Sitzungsvorlage (Betriebsabrechnung 2015)

Betriebsabrechnung Kostenträger 57 537 001 01 "Abfallbeseitigung" Haushaltsjahr 2015 Nr Sachkonto Kosten- bzw. Erlösart 1 verschiedene Personalkosten 2 verschiedene Sachkosten Arbeitsplätze 3 5211600 Unterhaltung Containerplätze 4 5255000 Austausch Papierkörbe Ansatz 2015 Ergebnis Jahresrechnung Kostenrechnung Kostenverteilung Anteil Kosten SUMME RESTMÜLL SUMME BIOABFALL SUMME TAUSCH Hausmüll 60 l Hausmüll 80 l Hausmüll 120 l Hausmüll 240l Hausmüll 1,1 cbm Hausmüll 1,1 cbm w Beistellsack 70 l Biotonne 120 l Biotonne 240 l Gefäßtausch 109.210 € 98.301,89 € 98.301,89 € Gefäßzahl 3,53% 98.301,89 € 0,00 € 0,00 € 10.775,71 € 8.134,24 € 73.521,38 € 4.493,88 € 638,14 € 114,24 € 624,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.070 € 5.377,49 € 5.377,49 € Gefäßzahl 0,19% 5.377,49 € 0,00 € 0,00 € 589,47 € 444,97 € 4.021,90 € 245,83 € 34,91 € 6,25 € 34,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500 € 0,00 € 0,00 € Gefäßzahl 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000 € 0,00 € 490,58 € Gefäßzahl 0,02% 490,58 € 0,00 € 0,00 € 54,12 € 40,85 € 369,26 € 22,57 € 3,21 € 0,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 5291000 externe Beratung Ausschreibung 15.000 € 14.011,42 € 14.011,42 € Volumen 0,50% 14.011,42 € 0,00 € 0,00 € 742,82 € 747,64 € 10.136,37 € 1.239,14 € 806,48 € 288,75 € 50,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 5291100 Grundgebühr je Einwohner 341.100 € 339.967,54 € 339.967,54 € Volumen 12,21% 339.967,54 € 0,00 € 0,00 € 18.023,55 € 18.140,52 € 245.944,95 € 30.065,98 € 19.568,12 € 7.006,15 € 1.218,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 5291101 Gebühren an den ZEW (Restmüll) 889.600 € 882.871,19 € 882.871,19 € Volumen 31,70% 882.871,19 € 0,00 € 0,00 € 46.805,85 € 47.109,63 € 638.701,30 € 78.079,19 € 50.817,01 € 18.194,46 € 3.163,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 5291102 Gebühren an den ZEW (Sperrmüll) 179.500 € 169.756,84 € 169.756,84 € Volumen 6,10% 169.756,84 € 0,00 € 0,00 € 8.999,74 € 9.058,15 € 122.808,31 € 15.012,92 € 9.771,00 € 3.498,40 € 608,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 305.500 € 266.921,53 € 266.921,53 € Volumen 9,59% 0,00 € 266.921,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 175.289,61 € 91.631,91 € 0,00 € 47.700 € 47.837,50 € 1,69% 0,00 € 46.990,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37.253,22 € 9.736,98 € 0,00 € 9 5291103 Verwertungskosten Bioabfälle 10 5291004 Gartenabfälle -Verwertungskosten- 46.990,20 € Gefäßzahl Bio 11 5291104 Weihnachtsbäume -Verwertungskosten- 0€ 0,00 € 847,30 € Volumen 0,03% 847,30 € 0,00 € 0,00 € 44,92 € 45,21 € 612,97 € 74,93 € 48,77 € 17,46 € 3,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12 5291105 Verwertung Abfälle Wilder Müll 5.000 € 3.991,26 € 3.991,26 € Volumen 0,14% 3.991,26 € 0,00 € 0,00 € 211,60 € 212,97 € 2.887,42 € 352,98 € 229,73 € 82,25 € 14,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.000 € 8.198,88 € 7.708,30 € Gefäßzahl 0,28% 7.708,30 € 0,00 € 0,00 € 844,97 € 637,84 € 5.765,15 € 352,39 € 50,04 € 8,96 € 48,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300 € 0,00 € 97,32 € direkt 0,00% 97,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 97,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 177.800 € 177.405,19 € 150.809,97 € direkt 5,42% 150.809,97 € 0,00 € 0,00 € 15.340,05 € 11.568,47 € 105.380,61 € 7.596,39 € 6.898,90 € 2.698,23 € 1.327,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0€ 0,00 € 26.572,47 € Volumen 0,95% 26.572,47 € 0,00 € 0,00 € 1.408,75 € 1.417,90 € 19.223,50 € 2.350,01 € 1.529,48 € 547,61 € 95,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 146.400 € 0,00 € 13 5431000 Öffentlichkeitsarbeit 14 5431001 Provision Verkaufsstellen Beistellsäcke 15 5431002 Restmüllgefäße -Gestellung und Leerung- 16 