Sitzungsvorlage (Kalkulation 2017)

Gebührenbedarfsberechnung Abfallbeseitigung 2017 Nr Sachkonto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 verschiedene verschiedene 5211600 5255000 5291000 5291100 5291101 5291102 5291103 5291104 5291104 5291105 5431000 5431001 5431002 5431002 5431003 5431003 5431004 5431005 5431005 5431006 5431006 5431007 5431007 5431008 5431009 5431009 5431011 5431012 5422000 5441000 5441001 5811100 5811200 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 4321100 4321110 4321002 4321003 4421000 4421001 4411000 4488000 4488000 4488001 4521000 4521100 4561000 ohne Kosten- bzw. Erlösart Personalkosten Sachkosten Arbeitsplätze Abfallbeseitigung Unterhaltung Containerplätze Erneuerung/Austausch Papierkörbe externe Unterstützung Ausschreibung Grundgebühr je Einwohner Gebühren an den ZEW (Restmüll) Gebühren an den ZEW (Sperrmüll) Verwertungskosten Bioabfälle Gartenabfälle -VerwertungskostenWeihnachtsbäume -VerwertungskostenVerwertungskosten Abfälle Wilder Müll Öffentlichkeitsarbeit Provision Verkaufsstellen Beistellsäcke Restmüllgefäße -Gestellung/LeerungRestmüllgefäße -TransportkostenBioabfallgefäße -Gestellung/LeerungBioabfallgefäße -TransportkostenSchadstoffsammlung Gartenabfälle -SammelkostenGartenabfälle -TransportkostenSperrmüll -SammelkostenSperrmüll -TransportkostenElektrogeräte -SammelkostenElektrogeräte -TransportkostenSammel- und Übergabestelle Kleingeräte Weihnachtsbäume -SammelkostenWeihnachtsbäume -TransportkostenGefäßtausch Sammelkosten Altpapier Miete Container Elektrokleingeräte Abführung MWSt aus Einnahmen Mehrwertsteuer Abfallkalender Verwaltungskostenerstattungen Leistungsverrechnung Bauhof Ergebnis 2015 in € Ansatz 2016 in € Ansatz 2017 in € Kostenrechnung in € 98.301,89 € 5.377,49 € 0,00 € 0,00 € 14.011,42 € 339.967,54 € 882.871,19 € 169.756,84 € 266.921,53 € 47.837,50 € 0,00 € 3.991,26 € 8.198,88 € 0,00 € 177.405,19 € 0,00 € 139.101,65 € 0,00 € 14.072,08 € 102.164,72 € 0,00 € 123.319,94 € 0,00 € 16.934,06 € 0,00 € 7.257,58 € 2.304,81 € 0,00 € 3.879,87 € 170.429,53 € 0,00 € 11.490,88 € 262,88 € 89.700,00 € 90.667,51 € 111.290 € 5.790 € 500 € 11.500 € 4.500 € 414.500 € 898.500 € 179.500 € 265.300 € 45.400 € 0€ 5.000 € 8.000 € 200 € 205.100 € 52.700 € 152.800 € 78.400 € 15.000 € 70.300 € 19.600 € 137.000 € 20.300 € 17.100 € 6.500 € 7.300 € 2.400 € 200 € 6.300 € 185.000 € 1.700 € 9.100 € 900 € 99.200 € 95.000 € 113.600 € 5.690 € 500 € 2.000 € 0€ 420.800 € 889.600 € 209.700 € 281.400 € 46.500 € 500 € 5.000 € 8.000 € 200 € 227.890 € 65.160 € 175.380 € 102.300 € 15.000 € 63.100 € 27.500 € 138.000 € 25.920 € 17.700 € 9.300 € 7.300 € 600 € 280 € 8.100 € 170.000 € 2.500 € 9.100 € 900 € 101.200 € 105.000 € 113.600 € 5.690 € 500 € 2.000 € 0€ 420.800 € 889.600 € 209.700 € 281.400 € 46.500 € 500 € 5.000 € 8.000 € 200 € 227.890 € 65.160 € 175.380 € 102.300 € 15.000 € 63.100 € 27.500 € 138.000 € 25.920 € 17.700 € 9.300 € 7.300 € 600 € 280 € 8.100 € 170.000 € 2.500 € 9.100 € 900 € 