haben, aufgeführt: 2 Haushaltstelle Bezeichnung 1.900.0030.3 Gewerbesteuer 1.900.0120.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Zuweisungen desLandes zu überdurchschnittlich 1.900.0510.0 hohen Schülerfahrkosten Kompensationszahlung im Rahmen der Neuregelug 1.900.0110.5 des Familienleistungsausgleichs 1.900.0000.1 Grundsteuer A 1.900.0010.9 Grundsteuer B 1.810.2200.0 Konzessionsabgabe -Strom1.900.0100.8 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.900.0410.4 Schlüsselzuweisungen Zuweisung des Landes nach § 16 Abs. 1 GFG 1997 1.900.0515.1 zur Förderung der Ausstattung von Schulen Einnahmen aus der Kostenverteilung der 1.464.1621.7 Kindergärten (POOL-Lösung) 1.031.2610.7 Zinseinnahmen aus gestundeten Abgaben 1.912.2752.2 Verzinsung des Anlagenkapitals (Bestattungswesen) 1.900.2610.8 Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen Verbesserungen 692.517 87.310 79.918 43.846 9.690 380.974 105.464 91.548 41.726 36.796 31.000 30.168 24.958 21.768 Erstattuing zuviel gezahlter Vorschußumlage für Ruhegehaltsbeiträge Erstattung von Versicherungsschäden Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land Verwaltungsgebühren 20.894 19.485 14.482 14.241 1.030.2610.5 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren 1.020.1500.2 Vermischte Einnahmen 11.145 10.514 1.020.1642.4 1.130.1502.0 1.130.1610.8 1.110.1000.5 Verschlechterungen Anteil der Gemeinde an den Kosten der 1.464.6720.2 Kindergärten (POOL-Lösung) 1.911.8070.4 Zinsen an Kreditmarkt 80.800 78.090 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit - 1.900.8110.9 Anteil Erh. Gewerbesteuerumlage1.900.8321.7 1.437.5300.0 1.911.8071.2 1.900.8100.1 1.670.5700.4 1.060.7130.6 1.230.6390.2 1.436.5300.5 Kreisumlage -ausschl. Belastung für Kosten des JugendamtesMieten Zinsen im Kontokorrentverkehr Gewerbesteuerumlage Stromverbrauch Umlage an die KDVZ Frechen Schülerfahrkosten Mieten 67.957 63.487 39.423 31.467 25.661 20.185 16.902 15.386 9.608 1.690.7130.6 Beitrag an den WVER f. Unterhaltung der Gewässer Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen -nettoPersonalausgaben lt. Sammelnachweis insges. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppe 54) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppen 50 und 51) Sonstige Verbesserungen und Verschlechterungen im Abgleich Summen im Abgleich 98.154 86.803 287.907 126.933 88.500 27.674 1.921.946 910.511 1.011.435 3 II. Haushaltsmäßige Auswirkungen: Der Fehlbetrag der Jahresrechnung 1998 in Höhe von unterschreitet den Fehlbedarf des Haushaltsjahres 1998 in Höhe von um 7.932.847,91 DM 8.843.359,00 DM 910.511,09 DM . In Höhe dieses Betrages vermindert sich die Fehlbetragsabdeckung im Haushaltsjahr 2000. III. Beschlussvorschlag: „Der Rat nimmt von der Jahresrechnung der Gemeinde für das Haushaltsjahr 1998 Kenntnis. Zwecks weiterer Beratung wird die Jahresrechnung 1998 an den Rechnungsprüfungsausschuß verwiesen.“ Der Gemeindedirektor - Ramm - IV. Beratungsergebnis: Einstimmig: Ja: Nein: Enthaltungen: