Sitzungsvorlage (Betriebsabrechnung 2015)

Betriebsabrechnung Straßenreinigung / Winterdienst 2015 Ausgaben Zeile Kostenart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Arbeiterlöhne Straßenreinigung Arbeiterlöhne Winterdienst (ohne Bereitschaft) sonstige Personalausgaben Straßenreinigung sonstige Personalausgaben Winterdienst Bereitschaft Winterdienst Versicherung kleine Kehrmaschine Betriebskosten kleine Kehrmaschine Werkstatt kleine Kehrmaschine anteilige Gebäudekosten kleine Kehrmaschine Abschreibung kleine Kehrmaschine Kalkulatorische Zinsen kleine Kehrmaschine Versicherung große Kehrmaschine Betriebskosten große Kehrmaschine Werkstatt große Kehrmaschine anteilige Gebäudekosten große Kehrmaschine Abschreibung große Kehrmaschine Kalkulatorische Zinsen große Kehrmaschine Container- und Deponiekosten Einsatz Fahrzeuge Winterdienst Abschreibung Winterdienstgeräte Kalkulatorische Zinsen Winterdienstgeräte Verwaltungskostenerstattungen Verwaltungskostenerstattungen 142.536,45 € 38.773,00 € 4.490,78 € 940,07 € 26.630,75 € 2.195,91 € 12.578,17 € 10.139,85 € 11.275,90 € 10.540,23 € 5.430,16 € 2.511,50 € 18.540,97 € 8.526,00 € 15.703,35 € 18.056,55 € 9.302,44 € 22.904,53 € 9.590,75 € 15.886,58 € 10.815,34 € 8.800,00 € 13.700,00 € 24 Gesamtkosten 419.869,28 € Abgrenzung Abgrenzung Satzung öffentl. Interesse 85,85% 88,96% 89,52% 88,96% 88,96% 90,64% 90,64% 90,64% 90,64% 90,64% 90,64% 88,55% 88,55% 88,55% 88,55% 88,55% 88,55% 89,52% 88,96% 88,96% 88,96% 89,52% 88,96% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00% Kostenrechnung Anteil Kosten 91.776,30 € 25.868,68 € 3.015,13 € 627,20 € 17.767,58 € 1.492,78 € 8.550,66 € 6.893,09 € 7.665,38 € 7.165,27 € 3.691,43 € 1.667,87 € 12.312,96 € 5.662,07 € 10.428,51 € 11.991,26 € 6.177,70 € 15.378,21 € 6.398,78 € 10.599,25 € 7.215,81 € 5.908,36 € 9.140,40 € 33,09% 9,33% 1,09% 0,23% 6,41% 0,54% 3,08% 2,48% 2,76% 2,58% 1,33% 0,60% 4,44% 2,04% 3,76% 4,32% 2,23% 5,54% 2,31% 3,82% 2,60% 2,13% 3,30% Schlüssel SR WD 100% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% Straßenreinigung 0% 100% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 277.394,68 € Winterdienst 91.776,30 € - € 3.015,13 € - € - € 1.492,78 € 8.550,66 € 6.893,09 € 7.665,38 € 7.165,27 € 3.691,43 € 1.667,87 € 12.312,96 € 5.662,07 € 10.428,51 € 11.991,26 € 6.177,70 € 15.378,21 € - € - € - € 5.908,36 € - € - € 25.868,68 € - € 627,20 € 17.767,58 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 6.398,78 € 10.599,25 € 7.215,81 € - € 9.140,40 € 199.776,98 € 77.617,70 € 25 Abrechnung aus Vorjahr(en) 2.007,40 € 21.031,89 € 26 Summe Kosten 201.784,38 € 98.649,59 € 27 Einnahmen aus Gebühren 176.405,18 € 145.087,21 € 28 Ergebnis 25.379,20 € Unterdeckung 46.437,62 € Überdeckung -