101.200 € 105.000 € SUMME KOSTEN 2.786.226,24 € 3.131.880 € 3.255.720 € 3.255.720 € Müllabfuhrgebühren Restmüll Müllabfuhrgebühren Biotonne Müllabfuhrgebühren Beistellsäcke Einnahmen Tauschgebühr Erlöse Altpapierverwertung Einnahme aus Verwertung E-Schrott Miete Altkleidercontainer Erstattung Wertstoffberatung (ohne MWSt) Erstattung Reinigung Containerplätze (ohne MWSt) Erträge aus Kostenerstattungen Mehrwertsteuer aus Zeilen 47 und 48 Erstattung Vorsteuer Abfallkalender Bussgelder Verrechnung Überschuss 2015 1.949.665,57 € 582.740,60 € 8.106,79 € 4.537,50 € 199.142,52 € 2.057,65 € 39.600,00 € 0,00 € 45.459,48 € 98,00 € 8.599,30 € 0,00 € 73,50 € 0,00 € 2.202.000 € 696.000 € 9.000 € 6.800 € 195.000 € 2.000 € 39.600 € 9.000 € 39.000 € 0€ 9.100 € 900 € 100 € 0€ 2.161.000 € 655.000 € 9.000 € 4.700 € 210.000 € 0€ 39.600 € 9.000 € 39.000 € 0€ 9.100 € 900 € 100 € 0€ 2.160.500 € 654.400 € 9.000 € 4.700 € 210.000 € 0€ 39.600 € 9.000 € 39.000 € 0€ 9.100 € 900 € 100 € 118.115 € SUMME ERTRÄGE 2.840.080,91 € 3.208.500 € 3.137.400 € 3.254.415 € 53.854,67 € 76.620 € -118.320 € -1.305 € Unter-/Überdeckung Anteil Kosten 3,49% 0,17% 0,02% 0,06% 0,00% 12,92% 27,32% 6,44% 8,64% 1,43% 0,02% 0,15% 0,25% 0,01% 7,00% 2,00% 5,39% 3,14% 0,46% 1,94% 0,84% 4,24% 0,80% 0,54% 0,29% 0,22% 0,02% 0,01% 0,25% 5,22% 0,08% 0,28% 0,03% 3,11% 3,23% Restmüll 60 l 14-täglich Verteilungsschlüssel Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Volumen Volumen Volumen Volumen Bio Gefäßzahl Bio Volumen Volumen Gefäßzahl direkt Volumen Volumen Volumen Bio Volumen Bio Volumen Gefäßzahl Bio Gefäßzahl Bio Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen direkt Volumen Volumen Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl 13.260 € 664 € 58 € 233 € 0€ 23.710 € 50.124 € 11.815 € 0€ 0€ 28 € 282 € 934 € 0€ 12.840 € 3.671 € 0€ 0€ 845 € 0€ 0€ 7.776 € 1.460 € 997 € 524 € 411 € 34 € 16 € 191 € 9.579 € 141 € 1.062 € 105 € 11.746 € 12.257 € 164.764 € 138.500 € 0€ 0€ 0€ 11.832 € 0€ 4.622 € 1.051 € 4.552 € 0€ 1.062 € 105 € 12 € 2.928 € 66,39% 20,11% 0,28% 0,14% 6,45% 0,00% 1,22% 0,28% 1,20% 0,00% 0,28% 0,03% 0,00% 3,63% Volumen Volumen Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl direkt 164.664 € -100 € errechnete Gebühr 60-l-Gefäß festgesetzte Gebühr 60-l-Gefäß Restmüll 80 l 14-täglich 9.970 € 499 € 44 € 176 € 0€ 23.769 € 50.250 € 11.845 € 0€ 0€ 28 € 282 € 702 € 0€ 12.873 € 3.681 € 0€ 0€ 847 € 0€ 0€ 7.795 € 1.464 € 1.000 € 525 € 412 € 34 € 16 € 191 € 9.603 € 141 € 799 € 79 € 8.832 € 9.215 € 155.072 € 131.000 € 0€ 0€ 0€ 11.862 € 0€ 3.476 € 790 € 3.423 € 0€ 799 € 79 € 9€ 3.587 € 155.024 € -48 € Restmüll 120 l 14-täglich Restmüll 240 l 14-täglich 82.753 € 4.145 € 364 € 1.457 € 0€ 295.927 € 625.610 € 147.472 € 0€ 0€ 352 € 3.517 € 5.828 € 0€ 160.264 € 45.824 € 0€ 0€ 10.549 € 0€ 0€ 97.048 € 18.228 € 12.447 € 6.541 € 5.134 € 422 € 197 € 2.378 € 119.552 € 1.758 € 6.629 € 656 € 73.305 € 76.488 € 1.804.844 € 5.982 € 300 € 26 € 105 € 0€ 42.785 € 90.450 € 21.322 € 0€ 0€ 51 € 508 € 421 € 0€ 23.170 € 6.625 € 0€ 0€ 1.526 € 0€ 0€ 14.031 € 2.635 € 1.800 € 946 € 742 € 61 € 28 € 344 € 17.285 € 254 € 479 € 47 € 5.299 € 5.529 € 242.753 € 1.530.900 € 0€ 0€ 0€ 147.682 € 0€ 28.847 € 6.556 € 28.410 € 0€ 6.629 € 656 € 73 € 54.441 € 1.804.193 € 728 € 36 € 3€ 13 € 0€ 23.858 € 50.438 € 11.889 € 0€ 0€ 28 € 283 € 51 € 0€ 12.921 € 3.694 € 0€ 0€ 850 € 0€ 0€ 7.824 € 1.470 € 1.004 € 527 € 414 € 34 € 16 € 192 € 9.638 € 142 € 58 € 6€ 645 € 673 € 127.435 € 208.600 € 0€ 0€ 0€ 21.352 € 0€ 2.085 € 474 € 2.054 € 0€ 479 € 47 € 5€ 7.677 € 242.774 € -651 € 109.500 € 0€ 0€ 0€ 11.907 € 0€ 254 € 58 € 250 € 0€ 58 € 6€ 1€ 5.423 € 127.455 € 21 € 104,2194257 104,16 € errechnete Gebühr 80-l-Gefäß festgesetzte Gebühr 80-l-Gefäß Restmüll 1,1 cbm 14-täglich 20 € Restmüll 1,1 cbm wöchentlich 140 € 7€ 1€ 2€ 0€ 9.151 € 19.346 € 4.560 € 0€ 0€ 11 € 109 € 10 € 0€ 4.956 € 1.417 € 0€ 0€ 326 € 0€ 0€ 3.001 € 564 € 385 € 202 € 159 € 13 € 6€ 74 € 3.697 € 54 € 11 € 1€ 124 € 129 € 48.455 € 42.000 € 0€ 0€ 0€ 4.567 € 0€ 49 € 11 € 48 € 0€ 11 € 1€ 0€ 1.761 € 48.447 € -8 € Beistellsack 70 l Biotonne 120 l 14-täglich 767 € 38 € 3€ 14 € 0€ 1.600 € 3.382 € 797 € 0€ 0€ 2€ 19 € 54 € 200 € 866 € 248 € 0€ 0€ 57 € 0€ 0€ 525 € 99 € 67 € 35 € 28 € 2€ 1€ 0€ 646 € 10 € 61 € 6€ 679 € 709 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 185.800 € 37.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 115.780 € 67.500 € 0€ 50.200 € 21.900 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 580 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10.916 € 478.760 € 0€ 0€ 9.000 € 0€ 798 € 0€ 267 € 61 € 263 € 0€ 61 € 6€ 1€ 519 € 0€ 451.200 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 27.202 € 10.977 € 478.402 € 61 € errechnete Gebühr 120-l-Gefäß festgesetzte Gebühr 120-l-Gefäß 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 95.600 € 9.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 59.600 € 34.800 € 0€ 12.900 € 5.600 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 218.000 € 0€ 203.200 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14.736 € 217.936 € -358 € errechnete Gebühr 120-l-Biotonne festgesetzte Gebühr 120-l-Biotonne 131,0567882 131,04 € Biotonne 240 l 14-täglich -64 € Tauschgebühr 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.150 € 0€ 0€ 0€ 0€ 570 € 0€ 4.720 € 0€ 0€ 0€ 4.700 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -158 € 4.542 € -178 € 70,00906667 69,96 € errechnete Gebühr 240-l-Biotonne festgesetzte Gebühr 240-l-Biotonne 122,4479217 122,40 € 184,5329606 184,44 € errechnete Gebühr 240-l-Gefäß festgesetzte Gebühr 240-l-Gefäß 347,6403398 347,64 € errechnete Gebühr 1,1 cbm Container festgesetzte Gebühr 1,1 cbm Container errechnete Tauschgebühr festgesetzte Tauschgebühr 1499,732724 1.499,64 € errechnete Gebühr 1,1 cbm Container festgesetzte Gebühr 1,1 cbm Container errechnete Gebühr Beistellsack festgesetzte Gebühr Beistellsack 3000,578143 3.000,48 € 4,469953116 4,50 € 27,76470588 27,50 €