Sitzungsvorlage (Abrechnung 2014)

Betriebsabrechnung Abwasser 2014 Sach- Kostenart Kalkulation Ergebnis 2014 Jahresrechnung Verteilungsschlüssel Zeile konto Abgrenzung 1 5012000 Personalkosten -Arbeiter Spülgerät- 108.940 € 0,00 € 0,00 € 2 5012000 Personalausgaben -Abwasserpolizei- 98.910 € 0,00 € 0,00 € 3 5012000 Personalausgaben -Abwasserkolonne- 224.170 € 0,00 € 324.220 € 8.000 € Kosten Schmutzwasser Niederschlagswasser SW NW 117.043,74 € 90,00% 10,00% 105.339,37 € 102.172,54 € 46,00% 54,00% 46.999,37 € 55.173,17 € 0,00 € 235.717,90 € 58,39% 41,61% 137.634,26 € 98.083,64 € 828.538,80 € -47.142,29 € 326.462,33 € 58,39% 41,61% 190.619,38 € 135.842,95 € 4.425,48 € 0,00 € 4.425,48 € 75,00% 25,00% 3.319,11 € 1.106,37 € 30.000 € 57.467,08 € 0,00 € 57.467,08 € 38,91% 61,09% 22.360,44 € 35.106,64 € 11.704,37 € 4 5012000 Personalkosten Verwaltungsmitarbeiter 5 5211700 bauliche Unterhaltung 6 5211701 Unterhaltung Maschinen 7 5211702 Unterhaltung Kanalnetz 70.000 € 57.760,22 € 0,00 € 57.760,22 € 38,91% 61,09% 22.474,50 € 35.285,72 € 8 5211703 optische Zustandserfassung 35.000 € 3.126,39 € 0,00 € 3.126,39 € 38,91% 61,09% 1.216,48 € 1.909,91 € 9 5211704 Kontroll und Vermessungsarbeiten am Kanal 5.000 € 487,90 € +0,00 € 487,90 € 49,16% 50,84% 239,85 € 248,05 € 10 5211900 Herstellung von Hausanschlüssen 0€ 20.820,72 € -20.820,72 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € 11 5231000 Abwasserabgabe 200.000 € 115.457,11 € +41.216,86 € 156.673,97 € 44.493,79 € 112.180,18 € 244,13 € direkt 12 5241090 Versicherungen -Gebäude- 750 € 976,52 € +0,00 € 976,52 € 75,00% 25,00% 732,39 € 13 5241200 Betriebskosten Kläranlagen 0€ 113.709,88 € -23.832,67 € 0,00 € 75,00% 25,00% 0,00 € 0,00 € 14 5241200 Betriebskosten Sonderbauwerke 81.000 € 0,00 € 77.110,76 € 38,91% 61,09% 30.003,80 € 47.106,96 € 15 5241200 Betriebskosten Abwasserbauhof 12.000 € 0,00 € 12.766,45 € 58,39% 41,61% 7.454,25 € 5.312,20 € 16 5251000 Unterhaltung Spülgeräte 20.000 € 31.658,53 € +0,00 € 31.658,53 € 90,00% 10,00% 28.492,68 € 3.165,85 € 17 5251001 Unterhaltung Inspektionsfahrzeuge 3.500 € 8.305,23 € +0,00 € 8.305,23 € 38,91% 61,09% 3.231,56 € 5.073,67 € 18 5251090 Versicherungen -Kfz- 4.750 € 4.408,97 € 0,00 € 4.408,97 € 3.306,73 € 1.102,24 € 19 5255000 Unterhaltung Werkzeuge 4.000 € 3.985,48 € 0,00 € 3.985,48 € 75,00% 25,00% 2.989,11 € 996,37 € 20 5291000 Generalentwässerungsplan 10.000 € 18.025,55 € +0,00 € 18.025,55 € 38,91% 61,09% 7.013,74 € 11.011,81 € 21 5291001 Fortschreibung ABK 0€ 0,00 € +0,00 € 0,00 € 38,91% 61,09% 0,00 € 0,00 € 22 5291002 Verwaltungskosten Stadtwerke 30.000 € 31.564,75 € 0,00 € 31.564,75 € 100,00% 0,00% 31.564,75 € 0,00 € 7.500 € 2.298,85 € 0,00 € 2.298,85 € 90,00% 10,00% 2.068,97 € 229,89 € 4.595.341 € 4.589.760,00 € 0,00 € 4.589.760,00 € 64,33% 35,67% 2.952.647,66 € 1.637.112,34 € 1.637,65 € 23 5291100 Containerabfuhr Rückstände Kanalreinigung 24 5313000 Beitrag Wasserverband Eifel-Rur direkt 25 5412000 Schutzkleidung Personal 3.000 € 4.516,41 € 0,00 € 4.516,41 € 63,74% 36,26% 2.878,76 € 26 5412001 Fortbildungskosten 3.000 € 1.652,33 € 0,00 € 1.652,33 € 63,74% 36,26% 1.053,20 € 599,13 € 27 5412002 Fahrtkostenerstattung Bereitschaften 1.500 € 416,25 € 0,00 € 416,25 € 63,74% 36,26% 265,32 € 150,93 € 28 5431000 Aktualisierung und Plausibilisierung Kataster 10.000 € 9.410,80 € +0,00 € 9.410,80 € 49,16% 50,84% 4.626,35 € 4.784,45 € 29 5431005 Abwasseruntersuchung 500 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00% 25,00% 0,00 € 0,00 € 30 5431006 Kosten Erneuerung Einleitungserlaubnisse 3.000 € 2.975,00 € +0,00 € 2.975,00 € 0,00% 100,00% 0,00 € 2.975,00 € 31 5431007 Auswertung von Meßdaten 3.000 € 0,00 € +0,00 € 0,00 € 0,00% 100,00% 0,00 € 0,00 € 32 5471001 Wertveränderungen 0€ 50.736,45 € -50.736,45 € 0,00 € 49,16% 50,84% 0,00 € 0,00 € 33 5474000 Wertberichtigung von Forderungen 0€ 16.905,91 € -16.905,91 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € 4.262,59 € 34 5499000 Beiträge an Verbände 9.400 € 10.243,99 € +0,00 € 10.243,99 € 58,39% 41,61% 5.981,40 € 35 diverse Sachaufwand Büroarbeitsplätze 9.580 € 16.232,84 € 0,00 € 16.232,84 € 58,39% 41,61% 9.478,26 € 6.754,58 € 36 5811100 Verwaltungskostenerstattungen 231.200 € 231.200,00 € 0,00 € 231.200,00 € 58,39% 41,61% 134.996,28 € 96.203,72 € 38.445,68 € 0,00 € 38.445,68 € 31.212,96 € 7.232,72 € 435.378 € 1.972.543,05 € -1.523.205,05 € 449.338,00 € 44,39% 55,61% 199.469,00 € 249.869,00 € 1.575.229 € 0,00 € +1.599.879,20 € 1.599.879,20 € 49,16% 50,84% 786.500,61 € 813.378,59 € 37 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 38 5711000 Abschreibungen -Sonderbauwerke- 39 5711000 Abschreibungen -Kanäle- 40 5711000 Abschreibungen -sonstiges Anlagevermögen- 41 ohne kalkulatorische Zinsen -Sonderbauwerke- 42 ohne kalkulatorische Zinsen -Kanäle- 43 ohne kalkulatorische Zinsen -sonstiges Anlagevermögen- 42.429 € 0,00 € +46.605,00 € 46.605,00 € direkt 27.783,00 € 18.822,00 € 44 ohne Fehlbetrag aus Betriebsabrechnung 2011 97.604 € 0,00 € +97.604,21 € 97.604,21 € direkt 205.379,44 € -107.775,23 € 5.845.084,67 € 4.165.439,74 € GESAMTKOSTEN 45 40.000 € direkt 54.105 € 0,00 € +60.896,00 € 60.896,00 € 502.748 € 0,00 € +515.206,00 € 515.206,00 € 42,49% 0,00 € +1.083.704,06 € 1.083.704,06 € 49,16% 1.072.511 € 9.967.265 € 8.248.056,17 € +1.762.468,24 € direkt 39.583,00 € 21.313,00 € 57,51% 218.926,00 € 296.280,00 € 50,84% 532.748,92 € 550.955,14 € 10.010.524,41 € 58,39% 41,61% 0,00 € 46 4161000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten 0€ 451.673,88 € -451.673,88 € 47 4321200 Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser 5.810.800 € 5.756.315,29 € 68.148,05 € 5.824.463,34 € 100,00% 0,00% 2.421.500 € 2.346.556,24 € 21.093,66 € 2.367.649,90 € 0,00% 145.870 € 140.538,35 € +0,00 € 140.538,35 € 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € 0,00% 5.824.463,34 € 0,00 € 100,00% 0,00 € 2.367.649,90 € 100,00% 0,00 € 140.538,35 € 0,00 € 48 4321210 Niederschlagswassergebühr 49 4321210 Entwässerung Straßenflächen -Kreis und Land- 50 4321900 Kostenersatz Hausanschlüsse 0€ 143.034,21 € -143.034,21 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00 € 51 4371000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderpostem 0€ 377.749,85 € -377.749,85 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € 52 4488000 Erstattung Ausschreibungsunterlagen 5.000 € 1.252,00 € 0,00 € 1.252,00 € 58,39% 41,61% 731,04 € 520,96 € 53 4488100 Erstattung von Versicherung 54 4561000 Bußgelder 55 4581100 Erträge aus Zuschreibungen 56 4811000 Entwässerung Straßenflächen Stadt 57 58 GESAMTERLÖSE Kostendeckungsgrad 200 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 58,39% 41,61% 0,00 € 0,00 € 0€ 73,50 € 0,00 € 73,50 € 58,39% 41,61% 42,92 € 30,58 € 0€ 33.024,95 € -33.024,95 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00 € 0,00 € 1.594.130 € 1.510.733,25 € +0,00 € 1.510.733,25 € 0,00% 100,00% 0,00 € 1.510.733,25 € 9.977.500 € 10.760.951,52 € -916.241,18 € 9.844.710,34 € 5.825.237,29 € 4.019.473,05 € -165.814,07 € -19.847,38 € -145.966,69 € 98,34% 99,66% 10.235 € 2.512.895,35 € -2.678.709,42 € 96,50%