5431002 Restmüll -Transportkosten- 17 5431003 Bioabfallgefäße -Gestellung und Leerung- 18 5431003 Bioabfallgefäße -Transportkosten- 19 5431004 Sondermüll, Altreifen, Wilde Kippen 20 5431005 Gartenabfälle -Sammelkosten- 21 5431005 Gartenabfälle -Transportkosten- 22 5431006 Sperrmüll -Sammelkosten- 23 5431006 Sperrmüll -Transportkosten- 24 5431007 Elektrogeräte -Sammelkosten- 139.101,65 € 103.469,34 € direkt 3,72% 0,00 € 103.469,34 € 0,00 € 0,00 € 78.681,45 € 24.787,89 € 0€ 0,00 € 35.620,89 € Volumen 1,28% 0,00 € 35.620,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.392,54 € 12.228,35 € 15.000 € 14.072,08 € 14.072,08 € Volumen 0,51% 14.072,08 € 0,00 € 0,00 € 746,04 € 750,88 € 10.180,26 € 1.244,50 € 809,97 € 290,00 € 50,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 101.100 € 102.164,72 € 96.936,88 € Gefäßzahl Bio 3,48% 0,00 € 96.936,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 76.850,29 € 20.086,58 € 0,00 € 5.227,80 € Gefäßzahl Bio 0€ 0,00 € 131.800 € 123.319,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,19% 0,00 € 5.227,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.144,53 € 1.083,27 € 0,00 € 117.344,28 € Volumen 4,21% 117.344,28 € 0,00 € 0,00 € 6.221,06 € 6.261,44 € 84.891,14 € 10.377,67 € 6.754,20 € 2.418,26 € 420,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0€ 0,00 € 7.345,24 € Volumen 0,26% 7.345,24 € 0,00 € 0,00 € 389,41 € 391,94 € 5.313,81 € 649,60 € 422,78 € 151,37 € 26,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.800 € 16.934,06 € 16.440,01 € Volumen 0,59% 16.440,01 € 0,00 € 0,00 € 871,57 € 877,23 € 11.893,30 € 1.453,92 € 946,27 € 338,80 € 58,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25 5431007 Elektrogeräte -Transportkosten- 0€ 0,00 € 494,05 € Volumen 0,02% 494,05 € 0,00 € 0,00 € 26,19 € 26,36 € 357,42 € 43,69 € 28,44 € 10,18 € 1,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26 5431008 Sammel- und Übergabestelle Kleingeräte 7.200 € 7.257,58 € 7.257,58 € Volumen 0,26% 7.257,58 € 0,00 € 0,00 € 384,76 € 387,26 € 5.250,40 € 641,84 € 417,74 € 149,57 € 26,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27 5431009 Weihnachtsbäume -Sammelkosten- 2.600 € 2.304,81 € 2.210,59 € Volumen 0,08% 2.210,59 € 0,00 € 0,00 € 117,20 € 117,96 € 1.599,22 € 195,50 € 127,24 € 45,56 € 7,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28 5431009 Weihnachtsbäume -Transportkosten- 0€ 0,00 € 94,26 € Volumen 0,00% 94,26 € 0,00 € 0,00 € 5,00 € 5,03 € 68,19 € 8,34 € 5,43 € 1,94 € 0,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29 5431011 Gefäßaustausch 3.800 € 3.879,87 € 3.879,87 € direkt 0,14% 0,00 € 0,00 € 3.879,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.879,87 € 30 5431012 Sammel- und Transportkosten Altpapier 230.000 € 170.429,53 € 170.429,53 € Volumen 6,12% 170.429,53 € 0,00 € 0,00 € 9.035,40 € 9.094,05 € 123.294,95 € 15.072,41 € 9.809,72 € 3.512,26 € 610,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31 5422000 Miete Conatiner E-Kleingeräte 1.700 € 0,00 € 0,00 € Volumen 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 32 5441000 Abführung MWSt aus Einnahmen 9.100 € 11.490,88 € 8.599,30 € Gefäßzahl 0,31% 8.599,30 € 0,00 € 0,00 € 942,64 € 711,57 € 6.431,54 € 393,12 € 55,82 € 9,99 € 54,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 33 5441001 Mehrwersteuer Abfallkalender 900 € 262,88 € 262,88 € Gefäßzahl 0,01% 262,88 € 0,00 € 0,00 € 28,82 € 21,75 € 196,61 € 12,02 € 1,71 € 0,31 € 1,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34 5811100 Verwaltungskostenerstattungen 89.700 € 89.700,00 € 89.700,00 € Gefäßzahl 3,22% 89.162,58 € 0,00 € 537,42 € 9.773,87 € 7.377,98 € 66.685,96 € 4.076,07 € 578,81 € 103,62 € 566,27 € 0,00 € 0,00 € 537,42 € 35 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Gefäßzahl 3,26% 36 SUMME KOSTEN 120.000 € 90.667,51 € 90.667,51 € 2.959.380 € 2.786.226,24 € 2.784.767,38 € 0€ 12,00 € 12,00 € 90.667,51 € 0,00 € 0,00 € 9.938,84 € 7.502,51 € 67.811,52 € 4.144,87 € 588,58 € 105,37 € 575,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.225.183,45 € 555.166,64 € 4.417,29 € 142.322,38 € 131.084,37 € 1.613.347,43 € 178.199,77 € 110.942,47 € 39.600,55 € 9.686,48 € 395.611,64 € 159.554,99 € 4.417,29 € 2.784.767,38 € 37 4311000 Verewaltungsgebühren Volumen 38 4321100 Müllabfuhrgebühren Restmüll 1.960.000 € 1.949.653,57 € 1.947.797,98 € direkt 12,00 € 0,00 € 0,00 € 0,64 € 0,64 € 8,68 € 1,06 € 0,69 € 0,25 € 0,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.947.797,98 € 0,00 € 0,00 € 123.953,14 € 114.696,54 € 1.411.549,69 € 159.773,12 € 101.679,38 € 36.146,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39 4321110 Müllabfuhrgebühren Biotonne 585.000 € 582.740,60 € 582.975,60 € direkt 0,00 € 582.975,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 414.729,26 € 168.246,34 € 40 4321001 Gebühren Beistellsäcke 9.900 € 8.106,79 € 8.365,50 € direkt 8.365,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.365,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 41 4321003 Tauschgebühr 4.300 € 4.537,50 € 4.372,50 € direkt 0,00 € 0,00 € 4.372,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.372,50 € 42 4411000 Mieteinnahmen Altkleidercontainer 0,00 € 43 4421000 Erstattung Altpapier 44 4421001 Ertrag aus Veräußerung E-Schrott 45 4488000 Erstattung DSD 46 4488001 Kostenerstattungen 47 4521000 MWSt DSD 48 4521100 Vorsteuererstattung Abfallkalender 49 4561000 Bußgelder 50 4381000 Verrechnung Überschuss 2013 51 GESAMTERLÖSE 39.600 € 39.600,00 € 39.600,00 € Volumen 39.600,00 € 0,00 € 0,00 € 2.099,41 € 2.113,04 € 28.648,09 € 3.502,14 € 2.279,33 € 816,09 € 141,91 € 0,00 € 0,00 € 220.000 € 199.142,52 € 199.142,52 € Volumen 199.142,52 € 0,00 € 0,00 € 10.557,64 € 10.626,16 € 144.066,98 € 17.611,73 € 11.462,40 € 4.103,99 € 713,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000 € 2.057,65 € 2.057,65 € direkt 2.057,65 € 0,00 € 0,00 € 227,00 € 171,35 € 1.548,78 € 94,67 € 13,44 € 2,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.000 € 45.459,48 € 45.259,48 € Volumen 45.259,48 € 0,00 € 0,00 € 2.399,45 € 2.415,03 € 32.742,36 € 4.002,65 € 2.605,08 € 932,72 € 162,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0€ 98,00 € 298,00 € 298,00 € 0,00 € 0,00 € 32,88 € 24,82 € 224,30 € 13,71 € 1,95 € 0,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.100 € 8.599,30 € 8.599,30 € Volumen 8.599,30 € 0,00 € 0,00 € 455,90 € 458,86 € 6.221,05 € 760,50 € 494,97 € 177,22 € 30,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900 € 0,00 € 262,88 € Volumen 262,88 € 0,00 € 0,00 € 13,94 € 14,03 € 190,18 € 23,25 € 15,13 € 5,42 € 0,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Volumen 0€ 73,50 € 73,50 € 64.100 € 0,00 € 64.077,51 € 2.941.900 € 2.840.068,91 € 2.902.882,42 € direkt direkt 73,50 € 0,00 € 0,00 € 3,90 € 3,92 € 53,17 € 6,50 € 4,23 € 1,51 € 0,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.061,76 € 14.129,00 € -113,25 € 5.506,68 € 4.148,01 € 42.543,66 € 88,77 € -2.190,67 € -824,72 € 790,03 € 8.083,90 € 6.045,10 € -113,25 € 2.301.518,57 € 597.104,60 € 4.259,25 € 145.249,93 € 134.671,76 € 1.667.788,26 € 185.877,04 € 116.365,24 € 41.361,08 € 10.205,26 € 422.813,16 € 174.291,44 € 4.259,25 € 2.902.882,42 € Überdeckung 118.273,08 € 76.335,11 € 41.937,97 € 0,00 € Unterdeckung -158,04 € 0,00 € 0,00 € -158,04 € -17.480,00 € 53.842,67 € 2.927,55 € 3.587,38 € 54.440,83 € 7.677,27 € 5.422,77 € 1.760,53 € 518,78 € 27.201,52 € 14.736,45 € -158,04 € 118.115,04 € 118.115,04 € Unter-/Überdeckung in % -0,59% 1,93% 4,24% 3,43% 7,55% -3,58% 2,06% 2,74% 3,37% 4,31% 4,89% 4,45% 5,36% 6,88% 9,24% -3,58% Deckungsgrad in % 99,41% 101,93% 104,24% 103,43% 107,55% 96,42% 102,06% 102,74% 103,37% 104,31% 104,89% 104,45% 105,36% 106,88% 109,24% 96,42%